某集团建设项目可行性研究报告内容和深度bzky.pptx

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1、中国石油天然气集团公司中国石油天然气集团公司建设项目可行性研究报告建设项目可行性研究报告内容和深的规定内容和深的规定中油计字中油计字20002000第第499499号号第一部分第一部分 总总则则第二部分第二部分 可行性研究报告内容和可行性研究报告内容和深度深度第三部分第三部分 附附 则则目目 录录第一部分第一部分 总总则则一、一、可行性研究是建设项目前期工作的重要内容，是建设程可行性研究是建设项目前期工作的重要内容，是建设程序中的重要组成部分。项目立项后须进行可行性研究，并编序中的重要组成部分。项目立项后须进行可行性研究，并编制和报批可行性研究报告。制和报批可行性研究报告。二、二、可行性研究报

2、告由项目法人委托有资格的设计单位或工可行性研究报告由项目法人委托有资格的设计单位或工程咨询单位编制。可行性研究报告应符合国家产业政策和集程咨询单位编制。可行性研究报告应符合国家产业政策和集团公司固定资产投资指导目录的规定。团公司固定资产投资指导目录的规定。三、三、可行性研究报告必须实事求是，对项目的要素进行认真可行性研究报告必须实事求是，对项目的要素进行认真的、全面的调查和详细的测算分析，为项目法人和领导机关的、全面的调查和详细的测算分析，为项目法人和领导机关决策、审批提供可靠的依据。决策、审批提供可靠的依据。四、四、可行性研究报告必须做多方案比较，特别是对关系到项目可行性研究报告必须做多方案

3、比较，特别是对关系到项目建设条件、工艺技术、经济效益以及环境影响等重大问题要认建设条件、工艺技术、经济效益以及环境影响等重大问题要认真进行方案比较和优化，从中选出技术上先进、可靠，经济上真进行方案比较和优化，从中选出技术上先进、可靠，经济上合理，建设上可行的方案作为推荐方案。合理，建设上可行的方案作为推荐方案。五、五、编制的可行性研究报告，内容要完整，文字要简练，文件编制的可行性研究报告，内容要完整，文字要简练，文件要齐全，编制单位的行政、技术、经济负责人要签字。负责编要齐全，编制单位的行政、技术、经济负责人要签字。负责编制可行性研究报告的单位，提供的数据资料应准确可靠，符合制可行性研究报告的

4、单位，提供的数据资料应准确可靠，符合国家有关规定；各项计算应科学合理；对项目的建设、生产和国家有关规定；各项计算应科学合理；对项目的建设、生产和经营要进行风险分析，留有余地；对于不落实的问题要如实反经营要进行风险分析，留有余地；对于不落实的问题要如实反映，并提出有效的解决措施。映，并提出有效的解决措施。六、六、企业企业“改扩建改扩建”及增建新装置，原则上应采用及增建新装置，原则上应采用“有无对比有无对比法法”做经济评价，客观地反映出项目在生产中的作用做经济评价，客观地反映出项目在生产中的作用(如项目实如项目实施后企业总体效益、负债、还贷和盈利能力情况的变化等施后企业总体效益、负债、还贷和盈利能

5、力情况的变化等)。七、七、可行性研究报告是项目决策的依据。投资估算与初步设计可行性研究报告是项目决策的依据。投资估算与初步设计概算的出入一般不大于概算的出入一般不大于10%10%，否则视超出情况再议。可行性研究，否则视超出情况再议。可行性研究报告经正式评估上报后，超过二年才实施建设的项目，原则上报告经正式评估上报后，超过二年才实施建设的项目，原则上应重新评估。在可行性研究报告的时效期内若发现基础依据有应重新评估。在可行性研究报告的时效期内若发现基础依据有重大变化，项目主办单位应委托原编制单位及时修改补充或重重大变化，项目主办单位应委托原编制单位及时修改补充或重新编制可行性研究报告，并报原评估单

6、位重新评估。新编制可行性研究报告，并报原评估单位重新评估。八、八、在具体工作中，应注意遵循有关的管理、财务、税务、价在具体工作中，应注意遵循有关的管理、财务、税务、价格等方面的最新法律、法规和规章。格等方面的最新法律、法规和规章。第二部分第二部分 可行性研究报告内容和深度可行性研究报告内容和深度一、总论一、总论 二、市场预测二、市场预测三、产品方案及生产规模三、产品方案及生产规模 四、工艺技术方案四、工艺技术方案五、原料、辅助材料及燃料的供应五、原料、辅助材料及燃料的供应六、建厂条件和厂址方案六、建厂条件和厂址方案 七、公用工程和辅助设施方案七、公用工程和辅助设施方案 八、节能八、节能 九、环

7、境保护九、环境保护 十、劳动保护与安全卫生十、劳动保护与安全卫生 十一、企业组织及定员十一、企业组织及定员 十二、项目实施规划十二、项目实施规划 十三、投资估算和资金筹措十三、投资估算和资金筹措 十四、经济效益评价十四、经济效益评价 十五、不确定性分析十五、不确定性分析 十六、结论十六、结论 项目名称、主办单位名称、企业性质及法人。项目名称、主办单位名称、企业性质及法人。可行性研究报告编制的依据和原则。可行性研究报告编制的依据和原则。项目提出的背景项目提出的背景(改建、扩建和技术改造项目要说明企改建、扩建和技术改造项目要说明企业现有概况业现有概况)、投资必要性和经济意义。、投资必要性和经济意义

8、。研究范围。研究范围。研究的主要过程。研究的主要过程。研究结论：研究结论：1 1、研究的简要综合结论。、研究的简要综合结论。2 2、存在的主要问题和建议。、存在的主要问题和建议。一、总一、总 论论 主要技术经济指标表：主要技术经济指标表：1 1、产品名称、品种、规格和生产规模、产品名称、品种、规格和生产规模(注明商品量和内外注明商品量和内外销比例销比例)。2 2、副产品的名称、规格和数量、副产品的名称、规格和数量(注明商品量注明商品量)。3 3、主要原材料的品种、规格和用量、主要原材料的品种、规格和用量(注明进口数量注明进口数量)。4 4、公用动力消耗量：、公用动力消耗量：供水供水(新鲜水新鲜

9、水)：最大用水量；最大用水量；平均用水量。平均用水量。供电：供电：设备容量；设备容量；计算负荷；计算负荷；年耗电量。年耗电量。供气：供气：最大用气量；最大用气量；平均用气量。平均用气量。冷冻：冷冻：最大冷负荷；最大冷负荷；平均用冷负荷。平均用冷负荷。5 5、三废排放量及环境治理结果：、三废排放量及环境治理结果：废水。废水。废气。废气。废渣。废渣。6 6、运输量、运输量(注明运输方式注明运输方式)：运入量。运入量。运出量。运出量。7 7、全厂定员：、全厂定员：(1)(1)生产工人。生产工人。(2)(2)管理人员。管理人员。8 8、总占地面积。、总占地面积。9 9、全厂建设面积。、全厂建设面积。1

10、010、全厂综合能耗总量、全厂综合能耗总量(包括二次能源包括二次能源)。1111、单位产品综合能耗。、单位产品综合能耗。1212、工程项目总投资、工程项目总投资(含外汇，注明资金来源和筹措方式含外汇，注明资金来源和筹措方式)：(1)(1)固定资产投资：固定资产投资：建设投资；建设投资；建设期利息。建设期利息。(2)(2)流动资金，其中铺底流动资金。流动资金，其中铺底流动资金。1313、报批项目总投资、报批项目总投资(其中外汇其中外汇)。1414、年销售收入。、年销售收入。1515、成本和费用：、成本和费用：(1)(1)年均总成本费用。年均总成本费用。(2)(2)年均经营成本。年均经营成本。16

11、16、年均利润税金。、年均利润税金。1717、年均销售税金。、年均销售税金。1818、财务评价指标：、财务评价指标：(1)(1)投资利润率。投资利润率。(2)(2)投资利税率。投资利税率。(3)(3)资资本净利润率。本净利润率。(4)(4)投资回收期。投资回收期。(5)(5)全员劳动生产率。全员劳动生产率。(6)(6)全投全投资财务内部收益率资财务内部收益率(税前和税后税前和税后)。(7)(7)全投资财务净现值全投资财务净现值(税前税前和税后和税后)。(8)(8)自有资金内部收益率。自有资金内部收益率。(9)(9)自有资金财务净现值。自有资金财务净现值。1919、清偿能力指标：、清偿能力指标：

12、(1)(1)人民币偿还期人民币偿还期(含建设期含建设期)。(2)(2)外汇偿外汇偿还期还期(含建设期含建设期)。产品及需求分析：产品及需求分析：1 1、产品现有品种、型号、规格、质量标准情况和用途。、产品现有品种、型号、规格、质量标准情况和用途。2 2、产品国内、外市场供需情况的现状和主要消费去向。、产品国内、外市场供需情况的现状和主要消费去向。3 3、国内、外相同或可替代产品近几年已有的和在建的生、国内、外相同或可替代产品近几年已有的和在建的生产能力、产量情况及变化趋势预测。产能力、产量情况及变化趋势预测。4 4、近三年产品进出口情况。、近三年产品进出口情况。5 5、产品国内、外近期、远期需

13、要量的预测和消费覆盖面、产品国内、外近期、远期需要量的预测和消费覆盖面的发展趋势。的发展趋势。6 6、产品的销售预测、竞争能力和进入国际市场的前景。、产品的销售预测、竞争能力和进入国际市场的前景。产品价格的分析：产品价格的分析：1 1、国内、外产品价格的现状。、国内、外产品价格的现状。2 2、产品价格的稳定性及变化趋势预测。、产品价格的稳定性及变化趋势预测。3 3、产品内销、外销或替代进口价格确定原则和意见。、产品内销、外销或替代进口价格确定原则和意见。二、市场预测二、市场预测 产品方案的选择与比较。产品方案的选择与比较。产品方案是否适应市场需求、符合国家产业政策，行业产品方案是否适应市场需求

14、、符合国家产业政策，行业发展规划、技术政策、产品结构和国家清洁生产的要求。发展规划、技术政策、产品结构和国家清洁生产的要求。生产规模和各装置的规模生产规模和各装置的规模(以日和年产量计以日和年产量计)确定的原则确定的原则和理由。和理由。产品、中间产品和副产品的品种、数量、规格及质量指产品、中间产品和副产品的品种、数量、规格及质量指标。标。注：老厂改建、扩建和技术改造项目要结合企业现有内部和注：老厂改建、扩建和技术改造项目要结合企业现有内部和外部条件，对产品方案和生产规模作方案比较，进行优选。外部条件，对产品方案和生产规模作方案比较，进行优选。三、产品方案及生产规模三、产品方案及生产规模 工艺技

15、术方案的选择：工艺技术方案的选择：1 1、原料路线确定的原则和依据。、原料路线确定的原则和依据。2 2、国内、外工艺技术概况。、国内、外工艺技术概况。3 3、工艺技术方案的比较和选择理由。、工艺技术方案的比较和选择理由。4 4、引进技术和进口设备，要说明引进方式、引进和进口的范、引进技术和进口设备，要说明引进方式、引进和进口的范围、内容及理由。说明可能引进技术和进口设备的国家与公围、内容及理由。说明可能引进技术和进口设备的国家与公司司(写明外文全称写明外文全称)。5 5、引进技术和进口设备消化、吸收、创新的措施建议。、引进技术和进口设备消化、吸收、创新的措施建议。四、工艺技术方案四、工艺技术方

16、案 工艺流程和消耗定额：工艺流程和消耗定额：1 1、全厂总工艺流程和车间、全厂总工艺流程和车间(装置装置)的工艺流程说明附全厂工艺总流程的工艺流程说明附全厂工艺总流程图和车间图和车间(装置装置)工艺流程图。工艺流程图。2 2、全厂物料平衡和热平衡方案。、全厂物料平衡和热平衡方案。3 3、车间、车间(装置装置)原材料、辅助材料和燃料、动力消耗定额及国内外先进原材料、辅助材料和燃料、动力消耗定额及国内外先进水平比较。水平比较。自控技术方案：扼要说明全厂自控水平的确定和自控设备的选择方案。自控技术方案：扼要说明全厂自控水平的确定和自控设备的选择方案。主要设备的选择：主要设备的选择：1 1、根据工艺技

17、术方案的情况，说明主要关键设备比较和选用的理由。、根据工艺技术方案的情况，说明主要关键设备比较和选用的理由。2 2、进口设备应提出国内、外设备拟分交方案或与外国厂商合作制造方、进口设备应提出国内、外设备拟分交方案或与外国厂商合作制造方案案(附进口设备表附进口设备表)。3 3、车间、车间(装置装置)主要设备表主要设备表(名称、规格、参数、数量、材质名称、规格、参数、数量、材质)。注：老厂改建、扩建和技术改造项目要说明原有设备的可利用注：老厂改建、扩建和技术改造项目要说明原有设备的可利用情况。情况。产品质量控制及检测工艺技术方案产品质量控制及检测工艺技术方案 标准化：标准化：1 1、工艺设备、管道

18、、分析、仪表、电气等拟采用标准化、工艺设备、管道、分析、仪表、电气等拟采用标准化的情况。的情况。2 2、对技术引进和进口设备拟采用标准化的说明。、对技术引进和进口设备拟采用标准化的说明。3 3、产品质量检测拟采用标准化的说明。、产品质量检测拟采用标准化的说明。原料供应：原料供应：1 1、主要原料的品种、规格，年需用量、来源及运输条件，说明落实、主要原料的品种、规格，年需用量、来源及运输条件，说明落实程度。程度。2 2、原料资源的来源、品位、开采及生产规模等情况。、原料资源的来源、品位、开采及生产规模等情况。3 3、原料来源的可靠性。、原料来源的可靠性。辅助材料供应：辅助材料供应：1 1、主要辅

19、助材料的品种、规格、年需用量和开车需用量及来源，说、主要辅助材料的品种、规格、年需用量和开车需用量及来源，说明落实程度。明落实程度。2 2、主要辅助材料如需进口，应说明进口的品种、规格、进口量和拟、主要辅助材料如需进口，应说明进口的品种、规格、进口量和拟进口的理由。进口的理由。使用燃料的品种、规格、年需用量情况。使用燃料的品种、规格、年需用量情况。来源及运输条件。来源及运输条件。五、原料、辅助材料及燃料的供应五、原料、辅助材料及燃料的供应 建厂条件：建厂条件：1 1、厂址的地理位置、地形、地貌概况。、厂址的地理位置、地形、地貌概况。2 2、工程地质、地震烈度、水文地质概况和有关的江、湖、海、河

20、水文资料。、工程地质、地震烈度、水文地质概况和有关的江、湖、海、河水文资料。3 3、当地气象条件。、当地气象条件。4 4、地区和城镇社会经济的现况及发展规划。、地区和城镇社会经济的现况及发展规划。5 5、交通运输、交通运输(铁路、公路、水运、码头等铁路、公路、水运、码头等)条件和运输量的现况及发展规划。条件和运输量的现况及发展规划。6 6、水源、供排水、防潮、排涝、防洪等情况。、水源、供排水、防潮、排涝、防洪等情况。7 7、电源、供电、电讯等情况和发展规划。、电源、供电、电讯等情况和发展规划。8 8、供热工程情况。、供热工程情况。9 9、环境条件。、环境条件。1010、当地施工和协作条件。、当

21、地施工和协作条件。1111、与城镇、地区规划的关系和生活福利设施的条件。、与城镇、地区规划的关系和生活福利设施的条件。1212、拟选厂址目前土地使用现状、厂区拟占地面积、需征土地情况等。、拟选厂址目前土地使用现状、厂区拟占地面积、需征土地情况等。六、建厂条件和厂址方案六、建厂条件和厂址方案 厂址方案：厂址方案：1 1、扼要归纳各厂址方案的优缺点，并进行技术经济比较，、扼要归纳各厂址方案的优缺点，并进行技术经济比较，是否符合安全、环保、卫生防护距离要求。是否符合安全、环保、卫生防护距离要求。2 2、推荐厂址的意见并说明理由、推荐厂址的意见并说明理由(附厂址区域位置和厂址附厂址区域位置和厂址方案示

22、意图方案示意图)。注：对老厂改建、扩建和技术改造项目，应说明承办企注：对老厂改建、扩建和技术改造项目，应说明承办企业基本情况并作厂址方案的比较。业基本情况并作厂址方案的比较。总图运输：总图运输：1 1、总平面布置：、总平面布置：总平面布置的原则和功能划分。总平面布置的原则和功能划分。竖向布置原则。竖向布置原则。总图布置方案的比较和推荐意见总图布置方案的比较和推荐意见(列出总图主要指标，列出总图主要指标，并附总平面布置图并附总平面布置图)。绿化。绿化。2 2、工厂运输。、工厂运输。3 3、工厂防护设施设置的原则和要求。、工厂防护设施设置的原则和要求。4 4、排渣场。、排渣场。5 5、厂外工程占地

23、及布置方案。、厂外工程占地及布置方案。6 6、运输车辆和设备的选择。、运输车辆和设备的选择。七、公用工程和辅助设施方案七、公用工程和辅助设施方案 给排水：给排水：1 1、用水量和排水量、用水量和排水量(附全厂给水、排水的水量、水质表和水平衡图附全厂给水、排水的水量、水质表和水平衡图)。2 2、厂内外给排水方案。、厂内外给排水方案。3 3、主要设备的选择。、主要设备的选择。供电及电讯：供电及电讯：1 1、全厂供电、全厂供电：全厂供电计算负荷及负荷等级，按装置分项列表。全厂供电计算负荷及负荷等级，按装置分项列表。供电电源选择和可靠性阐述。供电电源选择和可靠性阐述。供电原则及全厂供电方案比较与选择供

24、电原则及全厂供电方案比较与选择(附全厂供电系统图附全厂供电系统图)。主要设备表。主要设备表。2 2、电讯：、电讯：全厂电讯设施的组成及包括范围。全厂电讯设施的组成及包括范围。全厂电讯设施方案的选择。全厂电讯设施方案的选择。设备选择设备选择(列出供电、电讯主要装备表列出供电、电讯主要装备表)。供热及供风供热及供风 1 1、供热：、供热：全厂不同参数蒸汽的用汽量情况全厂不同参数蒸汽的用汽量情况(附全厂蒸汽平衡图附全厂蒸汽平衡图)。供热或热电车间规模的比较和确定。供热或热电车间规模的比较和确定。供热或热电车间技术方案的比较和选择。供热或热电车间技术方案的比较和选择。2 2、供风：、供风：全厂压缩空气

25、负荷。全厂压缩空气负荷。供风方案。供风方案。主要设备。主要设备。空分及制冷站。空分及制冷站。贮运设施及机械化运输。贮运设施及机械化运输。工厂外管网。工厂外管网。采暖、通风及空气调节。采暖、通风及空气调节。维修维修(机修、仪修、电修、建修机修、仪修、电修、建修)。土建土建(建筑物、构筑物建筑物、构筑物)。（十一）（十一）生活福利设施。生活福利设施。能耗指标及分析：能耗指标及分析：1 1、项目能耗指标：、项目能耗指标：分品种实物能耗总量、综合能耗总分品种实物能耗总量、综合能耗总量。量。单位产品综合能耗、可比能耗情况。单位产品综合能耗、可比能耗情况。2 2、能耗分析：、能耗分析：列出单位产品能耗。列

26、出单位产品能耗。主要工艺能耗指主要工艺能耗指标，并做国内、国际对比分析。标，并做国内、国际对比分析。节能措施综述：节能措施综述：1 1、主要工艺流程采用节能新技术、新工艺情况。、主要工艺流程采用节能新技术、新工艺情况。2 2、说明所选择的机电产品是否符合节能原则。、说明所选择的机电产品是否符合节能原则。3 3、余热、余压、放散可燃气体回收利用措施。、余热、余压、放散可燃气体回收利用措施。4 4、炉窑、热力管网系统采用的保温措施。、炉窑、热力管网系统采用的保温措施。5 5、工业锅炉采用热电联产措施。、工业锅炉采用热电联产措施。八、节八、节 能能 厂址与环境现状：厂址与环境现状：1 1、厂址的地理

27、位置和自然条件。、厂址的地理位置和自然条件。2 2、厂址环境现状与分析。、厂址环境现状与分析。执行的环境质量标准及排放标准执行的环境质量标准及排放标准(或说明可参考的国外标准或说明可参考的国外标准)。建设项目的主要污染源及污染物：建设项目的主要污染源及污染物：1 1、主要污染源、污染物排放点。、主要污染源、污染物排放点。2 2、主要污染物类型、排放量、所含有害有毒物质的成份、主要污染物类型、排放量、所含有害有毒物质的成份、排放浓度、排放方式。排放浓度、排放方式。九、环境保护九、环境保护 环境保护与综合利用论述：环境保护与综合利用论述：1 1、综合利用或回收方案的比较。、综合利用或回收方案的比较

28、。2 2、“三废三废”处理技术与措施方案的技术可行性和经济合处理技术与措施方案的技术可行性和经济合理性论述。理性论述。3 3、生产原料路线、工艺技术路线、综合利用和环保技术、生产原料路线、工艺技术路线、综合利用和环保技术是否符合清洁生产的要求。是否符合清洁生产的要求。4 4、预计达到的效果，全厂、预计达到的效果，全厂“三废三废”设计排放状况。设计排放状况。环境保护费用：环境保护设施和投资估算环境保护费用：环境保护设施和投资估算(万元万元)明细表，明细表，占工程建设投资的比例占工程建设投资的比例(%)(%)。注：老厂改、扩建和技术改造项目应与原有生产系统结合，注：老厂改、扩建和技术改造项目应与原

29、有生产系统结合，论述环境影响状况。论述环境影响状况。劳动保护与安全卫生：劳动保护与安全卫生：1 1、建设项目生产过程中职业危害因素的分析。、建设项目生产过程中职业危害因素的分析。2 2、职业安全卫生防护的措施。、职业安全卫生防护的措施。3 3、事故应急措施。、事故应急措施。4 4、劳动保护设施投资，占工程建设投资的比例、劳动保护设施投资，占工程建设投资的比例(%)(%)。消防：消防：1 1、工程的消防环境现状。、工程的消防环境现状。2 2、工程的火灾危险性类别，民用建筑类别。、工程的火灾危险性类别，民用建筑类别。3 3、消防设施和措施。、消防设施和措施。4 4、消防设施投资，占工程建设投资的比

30、例、消防设施投资，占工程建设投资的比例(%)(%)。注：老厂改建、扩建和技术改造项目应与原有生产系统结合，注：老厂改建、扩建和技术改造项目应与原有生产系统结合，论述劳动安全的情况。论述劳动安全的情况。十、劳动保护与安全卫生十、劳动保护与安全卫生 企业经营体制和组织机构：企业经营体制和组织机构：1 1、企业经营体制：、企业经营体制：股份制公司应说明其类型股份制公司应说明其类型(股份有限公司或有限责任公司股份有限公司或有限责任公司)、设立方式、设立方式(发起或募集式发起或募集式)、股权设置、股权设置(国家股、法人股、个人股、外资股国家股、法人股、个人股、外资股)及各股权比及各股权比例、主要股东及出

31、资额等重要事项，附设立公司的申请书和章程。例、主要股东及出资额等重要事项，附设立公司的申请书和章程。联营企业说明联营各方名称、各方所有制类别及联营方式，说明联营联营企业说明联营各方名称、各方所有制类别及联营方式，说明联营协议的主要内容并附联营协议书。协议的主要内容并附联营协议书。中外合营中外合营(或合作或合作)项目，应说明合营项目，应说明合营(或合作或合作)外方的国别外方的国别(或地区或地区)、外方企业名称，说明合营协议的主要内容并附合营外方企业名称，说明合营协议的主要内容并附合营(或合作或合作)协议书。协议书。2 2、企业组织机构：扼要说明管理机构、生产和辅助生产车间的设置情况。、企业组织机

32、构：扼要说明管理机构、生产和辅助生产车间的设置情况。十一、企业组织及定员十一、企业组织及定员 企业定员企业定员 1 1、列出企业的总定员表及生产运转班制，包括主生产装、列出企业的总定员表及生产运转班制，包括主生产装置定员、辅助生产设施定员、系统与公用工程定员和行政管理置定员、辅助生产设施定员、系统与公用工程定员和行政管理定员。定员。2 2、说明定员来源，实际新增人员数与老厂分流人员数，、说明定员来源，实际新增人员数与老厂分流人员数，以及对员工素质要求和培训计划。企业或装置定员水平必须与以及对员工素质要求和培训计划。企业或装置定员水平必须与国际同类企业或装置基本相近。国际同类企业或装置基本相近。

33、建设期的规划：建设期的规划：1 1、建设周期内拟分几个阶段进行。、建设周期内拟分几个阶段进行。2 2、建设周期总时间：应按设计定额和工程定额确定合、建设周期总时间：应按设计定额和工程定额确定合理的时间周期。理的时间周期。实施进度规划：实施进度规划：1 1、各阶段实施进度规划。、各阶段实施进度规划。2 2、项目实施规划进度表或实施规划网络图。、项目实施规划进度表或实施规划网络图。十二、项目实施规划十二、项目实施规划 投资估算：投资估算：1 1、建设投资估算：、建设投资估算：投资估算编制的数据和说明。投资估算编制的数据和说明。单项工程的投资估算。单项工程的投资估算。建设投资估算：包括固定资产费用、

34、无形资产费用、递延资产费建设投资估算：包括固定资产费用、无形资产费用、递延资产费用及预备费。估算包括静态和动态两部分。静态部分是指建设项目的设备用及预备费。估算包括静态和动态两部分。静态部分是指建设项目的设备购置费购置费(含工器具含工器具)、建筑工程费、安装工程费、工程建设其他费用；动态、建筑工程费、安装工程费、工程建设其他费用；动态部分是指建设项目由于物价等变化所需的费用。部分是指建设项目由于物价等变化所需的费用。(附建设投资估算表，并附建设投资估算表，并注明环保投资注明环保投资)。建设投资所需外汇资金用汇额估算建设投资所需外汇资金用汇额估算(均折算为美元，使用非美元外均折算为美元，使用非美

35、元外汇的要注明折算率汇的要注明折算率)。投资估算分析。投资估算分析。十三、投资估算和资金筹措十三、投资估算和资金筹措2 2、建设期贷款利息计算、建设期贷款利息计算(人民币和外汇人民币和外汇)。3 3、固定资产投资估算：包括建设投资、固定资产、建设期利息等。、固定资产投资估算：包括建设投资、固定资产、建设期利息等。4 4、流动资金估算：应按详估法估算，包括应收帐款、存货、流动资金估算：应按详估法估算，包括应收帐款、存货(包括原材料、包括原材料、燃料、在产品、产成品、备品备件燃料、在产品、产成品、备品备件)、库存现金及应付帐款等，并附流动、库存现金及应付帐款等，并附流动资金估算表。资金估算表。5

36、5、项目工程总投资：由固定资产投资和流动资金两部分组成。、项目工程总投资：由固定资产投资和流动资金两部分组成。6 6、报批项目总投资：由固定资产投资和铺底流动资金两部分组成。、报批项目总投资：由固定资产投资和铺底流动资金两部分组成。注：老厂改、扩建和技术改造项目，要说明利用原有固定资产原值、净值注：老厂改、扩建和技术改造项目，要说明利用原有固定资产原值、净值情况或重估值情况或重估值 资金筹措：资金筹措：1 1、资金来源：、资金来源：项目资本金项目资本金(含含30%30%铺底流动资金铺底流动资金)：根据集团公司对：根据集团公司对不同行业项目资本金比例的要求，详细说明项目资本金筹措不同行业项目资本

37、金比例的要求，详细说明项目资本金筹措情况，包括出资方、出资方式、资本金来源及数额、资本金情况，包括出资方、出资方式、资本金来源及数额、资本金认缴进度等。认缴进度等。贷款资金：贷款资金：人民币长期贷款渠道、金额和贷款条件。人民币长期贷款渠道、金额和贷款条件。外汇长期贷款渠道、金额和贷款条件。外汇长期贷款渠道、金额和贷款条件。2 2、资金运筹计划：逐年、资金运筹计划：逐年(或半年或半年)资金筹措数额和安排使资金筹措数额和安排使用规划。用规划。产品成本和费用估算：产品成本和费用估算：1 1、成本和费用估算依据及说明。、成本和费用估算依据及说明。2 2、生产成本和费用估算。、生产成本和费用估算。3 3

38、、产品成本和费用分析。、产品成本和费用分析。财务评价：财务评价：1 1、财务评价的依据和说明。、财务评价的依据和说明。2 2、主要计算报表分析：、主要计算报表分析：财务现金流量表。财务现金流量表。损益表。损益表。资资金来源与运用表。金来源与运用表。资产负债表。资产负债表。财务外汇平衡表。财务外汇平衡表。十四、经济效益评价十四、经济效益评价3 3、财务盈利能力分析：、财务盈利能力分析：静态指标：静态指标：投资利润表；投资利润表；投资利税率；投资利税率；资本资本净利润率；净利润率；投资收益率；投资收益率；社会贡献率；社会贡献率；投资回收期投资回收期(一般从建设开始年算起，如从投产年算起则应予注明一

39、般从建设开始年算起，如从投产年算起则应予注明)；全员劳动生产率。全员劳动生产率。除上述指标外，还可以计算其他补充指标，如产值能耗、除上述指标外，还可以计算其他补充指标，如产值能耗、成本费用利润率、销售利税率等指标。成本费用利润率、销售利税率等指标。动态指标：动态指标：全投资财务内部收益率全投资财务内部收益率(税前和税后税前和税后)；全投资财务净现值全投资财务净现值(税前和税后税前和税后)自有资金财务内部自有资金财务内部收益率；收益率；自有资金财务净现值。自有资金财务净现值。在财务评价中可根据拟建项目的具体情况选用需要的指在财务评价中可根据拟建项目的具体情况选用需要的指标。标。4 4、项目清偿能

40、力分析：、项目清偿能力分析：人民币借款偿还期。人民币借款偿还期。外汇借款偿还期。外汇借款偿还期。清偿能力分析说明。清偿能力分析说明。5 5、方案比较指标。、方案比较指标。6 6、改、扩建和技术改造项目评价。、改、扩建和技术改造项目评价。注：改、扩建和技术改造项目的盈利能力分析原则上应注：改、扩建和技术改造项目的盈利能力分析原则上应采用有无对比法。采用有无对比法。盈亏平衡分析：根据市场份额、技术水平、产品成本、销售价格，以盈亏平衡分析：根据市场份额、技术水平、产品成本、销售价格，以及产量等对项目盈亏的作用，做税后产量盈亏平衡分析，求出盈亏平衡点。及产量等对项目盈亏的作用，做税后产量盈亏平衡分析，

41、求出盈亏平衡点。敏感性分析：用可能对项目经济效益产生影响的各因素变化幅度的设敏感性分析：用可能对项目经济效益产生影响的各因素变化幅度的设定值，进行各项主要经济指标的再计算，编制敏感性分析表，并绘制内部定值，进行各项主要经济指标的再计算，编制敏感性分析表，并绘制内部收益率的敏感性分析图。收益率的敏感性分析图。概率分析：运用概率方法预测主要不确定性因素对项目经济效益的影概率分析：运用概率方法预测主要不确定性因素对项目经济效益的影响。响。外汇风险分析：预测项目涉及的外币与人民币及不同外币之间的兑换外汇风险分析：预测项目涉及的外币与人民币及不同外币之间的兑换率可能发生的变化给项目造成的风险。率可能发生

42、的变化给项目造成的风险。根据上述分析，提出相应的防范措施。根据上述分析，提出相应的防范措施。十五、不确定性分析十五、不确定性分析 工程技术、财务及国民经济综合评价：根据各方案的工程工程技术、财务及国民经济综合评价：根据各方案的工程技术分析、财务评价进行综合性评价，列出主要经济评价数技术分析、财务评价进行综合性评价，列出主要经济评价数据指标汇总表据指标汇总表(汇总表汇总表)。社会效益评价：对项目将会产生的社会效益进行简明扼要社会效益评价：对项目将会产生的社会效益进行简明扼要的评价。的评价。结论：结论：1 1、综述项目评价结果及对方案的推荐意见。、综述项目评价结果及对方案的推荐意见。2 2、综述不确定因素对主要方案经济效益的影响及风险程度。、综述不确定因素对主要方案经济效益的影响及风险程度。3 3、项目评价中存在的问题及建议。、项目评价中存在的问题及建议。十六、结十六、结 论论本规定由集团公司规划计划部负责解释，自下发之日起执行。本规定由集团公司规划计划部负责解释，自下发之日起执行。第三部分第三部分 附附 则则完完