2023年酒店日审每日工作计划五篇.docx

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1、2023年酒店日审每日工作总结计划五篇篇一：酒店日审每日工作总结计划日审岗位是稽核前台日常工作，并与出纳每日收款核对的重要环节，是做好财务工作不可缺少的岗位之一。特制定本岗位职责:1.整理账单:首先按前台客人结账顺序整理账单(按收银交班明细报表序号)账单项下水单排序要求:A结算明细单B退款凭证C押金收据红联D入住单E杂项单所附水单必须与账单所列事项一致,结账时必须将客人押金收据收回,若客人押金单丢失必须由客人出示身份证签字确认并注明“押金丢失”字样。2.电脑稽核:打开酒管系统点击业务报表项下的客房出租情况报表，并同时选择查询两个夜审时间段,查看房租间数,房费及半日租,全日租收入的审核,此报表与

2、每日营收报表的相关项目一致.点击账务历史刷新,点击房号账单与电脑系统核对.注意:房价，入住天数，入住时间，离店时间，发票开立情况,是否按规定收取半日租、加收全日租的情况,钟点房入住情况,是否结账退房。若按规定未收取半日租,全日租的房间，需当班经理签字后报总经理复签,注意:离店时间会员客人延迟至14:00不收取半日租,协议客人退房时间中午12:00.超时加收半日租.下午18:00以后加收全日租。钟点房审核需注意入住时间,离店时间,房型,酒店规定内房费的审核,超时按全日租收取的审核。免费房需总经理通知并在酒管系统上备注,离店后总经理签批.次日返回财务.注意客房商品消费事项。积分兑换房:前台必须出具

3、由总经理签批客人积分兑换单附于该客人账单后方可有效。若开立发票时确认是否入机,开立金额是否与电脑一致,若不一致及时通知前台核实。前台领用发票要在财务或办公室文员处登记,与酒管系统中发票使用情况进行核对。备注:日审将随时随机按客人入住单上提供的电话号码确认该客人是否开立发票,以便核查前台员工开立发票的实际情况。对当日所有的账单进行核对比如:营业收入房费餐费杂项费用进行逐一核对,所涉及的结算方式如:现金、信用卡、挂账、内部招待进行核实。退房未结清帐务的处理:对退房未结清帐务日审将每天核实退房未结账单并督促前台追收,特别注意房费大于押金的通知前台追收并写明原因通知总经理拿出处理意见,对于押金大于房费

4、的长时间未结算的由财务部后台处理。对于网络客人消费的账单进行房费佣金统计，月底与网络对账单进行核对付款。挂账:挂账必须授权签字人确认。信用卡:信用卡联是否按要求刷卡完成,是否有客人签字确认,分为预授权完成和即时消费两种结算方式,达到结算及时,高效。内部招待:必须有当事人签字总经理签批方可有效并做招待统计表。延安日报社,榆林日报社,华商报消费以房费置换处理,前台在酒管系统中做内招,但必须有授权签字人签字确认.根据营收日报核实当天客源情况并做客源分析统计表。根据营收日报核实当天出租情况并制作当日出租情况表。根据营业收入日报表和试算平衡表，并制作凭证汇总表。根据酒店房型编制出租情况表以便财务及时了解

5、房型的出租情况掌握客人消费趋向。餐厅系统的审核:酒店大堂吧厨房营业收入是通过餐厅收银系统来实现的1.整理账单首先按餐厅客人结账顺序整理账单,打开营业日报表-消费和收银日报表,排序账单要求A:结账单B:点餐单(酒水单)2.电脑系统稽核A:打开餐饮系统点击消费日报表，要求:a.结账单与点菜单(酒水单)所列项目必须一致防止漏收情况的发生,发现问题及时跟踪解决,保证营业收入的准确。b.挂客帐的餐单要及时与酒管系统进行核对,以免漏帐。c.每天日审从厨房拿取点菜单的黄联与结账单项下点菜单的红联进行核对,防止飞单的发生,若发生问题及时报告总经理(店长)核实并写出处理意见,真正做到营收准确。篇二：酒店日审每日

6、工作总结计划酒店日审工作职责及工作程序岗位：酒店日审对应上级：主管会计下级：无工作职责：1、负责审核夜审上交的各种收入票据，并及时处理夜审上报的各种问题，查证各种收入的真实性及各相关人员打折权限及折扣金额，保证收入的完整;2、负责整理、分类、汇总酒店全部营业收入的账单，将分类、汇总的账单按会计核算的要求，整理为原始凭证的依据;一、什么叫日审，日审涵盖哪些内容：(一)、对客房收入的日间审核1、审核房租2、审核夜审汇总表3、复合各个营业点交来帐单、报表(二)、餐饮、康乐收入的日间审核(三)、制酒店营业收入日报表二、概述日审是指进一步审核夜审所做的收入报告，修改入帐，制作正式收入报告，负责与应收帐核

7、对帐目，保证每日收入核数的真实性，准确性。夜审在审核收银员及有关部门交来的帐单、报表的同时自己也做了一部分帐单、报表，这些帐单报表也需要有人审核以免出错。有些营业部门的报表要到第二天早晨才能交上来。夜审审核不到，需要日审来审核，酒店的帐单、报表繁多，出现差错的机会比较多，为确保入到会计帐册的数据正确，也需要由日审再重新检查一次，待确保无误后，再记入到各有关会计帐户里去，同时，日审也是对夜审工作质量的检查和控制。(一)、审核夜间完成的各项报表、发现问题立即改正1)审核夜审收入时报，夜审试算平衡表中的各项收入，检查夜审的食品，酒水等金额各项划分是否正确，核对酒店各项经营汇总表、检查是否存在没有入帐

8、或错收、漏收的收入。2)审核报表现金收入是否与实交现金相等。3)审核报表前台收入中折扣、冲减、杂项等收入是否符合规定。4)检查夜审所做的报表(包括收入报表、就餐人数、夜审报表等)。5)检查夜审所做的房费收入、出租率、平均房价是否正确。2、与出纳一起点收收银员上缴的现金收入，并核对与收入报表是否相等。做出长、短款报表。3、与出纳一起不定期检查各部门备用金。4、不定期检查客房迷你吧酒水数量。5、每天巡查各收银点，检查帐单与发票的使用情况。_对客房收入的日间审核1、审核房租前厅接待处的房间状况报表、房务中心的房间状态报告、夜审的房租过帐报表三个报表必须一致。1)由夜审的房租过帐表与前台接待房间营业统

9、计表进行核对。2)由夜审的房租过帐表与服务中心房间状况报表核对。2、审核夜审汇总表审核汇总表是夜审一夜工作的结果。日审在汇总编制正式收益报表并将全部收益按项目记入各会计帐之前，还必须核对这些数据，以确保入帐数据的正确性。1)复核前厅收银员的帐单、报表。审核押金等单据内容是否符合规定，合计是否正确。2)审核现金帐单是否正确，现金支出单据是否符合规定。3)复核日用房租收入是否正确。4)复核“冲减、折扣”单据是否按规定程序办理。5)复核信用卡、挂帐、支票结算帐单是否符合规定。3、复合其他营业点交来帐单、报表1)复核餐厅住客帐帐单、洗衣部、迷你吧、商尝服务中心、各娱乐点交来的营业报表及所附单据。2)复

10、核杂项收益表及所附单据。3)将复核正确的数字逐项与汇总表上的项目核对，全部项目核对后，再核对借方项目的合计数与所属借方单据的合计数，贷方项目合计数与所属贷方单据的合计数。4)核对汇总表余额(今日余额=今日借方发生数-今日贷方发生数+昨日余额)二、餐饮、康乐收入的日间审核餐饮收入的日间审核主要负责三个方面的工作。一是检查餐饮收入夜间审核的工作;二是汇总编制酒店营业收入报表;三是控制现金、银行存款的收进。审核餐饮收入日报表的各项数字须与餐单相符。1)住客餐厅消费单据应与日报表上住客帐栏结算金额相等，还要与收银数据一致，即与客房收入夜审编制的汇总表中的有关餐厅数一致，餐厅挂帐单据数额与日报表上挂帐栏

11、的树额一致，检查挂帐单有无宾客签名。2)检查信用卡、招待帐、结算单据是否与餐饮收入日报表上的一致，招待帐是否有经办人员签署。3)核对食品、饮料、香烟、酒水数，核对服务费。每天打印出中餐厅(酒水、香烟、海鲜)大堂吧(食品、酒水、香烟)、桑拿吧(食品、酒水、香烟、售卖品、技师服务项目)报表转交成本部。4)检查“餐饮收入日报表”本身有无计算错误，把餐饮收入日报表中各项目、各行、各栏重新加总的验算表中的合计数，与总计数额是否正确。打印出中餐厅营业情况统计表给中厨房。打印出“每日餐饮/康乐收入报表”转交成本部。三、制酒店营业收入日报表将餐饮收入日报表审核出来的遗漏和错误修正后，可放的日间审核工作完成后，

12、编制一份正式的酒店收入日报表。收入日报表分为客房收益、餐饮收益、康乐收益、其他营业收益四大项，有三大特征：今日、本月累计和去年同期实际累计。1)检查帐单号码控制表、复核夜审编制的帐单使用情况汇总表、检查因打印错误而作废的单据，是否有经理签名。2)检查折扣数：检查折扣帐单有无贵宾卡号码，核对签字笔迹、折扣数是否正确。3)核对现金：出纳按照各收银员交款信封上的金额把现金收妥后，填写单据送存银行，同时编制总出纳收款报表，并将送存银行回单及其他单据附在后面，一并交收核数审核。4)核对应收帐款：审阅应收帐款统计表(有效签单人、金额、挂帐单位)并汇总转往来帐，日审应定期与应收帐核对帐目，以保证收入核算部的

13、挂帐数。5)核对餐饮宴请(招待帐)：审核宴请(招待帐)，签单人是否有效、金额是否正确、帐单Order单是否一致，并做汇总、记录、备案。审阅经理餐报表(人数、签单人)、“宴请”报表转交成本部。6)核对统计(康乐部)技师、特业项目单号、技师号、日期、所做的项目内容，金额、开单时间必须与电脑一致，并按类汇总，并做技工、技师工资表。7)检查“晨报”、(营业收入报表)、做日审调整表，“收益总结表”。篇三：酒店日审每日工作总结计划岗位：酒店日审对应上级：主管会计下级：无工作职责：1、负责审核夜审上交的各种收入票据，并及时处理夜审上报的各种问题，查证各种收入的真实性及各相关人员打折权限及折扣金额，保证收入的

14、完整;2、负责整理、分类、汇总酒店全部营业收入的账单，将分类、汇总的账单按会计核算的要求，整理为原始凭证的依据;一、什么叫日审，日审涵盖哪些内容：(一)、对客房收入的日间审核1、审核房租2、审核夜审汇总表3、复合各个营业点交来帐单、报表(二)、餐饮、康乐收入的日间审核(三)、制酒店营业收入日报表二、概述日审是指进一步审核夜审所做的收入报告，修改入帐，制作正式收入报告，负责与应收帐核对帐目，保证每日收入核数的真实性，准确性。夜审在审核收银员及有关部门交来的帐单、报表的同时自己也做了一部分帐单、报表，这些帐单报表也需要有人审核以免出错。有些营业部门的报表要到第二天早晨才能交上来。夜审审核不到，需要

15、日审来审核，酒店的帐单、报表繁多，出现差错的机会比较多，为确保入到会计帐册的数据正确，也需要由日审再重新检查一次，待确保无误后，再记入到各有关会计帐户里去，同时，日审也是对夜审工作质量的检查和控制。(一)、审核夜间完成的各项报表、发现问题立即改正1)审核夜审收入时报，夜审试算平衡表中的各项收入，检查夜审的食品，酒水等金额各项划分是否正确，核对酒店各项经营汇总表、检查是否存在没有入帐或错收、漏收的收入。2)审核报表现金收入是否与实交现金相等。3)审核报表前台收入中折扣、冲减、杂项等收入是否符合规定。4)检查夜审所做的报表(包括收入报表、就餐人数、夜审报表等)。5)检查夜审所做的房费收入、出租率、

16、平均房价是否正确。2、与出纳一起点收收银员上缴的现金收入，并核对与收入报表是否相等。做出长、短款报表。3、与出纳一起不定期检查各部门备用金。4、不定期检查客房迷你吧酒水数量。5、每天巡查各收银点，检查帐单与发票的使用情况。_对客房收入的日间审核1、审核房租前厅接待处的房间状况报表、房务中心的房间状态报告、夜审的房租过帐报表三个报表必须一致。1)由夜审的房租过帐表与前台接待房间营业统计表进行核对。2)由夜审的房租过帐表与服务中心房间状况报表核对。2、审核夜审汇总表审核汇总表是夜审一夜工作的结果。日审在汇总编制正式收益报表并将全部收益按项目记入各会计帐之前，还必须核对这些数据，以确保入帐数据的正确

17、性。1)复核前厅收银员的帐单、报表。审核押金等单据内容是否符合规定，合计是否正确。2)审核现金帐单是否正确，现金支出单据是否符合规定。3)复核日用房租收入是否正确。4)复核“冲减、折扣”单据是否按规定程序办理。5)复核信用卡、挂帐、支票结算帐单是否符合规定。3、复合其他营业点交来帐单、报表1)复核餐厅住客帐帐单、洗衣部、迷你吧、商尝服务中心、各娱乐点交来的营业报表及所附单据。2)复核杂项收益表及所附单据。3)将复核正确的数字逐项与汇总表上的项目核对，全部项目核对后，再核对借方项目的合计数与所属借方单据的合计数，贷方项目合计数与所属贷方单据的合计数。4)核对汇总表余额(今日余额=今日借方发生数-

18、今日贷方发生数+昨日余额)二、餐饮、康乐收入的日间审核餐饮收入的日间审核主要负责三个方面的工作。一是检查餐饮收入夜间审核的工作;二是汇总编制酒店营业收入报表;三是控制现金、银行存款的收进。审核餐饮收入日报表的各项数字须与餐单相符。1)住客餐厅消费单据应与日报表上住客帐栏结算金额相等，还要与收银数据一致，即与客房收入夜审编制的汇总表中的有关餐厅数一致，餐厅挂帐单据数额与日报表上挂帐栏的树额一致，检查挂帐单有无宾客签名。2)检查信用卡、招待帐、结算单据是否与餐饮收入日报表上的一致，招待帐是否有经办人员签署。3)核对食品、饮料、香烟、酒水数，核对服务费。每天打印出中餐厅(酒水、香烟、海鲜)大堂吧(食

19、品、酒水、香烟)、桑拿吧(食品、酒水、香烟、售卖品、技师服务项目)报表转交成本部。4)检查“餐饮收入日报表”本身有无计算错误，把餐饮收入日报表中各项目、各行、各栏重新加总的验算表中的合计数，与总计数额是否正确。打印出中餐厅营业情况统计表给中厨房。打印出“每日餐饮/康乐收入报表”转交成本部。三、制酒店营业收入日报表将餐饮收入日报表审核出来的遗漏和错误修正后，可放的日间审核工作完成后，编制一份正式的酒店收入日报表。收入日报表分为客房收益、餐饮收益、康乐收益、其他营业收益四大项，有三大特征：今日、本月累计和去年同期实际累计。1)检查帐单号码控制表、复核夜审编制的帐单使用情况汇总表、检查因打印错误而作

20、废的单据，是否有经理签名。2)检查折扣数：检查折扣帐单有无贵宾卡号码，核对签字笔迹、折扣数是否正确。3)核对现金：出纳按照各收银员交款信封上的金额把现金收妥后，填写单据送存银行，同时编制总出纳收款报表，并将送存银行回单及其他单据附在后面，一并交收核数审核。4)核对应收帐款：审阅应收帐款统计表(有效签单人、金额、挂帐单位)并汇总转往来帐，日审应定期与应收帐核对帐目，以保证收入核算部的挂帐数。5)核对餐饮宴请(招待帐)：审核宴请(招待帐)，签单人是否有效、金额是否正确、帐单Order单是否一致，并做汇总、记录、备案。审阅经理餐报表(人数、签单人)、“宴请”报表转交成本部。6)核对统计(康乐部)技师

21、、特业项目单号、技师号、日期、所做的项目内容，金额、开单时间必须与电脑一致，并按类汇总，并做技工、技师工资表。篇四：酒店日审每日工作总结计划一，首先从中软系统中打印前一天的收入报表:1，前日离店报表2，前日夜审交易审核报表3，前日营业收入分析报表4，前日财务试算平衡报表5，前日应收转账报表6，前日应收回款报表二，根据打印的报表做收入报表:1，做每日早报-抄送酒店各部门领导发OA。2，做收入汇总报表-每旬6号，16号，26号上报会计。3，做完收入报表，要将打印好的各类报表分类存放，月底装订成册。三，审核前台账单:1，到前台收前日的客房退房账单，要在交接本上签字一一核对账单号和发票号，看是否是前日

22、的退房账单，和对无误后签字，如若发现前台账单信息不全的要及时与前台收银沟通确认方可签字。2，拿到账单要快速浏览一遍多有的账单，要把前日转应收的账单和开过发票的单独存放，先审核。3，在审核应收挂账账单时要注意，账单上的签单人是否是协议有效签单人，如若不是要与销售代表跟进。或着销售经理补签字，整理完后存放于相对应的协议单位账单盒里。4，审核现付类账单，日审要熟记酒店当月推广房价，不同房型，不同房价，并逐一核对，还要要注意已开发票的账单是否与账单消费金额一致，之后要依次查看账单后附的资料是否与帐单上显示的一致，若出现账单后附单据与账单上显示不否的情况要及时与前台入账收银联系沟通，及时解决问题。尤其注

23、意押金单，白联与蓝联都必须同时存在，若押金单蓝联不在，要看客人写的押金单证明是否有，保证收银准确给客人退押金，并且不会退重，退房的账单无论什么付款方式都应该有退房客人的签字，其次要看房费与退房时间，退房时间直接决定房费的多少，北京时间14：00前是退房时间，北京时间14:00以后18:00之前是半日房费，超过18:00收全日房费。四，审核餐饮账单:1,首先要注意已开发票的账单是否与账单消费金额一致，之后要依次查看账单后附的点菜单资料是否与帐单上显示的一致，酒水消费单和杂项单的名称与数量是否与账单一致，最后注意账单的付款方式，现付类的账单上附有发票的账单上要加盖“发票已开”字样，如若账单上出现折

24、扣，要仔细核对账单折扣是属于那种类型，会员打折账单上必须有会员本人签字和会员卡号，管理人员通知打折，要清楚每个部门经理打折权限不同，账单上必须有通知人签字方可执行打折。审核应收转账的账单，要注意账单上必须有客人签字，首先检查是否是协议单位有效签单人，若不是就需要与销售部沟通，与客人联系补签字或者由销售跟进人签字方可执行。篇五：酒店日审每日工作总结计划酒店日审工作流程1、每日根据各营业收入日报表、各种结算单进一步审核汇总，并修改入账，保证每日收入的真实性、准确性。2、根据饭店个区域收入日报表汇总编制收入试算平衡表，检查各项收入的划分是否正确，检查是否存在没有入账的收入。3、审核杂项调整单及贷方调

25、整单，杂项调整单要审核所入帐户是否正确，如有错误及时调整，贷方调整单首先检查有无部门经理或总经理的签字批准，审查原因是否清楚、合理，所记入的帐户是否准确。4、通过客房日报表检查出租率，平均房价是否正确，发现问题及时调整。5、在电脑账上编制饭店营业收入报表，该报表包括各区域营业收入、餐厅营业收入、客房收入、平均出租率、平均房价、餐厅用餐人数和平均消费部分，表内还提供各营业部门的预算比，同期比及月累计、年累计完成情况的数据，报送总经理审阅后发至各营业部门及公司有关领导。6、每日将总出纳做出的现金收入汇总表进行认真核对，凡发现和不合理长短款情况要立即查明原因，及时处理。7、每日根据总出纳的现金收入汇

26、总表、电脑报表，按会计制度和科目的规定编制记账凭证，对营业收入做到日清月结。8、审核外币兑换的所有单据，发现问题及时解决。9、对在餐厅就餐的内部职工用餐单进行审核，对不合理规定或超限签单腿后部门或宝总经理批准，审核无误的职员用餐单及时传递至成本部。10、协助其他营业部门完成相关的查账工作。11审核餐饮宴会部预定单的执行情况，月末做出宴会销售统计表。12对康乐部的各种培训班、陪打费、计次卡等进行记录及审核，每月与康乐部核对售卡人提成情况。13、每月月末做出个营业部门的收入分析。14、每月月末核对应收、应付有关科目的发生额，并将相关转帐资料报总帐。15、保管、保存经办的各种历史资料。日审岗位职责1

27、、审核各种帐单及报表，保证酒店收入的准确性、完整性。检查结帐单是否按照规定使用。核对酒店每日营业收入日报表。2、审核帐单中的单位挂帐并转应收账款。3、审核前台所做各项减帐单、杂项调整单;对于减帐收入调整，首先检查折扣有无相关审批人的签字批准，审查减帐原因是否清楚、合理，每笔减帐是否准确，如有不符，立即调整。4、审核各房间之间收入、餐厅之间账单有无入错，所挂住店客账、应收账是否错挂。5、每日向成本控制部提供各餐厅食品收入、酒水收入明细报告，为成本率的计算提供准确的依据。6、根据房费收入账目核对预定单与房价是否相符，以及审核低于正常房价的账单是否有授权人的签字。7、发现入错账时，需调整的应及时填写减账单，报财务经理、总经理审批后进行调账。8、负责会议室商品实物盘点及月底商品盘点表的数据工作、营销部销售人员业绩统计、发票领用还登记工作。9、发现问题要及时上报财务经理、总经理。