现金流量表完整.xlsx

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1、预 计 资 金 流 量 表编制单位：预算年度：项目内容1季度1月2月3月2季度一、经营活动现金流量现金流入主营业务现金收入0.000.00房屋开发收入0.000.00其他业务现金收入0.000.00收到的税费返还0.000.00收到的其他与经营活动有关的现金0.000.00经营活动产生现金流入小计0.000.000.000.000.00现金流出、主营业务成本现金支出0.000.00其中：商品房开发成本支出0.000.00、其他业务支出现金支出0.000.00（一）成本现金支出小计0.000.000.000.000.001、管理费用现金支出0.000.002、销售费用现金支出0.000.00（二

2、）期间费用支出小计0.000.000.000.000.00（三）各项税费支出小计0.000.00（四）支付的其他与经营活动有关的现金0.000.00经营活动产生现金流出小计0.000.000.000.000.00经营活动产生的现金流量净额0.000.000.000.000.00二、投资活动现金流量现金流入收回投资本金所收到的现金0.000.00取得投资收益所收到的现金0.000.00处置非流动资产收到的现金净额0.000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.00收到的其他与投资活动有关的现金0.000.00（二）投资活动产生现金流入小计0.000.000.000.000.00

3、现金流出1、购置非流动资产支出现金0.000.002、长期股权投资0.000.003、股票投资0.000.003、债券投资0.000.004、支付的其他与投资活动有关的现金0.000.00投资活动产生现金流出小计0.000.000.000.000.00投资活动产生的现金流量净额0.000.000.000.000.00三、筹资活动现金流量吸收投资所收到的现金0.000.00借款收到的现金0.000.00收到的其他与筹资活动有关的现金0.000.00（三）筹资活动产生现金流入小计0.000.000.000.000.001、偿还债务所支付的现金0.000.003、财务费用现金支出0.000.002、

4、分配股利或利润付现0.000.003、支付的其他与筹资活动有关的现金0.000.00筹资活动产生现金流出小计0.000.000.000.000.00筹资活动产生的现金流量净额0.000.000.000.000.00现金流出合计0.000.000.000.000.00现金流入合计0.000.000.000.000.00三、现金净流量0.000.000.000.000.00四、期初余额0.000.000.000.000.00五、期末余额0.000.000.000.000.00制表人：4月5月6月3季度7月8月9月4季度10月11月0.000.000.000.000.000.000.000.000.

5、000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.

6、000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00预 计 资 金 流 量 表0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

7、.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0012月全年合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.

8、000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00主营成本支出现金预算表编制单位：项目名称项目预算总额上年余额本年预计现金流出量季度1月2月3月季度4月一、项目1土地费0.000.000.00前期工程费0.000.000.00建安及装修工程费0.

9、000.000.00基础设施费0.000.000.00配套设施费0.000.000.00开发间接费0.000.000.00预提结算成本0.000.000.00小计0.000.000.000.000.000.000.000.00二、项目2土地费0.000.000.00前期工程费0.000.000.00建安及装修工程费0.000.000.00基础设施费0.000.000.00配套设施费0.000.000.00开发间接费0.000.000.00预提结算成本0.000.000.00小计0.000.000.000.000.000.000.000.00三、项目3土地费0.000.000.00前期工程费0.

10、000.000.00建安及装修工程费0.000.000.00基础设施费0.000.000.00配套设施费0.000.000.00开发间接费0.000.000.00预提结算成本0.000.000.00小计0.000.000.000.000.000.000.000.00合 计0.000.000.000.000.000.000.000.00预算年度：5月6月季度7月8月9月季度10月11月12月0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

11、0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00主营成本支出现金预算表本年预计现金流出量制表人：本年结转额本年余额应付帐款预算责任人合计转入完工产品转入销售成本0.000.000.000.000.00

12、0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

13、0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00管理费用现金预算表 编制单位：项 目计划时间上年1季度1月2月3月2季度现金支付项目0.000.00薪酬费用0.000.00工资0.000.00奖金0.000.00福利费0.000.00伙食费0.000.00收温费0.000.00房租水电费

14、0.000.00体检费0.000.00节日补贴0.000.00个人补贴0.000.00住房补贴0.000.00交通补贴0.000.00通讯补贴0.000.00活动经费0.000.00其他0.000.00工会经费0.000.00职工教育经费0.000.00职工五险0.000.00住房公积金0.000.00企业年金0.000.00商业保险0.000.00辞退福利0.000.00服装费0.000.00午餐费0.000.00旅游费0.000.00其他0.000.00电话费用0.000.00办公水费0.000.00办公电费0.000.00办公用品0.000.00差旅费0.000.00车辆交通费用0.00

15、0.00业务招待费0.000.00劳动保护费0.000.00书刊费用0.000.00修理费0.000.00财产保险费0.000.00招聘费用0.000.00管理税费0.000.00印花税0.000.00土地使用税0.000.00房产税0.000.00车船税0.000.00契税0.000.00其他0.000.00中介费用0.000.00审计费0.000.00绿色费0.000.00咨询费0.000.00验资费0.000.00评估费0.000.00会员费0.000.00其他0.000.00环境费0.000.00清洁费用0.000.00绿化费用0.000.00消杀费用0.000.00节日布置0.000

16、.00物业管理费0.000.00其他0.000.00租金0.000.00总部管理费0.000.00会议费用0.000.00董事会费0.000.00党团活动费用0.000.00品牌管理费0.000.00捐赠费0.000.00专项费用0.000.00其他0.000.00非现金支出项目0.000.00固定资产折扣0.000.00无形资产摊销0.000.00递延资产摊销0.000.00长期待摊费用摊销0.000.00资产减值损失0.000.00坏账损失0.000.00存货跌价损失0.000.00合同预计损失0.000.00长期投资减值损失0.000.00固定资产减值损失0.000.00无形资产减值损失

17、0.000.00在建工程减值损失0.000.00工程物资减值损失0.000.00持有至到期投资减值损失0.000.00商誉减值损失0.000.00投资性房地产减值损失0.000.00其他0.000.00小计0.000.000.000.000.000.00其他非现金支出项目 合 计0.000.000.000.000.000.00编制说明：1、费用项目应按“重大支出优先”原则列示，列入“其他”的支出不应超过总额的5。2、录入“现金流量表”的数据按照本表的“现金支付项目”小计数填列。3、低值易耗品摊销：假设当年发生，当年全额结转，如有金额较大支出，在资产负债表“存货”项目中列示，并在“附注”中说明。

18、预算年度：4月5月6月3季度7月8月9月4季度10月11月0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00管理费用现金预算表 0.000.000.000.000.000

19、.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

20、.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003、低值易耗品摊销：假设当年发生，当年全额结转，如有金额较大支出，在资产负债表“存货”项目中列示，并在“附注”中说明。制表人：12月全年本年未付上年实际增

21、减数增减（）预算责任人0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.00

22、0.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.00

23、0.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.00

24、0.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.00

25、0.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.000.000.000.00#DIV/0!0.00#DIV/0!0.000.000.000.000.00#DIV/0!销售费用现金预算表编制单位：项 目全年预计现金流出量一季度1月2月3月二季度4月现金支付项目销售费用0.000.00营销费用0.000.00广告费0.000.00报纸广告0.000.00电视广告0.000.0

26、0户外广告0.000.00网络广告0.000.00短信广告0.000.00其他广告(道旗)0.000.00活动推广费0.000.00开盘活动费0.000.00促销活动费0.000.00展销会费0.000.00入伙活动费0.000.00其它活动推广费0.000.00卖场包装费0.000.00售楼处包装费0.000.00样板房包装费0.000.00场景包装费0.000.00道具购置费0.000.00其它卖场包装费（围墙及导视牌）0.000.00销售管理费0.000.00营销人员薪酬0.000.00卖场物管费0.000.00差旅费0.000.00销售办公费0.000.00销售电话费0.000.00销

27、售水电费0.000.00销售业务费0.000.00样板房费用（管理费）0.000.00其它销售管理费0.000.00配套设施费0.000.00车辆费0.000.00其它配套设施费0.000.00咨询代理费0.000.00策划咨询费0.000.00代理佣金0.000.00其它咨询代理费(广告公司费用)0.000.00签约律师代理费0.000.00其它营销费(固定分摊、不可预见费用)0.000.00售后服务费用0.000.00售后维修费0.000.00业主索赔损失0.000.00其它售后服务费0.000.00物业补偿费用0.000.00空置物业管理费0.000.00物业管理开支补贴0.000.00

28、物业专项补贴0.000.00其它物业补偿费0.000.00其他销售费用0.000.00小计0.000.000.000.000.000.00非现金支出项目固定资产折旧0.000.00月销售收入0.000.00月营销费用（不含广告与代理费）占月销售收入比例0.000.00月营销费用（含广告与代理费）占月销售收入比例0.000.00小计0.000.000.000.000.000.00编制说明：1、费用项目应按“重大支出优先”原则列示，列入“其他”的支出不应超过总额的52、录入“现金流量表”的数据按照本表的“现金支付项目”小计数填列。3、对于售楼处、样板房的日常费用(保安、清洁、维修及相关物料应编制明

29、细支持表格明确到具体的管理单位、测算物业人均成本等)预算年度：5月6月三季度7月8月9月四季度10月11月0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 销售费用现金预算表全年预计现金流出量0.000.000.000.000.000.000.00

30、0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003、对于售楼处、样板房的日常费用(保安、清洁、维

31、修及相关物料应编制明细支持表格明确到具体的管理单位、测算物业人均成本等)制表人：全年上年实际增减数增减（）预算责任人12月0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0

32、!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0

33、!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!0.000.00#D

34、IV/0!0.000.000.000.00#DIV/0!各项税费支出现金预算表 编制单位：预算年度：税费名称计算依据税费率本期预计现金流出额1季度1月2月3月2季度营业税销售额5%0.00 0.00 城建税营业税额7%0.00 0.00 教育费附加（中央）营业税额3%0.00 0.00 教育费附加（地方）营业税额2%0.00 0.00 堤围费销售额0.1%0.00 0.00 预缴土地增值税销售额3%0.00 0.00 清算土地增值税清算结果调整0.00 0.00 企业所得税25%0.00 0.00 房产税及土地使用税0.00 0.00 其他0.00 0.00 合 计0.00-0.00 注：不包

35、括印花税、车辆管理费等应列入期间费用的项目。4月5月6月3季度7月8月9月4季度10月0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-各项税费支出现金预算表 本期预计现金流出额制表人：预算责任人11月12月全年合计-投资收回现金预算表编制单位：项 目本年期初数本年预计追加投资额至本年末预计累计投资额全年预计现金流入量1季度1月2月3月一、股票名称0.00股票10.00本金收回0.00投资收益0.00股票20.00本金收回0.00投资收益0.00

36、小计0.000.000.000.000.000.000.00二、债权投资债券1本金收回投资收益债券2本金收回投资收益小计0.000.000.000.000.000.000.00合 计0.000.000.000.000.000.000.00编制说明：1、本年期初数：指投资项目预算年度期初余额2、本年预计追加投资额：指对以前年度投资项目本年追加投资额3、至本年末预计累计投资额：指至本年末对投资项目的累计投资额4、全年预计现金流入量：指按照投资项目预计收回本金和投资收益的现金数，分月份列示5、股票名称：指将闲置资金投资于股票二级市场的短期投资行为现金支出6、债权投资：指将闲置资金投资于债券市场的短期

37、行为现金支出7、如果资产变现时发生亏损，投资收益则以“”填列；“本金收回”根据资产变现比例填列预算年度：制表人：2季度4月5月6月3季度7月8月9月4季度10月0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00投资收回现金预算表全年预计现金流

38、入量合计预算责任人11月12月0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 购置非流动资产支出现金预算表编制单位：名称规格数量单价总价本期预计现金流出额1季度1月2月3月固定资产：0.00电脑0.000.000.000.00小计0.000.000.000.000.000.000.00无形资产0.000.000.000.00小计0.000.000.000.000.000.000.00其他长期资产0.000.000.000.00小计0.000.000.000.000.000.000.00合 计0.000.000.0

39、00.000.000.000.00注：包括固定资产购置、无形资产和增加其他长期资产等。预算年度：制表人：2季度4月5月6月3季度7月8月9月4季度0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0

40、00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 购置非流动资产支出现金预算表本期预计现金流出额年度合计预算责任人10月11月12月0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 投资支出现金预算表 编制单位：项 目本年期初数本期预计追加投资现金流出额1季度1月2月3月2季度一、长期股权投资0.000.0010.0

41、00.0020.000.00小 计0.000.000.000.000.000.00二、股票投资0.000.0010.000.0020.000.00小 计0.000.000.000.000.000.00三、债券投资0.000.0010.000.0020.000.00小 计0.000.000.000.000.000.00四、支付的其他与投资活动有关的现金12小 计0.000.000.000.000.000.00合 计0.000.000.000.000.000.00编制说明：1、本年期初数：指投资项目预算年度期初余额2、本期预计追加投资现金流出额：指按照投资项目预计追加的本金现金流出数3、长期股权投

42、资：指作为参股或控股股东直接投资到企业的现金支出4、股票投资：指将闲置资金投资于股票二级市场现金支出5、债权投资：指将闲置资金投资于债券市场的短期行为现金支出预算年度：4月5月6月3季度7月8月9月4季度10月0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0

43、00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 投资支出现金预算表 本期预计追加投资现金流出额制表人：全年合计至本年末预计累计投资额预算责任人11月12月0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00财务费用编制单位：项目全年预计现金流出量1季度1月2月3月2季度4月5月6月利息支出0.000.00其中：期间损益0.000.00 往来0.000.00 资本化利

44、息0.000.00存款利息收入0.000.00汇兑损失（收益）0.000.00金融机构手续费0.000.00其他0.000.00合 计0.000.000.000.000.000.000.000.00注：1、利息收入以“-”号表示。2、财务费用支出：不含进入开发成本的资本化利息。预算年度：制表人：本年合计上年实际3季度7月8月9月4季度10月11月12月0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00财务费用全年预计现金流出量增减数增减（%）预算责任人0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!