仓储物流运行周报.pptx

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1、仓储物流运行周报2015.12.05-12.11（第（第50期）期）12汇报提纲3收发存总体情况收发存总体情况重点工作进展情况重点工作进展情况重点督办工作完成情况重点督办工作完成情况1 1 1 12 2 2 23 3 3 3下一步重点工作安排下一步重点工作安排4 4 4 4一、收发存总体情况广西石化库存表单位：万吨上周钦州炼厂重整装置，10日恢复正常。截止12月11日，钦州炼厂库存2.06万吨，其中：0#普通柴油1.07万吨、0#柴油（IV）0.27万吨、汽油0.72万吨。1.1 钦州炼厂生产及库存情况1.2 油库库存情况截止11日：p 油库账面库存合计5.20万吨，较期初下降0.39万吨，较

2、上周对比上涨0.04万吨。其中：0#普通柴油-0.02万吨、0#车用柴油（IV）库存1.03万吨、汽油库存4.02万吨、燃料乙醇库存0.16万吨。p 油库实物库存8.11万吨，较期初下降1.72万吨，较上周对比下降0.28万吨。已售未提2.93万吨，购进在途4.45万吨，当前实物库存加在途12.56万吨，当前所有权库存为9.63万吨。一、收发存总体情况1.2.1 内陆柴油库存单位：万吨全区内陆柴油安全库容10.49万吨。截至11日，实物库存1.50万吨，扣除罐底油0.54万吨，实际可发量为0.96万吨，在途量为1.10万吨（含中石化0.64万吨），已售未提1.21万吨，较上周下降0.03万吨。

3、按照目前日均0.23万吨出库量计算，可维持直销零售9天需求量。一、收发存总体情况全区沿海柴油安全库容6.30万吨，截至11日，实物库存1.83万吨，已售未提1.59万吨，较上周下降0.24万吨。1.2.2 沿海柴油库存单位：万吨一、收发存总体情况全区93#国汽油安全库容6.04万吨，截至11日，实物库存3.33万吨，扣除罐底油0.63万吨，实际可发量为2.70万吨，在途量为0.34万吨，已售未提0.07万吨，按照目前日均0.20万吨出库量计算，可维持直销零售15天零售需求量。单位：万吨93#国汽油库存情况一、收发存总体情况1.2.3 汽油库存截止11日，内陆油库组分汽油可发量库存为0.33万吨

4、，在途量0万吨，按照目前日均0.029万吨出库量计算，可维持直销零售15天需求量。单位：万吨93#组分汽油库存情况一、收发存总体情况 全区97#国汽油安全库容1.29万吨，截至11日，实际库存0.37万吨，扣除罐底油0.20万吨，实际可发量为0.17万吨，在途量为0.21万吨（含中石化0.21万吨），按照目前日均0.02万吨出库量计算，可维持直销零售19天需求量。单位：万吨97#国汽油库存情况一、收发存总体情况二、重点督办工作完成情况n2.1 重点督办事项整体情况2015年，调运处重点督办事项共计8项，全部按照计划推进。2.2.1 配置计划完成情况各品号完成情况表 12月份配置计划24.20万

5、吨，实际完成6.63万吨，完成率27.40%，较进度欠量1.95万吨。其中柴油完成4.23万吨，欠量0.70万吨；汽油完成2.37万吨，欠量1.25万吨。欠量主要原因为：一是本周炼厂优先备出口柴油，0#车用柴油（IV）资源较少，西北铁路计划不能执行；二是东北没有船安排装汽油计划。全年配置计划预算总量249万吨（其中汽油72.5万吨，柴油176.5万吨）。截止12月11日，年累计板块下达配置计划241万吨，实际完成226.02万吨，完成率93.79%，较预算进度欠量9.33万吨，完成率96.03%，其中柴油欠量7.61万吨，完成率95.44%，汽油欠量1.73万吨，完成率97.48%。（主要原因

6、是板块欠进度下达配置计划）单位：万吨、%二、重点督办工作完成情况2.2.2 自采资源（含税）1-12月发生情况明细1-12月发生情况单位：万元、万吨、元/吨 截止12月11日，本月自采入库汽油0.393万吨，柴油0.191万吨；本年累计自采资源入库24.995万吨。截止12月11日，累计自采资源发生全口径费用6626.45万元（其中运输费6026.2万元，仓储费386.12万元，损耗折算金额214.13万元）。二、重点督办工作完成情况2.3 损耗控制 截至12月13日，海运（包含管输）购进资源76.572万吨，损耗1215.292吨，损耗率1.59，损耗量同比升高342.11吨，较预算比降低1

7、63.01吨。铁路购进资源98.315万吨，损耗491.593吨，损耗率0.5，损耗量同比降低211.061吨，较预算比降低294.925吨。公路运输资源161.79万吨，损耗1763.511吨，损耗率1.09，其中超耗524.482吨，共索赔382.52万元，索赔后公路损耗率为0.76，损耗量同比降低了307.401吨，较预算比降低378.871吨。全年财务预算损耗费用为2650万元，截止到十一月底，实际发生损耗费用为1724万元（财务系统），预计全年完成1881万元，对比财务预算降低769万元。海运损耗率海运损耗率铁路损耗率铁路损耗率公路损耗率公路损耗率2014年2015年1.61.61.

8、591.59较预算降低较预算降低12.2%12.2%1.81.8预算2014年2015年预算2014年2015年预算0.670.670.500.500.80.80.820.820.760.761 1 较预算降低较预算降低37.5%37.5%较预算降低较预算降低25%25%同比降低同比降低 1.3%1.3%同比降低同比降低25.4%25.4%同比降低同比降低8.5%8.5%二、重点督办工作完成情况2.4 费用控制2015年1-12月物流费用发生情况（不含税）2015年物流费用预算指标为19566万元(不含税)，其中运输费用18192万元，仓储费1374万元；（含税金额为21902万元，其中运输费

9、20440万元，仓储费1462万元)。截止12月11日，本月共计发生物流费用575.67万元(不含税)，累计发生物流费用20034.5万元(不含税)，较年度预算进度相比增加1540.61万元，剔除预算外产生费用3261.36元，实际发生物流费用16773.14元，较预算进度节约1720.75元（其中运输费发生14884.89万元，较预算进度节约2309.29元）。单位：万元、万吨、元/吨二、重点督办工作完成情况2.4.1 公路运费二、重点督办工作完成情况截止12月11日，年累计发生公路运费16018.34万元，较预算进度16950.80万元下降932.46万元。其中加油站送货费、以站代库、公路

10、倒库和小额配送分别较预算进度下降1640.16万元、422.75万元、57.02万元和332.45万元。批发配送和控股公司分别超预算进度1113.28万元和406.63万元。单位：万元2015年年1-12月公路运费发生情况月公路运费发生情况2.4.2 铁路运输费单位：万元截止12月11日，铁路运输费本月发生19.95万元，年累计发生4060.45万元，较年度预算进度2167.42万元上升1893.03万元，较去年同期上升2952.87万元。铁路运输费超预算、同比上升的主要原因：因93#车用汽油（IV）配置资源不足，湛江铁路二次发运保供15.341万吨，发生二次铁路运费2768.57万元，吨油费

11、180.47元/吨；11月湛江铁路二次发运0#柴油（IV）保供2.107万吨，产生二次铁路运费398.27万元。14年发生15年发生1107.581107.584060.454060.45较预算上升较预算上升1893.031893.03万元万元2167.422167.4215年预算同比增加同比增加2952.872952.87万元万元2015年1-12月铁路运输费用发生情况二、重点督办工作完成情况2.4.3 仓储费 截止12月11日，本月实际发生仓储费47.27万元，年累计发生2007.71万元，较预算进度1381.61万元上升626.1万元，较去年同期上升750.78万元。仓储费超预算、同比上

12、升的主要原因：新租赁湛江恒茂油库接卸、仓储汽柴油22.451万吨（结算量13.406万吨），产生仓储、作业包干费585.09万元，吨油费43.64元（其中直接给客户交货0#柴油10.189万吨，减免仓储、作业包干费384.13万元，吨油费37.7元）；柳州工联油库代储普通柴油产生仓储费40.99万元，吨油费用35元/吨。年度费用年度费用14年发生15年发生1256.931256.932007.712007.71较预算上升较预算上升626.1626.1万元万元1381.611381.6115年预算进度同比上升同比上升750.78750.78万元万元12月费用月费用14年12月15年12月46.1

13、046.1047.2747.27较月度预算节省较月度预算节省76.8776.87万元万元124.14124.1415年月预算同比上升同比上升1.171.17万元万元二、重点督办工作完成情况2.4.4 物流优化二、重点督办工作完成情况截止12月11日，物流优化主要措施如下：2341 充分发挥政策优势。与大区公司和炼厂建立日常沟通机制，由于装置波动、油品调和不合格等原因，钦州炼厂各油品累计断油95天，较预算减少40天，减少跨地区配送4万吨，节省运费544万元。积极开展串换业务。按照“成本最优运距最短”的原则，与中石化进行资源串换4.47万吨，节约物流费用824万元。公司从广东和中石化自采资源1.9

14、9万吨，节省配送运费250.85万元。通过重新核定配送运距，优化配送，节省配送运费800.53万元。减少油品二次中转，节约仓储费和损耗共计531.03万元。5损耗较预算降低810.419吨，降低成本486.25万元。6 通过精准调运，为公司降低购进成本合计1425.66万元。7小结：运费降低2950.41万元，损耗降低486.25万元，精准调运降低购进成本1425.66万元，合计降低4862.32万元，完成降本任务1000万的486%。预计11-12月发生运输费6163.44万元，较公司下达的预算任务指标2651万元，超3512.54万元。二、重点督办工作完成情况2.4.5 11-12月费用预

15、计完成情况（不含税）预计11-12月发生仓储费595.36万元，较公司下达的预算任务指标394万元，超201.36万元。单位：万吨、万元二、重点督办工作完成情况2.5.1 主动配送推进情况 7月份板块举办了二次物流优化应用提升培训，培训结束后，参培人员对配送岗位进行了详细的培训指导，不断对加油站基础数据进行维护和调整，上车率逐月提高，目前上车率已达到62.92%，较前期提高32.92%。建议公司明确调度指挥中心组织机构和人员定编。单位：%主动配送上车率2.5.2 劳动效率 截至12月13日油库年累计入库195.203万吨，出库281.404万吨（含钦州炼厂地付），总吞吐量为476.607万吨，

16、周转率为13.01次，去年同期为14.03次，同比降低了1.02次，人均周转量2.019万吨，去年同期为1.869万吨，同比升高了0.15万吨。单位：次（一）油库周转效率二、重点督办工作完成情况二、重点督办工作完成情况（二）周转效率情况2.5.3 劳动效率截止12月11日，油罐车周转效率为1.5次，折算成70公里周转效率为2.64次。单位：次小结：在销售公司劳动竞赛中，油罐车标准运行次数一直处于中上游水平，分别为1季度第3名，2季度13名和3季度12名。2.6 低库存单位：万吨截止12月11日，油库平均期末库存为7.861万吨，较重点工作督办目标(10-12万吨）下降4.139万吨。平均实际库

17、存为12.629万吨，平均客存量为4.87万吨，约占整个实际库存的38.5%。油库1-12月平均库存和平均客存对比曲线图二、重点督办工作完成情况三、重点工作进展情况3.1 与中石化资源串换工作进展情况1、截止12月11日，我司在中石化提油量为4.47万吨(其中0#车用柴油（IV）3.22万吨，93#汽油（IV）1.22万吨,97#汽油（IV）0.03万吨)；中石化在我司桂林油库提油量4.51万吨(其中0#车用柴油（IV）3.19万吨，93#汽油（IV）1.29万吨,97#汽油（IV）0.02万吨)2、节省运费情况：截止12月11日，通过与中石化资源串换，平均运距缩短约271公里，共节省公路运费

18、824万元。三、重点工作进展情况3.2 钦州炼厂0#车用柴油（IV）标准密度情况本月钦州炼厂0#车用柴油（IV）标准密度基本维持在0.8320之间，与中石化基本持平，调运处将密切关注航煤等轻组分调和进入柴油情况。2015年年12月钦州炼厂月钦州炼厂0#车用柴油车用柴油(IV)标准密度情况表标准密度情况表三、重点工作进展情况3.3 油库运行情况本月，油库入库总量3.036万吨，出库总量8.69万吨，吞吐量为11.727万吨，同比降低4.187万吨，周转次数0.41次，同比降低0.05次，人均吞吐量481吨，同比降低172吨。本月送检油品4批次，共计4个样品，均为中石化汽油油样，其中93#车用汽油

19、（国）一个，97#车用汽油（国）三个。为加强代储油库管理，生产运营部人员到钦州油库现场，对代储油库业务流程进行梳理，按照流程对油库操作规程进行修订。目前流程梳理工作已经完成，正在进行操作规程的修订，修订内容主要包括卸船流程、公路油品出库流程、盘点流程及损耗处理等。由于油库员工对PLC及自动化控制系统的基础薄弱。在运行过程中若发生故障，没有办法第一时间判断出问题，对故障的排除及与维修方的沟通上造成了很大的障碍。为了解决该问题，公司组织员工赴南京东富进行现场培训学习，学习内容主要包括PLC的组成、总线通讯方式、winCC系统知识以及常见问题的排除等。另外通过本次培训的机会，与东富技术人员对接柳江及

20、南宁油库的系统开发要求。三、重点工作进展情况3.4 油库工作开展情况三、重点工作进展情况p本月各油库上报油库管理信息系统冲销申请三单，其中钦州炼厂油库一单、桂林油库一单、兴业油库一单，冲销原因均为人员操作失误造成。3.4 油库工作开展情况三、重点工作进展情况3.5 服务体系建设各油库每月对发油流量计定期自检，检定误差全部在国家允许范围内，确保设备稳定运行，发油数量准确。出现纠纷时，及时上报质量安全环保处，进行现场三方检定。（本月南宁油库、柳江油库停业改造，梧州油库无出库，未进行流量计自检）三、重点工作进展情况3.6 HSE运行情况p 一、设备设施运行整体情况 本周所属油库设备设施运行良好，未发

21、生突发设备故障。p 二、三违、事故事件情况 本周油库“三违”为0，未发生事故事件等紧急情况。p 三、风险辨识、隐患排查情况 本周对油库录入设备管理系统的隐患进行初审。p 四、费用预算情况 1、本周对日常维修的34.15万与安全处进行对接，跟踪油库日常维修费用的使用。2、本周协调安全处增加劳动保护费10万元，发放机关员工小劳保及油库员工四季度洗理费。p 五、非常规作业开展情况 本周南宁油库、柳江油库、玉峰油库办理二级动火作业票28张，进入有限空间作业3张，临时用电票2张，挖掘作业票34张。三、重点工作进展情况3.7 南宁库改造项目进展情况p一、本周工程进度情况：1、泵房消防管线对口焊接，乙醇罐区

22、消防管线焊接安装。2、油气回收装置集液罐安装已完成 3、发油区5#岛汇管焊接安装已完成。4、发油区电缆敷设完成。5、守卫室墙面刮腻子胶及涂料，防静电地板砖安装完成。6、发油区地下管道完成试压。p 二、存在问题：1、阀门尚未到货，导致阀门试压未能按期完成。已督促工程、投资部门尽快到货，厂家答复12月11日已发货，预计15日到货。小结：目前南宁油库施工进度已完成总项目工程量的88%。三、重点工作进展情况3.8 柳江油库改造项目情况p 一、本周工程进度情况：1、本周完成油气回收管线于3号罐的对接焊接，油罐区至发油区油气回收管线的焊接。2、完成油气回收阀门井和油气回收基础的浇筑。3、本周对1、2、3#

23、发油岛设备进行组装，完成了93号、97号、0号柴油发油管线的试压工作。p二、存在问题：1、阀门尚未到货，导致阀门试压未能按期完成。已督促工程、投资部门尽快到货，厂家答复12月11日已发货，预计15日到货。2、施工方作业人员责任意识差，管线防腐除锈不到位，发油区预置的短管内有焊渣，现场管线试压无记录，仅有拍照，须加强质量监管。组装时法兰螺栓安装不规范，两端长短不一致，法兰密封垫片不居中，施工质量达不到要求，已要求施工方进行整改。发油区前期预置的管件尺寸与实际有偏差且施工方在发油区组装的技术人员不足，造成发油区设备组装较为缓慢。小结：截止12月12日，已完成整体施工进度的82%。三、重点工作进展情

24、况3.11 百色油库征地项目及其他重点工作1、百色油库征地情况：百东新区政府在协调征地补偿事宜，后续办理土地勘测手续。2、梧州油库趸船国籍证将于12月16日到期，需要销售公司在申请表盖章，正在协调办公室盖章、上报板块。3、督促武汉天鸣尽快发放油库员工秋、冬装、鞋。目前秋装部分油库已到货，秋鞋、冬鞋已发货，冬装尚未发货。重庆耐德自动化有限公司技术人员已完成油气回收装置的整改，暂未完成验收工作。3.10 桂林油库油气回收装置整改进展情况3.9 河池油库更换消防泵本周完成情况：新泵基础已硬化，新泵安装完毕。四、下一周重点工作安排4.1 重点工作p 加大加快组织西北铁路柴油发车计划，同时跟进东北资源排船情况，落实装船、发运、到货时间，赶上进度计划。p 积极协调中石化自采油品提油事宜。