某银行业协会银团贷款流动资金贷款合同示范文本(第30版)18478.doc

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1、中国银行业协会银团贷款合同示范文本(作为借款人)(作为牵头行)(作为贷款人)和(作为代理行)人民币元流动资金银团贷款合同(第3.0版)年月日目录标题页码一、定义及解释31.1定义31.2解释规那么8二、贷款额度9三、贷款用处9四、提款104.1提款104.2每次提款的先决条件13五、利息145.1贷款利率145.2罚息利率145.3利息145.4计息155.5付息15六、还款156.1贷款限156.2还款166.3资金回笼账户16七、提早还款和取消167.1主动提早还款167.2主动取消177.3自动取消177.4强迫取消187.5强迫提早还款18八、付款规定188.1贷款资金的发放188.2

2、贷款资金的支付188.3借款人付款198.4代理行付款208.5付款顺序208.6垫款218.7付款币种218.8抵销218.9非营业日218.10分摊21九、税费229.1税费229.2印花税22十、本钱增加2310.1本钱增加2310.2补偿23十一、法律变动2411.1法律变动2411.2取消和提早还款24十二、减轻损失2412.1减轻损失2412.2义务限制25十三、陈述25十四、约定事项2814.1积极义务2814.2限制事项31十五、违约3215.1违约3215.2银团成员行的救济34十六、银团成员行关系3616.1委任代理行3616.2代理关系3716.3代理行的责任3716.4

3、代理行权利3816.5信贷评估3916.6代理行和牵头行作为贷款人3916.7银团会议3916.8贷款人补偿4216.9代理行辞职4216.10代理行扣款4316.11其他业务4316.12与贷款人的往来43十七、费用和补偿4417.1银团费用4417.2银团本钱4417.3损失赔偿4417.4货币补偿4517.5计算根据4517.6免于补偿46十八、转让4618.1借款人转让4618.2贷款人转让4618.3转让生效4618.4转让的约束力4718.5转让的后果4718.6转让行免责4718.7转让行进一步免责4718.8簿记存档4818.9变更经办行48十九、各银团成员行权利义务的关系48

4、19.1义务4819.2权利48二十、义务4820.1范围4820.2其他披露范围4920.3取代49二十一、修改和豁免5021.1修改或豁免申请及同意5021.2书面修改5021.1代理行同意50二十二、5122.1通过代理行5122.2方式5122.3送达5122.4变更5122.5语言52二十三、债务证明52二十四、权利累积和条款5224.1权利累积5224.2条款52二十五、合同文本5225.1语言5225.2正本52二十六、适用法律和争议解决53二十七、生效53附件一贷款人初始承贷额54附件二确认书格式55附件三提款格式57附件四转让证书格式59附录转让的份额60附件五各方账户61签

5、 字 页63本合同由以下各方于年月日在签署：一、 作为借款人(“借款人)注册：法定代表人：二、 作为牵头行(“牵头行)注册：法定代表人：经办行：经办行注册：经办行负责人：三、 作为代理行(“代理行)注册：法定代表人：经办行：经办行注册：经办行负责人：四、 以下金融机构作为贷款人(“初始贷款人)注册：法定代表人：经办行：经办行注册：经办行负责人：注册：法定代表人：经办行：经办行注册：经办行负责人：注册：法定代表人：经办行：经办行注册：经办行负责人：鉴于 鉴于条款的内容可由银行依详细交易情况选择填写。：(1) 年月日借款人正式注册成立其初始注册资本为实收资本为 】。(2) 为 】需要借款人拟向贷款

6、人筹措流动资金贷款。(3) 。各方经友好及平等协商意思表示签署本合同如下以昭信守。一、定义及解释1.1 定义在本合同中：保证合同指保证人和代理行于年月日签署的一份保证合同。保证人指。财务年度指从每个公历年的一月一日(包括该日)起至该公历年的十二月三十一日(包括该日)止的间。承贷比例指就各贷款人而言该贷款人当时的承贷额与当时的总承贷额之间的比例。承贷额指：1. 各个初始贷款人的初始承贷额减去其在已经提取但尚未清偿的全部贷款资金中所占的份额再减去其在按照本合同条款被取消或转让的金额中所占的份额；或2. 各个受让行按照本合同第十八条(转让)受让的承贷额减去其在之后已经提取但尚未清偿的全部贷款资金中所

7、占的份额再减去其在按照本合同条款被取消或转让的金额中所占的份额。初始承贷额指本合同第二条(贷款额度)中所列的各个初始贷款人的初始承贷金额。出质人指。贷款人指初始贷款人及/或受让行。贷款利率指就每笔贷款资金而言本合同第5.1条(贷款利率)款约定的贷款年利率。贷款余额指借款人已经提取但尚未清偿的贷款资金总额。贷款资金指在本合同项下已经提取或将要提取的任何贷款本金。贷款资金账户指本合同附件五(各方账户)中所列的该等账户。代理行指或继任代理行。代理行付款账户指本合同附件五(各方账户)中所列的该等账户。担保合同指保证合同、抵押合同及/或质押合同。 担保合同由担保人与代理行签署是常规操作除非登记特别要求必

8、须与各贷款人签。银行可视详细情况而定。担保人指保证人、抵押人及/或出质人。担保权益指任何抵押、质押、留置、定金或具有担保效力或目的的任何协议或安排(无该等协议或安排是否根据中国法律设定或解释)。抵押合同指抵押人和代理行于年月日签署的一份抵押合同。抵押人指。多数贷款人指在总额度中所占份额的比例到达或超过的一家或多家贷款人。罚息利率指逾罚息利率及/或挪用罚息利率。费用指借款人与相关方签署的本合同项下的交易的费用。付息日指各利息完毕之日。负债指借款人的所有对外付款或还款的义务无其性质如何也无是主债务还是担保义务是实际的还是或有的是到的还是未到的。工商指工商行政理总、地方工商行政理及/或其分支机构。还

9、款日指就每笔贷款资金而言其提款中还款日一栏中列明的日。基准利率指人民银行不时制定、调整并公布的以年率表示的人民币法定贷款利率。结息日指】和】。借款人交易对手账户指本合同附件三(提款格式)第2条第(1)款所列的账户。经办行指本合同所列的任一银团成员行履行本合同的经办机构包括按照本合同8.11条(变更经办行)变更后的经办行。可动用额指总承贷额减去已经按照本合同条款发出的任何提款之中要求提取的但尚未提取的贷款资金金额。会计准那么指符合中国境内的法律法规且在中国境内被普遍承受的会计准那么。利率确定日指就每笔贷款资金而言(i)其提款日以及(ii)自该提款日起每满之日。潜在违约指随着补救届满、发出了、作出

10、了任何等或者类似的发生将会构成违约的任何或情况。人民银行指中国人民银行及/或其分支机构。融资包括本合同、任何费用及各担保合同。税费指任何辖地的税务、财政或其他行政征收的税、费、关税、预提税或其他类似性质的费用。指、地方及/或其分支机构。提款指具有本合同第4.1条(提款)款约定的含义。提款日指就每一笔贷款资金而言提取该笔贷款的提款中指明的提取该笔贷款资金之日。提款指借款人按照本合同第4.1条(提款)的约定填写并提交的一份提取贷款的。违约指本合同5.1条(违约)所列的任一情形。确认书指借款人本质上按照本合同附件二(确认书格式)要求的格式和内容签署并提交的一份确认书。信息备忘录指牵头行受借款人委托于

11、年月日编制的一份的信息备忘录。答应负债指借款人的以下任何一项负债：1. 各融资项下的任何负债；2. ；及/或3. 经代理行(按照多数贷款人的)同意的任何负债。答应指借款人的以下任何一项：1. ；2. ；及/或3. 经代理行(按照多数贷款人的)同意的任何。营业日指各贷款人对外开业从事一般对公业务之日 (星六和星日不含因按规定调休而需工作的星六和星日以及其他法定节假日除外)。银团成员行指牵头行、各贷款人及/或代理行。银团成员行账户指本合同附件五(各方账户)中所列的各银团成员行的账户。质押合同指出质人和代理行于年月日签署的一份质押合同。重大不利影响指借款人或任何担保人的法律地位、资产状况、财务状况或

12、经营状况发生重大变化并且按照多数贷款人的合理判断该等变化已经或将要对借款人或该担保人完全履行其在任何融资项下义务的才能产生重大不利影响。注册会计师指或其他资信良好的在中国境内具有执业资格的注册会计师。转让证书指转让行、受让行及代理行本质上按照本合同附件四(转让证书格式)要求的格式和内容签署并提交的一份转让。总承贷额指各贷款人的承贷额之和。总额度指总承贷额与贷款余额之和。1.2 解释规那么在本合同中：1. 及标题仅为阅读方便的目的在解释合同条款时可以忽略。2. “资产应当被理解为包括所有目前和将来的、有形或无形的资产、财产、收入、收益、应收账款以及其他各种权益。3. “人应当被理解为包括任何自然

13、人、合伙、企业或任何其他法人或人组织或法律实体。4. 一项违约的“存续指该违约已经发生且没有消除也没有按照本合同条款被补救或豁免。5. 一个“月指开场于一个公历月的完毕于下一个公历月中对应之日的一段间但是假如下一个公历月中没有该对应之日那么该间完毕于下一个公历月的最后。6. 任何人的“停业、“解散、“清算、“破产、“重整、“和解或“整顿应当被理解为包括按照其成立地的或业务经营地的法律进展的任何一样或类似的法律程序“进入该等法律程序包括其自己通过或任何其别人申请开场该等法律程序。7. 在提及本合同的一方或者任何其别人时包括其法律上的继承人和受让人。8. 本合同、任何其他协议或应当被理解为包括其自

14、身也包括根据其条款的约定而对其做出的任何修订、修改、替代或补充。二、贷款额度全体贷款人同意按照本合同的规定向借款人提供总计本金额不超过人民币元(大写：人民币元整)的流动资金贷款额度。其中各初始贷款人的初始承贷额见本合同附件一(贷款人初始承贷额)。三、贷款用处3.1借款人应当将提取的每笔贷款资金专门用于 】。3.2借款人不得将贷款资金用于固定资产、股权等也不得用于制止消费、经营的领域和用处。3.3各银团成员行对借款人如何实际使用每笔贷款资金不承当责任。四、提款4.1 提款1. 借款人可以在自起(包括该日)至止(包括该日)的间(“提款)内按照本合同的规定提取贷款资金。2. 如借款人申请提取贷款资金

15、其应当按照本条(提款)的规定向代理行提交提款。3. 借款人应当按照本合同附件三(提款格式)要求的格式和内容出具每份提款并由其受权签字人签署。4. 每份提款中所列的预定提款日应是提款内的一个营业日；每份提款中所列的还款日应是贷款限内的一个营业日。5. 每份提款要求提取的贷款资金的金额不得超过在该提款之日的可动用额。6. 借款人不得撤销其已提交的任何提款。7. 经借款人书面申请并经代理行(按照全体贷款人的) 本合同中凡提及需代理行、多数贷款人或全体贷款人的均为提供指向性参考银行可根据详细商务会谈结果断定是否应由代理行、多数贷款人还是全体贷款人决策。同意之后提款可以延长但最长不得超过。4.2 首次提

16、款的先决条件1. 在代理行向借款人和各贷款人确认其已经收到以下各项并且该等的格式和内容多数贷款人承受之后借款人才可提交第一份提款。(1)经正式签署并生效的每份融资的原件。(2)由借款人的受权签字人签署的一份确认书以及以下各项的原件或复印件但假如是复印件那么需加盖借款人或(在适用时)相关担保人的公章：1) 工商颁发的借款人及各担保人的通过最近一次年检的当年签发或换发的营业执照除外企业法人营业执照。2) 借款人及各担保人的股东协议或合营合同(包括历次补充和修改)。如有3) 借款人及各担保人的章程(包括历次补充和修改)。4) 借款人及各担保人的企业法人组织机构代码证。5) 外汇颁发的借款人及各担保人

17、的通过最近一次年检的外汇登记证当年签发或换发的外汇登记证除外。6) 颁发的借款人及各担保人的通过最近一次年检的国税及地税登记证当年签发或换发的国税及地税登记证除外。7) 人民银行颁发的借款人的通过最近一次年检的贷款卡。8) 借款人及各担保人现任董事及各董事及财务负责人的签字样本。9) 借款人及各担保人的法定代表人的明。10) 注册会计师出具确实认借款人的注册资本已按照其章程缴付的验资。11) 借款人的股东会/其他有权机构通过的包括以下内容的：(a) 批准其作为一方的融资的条款并同意借款人签署和履行该融资；(b) 受权有关人员代表借款人签署其作为一方的融资；以及(c) 受权有关人员代表借款人签署

18、其作为一方的融资项下的所有及。12) 各担保人的股东会/ /其他有权机构通过的包括以下内容的：(a) 批准该担保人作为一方的担保合同的条款并同意该担保人签署和履行该担保合同；(b) 受权有关人员代表该担保人签署其作为一方的担保合同；以及(c) 受权有关人员代表该担保人签署其作为一方的担保合同项下的所有及。13) 借款人及各担保人受权签字人的明和签字样本。14) 借款人及各担保人的最近一的年报或经审计的财务报表。15) 融资及其项下的交易所需的机构或其他有权机构的批准或同意。 16) 。(3)律师事务所就融资向银团成员行出具的法律书原件。(4)各担保合同项下的担保完成登记的证明原件。(5)本合同

19、第十七条(费用和补偿)约定的借款人到应付的所有费用已经完全支付的证明。(6)。2. 代理行应当在收到本条款所列的后的个营业日内向各贷款人转递该等的复印件(代理行应对借款人提交的先决条件进展形式审核逐条确定其形式是否符合上述款约定的要求)。各贷款人应当在收到该等后的个营业日内代理行其是否承受该等。3. 本条约定的首次提款先决条件满足后代理行应立即借款人可以发出首次提款。4. 代理行应当在收到每份提款后的个营业日内将该提款转发给各贷款人同时告知各贷款人其在该笔贷款资金中的承贷比例。5. 代理行应妥善保存各融资和提款相关资料的原件。4.3 每次提款的先决条件在以下各项条件满足后各贷款人应当按照其承贷

20、比例按照本合同第8.1条(贷款资金的发放)的规定通过代理行发放每笔贷款资金。1. 代理行在该笔贷款资金的预定提款日前第个营业日的 (北京时间)之前收到借款人按照本合同第4.1条(提款)的规定完成并发出的一份提款。2. 在该笔贷款资金的提款之日以及预定提款日借款人在本合同第十三条(陈述)中作出的各项陈述就当时的和情况而言均为的和准确的。3. 没有发生或存续任何违约或潜在违约, 且该笔贷款资金的提取将不会导致任何违约。4. 没有出现本合同第5.2条第2款、第8.2条第4款规定的情况。5. 代理行已收到所需的商品、效劳、资金等各类交易所需提供的贷款用处证明和凭证。6. 。五、利息5.1 贷款利率本合

21、同项下每笔贷款资金的利率为其利率确定日当日的基准利率(上浮/下浮) / 固定年利率。5.2 罚息利率1. 假如借款人没有按照本合同的规定支付任何到应付款项那么自该等款项正常到之日起至其全部获得清偿之日止该等款项应当改按(“逾罚息利率)计息。2. 假如借款人挪用任何贷款资金那么自挪用发生之日起至挪用完毕之日止该等贷款资金应当改按(“挪用罚息利率)计息。 3. 同一笔贷款资金既逾又挪用的适用较高的罚息利率计息。4. 对于因逾和挪用产生的利息按照人民银行的相关规定计收复利。但贷款人收取罚息的权利不应影响贷款人在任何融资或适用法律项下的其他权利或救济。5.3 利息1. 每笔贷款资金在获得清偿之前应当在

22、连续的假设干间(“利息)内计付利息。2. 对每笔贷款资金而言：(1) 其利息自提款日(包括该日)起至其后紧邻的结息日完毕。(2) 之后的各个利息最后一个利息除外自上一个结息日的次日(包括该日)起算至其后紧邻的结息日完毕。(3) 但是其最后一个利息完毕于其还款日。3. 假如一个付息日的本来之日不是一个营业日那么该日为之后最近的一个营业日。5.4 计息1. 本合同项下任何一笔贷款资金的利息及/或罚息应当按照其实际借用的天数逐日计息；计息根底为一年360天。2. 代理行应当在各利率确定日按照本合同的规定确定适用的贷款利率或罚息利率并在确定后立即借款人和各贷款人。5.5 付息1. 借款人应当在各付息日

23、支付按照本合同第5.1条(贷款利率)、第5.2条(罚息利率)和第5.5条(计息)所计的利息。2. 代理行应当在各付息日前第个营业日或之前借款人在该付息日应付利息及/或罚息的金额。六、还款6.1 贷款限1. 本合同项下的贷款限为从首笔贷款资金的提款日(包括该日)/生效日起至(包括该日)止的间共计(“贷款限)。借款人应该在贷款限完毕之日前按照本合同的条款清偿其在本合同项下所欠的全部债务。2. 贷款限的展须获得全体贷款人的同意。6.2 还款借款人应在每笔贷款资金的还款日归还该笔贷款。6.3 资金回笼账户借款人指定以下账户作为专门的资金回笼账户：行：户名：账：借款人承诺将其主营业务收入存入该专门资金回

24、笼账户。借款人应当按照代理行的要求及时向代理行提供该专门资金回笼账户的资金进出情况信息包括但不限于资金存取凭据、资金划转信息等。七、提早还款和取消7.1 主动提早还款1. 借款人拟提早归还全部或部贷款余额时应在拟提早还款日的个营业日之前向代理行提交提早还款(“提早还款)并获得代理行(按照多数贷款人的)的书面同意。2. 提早还款应当载明拟提早还款的金额和日。3. 提早归还部贷款余额的提早归还的金额至少应当是人民币元(大写：人民币元整)并且应当是人民币元(大写：人民币元整)的整倍数或者代理行(按照多数贷款人的)同意的其他金额。4. 提早还款日应当是一个付息日。5. 提早归还的本金截至提早还款日所发

25、生的全部利息及/或罚息应当与提早归还的本金一并清偿。6. 提早归还的款项应当按照本合同第六条(还款)所列的相关贷款余额的到次序依倒序/依顺序/按等比例冲抵贷款余额的本金后到的先还/先到的先还/等比例减少提早还款日后的各还本金额。7. 提早归还的款项可以 / 不可以】按照本合同的规定再次提取。8. 借款人无权撤销其已发出的任何提早还款；借款人应当在提早还款中载明的提早还款日提早还款。9. 借款人应当在提早还款的同时通过代理行向各贷款人支付一笔提早还款补偿费该补偿费的计算方式为：。7.2 主动取消1. 借款人拟取消全部或部总承贷额时应在拟取消之日的个营业日之前向代理行提交取消(“取消)并获得代理行

26、(按照多数贷款人的)的书面同意。2. 取消应当写明拟取消的金额和日。3. 取消部总承贷额的取消的金额至少应当是人民币元(大写：人民币元整)并且应当是人民币元(大写：人民币元整)的整倍数。4. 取消在取消写明的取消日生效该日应当是提款内的一个营业日。5. 取消总承贷额的自取消生效之日起各贷款人的承贷额等比例相应减少。6. 借款人应当在取消之日付清按照本合同7.1条(银团费用)第2款约定的到应付的全部承诺费。7. 取消的任何总承贷额不得恢复。8. 借款人无权撤销其已发出的任何取消。7.3 自动取消除非本合同各方另有约定提款完毕之日后当时未提取的全部总承贷额自动取消各贷款人的承贷额同时取消且任何该等

27、取消的总承贷额和承贷额不得恢复。7.4 强迫取消受法律变动影响贷款人的承贷额应当按照本合同第十一条(法律变动)的约定取消。7.5 强迫提早还款根据借款人资金回笼账户中的资金回笼情况代理行(按照全体贷款人的)有权要求借款人提早还款借款人应按照代理行的要求提早还款。八、付款规定8.1 贷款资金的发放各贷款人在按照本合同的规定参与发放每笔贷款资金时应当在该笔贷款资金的预定提款日 (北京时间)之前将其在该笔贷款资金中的份额付至代理行付款账户。8.2 贷款资金的支付1. 具有以下情形之一的应当采用贷款人受托支付的方式进展支付。贷款人受托支付的方式是指代理行根据借款人的提款和支付委托在提款日将相关的贷款资

28、金发放至贷款资金账户并尽快将相关贷款资金转付至借款人交易对手账户：(1) 单笔支付金额超过人民币元(大写：人民币元整)。(2) 。采用贷款人受托支付方式的借款人应当在相关贷款资金发放前向代理行提交贷款资金的用处证明材料等代理行(依其自行)审核同意后发放贷款资金。任何银团成员行均不对受托支付所对应的交易的性、合法性负责。2. 除上述款规定的情形之外以借款人提早提交资金使用方案为前提可以采用借款人自主支付的方式进展支付。借款人自主支付的方式是指代理行根据借款人的提款将贷款资金发放至贷款资金账户并由借款人自主进展对外支付自主支付的对象应是符合本合同约定的借款人交易对手。借款人应当在每月之前向代理行汇

29、总该等各笔贷款资金的支付情况。3. 采用借款人自主支付的方式进展支付的在生效日后如出现以下情况代理行(按照多数贷款人的)有权变更贷款资金的支付方式为贷款人受托支付：(1)借款人的信誉状况下降或主营业务才能不强。(2)任何贷款资金的使用出现异常或可能存在与约定用处、支付对象或支付账户不符的情形。(3)本合同约定的及适用法律法规规定的自主支付条件不再有效或不再适用。(4)代理行(按照多数贷款人的)认为适当的其他情形。4. 在生效日后如出现以下情况代理行(按照多数贷款人的)有权停顿相关贷款资金的发放和支付：(1)借款人违背本合同的约定以化整为零的方式躲避贷款人受托支付的方式。(2)任何贷款资金的使用

30、出现异常或可能存在与约定用处、支付对象或支付账户不符的情形。(3)。8.3 借款人付款借款人应当在本合同项下任何应付款项的到日 (北京时间)之前将到应付款项付至代理行付款账户。8.4 代理行付款1. 代理行应当在各提款日当日的(北京时间)之前将其按照本合同第8.1条(贷款资金的发放)款的规定实际收到的相关贷款资金付至贷款资金账户并按照本合同第8.2条(贷款资金的支付)的相关约定进展支付。代理行有义务向各贷款人该笔贷款资金的支付情况。2. 代理行应当将其按照本合同第8.3条(借款人付款)的规定实际收到的各笔款项在收到之日的(北京时间)之前按本合同第8.5条(付款顺序)约定的顺序和比例付至各银团成

31、员行账户。3. 在贷款人受托支付的情况下因借款人提供的委托支付信息及相关交易资料不、不准确、不完好导致代理行的受托支付义务未能及时完成的代理行不承当任何责任借款人在本合同项下的还款义务不受影响。4. 假如发生借款人交易对手账户行退款导致代理行无法及时将贷款资金支付给其交易相对方代理行不承当任何责任借款人在本合同项下的还款义务不受影响。对于借款人交易对手账户行退回的款项借款人在此受权代理行予以冻结。在此情形下借款人应重新提交支付委托及用处证明材料等经代理行(依其自行)审核同意后将贷款资金通过贷款资金账户支付至借款人交易对手账户。8.5 付款顺序除律法规另有要求代理行应当按照以下顺序分配其在本合同

32、第8.3条(借款人付款)项下收到的各笔款项：1. 支付本合同7.1条(银团费用)项下约定的到应付的任何代理费以及补偿代理行在执行融资的过程所发生的合理本钱和支出；2. 支付到应付的任何安排费；3. 按照各贷款人的承贷比例支付本合同7.1条(银团费用)项下到应付的任何承诺费；4. 向各贷款人等比例支付本合同项下到应付的任何利息(包括但不限于任何复利和罚息)；5. 向各贷款人等比例支付本合同项下到应付的任何本金；以及6. 支付本合同项下到应付的其他款项。8.6 垫款1. 代理行可以(但没有义务)代本合同任何一方垫付任何款项。2. 假如按照本合同的规定应当通过代理行向本合同任何一方支付任何一笔款项而

33、代理行在作出该等支付的当日实际上并没有收到该笔款项那么一经代理行要求已从代理行收到该笔款项的一方应当立即将该笔款项退还给代理行并同时按的利率向代理行支付自代理行付款日起至退款日止的利息。8.7 付款币种除非当事方另有约定本合同项下的任何款项应当以人民币支付。8.8 抵销借款人在支付本合同项下的任何款项时不得行使任何抵销权。8.9 非营业日假如一笔款项的到应付之日不是一个营业日那么该笔款项的支付日应为该非营业日之后最近的一个营业日。8.10 分摊1. 除本合同第8.10条(分摊)第4款另有约定外假如任何银团成员行(“收款行)本合同第8.3条(借款人付款)的约定之外的任何方式从借款人处收到本合同项

34、下的任何到应付款项那么该收款行应当在收到该等款项(“分摊款项)当日代理行并尽快将分摊款项转付给代理行。2. 收款行按照本合同第8.10条(分摊)款的约定向代理行转付了分摊款项的应当视为借款人并未对该收款行支付该等款项。3. 代理行应当将其按照本合同第8.10条(分摊)款的约定收到的分摊款项视为由借款人支付并将该等分摊款项按照本合同第8.4条(代理行付款)第2款的约定付至各银团成员行账户。4. 本合同第8.10条(分摊)至3款不适用于以下任一款项：(1) 贷款人根据本合同第十八条(转让)的规定进展转让或间接分贷而收到的任何款项；或(2) 银团成员行就本合同项下的争议向借款人提起诉讼或仲裁而收到的

35、任何款项但该等不适用需要满足以下的条件：(i)其已经事先其他银团成员行并且(ii)其他银团成员行在收到该等后的个营业日内未参加该等诉讼或仲裁或已经明确说明不参加该等诉讼或仲裁。九、税费9.1 税费除律法规另有明确要求借款人按照本合同的规定向任何银团成员行无其是作为实际收款人还是转付人支付或应付的任何款项应该是该银团成员行应获得的款项的净额不应包含任何的税费。9.2 印花税借款人和各银团成员行应当按照法律法规的规定各自承当与融资相关的印花税。 银行可根据详细商务会谈结果断定是否需要借款人予以补偿。十、本钱增加10.1本钱增加在生效日后假如因任何适用法律法规或其解释的公布、施行或变更及/或为了遵守

36、对其有辖权的银行、财政、税务、金融监或其他行政的要求导致或将导致任何贷款人(“本钱受影响贷款人)发生以下任何一项本钱(“增加本钱)：1. 因签署或履行融资而增加的本钱或发生的额外本钱；2. 按照融资的规定收到或应收的任何金额的减少；及/或3. 为参与发放任何贷款资金、维持或筹措其承贷额或其在任何贷款余额中的份额而增加的本钱或发生的额外本钱。那么本钱受影响贷款人在知悉该等情况后应当及时(“本钱增加)代理行同时详细地说明增加本钱的产生原因和计算根据；代理行在收到任何本钱增加后应当及时借款人。10.2补偿在借款人收到本钱增加后的个营业日内借款人应当通过代理行向本钱受影响贷款人支付一笔金额等于增加本钱

37、的款项。但是对于以下增加本钱借款人无需补偿：1. 借款人已经或应当按照融资其他条款的规定作出补偿；2. 对任何贷款人或其任何分支机构的营业总收入或总利润所计征税费的税率变动、计算根底变动而产生的增加本钱；3. 因任何贷款人没有遵守任何适用法律法规或对其有辖权的银行、财政、税务、金融监或其他行政的任何要求而导致的增加本钱；4. 因任何贷款人自身的信誉评级下降而导致的增加本钱；及/或5. 因任何贷款人非融资项下的任何其他交易而导致的增加本钱。十一、法律变动11.1法律变动在生效日后假如因任何适用法律法规或其解释的公布、施行或变更及/或为了遵守对其有辖权的银行、财政、金融监机构或其他行政的要求导致或

38、将导致任何贷款人(“受法律变动影响贷款人)继续履行融资、参与发放任何贷款资金、维持或筹措其承贷额或保持其在任何贷款余额中的份额成为不合法或违背监规定那么该受法律变动影响贷款人应当在知悉该等情况后尽快(“法律变动)代理行并详细地说明导致该等不合法或违背监规定的原因及根据。代理行在收到任何法律变动后应当尽快借款人。11.2取消和提早还款1. 在借款人收到法律变动后受法律变动影响贷款人的承贷额应当立即全部自动取消。2. 借款人应当在收到受法律变动影响贷款人的要求后个营业日内向受法律变动影响贷款人提早归还其在任何贷款余额中所占的份额以及发生的利息。3. 按照本合同1.2条(取消和提早还款)的规定取消承

39、贷额及提早还款的受法律变动影响贷款人无义务向借款人支付任何罚金或费用。十二、减轻损失12.1减轻损失有以下情形之一的受到影响的银团成员行应当和借款人以及其他银团成员行诚意协商并应当尽合理的努力减轻该等情形造成的影响。但是借款人在融资项下的义务不因本条款的约定而得以免除或减少：1. 借款人应当按照本合同第十条(本钱增加)的规定向任何贷款人补偿任何增加本钱；2. 借款人应当按照本合同第十一条(法律变动)的规定向任何贷款人提早还款；及/或3. 任何承贷额应当按照本合同第十一条(法律变动)的规定被取消。任何银团成员行在本合同2.1条(减轻损失)项下应当采取的减轻损失的措施包括但不限于：(a) 变更经办

40、行；(b) 将其承贷额或在相关贷款余额中的份额转让给不受本合同2.1条(减轻损失)所列情形影响的任何其别人；及/或(c) 申请任何的豁免、减免、退税或宽限。12.2义务限制1. 假如任何银团成员行按照其合理判断认为假如其按照本合同2.1条(减轻损失)的规定采取任何减轻损失的措施会对其业务、运营或财务状况产生不利影响的该银团成员行没有义务采取该等减轻措施。2. 借款人应当向相关银团成员行补偿该银团成员行因按照本合同2.1条(减轻损失)的规定采取任何减轻损失的措施而产生的任何合理费用和开支。十三、陈述借款人分别在生效日、各提款之日、各提款日和各付息日结合当时的和情况向各银团成员行作如下陈述：1.

41、法律地位借款人及各担保人是按照其注册地的法律法规合法成立并有效存续的企业法人。2. 订约才能借款人及各担保人有必要的民事行为才能和民事权利才能拥有其资产、经营其业务、签署并履行其为一方的融资。3. 受权借款人及各担保人签署并履行其为一方的融资所需的所有受权均已获得并且完全有效该等融资已经由其受权签字人有效签署。4. 答应为合法地拥有资产、经营业务、签署并履行其为一方的融资借款人及各担保人已经获得了必需的各项批准、答应、同意、登记及备案并且完全有效。5. 条款效力借款人及各担保人在其为一方的融资项下的义务合法、有效、对其具有约束力。6. 违背法律或其他借款人及各担保人签署并履行其为一方的融资没有并且不会违背以下任何一项或与之冲突：(1)对其或其资产有约束力的任何合同、协议或任何其他；(2)其股东协议、章程及其他治理；及/或(3)任何法律法规。7. 诉讼及仲裁没有发生也不存在针对借款人或任何担保人提起的对其履行其为一方的融资产生或可能产生任何重大不利影响的任何诉讼、仲裁、