财务科室工作总结（通用8篇）.docx

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1、 财务科室工作总结（通用8篇）财务科室工作总结1 半年来，财务室仔细坚持财务制度，账务处理严格根据财经领导小组会议纪要的规程办理。围绕园区工作重点准时给领导建议调配资金使用。积极与上级业务单位对接，准时拨付办公经费，保证园区工作的正常运转。 一是完善了会计人员岗位责任制、财务处理程序制度、原始记录治理制度、财产保管清查制度、财务收支审批制度、会计档案治理保密制度等相关制度。各项制度的明确是治理必需遵守的工作标准，也是制订、执行财务治理及相关的工作规程的依据。从而进一步完善了财务治理制度，标准了财务治理行为。 二是在财务经费的使用上，严格根据财经规章制度执行。对3000元以上的经费支出都要经过财

2、经领导小组会议讨论后，书记、主任、主管财务领导联合审批支付的原则，对不符合规定的票据一律不予报销，做到了严格把关、审核的财务治理制度。在财务核算上，严格业务处理程序的治理，严格财务审批制度，保证会计数据正确合法。对当天发生的业务，当天登记入帐，现金和银行存款日记帐做到日清月结。依据各项资金的性质，严格做到专款专用，账目清晰，手续齐全，没有发觉挪用、私分等违纪行为。会计报表数据做到了真实精确、内容完整，报送准时并附有财务状况说明书。 三是固定资产购置、清查登记工作。在固定资产购置上，但凡超过500元的一律通过政府选购统一购置，并对园区全部固定资产根据要求进展了建档建册，明确了固定资产购置、领用、

3、调拨、出租、出借等详细工作，做到了物款相符，登记精确，没有造成固定资产流失的状况。 四是在财政资金极度困难的状况下，积极协作园区领导争取上级各部门大力支持，争取经济、社会和进展各项建立事业的资金需要，并强化工程资金治理，严格按程序操作，有力促进了园区经济社会的持续、快速、安康进展。 财务科室工作总结2 今年自接手财务治理工作以来，共做了以下几项工作： 一、建立工资级别体系与系统，健全工资监视机制。 以往聘请人员岗位工资标准随便性很大，无详细标准，财务部依据实际状况，结合人事部门意见，修改了酒店的人事组织框架，并对全体员工划分了5个等级，每个等级划分若干档，并对每个级别和档级制定了岗位工资标准，

4、使人员安排及晋级有地放矢，充分调动了员工的积极性，也有利于酒店以岗定编，合理掌握人工本钱；为加强员工考核，建立考核与审核约束机制，人事负责考核，财务负责监视，将考核与审核分开，并启用了财务工资软件进展核算，保证了工资数据精确性与考核的真实性。 二、加强应收款清理，标准往来单位治理。 今年，在酒店全体人员的共同努力下，酒店经营收入虽有所提升，但经过认真分析，发觉应收款的比重也在逐步攀升，在清理应收款的过程中，也发觉了有些往来已形成坏账无法收回，给酒店带来潜在损失；为此，财务组织清理应收款的专项工作，对以前年度xx、账单已付款项未收的落实到责任人负责清收，并制定“应收款确认单”及“xx确认单”，对

5、债权进展签认，使企业权益得到保障；在清理中我们也发觉，财务帐与应收款帐单有差额现象，这种状况主要形成缘由是财务治理缺失及历史人手缺乏等造成，财务负有责任，现针对这种状况，财务指定专人负责往来治理，并负责外出结帐，独立结算资金与xx，资金、账单、xx统一治理，除历史遗留外已保持账账相符；针对应收款帐户窜户问题，设立应收款客户编码制度，凡签单用户以数字编码识别单位，并严格考核执行，应收款治理近一步得到标准。 三、加强应付款对帐，保证酒店利益 以往应付款对账及付款金额不对等，支付的随便性较大，这种问题在平常结算中不易发觉问题，只有供货商终结货款时，问题才会消失，针对这个问题，财务建立按对账金额按月付

6、款制度，在对账过程中，以对方单据为核对我方挂账金额，从而占据主动，保证酒店利益不流失；同时，今年对选购的历史应付款进展了一次集中对账清理，将不应挂账在个人账的款项调出挂入单位往来中，并单独挂账支付；并建立支付个人账款必需核实本人亲自付款的银行付款单据和对方收款凭证，保持付款与财务账同步；在对帐中发觉库房治理单据传递不准时，及个别单据丧失现象与金额错误现象，于是财务制定进货单编号处理，并采纳与供货商一样先挂账，然后对帐，最终付款的程序，根本解决选购账款账实不符问题。 四、加强了xx治理，出台了xx治理的相关政策 在清理应收款中发觉，xx治理始终处于混乱状态，主要形成缘由是xx收发没有监视掌握机制

7、，针对这种状况，财务制定了“xx治理方法”，把xx等同现金治理，定期盘库，并提示约束卖xx的不恰当行为，并指定专人负责xx治理，现买xx与收发分人治理、xx实现日清月结，并登记台帐治理，月末形成“xx已付未回款明细表”对发出xx跟踪治理，对未回款的负责人予以提示清缴，保证款项回收的准时性与xx安全性。但目前还存在xx摊销未能与实际xx金额同步，待今年年初调整核算得以解决，真正实现xx账实相符。 五、建立统一结账日，结算预算、审批等体系。 结算环节如把关不严，很简单产生财务风险，所以财务建立预算、审批等环节，并对审批的额度的落实状况予以监视，审批人不直接与供货商接触，办公人员按审批表执行，供货商

8、只要在对账日对账无误签字齐全，到结账日就可以拿到货款，避开供货商每天来找，影响财务正常工作，也使酒店形象得到保障。 六、财务全面电算化治理，内部掌握制度得到完善 当今社会，财务电算化是全部企业标准、高效率运行的必备条件，因此，为进一步加强财务电算化进程，今年为从事财务工作岗位的人员配备了两台电脑，加强了硬件方面投入；同时，对新聘请的财务人员在电脑实际操作所具备的力量提出了更高的要求，软件方面得到加强。并利用、E-MAIL等方式建立沟通平台，通过网络汇报工作及转递工作资料，使盘锦店与其他店形成一整体，核算方法日益趋同，资金、物资调拨、对账、沟通等更加顺畅，并使异地治理、办公得以实现，提高了工作效

9、率，；在内控治理方面，吸取了以往的一人兼多职带来内部掌握不严，及专业学问缺乏带来的核算问题的阅历教训，熟悉到其带来的损失远大于节约的人工本钱，故此今年增加了几名财务人员，按内部掌握流程分工，并严格按流程执行，有效防止易产生及可能产生的财务风险，财务治理进一步细化。 七、加强了财务队伍建立，财务人员业务素养显著提高。 财务人员的业务及素养直接打算为一线效劳水平，今年，财务直接在本地与鞍山的财务院校招收了若干名本科及专科的应届毕业生，这些人员虽然没有实际的工作阅历，但专业人员学习汲取力量很快，能够快速调整装态进入工作角色，经过培训与她们自身的努力学习，现都已独立担当起本岗财务工作；在为鞍山与盘锦组

10、织了的首次晋级考试中，参与考试的6人都5人成绩及格（其中1人为非财务专业），两地主管及都取得很好成绩。在财务队伍建立方面，本年进展了两次培训，为北京培训了一名财务经理及两名出纳，培训人员都经过考核，现已参加到实际工作中；在库房培训2名财务专业人员在库房工作，系统协作财务的实物治理工作，工作效率及精确性得到提高；现盘锦、鞍山、北京三地共有财务人员15名，其中：大学本科学历以上4名，大专学历11名；财务专业人员13名，其中具有会计师职称1名，助理睬计师2名，财务人员状况整体提高。 八、廉洁自律方面 财务是治理钱财物的地方，我深知岗位的重要性，在本年的工作中，没有与任何供货商有利益联系，凡选购的物品

11、要求选购人员与出纳两人以上同时存在，在两店财务没有报销过任何单据，没收受过任何供货商等乙方的钱物。在财务人员的廉洁治理方面，除办公车票外，没同意过任何财务人员的报销单据，因以身作则，也没有财务人员提出过此项恳求，对本部门的财务人员工作奖罚清楚、对选购、登亮的单据核销坚持原则、不徇私情，为财务部建立了良好的工作形象。 财务科室工作总结3 半年来，在本人负责的xx分厂财务工作中，我本着客观、严谨、细致的原则，在办理睬计事务时能做到实事求是、细心审核，加强监视，严格执行财务纪律，根据财务制度和会计根底工作标准化的要求进展财务工作，保证了会计凭证手续齐备、标准合法，确保了会计信息的真实、合法、精确、完

12、整，切实发挥了财务核算和监视的作用。同时完成了区厂内部财务考核报表的编制汇总及各类对外报表的编制报送工作。为了能按质按量完成各项工作任务，本人不计较个人得失，常常加班加点进展工作。对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。 一、上半年度工作要项 1、在财务部长的领导下，进展详细会计核算，保证账账相符、账实相符、账表相符，确保帐务处理正确合理； 2、准时开具货物销售发票、农产品收购发票准时购置各类发票； 3、相关财务报表的编制和各统计报表的填写、报送； 4、负责财务凭证、报表的搜集、整理和立卷归档工作； 5、按时、按质、按量完成厂区和分公司领导临时交待的任务和应付突发大事。 二、主要奉献 1、

13、财务每天都离不开资金的收付与财务报账、记账工作。这是财务人员最寻常最繁重的工作，半年来，我们准时为各项内外经济活动供应了应有的支持。满意了各部门对我部的财务要求。本着“仔细、认真、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、精确、准时。15月处理睬计凭证805张，并能精确无误地出具各类内外财务报表。 2、加强与上级领导以及同事的沟通，虚心承受大家的指导，努力提高业务力量。并且充分融入到工作团队中，协作大家完成各个工作任务，使我们的团队为公司做出应有的奉献。 三、存在的缺乏 然而，在一些事物上对细节处理的不够老道、缺乏实践、缺乏沟通，使工作不能顺当的进展。让我切切实实看到了财务治理的很多薄弱之处，唯有在

14、以后的工作中调整自己的理念，彻底转变观念，从全新的角度端详和重整自身工作，才能让各项工作真正落实到实处，从而使自身价值得以升华。 1、财务工作更多的还是会计工作，仅仅停留在事中记账、事后算账，对事务进展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是遇到问题解决问题，而不能做到防患于未然；另外，对企业经营活动的参加不够主动，不能深入的把握其经营活动的特性，只能是根据公司或领导的要求报送数据、资料，在对企业经营进展分析时往往会将企业实际丢在一边，只是根据理论上的指标去计算、去解释。所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。 2、会计工作中仍有很多待改良之处。如：差旅费报销制度根本以集团制度为依据，但在实际

15、工作中还存在很多缺乏之处，实际操作相对困难。在对一些已形成习惯做法的问题处理上，转变起来还有肯定困难。 3、治理工作的形式化、外表化。许多的日常治理工作做的还不够细致、深化，往往只限于形式或停留在外表，没有起到真正的治理作用，对比制度的要求，还存在问题，针对这种治理中存在的问题如何将治理工作做细做深，应是今后工作中的又一重点。 4、缺乏沟通，对相关信息把握不到位。财务工作是对企业经营活动的反映、监视，对本部门以外的信息应准时了解，目前部门之间的协作没有问题，就是对财务临时没用或是不相关的信息、学问没有主动与其他部门进展沟通、了解，到用时都不知该找谁；另外和公司领导的沟通还存在问题，对领导的工作

16、思路及对财务工作的要求还不能完全把握，以至于使自己的工作有时很被动。 四、下半年工作规划 1、增加财务规划的治理，加强规划执行状况的分析与掌握，加强财务事先参加决策工作，从源头做好财务治理工作，为领导决策供应有用的决策信息； 2、加强企业内部财务治理，进一步加强财务日常监视工作； 3、加强内、外部的沟通，搜集有关信息。对内需要财务和各部门之间常常进展沟通，形成一种联动效应，对企业的各种信息作一个动态的把握，对不同时期的各种信息资料不断更新，把握每一工程的进展、最新的信息。对外加强与地方财税部门之间的联系，准时把握有关政策信息，既依法纳税又合理避税，为企业合法经营做好参谋； 4、不断吸取新的学问

17、，完善自身的学问构造，提高业务水平，充分自身挖潜； 最终，在今后的工作中，盼望领导能一如既往地大力支持我工作，我也会在工作中尽我所能，不遗余力地作好财务工作。 财务科室工作总结4 光阴如梭，一年的工作转瞬又将成为历史，20xx年已经降临。新的一年意味着新的起点新的机遇新的挑战、“决心再接再厉，更上一层楼”，肯定努力翻开一个工作新局面。在20xx年，为更好地完成工作，现总结如下： 工作想法：每天我都怀着极大的工作热忱与激情的投入到实际工作当中，深深感觉到自己身肩重任，自己的一言一行代表了一个企业的形象。 1、财务部的工作是简单而枯燥的，每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。作为一名会计人员

18、，准时精确的做账是最根本的工作要求，在实际工作中我也做到了全部财务凭证，准时整理、装订和保存。仔细做好资金结算的日清月结工作，准时反映资金的流向和存量状况。不管遇到何种顾客都要急躁细致，都要让客户满足。 2、根据上级规定的财务制度和开支标准，常常了解各部门的经费需要状况和使用状况，主动帮忙各有关部门合理使用好各项资金 3、工作中审核一切开支凭证，准时结算记账，做到各项开支都符合规定，一切账目都清晰精确。对经费的使用状况和存在问题，常常向有关领导请示汇报。 4、20xx年7、8月份正值房地产开发工程热卖的季节，一个月就销售了过亿，这段期间的工作是琐碎而繁重的。 对公司及部门的意见及建议：盼望公司

19、职工之间团结全都，为公司楼盘热卖奉献力气。 将来职业进展规划：加强学习，获得职业生涯的纵向进展，尝试学习高级财务治理方面的学问，并不断摸索和实践，在职业上连续积存阅历资本，朝着实干型的财务治理人才的方向进展。 财务科室工作总结5 时间过得很快，转瞬参与工作都快一年了。首先，我很荣幸能够成为公司的一员。在这一年多的工作期间，在公司各位前辈的教导帮忙下，在其他相关人员的积极协作下，我与大家一道，团结一心，踏实工作，较好地完成各项工作任务。在公司工作的这一年时间里我在各方面都学到了不少有用的.东西，对自己的业务力量有肯定的提高。在做财务工作的这段时间里，我更加清晰的明白了财务部门的职能作用。财务作为

20、施工单位的后勤工作部门，合理掌握本钱费用，真实精确的反响各项本钱费用，在工程运行中不断检测本钱利润状况，为工程为公司的决策供应财务数据。财务工作必需以“仔细、严谨、细致”的精神，有效地发挥企业内部监视治理职能是我们工作的重中之重。 在日常账务处理中，这一年多的时间我主要学习了一下业务： 1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚持原则、严格遵照公司的财务治理制度，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。对发票要加以审核，对一些不符合公司规定的一些发票不予报销。 2、在凭证审核环节中，我们仔细审核每一张凭证，坚决杜绝不符合要求的票据，不把问题带到下个环节。包括凭证的制定，打印装订等各环

21、节都要有足够的细心，确保精确无误。 3、工程款的支付，一般根据请款单准时的上报公司，核对无误后正确支付。在这里应付款单位的名称，银行账号以及托付方等一系列问题都要加以留意。 4、每个月资金规划的制定。与经营部门进展沟通协商共同完成下个月的资金收支状况并准时填制好表上报公司。 5、本钱掌握每个月按时登记本钱台账与工程本钱检测表。循环滚动式检测工程各项费用，准时发觉问题与公司上级单位和工程有关部门沟通。 6、平常积极完成上级领导布置的临时任务。与工程其他部门能够进展良好的沟通，积极协作，共同完成工作。 作为为财务人员，在公司加强治理、标准经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的努力。20xx年是

22、我们共同期盼迎接集团公司上市的一年。这必将对我们财务工作提出更细更为严格的要求，财务工作更是任重而道远。我将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和公司的进展，与公司共同进步，共同成长！ 财务科室工作总结6 20xx年，是公司逐步走向成熟和进展的一年。核算班在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下,在圆满完成财务部各项工作的同时,很好地协作了公司的中心工作，现对公司领导汇报20xx年财务总结： 一、财务核算和财务治理工作 1.依据油库经营治理的需要，结合本油库的实际状况，对国家公布的各项财务会计制度等法规仔细遵守，先后完善了油库有关财务制度，并依据每周制

23、定的工作规划来完成各项工作。 2.为了更好地加强内部治理，本班组的每位员工都能明确职责范围，亲密协作，各司其职，能有效地防止和制止财务弊病的发生，确保核算工作标准化，并能积极协作有关班组做好各项工作。 3.在日常费用报销以及各项费用的收取工作中，热忱周到，精确无误，做到各项费用的标准化，细节化，协作相关班组做好费用资金的申请工作。 4.每月的工资仔细审核，准时上传工资账单让每一位员工都能清晰的看到自己的工资明细。 5.在生活上，每天做好员工的伙食，保证大家在工作中的。 二、协作商场做好商家效劳工作 1.能准时办理新进商家的营业执照和税务登记证。 2.做好商家国地税代征工作，每月准时收征申报，做

24、好税务和商家之间的协调起到桥梁作用。 3.为解决商家融资困难，积极和银行协调争取尽快落实联保联贷业务，为商家构建良好的融资平台。 三、协作相关部门做好内外场资源的监视职能。 去年的财务工作中还存在很多缺乏之处，为更好地完善工作，提高工作效率拟定。 总之在新的一年里，我部门会连续提高自身业务素养，充分发挥财务的职能和主观能动性，积极完成全年的各项规划，为公司的稳健进展做出更大的奉献。 财务科室工作总结7 作为一名合格的财务工，不仅要具备相关的学问和技能，而且还要有严谨细致急躁的工作作风，同时体会到，无论在什么岗位，哪怕是毫不起眼的工作，都应当专心做到最好，哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作，也要擅

25、长从中查找乐趣，做到日新月异，从转变中找到创新。 光阴似箭，日月如梭，转瞬间一年过去了，回首刚刚过去的一年，有欢乐，有委屈，更有颇多感慨，因着公司领导一句话，我义无反顾的融入到工作中，视公司如己家，不说兢兢业业，也算尽心尽力了，但往往事与愿违，或许是力量不够，或许是心太大、力太弱，工作中消失了诸多不遂人愿的地方，在此向公司各位领导说声愧疚，所做不如意的地方，在以后的工作中我会尽最大力量做好。过去的我谨记在心，不想过多回忆，请领导谅解，一切向前看，在此我想对明年的工作做一个规划，是对领导做一份承诺，也是给自己定一个目标。 1、做好日常会计核算工作。根据会计制度，分清资金渠道，仔细审核每笔原始凭证

26、，正确运用会计科目，编制会计凭证，进展记账。准时编制有关会计报表，准时装订会计凭证；准时清理往来款项。出纳要严格根据现金治理方法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；准时精确登记银行、现金日记账，做到日清月结。 2、协作公司领导完成各部门经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务治理制度的拟稿工作，加强财务制度建立。 3、与商场部的协作工作中，单据治理仍旧是一项重要而繁杂的工作，催促商场入库单的准时交回，尽可能削减货物丧失状况，早一些完成业务员、促销员提成与赠品的核算，尽可能削减公司损失，同时也尽可能协作公司领导让业务人员以最大激情参加到工作中，争取多出成绩。 4、与业务部门的协作

27、，做好单据保管工作，协作业务部门抽单调单。 财务科室工作总结8 我自去年x月份到公司上班，现已有近三个月时间，这期间在公司领导和同事的大力支持下，在其他相关部门人员的积极协作下，我与大家一道，团结一心，踏实工作，从原来没有接触过核算岗位到现在可以较好地完成各项工作任务，在此期间我也遇到了许多困难，得到了许多帮忙，也发觉了自己的许多缺乏，下面我将近几个月来自己的工作、学习等方面状况做简要总结： 一、严于律已，遵章守纪 自到公司上班以来，我能严格要求自己，遵守公司的规章制度，能正确处理好工作和家庭之间的关系，不因个人缘由影响工作，能与公司的人员搞好团结，不做不利于团结的事。 二、履行好自己的工作职

28、责 我在公司主要从事库房材料核算工作，对企业所购材料到货、入库及出库的财务处理，为库存材料做出具体的核算，对于每日材料到货、入库、出库都要以材料保管员签字并收到实物为准，并准时入帐，当日送来的票据准时录入电脑，做到不积压、不懈怠，工作积极主动，不懂的和同事虚心请教，努力钻研业务学问，不断提高自己的业务水平，尽快做到独挡一面。由于财务工作繁事、杂事多，然而在繁冗的工作中细心显得尤为重要，坚持严谨、细致、急躁的工作作风，严格根据财务规定正确核算材料的收、发、存状况，并准时结算，对上级供应真实、精确的数据，做好财务后勤工作。帐面数字准时与库房保管人员实物相核对，做到帐实相符，多与相关部门人员沟通，对

29、存在的问题多多沟通，从而使公司利益得到最大的爱护。 三、存在的缺乏 这段时间以来，围绕自身工作职责做了肯定的努力，取得了肯定的成效，但与公司的要求和期望相比还存在一些问题和差距，主要是：自己来公司时间短，一些状况还不熟识，尤其是局部标件种类还没有完全划分清晰，同时对用友软件的应用还没有完全把握需要更进一步的熟识使用，对于这些总是我将在今后的工作中努力学习，准时与相关人员沟通并加以解决。 最终还想说几点：一是我的述职报告可能还不全面，盼望领导多提珍贵意见。二是我的工作能顺当的进展要感谢我的领导的支持和同事的帮忙及相关人员的积极协作，尤其在我遇到工作难处时四周的人为我急躁讲解，给了我许多信念和士气克制工作上的困难。三是盼望在以后的工作中，更好的完善自己，一如既往地与大家一道，为公司获得更好的经济效益做出努力。