ERP基础档案设置培训课程4835.pptx

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1、物料编码基础物料编码基础档案设置培训课程档案设置培训课程劲劲胜胜塑塑胶胶制制品品有有限限公公司司JANUSPLASTICPTOUCTOMPANY5/15/2023Engineer：唐定和：唐定和培培训训目目的的1、让大家对、让大家对ERP系统基础档案设置有个初系统基础档案设置有个初步了解，一些档案栏目的设置方法和技巧、相关步了解，一些档案栏目的设置方法和技巧、相关系统工具的应用系统工具的应用2、了解、了解ERP系统基础档案的结构，各档案系统基础档案的结构，各档案间的相互关系，以及档案不全或有误对系统运间的相互关系，以及档案不全或有误对系统运行产生的影响行产生的影响3、通过对、通过对ERP系统的

2、了解，以配合相关部系统的了解，以配合相关部门顺利运行系统，和参与系统的推行，共同完门顺利运行系统，和参与系统的推行，共同完善系统的基础设置及业务运行善系统的基础设置及业务运行ERP档案设置目录档案设置目录基本信息基本信息系统启用编码方案数据精度基础档案基础档案部门档案职员档案机构设置往来单位客户分类客户档案供应商分类供应商档案地区分类存货存货分类存货档案计量单位财务会计科目凭证类别外币设置项目目录备查科目设置收付结算结算方式付款条件开户银行对照表收发类别仓库档案数据权限数据权限业务采购类型销售类型产品结构成套件费用项目发运方式货位档案非合理损耗类型仓库存货对照表仓库存货对照表其他常用摘要自定义

3、项自定义表结构单据设置单据设置单据格式设置单据编码设置支票套打设置工作流设置工作流设置数据权限控制设置数据权限分配设置基础档案基础档案注注:点击相对应的下划线目录查看操作方法点击相对应的下划线目录查看操作方法(常用设置常用设置),没有下画线的目录暂且没有列出操作方法没有下画线的目录暂且没有列出操作方法(为不常用项为不常用项).ERP系统开始界面系统开始界面系统主菜单日常业务工作页签系统服务工具页签基础档案设置页签系统流程桌面系统树状菜单系统当前状态栏目目录录上一页上一页下一页下一页个性化流程设置个性化流程设置【操作步骤】【操作步骤】1.选择“个性流程”菜单，进入工作界面。2.点击工具栏上的编辑

4、按钮或显示命令窗口按钮，弹出“配置业务流程”窗口。3.在“配置业务流程”窗口中，选中需要增加的工作节点并拖动至工作区的空白处。重复这一步骤，直至所有需要配置的节点都在工作区中显示。4.按住键盘Ctrl键，用鼠标点击设计的个性流程图的首节点，然后拖动鼠标到下一节点。释放鼠标后，在两节点间就会出现一带箭头的连线，表示节点间的顺序关系。重复这一步骤，直至完成个性流程图的设计。5.点击工具栏上的存储保存个性流程图。6.点击重新装入可重新装载个性流程图。如下图如下图:如右图如右图:删除流程图节点删除流程图节点点击工具栏上的编辑按钮，选中个性流程图中需要删除的节点并点击鼠标右键，在弹出的右键菜单中选择【删

5、除】即可。注意注意：必须在删除节点间连线后才可删除。【操作说明】【操作说明】删除连线删除连线:点击工具栏上的编辑按钮，选中个性流程图节点间的连线并点击鼠标右键，在弹出的右键菜单中选择【删除线】即可。如右图如右图:修改节点修改节点点击工具栏上的编辑。点击鼠标右键选中个性流程图中需要修改的节点，在弹出的菜单中选择【修改】，出现“设置执行方式”对话框,修改节点设置。可对节点的名称即命令名、程序路径、节点显示图像进行修改。点击确认更新设置。注意：注意：系统固有节点不可修改。显示显示/隐藏命令窗口隐藏命令窗口若当前界面没有显示配置个性流程窗口，可通过点击显示命令窗口调出配置个性流程窗口。此时显示命令窗口

6、按钮变为隐藏命令窗口。点击隐藏命令窗口即可隐藏配置个性流程窗口。目目录录上一页上一页下一页下一页工作中心设置工作中心设置工作日历工作日历 建立个人的备忘录，提醒某一天要完成的工作和其他重要的事件。系统提供了提醒功能，如果设置了提醒时间，则在设定的时间内，设定日期上将持续闪烁1分钟，同时伴有提示音。【操作步骤】【操作步骤】选择需要建立备忘录的日期。点击添加/修改按钮，弹出“备忘录”对话框。录入提醒时间、备忘录标题及记录的内容。点击保存按钮。工作日历移动短消息信息中心信息中心通过信息中心向其他操作员发送非业务信息。【操作步骤】【操作步骤】点击“信息中心”新信息，弹出“信息处理”窗口。选择信息的紧急

7、程度。系统提供“一般”和“紧急”两种选择。选择或录入信息的接收者，接受者为本账套中使用者。可设置多个接收者，不同接收者之间以“;”隔开。录入发送信息的标题及内容，确定该信息的有效天数。点击发送提示提示:系统将根据【配置】中设定的信息刷新间隔时间自动刷新，已发送信息将在列表中显示。可点击刷新进行手动刷新。双击某一信息记录，或选中某一记录后点击查看，即可查看该条信息的具体内容。要删除信息，只需选中需要删除的记录，点击删除。备忘录操作步骤备忘录操作步骤目目录录上一页上一页下一页下一页提示提示:双击某一日期，或选中某日期后点击查看，即可查看该天的工作备忘录。在查看窗口中点击删除即可删除该天的工作备忘录

8、。移动短消息移动短消息【操作步骤】【操作步骤】点击“手机号码”栏幕，录入接收者的手机号码，若有多个接收者，可以“;”隔开；在“短信内容”输入短信内容；点击发送发送短消息。点击清除按钮可将录入的手机号码及短信内容清空。信息中心基础档案设置中菜单简介基础档案设置中菜单简介档案及基本操作都包括以下主要子菜单：档案及基本操作都包括以下主要子菜单：退出当前操作窗口选择当前操作帮助放弃当前操作未保存的内容刷新当前操作内容保存当前操作内容，每次操作完成后需做保存删除选择的档案，删除时只能从最后一级往上删除修改档案内容新增档案内容将当前内容输出到EXCEL文档或其他文件格式预览和设置当前内容打印格式打印当前内

9、容设置内容打印格式系统主菜单栏目目录录上一页上一页下一页下一页菜单中栏目及批改设置菜单中栏目及批改设置 栏目设置操作步骤栏目设置操作步骤设置参照界面的显示栏目内容、栏目宽度和排序方式，在基础档案参照界面中点击栏目按钮，进入栏目设置界面设置栏目的显示内容和顺序。显示显示：显示Y表示在参照界面显示这些项目列，可使用全选全部显示Y标记或全消删除全部的Y标记。固定列固定列：双击显示Y选择此列以上的所有列均为固定列，不随滚动条的移动而隐藏，上移、下移按钮可移动栏目显示顺序。栏目名称栏目名称：所有显示栏目的名称。排序排序：排序指以升序或降序方式显示。合计合计：合计表示可合计行是否需要合计显示。批改设置步骤

10、批改设置步骤点 点击工具栏上的批改按钮，显示批量修改界面。从修改项目下拉框中选择可以批量修改的项目，输入修改内容；编辑条件表达式，选择项目、关系符号和条件内容，点击加入条件按钮，设定的条件表达式显示在显示区内。如果还有其他过滤条件，则先选择与已设定条件的逻辑关系，如果是并集的关系，选择或者；如果是交集的关系，选择并且。再次输入条件项、关系符号和条件值，点击加入条件按钮，设定的条件表达式显示上一条表达式下。点击清除条件按钮，可删除不需要的条件表达式。输入完成后，点击修改按钮，系统根据设置的条件批量修改所有符合条件的记录。在项目选择下拉框中选择客户编码,关系符号选择，直接输入或参照选择条件内容为0

11、01，点击加入条件按钮，显示区显示条件表达式客户编码001；点击修改按钮，系统按照设定的条件将所有编码001的客户名称全部改为一级客户。目目录录上一页上一页下一页下一页基础档案设置注意事项基础档案设置注意事项v所有编码保存后不能修改;v物料编码被使用后,计量单位组及计量单位不能修改;v所有编码、客户/供应商简称、产品结构中的父项与子项不能重复,如果的重复,系统会提示；v所有基础档案被别的档案引用或财务结帐后不能删除；v在删除档案时，如果有下一级则不能删除，须从最后一级往上删除；v在基础档案中，带“*”的为必须录入项，有“”的项为选择引用项；v所有的操作必须有系统管理员给予相应的操作权限才可以进

12、行操作;v如在操作过程中出现系统技术问题应及时向系统管理员提报,系统服务器设置在电脑中心,由电脑中心对系统进行管理.目目录录上一页上一页下一页下一页注注:演示片中的带阴影图片为显示页面的一部分，可点相关链接查看相应内容演示片中的带阴影图片为显示页面的一部分，可点相关链接查看相应内容机构类设置机构类设置部门档案部门档案v各部门的信息，部门指某使用单位下辖的具有分别进行财务核算或业务管理要求的单元体，可以是实际中的部门机构，也可以是虚拟的核算单元。按照已经定义好的部门编码级次原则输入部门编号及其信息。最多可分3级，编码总长6位，部门档案包含部门编码、名称、负责人、部门属性等信息。可以根据需要由系统

13、管理员增加相应的级别及编码长度。v【功能按钮操作说明功能按钮操作说明】v增加新增部门档案 v单击增加按钮，可增加一条部门记录。在屏幕右面输入部门编号、部门名称、负责人、部门属性、电话、地址、备注、信用额度、信用等级等信息即可。v修改修改部门档案 v在部门档案界面左边，将光标定位到要修改的部门编号上，单击修改按钮。这时界面即处于修改状态，除部门编号不能修改，其他信息均可修改。v删除删除部门档案 v点击要左边目录树中要删除的部门，背景显示蓝色表示选中，单击删除按钮即可删除此部门。v注意注意:若部门被其它对象引用后就不能被删除。v刷新刷新档案记录 v在网络操作中，可能同时有多个操作员在操作相同的目录

14、。可以点刷新按钮，查看到当前最新目录情况，即可以查看其他有权限的操作员新增或修改的目录信息。v【栏目说明】【栏目说明】v部门编号：符合编码级次原则。必须录入，必须唯一。v部门名称：必须录入。v负责人、电话、地址、备注：部门的辅助信息，可以为空。v部门属性：输入部门是车间、采购部门、销售部门等部门分类属性，可以为空。v信用信息：包括信用额度、信用等级、信用天数，指该部门对本部门负责的客户的信用额度和最大信用天数，可以不填。如果在销售管理系统销售选项-信用控制页签中选择是否有部门信用控制，则需在这里输入相应信息。目目录录上一页上一页下一页下一页部门档案设置页面【菜单路径】【菜单路径】设置-基础档案

15、-机构设置-部门档案机构类设置机构类设置职员档案职员档案v各部门中需要进行核算和业务管理的职员信息，必须先设置好部门档案才能在这些部门下设置相应的职员档案。除固定资产和成本管理产品外，其他产品均需使用职员档案。如果不需对职员进行核算和管理要求，则可以不设置职员档案。v【功能按钮】【功能按钮】v增加增加职员档案 v在左侧部门目录中选择要增加人员的末级部门，单击功能键中的增加按钮，显示添加职员档案空白页，可根据自己企业的实际情况，在相应栏目中输入适当内容。其中*为必输项。v修改修改职员档案 v将光标定位到要修改的职员上，单击修改按钮，即可进入修改状态修改，注意修改后，职员编号必须保持唯一。v刷新刷

16、新档案记录 v在网络操作中，可能同时有多个操作员在操作相同的目录。可以点击刷新按钮，查看到当前最新目录情况，即可以查看其他有权限的操作员新增或修改的目录信息。v【栏目说明】【栏目说明】v职员编号职员编号：必须录入，必须唯一。v职员名称职员名称：必须录入，可以重复。v部门名称部门名称：输入该职员所属的部门。只能选定末级部门。v职员属性职员属性：填写职员是属于采购、仓库管理人员还是销售人员等人员属性。vEmailEmail地址和手机号地址和手机号：职员的辅助联系信息。v信用信息信用信息：包括信用额度、信用等级、信用天数，指该职员对所负责的客户的信用额度和最大信用天数，可以为空。如果要在销售管理系统

17、销售选项-信用控制页签中选择是否有业务员信用控制，则需要在这里对销售部门从事业务的职员，或者是需要进行信用管理的职员输入信用权限。点击可查看过滤和定位查询点击可查看过滤和定位查询目目录录上一页上一页下一页下一页【菜单路径】【菜单路径】设置-基础档案-机构设置-职员档案职员档案设置页面基础档案设置中的过滤功能基础档案设置中的过滤功能v点击工具栏上的过滤按钮，弹出过滤条件界面。该界面有过滤条件和高级过滤条件两个页签。v过滤条件过滤条件v点击右键显示右键菜单：v保存过滤条件保存过滤条件：输入保存方案的名称，点击保存按钮可以保存已设置好的过滤条件。如果保存时将某一常用方案设为默认方案，那么在下次使用过

18、滤功能时，自动显示默认的过滤方案条件，如要使用其他过滤方案点击右键选择读取过滤条件按钮读入其他的过滤条件。v读取过滤条件读取过滤条件：从方案列表中选择要使用的方案名称，点击读取按钮，方案中的过滤条件自动显示在过滤条件界面。v删除过滤条件：删除选中的过滤条件方案。v高级过滤条件高级过滤条件v操作说明操作说明：v1.选择输入条件项、关系符号和条件值，点击加入条件按钮，设定的条件表达式显示在显示区内。v2.如果还有其他过滤条件，则先选择与已设定条件的逻辑关系，是并集的关系，选择或者；是交集的关系，选择并且。v3.输入条件项、关系符号和条件值，点击加入条件按钮，设定的条件表达式显示上一条表达式下。v4

19、.点击清除条件按钮，可删除不需要的条件表达式。v5.点击过滤按钮，系统根据条件显示符合条件的记录。v例如：例如：要查询部门编码=101和职员属性=负责人的员工。v选择条件项为部门编码，关系选择为=，条件值为101，点击加入条件按钮，显示区显示条件表达式部门编码=101；第二步，选择逻辑关系为并且，输入表达式职员属性=负责人，点击加入条件按钮，显示区显示并且 职员属性=负责人，点击过滤按钮，系统按照设定的条件查询部门编码=101和职员属性=负责人的员工。过滤条件页签高级过滤条件选择页签目目录录上一页上一页下一页下一页基础档案设置中的定位功能基础档案设置中的定位功能v如何使用在档案列表界面，可以使

20、用定位查询快速查到需要的信息记录。v【操作步骤】【操作步骤】v1.在单据或报表界面点定位按钮，输出定位对话框。v常规定位操作步骤常规定位操作步骤v1）在查找内容中输入要查找的内容；v2）选择查找范围或匹配方式，查找范围为要查找的基础档案中的所有列，例如现在在客户档案中查找定位，那么查找范围就是客户档案中的所有列的名称；v3）可选择在单列中查找，也可以选择所有列中查找。点击确认按钮后，系统立即显示符合条件的职员信息。v例如：例如：v输入查找内容“东莞”，如果选择匹配“整个字段”则查找只有“东莞”字符的记录，如果选择“字段任何部分”则记录中只要含有这两个字就算符合条件，如果选择“字段开头”则记录中

21、前两个字是“东莞”的符合条件，如果选择“字段尾部”则记录中最后两个字是“东莞则符合条件v高级搜索操作步骤高级搜索操作步骤v1）点击高级按钮，常规定位变为高级搜索，高级按钮变为常规按钮；v2）选择搜索内容为全部内容范围，或从当前内容往上、往下进行搜索。v3)如果要查找的内容涉及字母还可选择是否区分字母的大小写。v高级搜索是更为灵活、智能化的搜索工具。v2.条件输入后光标停在符合条件的记录上，如果要继续查找，点击查找下一个按钮继续。定位选择条件页签目目录录上一页上一页下一页下一页往来单位类往来单位类地区分类地区分类v可以根据需要对客户、供应商的所属地区进行分类，建立地区分类体系，以便对业务数据的统

22、计、分析。采购、销售、库存和应收应付款管理系统都会用到地区分类。v地区分类为3级，例如：可以按区、省、市进行分类，也可以按省、市、县进行分类。（可以根据需要由系统管理员增加相应的级别，但总数不能超过5级。）v【功能按钮操作说明】【功能按钮操作说明】v增加新增地区分类 v单击增加按钮，输入类别编码和类别名称，点击保存保存此次增加的地区分类。要想增加下级地区分类，需选择上级地区分类后在点击增加按钮，根据编码原则输入分类编码，例如上级编码为“01”，编码规则为“*”，则新增的下级编码为“01001。v提示提示v新增的地区分类的分类编码必须与编码原则中设定的编码级次结构相符。例如，编码级次结构为XX

23、XXX，那么，001是一个错误的地区分类编码。v地区分类必须逐级增加。除了一级地区分类之外，新增的地区分类的分类编码必须有上级分类编码。例如，编码级次结构为XX XXX，那么01001这个编码只有在编码01已存在的前提下才是正确的。v有下级分类码的地区分类前会出现带框的+符号，双击该分类码时，会出现或取消下级分类码。v修改修改地区分类 v选择要修改的地区分类，单击修改，注意这时只能修改类别名称，类别编码不可修改。v删除删除地区分类 v将光标移到要删除的地区分类上，单击删除按钮，即可删除当前分类，已经使用的地区分类不能删除。非末级地区分类不能删除。v【栏目说明】【栏目说明】v 类别编码：地区分类

24、编码必须唯一，不允许重复，并要注意分类编码字母的大小写。v 类别名称：可以是汉字或英文字母，必须唯一不能重复，必须填写。v 提示：提示：在编码和名称中禁止使用&:和空格，例如1-01是错误的名称。地区分类设置页面目目录录上一页上一页下一页下一页【菜单路径】【菜单路径】设置-基础档案-往来单位-地区分类相关链接：相关链接：客户分类客户分类供应商分类供应商分类往来单位往来单位客户分类客户分类v根据需要对客户进行分类管理，建立客户分类体系。可将客户按行业、地区等进行划分，设置客户分类后，根据不同的分类建立客户档案。v【功能按钮操作说明】【功能按钮操作说明】v增加增加客户分类 v选择要增加客户分类的上

25、级分类，单击增加按钮，在编辑区输入分类编码和名称等分类信息，点击保存按钮，保存此次增加的客户分类v提示提示v有下级分类码的客户分类前会出现带框的+符号，双击该分类码时，会出现或取消下级分类码。v新增的客户分类的分类编码必须与编码原则中设定的编码级次结构相符。最多分3级，共9位数。例如，编码级次结构为“XX XXX XXXX”，那么，“001”是一个错误的客户分类编码，应为“01”v客户分类必须逐级增加。除了一级客户分类之外，新增的客户分类的分类编码必须有上级分类编码。例如，编码级次结构为XX XXX XXXX，那么01001这个编码只有在编码01已存在的前提下才是正确的。v修改修改客户分类 v

26、选择要修改的客户分类，单击修改按钮.v注意注意：这时只能修改类别名称，类别编码不可修改。v删除删除客户分类 v选择要删除的客户分类，单击删除即可。v注意注意：已被其他基础档案调用的不可删除。v【栏目说明】【栏目说明】v类别编码：客户的类别编码是系统识别不同客户的唯一标志，所以编码必须唯一，不能重复或修改。v类别名称：客户的类别名称是对客户的信息描述，可以是汉字或英文字母，不能为空。客户档案设置页面目目录录上一页上一页下一页下一页【菜单路径】【菜单路径】设置-基础档案-往来单位-客户分类相关链接：相关链接：地区分类地区分类供应商分类供应商分类往来单位往来单位供应商分类供应商分类v根据需要对供应商

27、进行分类管理，建立供应商分类体系。按行业、地区等进行划分，设置供应商分类后，根据不同的分类建立供应商档案。v【功能按钮操作说明】【功能按钮操作说明】v增加增加供商分类 v选择要增加供应商分类的上级分类，单击增加按钮，在编辑区输入分类编码和名称等分类信息，点击保存按钮，保存此次增加的供并没有商分类v提示提示v有下级分类码的供应商分类前会出现带框的+符号，双击该分类码时，会出现或取消下级分类码。v新增的供应商分类的分类编码必须与编码原则中设定的编码级次结构相符。最多分3级，共9位数。例如，编码级次结构为“XX XXX XXXX”，那么，“001”是一个错误的供应商分类编码，应为“01”v分类必须逐

28、级增加。除了一级供应商分类之外，新增的供应商分类的分类编码必须有上级分类编码。例如，编码级次结构为XX XXX XXXX，那么01001这个编码只有在编码01已存在的前提下才是正确的。v修改修改供应商分类 v选择要修改的供应商分类，单击修改按钮，注意这时只能修改类别名称，类别编码不可修改。v删除删除供应商分类 v选择要删除的供应商分类，单击删除即可。注意：已被其他基础档案引用的不可删除。供应商分类设置页面目目录录上一页上一页下一页下一页【菜单路径】【菜单路径】设置-基础档案-往来单位-地区分类v【栏目说明】【栏目说明】v类别编码：类别编码是系统识别不同供应商的唯一标志，所以必须唯一，不能重复或

29、修改。v类别名称：供应商的类别名称是对供应商的信息描述，可以是汉字或英文字母，不能为空。相关链接：相关链接：地区分类地区分类客户分类客户分类v本页签中带*的项目为必填项。v客户编码客户编码：必须唯一；可以用数字或字符表示，最多可输入20位数字或字符。v客户名称客户名称：可以是汉字或英文字母，客户名称最多可写49个汉字或98个字符。用于销售发票的打印，即打印出来的销售发票的销售客户为销售客户的客户名称。v客户简称客户简称：可以是汉字或英文字母，客户名称最多可写30个汉字或60个字符。客户简称用于业务单据和账表的屏幕显示。对应供应商编码、简称：在客户档案中输入对应供应商名称时不允许记录重复，即不允

30、许有多个客户对应一个供应商的情况出现。例如当在康佳客户中输入了对应供应商编码为精英，则在保存该康佳信息时同时需要将精英档案中的对应客户编码记录保存为康佳。v所属分类所属分类：点击选择客户所属分类，或者直接输入分类编码。v所属地区码所属地区码：可输入客户所属地区的代码，输入系统中已存在代码时，自动转换成地区名称，显示在该栏目的右编辑框内。在输入所属地区码时用鼠标按显示所有地区供选择，双击选定行即可。v客户总公司客户总公司：指当前客户所隶属的最高一级的公司，该公司必须是已经通过客户档案设置功能设定的另一个客户。在销售开票结算处理时，具有同一个客户总公司的不同客户的发货业务，可以汇总在一张发票中统一

31、开票结算。v所属行业所属行业：输入客户所归属的行业，可输入汉字。v开票单位开票单位：选择总公司名称或本身的名称录入，必须参照选择输入。v税号税号：用于销售发票的税号栏内容的屏幕显示和打印输出。v法人法人：输入客户的企业法人代表的姓名。v开户银行开户银行：客户的开户银行的名称，v银行账号银行账号：客户在其开户银行中的账号，可输入50位数字或字符。目目录录上一页上一页下一页下一页客户档案设置客户档案设置基本项基本项【菜单路径】【菜单路径】设置-基础档案-往来单位-客户档案客户档案设置基本项页签提示提示已停用的客户（即客户档案的停用日期小于当前单据日期的客户），输入单据时不能再参照，否则系统提示“此

32、客户已停用，请选择其他客户”。在进行单据或账表查询时，已停用的客户仍可继续查询。供应商档案设置和客户档案设置方法相同供应商档案设置和客户档案设置方法相同相关链接：相关链接：联系项联系项信用项信用项其他项其他项目目录录上一页上一页下一页下一页客户档案设置客户档案设置联系项联系项客户档案设置联系项页签v分管部门分管部门：客户归属分管的销售部门。v专营业务员专营业务员：指该客户由哪个业务员负责联系业务。v地址地址：用于销售发票的客户地址栏内容的屏幕显示和打印输出，最多可输入49个汉字和98个字符。v电话、手机号码、呼机电话、手机号码、呼机：可用于销售发票的客户电话栏内容的屏幕显示和打印输出。v邮政编

33、码、联系人邮政编码、联系人：关于客户的辅助信息，可以不填。v发货地址发货地址：可用于销售发货单中发货地址栏的缺省取值，它可以与客户地址相同，也可以不同。在很多情况下，发货地址是客户主要仓库的地址。v发运方式发运方式：可用于销售发货单中发运方式栏的缺省取值，输入系统中已存在代码时，自动转换成发运方式名称。也可以用参照输入法，即在输入发运方式码时点显示所有发运方式供选择。v发货仓库发货仓库：可用于销售单据中仓库的缺省取值，输入系统中已存在代码时，自动转换成仓库名称。也可以用参照输入法，即在输入发运方式码时点显示所有仓库供选择。相关链接：相关链接：基本项基本项信用项信用项其他项其他项目目录录上一页上

34、一页下一页下一页客户档案设置客户档案设置信用项信用项客户档案设置联系项页签v应收余额应收余额：应收余额指客户当前的应收账款的余额，由系统自动维护。点击客户档案主界面上的信用按钮，计算并显示应收款管理系统中客户当前应收款余额。v价格级别价格级别：根据可选择的价格级别，选择对该客户销售产品（商品）时使用的价格级别。v扣率扣率：显示客户在一般情况下可以享受的购货折扣率，可用于销售单据中折扣的缺省取值。v信用等级信用等级：依据客户在应收款项方面的表现，输入客户的信用等级。v是否按总公司控制信用额度：是否按总公司控制信用额度：选择此项则在信用控制时按照总公司控制的统一额度对当前客户进行信用额度控制。v信

35、用期限信用期限：可作为计算客户超期应收款项的计算依据，其度量单位为天。v是否控制信用期限是否控制信用期限：此控制项打，同时在销售管理-【销售选项-信用控制】设置中选择按照客户控制信用期限，表示对该名客户制要实行信用期限控制。v信用额度信用额度：内容必须是数字，可输入两位小数，可以为空。v是否控制信用额度是否控制信用额度：此控制项打，同时在销售管理-【销售选项-信用控制】设置中选择按照客户控制信用额度，表示对该名客户要实行信用额度控制。v付款条件付款条件：可用于销售单据中付款条件的缺省取值。v最后交易日期最后交易日期：由系统自动显示客户的最后一笔业务的交易日期。v最后收款日期最后收款日期：由系统

36、自动显示客户的最后一笔收款的日期。v最后收款金额最后收款金额：由系统自动显示客户的最后一笔收款业务的收款金额。v提示提示v应收余额、最后交易日期、最后交易金额、最后收款日期、最后收款金额五个项，是点击客户档案主界面上的信用按钮，在应收系统中计算相关数据并显示的。如果没有启用应收系统，则这五个条件项不可使用。v应收余额、最后交易日期、最后交易金额、最后收款日期、最后收款日期在基础档案中只可查看，不允许修改，是点击主界面上的信用按钮，由系统自动维护。相关链接：相关链接：基本项基本项联系项联系项其他项其他项目目录录上一页上一页下一页下一页客户档案设置客户档案设置其他项其他项v发展日期发展日期：建立供

37、货关系时间。v停用日期停用日期：因信用等原因停止业务往来的日期。v备注备注：有关该客户的其他信息要录入说明，录入长度为120个汉字的内容，可输可不输。v以下五项只能查看不能修改：v建档人建档人在增加客户记录时，系统自动将该操作员编码存入该记录中作为建档人。v所属的权限组所属的权限组：该项目不允许编辑，只能查看。v变更人变更人修改记录时系统自动将该记录的变更人修改为当前操作员编码，该栏目不允许手工修改。v变更日期变更日期修改记录时系统自动将修改时的系统日期替换原来的信息，该栏目不允许手工修改。v使用频度使用频度：指客户在业务单据中被使用的次数。v如果系统提供的档案内容不能满足的需要，可在自定义页

38、签输入其他档案信息。客户档案自定义项在【自定义项自定义项】中设置，点击选择或输入自定义项值和代码。v自定义项：自定义项：录入或参照，可随时修改。客户档案提供16个自定义项，根据实际需要，可以在客户档案中自定义系统未提供的项目。v点击参照点击参照【自定义项】【自定义项】设置设置相关链接：相关链接：基本项基本项联系项联系项信用项信用项存货分类设置存货分类设置v根据对存货的管理要求对存货进行分类管理，以便于对业务数据的统计和分析。存货分类分5级，编码总长不能超过11位，每级级长可自由定义（级数和位数由系统管理员设定，最多不超过8级，总数不超过30位）。存货分类用于设置存货分类编码、名称及所属经济分类

39、。v【功能按钮操作说明】【功能按钮操作说明】v增加如何增加存货分类 v1.增加存货分类的上级分类，单击增加按钮，在编辑区输入分类编码和名称等分类信息，点击保存按钮，保存此次增加的存货分类；v2.如想放弃新增存货分类，可以单击放弃按钮；如果想继续增加，单击增加按钮即可。v提示提示v有下级分类码的存货分类前会出现带框的+符号，双击该分类码时，会出现或取消下级分类码。v新增的存货分类的分类编码必须与编码原则中设定的编码级次结构相符。例如，编码级次结构为XX XX，那么，001是一个错误的存货分类编码。v存货分类必须逐级增加。除了一级存货分类之外，新增的存货分类的分类编码必须有上级分类编码。例如，编码

40、级次结构为XX XX，那么0101这个编码只有在编码01已存在的前提下才是正确的。v修改如何修改存货分类 v将光标移到要修改的存货分类上，单击修改按钮，即可进入存货分类修改界面。可以在此对需要修改的项目进行调整，修改完毕后，单击保存按钮，即可保存当前存货分类的修改；如果想放弃修改，单击放弃按钮即可。如果要继续修改，将光标定位在下一个需要修改的存货上，重复上述步骤。v删除如何删除存货分类 将光标移到要删除的存货分类上，单击删除按钮，即可删除当前分类。v提示提示 已经使用的存货分类不能删除；非末级存货分类不能删除。v【栏目说明】【栏目说明】v分类编码分类编码：必须唯一，必须按其级次的先后次序建立，

41、可以用数字09或字符AZ表示，禁止使用&|:等特殊字符。v分类名称分类名称：可以用数字09或字符AZ表示，禁止使用&|:等特殊字符。v对应条形码中的编码对应条形码中的编码：需要手工输入，可以随时修改，可以为空，但编码不允许重复。对应条形码位长必须等于v【条形码定义】【条形码定义】设置数据源类型为存货分类时定义的长度，否则不能生成相应的存货条码。v【应用举例】【应用举例】v存货分类可以分为四类：成品、半成品、原材料等。可以在此基础上继续分类。如成品继续分类，可以按成品所属客户分为康佳成品、金铭等；原材料继续分类可以按照原材料属性分为塑胶原料、油漆、组装配件等。v康佳成品继续分类可以按机型分为A1

42、8、R628、C926等。存货分类页面目目录录上一页上一页下一页下一页【菜单路径】【菜单路径】设置-基础档案-存货-存货分类v计量单位组分无换算、浮动换算、固定换算三种类别，每个计量单位组中有一个主计量单位、多个辅助计量单位，可以设置主辅计量单位之间的换算率；还可以设置采购、销售、库存和成本系统所默认的计量单位。先增加计量单位组，再增加组下的具体计量单位内容。v无换算计量单位组无换算计量单位组：在该组下的所有计量单位都以单独形式存在，各计量单位之间不需要输入换算率，系统默认为主计量单位。v浮动换算计量单位组浮动换算计量单位组：设置为浮动换算率时，可以选择的计量单位组中只能包含两个计量单位。此时

43、需要将该计量单位组中的主计量单位、辅计量单位显示在存货卡片界面上。v固定换算计量单位组固定换算计量单位组：设置为固定换算率时，可以选择的计量单位组中才可以包含两个（不包括两个）以上的计量单位，且每一个辅计量单位对主计量单位的换算率不为空。此时需要将该计量单位组中的主计量单位显示在存货卡片界面上。v【操作步骤】【操作步骤】v1.在计量单位主界面，点击分组按钮，显示计量单位分组新增界面；v2.点击该界面上增加按钮，输入唯一的计量单位组编码，输入组名称，带*为必输项。v3.根据三种计量单位组的特点进行选择计量单位单位组类别。v4.按保存，保存添加的内容。v【操作说明】【操作说明】v计量单位组修改规则

44、 v选择要修改的计量单位组，点击修改，可对计量单位组的名称和类别进行修改。v1.当计量单位组还没有被存货档案引用时，计量单位组类型可做如下修改：浮动汇算率组的可以修改成固定换算率组。v当固定换算率组中只有一个或没有辅计量单位时可以修改成浮动换算率组。当无换算率组中只有两个以下（包含两个）计量单位时，可以修改为浮动换算率或固定换算率，若有两个以上的计量单位时则只允许修改为固定换算率组。v2.当存货中引用了该计量单位组后，不允许修改该计量单位组类型。且：当该组为无换算率计量单位组时，在存货中已经被选择为主计量单位的不允许删除。当该组为浮动换算率计量单位组时，该组中的主、辅计量单位均不允许删除，且不

45、允许修改其主、辅属性，换算率可以随时修改。当该组为固定换算率计量单位组时，已经在存货中引用的主、辅计量单位均不允许删除，且不允许修改其主、辅属性，可以修改辅计量单位的使用顺序，此时还允许修改换算率（即只有存货中引用该辅计量单位时）。但是若在单据中使用了某一计量单位后，该计量单位的换算率就不允许再修改。v【栏目说明】【栏目说明】v计量单位组类别：计量单位组类别：单选，选择内容为无换算、固定换算、浮动换算。v无换算计量单位组：该组下的计量单位都以单独形式存在，即相互之间不需要输入换算率，而且全部缺省为主计量单位。固定换算的计量单位组：包括多个计量单位，一个主计量单位、多个辅计量单位。浮动换算的计量

46、单位组：只能包括两个计量单位，一个主计量单位、一个辅计量单位。存货档案中每一存货只能选择一个计量单位组。计量单位组保存后不可修改。v计量单位组编码和名称：计量单位组编码和名称：录入，保证唯一性。计量单位组设置计量单位组设置目目录录上一页上一页下一页下一页相关链接：相关链接：计量单位设置计量单位设置参照图示参照图示主主计计量量单单位位组组设设置置示示图图目目录录上一页上一页下一页下一页【菜单路径】【菜单路径】设置-基础档案-存货-计量单位相关链接：相关链接：计量单位组设置计量单位组设置计量单位设置计量单位设置v必须先增加计量单位组，然后再在该组下增加具体的计量单位内容。v【栏目说明】【栏目说明】

47、v计量单位编码：计量单位编码：录入，必填，保证唯一性。v计量单位名称：计量单位名称：录入，必填。v计量单位组：计量单位组：根据建立计量单位时所在的计量单位组带入，不可修改。v对应条形码：对应条形码：录入，可为空，可随时修改，保证唯一性。对应条形码位长必须等于条形码规则定义设置“数据源类型”为存货单位时定义的长度，否则不能生成相应的存货条码。v换算率：换算率：录入辅计量单位和主计量单位之间的换算比，如1公斤是1000克，则1000就是辅计量单位克和主计量单位公斤之间的换算比。v主计量单位的换算率自动置为1。v无换算计量单位组中不可输入换算率。v固定换算的计量单位组，辅单位的换算率必须录入。v浮动

48、换算的计量单位组，可以录入，可以为空。v数量（按主计量单位计量）件数（按辅计量单位计量）*换算率。v主计量单位标志主计量单位标志：打勾选择，不可修改。v无换算计量单位组下的计量单位全部缺省为主计量单位，不可修改。v固定、浮动计量单位组：对应每一个计量单位组必须且只能设置一个主计量单位，默认值为该组下增加的第一个计量单位。v每个辅计量单位都是和主计量单位进行换算。v【操作说明】【操作说明】v增加计量单位v1.将光标移至要增加的计量单位组，按单位，弹出计量单位设置窗口。v2.按增加，录入主计量、辅计量单位。v3.按保存，保存添加的内容。v修改计量单位v已经有数据的存货不允许修改其计量单位组。v已经

49、使用过的计量单位组不能修改其已经存在的计量单位信息。计量单位设置页签计计量量单单位位设设置置目目录录上一页上一页下一页下一页【菜单路径】【菜单路径】设置-基础档案-存货-计量单位相关链接：相关链接：计量单位组设置计量单位组设置存货档案基础设置页面及页签基本项设置基本项设置成本项设置成本项设置控制项设置控制项设置其他项设置其他项设置自定义项设置自定义项设置存货主要用于设置在生产经营中使用到的各种存货信息，以便于对这些存货进行资料管理、实物管理和业务数据的统计、分析。随同发货单或发票一起开具的应税劳务等也应设置在存货档案中。具体操作方法请点具体操作方法请点击以下相应的按钮击以下相应的按钮存货档案基

50、础设置存货档案基础设置目目录录上一页上一页下一页下一页【菜单路径】【菜单路径】设置-基础档案-存货-存货档案存货基础档案设置存货基础档案设置基本项基本项v本页中带*的项目为必填项。v存货编码：存货编码：存货编码必须唯一且必须输入。可输入最多20位数字或字符(我们公司设定为11位)。可以用数字09或字符AZ表示，但&、“、；等符号禁止使用。v存货代码：存货代码：存货代码可以用09或字符AZ表示，但&“；等符号禁止使用。v存货名称：存货名称：存货名称必须输入。可以用09或字符AZ表示，最多可写30个汉字或60个字符。但&、“、；等符号禁止使用。v规格型号：规格型号：输入产品的规格编号，最多可写60