公司物资管理考核细则.docx

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1、公司物资管理考核细则 第一篇：公司物资管理考核细则 物资管理考核细则 1、对外来办理业务人员、车辆，各部门人员严格执行外来车辆人员业务办理流程制度，按流程确认签字并互相监督，不按规定签字者一次罚款 20元。 2、物资到库后，库管员通知相关提报部门质检人员到库验货，质检人员必需现场对物资进行检验(包括货物资的质量、数量、规格、型号等)，不通知验货罚库管员20元/次，不刚好验货罚相关人员20元/次。 3、未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理，放在待检区域内，经检验不合格的物资放在暂放区域，刚好通知选购员与供应商进行退换货处理，否则一次罚款 20元。 4、凡已入库需对外调剂、加工的物资必需由本部

2、门和物资负责人确认，报总经理审批后，方可对外调剂，否则罚款 50元/次。 5、验收单的填写必需正确完好，字迹清楚，不涂改，供应单位名称应填写全称并与发票单位一样，否则罚款 20元/次项。 6、检验员对合格质量、数量的物料在验收单上签字确认，物资办理相关的入库手续入库单，否则罚款 20元/次。 7、物料进仓时，仓库管理员必需按选购支配单、送货单、检验合格单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。否则一次罚款20元。 8、对各类物资配件、成品、半成品、袋装、桶装原辅料入库实行定置管理方法，按仓库定置区指定点按类、定点存放，桶装原料排放整齐。 否则罚款20元/ 项次。 9、公司库管员必需合理

3、设置各类物资和产品、原材料的明细账簿和台账。合格品、退回产品、物资应分别建账反映，账目不清、不实者根据状况罚款或调离工作岗位。 10、仓库保管员必需定期对各类存货进行分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按时报送公司领导及相关人员，报送不刚好出现损失者，担当货物损失金额的2%。 11、一切原材料的购入原则上用增植税专用发票方可入库报销，无税票或定额、一般票的，其材料价格要下浮到能补足扣税额 ，并有相关部门领导同意后方可办理入库， 保证发票的正确性和有效性，不按规定办理入库手续罚款20元/次。 12、全部物资材料随发票入库时，供应商和经办人必需附带着导签字的购销合同 或比价单、选购支配

4、单领导签字，作为物资办理入库、审计审核、财务凭证根据，否则不予办理入库。 13、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的连接工作，各相关部门的数据应保持一样，以保障本钱核算的正确性，否则一次罚款20元。 14、库存物资清查盘点中觉察问题和过失，应刚好查明缘由，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必需按审批程序经领导审核批准后方可进行处理，否则 一次罚款20元。 15、单项工程改造、撤除、扩建竣工后，由技术部填写材料退库单，属车间自行运用后过剩的材料和废旧物料要回收并妥当保管好，由车间填写材料退库单，退库部门具体列出所剩余材料的名称、规格及数量，并由单位负责人签字确认报物资部办理退

5、库手续，不按规定执行，一次罚款20元。 17、退库时物资必需完好，物资退库单与原领料单物资内容要相同，上交人员同保管员办理材料的交接确认手续，保管员按要求分类定置于库内或规定地点，执行不到位，一次罚款20元。 18、保管员根据选购支配、发货领料单，认真检查退库单物资的名称、规格、数量和质量含零部件，并根据实物验收无误后整理退库入账。因物资质量不合格退库，必需进行技术鉴定，出示有充分数据的检查证明方能退库，执行不到位，一次罚款20元。 19、需退库物资材料所带的说明书、图纸、合格证、化验单和材质单、质量证明书、配件单等必需细致保管和发放、不得遗失，办理退库手续时一并退回仓库。不按规定执行，一次罚

6、款20元。 20、保管员对验收合格的退库物资材料再次领用时必需优先支配出库，并以此物资材料退库单位优先领用为原则，避开大量退库材料积压造成奢侈，不按规定执行，一次罚款20元。 21、物资部对超储物资应主动调剂平衡，正常存储物资一般不予调剂， 凡对外调剂的物资材料必需由公司领导审批， 其它任何人不得随便处理。不按规定执行，一次罚款20元。 22、全部公司物资材料严禁借给外单位(个人)运用，对私自发放外借造成物资磨损、损坏的，由责任人照价赔偿。 23、对不能利用的废旧物资包括各类建筑安装材料、下脚料，报废部门必需在施工、检修、更换结束三日内，由施工各部门或产生部门负责运输至物资部回 收仓库内规定地

7、点，物资部按规定程序进行报废处理，不按规定执行，一次罚款20元。 24、退回物料与到发货的品种、规格及型号不符的；产品外观检查觉察严峻损坏，严峻锈蚀或附件不全的；质量低劣、损坏变质或超过有效期限、不符合运用要求的；未知的、未经技术部门实物鉴定签字的；物资部不予办理退库手续。 25、验收合格的退库材料入库后用红笔填写入库单在记账薄同种物料页面上用红色笔刚好充入记账，并保证帐、物、卡的统一，否则罚款20元/项次。 26、废旧物资的识别、鉴定工作由质检部负责；生产车间、技术部协同质检部识别、鉴定废旧物资；不能认真识别是否是废旧物资，造成有效物资当废旧物资销售的，由鉴定部门补偿其损失。 27、报废部门

8、对报废物资要实事求是，认真对待。经鉴定、识别弄虚作假，将有效物资报废的，由报废部门补偿其损失。 28、物资部在收到报废、交废物资后当日起先实施分类、保管、建立台帐工作。要刚好填写废旧物资报废单报质检部并通知质检鉴定人员进行鉴定、识别工作。不按规定执行，一次罚款20元 29、物资部对由相关鉴定部门批准报废的废旧物资报废单报销售部，由销售部支配组织好废旧物资的招标审批销售工作，不按规定执行，一次罚款20元。 30、物资部对物资要加强管理，做到出入库对应，保存出库单和回收单比照表，已备检查。不刚好处理造成废旧物资造成闲置、奢侈和损坏的，出入库不符的根据公司物资和财务管理制度进行惩处。不按规定执行，一

9、次罚款20元 31、公司全部废旧物资均由销售部编发招标文件竞价销售，严禁其他部门私自回收、销售。销售部根据招标结果起草废旧物资销售申请报告报告必需写明废旧材料总量和价格，提请分管领导审批，并和客户签订销售合同。不按规定执行，一次罚款50元。 32、物资部对出售的废旧物资过磅计量，盖章后报销售部、审计部备案。销售部要刚好填写废旧物资销售明细表，签字盖章后由客户认可并作为付款证明。财务部根据公司总经理批示及废旧物资销售明细表注明的单价、磅单及总金额收取货款，开具收款收据或冲账证明。不按规定执行，一次罚款20元。 33、平安部根据开具的收款收据或相关证明，由门卫核对磅单数量是否超过报告批示的数量，状

10、况属实后方可放行出厂，买废客户车辆入厂必需有销售部通知方可进入，否则按门卫管理制度从重惩处。不按规定执行，一次罚款20元。 34、倒卸全部原料必需有物资仓库人员通知后方可进行倒运，倒卸料前、后必需通知保管员、车间人员进行三方签字确认，对确认不合格项要整改后方可倒卸料。否则罚款 20元/次。 35、倒卸原料前要记好原料液位底数，倒完后要核对倒入出数量是否与现有液位计数一样，觉察异样刚好查找缘由并上报。执行不到位，一次罚款20元。 36、卸料过程中，卸料员必需坚守岗位，脱岗或超平安线卸料 ，一次罚款50元，出现溢料按责任事故处理。 37、倒卸原料专用管线、专用阀门、锁具及锁 、钥匙、卸料工具由卸料

11、员维护管理运用，若转借他人运用，一次罚款20元。 38、倒卸原料铁桶要专用，统一放于指定地点，桶内物料要倒卸洁净，不能用的铁桶要报废处理并单独存放，执行不到位，一次罚款20元。 39、确认单、卸车检查记录、罐车清洗证明由卸料员负责收集、保管，不得丢失污染。月底一并交由安环部保管存档，执行不到位，一次罚款20元。 40、卸料员要做好卸料操作记录，内容包括倒卸原料名称、罐车车号、倒卸原料起止时间、倒卸入原料地点车间罐区罐号、倒卸原料罐前后液位数和原料出入数量、卸料员签名、异样状况处理记录等，各固定原料罐和备用罐原料盛放原料品种若有更改，必需通知各运用车间并做好记录交接好班，记录不实或执行不到位，一

12、次罚款20元。 41、卸料过程中，要监督制止司机的各种舞弊偷料行为，觉察作弊行为马上上报公司，坚决维护好公司利益，觉察与司机舞弊交公司处理，执行不到位，一次罚款20元。 42、仓库日常运用的固定牌号外袋、内袋等包装材料由选购员根据原材料报表库存数量和日常用量合理选购，保持合理库存，不得耽误生产运用，影响生产每次罚款50元 43、因产品在仓库和装货过程中损坏需更换成品袋，由物资部开领料单，按每套2.5元由损坏部门担当。 44、产品在运输过程中损坏包装袋客户要求更换包装袋，由销售部出据证明，分管领导签字，按每套2.5元由运输部门担当，状况严峻者另行惩处，当月从运费中扣回。 45、非生产领用包装袋发

13、放必需凭领料单和经分管领导批准发放，任何个人和单位都无权随便运用包装袋，否则不按规定手续私领按内袋罚款1元/条，外袋罚款 5元/条。 46、在更换包装时要尽量从上口认真拆开，把装有产品扎好口的内袋一并装入所需外袋中，内袋扎口向上，按要求放好合格证规整封包。 换包装严禁用刀割划破包装，换包装外袋每50条一捆入库，损坏内外袋按原价赔偿。 47、装卸队在倒运、运用半成品时要轻装轻卸，防止勾划和损坏内外袋 ，严禁从下口拆或用刀割，将外袋破损的挑出入废外袋，完好的每50套一捆入库。不按要求操作每项罚款10元，人为损坏内外袋按的原价赔偿。 48、各车间确需配内外袋时，由物资申请公司统一配备，经审请批准的新

14、配备周转外代，所产生费用从车间考核费用中抛出，保管员做好统计单独上报。执行不到位，一次罚款20元 49、质检部对半成品周转外袋入库前要进行检查验收(打捆质量、残次代挑拣区分状况)并作出检测合格报告，物资部方予办理入库。执行不到位，一次罚款20元 50、生产车间要刚好开具领料单领取半成品包装物，在半成品包装时要将内外袋扎好扎紧，入库要轻装轻卸，防止破损和洒料。执行不到位，一次罚款20元 51、保管员对出入库包装物要做好区分和分类存放，严格执行公司的物资出入库管理制度。每月认真与各车间核对并将包装物汇总状况照实上报。 52、各部门要完善并严格执行确认周转代签收制度，对各流通环节出现的违规由质检部进

15、行抽查和惩处。执行不到位，罚有关部门人员一次罚款20元 53、公司全部包装材料都实行回收制度，各车间领用材料用完后依据要求将包装物处理妥当如数交回，仓库根据车间领料数量核算包装，否则每少一条罚车间2元。 54、全部回收废旧包装物办理交废入库手续，外袋50条/捆打包按规定和要求码垛，空桶按规定地点摆放整齐，不按规定执行对责任部门罚款20元/次。 55、进厂设备配件开包时有关单位必需刚好通知物资部，对包装材料予以回收，并分类存放集中处理。执行不到位，一次罚款20元 56、对车间等单位领用的废旧包装物一律办理领用手续，作价计入生产费用按出售价格。 57、提倡以旧代新，应回收物资办理好回收手续， 否则

16、罚有关部门人员50元，造成损失照价赔偿。 58、各种桶装原料，其包装桶一律回收，仓库保管员要分类存放，挂牌标识。如供应商收回的要刚好联系收回，如包装桶在运用或保管过程中丢失罚运用车间每 只铁桶50元，塑料桶大桶100元，小桶20元，桶盖少一个罚款2元/个。 59、各种废旧包装物处理一律执行公司废旧物资报废处理管理规定，严格执行报废审批手续 ，否则每人次罚款50 元，情节严峻者从重惩处。 60、物资保管员建立回收包装物出入库台账，加强废旧包装物动态管理，做到账物相符，按时将废旧包装物的进、出、存状况分类报表。如出现漏报、晚报或账务不符现象罚责任人20元/次。 61、已入库的合格产品原则上均不得更

17、换包装，全部更换包装的必需填写更换包装申请单，注名更换缘由，并经部门分管经理签字批准，物资方予支配更换包装。执行不到位，一次罚款20元。 62、各部门、车间对倒大包、回掺料需用半成品、成品时，把产品按规定倒入掺料机或大包袋中，内袋一并装入所倒外袋中，对内袋保持小洞不行过大直径小于5cm，以免防止内袋无法周转运用,否则罚款5元/袋次，若有意损坏内外袋按原价赔偿。执行不到位，一次罚款20元 63、质检部负责供应各包装物标准版本图样 ，更新标准版本刚好通知有关车间、部门，保证物资部门和车间熟知包装物版本进行运用管理。 64、质检人员严格按验收标准检验，确定其质量是否合格，并在检验报告单上注明包装物牌

18、号、类别、版本、印刷质量等检测内容，保管员根据检测结果和送货清单品种牌号接收货物，觉察版本牌号印错或不符，由质检部对供应商进行惩处 ，并嘉奖觉察人员100元/次。 65、入库时按包装物牌号类别定置码垛，要求牌号朝上，不同包装物品种外代不行混垛，并标识好，否则罚款10元/次。 66、套袋环节监督供应环节供应商，套代工负责对入库时未能检测觉察的质量不合特殊代进行挑拣，按2元/条进行嘉奖，对觉察的版本错误、混入其他牌号外代，嘉奖10元/批次。 67、对套袋时觉察的数量缺乏现象，套袋工刚好上报物资部按规定进行折扣、罚款处理。 68、对套袋现场零散外代刚好整理归类，防止混入不同牌号品种外代中，否则觉察一

19、次罚款10元/次。 69、对套好外代按牌号、品种分类定置垛好，并刚好与仓库保管员交接清楚，否则罚款10元/项次。 70、套袋人员按规定喷码，保证喷码质量、数量精确，并刚好与仓库保管员交接 清楚，否则罚款10元/次。 71、车间领料单具体注明领用包装物品种牌号和要求，保管员与领用人员现场确认发领包装物，不按规定罚款20元/次。 72、生产车间包装工产品码垛要求牌号朝上，并确认运用包装是否正确，对在运用过程中觉察混入其他牌号外代，对车间觉察人员嘉奖20元/代，对套袋人员罚款20元/代。 73、车间对自行保管存放外代、及生产场所存放外代要分类存放管理，用完后并刚好收回定置，避开混放用错包装。 74、

20、全部入库产品码垛牌号必需保证朝上，并监督确认产品包装牌号是否正确，不按规定罚款5元/代。 75、装车出库时要求保管员和装车人员对每一代产品牌号检查要求推货和在传送带放时牌号必需要朝上。保管员现场监督推运和搬运过程，保证发货产品牌号型号数量精确，不按规定罚款5元/代。对觉察混入其他牌号外代，对觉察人员嘉奖10元/代，对责任部门罚款20元. 7 6、打托盘产品要求牌号朝上，由装卸工人负责监督产品包装牌号是否正确、若出库时觉察垛中混有其他牌号产品，查出后报质检处理，对觉察人员嘉奖10元/代，对责任部门罚款20元/代。 77、对贴标签产品发货脱落产品严禁发出，物资部刚好更换脱落标签，对更换标签产品2元

21、/代进行嘉奖，对责任部门罚款2元/代。. 7 8、对仓库内觉察的批号、封包线、合格证等包装质量问题，上报质检部门，质检部根据调查状况进行奖、罚处理。 79、罐车进厂前门卫人员必需对罐车进行全面检查，包括驾驶室、工具箱、罐体异样状况等，对车上全部影响检斤过磅作弊的物品全部截留放置门卫室内包括暖瓶、塑料桶、矿泉水等，解除一切影响平安和捣鬼作弊隐患。不按规定执行，一次罚款20元 80、质检人员取样前检查罐车全部铅封是否完好，铅封号与送货单上标写单号是否一样，各铅封样式是否统一，觉察有异样，上报领导等待处理。 81、化验单标注内容必需具体完好，包括车号、原料产地、数量、检测结果、铅封检查状况等，便于物

22、资核对和接收物料。记录不具体罚款20元/项次。 8 2、质检部根据原料化验检测结果通知物资对原料罐车进行检斤过磅，物资保管员司磅员联系相关监磅人员一同过磅。不按规定执行，一次罚款20元。 83、过磅前保管员、监磅员必需细致检查磅体四周是否有影响计量的问题存在，磅秤、仪器是否正常等。如有问题，刚好处理汇报，以免影响计量精确。不按规定执行，一次罚款20元 84、过磅时待车体停稳后，要求司机下车离开地磅，再次检查驾驶室及车辆是否有异样状况，地磅上是否有人员站立或走动 ，若一切正常，待地磅显示器数值稳定后由各方确认过磅数值，不按规定执行，一次罚款20元 85、各过磅人员必需实事求是，对过磅质量严格把关

23、，确定不容许有监守自盗、徇情枉法、损公肥私的行为，一经觉察肃穆处理。不按规定执行，一次罚款20-500元 86、卸料时严格执行卸料操作规程和三方确认核对制度，确保平安、无误、刚好将原料卸入罐中。不按规定执行，一次罚款20元 87、卸完料后要通知保管员联系相关部门监磅人员一同除皮过磅。不按规定执行，一次罚款20元 88、上下厂区卸料以及除皮时，由门卫负责并监督罐车车辆上下厂区运输途中是否有异样状况，是否存在投机倒把状况，一经觉察问题，马上制止并通知安环负责人 。不按规定执行，一次罚款20元 89、过磅除皮完成后，由物资部打印过磅单据存档贴予验收单、收到条一联上。物资部开据物资收到条、验收单，监磅

24、员在收到条、验收单签字确认，物资部必需做好具体记录，以备后查。不按规定执行，一次罚款20元 90、物资部对全部检斤记录必需在过磅台帐记录具体，包括过磅日期、车号、原料名称产地、毛重、皮重、净重、盈亏、过磅人、监磅人、使向等内容。不按规定执行，一次罚款20元 91 、每月协作公司对库存各类物资进行盘点，要事实求是，不得弄虚作假，否则一次罚款20元，刚好反映库存余缺，做好补缺选购支配，觉察库存物资有盈状况刚好汇报，定期与车间清库核算收率，盘点过失率3%，否则罚款 20元。 9 2、 按要求在规定时间内上报各种统计报表，漏报、晚报、误报、 罚款10元/项次。 93、 执行好派工签字审批制度，照实对派

25、工状况进行记录并进行验收确认，弄虚作假者罚款20元/次。 94、仓库内保管的不合格产品、试验品、粉碎料、布袋料等应刚好按规定做好隔离标识，定期报质检部门处理。 95、各类物资收发存时仓库保管员必需亲临现场，认真详实做好收发记录，并负责监督整个搬运过程，对脱岗、工作不认真者，每次罚款20元。 96、 发货对同车装多种产品混装时，要根据要求做好标记和隔离措施并对司机做好说明和嘱托，并在发货确认单上做好记录，否则罚款20元/次。 临沂瑞丰高分子材料有限公司 2022.02.24 其次篇：公司物资管理细则模版 公司物资管理细则 第一章 总 则 第一条 为加强公司的物资支配、选购供应、仓储、物资统计等管

26、理工作；确保公司物资管理工作程序化、规范化；确保物资供应管理符合工程质量、社会环境和职业健康平安管理的要求；维护公司的整体利益，特制定本规则。 其次条 物资工作必需贯彻执行国家有关法律、法规和政策、行业规章和标准，以降低本钱、确保工程质量、提高经济效益为中心，强化管理，为公司平安生产、电网建设供应优质服务。 第三条 物资选购供应管理实行“统一选购、公开招标、多方监督的选购原则和“集中供应、分层管理的物资供应管理方式。 第四条 本规则由0制定，适用于公司物资管理部门。 其次章 管理机构与职责 第五条 0物资业务管理机构为物资分公司。 第六条 物资分公司职责： 1、贯彻执行各项物资管理规定； 2、

27、建立健全物资管理岗位责任制度； 3、依据公司生产、工程支配，负责实施公司主要物资的招标选购、物资供应、举荐厂家以及询价活动，并对选购物资的质量负责。 4、负责公司电网建设工程、市政府城建部门投资建设的电网建设与改造工程、大修技改工程、农网工程、营销计量工程、备品配件、通讯、保卫、办公用具、零星材料等(省公司招标的除外)物资的选购供应工作。 5、按公司劳保规定，选购发放公司员工劳保福利用品。 6、负责实施物资验收、进货检验、搬运、贮存、发放工作； 7、负责公司物资节省、节能、统计的管理工作。 8、负责公司物资供应的有关服务工作。 9、负责公司物资调剂、串换和多余积压物资的处理。 10、负责公司上

28、报省公司物资招投标支配，并参与省公司组织的物资招投标。 第七条 物资工作纪律： 1、物资工作必需贯彻执行国家有关方针、政策、法律和法规。 2、物资选购活动必需由物资部门及相关专业人员实施，非物资部门和相关专业人员不得参与或介入物资选购活动。 3、严格执行公司物资选购原则，维护正常的物资供应管理秩序。 4、严格限制物资选购本钱，不准擅自提高材料单价。 5、严禁选购、供应和运用质量不合格的物资。 6、 严格签订和履行购销合同，实行内部供应合同制，维护合同当事人的合法权益和企业信誉。 7、物资支配及收、发料必需实事求是，不准弄虚作假。不准保有帐外料。 8、厉行节省，反对奢侈。对玩忽职守或不负责任造成

29、物资积压、损失和奢侈者要追究责任。 第八条 物资部门及工作人员必需严格遵守物资工作纪律；对违背工作纪律的行为或事务，按公司有关规定进行处理。 第三章 物资支配管理 第九条 物资支配按其作用分为：物资申请支配、物资选购支配、物资调整补充支配。按其时间分为：工程项目总支配、支配、季度支配、月度支配。 第十条 基建工程项目总支配由在开工前期，根据工程设计资料计算，提出本项目的主要材料总支配，下达给物资分公司。一般生产修理所需物资支配，由生产单位依据公司下达的生产支配和物资分公司制定的主要物资消耗定额、生产修理材料费用、综合消耗定额以及事故备品定额等进行编制。大修、技改、业扩所需物资的支配，应根据审批

30、的初步设计材料、设备清册，由生产单位按工程项目编制物资支配。备品备件需用量支配，由生产单位根据实际的设备类型和数量，核定合理的储备定额数量后编制；消耗后的补充备品备件支配，由生产单位提出支配，经公司分管领导审批后送物资分公司。 第十一条 编制物资支配的基本原则： 1、听从企业进展的方针目标，听从企业整体利益。 2、坚持实事求是原则，强调支配的肃穆性，统筹兼顾，合理支配。 3、深化生产现场和当地市场进行考察和调研，干脆收集资料，切忌盲目估算。 4、应充分挖掘潜力，并全面考虑企业的经济效益和支配的可行性。 第十二条 物资支配的主要内容为：支配编制说明、物资编号、名称、规格型号、计量单位、期初库存量

31、、本期需用量、意料储备量、本期支配申请量、物资的技术标准或设计质量要求、时间要求等。 第十三条 为确保物资支配的质量和维护支配的肃穆性，物资分公司应建立严格的物资支配审核制度。预算内的物资支配，各单位部门根据职责提出看法，经分管领导批准执行；预算外的物资支配，按支配外项目批准后编制支配。 第十四条 若遇施工任务调整或变更设计需调整物资支配时，申请单位应按原渠道，刚好提出书面追加、削减支配。 第四章 物资选购供应 第十五条 物资选购供应必需实行专业归口管理，坚持“统一选购、公开招标、多方监督的选购原则和“集中供应、分层管理的物资供应管理方式，统一供应，降低选购本钱，建立良好的物资供应秩序，维护企

32、业整体利益。 第十六条 物资分公司应建立物资选购询价制度，定期组织物资市场调查，确定物资选购价格并予以公布，使物资选购供应工作做到公开、公允、公正。 第十七条 物资选购供应过程包括：物资招标选购，合格供方的选择、评价，签订选购、供应合同，实施选购及选购物资的验收等。 第十八条 物资招标选购管理 1、除省公司招标以外的进入主网、配网、农网建设工程、市政改造工程、自有资金电网建设工程的主要设备物资，大宗办公用品、劳保用品等受国家管制和对工程平安、质量有重大影响的物资都必需实行招标选购。 2、根据中华人民共和国招投标法、0招投标管理方法的有关规定，对于省公司招标范围以外而又必需进行招标的物资，由分管

33、领导牵头，业务部门主办，财务、审计、纪检监察、物资分公司等相关部门参与，实行“一事一招标方式具体办理招标工作。 3、对弄虚作假、以权谋私、暗中收受回扣、私自透露对外招标评比等有关状况及购置质次价高产品的人员应赐予惩处；给企业造成干脆经济损失的应予赔偿；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 4、对其它材料的选购，应通过询价活动进行市场调查，选择合格供方，定期公布材料价格，便于各用料单位对材料的质量、价格、售后服务进行监督。 第十九条 合格供方的选择、评价及动态管理 (一) 物资供方的选择、评价准则： 1、物资分公司根据所需选购的物资和招标活动的支配进行市场调查，对主要材料的每个品种选择3家以上供方，并

34、对其生产实力、交货实力、产品信誉、质量、价格、服务和历史业绩等进行现场评价或函件调查取证，收集相关资质材料。 2、调查供方的质量体系保证明力、遵遵守法律律法规的状况。 3、调查供方的顾客满足程度或其他用户的运用阅历。 4、假如供方是经销商，还应根据需要评价其经销产品的生产厂家。 5、对产品的样品进行评价。对一次性选购或购置量较小的一般材料，应在选购前对产品样品进行直观验证或试用，并做出评价。 6、物资分公司根据选择和评价状况，建立相应的评定记录，并根据招标结果和对供方做出的评价结论，建立“合格供方名录，一般确定36家合格供方，经有关领导和部门审核批准，据此组织招投标和零星选购。 (二) 合格供

35、方的动态管理 1、物资分公司对合格供方进行动态管理。确因工程需要增加合格供方时，应按上述评价准则刚好评价，合格者必需报有关领导和部门予以确认。 2、对合格供方定期进行质量跟踪和复评。物资分公司根据相应程序规定，定期对自己的用户进行调查，主动征求用户看法，提高服务质量。同时对供方供应的各项资料进行评定；觉察所供物资有质量不合格，或某些档案资料失效时，应刚好向供方通报，视其整改和供应资料的状况确定是否接着具备合格供方资格。 3、物资分公司随时驾驭合格供方的动态状况，并催促新增合格供方的评价选择和确认；定期公布“合格供方名录。 4、对公布的“合格供方名录中有不良反映的厂家，取消入围资格。 其次十条

36、选购供应合同管理 1、根据合格供方评价结果和招标结果，考虑价格、交货期、运输方式、运距等因素,与合格供方签订“产品购销合同，或按双方协商结果，自行拟定物资购销合同或协议，并严格遵守合同商定。 2、选购合同应满意合同法及有关规定的要求，明确选购产品的验证方式、包装方式、检验标准和方法、结算方式，规定双方权利、义务、违约责任及解决合同纠纷方式。 第五章 物资仓库管理 其次十一条 验收发放管理。 1、验收： (1)物资验收时，以物资分公司“收料凭证为主要根据，参照厂家来货装箱单，发货明细单，发票同行联及运输部门的货运单或损坏证明单，认真检查入库物资的名称、型号规格、数量及配套件。 (2)数量验收的计

37、量方法，视不同物资分别用检斤、检尺、点数、量方、理论计算等方法进行。 (3)数量验收应全检，不能全检的按有关规定进行抽检，抽检中觉察有问题时，应扩大抽检范围或全部抽检。 (4)质量检验，在检查货物外观完好无损后验收，并应有质量保证书或质量合格证等技术资料，对高精度设备和有特殊要求的物资，提请有关人员一同进行。 (5)验收时觉察数量短缺超规定，质量与原始技术资料不符，配件不齐时暂不收料入账，作为“待验收，并马上与有关人员联系，待解决后，收料入账。 (6)对易爆、剧毒等危险品物资的验收需保管员和监护员两人共同进行。按指定库房、库位存放。当日到货,当日验收完毕。 (7)验收无误后，保管员将货物按放在

38、指定库位，做好验收入卡记录，收料单上填写实收数量，签名生效。最终入账登记。 (8)凡需干脆运往用料单位的物资，保管员与用料单位有关人员共同验收。 (9)凡物资已到库，收料单未到库时，保管员做好物资入库登记，作为“待验收物资存放，待收料单到库后正式验收入库。 2、发放： (1)保管员对手续办理齐全的领料凭证，在不超过有效期内做到随领随发。凡手续不全的凭证，保管员应拒绝发料。生产物资领用流程如下：A类物资变压器、隔离开关、断路器、互感器、开关柜、凹凸压电缆领用程序为：基层单位领导签字生技部门负责人签字公司分管领导签字物资分公司领导签字发料。B类物资凹凸压母线、电线、配电箱柜领用程序为：基层单位领导

39、签字生技部门负责人签字物资分公司领导签字发料。C类物资易耗品及其他产品领用程序为：基层单位领导签字有关职能部门负责人签字物资分公司领导 签字发料。大修、技改、迎峰度夏、基建工程物资按支配单所审批的物资予以发放。 (2)保管员发料时，应按凭证上规定的品名型号规格和数量发放，不得自行改动。如特殊缘由应经有关领导同意后才能发放。发料后，刚好补齐支配单，凭证填上实发数。料卡上填写结存数，并刚好登账。 (3)库存设备不拆其零部件。如遇到特殊状况需拆时，必需经分管副总经理签名同意。撤除的零部件，由保管员向物资分公司和有关部门汇报刚好选购。并由原拆件人负责安装，保持设备完好无缺。 (4)事故备品不得作规定以

40、外用处。发生事故急需动用时，由生技部主任、分公司经理、生产副总经理审批，才能发放。 (5)领料单位如需要化验单、质保书等有关技术资料时，应在发料的同时给复印件或抄件。 (6)退料单按退料物资来源填写，并注明工程项目、编号、及新旧程度。“新料退库应检查是否完好，并具有试验合格证，才能入库。“能用的旧料应具有试验合格证，按运用价值入库。“废料应加以整理，记账存入废品库。 其次十二条 定期抽查盘点管理。 1、保管员每天必需做好收、领料单的登帐、结存工作。 2、经常检查库存物资的保管质量，保持库存物资帐、卡、物相符率到达100以上。 3、检查的同时，核实物资储备量的合理性，刚好供应物资分公司业务员修改

41、并调整。 4、定期盘点库存物资：月底盘点当月发生收、领料物资。每年六月底，十二月底作物资全面盘点，财务、生技、审计等有关部门共同参与。 5、盘点后，对变动物资填报“存货盘点表并存档。盘点物资的品名、型号规格、数量及盘点的帐、卡、物相符率应作登记。 6、经过盘点，如觉察数量有出入时，保管员应分析盈亏缘由，填写盈亏调整表，按审批权限的规定报批处理并刚好做好帐务处理。 7、物资分公司季末定期抽查：按3抽检，并填报“存货抽盘表并存档。如觉察库存物资帐、卡、物相符率达不到98以上，则对发生物资过失的保管员所管物资进行全面检查。 其次十三条 帐卡单据管理。 1、仓库保管员应分别填写各种物资的“器材账本卡，

42、并分类将“卡装订成册。 2、“器材账本卡应填写清楚各种物资的名称、型号、规格、单位、储备定额、最高储备、最低储备、库房号及库存数量。 3、保管员对每天的收、领料单凭证，必需做到精确刚好登入“器材账本卡，并保管好，便于财务月底结账。登记结账必需做到日清月结。 4、“器材账本卡的登记。字迹要整齐清楚，不得随便涂改。如记录发生错误，应用红笔在错误处划上二条红线，再记精确数量，并加盖图章。 5、某种物资的库存量高于最高储备定额或低于最低储备定额时，保管员应刚好与物资分公司业务员联系，以免造成物资的积压和脱节。 6、“器材账本卡每年更换一次。上年底的结存数，应转至本的年初库存数，并有财务转账生效，更换下

43、的“器材账本卡装订成册，妥当保管，不得随便销毁。 7、保管员调动或长期脱产需根据“器材账本卡进行盘点，办理好物资的交接手续。 其次十四条 平安防卫管理。 1、仓库是保证平安生产的必备重地，工作人员必需树立：“仓库平安,人人有责的思想。在库区醒目处应设置“仓库重地、闲人莫入 “严禁烟火等标示牌。 2、仓库应定期进行平安思想教化，贯彻以防为主，认真做好防火、防盗、防破坏的三防工作。 3、仓库工作人员应自觉遵守仓库各项规章制度，除工作时间外，不得随便出入仓库。 4、保管员必需坚持在每天下班之前对库房内外巡察一遍，确定无误后，关好门窗，切断电源，锁好库门。 5、定期检查库房内设备用电、照明用电的平安，

44、做到电源用毕即拉闸，严禁在库房内运用明火和电炉。 6、消防器材应有专人负责，并定期检查及补充更换。仓库工作人员应人人驾驭灭火学问及运用消防器具。 7、遵守保密制度，节假日加岗值班巡回检查，库房门窗均须粘贴封条, 上班前经检验后再启封。并且接受保卫、公安部门的检查和指导。 8、认真执行门卫制度，非本库人员未经同意，不准出入库房、料场。 其次十五条 危险品仓库管理。 1、为了贯彻执行中华人民共和国消防法平安第一，预防为主，防消结合的方针，在所属单位防火负责人的领导下，实行危险品仓库的专人负责制： 2、严禁在危险品库警戒线内吸烟与动用明火；搬运易燃易爆物品时要留神轻放。 3、严禁在油库警戒线内堆放除油料以外的物品，保持库场整齐。 4、严禁无关人员擅自入库和动用油库设备。 5、汽车进入油库区域，乘员一律下车离开，加油时严禁发动车辆。 6、严禁将火柴、打火机等带入库内，不准穿带铁掌的鞋进入油库，操作时防止发生火星。 7、运油车应有排气消火装置，不准混装易燃易爆物品，搬运时要留神轻放。 8、库内设备、警告标记和消防器材要定时检查，