影院财务工作总结.docx

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1、影院财务工作总结 第一篇：影院财务工作总结 篇一：201x年影城上半年财务部工作总结 2022年上半年工作总结 这半年的时间，在公司领导的正确引导和各部门的大力支持下，靠着责任心和敬业精神，使我们逐步成熟起来。我部门工作人员较少,但我们在高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥当处理各项工作。 现将我部门2022年上半年的主要工作进行总结及对上半年财务状况进行分析： 一、财务的日常工作 1处理财务部每天现金及银行存款的收付与财务日记帐；刚好核对火凤凰数据编制收入明细报表； 2对卖品部仓库原材料及库存商品的存放及领用状况，出仓、入仓商品的管理及盘点，编制库存报表； 3每月按时结帐，向上级单位及税务部门

2、报送财务报表；每月按期向地税局及国税局进行税款申报，刚好缴纳税款。 二、本钱费用的限制 为了使我司的利润到达最大，合理的限制本钱费用，有效地发挥内部监督职能。我部结合公司制定的经营管理目标，严格限制各项开支。在出纳环节中，坚持原则、尽忠职守，把一些不合理费用报销拒之门外。在凭证审核环节中，我们根据财务报销制度规定，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。通过实际工作，我们都深刻地意识到加大本钱费用的限制力度的重要性。 三、负债状况的限制 截止到2022年6月公司未弥补亏损为x万， 资产负债表显示资产总额为：xx万元，负债总额为：xx万元，负债比率到达x。而中国企业应保持的最正确负债比率为x。

3、负债比率偏高。因此，公司应驾驭最正确负债规模，兼顾财务杠杆利益和财务风险，充分考虑企业将来时期收入的增长幅度及稳定程度，企业所处行业竞争的状况等因素，以确定最正确负债规模，保持主权资金和负债之间适当的比例关系。 四、利润状况的分析 从上半年的利润表上数据显示：截至6月总收入为xx万元，总本钱为xx万元，总费用为xx万元，利润总额为xx万元，累计净利润为xx万元。但与去年同期的xx万相比，赤字数据大大减小，累计净利润有x的增长率，较大的上升幅度说明影城的盈利实力的提升，说明影城的票房上升的潜力还是比较大的。从长远来看，本司的盈利状况呈上升趋势，但是费用的开销较大及本钱的增加都会对净利润有较大程度

4、的影响，导致上升的速度较为缓慢。为了提高本司盈利实力，一方面必需限制好本钱费用的额度，另一方面提升主营业务的盈利实力，主营业务是盈利的主力，所以票房的提高才是硬道理。 五、编制年度预算 严格预算管理,限制资金支出。财务预算是公司完成各项工作任务、实现公司经营责任目标的重要保证，也是财务工作的基本根据。因此，认真做好财务预算具有特别重要的意义。为了搞好这项工作，财务主管进行了2022年度财务预算工作，并根据省电影公司及星美集团的基本要求，制定了将来3年的经营预算目标，保证使预算更加切合实际。 六、其他工作 1今年4月，主要协作北京中瑞岳华审计会计师事务所进行我公司的2022年度 审计工作。 2今

5、年的4月协作当地的国富浩华税务师事务所进行的2022年度的企业所得税 汇算清缴工作。 3协同行政部门完成了工商营业执照及电影放映答应证的的年检工作。 4通过了2022年的国家电影基金的返还审核并予以返还，同时进行2022年国 家电影基金的返还申请工作。 七、建议 1从费用明细表上的数据及各自占票房的比重得出，影城上半年在物料消耗及 购入的低值易耗品方面的费用较为沉重，建议在购置影城日常消耗用品尽量避开一次性的易耗品，应尽量购置长期可用的耐用品，以削减费用的耗损次数，从而削减费用及本钱。 26-8月为电影市场的旺季，我们必需抓好时机，在加大在团购及合作单位上业 务往来，使票房成果节节高升。在对影

6、城的宣扬方面，抓住会员卡为宣扬的重点，加大群众的再次消费的欲望，加强群众对影城的归属感。在下半年，信任经过影城全体员工同心协力，确定能够冲刺目标票房。 xxx公司财务部 2022-7-x篇二：上半年财务工作总结 上半年财务工作总结 上半年财务工作总结 一 在xxx单位领导的正确指导和各部门负责人的通力合作下，财务部认真完成xxx单位全部财务核算及收支工作，对各部门经营指标进行考核，分析及监督xxx单位财务完成状况，支配资金的支配，编制各种报表，处理帐务等。财务部基本完成xx年上半年xxx单位财务各项工作，同时很好地协作xxx单位各项工作的开展。现对2022年上半年工作总结如下： 一、制定财务部

7、各人员的工作岗位责任制，明确部门各人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，强化了各岗位人员的责任感，加强了内部核算监督，同时促进了xxx单位财务各岗位的沟通、合作与团结。 二、作为非盈利部门，财务部在合理限制本钱费用，有效地发挥xxx单位内部监督的职能上起到了主动、正面的作用。 三、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责。财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务部全体人员始终严格遵守国家财务会计制度、税收法规、xxx地方财务管理暂行规定，认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金支配的支配，到结算x

8、xx单位的统一调拨、支付等等，每位部门人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行xxx单位会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的刚好性、精确性。 四、对xxx单位各单位、部门的收入和各项经营考核指标的完成状况进行统计，分析经营状况。统计如下统计时间为：xx年1月至5月： xxx单位完成经营收入426万元，比去年同期的503万元削减77万元，xx年经营目标是1400万，未完成的金额为974万元，完成率仅为30.4。各项经营考核指标状况如下，市场部电视收视费收入164.62万元，比去年同期的134.77万元增加29.85万元，增长22.15，完成全年经营目标的26.34；广告收入16

9、0.77万元，比去年同期的177.65万元削减16.88万元，减幅9.5，完成全年经营目标的32.15；外接工程和工料费收入68.34万元，比去年同期的67.55万元增加0.79万元，增长1.17，完成全年经营目标的39.05；文化产业部培训xxx单位和影剧院收入17.36万元，比去年同期的19.71万元削减2.35万元，减幅11.92，完成全年经营目标的21.7； 下半年，为实现xxx单位各单位的各项经营任务和总体进展目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面接着做好工作： 1、加强财务人员本文章来源于“文秘114！的业务学问、会计制度和国家有关财务法规的学习，逐步提高会计人员的

10、专业学问、技能和职业推断实力。 2、做好年终财务总结的各项前期准备工作，做好11年下半年工作支配，工作中遇到不能解决的问题，刚好反映，以求得到刚好解决。并留意与区的核算xxx单位和财政局等有关部门的沟通，更好地提高财务服务质量。 3、接着制定和完善各项财务管理制度和内部限制制度，加强财务系统的规范性。 上半年财务工作总结 二 你辛辛苦苦工作了这么久，眼看着工作要告一段落了，却因为工作总结没写好，别人都起先新了工作了，自己还在为工作总结伤透脑筋，面对这种局面，你会心里焦急吗？假如答案是确定的，就不要迟疑，抓紧到上去找寻解决方法吧。下面是工作总结网的我整理的工作总结的相关内容，欢迎大家前来了解、查

11、询。 20*年上半年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特别是在期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务。 在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作： 一、开学期间日常工作： 1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。 2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。 3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外损害险的投保工作。 4、做好200x年各种财务报表及统计报表，并刚好送交相关主管部门。 二、其他工作 1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，

12、刚好送交办公室。 2、为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导批阅。 3依据公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。 在上半年工作中 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，觉察现金金额不符，做到刚好汇报，刚好处理。 2、刚好收回公司各项收入，开出收据，刚好收回现金存入银行，从无坐支现金。 3、根据会计供应的根据，刚好发放教工工资和其它应发放的经费。 4、坚持财务手续，严格审核算发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐，对不符手续的发票不付款。 上半年财务工作总结 三 时间消逝，不知不觉间，*年已

13、经过去一半，在公司各部门领导和负责人的协作下，财务科认真完成全部财务核算及收支工作，对公司各部门财务指标进行考核，分析及监督，对各种报表的上报，帐务的处理等都已时间过半任务过半。在编制预算、资金支配上做到量入为出，以下是我所总结的*年敬请各位领导提出宝贵看法。 一、以人为本抓管理，夯实基础促工作。 1、坚持学习，不断提高工作实力。 2、明确分工，落实工作责任制。 根据省局党组提出的三化管理的要求，紧紧围绕如何又好又快地完成今年财务工作的目标任务，主动进取、扎实工作成效显着，为确保又好又快地完成年度工作目标责任制任务，财务科制定工作岗位责任，明确人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，月月有工作

14、支配，周周有科务会，强化了人员的责任感，加强了内部核算监督，同时促进了财务人员合作与团结，从制度上奠定了完成年度目标任务的基础。 二、围绕目标抓落实，扎实工作出成效。 1、上半年财务收支状况 全系统实现收入103万元，占年度预算26%，比上年增长-44%;其中：市局收入40.5万元，占年度预算21.3%，比上年增长-80.2%; 全系统实现支出593.2万元，占年度预算的60.5%，比上年同期增长38.2%;其中：市局支出220.9万元，占年度预算61.3%，比上年同期上升41.4%;县级局支出272.3万元，占年度预算43.2%，比上年同期上升29.6%; 2、规范财务管理，年初重新修订了财

15、务管理制度以及对县级局的预算定额执行标准，认真编制了全系统的财务总预算和各单位的财务收支预算，为规范财务管理供应了制度保证，今年对全系统的财务收支两条线的执行状况进行了检查，检查中没有觉察大的违背财经纪律的问题，都是按财务制度的规定执行。 3、加强报账员队伍建设，组织报帐员进行了微机应用技能培训及相关业务学问培训，下基层指导工作，提高了报帐员办公室自动化应用实力和工作效力。 4、合理调度资金，保证全系统事业进展的需要。根据年度预算和全系统事业进展需要，刚好调度资金，保证了全系统日常工作的正常运转。 5、对全系统固定资产进行了核查登记，组织下发了国家局配备执法车辆和办公用电脑、快检装置、复印机等

16、现代办公设备并组织安装调试，使全系统的办公条件又上了新的台阶，对全系统往来款进行了清查，为迎接省局的检查做好了准备。完善了固定资产台账，为下一步全面资产清查打下了基础。 6、主动整理睬计档案，规范会计档案管理。我们克服了时间紧、任务重的困难，组织全科室人员对2007年的会计档案进行整理归档，经过一个多月的努力，完成了会计档案归档工作。 7、完成了两个县局的基本建设初步设计方案，现正在办理有关手续，意料今年年底能开工新建。 财务科在领导的关切指引下，兄弟部门的大力关心下，完成了新旧标准的顺当更替，我们深知以前的工作不能说明什么，还有很多的挑战与我们同行，请领导放心，财务科确定会一如既往、解除万难

17、，与其他兄弟部门一起帮领导分忧，做好财务部*年下半年工作支配，尽全力完成领导交付的各种任务，为公司的进展奉献自己应尽的力气！篇三：公司个人财务工作总结范文两篇 公司个人财务工作总结范文两篇 第一篇： 一、在政治思想方面。 我主动要求进步，能够严格遵守局里各项规章制度，在思想和行动上严格要求自己。一方面，留意加强自己的思想品德和职业道德修养，思想觉悟和政治理论水平得到很大提高。另一方面，通过主动参加争先创优、酷爱宏大祖国，建设奇妙家园、机关文化建设年、争做一名合格的公职人员等一系列活动，对提高政治素养重要性的相识更加深刻，对投身社保事业、一心一意为人民服务的信念更也更加坚决。 二、在学习及文体活

18、动方面。 一是加强政治理论、业务学问学习。从讲政治的高度来相识加强理论学习的重要性和必要性，坚持把学习和积累作为提升自身素养，提高工作实力的基本途径，坚持把参加各种学习活动与自学结合起来，并认真做好重点学习笔记，撰写相关切得体会，做到个人与组织相一样，理论与业务相结合。同时，通过主动参与每期的科务会、财务例会、业务经办学问竞赛等，加强了对基金财务学问、社保业务政策学问的了解、相识和学习，提高了理论联系实际的工作实力。二是主动参加局里组织的各项文体活动。其中，代表局机关三支部参加局里组织的羽毛球赛，获得团体第一名好成果。另外，主动参加全市机关干部才艺大赛，也赢得了荣誉。 三、工作完成状况。 一是

19、在做好和会计账的对账工作的基础上，认真完成了定期与银行、财政专户、自治区社保局的各项社保基金收支对账工作。一方面，刚好编制银行余额调整表，清理未达账项，保证了基金财务数据的精确性。另一方面，加强与财政的沟通，完成了社保基金投资国债、定期存款进行保值增值的核对统计工作。另外，完成了新系统上线以来，有关基金出纳业务的优化及问题的反馈、协调处理工作。同时，从今年1月起全局出纳正式起先运用自治区社会保险基金业务与会计一体化信息系统出纳管理进行记账工作，我依据领导支配，完成了该系统的前期测试、组织培训、问题协调反馈工作，并对各分局出纳的实际运用状况进行了必要的沟通和指导。为了更好的运用出纳管理系统，后期

20、在总结阅历的基础上，进一步统一明确了出纳系统的操作流程和标准以及运用过程中的重点留意事项，大大便利了出纳人员的实际操作，提高了工作效率。 二是做好了全年区属退休老师差额工资待遇的发放工作。其一，做了大量年初的数据核对以及新增人员的待遇核定工作，为全年工资待遇发放打好了基础。其二，刚好完成了按月足额正常发放及补发差额工资工作，并建立了工资发放汇总台账。其三，重点做好了退休老师个人及管理单位的来电来访来信的接待工作，避开了出现退休老师多跑腿、跑空趟的现象。其四，加强与财政厅企业处的沟通反馈，确保了区属老师个别特殊人员的待遇发放的刚好性和精确性。 三是完成了城镇居民大额医疗保险的征缴、退费工作。其一

21、，完成了全年大额医疗保险批量报盘提交银行的扣缴工作。其二，完成了各分局收缴报送的审核整理工作。其三，统一规范了业务流程，并分别建立了征缴、退费状况的电子台账，定期与各分局核对。 四是完成了各项基金支付的往来业务。其一，刚好完成了基金网银支付第一步审核、上传文件操作。其二，做好了医疗保险预留保证金的划转支付工作。其三，负责完成了拨付各分局离退休医疗补助金、各险种周转金等的审核支付操作，以及后续核对整理分局红联收据的返还状况的工作。其四，完成了基金支付退票的回单登记、退费险种查询以及与结算岗的交接工作。其五，刚好完成了月底录入并核对各分局收支状况，以及对各分局收入户、支出户的网银划款工作。同时，负

22、责完成了每月汇总上缴财政专户社保基金，并向财政局报送社保基金下月用款申请额度。 五是认真做好本职工作的同时，刚好完成了领导交办的其他工作和任务，并主动发挥自己的特长关心同事处理力所能及的日常事务。 四、在生活作风方面。 生活中接着发扬勤俭节省、团结互助的优良作风，并有意识约束自己的言行，努力做到：能自己解决的绝不找领导解决，能短暂凑合的绝不跟领导反映，绝不提过分和无理的要求。同时，正确处理好工作与生活的关系，以主动健康的生活状态为工作打下了良好的基础。 五、存在的问题和缺乏。 工作取得了一些成果，是与领导同事的信任和关心是分不开的，同时也意识到自身还存在着许多缺乏之处，与大家的期望还有差距。一

23、是虽然在思想上始终与党组织保持一样，但在行动上主动向党组织靠拢方面做得还不够好;二是在工作中存在确定失误，虽然都刚好补救，但还是影响了工作效率;三是对工作的繁杂性有时出现厌倦心情、畏难心情，精神状态不够好，导致进度较慢，需要认真加以克服;四是记账对账受其他工作影响不够刚好，同时，因为时间紧，工作任务多，对支出户未达账项的定期清理状况也不志向。五是因为基本在财务岗工作，对具体业务经办技能驾驭较少，进而导致对各项业务政策的理解和驾驭程度不够，需要进一步加强学习。 针对以上的问题和缺乏，我将在以后的工作中认真加以克服，同时进一步提高思想政治觉悟，通过不断的学习进行弥补，克服不良心情，主动主动的做好本

24、职工作。在工作过程中也请领导和同事多指责多指教，使我取得更大的进步。 其次篇： 在这一年的时间里，本人认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的看法对待本职工作，在财务岗位上也发挥了相应作用，取得了确定的成果，总结如下： 一、主要工作 1、反映，是财务工作的基本职能之一。财务工作人员必需对公司发生的每一笔经济业务通过不同的方式、方法进行规范记录，反映在凭证、帐簿和报表中，以备随时查阅。我公司财务部已经对日常工作流程娴熟驾驭，能做到条理清晰、帐实相符。从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都到达正规化、标准化。做到全面、刚好、精确的反映。 2、核算，这也是财务

25、工作的基本职能。核算包括本钱核算、工资核算、费用核算等等。在本钱核算上能够结合我公司特点，在生产本钱上，按实际发出原材料计算本钱，按先进先出法进行结转，比较适合本公司的生产产品。在工资核算上，接受计件制，有效的加快了生产率和员工的工作绩效。在费用核算上，实行分部门核算，随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用，加强了费用的管理，节省了开支。 3、监督，是财务工作的另一项基本职能。首先是每个部门每笔经济业务的合法性、和理性进行监督，保证企业不受不必要的经济损失，更不能无意的为一些工作人员创建犯错误的气氛。在这方面，财务部严格按有关制度执行，铁面无私从不放过任何不合理事情;其次是对公司整体资产进

26、行监督，定期进行固定资产盘点、存货盘点、库存现金余额盘点等，以保证公司财产不受侵害。 4、报表，对不同时期或阶段的经营成果及财务状况进行评价和分析。财务部能够按着月、季和年通过会计报表和财务帮助说明进行分析和评价。 5、管理，是财务工作的一项重要职能。首先是为领导管理和决策供应精确牢靠的财务数据，公司财务部能够随时完成公司领导和其他部门要求供应的数据资料;其次是参与公司管理和决策，对公司存在的不合理现象，财务部已经提出合理化建议，大部分已被接受。 二、其它工作 1、通过xx年度一般纳税人年检和工商年检工作。 2、通过xx年度税务汇算清激工作，无不合理费用列支。 3、清理盘点公司资产，对原材料报

27、废进行了合理的处理。 三、存在问题 1、有关制度和规定执行力度不够; 2、财务各人员综合素养和业务水平一般; 3、财务部的管理职能没有充分发挥。 4、管理高层对财务学问比较欠缺。 四、解决方法 1、首先确定制度和规定的适用性和可执行性，如有障碍，向执行部门提出，然后坚决执行到底; 2、财务人员设定学习目标，通过考试取得职称和学历，并与绩效挂钩，逐步提高自我; 3、参与管理，参与公司的重大经营决策，来充分发挥财务部的管理职能; 五、几点感想 1、工作方法及工作效率至关重要，充分体验到事半功倍和事倍功半的差距; 2、凡事都要付诸热心，信任耐力无所不能; 3、团队协作精神特殊重要; 总之，在这一年的

28、工作中，有成果和喜悦，也有缺乏之处，但我们会在今后的工作中不断努力、不断改良。我确信公司财务部是一个团结、高效的工作团体，每位成员都能够独挡一面，我有信念协同财务部全体人员与公司共同走向辉煌! 其次篇：影院出纳工作总结 篇一：201x年影城上半年财务部工作总结 2022年上半年工作总结 这半年的时间，在公司领导的正确引导和各部门的大力支持下，靠着责任心和敬业精神，使我们逐步成熟起来。我部门工作人员较少,但我们在高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥当处理各项工作。 现将我部门2022年上半年的主要工作进行总结及对上半年财务状况进行分析： 一、财务的日常工作 1处理财务部每天现金及银行存款的收付与财

29、务日记帐；刚好核对火凤凰数据编制收入明细报表； 2对卖品部仓库原材料及库存商品的存放及领用状况，出仓、入仓商品的管理及盘点，编制库存报表； 3每月按时结帐，向上级单位及税务部门报送财务报表；每月按期向地税局及国税局进行税款申报，刚好缴纳税款。 二、本钱费用的限制 为了使我司的利润到达最大，合理的限制本钱费用，有效地发挥内部监督职能。我部结合公司制定的经营管理目标，严格限制各项开支。在出纳环节中，坚持原则、尽忠职守，把一些不合理费用报销拒之门外。在凭证审核环节中，我们根据财务报销制度规定，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。通过实际工作，我们都深刻地意识到加大本钱费用的限制力度的重要性。

30、三、负债状况的限制 截止到2022年6月公司未弥补亏损为x万， 资产负债表显示资产总额为：xx万元，负债总额为：xx万元，负债比率到达x。而中国企业应保持的最正确负债比率为x。负债比率偏高。因此，公司应驾驭最正确负债规模，兼顾财务杠杆利益和财务风险，充分考虑企业将来时期收入的增长幅度及稳定程度，企业所处行业竞争的状况等因素，以确定最正确负债规模，保持主权资金和负债之间适当的比例关系。 四、利润状况的分析 从上半年的利润表上数据显示：截至6月总收入为xx万元，总本钱为xx万元，总费用为xx万元，利润总额为xx万元，累计净利润为xx万元。但与去年同期的xx万相比，赤字数据大大减小，累计净利润有x的

31、增长率，较大的上升幅度说明影城的盈利实力的提升，说明影城的票房上升的潜力还是比较大的。从长远来看，本司的盈利状况呈上升趋势，但是费用的开销较大及本钱的增加都会对净利润有较大程度的影响，导致上升的速度较为缓慢。为了提高本司盈利实力，一方面必需限制好本钱费用的额度，另一方面提升主营业务的盈利实力，主营业务是盈利的主力，所以票房的提高才是硬道理。 五、编制预算 严格预算管理,限制资金支出。财务预算是公司完成各项工作任务、实现公司经营责任目标的重要保证，也是财务工作的基本根据。因此，认真做好财务预算具有特别重要的意义。为了搞好这项工作，财务主管进行了2022财务预 算工作，并根据省电影公司及星美集团的

32、基本要求，制定了将来3年的经营预算目标，保证使预算更加切合实际。 六、其他工作 1今年4月，主要协作北京中瑞岳华审计会计师事务所进行我公司的2022 审计工作。 2今年的4月协作当地的国富浩华税务师事务所进行的2022的企业所得税 汇算清缴工作。 3协同行政部门完成了工商营业执照及电影放映答应证的的年检工作。 4通过了2022年的国家电影基金的返还审核并予以返还，同时进行2022年国 家电影基金的返还申请工作。 七、建议 1从费用明细表上的数据及各自占票房的比重得出，影城上半年在物料消耗及 购入的低值易耗品方面的费用较为沉重，建议在购置影城日常消耗用品尽量避开一次性的易耗品，应尽量购置长期可用

33、的耐用品，以削减费用的耗损次数，从而削减费用及本钱。 26-8月为电影市场的旺季，我们必需抓好时机，在加大在团购及合作单位上业 务往来，使票房成果节节高升。在对影城的宣扬方面，抓住会员卡为宣扬的重点，加大群众的再次消费的欲望，加强群众对影城的归属感。在下半年，信任经过影城全体员工同心协力，确定能够冲刺目标票房。 xxx公司财务部 2022-7-x 篇二：出纳工作年终总结(最新,给力) 年终总结 转瞬间我们送走了2022年迎来了崭新的2022年，回顾这1年来的工作状况，还是收获颇丰，作为单位出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作：

34、 一现金业务 本人严格依据财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出过失，能够确保做到现金的收支精确无误，认真复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一样，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的精确性，刚好性。 二银行业务 日常与银行相关部门联系紧密，根据单位需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用处是否一样，认真填写银行结算凭证，保证金额填写精确，认真审查收款结算凭证的真伪性，刚好驾驭银行存款余额状况，逐笔序时认真登记全部帐户

35、的银行存款日记帐，每月按帐号与银行对帐，落实并催促未达帐项刚好入帐。 三其他工作 从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持了与各银行之间的良好合作关系，认真处理好与其他单位财务人员的合作关系，另外，对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，觉察现金金额不符，做到刚好汇报，刚好处理。刚好回收整理各项回单、收据，刚好将现金存入银行，从无坐支现金。根据会计供应的根据，刚好发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核算发票上必需有经手人、审核人、审批人签字方可报帐，对不符手续的发票不付款。 回顾这几个月来的点点滴滴，每当完成一项工作任务，即使忙一

36、点，心里还是感到很欣慰很踏实，在新的一年里，我还需要在工作上更加主动主动，看法上更加认真负责；另外，我能有如今这点小小的进步，这都得益于领导，前辈的关心与沟通，我真正感受到了领导的关心和期望，同时也由衷的尊敬他们渊博的知 识和丰富的实践阅历。作为一名普一般通的员工，我的工作是再一般不过了，象我这样能做好自己本职工作的同事还有很多，我们能在过去一年圆满地完成任务,主要在于各级领导的关切和大力支持，实行各种灵敏多变的方式和方法去解决各种不同的问题，我只是和全部我们公司的其他员工一样, 尽自己的最大努力为公司,盼望对公司能有所奉献。我想，一般的工作也并非意味着追求的终结，我处在一个比较平凡的工作岗位

37、上，所以我更应当去实现我的志向和追求，无论结果如何，即使平凡也不能平凡。更何况追求过程的本身就是一种成长，一种进步。在新一年中，我确定更加严格地要求自己，积级参加公司的各项活动和学习，从去年的工作中认真吸取阅历，缩小在业务上的差距，让自己今后的工作更加严谨有序，让自己以更踏实的看法为公司的进展作出自己的努力，决不辜负大家对我的期望！同时我也诚心期盼领导和前辈能够多多在工作上指导我，在思想上关心我，我会尽力为公司的进一步进展和壮大发挥自己应有的作用。 最终，我再一次诚心感谢我身边的每一位同事和领导，有了大家这样好同事好领导，在这样的一个优秀的集体里，我信任我们的公司明天会更好！而我们也将收获无限

38、的盼望！ 篇三：2022年出纳年终总结 2022年出纳年终总结 时间飞逝，回顾2022年的工作状况，作为单位出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作： 一、现金业务 本人严格依据财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出过失，能够确保做到现金的收支精确无误，认真复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一样，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的精确性，刚好性。 二、银行业务 日常与银行相关部门联系紧密，根据单位需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工

39、日常报销。在平日与银行接触的工作中，我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用处是否一样，认真填写银行结算凭证，保证金额填写精确，认真审查收款结算凭证的真伪性，刚好驾驭银行存款余额状况，逐笔序时认真登记全部帐户的银行存款日记帐，每月按帐号与银行对帐，落实并催促未达帐项刚好入帐。 三、其他工作 从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持了与各银行之间的良好合作关系，认真处理好与其他单位财务人员的合作关系，另外，对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，觉察现金金额不符，做到刚好汇报，刚好处理。刚好回收整理各项回单、收据，刚好将现金存入银行，从无坐支现金

40、。根据会计供应的根据，刚好发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核算发票上必需有经手人、审核人、审批人签字方可报帐，对不符手续的发票不付款。 在新的一年里，我还需要在工作上更加主动主动，看法上更加认真负责；工作虽然平凡但不能平凡。我今后要更加严格地要求自己，积级参加公司的各项活动和学习，从去年的工作中认真吸取阅历，缩小在业务上的差距，不断提高自己的业务素养，让自己今后的工作更加严谨有序，让自己以更踏实的看法为公司的进展作出自己的努力！我信任我们的公司明天会更好！ 篇四：出纳工作总结 月度工作总结 时间荏苒，我已经担当了一个多月的出纳工作，回顾 过去一个月的点点滴滴，有过失

41、误，有过犯错，慢慢对出纳岗位有了确定的熟识。每当完成一项工作任务，即使刚起先犯错，花了不少时间才弄明白，心里都会感觉到欣慰和踏实，在此期间我确实学到了很多，这都得益于领导以及前辈的悉心关心。 在此期间，我的主要工作可以归纳为以下几点： 1、填写银行存款日记账和现金日记账 2、填写资金结存日报 3、办理各项收付款业务 4、备用金的支付和弥补 5、保管现金以及各重要凭证 6、与银行沟通办理货币业务 7、填制日报、周报和月报，月末对账 基本上每日的工作流程为： 8:00-9:00进入银企对账服务系统与银行日记账进行对账，根据上日银行日记账 明细编制资金日报表，发总监。 9:00-12:001根据原料

42、、费用、备用金等付款通知单处理付款业务：根据付款 要求将做好的支票、电汇等凭证交总监签字及盖财务章。继而把要原料及费用付款清单交予总经理签章。 2收讫发货单及各办事处汇款通知，刚好通过ss系统打印收款收据，使银行已收的单据企业刚好入账 1:00-3:00 去银行办理当日的现金支付业务、取回单。每日收到的现金要刚好存 银行，不得“坐支。 3:00-4:00 银行回来后进行系统的付款处理，整理好回单，附于相关凭证上。 4:00-5:00 将当日收款通过pos机刷卡存入银行，系统打印收取款项存款日报表， 现金盘点，确保账实相符。 此外，每周一编制周报，每月初编制日报和月报，同时还有月中技术服务费的支

43、付，各项税金的支付，还有工资奖金，必需对每一个数据负责，做到细心严谨。另外现金流量的编制还有些不太熟识，需要进一步的学习和探究。 我觉得在这个简洁而困难的工作岗位上，本着严格要求自己的基础上，我会主动学习公司各项业务和财务学问，充溢自我，为公司做一点绵薄之力，至少不犯错。总之，这段时间的工作是快乐的，充溢收获的，能感觉到办公室整个良好的工作气氛，最终特殊感谢领导和各位同事对我这个新人的耐性指导。 篇五：出纳半年工作总结 半年工作总结 转瞬间，半年已经过去，在这期间担当出纳一职。随着不断的工作和学习，我对本职工作有了更深刻的相识，解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。 出纳的工作主要就是现金

44、及银行两方面。现金方面，我每天都会接触到大量的现金，一部分是公司日常的各项费用支出，以及提取日常的备用金；另一部分是各项目的现金支出，要求在支付现金是要细致认真，确保正确刚好支付。银行方面，主要是各项目款项的收支工作，以及各项银行业务的办理。在运用网银、支票、银行电汇单等方式付款时，要求收款人、金额填制无误。 我的工作内容可以说既简洁又繁琐，而且对工作质量要求特殊高，可以说不容出一点过失，对每项工作都必需精确、细心、耐性地要求自己刚好完成。在过去的半年里，在不断学习不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作： 1、协作xx部门项目人员完成各款项的收支，并正确、刚好登记入账，确保资金限制有效。

45、 2、在公司日常业务支出方面，保证手续齐全后付款，如遇到特殊状况，需事先得到公司领导同意后，方可支付，事后刚好补签票据，手续齐全的票据刚好转交会计做账。 3、在收付款后整理全部票据，刚好登记现金及银行存款日记账，做到各账户账目清晰，并编制各银行账户流水电子表格，刚好将信息反馈给会计。 4、在公司日常现金报销方面，做到正确支付，并定时盘点现金，出具现金盘点表。 5、日常刚好取回各银行账户的回单，确保各银行业务登记正确刚好，没有遗漏。 6、保管库存现金及保险柜钥匙、公司财务用人名章、各类支票及银行票据，并做好票据的运用及领取的登记工作。 7、完成领导临时支配的事项。 在日常工作中，出纳工作看似简洁，但是特殊繁琐，要求自己做到耐性、谨慎、认真的对待工作，并在工作中驾驭财务人员应当驾驭的原则。并且还要与其他部门相关人员进行沟通，关心办理相关