前台收银工作程序.docx

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1、前台收银工作程序 第一篇：前台收银工作程序 前台收银工作程序 一入住程序： 1见到客人入住，在前台为客人办理入住手续时询问客人付款方式。 2收取客人押金或涮卡。 3开具押金收据单，红色一联交客人保管。 4将剩下二联收据单附在押金或卡纸上用回形针夹好，放置于收银抽屉内保管。 5客人给的假如是涮卡，最好在收据单上抄下信誉卡号，涮完卡后，应在卡纸封面边绿线以外用小字轻写上此卡纸所属房号，以防止忙中弄乱。 6按正常程序拿授权或查止付名单。 7从接待处交接过房帐单，装入套内放入相应帐栏内。 8如客人属于免收押金类，应请客人在入住时于帐单上签名认可。 9如客人房帐属于其他房帐内的，段得其他房房主的签名认可

2、方生效，两房须分别注明“入房及“付房。 10除备用金外的所存按金在每班下班前须交至经理放置保签箱内妥当保管，具体做法是要求前台收银留绿联于抽屉内，将白单夹现金交与经理。卡纸不须上交保管，绿联与白联同卡纸保管于抽屉内。 二退房程序： 1向客人索回红色一联的按金单，并根据此联找出相应的绿联收据单，比照无误后，方可进行结算。 2取出退房客人帐单，等侯管家部的查房通知及总机通知。 3假如客人遗失红色收据单，收银员须在帐单在帐单上注明“红单遗失字样。 4收银员在等侯管家部及总机通知时，须对各人说明：请称后，管家部如今正查房。要一声不吭让客人误会你的等侯是乎视与耽误他。 5客人在结算前全部当天消费须马上入

3、数进帐单内。 6在得到管家部及总机确认该房无任何消费的通知后，收银员应将帐单交与客人过目。之前，须将帐单上总数之下空白的部分，由空栏第一行起有笔划上一条线直到空栏的最终一行，表示已无消费项目。 7客人如对帐单有任何疑问，收银员则应耐性地对其进行说明，切不行行可模糊其辞或不耐烦地摧促客人。 8在客人认可其消费的全部款项的总数后，须请客人在帐单上签名，收银员方可进行结算。 9结算后的帐单红色一联交予客人，白单与绿单钉在一起放置一旁以备估做表。 10做退房客单结数表及数表： 1客单结数用处在于反映已退客单的今日以前的消费总数状况及当日各项消费状况以及结算状况。金额、付款方式。 2客单入数表的用处在于

4、反映已退客单从它进入酒店的第一项消费起至它的最终一项消费止，分别每项消费的总合以及结算状况，以上两种报表的结算所反映的状况必需是一样的。 11根据所做的客单结数表或入数表所反映的收入状况封退房客帐收入。 12封收入的具体做法是：a.先将全部用现金结算帐单的押金收据单红联及绿联钉在起，根据房号向经理处取回，经理凭这两联比照保险柜中的白色一联及现金数，将客人原所押按金如数取出；b.根据报表反映的现金数，信誉卡消费数将现金及信誉卡结算发购单封存进信封中，信封封口处签上该收银员姓名，用透亮胶粘死。 13原则上在收银员封完其当班时全部退房收入后，剩余干收银抽屉中的，备用金应是：￥6000.00元。 14

5、中班时如有客人退房，收银员的工作程序与早班一样，接着早班的报表做中班退房的结数表与入数表，将中班收入封存于一信封中，并签上经手人姓名后粘死。 15总而言之，每班的退房须由每班收银员去完成报表并封存收入，假如前班在封完成收入后再有客人结帐，此单可留给上一班完成，当成下一班的收入，这种状况只限于当于的早、中班，而不能将当日之结算的帐单遗留至其次天才做。 16如遇客人退房，但不是当天好结帐，此单须交班于大夜班上当晚的夜班报表，有几天未结帐都要做几天的夜班报表，直到结帐时才做结数表与早班入数表。 17报表完成后，白色一联连着各项消费的原始凭证上交财务，绿单一联放总台妥当保管 前 台 收 银 员 前 台

6、 收 银 员 工 作 流 程 自 检 表 工作日期： 早 班 工 作 内 容是否 A检查仪容仪表，合格上岗 B查看每日活动报表 C阅读交接班本，口头、书面交接，并签字认可 D清点保险柜备用金，并与上班交接备用金交接记录状况，零钱是否够用 E查看账单、发票、收据是否足够用 F整理资料袋，分装好各房间的客人住店资料 G检查电脑和打印机是否工作正常 H热忱接待客人，精确、快捷替客人办理入住、退房手续 I查看当天预离客人欠费及退房状况 J将住店客人押金输入电脑，并清理应转给下一班账目 K扎账现金、支票、信誉卡扎账，并核实上交钱数与备用金、信誉卡金额数字 L与下班交接，待退或待结房间和已退房间的做账状况

7、 M应上交款及信誉卡签购单是否封袋投入保险箱 N随时与下班同事取得联系 交班人：接班人： 中 班 工 作 内 容是否 A检查仪容仪表，合格上岗 B查看每日活动报表 C阅读交接班本，口头、书面交接，并签字认可 D清点保险柜备用金，并与上班交接备用金交接记录状况，零钱是否够用 E查看账单、发票、收据是否足够用 F整理资料袋，分装好各房间的客人住店资料 G检查电脑和打印机是否工作正常 H查在住客人欠费状况，并记录催交 I关心住店客人登记 J将住店客人押金输入电脑，并清理应转给下一班账目 K扎账核查备用金、信誉卡，上交钱数是否正确 L口头与书面交班，并知会下班跟班事项 M应上交款及信誉卡签购单是否封袋

8、投入保险箱 N随时与下班取得联系 服务中心标准礼貌用语 任何状况下都不行回答：喂、不知道、不清楚、不明白。当要用“不字，应马上用其它礼貌用语代替。以下所列在各种环境场面运用的礼貌用语，是我部门考核服务中心的标准用语，请务必运用，养成习惯。节日期间，应说：节快乐各种场面用语。 让对方说话、行动时，用：请说、请问、请回答、请坐、请帮我、请把、 对方说话、行动完毕时，用：清楚、明白、感谢、多谢！ 接听电话第一句说：“您好！服务中心，请问有什么可以帮您？ 打出电话第一句说：“您好！我是客房部服务中心号，麻烦您 帮人转接电话，说：请稍等，我帮您转到，假如转接不胜利，麻烦您播打号码，干脆联系。来电、来人查

9、询信息时，说：请稍等，我立即帮您查。 无法刚好回答对方问话时，说：不好意思，请稍等片刻再给回复好吗？或者说：不好意思，请稍等片刻，我叫更熟识这方面的人给您答复好吗？ 来电找部门管理人员时，说：请稍等，我帮您看看在哪个位置，请不要挂线 客人来电要求服务时，说：请问您的房号或请问您如今的位置，我立即派人过去。 打错电话时，说：对不起，打扰了您，我拔错了号码。 见男性管理人员时，说：生，您好！或因时间祝福，如：早上好！ 见女性管理人员时，说：姓氏职务您好！或因时间祝福。 受到指责时，说：感谢您的教育，我会立即改正的！ 与对方沟通失误，而分不清责任时，说：不好意思！我们向上一级请示好吗？ 工作失误时，

10、说：对不起！给您或大家带来了麻烦，我情愿担当责任，请给我改正的机会好吗？常用礼貌用语68句： 1.请不要着急，很快就给您办好。 2.请问还有什么问题吗？ 3.请保管好您的宝贵物品，以免丢失 4.请带齐你的行李和钥匙到前台办理离店手续。 5.请问您盼望怎么办？ 6.请问是否给现金还是挂房帐？ 7.请问，您的意思是 8.请问我能为您做些什么？ 9.请问您还想了解什么吗？我们很愿意为您供应 10.请让我来帮你忙吧！ 11.请不要着急，我已支配了，很快就给您办好 12.请您与部门联系解决好吗？部门的电话是 13.请问我还有哪些地方说得不够清楚，我可以再说一遍！勿用：你没听懂，我再说一遍。 14.请稍等

11、，我查一下再答复您 15.请不要急，立即就好 16.对不起，这样生怕不太好 17.对不起，我问一问别人或帮您打听一下 18.对不起，我不太清楚，但我可以帮您问一问 19.对不起，这里走不通，请走那边 20.对不起，我立即给您换上洁净的 21.对不起，我们再核查一下，请您也回忆一下 22.对不起，我们再查一下 23.对不起，我如今忙，立即就来。 24.对不起，我不太懂，我问问别人。 25.对不起，我找别人帮您解决。 26.对不起，我找别的同事帮您。 27.对不起，我不太会，我找别人帮您解决。 28.对不起，我们短暂还未供应此项服务，但我们会把您的看法反映给酒店领导。 29.对不起，您想要的我们短

12、暂没有货，能改成的吗？也不错的！ 30.对不起,我们已经查过了，一般不会错，但我们可以帮您再查一查。 31.对不起，我来帮您做。 32.对不起，我让人来帮您填写。 33.对不起，请您明天再来。 34.对不起，请您稍候。 35.对不起，请您再说一遍好吗？ 36.对不起，您看怎么办更好？ 37.对不起，您还需要什么？ 38.对不起，可能是我们听错。 39.对不起，我们确定会努力改良的。 40.对不起，我再帮您想别的方法。 41.对不起，时间可能不够，请想别的方法好吗？ 42.对不起，我们查一下给您答复好吗？ 43.对不起，已经有人预订了。 44.对不起，我已把您的要求跟我们主管(经理)说了，他/她

13、将会给您满足的答复。 45.对不起，这里是内部用的通道，请您走那边好吗？ 46.对不起，经查询，您找的人查不到。 47.对不起，假如您需要用这样东西，我们可以另外为您供应。 48.对不起，打扰了。 49.对不起，不好意思打扰您了。 50.对不起，请小点声，以免影响其他客人。 51.对不起，这要找刚刚为您支配的人来解决，请稍候。 52.对不起，您的房间正在清理，能否先等一下或先把行李放下，回头再上房间好吗？ 53.对不起，我们已经核对几次了，应当不会错。 54.对不起，您要拨的号正在占线，请您稍后再拨好吗？ 55.很愧疚，我没有见过。 56.很愧疚，我们查不到你要找的人。 57.很愧疚，欢迎下次

14、光临。 58.先生/小姐，请问您贵姓？ 59.先生/小姐，请问您找谁？ 60.我的看法不好，请宽恕。 61.我们会根据您的要求服务的。 62.我们这里也有，请问您需要吗？ 63.您对我们的服务满足吗？欢迎您提出宝贵的看法。 64.您假如不满足，我可以给您更换。 65.没关系，这是我应当做的。 66.没关系，欢迎下次再来。 67.没关系。 68.四星级酒店都差不多。 前台接待收银早、中、晚班工作流程 早班： 、提前分钟到岗，检查自己的仪容仪表； 、与上班同事交班，阅读重点交接班本，了解每日活动日报； 、查看钥匙交接； 、整理参观、修理、保养的房间； 、做台面卫生，保持舒适的工作环境；整理相关运用

15、的文具，保证其足够； 、打印预离客人名单，做好离店、续住、提前退房的记录； 、打印在住客人名单，查看全部住房帐目，催促办理各类帐目问题； 、整理预订单，做进电脑，并做好特殊预订的准备工作团队、会议、，整理可售房； 、核实房态，做表； 、关心客人办理离店退房的手续，保证快节、精确无误；做好客人的看法表，确保反馈； 、：打印当日离店，整理已离店客人的留言； 、打印预离客人名单，与客人确认离店或续住的时间； 、记录当班过程中重要通知或有待下班解决的问题；收银员扎账，记录交接备用金状况； 、核查钥匙领用记录本； 、接待客人的有关问讯工作； 、关心大堂副理处理客人的投诉。 中班： 、提前分钟到岗，检查自

16、己的仪容仪表； 、与上班同事交班，阅读重点交接班本，了解当日活动状况； 、查看钥匙交接状况； 、核实房态，做表，驾驭适时住房状况； 、保持环境卫生，检查文具、房卡、登记单等相关文具是否足够； 、阅读预订单，驾驭预住信息，核对电脑； 、打印在住客人名单，核对全部住房手工帐目与电脑中是否一样，保证全部住店客人都有足够的信誉额度的担保； 、打印预离客人名单,办理客人的续房手续； 、整理可售房，确保有效率的接待客人的入住； 、处理客人的问讯、留言、投诉、转房等工作； 、准备值班经理查房表及值班经理房； 、核差，做表；打印在住客人名单，下明日早餐订餐单； 、记录当班过程中重要通知或有待下班解决的问题；记

17、录待催收客人的房号，相关帐目信息与夜班具体交班；收银员扎账，记录备用金状况； 、核查钥匙派送的记录； 、检查当日登记单是否填全补齐。 晚班： 、前分到岗，检查自己的仪容仪表； 、与上班同事交接，阅读重点交接班本，了解当日值班经理、值班房及查房状况； 、关注中班查出的有帐目问题的房间，跟办催收工作； 、查看钥匙交接； 、夜班预抵房间的支配状况：查看预抵时间、最晚保存时间、有无客人的联系方式及付款方式； 、检查客人登记单要求正确、完好、齐全并按要求存档； 、检查文具、房卡、登记单及各种报表、单据是否足够； 、打印在住客人名单，核实早餐人数，按餐标开出早餐券等； 、打印报表具体表格附后；制作报表具体

18、说明附后；复印整理派送； 、统计各协议单位当天的住房状况，制成报表； 、做好当日预订 、取消记录工作； 、整理待下班跟办事宜，具体记录；收银员扎账，做好备用金记录； 、钥匙交班，注明未归还钥匙，交班； 其次篇：前台收银操作程序 酒店前台操作程序 一， 前台接待根据营销部通知作好排房准备工作，客人到店后按酒店要求填写好来宾住宿登记表交前台收银。 二， 前台收银根据接待开出的房号和“来宾住宿登记表检查房间类型，房费金额是否符合酒店规定的收费标准。如不符，要问清是否有其他缘由。 三， 按酒店规定向客人收取保证金，并开具“保证金收据，收据一式三联，一联交客人保管，离店结算时收回。一联作存根，作输入系统

19、账项根据并放入客人账夹内作客人结算时根据，一联与其他账单一起交财务稽核用。 四， 各营业点营业员须把客人消费的账单或凭证刚好输入系统或交付前台收银刚好输入客人总账单内。要做到无遗失，无漏记。客人消费的单据必需有客人签字，团体消费的要查实与酒店签订的协议中挂账和付款的规定，保证账单合法有效。收银处理账单时要留意客人消费时否超过限额。 五， 结账 1， 前台收银要经常查阅意料离店客人明细账和账夹内的账单和凭证，提前为结账做好准备工作。 2， 客人结账时，前台收银应刚好通知房务中心或楼层服务员查房，并整理客人账夹内全部账单，计算金额。收到查房完毕的通知后，如有需要客人补付或赔偿事项时，要告知客人，并

20、刚好打印客人账单交客人审核签字。结清账款。如客人要求开具发票的要刚好赐予办理。 3， 客人结账时必需收回保证金收据，如有客人收据遗失，应请客人书面说明收据遗失并由大堂副理签字证明。 六， 收银下班前清点好当班的现金，刷卡单等票证，分类填写好交款信封。交款信封需用黑色水性笔填写，内容必需清晰，精确。不得有涂改。收银员签字后亲自密封与其他账单一起投包。投包时，收银员要在投包登记本上填写好投包时间，班次，信封数量等内容，不得涂改。收银员本人签字。同时在值班经理见证下投入保险箱内。值班经理需在投包登记本上签字证明收银员已将信封投入保险箱内，信封内的内容真实性由收银员负全责。 七， 早上上班后，出纳与前

21、台经理或授权人一起打开保险箱，在前台经理或授权人见证下核对信封数量是否与投包登记本登记内容相符。检查信封密封是否完好。清点信封内现金，票证等并与信封填写内容核对是否一样。如相符，出纳与前台经理或授权人在信封上签字确认。如不相符，必需作出书面说明，出纳与前台经理或授权人在说明书签字确认。并马上与收银员联系，追查缘由。 八， 出纳收款完毕后，除现金，刷卡单，支票外其他账单交日审稽核。 天竺名人酒店财务部 2022年8月9日 第三篇：酒店前台收银员工作程序 前台收银员工作程序 一、 客人入住程序： 1、 根据客人填制的临时入住登记单，按拟住日期加每天 300元杂费收取客人押金。 2、 将押金输入电脑

22、，为客人打印押金收据，并由客人保管。 二、 散客结账程序： 1、 当客人到前台结账时，收银员应主动向客人问好，确认客 人姓名、房间号码，并精确称呼客人姓名。 2、 收回客人的房卡和押金收据，若客人押金收据遗失， 请客人在留存联上签字说明，客人签字应与预留签名相符，并由前台服务经理批准，否则不予退还押金。 3、 询问客人是否用过客房小酒吧，以及在短时间内是否有其 他的消费。 4、 5、 快速通知客房部查房，并在报房本上记录时间。 在等候客房部报房前，清理客人资料帐夹，并查看电脑中 注明的特殊事项。 6、 将客房部所报内容、金额在客人确认后刚好、精确输入电 脑，并在报房本记录反馈状况，写明时间及服

23、务员姓名。 7、 打印客人帐单，请客人签字确认，按付款方式将客人费用 从电脑中结出。 8、 9、 无特殊状况，接待员应在3分钟之内为客人完成结帐手续 有礼貌的为客人快速、精确办理手续后，表示欢迎客人再 次光临本饭店，并祝客人旅途快乐。 10、 留意客人结账时间，如超过12：00应加收半天房费，如超 过18：00应加收一天房费。 11、 如发生客人拒付或争吵的费用，接待员首先要向客人说明， 如无效应马上通知服务经理出面解决。 三、 团队结账程序： 1、 团队离店前应打印预离团队明细清单，并查看其费用如何 结算。 2、 3、 当团队客人到达前台后，应马上通知客房部。 客房部报下酒水后接待员应刚好输

24、入电脑，打印出账单， 请客人确认，并结清自付帐。 4、 5、 将全部未结帐单整理好，连同团队资料一并转夜审。 离店前现付的团队应提前与旅行社取得联系，若客人离店 时仍未结清费用时，应短暂不予放行，马上与销售部取得联系，谁同意谁负责。 四、 前台收银员交接班程序： 1、 将本人的现金及信誉卡收入封入出纳员收款信封，与见 证人一起将其投入保险柜，并双方签字证明。 2、 将本人所做帐目试算平衡，打印收款报表后逐项核对。作 废帐单应随结帐帐单一同交财务审计。 第四篇：前台收银操作程序制度 前台收银操作程序制度 一、 投款程序 (1)每班次收银员下班前，要清点现金、信誉卡、发票和挂账单是否与报表一样。

25、(2)确认无误后，收银员要填写前厅营业额投款本，字迹清晰明白。将现金和支票连同当班次的交班汇总表一起放入投款袋内封好。 (3)投款时必需要有第3方见证人见证，最终将当日首日投入保险柜内。 (4)财务出纳取钱时要在前台人员见证下点钱，清点的金额和报表一样后，要让出纳在前厅营业额投款本上确认金额签名，白联给财务，红联前台留底。如金额出现或多或少，确定要通知上级领导。 二、账单处理 1每个班次结束前，要结算POS机，POS机的金额必需要和报表一样。 2账单的装订统一如下：账单、押金单、迷你吧单、西餐单、洗衣单、RC单、订单。 3按不同结算方式分类整理账单人民币、刷卡、挂账 4整理核对无误后，最终将P

26、OS机结算单和交班汇总表连同账单一起投于财务。 三、撤消，反结帐，修改付款方式 1运用撤消，需保存RC单，向主管或大副说明客人即开即退的缘由，同意后接待员要在RC单上注明缘由，同时要有主管大副的签名，最终将单投于财务。 2反结帐，保存第一次打印帐单，付款单，并告知是什么缘由反结，由主管或大副来操作反结。 4修改付款方式，将修改缘由告知，由主管或大副来操作。客人离店后，非特殊状况不行进行修改。 第五篇：前台收银工作流程 前厅收银工作程序 前厅收银服务工作，干脆表达饭店服务水平，因此，要求每一名收银员娴熟地驾驭自己的工作内容及工作程序，作到结帐工作忙而不乱，资金收回精确无误，刚好与营业部门沟通，驾

27、驭第一手资料，其主要的工作内容包括: 一班前准备工作 1、前厅收银员准时到岗签到，由前厅收银员领班监督执行，并编报考勤表。 2、清点上一班转来的周转金，各种资料齐全后，在登记簿上签字办理转交手续。 3、领用前厅收据，检查依次号，如有缺号、短页应马上退回；下班时，未运用的收据应办理退回或转交手续。 4、阅读主管留言记事本，留意主管提出的问题，在该班工作中加以订正。 二原始单据的运用： 1、预收住房定金收据：此单据连号三联。当客人入住付费后，开出此单据，第一联留存；其次联交给客人；第三联同原始订房单一起，放在客人帐单里。注：在收取散客客人房金时，需多收一天房费为住房押金。假如需要钥匙押金、长话押金

28、亦用此单，国内长途100元，国际长途 500元。 2、杂项收费单：此单据共三联，用于客人在酒店内无原始单据的消费凭证，如预收小冰箱费用等。开出此单据时，需要注明收费名称及收取日期，并请客人签字。第一联放在客人账单里；其次联给客人；第三联和入账账单一起投财务审计。注：此单据必需有客人签字 3、退账单：此单据共三联，用于需要给客人减免一些消费费用，如结账时给人打扣，需要做调整处理的账务，入错客人消费账目，客人消费费用由酒店款待等。此单据需要制单人、大堂副理、前厅经理签字，必要时也需要相关部门总监或总经理的签字审批。 4、发票：当客人结清有关费用时，如需开具发票，各收银员干脆在电脑上开具电子发票，需

29、留意的是，发票抬头、消费项目、消费金额确定要照实填写。只允许客人现金或刷卡结账时向客人开具发票，结城市挂账的消费或转财务的消费需要财务部的允许才可开发票。 5、备用金：分为两类状况，第一类：收银员收入比备用金多的押金时，下班时与当班次当班结帐单放在一起，投入保险柜中；其次类收银员本班次退款大于收银，即已动用备用金时，下班时应将本班次当班结帐单与剩余备用金一起转入下一班次，直到可以补够备用金时为止。 6、结帐单： 1客人结帐时，打印出“明细账单，请客人签字后与客人帐单放在一起保存。 2当班次结束时，由各收银员打印出“收银员帐目明细表与本人本班次结清客人帐单归放一起，单独放置在相应的帐单夹里，以供

30、当日夜审审核。 7、信誉卡、外币、支票的传递：由接班的收银员核查金额、号码、有效期后负责签收，同时传递人和接收人共同签名后认可。要特别留意支票和信誉卡的有效期对于预收长包房客人的信誉卡必需一月一结帐，不得出现信誉卡过期；支票如有签发日期则签发日起10天内有效。 8、电脑班次更换：本班次结束前，打印出“今日收银员帐目明细表、“当班帐目明细表和“当班结帐单，刚好退出个人操作号。 (三)、协作计算机操作时的规定 接待员每日早班在中午 12:00，中班在18:00，夜班在 23:30之前核准计算机房态，由当班领班抽查。如经当日夜审审查明，确属房态不准造成计算机多加房费，责任归当班接待员。 1、接待员每

31、日夜班须核查当日入住客人登记信息姓名、进离店日期、房价、签证有效期、帐务是否超限，特别对于长包房客人的签证加以核查，填写客人信息表，为次日早班 催促客人，补登新的信息。 2、早班接待员每日十二点半左右打印出当日“应离未离客人表，刚好催客人办续住手续。 3、收银员每日打印两份当班帐单，由每日夜班整理当日四班次单班结帐单及总班结帐单，并分别放入帐夹内。 4、结帐时以电脑为准。如客人或收银员出现任何疑问时，需报告当班大堂经理在单据上签字确认并根据规定做好相应财务调整。 四、发票、兑换水单作废帐单的管理 1、发票管理特地培训发票管理 2、兑换水单管理 1兑换水单由本人领用和保管，用完45套后，要刚好到

32、出纳处再领，由出纳员根据收银员上交报表和水单负责核销。 2根据客人要求兑换的外币要辩别真假，按金额填写水单。填写时，一式三联，写明外币金额、币别，按当天汇率折算人民币的金额，日期及经办人，并请客人签名，注明外币编号，写明房号和证件号码；水单不得涂改，兑换时不得不开水单，私自套换外币者作严峻处理；遗失兑换水单的视同套换外币处理。 3作废的水单必需一式三联注明作废，并由领班以上证明签名并上交出纳处核销。 3、作废帐单管理 1收银员当班结束时，对于经过电脑操作记录的调整账单、作废单等都应投财务审计稽核，作废单必需由领班以上人员签名证明，注明作废缘由。 2如事后觉察有过失，但又查不到相应保存的帐单，其

33、经济责任应由收银当事人担当，同时还要追究缘由。 五、现金、信誉卡、支票的收受程序 1、现金 1收现金时，应留意区分真假、币面是否完好无损；外币应确认币别，按当天汇率折算，缺角和被涂划明显的外币拒收马币、新加坡币不能有裂痕，日元、美金不能有缺角；除人民币外，其他币别硬币不接受； 2、信誉卡 1收授信誉卡时，应先检查卡的有效期和是否在接受运用范围内的信誉卡，查核该卡是否已被列入止付名单内刷错信誉卡单、过期、止付期及非接受范围内的信誉卡一律拒收。 2客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，有效期，签名应与信誉卡一样。正确无误后，撕下持卡人存根联，伴同帐单交客人。 3代他人

34、付款，而持卡人没有入住本酒店或先离店，须请持卡人在签购单上先签名，填写付款确认书。收银员应认真核对卡号和签名，按预住天数意料金额授权，取得授权后，在签购单边缘注明“已核字样签上经办员姓名，写上授权金额和授权号码。 4信誉卡超过限额的，一律要致电银行信誉卡授权中心或通过EDC取得授权，照实际消费超过授权金额应再补授权，一笔消费只能用一个授权码，多个授权码应分单套购，方可接受运用。 5签购金额如超过授权金额10以内，原授权码仍可运用，不须再授权。 3、支票 1收银员当班接收客人运用的支票时，应用大写在支票填上运用的年、月、日假如当日不解缴银行的可填为次日的日期，填上“宾馆的收银人名称，其他项目均按

35、规定填入避开遗失被盗用。 2填写支票一律用黑色钢笔墨水填写；不得用其他颜色水笔或圆珠笔。 3小写金额前一位必需写上币号“￥，以防涂改； 4汉字大写金额数字；一律用正楷字或行书字书写，不得随便自造简化字；大写金额数字到元或角为止，在“元或“角字之后应写“整或“正 字；大写金额数字有分的，分字后面不写“整字、大小写金额不得涂改，印鉴不行重复，一经涂改，该支票即刻作废；如因收银员填错支票的，一律由收银员负责催换支票，直至收到款为止。 5收取支票时，应检查是否有开户行帐号和名称，印鉴完好清晰，一般印鉴是一个公章二个私章以上，如有欠缺，应先问交票人是否印鉴相符，并留下联系人姓名和联系电话；本宾馆不接受私

36、人支票，如由宾馆经理以上人员担保接受的支票，该支票出现问题时，由担保人担当一切责任。 六、下班前现金及未运用收据交接程序 前厅收银员结帐工作完毕后，将所收的现金，在现金袋上分别填写，然后将现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录金额一样，并在现金收入交接记录簿上签字，办理现金交接手续，并在接班人的监督下将现金袋放入保险柜中；当交班人下班时，由接班人一一清点现金口袋，核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一样，无误后在转交人姓名栏内签字。A，B，C，D班依次类推，手续不变，直到其次天总出纳清点前为止。 七、客房订金处理程序 宾馆对于已签合同的长住户，根据合同的具体内容，预收半年至一年的房租订

37、金，作为抵消长住户房租费用。根据权责发生制的会计核算原则，将已收客房订金分期表达在客房帐上；当宾馆财务部收到一笔订金时，前厅收银也相应地做一笔增加，当客人入住时，以月为核算期，依据房租金额将预付订金转入在客房帐上，由此房租费用与订金互相抵消，使房租客帐单为零。 九、外币兑换工作程序 1、兑换周转金出入库程序 根据宾馆与银行签订代兑换外币业务协议内容规定。银行地区分行向宾馆供应确定数量的兑换周转金，由兑换领班专人管理，单设保险柜，并建立严格出入库手续，确保外币兑换工作的顺当进行。外币兑换周转金通常每天入库一次，出库二次。每笔金额出入库都要做到签字手续齐全，精确无误。 2、兑换前准备工作程序 1收

38、银员每天早上要按时收听并录音中国银行公布的外汇牌价，刚好更改当天的外汇牌价表。 2领用当天所运用的兑换水单，检查是否连号，是否有短号现象，并办理领用手续。 3领用并配备大小面值的兑换周转金，办理出库手续。 3、外币兑换及承付现金程序 1问候：先生/小姐/女士，您好！请问您换钱吗？ 2当客人兑换时，首先请客人出示护照或其他证件，方可填写水单。 3经办人接到客人填好的水单时，应留意检查客人的国籍、姓名、护照号码、房间号码、兑换外币金额等内容是否填写齐全，推断识别真假外币，凡是旅行支票，都要检查支票及水单签字与支票背书是否一样。检查后，由经办人根据中国银行卖价或现钞价，核算成外汇人民币转交复核员，经

39、复核员再次审核无误后，即可承付现金交经办人。经办人接现金后，复核承付现金是否正确，无误后连同水单一起呈交客人。 4问候：先生/小姐/女士，请您查收，欢迎您下次再来。 4、外币兑换营业日报表的编制程序 当一笔兑换业务完毕时，由复核员将水单号码，兑换外币种类及金额分别填写在兑换营业日报上，编表要求是： 1依据水单依次号码一一填写； 2外币现金、支票分别填写； 3每笔现金、支票金额分别以现钞价或卖价等于兑换外汇人民币金额。 5、兑换员下班前，外币及周转金交接程序： 1外币交接程序：兑换营业日报表编制完毕后，兑换员应将外币日报表包捆好装入现金袋内封好，并在口袋封口处签上自己的名字，放在指定保险箱内，待其次天领班查处、清点、汇