金蝶EAS产品实施培训-费用报销.pptx

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1、内部公开 请勿外传版权所有1993-2012金蝶软件（中国）有限公司 内部公开 请勿外传报告人 李苏霞所属部门 EAS产品部EAS产品实施培训费用管理内部公开 请勿外传P2费用管理实务集团费用管理业务介绍集团费用管理的业务管控模式EAS费用管理总体流程EAS费用管理重点难点功能EAS费用管理未来规划提纲内部公开 请勿外传企业报销、费用管理现状报销流程繁琐 大量重复劳动 资金支付滞后对账困难费用管理粗犷很多企业，特别是在外地设有众多分支机构的企业，其报销流程十分繁琐。通常是由机构员工填写完报销单据，经过机构主管审批后，再寄回总部交主管和财务审核，出纳才会根据最终审批通过的单据进行支付处理。领导审

2、批报销单时所需的信息，如报销人借款了多少，借了多长时间，部门还有多少预算等信息，如没有系统支持，很难及时获得，无法实时监控，费用精细化管理是个难题；流程结束后，财务人员还要将单据逐一输入到公司财务系统中。财务人员的输入和销售人员的填写完全是重复劳动，而且过程中还容易发生因为错误而导致的不必要的复查、返工工作量。在传统的支付手段下，资金支付受审批流程和财务处理速度的双重制约，严重滞后于业务发生。同时，大量的资金支付也带来了大量的对帐工作，财务人员工作负荷大，出错率高。内部公开 请勿外传企业价值诉求企业诉求先进的费用报销流程、严密的记录控制，将进一步完善和规范企业报销业务；管理者更加关注企业内部控

3、制流程和预算执行，将有效优化公司的控制环境。审计线索更加便利、高效，快速从记账凭证追溯到原始业务活动的来龙去脉。通过系统，规范费用报销审批过程，明确的职责划分，员工到领导到财务均可清晰地看到单据审批情况，报销过程透明化；提升报销审批透明度促进内控建设全面跟踪、控制企业的费用发生全过程，通过费用预算，合理有效控制费用的发生，节约不必要的浪费，降低企业总体运营成本，保证了企业资金流的良性循环；员工随时上网提交报销申请；各级领导网上集中审批，节省了更多的精力投入到更重要的管理工作中；财务人员无需二次手工凭证录入，报销单据凭证自动生成；审批通过的报销费用直接划拨到员工银行卡，提高了出纳人员的工作效率；

4、提高日常工作效率降低企业运营成本内部公开 请勿外传P5费用管理实务集团费用管理业务介绍集团费用管理的业务管控模式EAS费用管理总体流程EAS费用管理重点难点功能EAS费用管理未来规划提纲内部公开 请勿外传P6费用管理业务管控模式-费用集中核算目标客户群：分支机构众多，日常费用发生频繁的集团企业。管理需求：费用发生能在集团预算框架下得到有效控制；费用申请和报销需要流程化管理借款与报销的联动冲销集团费用发生情况的统一查询费用管理q业务背景介绍q管理需求及要点内部公开 请勿外传P7费用管理业务管控模式-费用集中核算n解决企业日常行政办公中的借款和报销问题n利用EAS工作流进行业务审批，同时集成了财务

5、的全面预算，并支持审批通过后直接生成凭证、付款单的nEAS费用报销提供了统计报表，帮助企业全面了解费用支出情况初始设置数据仓库配置管理费用申请费用（借款）申请出差（借款）申请费用报销单差旅费报销单费用预算资金预算费用管理报表分析报表分析业务处理业务处理费用（借款）申请出差（借款）申请费用报销单差旅费报销单借款跟踪分析费用报销跟踪分析费用分解凭证处理预算控制员工申请领导审核费用结构分析借款到期预警借款账龄分析费用预算执行分析费用付款预算执行分析费用项目凭证模板借款初始余额审批流设置工作流设置查看借款余额财务人员借款报销退款情况查询报销付款情况查询费用管理q费用集中核算的实现方式与客户价值内部公开

6、 请勿外传费用管理业务管控模式-费用集中核算1、费用申请、借款及报销等：、费用申请、借款及报销等：2、借款余额、借还款明细、费用申请明细、费用报销明细及各类、借款余额、借还款明细、费用申请明细、费用报销明细及各类单据的统计查询，如报销明细报表：单据的统计查询，如报销明细报表：费用管理q费用集中核算的产品实现方式n可以集中报销、记账，集中资金支付，解决企业日常行政办公中的借款和报销问题，同时减少分支机构新开账户的资金沉淀。另外通过费用申请、借款费用及报销费用等各类统计报表，帮助集团企业全面了解、管控集团费用支出。内部公开 请勿外传P9集团费用管理实务EAS费用管理总体流程EAS费用管理系统总体流

7、程EAS费用管理系统初始指南EAS费用管理重点难点功能EAS费用管理产品未来规划提纲内部公开 请勿外传费用管理的总体功能面向企业全员（费用报销申请人、审批人），B/S架构，纯WEB应用，零安装；符合报销业务的地域灵活性特点，提高报销流程效率；报销人随时随地提交费用借款、报销申请，领导随时随地进行审核、审批，系统自动进行费用（资金）预算控制；申请人、审批人随时查询个人借款情况，及时控制不必要支出；网上报销网上报销主要面向和服务于企业财务报销人员，针对财务人员处理报销工作重点，提供企业费用报销的财务审批、直接快速生成记账凭证，实现财务业务一体化；与费用预算、资金预算无缝集成，帮助企业费用合理统筹，

8、防止不合理费用的支出 ；提供与总账、应付、现金系统等四种集成方式，应对企业资金支付的不同管控力度；提供灵活多样的核销方式，大量报销业务，对账轻松搞定；费用管理费用管理内部公开 请勿外传P11费用管理的总体功能业务协同单据转换关系费用申请单各种业务单据费用报销单借款单出差申请单付款单、凭证日常用品费用申请单市场后动费用申请单差旅费费用报销单日常用品费报销单市场活动费用报销单费用管理与财务一体化n费用类流程与财务预算控制流程的关联处理n费用类流程与财务出纳流程的关联处理n事务流程与财务总帐系统的关联处理能力内部公开 请勿外传P12费用管理的业务流程费用管理的业务流程序号序号主要业务流程主要业务流程

9、备注注1单独借款流程涉及的单据：借款单、出差借款单2单独报销流程涉及的单据：费用报销单、差旅费报销单和对外报销单3出差申请流程一个普通的工作流，不涉及任何财务操作。工作流可以根据业务需要进行配置4费用申请流程一个纯工作流加预算。费用申请单与财务总账不集成，不生成凭证或付款单。5借款报销还款流程费用报销模块最典型的流程。一般是借款单与费用报销单联用，出差借款单与差旅费报销单联用在费用管理模块中经常会涉及到以下几种业务流程：内部公开 请勿外传P13集团费用管理实务EAS费用管理总体流程EAS费用管理系统总体流程EAS费用管理系统初始指南EAS费用管理重点难点功能EAS费用管理产品未来规划提纲内部公

10、开 请勿外传P14费用管理基本组织-主业务组织费用报销模块的主业务组织是财务组织。意味着单据之间的隔离、基础资料的设置是按照财务组织隔离的：CU是管理单元，一般CU财务组织。业务只能发生在实体组织上。行政组织架构与业务组织架构是有区别的。内部公开 请勿外传P15影响费用管理的参数设置CP019：根据业务组织范围设定控制支付公司字段的选择范围内部公开 请勿外传P16集团费用管理管理实务EAS费用管理总体流程EAS费用管理重点难点功能费用管理审批流配置费用管理与预算集成管理（BOS、BOTP）费用管理移动应用EAS费用管理产品未来规划提纲内部公开 请勿外传费用管理典型应用场景日常业务常见问题我的报

11、销流程到哪里了？什么时候才能报销完？内部公开 请勿外传P18如何才能让客户的问题得到解决呢？如何才能让客户的问题得到解决呢？费用管理重点难点功能内部公开 请勿外传P19费用管理重点功能费用管理的流程化管控费用管理qEAS业务应用场景：流程化管理n利用EAS工作流进行业务审批支持按照审批权限走不同的流程分支，以及同一业务流程中上下游单据联动，从而保证业务连贯性与数据准确性，提升费用管理效率。费用管理的标准化流程管理可以解决客户遇到的问题。内部公开 请勿外传P20费用管理重点功能费用管理的流程化管控费用管理q费用管理中最典型的流程：借款报销流程内部公开 请勿外传P21费用管理重点功能费用管理的流程

12、化管控费用管理q借款单不与财务集成的工作流：内部公开 请勿外传P22费用管理重点功能费用管理的流程化管控流程变量 内部公开 请勿外传P23费用管理重点功能费用管理的流程化管控人工节点通过提交结点（第一个结点），来对流程变量赋初值。其它人工结点，比如修改，反审批，核定金额填写，只需要对ID赋值即可。内部公开 请勿外传P24费用管理重点功能费用管理的流程化管控审批节点多级审批结点至少要对审批结果、决策结果进行变量输出，以用于进一步流程控制。审批结果指审批界面上的同意或不同意。决策结果指审批界面上的打回修改，终止申请等 内部公开 请勿外传P25费用管理重点功能费用管理的流程化管控互斥节点修改结点、反

13、审批结点等互斥路由上的结点，请不要勾选发送互斥消息(否则提交后会收到消息提示进行修改或反审批）修改结点必须勾先发送任务消息。反审批结点无所谓，因为它不可能有任务消息。内部公开 请勿外传P26费用管理重点功能费用管理的流程化管控修改节点修改及反审批结点的参与人最好选择组织单元-权限拥有人。内部公开 请勿外传P27费用管理重点功能费用管理的流程化管控预算返还节点如果流程中包括预算控制，则无论成功与否，最后都必须配置预算返还结点。但注意参数有些许不同。内部公开 请勿外传P28费用管理重点功能流程化管控应注意事项不同的参数设置，需要配置不同的流程。自动结点，包括设置提交状态，设置审批中状态，设置审批通

14、过、不通过状态等，都使用报销单中的方法。这是比较特殊的一点而与预算相关的控制方法，需要使用通用业务功能中的方法根据要求，需要建立相应的流程变量。建议拷贝原有流程，然后再修改成需要的流程，这样，流程变量基本上就有了不建议直接新建工作流，最好拷贝现有流程后再进行修改 内部公开 请勿外传P29集团费用管理管理实务EAS费用管理总体流程EAS费用管理重点难点功能费用管理审批流配置费用管理与预算集成管理（BOS、BOTP）费用管理的移动应用EAS费用管理产品未来规划提纲内部公开 请勿外传费用管理典型应用场景-带预算控制的报销 他到底借了多少钱，我批不批呢？这个月他好象花了不少钱呢，也不知道超预算没有？部

15、门领导 要是可以随时查询到员工借款就好了。要是可以随时查询到部门的费用及预算执行情况就好了。在企业实际费用管控中，典型的业务场景为：企业预先制定费用支出预算计划，当实际的业务发生后上级领导需要根据预算计划审批费用。在这种场景下，部门领导在实际业务审批时，工作的难点是：内部公开 请勿外传费用管理典型应用场景-带预算控制的报销哪里可以找到我要的数据呢OROR!?与预算集成的费用管控系统 1、费用到底该不该批呢？2、能不能随时查询数据呢？内部公开 请勿外传P32重点功能介绍-费用管理与预算集成费用管理q费用管理主动控制预算，支撑集团的全面预算管理主动控制预算，支撑集团全面预算管理费用管理中在单据上面

16、随时可以看到预算余额，并通过预算控制策略来控制超预算时单据的处理方式。业务前端人员随时掌握预算状况，合理安排业务活动，提高有限资金的利用效率内部公开 请勿外传P33重点功能介绍-费用管理与预算集成费用管理q费用核算与预算集成q在单据新增时进行预算控制q同时可以查询对应费用醒目的预算余额n通过主动预算控制，支撑集团全面预算管理；突出了全员成本控制、节约型的理念。使业务前端人员随时掌握预算状况，合理安排业务活动，提高有限资金的利用效率。内部公开 请勿外传P34重点功能介绍-费用管理与预算集成在单据中执行查看预算查看到的预算执行情况，包括本期预算额、实际发生及可用预算等费用管理q费用核算与预算集成n

17、通过主动预算控制，支撑集团全面预算管理；突出了全员成本控制、节约型的理念。使业务前端人员随时掌握预算状况，合理安排业务活动，提高有限资金的利用效率。内部公开 请勿外传P35费用管理重点功能费用报销预算审批工作流借款单提交即扣减预算（注意状态的设置和预算节点）如果报销模块与总账集成，除了出差申请单外其它单据都要配“预算扣减”和“返还预算”节点 内部公开 请勿外传P36重点功能介绍-费用集中核算与预算集成预算控制就是按照选定的费用承担部门（成本中心）和费用类型（业务类别）进行预算数的扣减或返还。目前只支持在某成本中心下按照费用类型一个维度进行预算控制。内部公开 请勿外传费用管理重点功能-与预算集成

18、应用价值1、企业预算的执行情况清晰明了，为后期预算编制提供、企业预算的执行情况清晰明了，为后期预算编制提供业务数据。业务数据。2、严格管控了企业的费用开支。、严格管控了企业的费用开支。1、与工作流紧密结合的预算控制方式，减少了人工干预、与工作流紧密结合的预算控制方式，减少了人工干预的程序，使业务流程更加标准化。的程序，使业务流程更加标准化。2、减少了业务审批时数据查询不便，实施掌控企业预算、减少了业务审批时数据查询不便，实施掌控企业预算余额。余额。费用管理与预算集成给企业带来的价值：1 12 2内部公开 请勿外传P38集团费用管理管理实务EAS费用管理总体流程EAS费用管理重点难点功能费用管理

19、审批流配置费用管理与预算集成管理（BOS、BOTP）费用管理移动应用EAS费用管理产品未来规划提纲内部公开 请勿外传P39费用管理重点功能单据转换规则单据转换规则配置包括两个方面：费用报销模块内部单据的BOTP配置。包括费用申请类单据生成借款类单据，费用申请类单据生成报销类单据。借款类单据生成报销类单据。费用报销平台单据生成财务单据的DAP配置。主要指借款类单据生成付款单或凭证，报销类单据生成付款单或凭证的DAP配置。内部公开 请勿外传P40费用管理重点功能单据转换规则一般意义上的字段，根据要求对应即可；必须配置“来源系统”，否则出错。涉及到费用类型转科目时，需要使用函数进行转换。操作步骤见后

20、面上游单据的核定金额，应该作为下游单据的预借金额、申请金额的输入。目标单据的核定金额请置空，这个由单据审批时再决定。生成凭证时，注意借、贷都包括。分组及合并关系根据实际需要设置。不是可有可无的。否则生成的凭证借贷不平衡。内部公开 请勿外传P41典型案例分析一：在费用报销模块中一种典型的业务场景是用户的借款单转换成费用报销单业务，在系统中BOTP的配置显示为：费用管理重点功能BOTP转换规则内部公开 请勿外传费用管理重点功能DAP转换规则内部公开 请勿外传P43典型案例分析二:用户的借款单需要生成总账的凭证，在需要配置借款单生成凭证的DAP规则；在DAP规则配置中涉及到科目、核算项目的配置逻辑。

21、费用管理重点功能DAP转换规则内部公开 请勿外传P44科目转换：在规则中取科目最主要的一个函数“_BOTgetAccountInSpecifiedFiOrg(String acctNumber,CompanyOrgUnitInfo fiOrg)”。帮助获取费用报销单对应的会计科目。费用管理重点功能DAP转换规则第一步：点击脚本编辑第一步：点击脚本编辑第二步：在第二步：在fomula_resultfomula_result上上双击双击第三步：在第三步：在=上单击上单击第四步：在函数页签的其它函数中，在第四步：在函数页签的其它函数中，在_BOTgetAccountInSpecifiedFiOrg_

22、BOTgetAccountInSpecifiedFiOrg()()上双击。上双击。第五步：将光标放入函数体的（）中，第五步：将光标放入函数体的（）中，在函数页签的费用类型关联科目函数中，在函数页签的费用类型关联科目函数中，在在_BOTgetExpenseTypeAccount()_BOTgetExpenseTypeAccount()上双击。上双击。第六步：将光标放入内层函数体的（）第六步：将光标放入内层函数体的（）中，在业务对象页签中找到中，在业务对象页签中找到XXXXXX单单.分录分录.费用类型费用类型.ID.ID，并双击。，并双击。第七步：将光标移出内层函数体的（），第七步：将光标移出内层

23、函数体的（），在业务对象页签中找到在业务对象页签中找到XXXXXX单单.公司，并公司，并双击双击,然后在弹出的窗口中，点击确定。然后在弹出的窗口中，点击确定。第八步：将光标放在内层函数体的（）第八步：将光标放在内层函数体的（）后，输入后，输入.getNumber().getNumber()，在最后添加，在最后添加“;”;”，点击确定按钮！，点击确定按钮！第九步：再次点击确定按钮，完成！第九步：再次点击确定按钮，完成！内部公开 请勿外传P45费用管理重点功能DAP转换规则辅助账辅助账是财务上科目需要的辅助信息，是凭证中所要求的。费用报销平台在生成凭证时同时置入辅助账信息当单据上有类似的辅助账要求

24、的对象类型时，直接配置即可。当单据上不具备此字段，通过费用类型与辅助账的映射，然后再通过函数转换，也可以达到此要求。目前，费用报销平台只针对自定义辅助账进行映射 内部公开 请勿外传P46辅助账设置：DAP规则中辅助账的获取方式：费用管理重点功能DAP转换规则内部公开 请勿外传P47集团费用管理管理实务EAS费用管理总体流程EAS费用管理重点难点功能费用管理审批流配置费用管理与预算集成管理（BOS、BOTP）费用管理移动应用EAS费用管理产品未来规划提纲内部公开 请勿外传P48费用管理重点功能支持移动商务费用管理qEAS业务应用场景：q多级审批q邮件、消息、短信催办内部公开 请勿外传P49重点功

25、能介绍-费用审批移动应用1、web流程中心执行业务审批等2、IPHONE审批费用管理qEAS业务应用场景：移动审批n即员工无论在差旅中或是在办公室里，均可以通过移动设备发起出差申请流程实现借款及出差申请，查看出差申请审批情况；业务主管也可通过移动设备或终端查询出差申请详细信息，执行审批。内部公开 请勿外传P50重点功能介绍-出差申请、借款及报销移动应用费用管理q移动应用出差申请及借款在移动审批的基础上推出出差申请及借款的移在移动审批的基础上推出出差申请及借款的移动应用。动应用。内部公开 请勿外传费用管理应用价值帮助企业管理日常办公的费用支出利用工作流进行业务审批，支持按照审批权限走不同的流程分

26、支借款单能够关联生成报销单，保持业务的连贯，避免重复录入数据，降低出错概率解决业务系统与财务、预算模块集成的问题业务单据能够直接生成凭证、付款单等财务单据，实现业务、财务一体化从财务凭证或付款单能够联查到原始的业务单据，从业务单据也能联查到凭证、付款单。避免了费时费力的人工查找工作流审批时，支持按照单据的费用类型取得相应的预算数据，作为决策依据帮助企业全面了解办公费用支出情况提供统计报表，可以对各公司、部门的费用支出情况按照时间周期进行统计内部公开 请勿外传P52集团费用管理管理实务EAS费用管理总体流程EAS费用管理重点难点功能EAS费用管理产品未来规划提纲内部公开 请勿外传员工申请数据采集

27、数据采集单据扫描数据录入上传总部数据库业务审批业务审批共享中心处理共享中心处理银行资金支付账务核算会计文档管理业务领导审批财务审核n通过共享平台实现物理隔离，异地审核，通过共享平台实现物理隔离，异地审核，多组织流程集中，任务和流程多组织流程集中，任务和流程随机分配随机分配产品未来规划-费用管理共享服务内部公开 请勿外传产品未来规划-费用管理共享服务报销申请共享模式设置影像扫描共享中心费用审核共享中心效率统计内部公开 请勿外传产品未来规划-费用管理共享服务功能功能模模块主要功能点主要功能点共享服务平台共享服务平台业务操作平台及运营监控平台预设规则，随机分配任务，强化管控打破财务组织隔离界限，实现共享财务在同一平台处理集团内所有组织同类单据或任务，如费用报销、单据审核、会计核算等业务费用报销系统费用报销系统增加借款费用查询并关联报销、员工基本信息与HR等多系统关联通过费用报销单自动生成会计凭证实现费用报销系统、财务共享平台、影像系统协同银企直联系统银企直联系统实现付款申请与银行提单自动关联，减少人工重复提单银行收款信息与业务系统录入收款信息实时自动匹配影像系统影像系统影像扫描、自动加密、分时上传、存储原始票据可视化跟踪内部公开 请勿外传Thanksterima kasih感謝谢谢版权所有1993-2012金蝶软件（中国）有限公司 内部公开 请勿外传