期货风险的分类与防范.ppt

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1、期货风险分类与防范期货风险分类与防范期货交易风险市场风险流动性风险交易风险 期货非交易风险代理风险交易系统障碍风险法律风险期货交易风险-市场风险长期趋势与短期价格波动不一致引发的风险隔夜持仓引发的风险突发事件引发的风险市场风险-长期趋势与短期价格波动不一致引发的风险长期趋势与短期价格波动不一致引发的风险市场风险-长期趋势与短期价格波动不一致引发的风长期趋势与短期价格波动不一致引发的风险险防范方法：选择好的进场时机个人方法：利用月K线和基本面判断大方向，利用日K线右侧法则进场。市场风险-隔夜持仓引发的风险隔夜持仓引发的风险 国内外市场交易时间的差异性决定了个别国内外市场交易时间的差异性决定了个别

2、品种持隔夜仓拨动较大。品种持隔夜仓拨动较大。长假期间持仓风险也会较大。长假期间持仓风险也会较大。市场风险-隔夜持仓引发的风险防范方法轻仓过夜，过夜资金约为15%-20%。长假尽量少持仓。市场风险-突发事件引发的风险突发事件引发的风险期货交易风险-市场风险熟悉市场特点了解交易规则正确分析市场制定合理的投资计划期货交易风险-流动性风险成交障碍出现涨、跌停板的行情交易刚上市的合约或临近交割月的合约 后果减少获利空间增加亏损幅度期货交易风险-流动性风险防范方法：选择交易活跃的合约进行交易避免交易交割月份合约期货交易风险-交易风险操作风险操作风险资金管理风险资金管理风险逆市交易风险逆市交易风险频繁交易风

3、险频繁交易风险交割风险交割风险交易风险-操作风险操作风险操作失误操作失误1.多空开平仓2.市价与指定价开平仓交易风险-操作风险操作风险防范方法：熟悉操作软件。交易风险-资金管理风险资金管理风险2011年4月11日冲高回落入场，4月12日满仓冲高出场交易风险-资金管理风险资金管理风险防范方法：防范方法：大资金，少投入大资金，少投入避免满仓操作避免满仓操作坚持止损原则，及时止损坚持止损原则，及时止损/止赢止赢 不怕错不怕错 就怕拖就怕拖交易风险-逆市交易风险熊市买入操作交易风险-逆市交易风险防范方法：利用基本分析和技术分析确定大方向，不与大方向反方向操作。交易风险-频繁操作风险赢利：1万元手续费：1.5万元交易风险-频繁操作风险防范方法：守株待兔，猎豹出击；市场无机会便休息，有机会果断跟进。交易风险-交割风险保证金提高保证金提高实际交割困难实际交割困难不了解交割规则导致的风险不了解交割规则导致的风险交易风险-交割风险 企业：了解交割规则企业：了解交割规则个人：提前移仓、平仓出场个人：提前移仓、平仓出场期货非交易风险1.代理风险 2.交易系统障碍风险 3.法律风险成功的期货交易三要素：1.价格预测2.交易策略3.资金管理