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1、广东粤财信托投资2006年年度报告一、重要提示及目录一重要提示本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证年度报告中财务报告的真实、完整。二目录一、重要提示及目录 1二、公司概况 2一公司简介 2二公司组织结构 3三、公司治理 4一公司治理结构 41.公司股东 42.董事、董事会及下属委员会 43.监事、监事会及下属委员会 54.独立董事 55.高级管理人员 56.公司员工 5二公司治理信息 61、年度内召开股东会情况 62、董事会及下属委员会履行职责情况

2、 63、监事会及下属委员会履行职责情况 74、高级管理员履职情况 85、内部控制情况 8四、经营概况 9一经营目标、方针 9二所经营业务的主要内容 9三市场分析 9四风险管理 10五、报告期末及上一年度末的比拟式会计报表 11(一)自营资产 111、会计师事务所审计意见全文 122、资产负债表 143、利润表及利润分配表 15二信托资产 161、信托工程资产负债表 162、信托工程利润及利润分配表 17六、会计报表附注 17一会计报表编制基准不符合会计核算根本前提的说明 17二重要会计政策和会计估计说明 17三或有事项说明 21四重要资产转让及其出售的说明 21五会计报表中重要工程的明细资料

3、22六关联方关系及其交易的披露 25七会计制度的披露 27七、财务情况说明书 27八、特别事项揭示 28九、公司监事会意见 28二、公司概况一公司简介：广东粤财信托投资前身是广东财务开展公司，于1984年12月经广东省人民政府批准成立，1990年更名为广东粤财信托投资公司；2002年8月，经中国人民银行审核批准获得重新登记，并更名为广东粤财信托投资，是广东省唯一保存的省属信托投资公司。公司注册资本5.655亿元其中外汇资本1,600万美元，其中：广东粤财投资控股出资55,497.76万元，出资比例98.14；广东省科技创业投资公司出资1,052.24万元，出资比例1.86。公司奉行“诚信为本、

4、稳健经营的方针，经过近二十一年的开展，经济实力逐渐壮大，防范与抵御风险的能力不断增强，实现了持续、健康、稳步开展。1、公司法定中文名称：广东粤财信托投资英文名称：GUANGDONG FINANCE TRUST AND INVESTMENT CO. LTD2、法定代表人：汪涛3、注册地址：广州市越秀区德政北路538号达信大厦27楼4、邮政编码：5100455、公司国际互联网 :/ gdyctz 6、公司电子信箱：maingdyctz 7、公司信息披露事务联系人：吴佩华联系 ：020-83277612 ：020-83277602电子信箱：lbbgdyctz 8、公司本次信息披露报纸名称：金融时报9

5、、公司年度报告备置地点：广州市德政北路538号达信大厦27楼10、公司聘请的会计师事务所：广东正中珠江会计师事务所，办公地点：广州市东风东路555号粤海集团大厦10楼。11、公司常年法律参谋：广东君信律师事务所，办公地点：广州市农林下路83号广发银行大厦20楼。二公司组织结构如以下图所示：董事会信托管理部财务部综合管理部信托财务部资产管理部证券投资部审 计部股东会监事会风险控制委员会投资决策委员会总经理层审计委员会三、公司治理一公司治理结构1、公司股东股东名称广东粤财投资控股广东省科技创业投资公司出资额55,497.76万元1,052.24万元出资比例98.14%1.86%法人代表梁棠黎柏其注

6、册资本15.68亿元5亿元注册地址广州市德政北路538号达信大厦28楼广州市东山区先烈中路100号高中心大楼14楼主要经营业务资本运营管理、资产受托管理、投资工程的管理、科技风险投资，实业投资，企业重组、并构咨询效劳为科技创业工程和相关配套工程筹集资金，并参与投资；设备租赁；以上相关的信息咨询、技术咨询。2、董事会及下属委员会职务姓名性别年龄任职日期任期所代表的股东名称董事长汪 涛男442005.12.133年广东粤财投资控股董事黎全辉男452005.12.133年广东省科技创业投资公司董事陈 杰男412005.12.133年广东粤财投资控股董事林 波男422005.12.133年广东粤财投资

7、控股董事邓 斌男362005.12.133年广东粤财投资控股1风险控制委员会风险控制委员会是公司在董事会下设的议事机构，属于公司决策系统的一局部。风险控制委员会在公司董事会授权范围内行使以下职能：审议公司内部管理制度；审议公司风险控制制度和监控制度；审议、制订各类操作业务操作细那么和财务控制制度；监控投资工程、信托工程的风险；评估公司经营风险并提出整改意见。风险控制委员会的工作目标是：保障公司、全体股东和信托当事人的合法权益，保证公司业务运作符合有关法律法规，保证公司所面临的各种风险得到有效的识别、度量、监控、防范及化解，保证公司业务的稳健开展和公司经营目标的实现。2投资决策委员会投资决策委员

8、会是公司董事会下设的议事机构，属于公司决策系统的一局部。设立投资决策委员会的目的是：确保委托人和股东的合法权益，健全投资决策程序，加强决策科学性、民主性，提高重大投资的效率和决策的水平。主要职责是在董事会授权范围内审议年度投资方案，审议、制订公司中长期投资政策、资产组合及投资工具，审议投资工程、信托工程。3审计委员会审计委员会是公司董事会下设的议事机构，属于公司决策系统的一局部。审计委员会在公司董事会授权范围内行使以下职能：监督公司的内部审计制度及其实施；审核、批准公司年度审计方案、审计报告；向董事会推荐并聘请外部审计机构对公司进行审计；负责内部审计与外部审计之间的沟通等。3、监事、监事会及下

9、属委员会职务姓名性别年龄任职日期任期所代表的股东名称监事长陈海青男382005.12.133年广东粤财投资控股监事林 琦女362005.12.133年广东粤财投资控股监事司 维男292005.12.133年广东粤财投资控股4、独立董事本公司2006年度未设立独立董事。5、高级管理人员职务姓名性别年龄任职日期金融从业年限学历专业董事长汪 涛男442005.10.2611年硕士财政学副总经理林 波男422005.10.2612年硕士企业管理副总经理邓 斌男362005.10.2612年硕士数量经济学6、公司员工结构上年度末公司职工人数：28人。本报告期末公司职工人数：33人。平均年龄：36岁。学历

10、分布：硕士及以上11人，占比33.33；大学本科14人，占比42.42；大学专科6人，占比18.18；其他2人，占比6.06。岗位分布情况：公司高管人员3人，信托业务人员7人，资产管理人员2人，证券业务人员4人，财务人员7人，其他人员10人。二公司治理信息1、年度内召开股东会情况 本年度召开股东会三次：1第一次会议于4月12日召开，审议并通过了：公司2005年度经营情况及2006年经营方案；董事会2005年年度工作报告；监事会2005年年度工作报告；公司2005年度财务决算报告和公司2006年度财务预算报告；关于公司2005年年度利润分配的议案；关于用资本公积弥补往年亏损的议案；关于公司章程修

11、订的议案。2第二次会议于5月25日召开，审议并通过了关于公司章程修订的议案。3第三次会议于12月28日召开，同意为湛江冠龙纸业在中国工商银行股份湛江市分行的融资提供保证担保，担保最高金额人民币10,600万元，期限一年。2、董事会及下属委员会履行职责情况本年度召开董事会议六次：(1)第二届董事会第二次会议于2006年4月12日审议并通过了：广东粤财信托投资董事会2005年年度工作报告广东粤财信托投资2005年年度经营情况及2006年经营方案广东粤财信托投资2005年年度财务决算报告和广东粤财信托投资2006年财务预算报告广东粤财信托投资2005年年度利润分配的议案公司2005年末资本公积弥补亏

12、损的议案关于局部资产工程计提资产减值准备的议案调整投资决策委员会、风险控制委员会、审计委员会成员的议案审议并通过了如下根本管理制度：l 广东粤财信托投资董事会议事规那么l 广东粤财信托投资投资决策委员会工作制度l 广东粤财信托投资风险控制委员会工作制度l 广东粤财信托投资审计委员会工作制度l 广东粤财信托投资关联交易制度广东粤财信托投资2005年年度审计工作报告关于公司经营班子2006年经营目标的议案公司2005年年度报告及摘要关于公司搬迁的议案2第二届董事会第三次会议于2006年6月26日通过以下决议：同意为湛江冠龙纸业在中国工商银行股份湛江市分行的融资提供保证担保。担保最高金额人民币12,

13、200万元，期限半年从2006年7月1日至2006年12月31日。3第二届董事会第四次会议于2006年7月10日通过如下事项：同意广东粤财信托投资与广东粤财投资控股共同发起设立广东粤财资产管理。广东粤财资产管理的注册资本为人民币1亿元，其中：广东粤财投资控股出资6000万元，占注册资本的60；广东粤财信托投资出资4000万元，占注册资本的40。推荐汪涛同志为广东粤财资产管理的董事人选。推荐王波同志为广东粤财资产管理的监事长人选。4第二届董事会第五次会议于2006年8月28日审议并通过：公司2006年上半年经营情况及下半年经营方案公司2006年上半年财务决算与预算执行情况报告关于设立证券投资部的

14、议案关于调整投资决策委员会、风险控制委员会成员的议案5第二届董事会第六次会议于2006年12月18日通过以下决议：同意为湛江冠龙纸业在中国工商银行股份湛江市分行的融资提供保证担保。担保最高金额人民币10,600万元，期限一年从2007年1月1日至2007年12月31日。6第二届董事会第七次会议于2006年12月18日通过以下决议：对资产工程计提资产减值准备的议案粤财控股与粤财信托资产置换的议案资产损失工程报送税务机关审批的议案3、监事会及下属委员会履行职责情况本年召开监事会议三次：1第一次会议于2006年4月10日召开，审议通过：监事会2005年度工作报告公司2005年度经营情况和2006年度

15、经营方案公司2005年度财务决算报告和2006年度财务预算报告公司2005年度报告摘要2第二次会议于2006年7月9日召开，审议通过：公司2006年上半年经营情况及下半年经营方案公司2006年上半年财务决算与预算执行情况报告3第三次会议于2006年12月18日召开，审议通过：对资产工程计提减值准备的议案粤财控股与粤财信托资产置换的议案资产损失工程报税务机关审批的议案4、高级管理员履职情况公司高级管理人员的综合素质和能力较高，三名高级管理人员均具有硕士以上文化水平和多年从事金融行业的工作经验；高级管理人员熟悉信托业务，具有较好的管理协调能力，有较强的市场应变能力和创新能力；高级管理人员非常重视经

16、营的稳健性，能及时识别信托公司存在的风险，具有预防和处置风险的能力。汪涛董事长负责公司全面工作，林波副总经理分管综合管理部、财务部、资产管理部、证券投资部；邓斌副总经理分管审计部、信托财务部、信托管理部。5、内部控制情况公司通过完善的组织架构、内部规章制度实现公司的内部控制，在运作中形成了研究、决策、操作、审计与评价相互制衡的内部控制机制。1公司按照合法性、高效性、精简性、制约性原那么设置组织机构，设股东会、董事会和监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。公司董事会及其下设投资决策委员会和风险控制委员会为公司的决策系统。在董事会领导下的总经理层及其相关的业务部门为公司的执行系统；董事会直接领导

17、的审计部门以及监事会为公司的监督及信息反响系统。这三个系统既相互独立又互有联系。2按公司法、信托投资公司管理方法等法律法规的要求，公司建立有股东会议事规那么、董事会议事规那么、监事会议事规那么。在实际工作中严格按照既定的规章制度办事，确保董事、监事、高级管理层成员的权力、义务有效实施。业务控制制度明确，在今年新增证券投资部的情况下，建立了有关证券投资自营业务管理制度等。为防止公司权力的过度集中以及有效控制和防范风险，对容易发生风险的业务环节实行有关职能的别离，对重要岗位实行双人、双职、双责，并对整个业务活动建立了独立审计制度。3公司设置审计部作为内审部门，其职责明确，没有混杂其他业务职能。具体

18、职责为：根据有关监管条例和公司章程起草制定公司内部审计、稽核制度，定期不定期对公司各部门及有关业务活动进行审计和监督，每半年向董事会提交全面的内部审计报告，并完成董事会安排的其他专项审计任务；衔接、配合监管部门对公司的审计、稽核等检查工作，定期将公司的内部审计报告副本上报监管部门。审计部在公司内部是独立的，由董事会领导，对董事会负责；制定了健全的内部审计制度，审计对象覆盖了全部业务活动，包括信托业务、同业拆放、融资租赁、投资、中介和咨询以及公司内部管理、财务收支检查等。审计工作实行经常化、制度化、公开化的稽核方法，对公司的经营管理活动进行事前、事中、事后的稽核和监督，保证公司经营合法、资产平安

19、有效。内部审计分为常规性审计、专项审计、报送审计，常规性审计制定年度审计方案，主要包括方案实施审计工程及实施意见，内部管理的目标考核等。在审计工作中公司能够及时发现和控制风险，对审计发现的问题及时进行了纠正和处理，为以后公司开展新业务打下了良好的根底。四、经营概况一经营目标、方针1、公司的经营目标是以科学开展观为指导，坚持可持续开展，以效益为中心，以标准经营为原那么，以信托业务、股权投资为主业，效劳广东经济社会开展，建立一个和谐开展的企业。2、公司的经营方针是“诚信为本、稳健经营，发挥公司专业优势，构建具有专业特色的综合性金融效劳平台，为客户提供全方位的金融效劳。二所经营业务的主要内容：受托经

20、营资金信托业务；受托经营动产、不动产及其他财产的信托业务；受托经营法律、行政法规允许从事的投资基金业务，作为投资基金或基金管理公司的发起人从事投资基金业务；受托经营公益信托；经营企业资产重组、购并及工程融资、公司理财、财务参谋等中介业务；受托经营国务院有关部门批准的国债、政策性银行债券、企业债券承销业务；代理财产的管理、运用与处分；代保管业务；信用见证、资信调查及经济咨询业务；以银行存款、同业拆放、贷款、融资租赁或投资方式运用自有资金；以固有财产为他人提供担保；办理金融同业拆借；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。 三市场分析1、影响本公司业务开展的有利因素：国民经济持续高速开展，金融形势

21、稳定繁荣，国民收入逐步增加，百姓投资理财的需求强。随着股权分置改革的推进、QFII境外投资者的引入，我国证券市场配套制度日益完善，价值投资成为证券市场投资主线。证券市场的快速开展为信托公司业务开展和产品创新提供新的契机。信托业日益标准的管理，加上不断推出的信托理财产品，促进和扩大了信托的影响。公司信托业务开展稳健、信誉良好，获得投资者认同。2、影响本公司业务开展的不利因素：社会公众对信托知识的理解程度还不高。由于信托行业的管理特点及历史原因，信托业务的拓展与业务创新有待进一步改善。金融业混业趋势日益明显，多种金融机构以各种名义开展信托业务，给信托业带来巨大的生存压力。信托业监管力度大，相关的政

22、策扶持较弱，对信托业务的拓展产生一定限制。四风险管理1、风险管理概况公司的风险管理体系主要是采用以董事会为核心,风险控制委员会、投资决策委员会、审计委员会为中心的风险管理组织模式，通过内部规章、组织架构、授权制度、技术手段、以及稽核与事后评价等局部组成，形成研究、决策、操作、稽核与评价相互制衡的风险机制。从工程运作的流程上建立事前预防、事中控制、事后管理的三阶段风险控制流程，并在工程审核上经由业务部门、风险控制委员会等多道风险控制环节进行综合防范，其中尤其强调过程控制，使公司在风险出现苗头后能立即作出反响，并采取有效措施进行控制。2、各类风险管理1信用风险对于信用风险的防范，公司主要是通过事前

23、对融资对象的调查，公司风险控制委员会以及投资决策委员会的审核，信托合同抵押、质押、担保等条款的有效性、合法性条款设置予以防范；通过工程实施过程中的跟踪检查以及工程结束后的稽核与评价进行事中、事后控制加以防范。在防范银行和券商信用风险方面，公司选择那些实力雄厚、信誉卓著、业绩优良的金融机构作为合作伙伴，对风险加以控制。2市场风险对于市场风险的防范，公司主要通过加强风险管理委员会以及投资决策委员会的审核力度，结合严格的授权、岗位双签制度进行控制。对于市场竞争风险，公司坚持“诚信为本、稳健经营的原那么，对于不熟悉的领域或熟悉但风险较大且不易控制的工程，决不轻易涉足。3操作风险对于操作风险的防范，公司

24、主要是通过严格的授权制度和严格执行业务操作规程，通过计算机系统对证券投资操作权限和内容进行严格划分和分工，通过在业务和资金流通过程中双岗核定确认等制度进行约束，堵截可能出现的漏洞。4其他风险政策风险对于政策风险的防范，公司主要通过严格依法经营，建立健全完善的公司内部控制制度，设立风险控制委员会和投资决策委员会以标准与控制公司业务范围和经营行为，与此同时，保持与监管部门的密切沟通，及时掌握政策划向，进而把握公司业务方向以控制风险。经营风险对于经营风险的防范，公司主要是通过健全的法人治理结构，明确董事会和监事会职责，对经营管理层进行严格的约束，保证其合法合规经营；通过不断吸引高学历，从业经验丰富的

25、人士加盟团队以及严格执行内部规章制度；通过事后稽核与评价进行奖罚等措施加以控制。道德风险对于道德风险的防范，公司遵循老实、信用、谨慎的原那么，并以完善的法人治理机构对高管进行约束，使其经营行为符合股东利益和委托人利益，并通过严格的规章制度与内控体系对公司员工行为进行标准。在组织架构方面，公司严格按照信托法规的要求对自营资产与委托资产分别设立了运作部门进行专户管理，并由不同的高管人员分管，以保护委托人的利益。同时，银监会、专业审计机构对公司定期与不定期的检查也构成了外部监督体系。客户风险对于客户风险的防范，公司主要是通过信托合约条款的标准和约束，严格操作程序和风险提示反响等手段控制。五、报告期末

26、及上一年度末的比拟式会计报表。一自营资产1. 会计师事务所审计意见全文审 计 报 告广会所审字2007第0720020019号广州注协报备号：200704010465号广东粤财信托投资：我们审计了后附的贵公司财务报表，包括2006年12月31日的资产负债表，2006年度利润及利润分配表，现金流量表以及财务报表附注。一、 管理层对财务报表的责任按照企业会计准那么和金融企业会计制度的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：1设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；2选择和运用恰当的会计政策；3作出合理的会计估计。二、 注册会计师的

27、责任我们的责任是在实施审计工作的根底上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准那么的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准那么要求我们遵守职业道德标准，方案和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用的会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

28、我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了根底。三、 审计意见我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准那么和金融企业会计制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2006年12月31日的财务状况以及2006年度的经营成果和现金流量。广东正中珠江会计师事务所 中国注册会计师：吉争雄 中国注册会计师：邓 红 中国 广州 二七年二月二日2. 资产负债表2006年12月31日单位：元资产年末数年初数负债及所有者权益年末数年初数流动资产： 流动负债： 货币资金 44,129,000.40308,667,007.62 存放中央银行款项 219,661.50应付账款 短期投资 5

29、0,000,000.00应付工资 应收账款 应付福利费 1,487,725.493,110,622.92其他应收款 2,465,161.411,783,283.80应交税金 20,771,171.475,352,070.18短期贷款 45,000,000.009,500,000.00其他应付款 5,795,640.7028,040,618.59自营证券 285,592,557.7520,079,414.47流动负债合计28,054,537.6636,503,311.69流动资产合计 377,186,719.56390,249,367.39长期资产： 中长期贷款 20,000,000.0020,

30、000,000.00逾期贷款 68,845,213.41减：贷款损失准备 650,000.0029,196,683.41长期负债长期投资： 长期应付款 长期股权投资 207,145,340.29170,419,220.13其他长期负债 长期投资合计 207,145,340.29170,419,220.13长期负债合计 长期资产及长期投资合计 226,495,340.29230,067,750.13负债合计28,054,537.6636,503,311.69固定资产： 固定资产原值 65,086,156.1365,672,258.91减:累计折旧 24,735,545.1721,510,113.

31、60固定资产净值40,350,610.9644,162,145.31减：固定资产减值准备8,508,997.848,508,997.84所有者权益固定资产净额31,841,613.1235,653,147.47实收资本565,500,000.00565,500,000.00在建工程资本公积22,355,226.2523,764,150.55固定资产合计31,841,613.1235,653,147.47盈余公积12,838,926.6529,763,470.18长期待摊费用1,796,620.49232,204.50信托赔偿准备1,279,091.27671,537.09 股权分置流通权3,0

32、11,607.23未分配利润10,304,118.86其他资产合计4,808,227.72232,204.52所有者权益合计612,277,363.03619,699,157.80资产总计640,331,900.69656,202,469.51负债及所有者权益合计640,331,900.69656,202,469.51法定代表人：汪涛财务负责人：王波制表：陈晓菁3. 利润和利润分配表2006年度单位：元项 目本年累计数上年同期数一、营业收入118,739,662.1441,259,887.97 利息收入2,953,620.0015,028,802.72 金融企业往来收入2,508,363.03

33、8,895,373.37 手续费收入5,586,312.923,377,148.68 证券销售差价收入亏损以-号填列50,373,169.19-14,576,213.99 投资收益亏损以-号填列54,483,053.9123,886,047.38 汇兑收益亏损以-号填列16,090.792,369,965.39 其他营业收入2,819,052.302,278,764.42二、营业支出18,475,978.1819,530,437.72 利息支出4,976,028.90 自营证券跌价损失-8,823,836.26手续费支出596,000.00营业费用17,879,978.1823,378,245

34、.08 其他营业支出三、营业税金及附加4,174,439.471,475,651.48四、营业利润亏损以-号填列 96,089,244.4920,253,798.77 加：营业外收入73,495.50241,733.27 减：营业外支出495,696.5533,652.97五、扣除资产损失前的利润总额亏损以-号填列 95,667,043.4420,461,879.07 减：资产减值损失61,939,975.129,053,403.47六、扣除资产损失后的利润总额33,727,068.3211,408,475.60 减：所得税 21,575,984.753,758,473.28七、净利润亏损以-

35、号填列 12,151,083.577,650,002.32 加：年初未分配利润 -39,926,072.86 资本公积补亏 32,658,570.66八、可供股东分配的利润 12,151,083.57382,500.12 减：提取信托赔偿准备金 607,554.18382,500.12 提取法定盈余公积1,215,108.36 提取其他工程24,302.17九、未分配利润10,304,118.860.00法定代表人：汪涛财务负责人：王波制表：陈晓菁二信托资产1.信托工程资产负债汇总表2006年12月31日单位：元信托资产年末数年初数信托资产来源年末数年初数信托资产：信托负债货币资金97,598

36、,201.8341,025,473.79其他应付款项659,032.05238,870.71买入返售资产11,750,000.00261,626,200.00 信托负债合计659,032.05238,870.71短期投资220,940,513.28134,082,800.16 长期债权投资8,478,400.008,478,400.00信托权益:长期股权投资122,447,644.00115,740,000.00 实收信托979,735,685.021,185,458,568.82客户贷款534,670,000.00639,080,000.00未分配利润15,490,042.0414,338,

37、434.42其他资产信托权益合计995,225,727.061,199,797,003.24信托资产合计995,884,759.111,200,032,873.95信托负债及信托权益合计995,884,759.111,200,032,873.95法定代表人：汪涛财务负责人：陈能制表：伍兰贤2. 信托工程利润及利润分配汇总表2006年度单位：元项 目本年累计数上年同期数一、营业收入58,039,732.4635,732,103.59 利息收入41,254,097.5833,168,141.62 投资收益16,417,762.10 2,194,732.00 其他收入367,872.78369,22

38、9.97 二、营业费用7,754,976.405,715,842.23 三、营业税金及附加四、扣除资产损失前的信托利润50,284,756.0630,016,261.36 减：资产减值损失五、扣除资产损失后的信托利润50,284,756.0630,016,261.36 加：年初未分配信托利润14,338,434.422,264,168.60 六、可供分配的信托利润64,623,190.4832,280,429.96 减：本年已分配信托利润 49,133,148.4417,941,995.54 七、年末未分配信托利润15,490,042.0414,338,434.42 法定代表人：汪涛财务负责人：陈能制表：伍兰贤六、会计报表附注(一) 报告年度会计报表编制基准、会计政策、会计估计