U6普及型ERP财务业务一体化数据流分析.ppt

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1、路漫漫其悠远路漫漫其悠远2023/5/20U6普及型普及型ERP财务业务财务业务一体化数据流分析一体化数据流分析路漫漫其悠远路漫漫其悠远 财务业务一体化业务流程简介财务业务一体化业务流程简介 财务业务一体化数据流程分析财务业务一体化数据流程分析 财务业务一体化主要维护点分析财务业务一体化主要维护点分析路漫漫其悠远路漫漫其悠远总账总账初始设置（初始设置（选项设置）基本选项设置帐套信息 AccInformation 打印设置保存到本地打印设置保存到本地 当设置为“保存到本地”时，将Accinformation、GL_mybooktype、PrintEx三个Access表拷贝本地的winntsyst

2、em32ufcomsql目录下的ufformat.mdb数据库中，同时在这三个表后面加上“_”和账套号。路漫漫其悠远路漫漫其悠远总账总账初始设置（初始设置（套打工具套打工具）总账套打工总账套打工具具 只是一个运行程序，不涉及数据库的变动，它是通过调整u6softzwreptdlxtdprn.mdb中的套打预制数据来调整套打数据的，因此在调整后需要重新设置套打。（具体操作见帮助）路漫漫其悠远路漫漫其悠远总账总账初始设置（初始设置（期初余额录入期初余额录入）850以下版本软件升级到U6后，选择科目点击补录、引入，将回写GL_accvouch、GL_accass表期初余额录入期初余额录入路漫漫其悠远

3、路漫漫其悠远总账总账初始设置图（期初）初始设置图（期初）路漫漫其悠远路漫漫其悠远总账总账日常日常 业务（凭证处理）业务（凭证处理）凭证选项设置表：GL_VoucherOption路漫漫其悠远路漫漫其悠远总账总账日常日常 业务图（凭证处理）业务图（凭证处理）路漫漫其悠远路漫漫其悠远总账总账日常日常 业务（出纳管理）业务（出纳管理）银行对帐单模板主表:GL_modelmain银行对帐单系统预置字段表:GL_modelpreplace银行对帐单模板子表1:GL_modelsub1银行对帐单模板子表2:GL_modelsub2路漫漫其悠远路漫漫其悠远总账总账日常日常 业务图（出纳管理）业务图（出纳管理

4、）路漫漫其悠远路漫漫其悠远总账总账日常业务（期末处理）日常业务（期末处理）转账定义：GL-bautotran路漫漫其悠远路漫漫其悠远总账总账日常日常 业务图（期末处理）业务图（期末处理）路漫漫其悠远路漫漫其悠远应收应付应收应付初始设置（一）初始设置（一）基本选项设置帐套信息 AccInformation 路漫漫其悠远路漫漫其悠远应收应付应收应付初始设置（二）初始设置（二）入账科目表Ap_InputCode控制科目设置表Ap_CtrlCode路漫漫其悠远路漫漫其悠远应收应付应收应付初始设置（三）初始设置（三）购销科目设置表 Ap_InvCode结算方式科目表Ap_SStyleCode报警分类设置

5、表Ap_AlarmSet账龄区间表Ap_BillAge 单据类型表Ap_VouchType坏帐计提参数表Ar_BadPara路漫漫其悠远路漫漫其悠远应收应付应收应付初始设置（期初余额）初始设置（期初余额）销售发票SaleBillVouchSaleBillVouchs应收/付单主表 Ap_Vouch收付款单主/子表Ap_CloseBillAp_CloseBills票据登记簿表Ap_VouchType路漫漫其悠远路漫漫其悠远应收应收初始设置图初始设置图路漫漫其悠远路漫漫其悠远应付应付初始设置图初始设置图路漫漫其悠远路漫漫其悠远日常业务（应收单）日常业务（应收单）销售发票SaleBillVouchS

6、aleBillVouchs应收/付单主/子表 Ap_VouchAp_Vouchs凭证表GL_accvouchCoutno_id应收/付明细帐Ap_DetailcPZid生成凭证对应关系应收/付单主表 Ap_VouchcPZID审核后路漫漫其悠远路漫漫其悠远日常业务（收款单）日常业务（收款单）凭证表GL_accvouchCoutno_id应收/付明细帐Ap_DetailcPZid生成凭证对应关系收付款单主/子表 Ap_CloseBillAp_CloseBills收付款单主表Ap_CloseBillcPZid审核后路漫漫其悠远路漫漫其悠远日常业务（票据管理）日常业务（票据管理）票据登记簿主表Ap_

7、Note票据登记簿子表Ap_Note_Sub结算后收付款单主/子表Ap_CloseBillAp_CloseBills路漫漫其悠远路漫漫其悠远应收应付应收应付日常业务（核销）日常业务（核销）路漫漫其悠远路漫漫其悠远日常业务图（应收）日常业务图（应收）路漫漫其悠远路漫漫其悠远日常业务图（应付）日常业务图（应付）路漫漫其悠远路漫漫其悠远基本选项设置工资类别管理表：WA_account工资工资初始设置（一）初始设置（一）路漫漫其悠远路漫漫其悠远工资选项WA_Account计件工资标准设置WA_Prset计件工资方案设置WA_PRSchemeSetWA_PRSchemeSet_Sub附加信息 WA_Ps

8、nMsg人员类别 WA_Grade人员档案 WA_Psn部门 设置WA_Dept工资项目 WA_GZItem银行名称 WA_BankName工资工资初始设置（二）初始设置（二）路漫漫其悠远路漫漫其悠远工资工资初始设置（图）初始设置（图）路漫漫其悠远路漫漫其悠远计件工资统计WA_PRSum工资工资日常业务（计件工资）日常业务（计件工资）路漫漫其悠远路漫漫其悠远WA_GZData工资变动计算WA_GZHZB工资变动汇总工资工资日常业务（工资变动）日常业务（工资变动）路漫漫其悠远路漫漫其悠远所得税数据表WA_SDS选择工资项目中设置需要计税的工资项目工资工资日常业务（所得税）日常业务（所得税）路漫漫

9、其悠远路漫漫其悠远工资分摊WA_GZFTcPZidGL_accvouchcoutno_id关系工资工资日常业务（工资分摊）日常业务（工资分摊）路漫漫其悠远路漫漫其悠远数据接口设置WA_JKItemSet数据接口文件格式WA_JKSet进行各类别间的（人员调动）工资人员表：WA_psn工资工资日常业务（数据接口管理）日常业务（数据接口管理）路漫漫其悠远路漫漫其悠远工资工资日常业务图日常业务图路漫漫其悠远路漫漫其悠远固定资产固定资产初始设置（一）初始设置（一）基本选项设置帐套信息 AccInformation 路漫漫其悠远路漫漫其悠远部门档案Departments部门对应折旧科目fa_Depart

10、ments固定资产固定资产初始设置（二）初始设置（二）路漫漫其悠远路漫漫其悠远固定资产固定资产初始设置（三）初始设置（三）资产类别fa_AssetTypes使用状况fa_Status增减方式fa_Origins折旧方法fa_Depreciations卡片项目fa_Items、fa_ItemsOfQuery卡片样式fa_Models、fa_ItemsOfModel路漫漫其悠远路漫漫其悠远固定资产固定资产初始设置图初始设置图路漫漫其悠远路漫漫其悠远固定资产固定资产日常业务（卡片管理）日常业务（卡片管理）卡片增加（原始、新增、减少）数据表:fa_Cards:卡片主表fa_Cards_Detail:卡

11、片子表fa_DeprTransactions:折旧数据主表fa_DeprTransactions_Detail:折旧数据子表fa_DeptScale:部门比例构成表fa_Total:汇总表路漫漫其悠远路漫漫其悠远固定资产固定资产日常业务（计提折旧）日常业务（计提折旧）记提折旧后、可按Ctrl+Alt+G对折旧进行修改记提折旧主要数据表：fa_DeprList：折旧日志fa_DeprTransactions:折旧数据主表fa_DeprTransactions_Detail:折旧数据子表fa_DeprVoucherMain：折旧分配凭证主表fa_DeprVouchers：折旧分配凭证子表fa_To

12、tal：汇总表路漫漫其悠远路漫漫其悠远固定资产固定资产日常业务（批量制单）日常业务（批量制单）批量制单业务：fa_ZWVouchers：折旧分配凭证临时表GL_accvouch：凭证及明细账GL_accvouchCoutid外部凭证单据号fa_ZWVouchersCoutid外部凭证单据号关联关系路漫漫其悠远路漫漫其悠远固定资产固定资产日常业务图日常业务图路漫漫其悠远路漫漫其悠远固定资产固定资产数据接口管理数据接口管理fa_JKItemSet:数据接口定义表fa_JKSet:数据接口文件格式表路漫漫其悠远路漫漫其悠远采购管理采购管理基本选项设置帐套信息 AccInformation 路漫漫其悠

13、远路漫漫其悠远采购管理（采购管理（请购单）请购单）单据格式设置表VouchersDEF_ID采购请购单主表 PU_AppVouchIDiVTid采购请购单 PU_AppVouch、PU_AppVouchs审核后采购订单可参照使用采购请购单子表 PU_AppVouchsID关联关系关联关系路漫漫其悠远路漫漫其悠远采购订单主表PO_PomainPOIDiVTid单据格式设置表VouchersDEF_ID采购订单PO_PomainPO_Podetails可拷贝采购计划、请购单、采购定单、销售定单关联关系采购订单子表PO_PodetailsPOID关联关系采购管理（采购管理（订单订单）路漫漫其悠远路漫

14、漫其悠远单据格式设置表VouchersDEF_ID采购到货单主表PU_ArrivalVouchIDiVTid采购到货单 PU_ArrivalVouch、PU_ArrivalVouchs可拷贝采购订单，到货单不需审核即可被采购入库单参照使用采购到货单子表 PU_ArrivalVouchsID关联关系关联关系采购管理（采购管理（到货单）到货单）路漫漫其悠远路漫漫其悠远采购管理（采购管理（请购、订单、请购、订单、到货单）图解到货单）图解路漫漫其悠远路漫漫其悠远采购管理（入库单）采购管理（入库单）单据格式设置表VouchersDEF_ID与库存联用、采购入库单在库存 管理系统填写收发记录主表 RdRe

15、cordsID收发记录主表 RdRecordIDVT_id关联关系关联关系路漫漫其悠远路漫漫其悠远采购管理（入库单）图解采购管理（入库单）图解路漫漫其悠远路漫漫其悠远采购管理（采购发票）采购管理（采购发票）单据格式设置表VouchersDEF_ID采购发票主表PurBillVouchPBVIDiVTid采购发票子表PurBillVouchsPBVID发票填写，可拷贝采购入库单、订单、发票生成关联关系关联关系路漫漫其悠远路漫漫其悠远采购管理（采购发票）图解采购管理（采购发票）图解路漫漫其悠远路漫漫其悠远采购管理（直运业务）采购管理（直运业务）采购发票子表PurBillVouchs IDiSBsI

16、D销售发票子表SaleBillVouchsAutoIDiPBVsID 关联关系销售直运销售发票审核后，采购直运发票才可参照路漫漫其悠远路漫漫其悠远直运业务图解（有订单）直运业务图解（有订单）路漫漫其悠远路漫漫其悠远直运业务图解（无订单）直运业务图解（无订单）路漫漫其悠远路漫漫其悠远采购管理（直运业务）图解采购管理（直运业务）图解路漫漫其悠远路漫漫其悠远采购管理（采购结算）采购管理（采购结算）采购结算单主表PurSettleVouchPSVID采购结算可按金额、数量、一起结算或分次结算采购结算单子表PurSettleVouchsPSVID关联关系路漫漫其悠远路漫漫其悠远采购管理（结算）图解采购管

17、理（结算）图解路漫漫其悠远路漫漫其悠远采购管理（受托代销结算）图解采购管理（受托代销结算）图解路漫漫其悠远路漫漫其悠远采购管理（月末处理）采购管理（月末处理）修改GL_mend表结帐标志，向库存、存货系统传递数据路漫漫其悠远路漫漫其悠远采购管理图解采购管理图解路漫漫其悠远路漫漫其悠远销售管理销售管理基本选项设置帐套信息 AccInformation 路漫漫其悠远路漫漫其悠远销售管理（报价单）销售管理（报价单）单据格式设置表VouchersDEF_ID销售报价单主表SA_QuoMainIDiVTid销售报价单子表SA_QuoDetailsID关联关系关联关系销售报价单审核后，才可被其他单据参照（

18、不包含直运销售）路漫漫其悠远路漫漫其悠远销售管理（样品接单管理）销售管理（样品接单管理）单据格式设置表VouchersDEF_ID销售样品单主表ManageSampleiVT_id销售样品单子表ManageSamples关联关系销售样品接单管理，可以根据样品接单直接转换成标准BOM，加快企业新产品的维护速度和效率。路漫漫其悠远路漫漫其悠远销售管理（订单）销售管理（订单）单据格式设置表VouchersDEF_ID销售订单主表SO_SOMainIDiVTid销售订单子表SO_SODetailsID可参照审核后的报价单生成关联关系关联关系路漫漫其悠远路漫漫其悠远销售管理（发货单）销售管理（发货单）单

19、据格式设置表VouchersDEF_ID发货退货单主表DispatchListDLIDiVTid发货退货单子表DispatchListsDLID关联关系关联关系可参照已审核、未关闭的销售订单生成路漫漫其悠远路漫漫其悠远销售管理（先发货后开票）图解一销售管理（先发货后开票）图解一路漫漫其悠远路漫漫其悠远销售管理（先发货后开票）图解二销售管理（先发货后开票）图解二路漫漫其悠远路漫漫其悠远销售管理（先发货后开票）图解三销售管理（先发货后开票）图解三路漫漫其悠远路漫漫其悠远销售管理（先发货后开票）图解合并销售管理（先发货后开票）图解合并路漫漫其悠远路漫漫其悠远销售管理（销售发票）销售管理（销售发票）单

20、据格式设置表VouchersDEF_ID销售发票主表SaleBillVouchSBVIDiVTid销售发票子表SaleBillVouchsSBVID关联关系关联关系销售发票可参照已审核尚未关闭的销售订单或入库单生成路漫漫其悠远路漫漫其悠远销售管理（先开票后发货）图解一销售管理（先开票后发货）图解一路漫漫其悠远路漫漫其悠远销售管理（先开票后发货）图解二销售管理（先开票后发货）图解二路漫漫其悠远路漫漫其悠远销售管理（先开票后发货）图解三销售管理（先开票后发货）图解三路漫漫其悠远路漫漫其悠远销售管理（先开票后发货）图解合并销售管理（先开票后发货）图解合并路漫漫其悠远路漫漫其悠远销售管理（直运业务）图

21、解销售管理（直运业务）图解路漫漫其悠远路漫漫其悠远销售管理（委托代销发货单）销售管理（委托代销发货单）发货退货单主表DispatchListDLIDiVTid单据格式设置表VouchersDEF_ID发货退货单子表DispatchListsDLID关联关系关联关系可参照委托代销业务类型、已审核尚未关闭的销售订单生成路漫漫其悠远路漫漫其悠远销售管理（委托代销发货单）图解销售管理（委托代销发货单）图解路漫漫其悠远路漫漫其悠远单据格式设置表VouchersDEF_ID委托代销结算单主表SA_SettleVouchIDiVTid关联关系委托代销结算单子表SA_SettleVouchsID关联关系可参照

22、已审核的委托代销发货单生成销售管理（委托代销结算单）销售管理（委托代销结算单）路漫漫其悠远路漫漫其悠远销售管理（委托代销结算）图解一销售管理（委托代销结算）图解一路漫漫其悠远路漫漫其悠远销售管理（委托代销结算）图解二销售管理（委托代销结算）图解二路漫漫其悠远路漫漫其悠远销售管理（委托代销结算）图解合并销售管理（委托代销结算）图解合并路漫漫其悠远路漫漫其悠远销售发票主表SaleBillVouchSBVIDiVTid销售发票子表SaleBillVouchsSBVID关联关系单据格式设置表VouchersDEF_ID关联关系销售调拨单复核后，生成发货单、销售出库单销售管理（销售调拨单）销售管理（销售

23、调拨单）路漫漫其悠远路漫漫其悠远销售管理（销售调拨单）图解销售管理（销售调拨单）图解路漫漫其悠远路漫漫其悠远单据格式设置表VouchersDEF_ID销售发票主表SaleBillVouchSBVIDiVTid销售发票子表SaleBillVouchsSBVID关联关系关联关系零售日报复核后，生成发货单、销售出库单销售管理（零售日报）销售管理（零售日报）路漫漫其悠远路漫漫其悠远销售管理（零售日报）图解销售管理（零售日报）图解路漫漫其悠远路漫漫其悠远代垫费用单审核后，向应收应付提供数据销售管理（代垫费用单、销售支出单）销售管理（代垫费用单、销售支出单）路漫漫其悠远路漫漫其悠远销售管理（代垫、支出单）

24、图解销售管理（代垫、支出单）图解路漫漫其悠远路漫漫其悠远库存管理库存管理初始设置初始设置基本选项设置帐套信息 AccInformation 路漫漫其悠远路漫漫其悠远库存管理（采购入库库存管理（采购入库/销售出库单）销售出库单）单据格式设置表VouchersDEF_ID收发记录主表 RdRecordsID收发记录主表 RdRecordIDVT_id关联关系关联关系销售出库单可在选项中设置：销售或库存中生成路漫漫其悠远路漫漫其悠远库存管理（其他出库存管理（其他出/入库单）入库单）关联关系关联关系收发记录主表 RdRecordIDVT_id收发记录主表 RdRecordsID单据格式设置表Vouch

25、ersDEF_ID路漫漫其悠远路漫漫其悠远单据格式设置表VouchersDEF_ID收发记录主表 RdRecordIDVT_id收发记录主表 RdRecordsID关联关系关联关系库存管理（产成品入库单）库存管理（产成品入库单）产成品入库单可参照物料需求计划中的生产订单父项产品生成、或直接录入路漫漫其悠远路漫漫其悠远材料出库单可参照物料需求计划中的生产订单子项产品生成、配比出库或直接录入单据格式设置表VouchersDEF_ID收发记录主表 RdRecordIDVT_id关联关系关联关系收发记录主表 RdRecordsID库存管理（材料出库单）库存管理（材料出库单）路漫漫其悠远路漫漫其悠远库存

26、管理（产成品入库库存管理（产成品入库/材料出库）图解材料出库）图解路漫漫其悠远路漫漫其悠远库存管理（调拨单）库存管理（调拨单）库存调拨单主表TransVouchIDVT_id关联关系关联关系单据格式设置表VouchersDEF_ID库存调拨单子表TransVouchsID调拨单审核后生成其他出/入库单，写入收发记录主子表路漫漫其悠远路漫漫其悠远库存管理（调拨单）图解库存管理（调拨单）图解路漫漫其悠远路漫漫其悠远库存管理（盘点单）库存管理（盘点单）单据格式设置表VouchersDEF_ID盘点单主表CheckVouchIDVT_id关联关系关联关系盘点单子表CheckVouchsID盘点单审核时

27、，盘盈的存货生成其他入库单，盘亏的存货生成其他出库单。路漫漫其悠远路漫漫其悠远库存管理（盘点单）图解库存管理（盘点单）图解路漫漫其悠远路漫漫其悠远单据格式设置表VouchersDEF_ID库存管理（限额领料单）库存管理（限额领料单）限额领料单主表MatchVouchIDVT_id关联关系关联关系限额领料单子表MatchVouchsID限额领料单可参照物料需求计划中的生产订单生成或直接录入，可根据分单规则生成材料出库单路漫漫其悠远路漫漫其悠远库存管理（限额领料单）图解库存管理（限额领料单）图解路漫漫其悠远路漫漫其悠远库存管理（形态转换单）库存管理（形态转换单）关联关系关联关系单据格式设置表Vou

28、chersDEF_ID形态转换单主表AssemVouchIDVT_id形态转换单子表AssemVouchsID形态转换单审核后修改现存量、生成其他出/入库单路漫漫其悠远路漫漫其悠远库存管理（形态转换单）图解库存管理（形态转换单）图解路漫漫其悠远路漫漫其悠远库存管理（货位调整单）库存管理（货位调整单）关联关系关联关系单据格式设置表VouchersDEF_ID货位调整单主表AdjustPVouchIDVT_id货位调整单主表AdjustPVouchsID保存后在存货货位记录表（InvPosition）追加记录路漫漫其悠远路漫漫其悠远库存管理（组装拆卸单）库存管理（组装拆卸单）关联关系关联关系单据格

29、式设置表VouchersDEF_ID组装拆卸单主表AssemVouchIDVT_id组装拆卸单子表AssemVouchsID组装拆卸单审核后修改现存量、生成其他出/入库单路漫漫其悠远路漫漫其悠远库存管理（组装拆卸单）图解库存管理（组装拆卸单）图解路漫漫其悠远路漫漫其悠远库存管理（不合格品记录单）库存管理（不合格品记录单）关联关系关联关系单据格式设置表VouchersDEF_ID报废单主表ScrapVouchIDVT_id报废单子表ScrapVouchsID不合格品记录单审核后生成其他出库单、修改现存量路漫漫其悠远路漫漫其悠远库存管理（不合格品记录单）图解库存管理（不合格品记录单）图解路漫漫其悠

30、远路漫漫其悠远库存管理图解库存管理图解路漫漫其悠远路漫漫其悠远委外管理委外管理路漫漫其悠远路漫漫其悠远委外管理主要功能点路漫漫其悠远路漫漫其悠远委外管理主流程路漫漫其悠远路漫漫其悠远委外单据数据流程委外单据数据流程路漫漫其悠远路漫漫其悠远红字委外单据红字委外单据路漫漫其悠远路漫漫其悠远委外产品接口图委外产品接口图路漫漫其悠远路漫漫其悠远在目前数据表名称前加上前缀“OM_”（仅对目前表名前缀没有OM_的数据表），从而达到委外模块数据表名称的规范统一。表名表名路漫漫其悠远路漫漫其悠远存货核算存货核算初始设置初始设置基本选项设置帐套信息 AccInformation 路漫漫其悠远路漫漫其悠远存货核算

31、（假退料单）存货核算（假退料单）单据格式设置表VouchersDEF_ID收发记录主表 RdRecordsID收发记录主表 RdRecordIDVT_id关联关系关联关系月末结账时，根据当月已记账的假退料单自动生成假退料的回冲单,假退料不修改现存量。路漫漫其悠远路漫漫其悠远存货核算（假退料单）图解存货核算（假退料单）图解路漫漫其悠远路漫漫其悠远存货核算（出存货核算（出/入库调整单）入库调整单）出入库调整单子表 JustInVouchscJVCode单据格式设置表VouchersDEF_ID出入库调整单主表 JustInVouchcJVCodeVT_id关联关系关联关系路漫漫其悠远路漫漫其悠远存

32、货核算（系统调整单）存货核算（系统调整单）在选项控制方式中选择：（账面未负结存时入库单记账自动生成出库调整），系统在记账时发现有此类单据会提示是否生成出库调整单，若点击确定、系统将自动保存、记账。出入库调整单主表：JustInVouch 是否自动生成（cAuto为True)路漫漫其悠远路漫漫其悠远存货核算（出存货核算（出/入库调整单入库调整单/系统调整单）图解系统调整单）图解路漫漫其悠远路漫漫其悠远存货核算（计划价调整单）存货核算（计划价调整单）计划价/售价调整单主表 CostJustVouchID关联关系计划价/售价调整单子表 CostJustVouchsID计划价调整单恢复记账自动删除路漫

33、漫其悠远路漫漫其悠远存货核算（计划价调整单）存货核算（计划价调整单）路漫漫其悠远路漫漫其悠远存货明细账IA_Subsidiary凭证线索号cPZid凭证及明细账GL_accvouch外部凭证业务号coutno_id存货核算（生成凭证）存货核算（生成凭证）关联关系路漫漫其悠远路漫漫其悠远存货核算（计提跌价处理单）存货核算（计提跌价处理单）跌价准备单主表IA_DecReadyID跌价准备单子表IA_DecReadysID关联关系路漫漫其悠远路漫漫其悠远存货核算（跌价准备）图解存货核算（跌价准备）图解路漫漫其悠远路漫漫其悠远存货核算（直运业务流程）图解存货核算（直运业务流程）图解路漫漫其悠远路漫漫其悠远存货核算（分期收款）图解存货核算（分期收款）图解路漫漫其悠远路漫漫其悠远存货核算（月初回冲）图解存货核算（月初回冲）图解路漫漫其悠远路漫漫其悠远存货核算（单到回冲）图解存货核算（单到回冲）图解路漫漫其悠远路漫漫其悠远存货核算（单到补差）图解存货核算（单到补差）图解路漫漫其悠远路漫漫其悠远存货核算图解存货核算图解路漫漫其悠远路漫漫其悠远