财务部门年度工作总结报告年度工作总结财务(15篇).docx

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1、 财务部门年度工作总结报告年度工作总结财务(15篇)财务部门年度工作总结报告 年度工作总结 财务篇一 一、财务核算和财务治理方面 本年度，财务部门规划担当着准时雨农业科技有限责任公司的会计核算，治理，风险评估及投资融资决策等工作。我部将紧紧围绕公司的进展方向与经营动态，在遵守国家相关法律法规的前提下，在为公司供应优质效劳的同时，仔细组织会计核算，标准各项财务根底工作，加强财务治理。比方，将在对准时雨农业科技有限责任公司本钱核算根底上，采纳总分合同工程核算方式，在财务软件如不能到达核算要求的状况下，利用电子表格汇总数据资料;在本钱费计算上，财务本钱会计应参加车间生产的各各环节的审核并予以确认，会

2、计及有关人员应直接对应车间统计员、负责人，对原料及车间所生产的产品的每张票据一一复核计算价格;对各产品成品依照生产任务单、质检单逐一核对，确保估计产量的实现与本钱的真实性、精确性、合理性，并对在审核中发觉的问题准时与相关人员沟通，并汇报给公司领导。 在往来核算治理方面，将对每笔销售合同往来会计都记录在案，以便随时把握合同进度、回款金额，并编制专用表格对合同回款标注滞期预醒符号，便利业务员催款及公司领导把握回款进度。 在现金银行结算工作中，随着公司经营的开头，销量的不断增加，规模的不断扩大，在银行账户方面将会日益简单看，面对资金日进日出流向、帐户现金日报表、收付款审批、费用报销单据、较估计工作量

3、均会有大幅增加。 准时雨农业科技有限责任公司虽然帐务处理、凭证数量不多，但究竟公司刚刚成立，面临会计核算业务的变化、会计核算体系的调整;资金筹措压力;额小量大的资金结算业务、繁杂的日常报销工作，以及会计监视工作、内部部门工作的协调，外部税务银行等工作的协调等，这些挑战将要求我部人员将承受更大的工作压力。 对业务费用的核算，我公司将实行帐外电子文档另存储核算方式，通过费用预审，记录相关真实费用发生额及内容，通过电子文档随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用，对于另票替代的费用内容也有查询依据，以保障公司的正常运行。在日常工作中，我部将在财务收支、账务处理、费用的结报上都执行相关规定，绝不应个

4、人情面而放松治理。资金的结算与安排，费用的稽核与报销，会计核算与结转，会计报表的编制，税务申报等各项工作开展都应当有序进展，按时完成。正确反映资产负债、经营成果和经济运行状况，确保公司平稳顺当运行。财务治理是组织公司财务活动，处理财务关系的一项经济治理工作。因而我部将会大力加强公司财务治理，主要表达在以下方面： (一)在财务分析方面。 我们每月将会依据财务报表数据对本钱、支出、往来、税收工程进展分解，上报各级财政，统计部门;编制资产负债表、损益表;汇总表;真实费用明细、汇总表;客户、供给商往来明细表;合同进度明细表;业务员回款滞纳金计算表;税负表、在制作表格的格式上尽量明白直观，为领导准时把握

5、公司财务信息供应依据。 (二)在资产治理方面。 1、在货币资金的治理上，要仔细做到现金日清月结，银行存款结算精确，保证账账相符，帐实相符。我部门必将人员本着“仔细、认真、严谨”的工作作风，尽力保证各项资金收付安全、精确、准时。 2、在应收账款的治理上，我部门将会与业务部门做到准时沟通、对帐，并定时(月报)不定时(随时供应)供应业务报表，便于业务员把握业务状况;实行回款不准时加收滞纳金的方法，借此提示、告诫业务员回款是公司的首要任务;并协作业务员找客户催收款。保证公司货款的准时收回和正常运转。 3、在存货的治理上，我们严格出入库手续，对于仓库每月送达的各种农产品产量单和销量单等，财务人员应当仔细

6、整理核查归档以备查询;才能做到有效掌握本钱;敦促仓库进展定期盘点入库农产品，年终盘点全体财务人员应当直接参加，为做到帐帐、帐证、帐实相符。 4、在融资理财、资料备案方面，由于财务部占据了相当的工作量，公司领导也特别支持，供应了良好的办公条件，增加了对财务部门的重视，详细资料明细如下：开发区各银行胜利贷款资料;局部银行贷款预备资料;政府财政拨款预备资料;加之其他部门协作资料如：农产品创新投标报表、社保检查等，需要我部预备的资料将会如期完成;大量资料还在预备之中，可以说任重道远。 (三)在税收筹划、对内、外关系方面。 1、我部将本着不违反财经纪律的原则下，通过合理税收筹划使企业担当合理税赋，并积极

7、和税务局人员保持良好关系，在此根底为企业带来尽可能多的收益，在企业所得税审计过程中我们将会积极协作税务师事务所人员工作，准时、精确的供应资料。 2、在内部单位的沟通方面。与公司内各部门保持亲密关系，业务上相互帮忙、学习，准时沟通工作阅历，报表格式相互借鉴，目前欠缺的是公司刚刚成立，报表工作的内容和阅历有限，有待今后探究和学习。 二、工作体会 第一，爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德。 做好财务工作，首先要坚持原则、同时要顾全大局。工作上要踏实肯干，有过硬的业务技能，尽管工作任务再繁忙，都要保质、保量按时完成。要合理合法处理好每一笔财会业务，对全部需要报销的单据进展仔细审核，对不合理的票据一

8、律不予报销，发觉问题准时向领导汇报，仔细做好会计审核工作。 其次，发扬团队精神。 首先是部门经理要勇于担当工作责任，起到表率作用，做好“传、帮、带”，共同进步;各工作岗位明确分工、亲密协作、相互帮忙，大家拧成一股绳，力达事半功倍。 第三，加强相关学科学问学习。 财会是一门学问性很强的专业。随着学问的更新，市场的变化，企业内部对财务治理的要求的提升，除了要稳固原有的财务专业学问，更多的是要从所经手的经济业务当中，发觉问题，找出缘由，并能够找到解决的方法。充分表达财务人员的综合素养。目前我部人员业务全面，从出纳、往来到本钱会计全部把握了网上税务申报、发票开据并e3软件全流程操作，为公司的持续进展打

9、下良好根底。 第四、遵纪守法。 财务工作事关重大，小至个人前途，公司利益，大致国家经济进展，因而必需依照国家相关法律法规严格执行，从自身做起，严守财务治理制度，时刻留意监视与自我监视，确保财务工作顺当有序进展。 三、将来的工作思路 一、争取预算治理，公司之前在资金治理上缺少此重要环节，只有加强预算治理，才能有对比的降低本钱费用，以确保资产经营目标实现。 二、仔细做好分析工作，为经营治理和投资决策供应有效的参考依据，针对性的将工作内容用表格的形式直观汇报给董事长。 三、加强税收筹划工作。依据公司业务详细特点，结合法规制度，充分分析论证，合理纳税。 四、加强财务人员的业务学问、企业会计制度和国家有

10、关财经法规的学习，逐步提高财务人员的专业学问、技能和职业推断力量，争取明年财务部全员取得职称。 五、加强与其他部门的联系与沟通，促进公司内部安康，平稳进展，加大与同行业，同领域间的沟通与协作，协作，促进公司进展。 六、公司创办初期，在财务方面会有许多缺乏之处，因而我部应当充分听取其他部门意见，从而逐步完善自身的财务工作，为公司的可持续进展供应强有力的保障。 总之，感谢领导与各部门对我们工作的支持与帮忙，将来我部肯定继往开来，切实做好后勤保障工作，为准时雨农业科技有限责任公司在日后腾飞中付出微薄之力。 财务部门年度工作总结报告 年度工作总结 财务篇二 回忆20xx年的财务工作，财务部在酒店老总的

11、直接领导及集团财资治理处的指导下，仔细遵守财务治理相关条例，按集团财资治理处要求实事求是，严以律己，圆满完成了20xx年酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。积极有效地为酒店的正常经营供应了有力的数据保证。促进了经营的顺当完成，为经营治理供应了依据。主要有以下几个方面： 一、会计根底工作方面 为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥精确的指导作用，我们在遵守财务制度的前提下，仔细履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点，制定财务工作规划，扎实地做好财务根底工作，年初以来，我们把会计根底学习及集团下达的各项规划、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案治理等几项重要根

12、底工作放到了重要工作日程上来，并根据每月份工作规划，组织本部门人员按月对会计凭证进展了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。严格根据会计根底工作达标的要求，仔细登记各类账簿及台帐，部门内部、部门之间准时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。 二、 会计治理方面 1、 资产治理：我们在按会计制度要求进展资产治理的根底上，更加有条不紊地坚持集团的各项制度，严格执行集团财资治理处部下发的资产治理方法及内部资产调拨程序。仔细设置整体资产账簿，对帐外资产设置备查登记，要求各部门建立资产治理卡片建全在用资产台帐，并将责任落实到个人，坚持每月盘点制度，在人员办理辞职手续时，仔细对其所经营的资产进展审核，做到万无一失。

13、 2、 债权债务治理：对酒店债权债务仔细清理，每月准时督促营销部收回各项应收款项。 3、 监视职能：加大监控力度，主要表现在如下几个方面： (1)财务监控从第一环节做起，即从前台收银到日夜审、出纳，每个环节严密连接，相互监控，发觉问题，准时上报。 (2)对日常选购价格进展监视，制定了每月原材料选购及定价制度(菜价、肉价、干调、冰鲜)，酒水及物料购入均采纳签订合同的方式议定价格。对供给商的进货价格进展严格掌握，同时加强选购的审批报帐环节及程序治理，从而准时掌握和把握了购进物品的质量与价格，准时了解市场状况及动态。(3)加强客房部本钱掌握：要求客房部加强对回收物品及客房酒水的治理，对未用的一次性用

14、品准时回收，建立二次回收台帐。 4、 货币资金治理：财务部严格遵守集团财务规定，由会计人员监视，定期对出纳库存现金进展抽盘，并由日审定期对前台收银员库存现金进展抽盘，现金收支能严格遵守财务制度，做到现金治理无过失。 三、对内、对外协调方面 1、 对内：帮助领导班子掌握本钱费用开支，一、编制费用预算，为各部门确定费用使用上限，催促各部门从一点一滴节约费用开支;二、合理制定经营部门收入、本钱、毛利率各项经营指标，准时精确地向各级领导供应所需要的经营数据资料，为领导决策供应了依据。对本部门所属的收银员仔细教育，催促其尽力协作经营部门的工作。 2、 对外：准时了解税收及各项法规新动向，主动询问税收疑难

15、问题。 3、 准时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税，遇到问题准时与集团财资治理处进展沟通并解决。 4、 按时参与集团召开的季度例会，依据集团财资治理处召开的财务工作会议的工作布署，准时安排对往来的清理及固定资产的治理工作。 5、 积极协作集团财资治理处及法规审核处的联合检查工作，做好各项解释工作。 6、 对收据及发票的领、用、存进展登记，并仔细复核治理。 7、 参与集团组织的会计人员连续教育的培训，不断提高自身的业务素养，更好的为企业效劳。 20xx年是“”的第一年，也是酒店进展的关键一年，我们将已崭新的面貌迎接一年的工作，在总经理的领导下，结合三星标准，围绕“竭尽全力为酒店前勤效劳，保证酒

16、店正常运转”的宗旨，齐心协力，团结全都，为酒店的美妙明天共同努力。在20xx年，财务部将： 1、20xx年财务预算规划工作。依据集团公司及酒店领导班子的工作要求，结合市场状况，在反复讨论历史资料的根底上，综合帄衡， 统筹兼顾，本着规划指标积极开拓稳妥的原则，编制酒店20xx年财务预算。并且，依据集团公司下达的20xx 年任务指标，层层分降落实，下到达各部门。同时，为了保证任务指标的顺当完成，财务部对各部门的规划任务进展逐月检查和分析，准时 发觉各部门规划任务指标执行中存在的问题，为公司领导制定经营决策供应重要 依据。 2、20xx年财务决算工作。财务部将依据会计决算工作的要求，高标准、严要求、

17、齐心协力，仔细保质保量地完成会计决算几十个报表的编制及上报工作，并对会计报表编写具体的报表说明，仔细完成会计决算工作任务。 3、做好20xx年收入、费用规划及经营规划。 4、组织财会人员连续学习新会计准则，提高财会人员业务技术水平。 5、进一步搞好财务部财会量化工作治理。 财务部门年度工作总结报告 年度工作总结 财务篇三 一年多以来，在公司领导和各部门的支持下，经过财务全体成员的共同努力，圆满完成各项既定指标。我们全体财务人员严于律己，严格治理，在财务根底工作，全面预算治理，参加经营决策，发挥支撑效劳，加强财务检查及组织业务学习等方面做了很多踏实的工作，完成了既定的目标，到达了预期效果，肯定程

18、度上熬炼了自己，提高了财务治理水平。履行职务状况：作为财务部主任的工作目的是组织公司财务人员仔细贯策执行国家财经法规、政策，组织做好日常财务核算、财务监视工作，按时完成上级下达的各项财务指标和工作任务。 一、我的工作职责是： 1、贯彻执行国家财经政策和会计制度，完成上级交办的各项任务。 2、组织做好会计核算和监视，建立健全收入稽核制度，严禁收入跑、帽、滴、漏。 3、建立健全固定资产治理制度，组织资产清查工作。管好货币资金和其他流淌资产，检查资金治理，确保资金安全。 4、督办用户欠费、资产报损报批资料的整理工作，准时到有关部门办理待处理资产损失的审批手续。负责税务检查、各种审计协调工作。 5、对

19、月报、季报、年报的真实合法性负责。 二、作为主任我是这样开展工作的： 1、加强了财务根底工作和精细化治理力度 信息是1个企业的神经，而这些信息来源的科学性就给财务的根底工作提出了挑战，尤其公司上市以后，税控监管部门及审计检查力度的加大，以及投资者对财务数据信息的敏感程度都要求我们在根底工作方面更加严谨，因此我们强化了根底工作，标准了会计核算，严格执行国家各项财税法规，准时、精确填制各项财务报表，保证会计信息的真实、精确、合法。 2、持续推动全面预算治理，提高前瞻性财务规划力度 由于全面预算的编制是从业务规划动身将战略层层落地，以详细的业务规划支撑预算数据，并由专业部门归口审核与业务相关的预算，

20、以实现公司的运营策略与资源配置的统1，避开了孤立、僵化、就数字论数字的预算。预算分解的过程中，也是向各级员工传达了企业的目标信息，及企业面临的风险和优势，明确个人的任务和责任的过程，说究竟是逐级承诺的过程。在执行过程中，更注意跟踪差异分析，准时调整与业务不相称的数据，因此，1年来全面预算治理工作初见成效，在指导经营进展，战略决策，全面有效配置资源上发挥了作用。 3、积极探究转换财务角色，提升财务治理水平 纵观公司进展的形势及所面临的机遇和挑战，我们财务人员主动加强观念的转换和熟悉的提升，不再固步自封地将自己定位在传统的“看家”意义上的“经济卫士”，而视公司进展为己任，全面转换财务角色，真正向“

21、参谋助手”转换，切实全方位提高治理水平，加强前瞻性思索，从战略高度为公司供应决策支撑，对公司的运营治理出谋划策，积极主动参加到经营决策的筹划当中去。科学的数据分析，合理有效的资源配置，保障了公司各项绩效指标取得良好成绩，真正意义上提升了财务治理与指导。 4、充分发挥支撑效劳职能，合理有效配置资源 “你的效劳意识有多少，就会得到多少回报。假如你一点都没有，或是一点也不愿付出，工作散漫，以自我为中心，甚至孤傲自大，那么企业怎么会把这样一个“毫无效劳意识”的员工留在企业里呢?”这是沃尔玛公司的一句名言我深知做为一名企业的员工，更要明白，效劳意识应当牢牢扎根于自己的内心深处，尤其是已经成为团队的治理者

22、，作为团队的核心，效劳意识更是不行缺少的。我自己是这样做的，也是这样要求我的团队的。用其他部门的话讲，财务部的工作作风明显转变了。 5、加强财务检查及内控治理力度，防范资金风险 资金是1个企业的血液，必需根据省公司3级稽核治理的要求，建立营业款3级稽核治理制度，健全了营业款、有价卡及单据的交接手续，防范了资金风险。根据省公司的资金治理方法的要求，积极与银行沟通，签定了上门收款效劳协议，增加了划款频次，降低了资金沉淀，提高了资金使用效益。把县分公司收入资金、费用资金纳入企业货币资金帐户核算，便于对现金的监控治理;制定了定期财务检查制度，每季度组织1次财务检查，检查重点放在印鉴是否按规定分管，营业

23、资金治理、有价卡治理、存货治理、固定资产治理等方面，并针对检查中存在的问题限期整改，并检查其整改落实状况。 6、加强业务学习，提升理论水平，建立优秀财务队伍 人是生产力中起打算作用的因素，只有具备扎实的理论根底，才能指导实践。“艺多不压身”，因此，我们有规划组织全体财务人员学习相关税收法律学问，提升把握政策的水平，增加团队学习创新力量，并运用于工作实践。 三、存在的主要问题： -年各项绩效取得了可喜的成绩，这与财务部门的努力工作是分不开的，然而，在看到成绩的同时，我们也看到了缺乏，在以下几方面，还有待在以后的工作中加以改良： 1、部门之间相互沟通的还不够。 2、遇到麻烦问题简单产生急躁心情。

24、3、领头作用发挥得不够。 4、制定的规章制度流于形式的不少。 财务部门年度工作总结报告 年度工作总结 财务篇四 酒店财务部工作总结回忆-年的财务工作，财务部在酒店老总的直接领导及集团财务部的指导下，仔细遵守财务治理相关条例，按集团财务部要求实事求是，严以律己，圆满完成了-年酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。积极有效地为酒店的生产经营供应了有力的数据保证。促进了生产经营的顺当完成，为经营治理供应了依据。主要有以下几个方面： 一、会计根底工作方面 为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥精确的指导作用，我们在遵守财务制度的前提下，仔细履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作

25、的特点，制定财务工作规划，扎实地做好财务根底工作，年初以来，我们把会计根底学习及集团下达的各项规划、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案治理等几项重要根底工作放到了重要工作日程上来，并根据每月份工作规划，组织本部门人员按月对会计凭证进展了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。 严格根据会计根底工作达标的要求，仔细登记各类账簿及台帐，部门内部、部门之间准时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。 二、 会计治理方面 1、资产治理：酒店-年8月试开业，资产众多，价值极大。针对这种状况，我们在按会计制度要求进展资产治理的根底上，更加有条不紊地坚持集团的各项制度，严格执行集团财务部下发的资产治理方法及内部资

26、产调拨程序。仔细设置整体资产账簿，对帐外资产设置备查登记，要求各部门建立资产治理卡片建全在用资产台帐，并将责任落实到个人，坚持每月盘点制度，对盘亏资产查明缘由从责任人当月工资中扣回。在人员办理辞职手续时，仔细对其所经营的资产进展审核，做到万无一失。 2、债权债务治理：对酒店债权债务仔细清理，每月准时收回各项应收款项，对员工赔偿物品及电话费超支等个人挂帐均在当月工资中扣回，做到清理准时，为公司削减损失。 3、监视职能：加大监控力度，主要表现在如下几个方面：(1)财务监控从第一环节做起，即从前台收银到日夜审、出纳，每个环节严密连接，相互监控，发觉问题，准时上报。(2)对日常选购价格进展监视，制定了

27、每月原材料选购及定价制度(菜价、肉价、干调、冰鲜)，酒水及物料购入均采纳签订合同的方式议定价格。对供给商的进货价格进展严格掌握，同时加强选购的审批报帐环节及程序治理，从而准时掌握和把握了购进物品的质量与价格，准时了解市场状况及动态。(3)加强客房部本钱掌握：一、要求客房部加强对回收物品及客房酒水的治理，对未用的一次性用品准时回收，建立二次回收台帐;二、对客房酒水销售要求编制酒水销售日报，准时了解酒水进销存状况，从而掌握本钱并最终降低本钱。 4、货币资金治理：财务部严格遵守集团财务规定，由会计人员监视，定期对出纳库存现金进展抽盘，并由日审定期对前台收银员库存现金进展抽盘，现金收支能严格遵守财务制

28、度，做到现金治理无过失。 三、对内、对外协调方面 1、对内：帮助领导班子掌握本钱费用开支，一、编制费用预算，为各部门确定费用使用上限，催促各部门从一点一滴节约费用开支;二、合理制定经营部门收入、本钱、毛利率各项经营指标，准时精确地向各级领导供应所需要的经营数据资料，为领导决策供应了依据。帮助各部门建帐立卡，供应经营部门所需数据资料及后勤部门的费用资料。对本部门所属的收银及电脑维护员仔细教育，催促其尽力协作经营部门的工作。 2、 对外：准时了解税收及各项法规新动向，主动询问税收疑难问题。与税务人员多了解，多沟通，为酒店为个人供应合理避税的依据。 财务部门年度工作总结报告 年度工作总结 财务篇五

29、依据上级精神，我校以求真务实的工作作风，为学校的建立和进展供应了优质的效劳，较好地完成了各项工作任务，在平凡的工作中取得了肯定的成绩，现就2022年上半年财务工作总结如下： 一、合理安排收支预算，严格预算治理 预算是事业单位完成各项工作任务，实现事业规划的重要保证，也是单位财务工作的根本依据。因此，仔细做好我校的收支预算具有非常重要的意义。为搞好这项工作，依据学校的进展实际，既要总结分析上年度预算执行状况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门的意见，并屡次向领导汇报，在现有条件下，在国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以

30、收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务治理中的积极作用。 二、加强对固定资产的治理 固定资产是学校开展教学业务及其它活动的重要物质条件，其种类繁多，规格不一。在这一治理上，许多人长期不重视，存在着重钱轻物，重选购轻治理的思想。为加强这方面治理，在平常的报销工作中，对那些该记入固定资产而没办理固定资产入库手续的，催促经办人准时进展固定资产登记，并定期与校产科进展核对，确保帐实相符。通过清查盘点能够准时发觉和堵塞治理中的漏洞，妥当处理和解决治理中消失的各种问题，制定出相应的改良措施，确保了固定资产的安全和完整。 三、重视日常财务收支治理 收支治理是

31、一个单位财务治理工作的重中之重，加强收支治理，既是缓解资金供需冲突，进展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的表达。为了加强这一治理，建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现治理的标准化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，使得学校能够集中财力办事业。通过仔细落实执行，收效特别明显，极大地提高资金的使用效益。 总之，在2022年上半年，在财务方面做了大量卓有成效的工作。下半年，我们将更加努力工作，发扬成绩，改正缺乏，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，为学校的建立和进展奉献我们的力气。 财务部门年度工作总结报告 年度工作总结 财务篇六 一、定期进展财务资金

32、分析，供应决策支持。 财务部制定了经济活动分析模块，将相关表格相对固化，形成标准的程序和指标。通过对经营活动的现金流量分析，总结公司现金流量的来源和奉献，通过定期财务分析，使各公司对所负责业务的现状能准时精确地了解，促进公司内部降低本钱费用，提高经济效益。 二、做好日常财务治理工作，准时为分公司和工程供应效劳支持： 一是在财务部人手较少的状况下,通过有序的组织，能够轻重缓急妥当处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最寻常最繁重的工作，一年来，我们准时为各项内外经济活动供应了应有的支持。根本上满意了各部门对我部的财务要求。公司资金流量始终很大,财务部员工本着“

33、仔细、认真、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、精确、准时，没有消失过任何过失。 二是准时向有关领导供应各种报表，准时将公司财务状况汇报领导，便于领导决策。 三是协作上级部门准时完成上市831工作。 四是加强财务检查及内控治理力度，防范资金风险 公司收入资金、费用资金纳入企业货币资金帐户核算，便于对现金的监控治理;制定了定期财务检查制度，每季度组织1次财务检查，检查重点放在印鉴是否按规定分管，资金治理、存货治理、固定资产治理等方面，并针对检查中存在的问题限期整改，并检查其整改落实状况。 总之，本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出自己的努力和敬业。虽然做了许多工作，但还有很事情待着我们，还有

34、些事情做的不够。一是上半年铁路工程有一局部核定上交资金未根据规定准时足额收回来;二是财务部门未能常常深入分公司和工程了解第一手资料和状况;三是在审核各部门状况的时候把关不太严格。 在新的一年里,财务部将一如既往的紧紧围绕公司的总体经营思路,从严治理,积极为公司领导经营决策当好参谋,详细有以下工作安排和规划。 一是按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。平常要积极供应全面、精确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋。 二是深入讨论税收政策，合理避税增效益。新的一年里，全体财务人员应加强税收政策法规的讨论和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。 三是

35、搞好固定资产治理。但凡资产都应当为企业带来效益。20xx年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。 四是加强治理，挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长效劳。治理是生产力，是企业正常运行的保证，治理是提高企业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必需靠治理来保证，治理对企业来说是永恒的。为此，财务科将加强内部治理列入工作重点，即进一步加强财务治理，降低财务费用，掌握生产本钱，实行全面预算治理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有规划，使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时对于机关部门的费用，实行科学预算，包干使用，并纳入年底对各单位的考核，

36、有效掌握各项费用的不合理开支。 五是明确责任，从严要求，积极抓好会计从业人员职业道德素养培训，提高效劳水平。 六是稳定财务队伍，连续加强会计从业人员业务培训，使全公司财务会计工作再上新台阶。我们详细从以下几方面入手： 1、加强理论培训，增加财务的宏观经济治理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到转变，充分熟悉财务工作的连续性、简单性，培育超前意识。 2、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算治理为目标，培育会计从业人员企业经营治理的事前猜测、事中分析和站所根底财务分析工作。 3、加强会计实务培训。注意工作效率，以推行财务会计电算化核算为目标，全面提高财务人员素养。 最终感谢各位领导

37、一年来对财务部全体员工的支持和关爱。 财务部门年度工作总结报告 年度工作总结 财务篇七 财务部作为一个积极向上的团队，20-年在公司领导的带着下，与公司各部门亲密协作，克制工作任务重、人员变化多等诸多困难，兢兢业业、任劳任怨地完成了各项工作任务。20-年财务部仔细履行为公司各部门供应优质效劳的理念，积极改良工作态度，在遵守“效劳第一”理念的同时，有效地发挥着监视职能。回忆这劳碌的一年，财务部详细做了如下工作： 一、财务报表体系的有序运行及对下属公司的财务掌握 财务部立足在集团公司的角度，突出上市公司面对股东、联交所、统计税务以及公司领导层对集团公司财务状况供应准时精确信息的要求，利用公司内部报

38、表监控系统，进一步加强对整个传媒(集团)公司财务状况的监视掌握。目前，除了传媒公司本部，20-年北青传媒通过入资增加了北青盛大汽车、北青盛大保险、北青时代资讯、北青航媒、中网视通等新公司。对新的对外投资，结合市场等进展了可行性分析，为公司治理层供应决策的依据。财务部在没有增加人力的状况下，除了以往核算的北青传媒、北青鼎力、法晚传媒外，又增加了中网视通公司的全部财务治理及税务申报业务。财务部每月按要求准时、精确报送集团公司合并报表与各子公司财务分析，并通过相关报表资料的财务分析，准时了解各子公司的经营状况和关联交易状况。分析公司及下属公司的经营状况时，抓住广告收入、印制本钱、人员本钱掌握等主要收

39、支工程，将相关分析资料及财务建议供应给领导作为经营的参考。20-年进一步加强了对子公司实际运营与预算掌握的分析比照。年底对20-年的全年预算进展了财务分析及初稿的汇编。为公司20-年的经营治理供应财务掌握根底信息资料。 二、日常的账表核算及财务治理 财务部按时核算公司的全部业务，包括资金收支、费用支付、工资发放、资产购置摊销等。日常办理业务时做到了精确高效，财务部对各部门收支单据要认真审核，包括单据是否符合公司相关制度要求，票据是否真实符合规定、有无合同、金额是否计算精确等，确保原始凭证的真实精确性。日常准时制作记账凭证，对各种数据准时登记入账。每月核对与其他单位的往来工程，并依据各类结算单编

40、制往来凭证。依据审核过的凭证做月末结转工作，并据此编制传媒本部各类会计报表。对子公司北青鼎力和法晚传媒以及中网视通的凭证制作、会计复核及编制报表工作也同时进展。核对公司账务中应收应付款及预收预付款等往来科目，并提示收款付款时间等信息;对于差旅备用等借款，催促借款人准时还款，确保公司年末的各项借款全部收回。对易货形成的库存资产每月与行政部核对，保证财产保值、账实相符。对于长期广告预收、应收款项分状况进展准时的财务处理，保证账务报表数字的牢靠性。对公司的关联交易进展日常监控及定时汇报，确保关联交易的数字精确并符合上市规章的限额规定。20-年由于传媒公司的业务不断拓展，相继消失了各种新的业务，如户外广告、股份转股并股、易货房产涉税、房屋转租赁等，财务部依照会计准则结合公司实际都进展了正确的会计处理。 三、收支核算与预算掌握相结合 财务部日常比照收入预算进度加强广告收入应收款及广告销售折扣的日常监控，保证会计报表的数据准时精确，每周与广告部核对广告刊出应收金额，并定期抽查广告质检刊出表，审核数字是否真实精确，月末对广告部质检刊出单做抽查工作，并写出审核