财务工作流程.ppt
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1、财务工作流程现金报销(现金报销(1)n采购现金报销:单据(请购单/订购合同、收据/发票、验收单)齐全,开具现金支出申请单(须注明申请部门/生产订单、物品名称数量、金额),申请人必须在领款人(自己领款)/核准(供应商领款)处签名。n采购报销必须在一个星期内报销,每个月月底前清完所有单据,以保证财务账务数据准确。n出差现金报销:单据(等值车票、餐票、住宿发票)齐全,开具现金支出申请单(须注明出差人员、出差日期/时间段、地点、费用、金额),申请人必须在领款人处签名。n出差人员报销必须在出差回来第二天带齐所有单据到财务处报销,同一批人到一个地方出差统一由一个人来报销。现金报销(现金报销(2)n现金预支
2、:开具现金支出申请单(须注明申请用途、金额)申请人必须在领款人处签名。n现金预支必须于预支后一周(或 出差后次日内)报销,不 可拖延。n现金报销/现金预支:金额大于大于/等于等于500元元须由总经理、经总经理、经理理签名方可报销/领款;金额小于500元由经理签名方可报销/领款,国内业务部门由部门总监核准后,经理签名方可报销/领款。n各部门机器维修必须提前邮件通知总经理各部门机器维修必须提前邮件通知总经理,抄送一份于财务。请款要有总经理签名报价单、请购单、现金支出单、送货/维修单。(未提前知会总经理,款项由个人负责)转账请款转账请款n须转账请款:请款资料(须有总经理、经理签名)、转账资料(客户银
3、行明细:开户名、开户行、账号)并盖公章。以上资料齐全,提交财务处并告知财务安排转款最迟期限。n订单取消退款:订单取消通知书(须有总经理、经理签名)、客户转账资料(银行明细:开户名、开户行、账号)并盖公章。n请款签名:谁请款谁负责交给总经理、经理签名请款签名:谁请款谁负责交给总经理、经理签名(方便单据有问题时请款人可直接与总经理、经(方便单据有问题时请款人可直接与总经理、经理作解答)。理作解答)。月结客户(月结客户(1)n金额支出频繁且数目大,月超3000元以上,采购员可与供应商洽谈月结(30天结)。30天结是上月账在本月底/下月头给予支付,现金/转账方式支付给供应商(最好以转账方式)。转账须供
4、应商提供转账资料,并盖有供应商公章,及供应商财务电话提交财务处。采购部请供应商报含税与不含税单价,以便财务开增值税专增值税专用发票用发票所需。n月结须知:负责人通知月结客户请在每月8号前提供对账单(对账单须盖有供应商公章/签名),采购员须每月在8日前将所有月结客户上月单据整理好交财务处做账,财务统计好,将在本月底/下月头安排转账(一个月只安排一次);8日之后交来单据将于下月方结款于供应商,期间问题由联系人自行负责。n现金结款厂商,须出具公司收款委托书并加盖公章,委托现金结款厂商,须出具公司收款委托书并加盖公章,委托书须注明委托结款人、有效期、身份证号码等信息,方可书须注明委托结款人、有效期、身
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