2023财务出纳人员工作岗位职责模板（10篇）.docx

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1、2023财务出纳人员工作岗位职责模板（10篇）财务出纳人员工作岗位职责模板篇11、工作认真仔细，责任感强，有良好的沟通能力、有良好的职业操守，作风严谨。2、会计、财务等相关专业，英语4级以上3、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。4、熟练使用各种财务工具和办公软件，且电脑操作娴熟5、周末及法定节假日需要值班，最好是广州本地人或常年居住广州人士财务出纳人员工作岗位职责模板篇21、网银转账、准确支付各类款项，并整理银行付款单据，确认付款情况;2、负责日常收支的管理;3、办公室基本账务的核对和报表;4、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;5、负责登记现金、

2、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;6、办公用品、固定资产的购买财务出纳人员工作岗位职责模板篇3一、岗位职责1、负责对稽核人员审核过的收付款凭证进行再次复核。2、负责现金、银行存款日记账的登记及与总账的核对工作。3、负责库存现金的保管工作。4、负责与现金有关报表的编制和分析5、负责银行及企业内部银行的日常业务处理。6、负责现金预算的编制和执行监控7、完成领导临时交办事项二、工作标准1、现金收付业务处理标准对各部门填报的支款凭证、总账会计填制的收款凭证，复核收付款申请单的批准范围、权限、程序是否正确;手续及相关单证是否齐全;数量、单价等内容填写是否真实、金额计算是否准确;2

3、、支付暂借款的管理标准出纳人员根据经相关人员审核批准后的借款单予以支付备用金。出纳要定期清理借款。审查借款人有未按用途使用借款，对挪用者及时上报财务科长，视情节轻重追究责任。3、库存限额的管理标准根据日常资金需要提取现金，库存现金不得超过规定限额，超过部分及时存入银行。4、票据、印章的使用及保管妥善保管支票、内部结算发票、收据，防止空白票据的遗失和被盗用。妥善保管内行专用章、账务部门章、现金收付讫章。严格按照有关规定填写发票、使用印章。5、妥善保管库存现金及有价证券，保险柜的密码要保密，保管好保险柜钥匙，不得转交他人。6、出纳人员编制现金盘点表。保证账账相符、账实相符，发现差错及时查清原因更正

4、。财务出纳人员工作岗位职责模板篇41.应该认真地执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。2.财务出纳专员应该遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。3.严格保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。4.负责货币资金的收付以及管理工作。5.负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。6.出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。7.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日

5、清月结。不得随意更换、涂改账簿。8.支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。9.负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。10.服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。财务出纳人员工作岗位职责模板篇51、负责审核公司付款单、报销单，并准确支付。2、了解报关、出口退税、免抵退税等相关国家政策与计算、财税法规、会计法规和政府职能部门的办事程序，能够与税务，工商各部门顺利沟通

6、;3、熟悉外贸会计处理流程和方法，能够独立完成企业整套的财务处理及财务核算;4、办理银行存取款、开户销户等相关业务。5、负责制作资金日报表和会计报表，编制财务综合分析报告，为公司领导决策提供可靠的依据;?6、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;7、完成部门领导交办的其他任务。财务出纳人员工作岗位职责模板篇61、办理现金、银行存款的收付结算业务，及时登记现金、银行日记账2、复核收入凭证，及时跟进往来款的支出与收入情况3、及时与总账、银行对账单对账，月末编制银行余额调节表，做到账账相符4、办理与各合作单位往来款项的划转、核算，及时更新上下游合作单位信息5、负责公司日常报销、票据审核及

7、发放，对已审核的原始凭证编制记账凭证6、确保银行账户及资金安全，保管好各类票据、印章及网银盾7、负责购买开具增值税发票，开具发票并做好保管8、负责银行账户的开设变更及注销9、完成上级交办的其他财务出纳性工作财务出纳人员工作岗位职责模板篇71、在财务总监领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定认真办理提取和保管现金，完成收付款手续和银行结算业务。2、根据审核无误的手续办理银行存款、取款和转账结算业务登记银行存款日记账;及时根据银行存款对收单，在月末做出相应调整，做到银行对账单相符。3、登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证帐证相符、账款相符、账相符发现差错及时查清更正。4、认真审查临时

8、借支的用途、金融和批准手续，严格执行市(县)内采购领用支票的手续控制使用限额和报销期限。5、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐。6、配合对应收款的清算工作。7、按照费用报销的有关规定严格审核报销单据、发票等原始凭证，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备，单证齐全。8、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。9、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。10、负责妥善保管现金、证券、有关印章、空白支票和收据做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。11、负责掌管公司财务保险柜。12、完成财务总监临时交办的其他工作。财务出纳人员工作岗

9、位职责模板篇81、负责公司银行及现金收付，按周编制资金收付报表;2、负责收入发票开具、收入台账、收入和银行往来凭证录入;3、完成每月库存盘点工作，及时核对库存差异,进行耗材成本结转。4、监督执行财务制度5、固定资产管理：负责公司固定资产盘点，建立归口管理制度。6、每日查款，月底核对银行往来，编制银行对账调节表7、应收款日报表编制：负责统计业务欠款日报表，要求准确、及时。8、其他领导交代的事项。财务出纳人员工作岗位职责模板篇9岗位职责：1、负责办理银行结算，规范使用支票;2、负责国外工资的结算，员工工资的发放;3、负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理;4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全;技能要求：1、会计、出纳等财务管理专业优先考虑;2、遵守国家法律法规、有相应职业道德;财务出纳人员工作岗位职责模板篇101，负责门店营业款的管理，确保门店现金营业款及时缴存银行，确保门店销售流水与银行进账流水相符;2，负责备用金的日常保管，根据审批的单据办理日常现金预借、费用报销、银行付款等工作;3，负责相关凭证和银行单据的整理和保管，及时登记并核对收支现金和银行日记账;4，严格执行现金管理制度，做到日清月结，手续齐备;5，遵守公司各项规定，维护公司形象，对公司的各项业务信息保密;