2023年公司投资合作意向书.docx

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1、2023年公司投资合作意向书公司投资的合作意向书1甲方：_乙方：_为充分利用土地资源，加快_区经济发展，甲方将部分土地出让给乙方。根据中华人民共和国土地管理法、中华人民共和国物权法等法律、法规，甲乙双方本着*等、自愿、有偿、诚实信用的原则，订立本项目投资意向合同书。第一部分项目基本情况第一条本合同用地主要用于建设“_”生产项目。项目投资总额为人民币_亿元。第二条甲方拟向乙方出让本合同项下用地(下称“项目用地”)，用于建设上述项目。第三条本合同各方的基本情况甲方作为本协议的一方，甲方承诺并保证具有履行本协议各部分项下权利和义务的权利能力和行为能力，其自有的职责范围或经上级授权足以履行本协议。乙方

2、作为本协议的另一方，乙方承诺并保证具有履行本协议项下权利和义务的能力。第二部分项目用地的出让第一条项目用地出让范围项目用地位于_，地块红线面积约为_亩(以实际测量为准)，具体四至及范围见附图。第二条项目用地出让价款及出让方式(1)本项目用地分两部分采取“招、拍、挂”牌方式出让，招、拍、挂”牌起始价为：人民币_万元/亩。(2)乙方自本合同生效之日起五个工作日内，向甲方支付_万元，作为乙方启动项目用地“招、拍、挂”程序的定金;(3)甲方收到乙方上述订金后_个月内，即启动项目用地的“招、拍、挂”牌程序。乙方根据项目用地“招、拍、挂”程序的要求向甲方支付保证金(前述乙方已支付的定金转为保证金，保证金可

3、抵作乙方的土地出让价款)。(4)乙方成功摘牌并取得各部分项目用地成交确认书之日起三日内，再向甲方支付成交土地总价款的40%;剩余成交土地款乙方须自取得项目用地的国有土地使用证之日起3日内向甲方一次性付清。第三条土地用地性质和出让土地使用年限：项目用地在交付时为符合建设用地规划的工业用地。工业用地的使用年限为五十年，使用期以国有土地使用权证核准的日期起计算。第三部分双方权利义务第一条甲方权利义务(1)甲方负责本出让土地的“三通一*”及其费用，即负责通水、通电(公共线路供电)、通路到地块红线，地块*整按现状;(2)在本合同约定的时间内为乙方办理好项目用地的出让手续和国有土地使用证;(3)协助乙方参

4、与国有建设用地“招、拍、挂”，办理项目报批、环评、土地报批_、开工投产等有关手续，确保上述手续顺利办妥。第二条乙方权利义务(1)积极准备项目资料和资金参与项目地块的国有建设用地“招、拍、挂”;(2)建设用地的规划建设必须符合_工业项目准入办法(试行)，并执行当地工业园总体规划;(3)本项目须在项目用地签订完成正式出让合同后三个月内报建，五个月内开工建设，一年内建成投产;(4)按有关部门要求，及时向甲方提交办理国有土地使用证所需的有效证照、资料。第四部分附则第一条本协议未尽事宜，甲方和乙方以补充合同的形式完善。第二条甲、乙双方在本合同中的授权委托人除任何一方以书面的形式作出变更外，均作为双方的有

5、权代理人，有权签发相关的文件。第三条甲、乙双确认以下为各方的有效送达地址：甲方的有效地址：_邮政编码：_乙方的有效地址：_邮政编码：_在本合同履行的过程中，对上述对方地址的送达构成有效的送达。任何一方变更上述地址，应以书面的形式告知对方。第四条甲、乙双方应切实、全面履行本合同。因履行本合同发生的任何争议，甲、乙双方应本着诚信的原则协商解决。第五条因本合同发生的任何争议，任何一方均可向人民法院提起诉讼。第六条本合同一式四份，甲、乙双方各持两份，自双方签字(盖章)之日生效。各份合同文本具有同等法律效力。甲方：_授权代表：_乙方：_授权代表：_签约地点：_市签约日期：_年_月_日公司投资的合作意向书

6、2甲方：_法定代表人：_住所地：_乙方(投资人)：_身份证号：_住址：_鉴于：一、甲方拟设立基金管理公司作为普通合伙人，与乙方共同成立有限合伙企业，以该有限合伙企业为主体对_项目(以下简称“项目”)进行股权投资，享受项目的收益回报。二、乙方为具有一定资产及风险识别能力完全_事行为能力人，在详细了解项目的投资方案后，有意向投资项目。经甲乙双方友好协商达成如下一致意见，以兹共守：第一条乙方同意对项目进行投资，预计总投资额为￥_元(大写人_币：_)。第二条乙方为表明投资意向，自愿向甲方交纳相当于预计总投资额%的诚意金，即￥_元(大写人_币：_)。第三条乙方在本意向书生效后日内将诚意金汇入以下甲方指定

7、账户：开户名：_账号：_开户行：_第四条甲方应在本意向书生效后日内完成成立有限合伙企业的前期筹备工作，并于筹备工作完成后书面通知乙方签订合伙协议，乙方应在收到甲方的通知后日内到甲方指定的地点签订合伙协议。第五条乙方应在合伙协议生效后日内足额交纳投资款，此时乙方支付的诚意金自动转为投资款。第六条若甲方未在合同约定的时间完成有限合伙企业的前期筹备工作的，乙方有权放弃本次投资，并要求甲方全额退还乙方支付的诚意金。第七条若乙方已支付诚意金并在甲方书面通知签订合伙协议前放弃本次投资的，甲方同意全额退还乙方支付的诚意金;若乙方未在意向书约定的期限内支付诚意金或足额交纳投资款的，视为乙方放弃本次投资。第八条

8、甲方承诺，在向乙方退还诚意金的同时，甲方将按照%/年的利率承担自乙方实际支付诚意金之日至甲方实际退还诚意金之日期间的利息。第九条本意向书未尽事宜，双方协商另行签订补充协议。第十条在履行意向书过程中双方产生争议的，应协商解决，协商不成的双方均有权向项目所在地人_法院提起诉讼。第十一条本意向书一式份，甲乙双方各执份，均具同等法律效力，经甲乙双方签字并盖章后生效。甲方：_乙方：_法定代表人(授权代表)：_法定代表人(授权代表)：_日期：_公司投资的合作意向书3一、背景介绍(项目介绍)项目介绍由于康康公司在农产品深加工方面作用突出，消化了当地大量主要农作物玉米，产品在市场上发展势头良好。xxxx年初，

9、康康公司申报的“特色玉米系列食品”加工扩建项目已获国家计委批准为第一批“农副产品深加工食品工业项目粮油加工专项工程”(姬野(xxxx)312号)，并享受国家相应优惠政策。贵州建设银行一方面承诺贷款6887万元扩大生产，另一方面也加大了政策支持力度，财政贷款补助980万元。这样，该项目总共可以赢得7867万元。二、产品结构扩建后的康康绿色食品公司计划生产以下产品:1、玉米直面条(类似挂面)5000吨/年；2、玉米方便面10000吨/年(以上面条产品均已成熟，可用开水冲泡)；3、玉米粉3000吨/年(可用作饺子皮、面条、糕点、零食等原料，通过副产品包括玉米油1500吨/年和混合饲料12500吨/年

10、。三、工艺流程介绍(1)已经生产的玉米方便面等产品在国内玉米食品加工中处于绝对领先水*，也将是*最大的玉米食品加工企业。扩建后的康康绿色食品公司定位于世界级的玉米食品加工企业。生产玉米面条和玉米方便面的技术和设备将从美国进口。生产成本和产品质量极具竞争力，将处于世界先进水*。基本工艺流程如下:玉米的清洗、去皮、脱胚、粉碎、揉捏、挤压、膨化、成型、切割、干燥和包装(2)未来生产玉米粉的技术方案是采用*农业科学院的超微粉碎技术，玉米粉经过生物发酵后，由粗粮变为面粉和大米，接近小麦粉的加工品质。可广泛应用于面食生产，如饺子皮、面条、糕点、馒头、小吃等原料，玉米面包也可添加谷朊粉加工。工艺流程如下:玉

11、米清洗、玉米去皮、去胚、细菌和霉菌生物发酵玉米颗粒干燥微粉的机械粉碎(调味)和包装四、市场前景(用市场问卷调查目标市场和消费潜力)谷物中的玉米食用价值相当高，保健功能也很明显(可以降血脂、减肥)，因此被称为世界黄金食品。在发达国家，玉米食品在主食中占有很大比例。以美国为例，美国的玉米产量占世界总量的40-45%。除了一部分用作饲料的玉米外，每年加工成食品、酿造、糖、化学淀粉、精细化学品和药品的玉米达到650万吨。其中，玉米深加工制成的食品有粉丝、面条、蒸饺皮、饼干、糕点、干面包、饮料、烘焙油炸小吃等100多种。法国也是另一个从发展玉石食品生产中获益更多的例子。不仅畜牧业得到了发展，人们的食物结

12、构也得到显著改善。随着物质生活水*的提高，人们在饮食结构上追求“返璞归真”、“营养均衡”，像玉米方便食品这样营养丰富、风味独特、食用方便的食品会越来越受欢迎。根据6月8-9日在北京西单华润超市和北京广安门华普超市购买方便面的顾客对玉米方便面购买意愿的调查，xxx，72、4%的顾客表示愿意购买玉米方便面一试。可以预见(正在委托专业调查公司对玉米方便食品进行市场调查)玉米方便食品将成为未来大中城市居民方便食品的消费热点。!帝国新闻。(1)需求预测和目标市场在xxxx年，中国小麦方便面产量达到369万吨，并且仍以每年20%以上的速度增长。玉米方便面因其营养、休闲、天然的特点，可以占据至少5%的方便面

13、市场。目前国内已投产的只有少数，总产能不足2万吨。而且这些生产企业因为规模小，实力弱，没有开拓市场，所以每年至少有20万吨的市场需求空间。(2)营销目标和销售渠道由于口感接近小麦方便面，加上玉米的独特特性，预计玉米方便面可以占领目标市场，即年销量将超过20万吨(以整个玉米方便面在方便面市场5%的份额计算)。在现有的生产企业中，康康公司在技术、设备、原料和生产规模上具有相当的优势，将在玉米方便面市场占据相当大的市场份额。目前，贵州省是主要的市场区域。接下来，在赤天化集团北京、上海、深圳、重庆、成都、泸州现有办事处的基础上，建立康康公司的销售网络，发展快速灵活的市场反馈机制，从点带面进入全国市场。

14、另一方面，希望未来的合作伙伴是食品生产企业，合作企业通过双方现有的销售渠道更快占领市场。动词（verb的缩写）财务评估(详见财务报表)1、产品总成本生产期年*均销售成本16884、43万元。2、销货收入正常年销售收入20690万元，销售税金及附加1042、45万元。3、利润年*均销售利润2763、12万元。4、投资利润指数下列投资利润可以从企业正常生产期间的年*均利润中计算指标:投资利润率:30、6%；投资利润和税率:42、1%结果表明，投资利润率为30、6%，投资利税率为42、1%，高于国内同行业项目的评价指标。5、贷款偿还期项目完成后，企业将以新的利润和折旧偿还贷款，贷款偿还期(包括建设期

15、)为6、1年。6、现金流分析通过对现金流量(总投资)的计算，可以得出以下指标:财务内部收益率为19、6%，投资回收期(含建设期)为6、8年7、结论项目主要经济指标达到并超过国内同行业基准收入水*，抗风险能力强，项目可行。不及物动词康康公司简介优点:1、产品加工技术和质量处于国内领先水*。2、康康公司为即食玉米食品奠定了坚实的基础。目前产品市场销售良好，玉米方便面出口业务正在进行中。3、该项目得到国家计委支持，是国内唯一的玉米方便食品生产企业。经国家计委批准，可申请国家贷款6887万元，财政贴息980万元，资金充足。4、目前，现有的土地和厂房已经足够使用。缺点:1、由于总行赤天化集团为国有企业，

16、康康公司投资多为国有法人股，在机制和管理体制上缺乏相应的灵活性，无法适应市场运作的灵活性和多变性。由于其曾从事化工生产，并在食品加工行业工作时间较短，其自身的技术实力、R&D实力和食品生产管理水*有待加强，预计食品生产和销售领域的成功企业将加入我们的行列。2、在市场开发上，也缺乏经验和开发实力。五、国家政策的支持对这个项目的投资可以得到国家各种政策的支持，1、康康公司位于革命老区遵义，是西部大开发的重点政策支持区，可以享受国家西部大开发的优惠政策。2、该项目是国家计委批准的18个农产品深加工项目之一，可享受国家农产品深加工和农业产业化的优惠政策。3、近日，国家计委、国家经贸委、农业部联合发布了

17、食品工业第十个五年发展规划，将玉米加工业列为中国食品工业发展的主要任务之一。也可以享受相关优惠。4、遵义地方*欢迎投资，效率高，地方*支持力度大。2、在康康公司的基础上，我们可以享受目前最高水*的玉米方便面生产技术和部分市场，率先占领*玉米食品市场，迅速成为国内玉米深加工企业的龙头企业。3、合资合作成功后，很容易拥有一个新的连载玉米方便食品朝阳产业(如上所述)，这无疑将大大增强企业的实力，增强其发展潜力。4、主导产品玉米方便面的出现，打破了多年来小麦方便面的统治地位。营养丰富、味道鲜美的玉米方便面必然会在消费者中产生新的消费热点，从而有效扩大他们的市场份额。七、对合作伙伴的要求和合作思路对合作

18、伙伴的要求和合作思路如下:1、双方共同建立一家加工“特种玉米系列食品”的股份制企业。2、康康公司在现有场地、厂房、设备等方面投资约XX百万(以实际资产评估为准)。3、合伙人承担项目总投资的25%(9073万元)，由企业自筹，出资2260万元入股。合伙人可以很多，入股方式没有限制(现有的销售渠道可以用来投资)。4、其余总投资由股份公司合资合作后解决，由股份公司共同贷给*建设银行。根据国家计委的批复，*建设银行已书面承诺愿意为该项目提供贷款。X、合作企业的运作与优势合作成功后，最终的康康公司(假设名称相同)为股份公司，合伙人可以根据出资额自由选择持股数量和份额。合伙人可以考虑全额控股，赤天化完全不

19、会提前干涉。一方面摆脱了赤天化所有的国有体制，另一方面也引进了先进的管理体制和资本技术，对康康未来的发展会非常有利。同时，还可以提高经济和农民收入。合作后，康康公司将完全根据市场情况和合资公司的决策进行运作，具有灵活的制度和决策机制。产品开发和项目选择由合资公司共同协商。合作后的企业优势:1、资金相对充足，有条件进一步拓展，做玉米方便食品。2、双方优势互补。利用康康原有的市场和生产条件，先进的管理体系和市场开发，可以迅速占领玉米方便食品市场。3、康康公司的母公司赤天化是坚强的后盾。4、原材料供应充足。康康公司在遵义地区各县市设立了原料收购点，可以保证玉米方便食品生产的原料供应充足。5、市场前景

20、比较广阔。公司投资的合作意向书4甲方：_法人代表_乙方：_法人代表：_为完善和提升_的旅游基础设施及旅游接待能力，解决甲方行政区域内部分剩余劳动力的就业问题。乙方决定在甲方_投资开发旅游产业，区域为_片区。为保证甲、乙双方的根本利益，确保项目的顺利进行。经双方协商确定达成投资意向协议，为明确双方的职责，特签署此投资意向书。一、项目建设内容乙方在_片区投资开发的旅游产业项目由休闲度假山庄和低密度旅游服务建筑群组成，项目总投资约20xx万元，项目具体建筑面积以规划管理部门核准为准。二、乙方职责及义务1、由乙方聘请相关机构，在20xx年3月1日前完成该片区的地形图测绘工作，费用由乙方负责。2、由乙方

21、聘请具有资质的规划设计人员，完成整个片区的规划设计初稿送甲方;待甲方审查并提出修改意见后，在30日内将修改后的规划设计正式文本报送甲方送有关部门审查，待审查通过后应严格按照批准方案进行建设，费用暂时由乙方垫付。3、乙方在签署投资意向书3日内先付甲方人民币叁拾万元(￥300000.00元)作为甲方的前期工作经费，待正式规划方案批准后，乙方在一次性预付给甲方土地征地、拆迁费用壹百万元(1000000.00元)，签署正式开发合同后从乙方应付甲方的土地款中扣除。4、乙方在获得国有土地使用权证后，需在60日内启动项目建设，2年内完成所有项目建设工作。三、甲方职责及义务1、甲方安排一名领导干部组成的专职协

22、调机构，负责协调处理该项目的征地、拆迁和群众协调等工作。同时，指派专职人员负责为乙方办理各相关部门的行政许可及批文等事宜，费用由乙方负责。2、待正式规划方案批准后，甲方在30个工作日内完成征地、拆迁工作并将土地移交乙方进行施工建设。为缩短乙方的建设周期，甲方应协调好各职能部门办理相关手续。3、待正式规划方案批准后，甲方在3个月内完成该项目用地的报批及挂牌等工作并协助乙方在30日内办理国有土地使用权证。四、优惠政策因乙方开发项目属招商引资项目，其建设用地按照点征的办法进行挂牌出让，挂牌出让价格按照甲方征地成本价挂牌。由于该地块目前属于荒地没有任何基础配套设施，为支持乙方发展旅游产业及完善该片区群

23、众的基础设施建设，甲方将该项目挂牌出让土地获取的土地出让金(乡净收益部分)返还90%，及该项目所收缴的城市基础设施配套费全额返还给乙方用于该项目的基础设施建设。五、其他事项1、该项目范围内的拆迁工作由甲方负责完成，费用由乙方负责。2、如若乙方在挂牌拍卖时未能取得该地块的使用权，甲方应协调获得使用权的公司将乙方所支出的费用并按银行同期存款利息将本金利息付还乙方。六、违约责任如双方在执行上述约定的过程中，出现违约行为，侵害另一方利益的将承担违约责任，除承担被侵害方的所有损失外，赔偿该项目上述总投资的5%的违约责任金。如乙方在获得国有土地使用权证后2年内未启动项目建设，甲方可无条件收回土地。本意向书

24、为双方前期的协议书，在双方没有签署正式开发合同以前，双方均以投资意向书约定条件进行。本意向书一式柒份，双方各执叁份，送市招商局壹份。本意向书经双方签字后生效，具合同书的同等效率。甲方：_乙方：_代表：_代表：_年_月_日_年_月_日公司投资的合作意向书5_(“投资方”)与_先生(“创始人”)和_及其关联方(“公司”，与投资方合称“各方”)，特此就投资方入股公司(“交易”)事宜签署本投资意向书(“本意向书”)，各方同意如下：1、在就估价及其他商业事项达成共同一致的前提下，投资方将直接或通过其在海外设立或控制的公司以增资的方式向公司投资_美元(“投资价款”)。投资价款在交易完成时支付。在投资价款完

25、全支付的基础上(在员工期权发放之前)，投资方占公司全部股权的_%(“本轮股权”)。本轮投资完成后，公司所有股东就其持有的公司股权所享有的任何权利和义务均以本轮投资文件的最终规定为准，并取代之前的任何规定。2、投资价款投资完成后，公司的董事会席位将为_人，其中投资方在公司有一个董事席位，一个监事席位，并有权在公司董事会下属任何委员会中(包括但不限于薪酬委员会)委任一个席位;创始人将委任_个董事席位。3、投资架构投资方通过其境外关联主体以增资方式直接投资于公司，将公司改组为一家外商投资企业(下称“合资公司”)，日后合资公司可在合适的情况下改制为外商投资股份有限公司，申请在境内A股市场上市。各方在此

26、并同意，在*法律允许并获得公司董事会(若公司已改组为股份有限公司的，应为股东大会)通过(根据情况包括投资方委派的董事或投资方同意)的情况下，公司也可进行重组为一间境外控股的公司在境外股票市场上市，且投资方根据本意向书享有的一切权利和特权在该等境外控股公司应继续享有。4、保护性条款在法律法规允许的前提下，投资方作为公司股东的股东权利主要包括但不限于：1)优先购买权：投资方对公司现有股东(本意向书项下的“现有股东”包括但不限于创始人以外的公司任何其他现有股东或其关联方)拟转让的股权有优先购买与其比例相同的部分的权利;若公司发行任何额外的股权、可转换或可交换为股权的任何债券，或者可获得任何该等股权或

27、债券的任何购买权、权证或者其他权利，投资方有权依照其持有股权同比例优先认购上述新发行股权、债券或者购买权权证等其他权利，以便保持其在公司中所持有股权比例在完全稀释后不发生变化。2)清算优先权：如果公司因为任何原因导致清算或者结束营业(“清算事件”)，公司的清算财产在按法律规定支付完法定的税费和债务后，按以下顺序分配：-由投资方先行取得相当于其本轮投资价款1倍加上未分配的红利的金额;-剩余财产由包括投资方在内的各股东按持股比例进行分配。3)视同优先清算权：若发生公司被第三方全面收购(导致公司现有股东丧失控制权)、或者公司出售大部分或全部重要资产的情况下，视为清算发生，投资方应按上述清算优先权的约

28、定优先获得偿付。4)共同出售权：如果任何现有股东在未来想直接或者间接转让其在公司持有的股权给第三方，投资方有权要求共同出售投资方当时拥有的相应比例的股权;如果投资方决定执行共同出售权，除非该第三方以不差于给现有股东的条件购买投资方拥有的股权，否则现有股东不能转让其持有的股权给该第三方。5)反稀释权利：合资公司增加注册资本，若认购新增注册资本的第三方股东认缴该新增注册资本时对合资公司的投资前估值低于投资方认购本轮股权对应的公司投资后估值，则投资方有权在合资公司新股东认缴新增注册资本前调整其在合资公司的股权比例，以使投资方本轮股权比例达到以本轮投资价款按该次新增注册资本前对应的公司估值所可以认购的

29、比例。员工期权计划以及经投资方同意的其他方以股份认购新增注册资本(认购价格低于投资方本轮认购价格)的情况除外。6)拖拽权：在投资方作为合资公司股东期间，如果经投资方提出或批准，有第三方决定购买合资公司的全部或大部分股权或资产，现有股东应该出售和转让自己持有的公司股权，现有股东并应促使届时公司其他全体股东同意出售和转让股权。如果现有股东拒绝出售其所持有的合资公司股权或不同意公司出售全部或大部分资产，导致第三方的股权或资产购买无法进行，同时投资方决定出售自己的股权或支持公司出售其全部或大部分资产的，应投资方要求，现有股东必须以按以下公式计算的价格(“一致卖出约定价格”)购买投资方持有的全部公司股权

30、。一致卖出约定价格=投资价款_(1+_%)n)n:投资方在公司投资的年数7)合格的上市：合格的上市发行是指融资额至少_元人_币(RMB_)，同时公司估值至少_元人_币(RMB_)，并满足适用的证券法以及得到有关证券交易所的批准的公开股票发行。8)获得信息权：在投资方作为公司股东期间，公司需要向投资方提供：A.在每一财务年度结束后的90天内提供审计后的年度合并财务报表。B.在每个季度结束后的30天内提供未经审计的合并财务报表。C.在每个月份结束后的15天内提供未经审计的合并财务报表。D.在每个财务年度结束前的45天前提供年度合并预算。E.投资方要求提供的其它任何财务信息。所有的审计都要根据*会计

31、准则(若公司改组为海外结构的，投资方有权要求采用其他适用的会计准则)，由一家“四大”会计事务所或由一家投资方同意的合格的会计师事务所执行。9)检查权：投资方有权检查公司基本资料，包括查看公司和其任何和全部分支机构的财务帐簿和记录。10)公司的现有股东不得向任何人转让或质押任何股权，如确须转让股权或质押股权，须经投资方同意及其委派的董事表决同意。11)投资方应该享有的其他惯例上的保护性权利，包括公司结构或公司业务发生重大变化时投资方享有否决权等。以上保护性条款在合格的上市完成时或投资方不再作为公司股东时，自动终止。5、员工股权期权安排公司应以*法律允许的方式设立员工期权制度，由全体股东向公司的尚

32、未持有股权的管理人员(“员工集合”)发行不超过公司基于本轮投资完成后全部稀释后股权的_%的员工期权股权。该等股权将根据管理层的推荐及董事会的批准不时地向员工集合发行。6、公司或其任何分支或附属机构的以下交易或事项，未经投资方委派董事表决同意不得执行，包括(最终条款将约定于正式法律文件)：1)修改公司章程或者更改投资方所持有股权的任何权利或者优先权的行为;2)增加或减少公司注册资本;3)公司或其关联方合并、分立、解散、清算或变更公司形式;4)终止公司和/或其或其关联方或分支机构的业务或改变其现有任何业务行为;5)将公司和/或其分支机构的全部或大部分资产出售或抵押、质押;6)向股东进行股息分配、利

33、润分配;7)公司因任何原因进行股权回购;8)合资公司董事会人数变动;9)指定或变更公司和/或其分支机构的审计师和法律顾问;10)公司现有股东向第三方转让、质押股权;11)合资公司前三大股东变更;12)对合资公司季度预算、年度预算、商业计划书的批准与修改，包括任何资本扩充计划、运营预算和财务安排;(上述计划和预算的报批应在每季度开始前完成;)13)经董事会批准的商业计划和预算外任何单独超过_万元人_币或每季度累计超过_万元人_币的支出合同签署;14)任何单独超过_万元人_币或累计超过万元人_币的对外投资，但经董事会批准的商业计划和预算中已明确了对外投资项目的投资对象、投资方式、投资价格及条件的投

34、资项目除外;15)任何公司与股东、子公司、董事、高级管理人员及其它关联方之间的关联交易;16)任何预算外金额单独超过_万元人_币或每年累计超过_万元人_币的购买固定或无形资产的交易;17)任何单独超过_万元人_币或当年合并超过_万元人_币的借款的承担或产生，以及任何对另一实体或人士的债务或其它责任作出的担保;18)聘请年度报酬超过_万元人_币的雇员;19)任何招致或使合资公司或其关联公司承诺签署重要的合资(合作)协议、许可协议，或独家市场推广协议的行动;20)任免公司CEO、总裁、COO、CFO、CTO以及其他高级管理人员(副总裁以上级或同等级别)，或决定其薪金报酬;21)设定或修改任何员工激

35、励股权安排、经董事会批准的预算外员工或管理人员奖金计划等;22)除按照前述第12)、13)项已被董事会批准的业务合同支出以及第14)项所述经董事会批准的商业计划和预算中已明确了对外投资项目的投资对象、投资方式、投资价格及条件的投资支出外，任何金额超过_万元人_币的单笔开支;23)授予或者发行任何权益证券;24)在任何证券交易市场的上市;25)发起、解决或者和解任何法律诉讼。7、投资协议中投资者资金到位的交割条件包括不限于：1)尽职调查已完成且投资方满意;2)交易获得投资方投资委员会的批准;3)各方就公司未来12个月业务计划和财务预算达成共识;4)公司变更设立为外商投资企业，以及投资者的增资或其

36、他形式投资获得*部门的批准;5)投资方的境内外关联主体已与公司及其股东签订增资协议、章程等正式法律文件，且法律文件签订后至支付投资款期间无重大不利于公司事件发生;6)公司核心管理层及现有股东已与合资公司签订了正式的雇佣协议、保密协议和竞业禁止协议;7)公司同意投资价款进入公司设立的专门账户，并根据公司预算划拨运营资金;8)公司已完成对财务经理的招聘，并令投资方满意;9)公司之律师出具令投资方满意的法律意见书;10)公司董事会、股东会以及其他需要对此次交易审批的公司相关方已经批准本次交易;8、公司现有股东将与投资者签订合资或合作协议，约定各自在合资公司中的权利、义务，现有股东应在该等合资或合作协

37、议中做出的承诺包括但不限于：1)同意投资方享有本意向书(包括但不限于第5条、第7条)赋予其的保护性权利;2)在公司上市或者投资方完全退出对公司投资前，未经投资方书面同意，创始人不得转让或质押在公司持有的任何股权;3)若公司未能在本次交易交割后的五年内(含5年)完成在境内A股市场或境外市场上市，或现有股东严重违反其在正式法律文件中的陈述、保证或义务，导致公司资产及/或经营状况恶化，则投资方有权以按以下公式计算的价格(“回购约定价格”)将其所持公司本轮股权转让予现有股东，现有股东届时应配合签署所有必要法律文件及办理变更审批、登记手续，并按回购约定价格支付股权转让价款。若因现有股东未能回购，造成投资

38、方未能完成前述股权转让、退出公司，现有股东应一致同意由公司回购投资方股权。投资方亦有权选择以届时*法律允许的其他方式退出对公司的投资，无论何种方式，现有股东均应配合办理有关退出手续并支付有关价款(如适用)。回购约定价格=投资方本轮投资价款_(1+_%)n)n:投资方在公司投资的年数9、尽职调查：投资方将针对公司进行尽职调查，从而评估交易的适当性。尽职调查将涵盖但不限于资产、知识产权、运营、会计、财务、销售、市场、组织、人力资源、贸易、财务、法律、工程及物流。公司及其现有股东同意协助并促使调查达到尽可能全面的程度。10、交易费用：交易费用包括法律、审计及尽职调查等费用，投资者可以在本次交易交割后

39、直接从本轮投资价款中进行扣取，前提是扣取的总费用不应超过_万美元。如果本次交易未能完成，各方需要承担由于准备本轮投资各自支出的费用。11、保密：各方对与本次交易有关的所有事项，包括本意向书的签署及其条款，以及其他方的财务、技术、市场、销售、人事、税务、法务等商业信息均应严格保密，在未经其他方书面允许之前，不得向任何第三方提供，也不得用于评估、洽商、谈判本次交易以外的任何其它用途，除非有关信息非因该方过错已经在公众领域公开。12、自本意向书签署之日起90日内，公司或其股东不会就公司融资事宜再与任何第三方(跟投方除外)进行直接或间接的讨论、谈判或者达成任何相同或类似的协议或者任何其他形式的法律文件

40、，而不论其名称或形式如何。13、有效期：本意向书于签署之日起180日内有效或者由各方达成的后续协议取代，以两者较先发生者为准。14.公司现有股东及公司将在正式法律文件中根据尽职调查情况并按交易惯例向投资者作出陈述与保证。15、本意向书适用*法律。若因本意向书产生任何纠纷和争议的，有关各方应首先通过协商解决，协商不成的任何一方有权将争议提交*国际经济贸易仲裁委员会，根据该委员会届时有效的仲裁规则在北京仲裁解决。仲裁的结局是终局的，对各方均有约束力。16、本意向书的效力：本意向书替代之前投资方和公司及其股东达成的所有口头或者书面协议。本意向书以下条款具法律约束力：第11条、第12条、第13条、第1

41、4条、第16条和第17条。本意向书其它条款不具备法律约束力。各方同意尽早开展尽职调查及后续工作，并就尽职调查的结果进行交易。_公司(盖章)_公司(盖章)法定代表人：_法定代表人：_年_月_日公司投资的合作意向书6甲方（投资方）：_公司乙方（项目方）：_公司美集团公司与*公司，甲乙双方根据中华人民共和国公司法和中华人民共和国中外合作企业法及其他有关法律的规定，本着*等互利的原则，通过友好协商，同意在*省市，共同投资成立一家合作经营企业（简称合作公司），特签署本意向书。第一条项目公司概况1、公司名称：_公司。2、公司住所：_市_街_号。3、法定代表：_女士/先生：4、注册资本：_万元人民币。5、公

42、司类型：_。6、项目名称：_项目。7、项目地点：_市_县。8、投资总额：_万元（美元/港币）。第二条投资合作方式1、甲方可采用全额投资的方式，将项目建成租赁给乙方经营。2、甲方可采用控股或参股的方式投放资金（投资比例双方商定）。3、甲方可采用固定回报的方式投入，定期收回投资本利。建设期设定为两年，每年按8%收取年利息（年初收取）。从第三年初起至第10年，按投资总额每年年末收取15%的股金，同时每年按净利润总额20参加分配；连续收取8年。双方终止合同。甲方不再收取投资本金，全部资产所属权归乙方所有。双方终止合作公司合同。具体细则在合同中注明。第三条双方合作条件1、乙方负责国家、省、市各级*部门对

43、拟建项目审批手续办理。2、乙方负责办理申报成立合作公司相关手续及领取证照。同时在办理审批拟建项目手续及领取证照等相关费用，均由乙方支付。待合作公司成立后纳入成本核算中列支。3、乙方在签署本投资合作意向书后_天内，须将拟建项目的全部文件资料及可研报告等备齐（盖章）递交甲方。正式投资合同签署后_天内，须将合作公司相关申报手续办完及领取证照。4、甲方收齐文件资料经核实无误后，拟建项目符合建设条件时，双方即按照国际惯例正式签署投资合同。5、甲方在收到乙方递交新登记注册的合作公司全套证照手续后，十六个银行工作日内按投资合同总额10/20%划汇到合作公司帐户。第四条合作双方权利一、甲方：1、甲方在项目开发

44、、建设、运营期间有知情权、监督权、审计权。2、甲方在项目建设期间委派两名财务人员，监督该资金的用途，实行专款专用，锁定项目委托银行代收付，配合乙方协调好银行关系。3、甲方在合作期间，不参与经营管理、不承担风险、不承担连带责任。4、甲方在项目建成运营前，有权将合作公司全部资产评估抵押到甲方的名下（委托银行托管）。同时对乙方拖欠“股金回报”款超出18个月时，有权对乙方中止合作，并有权处理合作公司全部资产。二、乙方：1、乙方自主经营、自负盈亏、自我发展的独立经济核算体系。2、乙方在项目开发、建设、运营期间有人事招聘权和任免权、设备及原材料采购权、技术改造权和財务支配权。3、乙方在正常生产管理运营期间

45、，有权处理经济及法律事务。4、乙方在日常经营管理中，有权处理安全事故及重大事故权。5、乙方在日常经营管理中，对重大决策问题有建议权，并递交董事会审核通过后实施。6、乙方在正常生产运营期间，经济效业显著，积极返还“股金回报”，管理好合作公司全部资产。第五条合作双方责任一、甲方：1、在正式投资合同签署后的（合作公司成立后）规定时间内，负责首期10/20%投资资金按时到位。2、负责首期资金到位后，要及时投放给合作公司使用，若不能如期投放使用或后期资金不能及时到位，乙方有权中止合作及冻结投资款。3、将对投入资金的来源（不干净、不清白、不良记录等）负全部责任。二、乙方：1、乙方提供给甲方的国家、省、市各级*部门对拟建项目立项、可研、环评、设计、土地、城建及公司背景资料等所有文件，应承担文件真实、有效、可行性的法律责任。若在运作期间，因项目文件失真、失效或有伪造行为，致使本协议不能履行和正签合同，乙方自负其责，并视为乙方违约。2、投资款到位后乙方全权负责经营，按投资合同规定协调好银行关