费用报销填写规范.pptx

《费用报销填写规范.pptx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《费用报销填写规范.pptx（12页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、费用报销单填写及粘贴规范费用报销单填写及粘贴规范XXXX有限公司 财务部报销制度管理各项费用开支，均需预先申请，经逐级批准后的费用方可实施（除日常交通费）申请流程：申请人部门负责人财务总经理周一至周四为交单至财务时间，周五为报销支付时间费用报销时间不得超过30天，超过时限未报销的，财务不予受理报销时需提供费用事项的原始凭据，如无票据或凭证，一律不得报销发票抬头必须和报销单位一致，不一致、不准确、不完整的票据者一律退回费用报销单必须使用黑色签字笔填写，字迹工整，不得涂改原则上报销必须提供正规的发票，确实没有的可以使用其他同类型发票代替，但仅限固定标准的费用、金额较小的费用，其他费用不可使用其他发

2、票代替，以防滥报有正规发票的与无正规发票的分开填写报销单费用的细则市内交通费：1.交通费报销上限为每人每月500元，在限额内，以交通、高速、汽油类发票按实报销，超过上限的不予报销2.需附上业务发生时间、起止地点、人物事件等明细表 3.交通费在次月10号前单项提交报销申请，每月只能提交一次申请差旅费：1.因公出差需提前申请审批，附出差人、事由、路线、交通工具等明细表，预估出差费用2.如需预借差旅费的，凭已批准的出差申请单申请借款3.试用期内员工借款金额不得超过月工资50%，出差时间较长的，可分次追加借款金额5.出差人员按规定等级乘坐交通工具，凭据报销旅途交通费。未按规定乘坐时，超支部分自理4.返

3、回后3个工作日内办理费用报销手续，结清借款，超时未办理的，在其工资中直接扣还，前帐不清，后帐不借业务招待费（含本地及差旅地的餐饮费及购买招待礼品费）：1.事先征得上级主管领导同意；2.餐饮发票上需注明被招待方及人数(背面）；3.原则上需公司方两人及以上参加；报销明细表例图费用报销单填写例图：差旅费报销单填写例图差旅费报销单填写例图出差往返需分开两列填写，例图如下报销凭证票据粘贴方法：整理票据：1.将票据上的回形针、订书钉、夹子之类的外在东西全部去掉2.将交通票、加油票、高速路票、住宿票、餐饮票等分好类别3.按照报销单填写的顺序粘贴4.对于远小于报销封面的票据粘贴到一张空白的、大小同等报销封面的纸上即可，如下报销凭证票据粘贴方法：5.将长度超出报销单封面的多余部分裁剪掉，但不得影响票据的完整性，例图如下报销凭证票据粘贴方法：6.长度超出报销单封面，需要纵向横向折叠，如下图报销凭证票据粘贴方法：7.票据粘贴顺序，从后到前，从大到小，例图如下T H A N K Y O U谢 谢 大 家 的 支 持 与 配 合