宝钢集团(总部)信息化规划项目整体结论v31(XXXX0210)12320.pptx

《宝钢集团(总部)信息化规划项目整体结论v31(XXXX0210)12320.pptx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《宝钢集团(总部)信息化规划项目整体结论v31(XXXX0210)12320.pptx（49页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、宝钢集团（总部）信息化规划宝钢集团（总部）信息化规划整体结论概述整体结论概述宝钢集团信息化规划项目组宝钢集团信息化规划项目组第 2 页 本次本次汇报目的及主要目的及主要结论n此次宝此次宝钢集集团总部的信息化部的信息化规划，由集划，由集团运改部运改部牵头，宝信和，宝信和AMT共同参与，在与各共同参与，在与各业务部部门反复反复讨论的基的基础上，上，历时四个月，四个月，对财务、人事、人事、审计、投、投资等等14个个领域域进行了深入的行了深入的分析和研究，确定了集分析和研究，确定了集团总部的信息化部的信息化规划方案。划方案。n主要主要结论为：围绕一个核心一个核心，建，建设两大平台两大平台，形成，形成三

2、个基三个基础，发展展三三类应用用l一个核心一个核心：追求价：追求价值最大化，以价最大化，以价值管理管理为核心。核心。l两大平台两大平台：以：以结构化数据构化数据为中心的商中心的商务智能智能BI平台平台;以非以非结构化数据构化数据为中心的中心的协同同办公公OA/知知识管理管理KM平台。平台。l三大基三大基础：主数据管理、基：主数据管理、基础设施管理、施管理、IT治理。治理。l三三类应用用：集：集团统一管理一管理类应用、集用、集团规划划计划划预算算绩效效类应用、集用、集团职能能类应用。用。n集集团总部与具体部与具体业务单元的信息化有两个元的信息化有两个显著的不同：著的不同：l集集团总部的信息化高度

3、依部的信息化高度依赖于各于各级业务单元的信息化元的信息化标准准和和应用用水平；水平；l集集团总部的信息化以部的信息化以决策信息决策信息为主体而主体而业务单元以支撑元以支撑业务流程流程为主体。主体。n各个各个领域域详细规划内容参划内容参见每个每个领域的分域的分报告。告。第 3 页 第二部分第二部分集团总部信息化三类应用集团总部信息化三类应用集团统一管理类应用、集团规划计划预算绩效类应用、集团职能类应用。集团统一管理类应用、集团规划计划预算绩效类应用、集团职能类应用。第一部分第一部分项目基本思路，项目历程及项目主要的结论项目基本思路，项目历程及项目主要的结论理解业务，参考标杆，历时四个月时间，得出

4、两大平台理解业务，参考标杆，历时四个月时间，得出两大平台、三个基础、三类应用。、三个基础、三类应用。第三部分第三部分集团信息化两大平台：集团信息化两大平台：BI平台和平台和KM/OA平台平台以结构化数据为中心的以结构化数据为中心的BI平台、以非结构化数据为中心的平台、以非结构化数据为中心的KM/OA平台。平台。第四部分第四部分集团信息化三个基础：主数据管理、基础设施管理、集团信息化三个基础：主数据管理、基础设施管理、IT治理治理主数据管理的重点在于集团高层的长期关注和支持，基础设施管理建设的重点是数据主数据管理的重点在于集团高层的长期关注和支持，基础设施管理建设的重点是数据中心，而中心，而IT

5、治理的重点在于强化治理的重点在于强化IT组织建设。组织建设。第五部分第五部分集团信息化建设子任务的分解原则及实施计划集团信息化建设子任务的分解原则及实施计划集团信息化建设，根据应用、平台、基础各自的特点和推广实施的策略分别展开。规集团信息化建设，根据应用、平台、基础各自的特点和推广实施的策略分别展开。规划期为划期为20092012年。年。目录目录第 4 页 管理模式作为前提价值管理作为核心总部应用作为主体战略规划流程（战略部/经济研究院）系统运营改善流程业务流程基本原则n商务智能n人力资源n会计核算n资金管理n预算管理n审计n风险nKM/OAn投资管理n采购n电子商务n主数据n基础设施nIT治

6、理规划涉及领域：规划涉及领域：应用蓝图战略规划经营计划预算管理业绩管理文档/项目/工作流平台BI管理平台IT治理主数据管理基础设施管理1.1 项目思路：项目思路：以理解集团总部业务为基础，重点对比各种不同类型软件系统在集团的应用，最终确定IT应用蓝图资金管理会计 核算协同OAe-HR系统电子商务e-Learning审计风险投资管理法律事务增增 量量 资资 产产存存 量量 资资 产产资产管理流程并购、重组流程重大项目投资管理流程职职 能能 管管 理理预算管理流程年度计划流程绩效管理流程审计/监察/风险管理流程企业文化/公共关系/安全保卫/法律事务相关流程协同办公相关流程/总部会计核算/总部人才考

7、评等相关运作流程人力资源流程（人力资源部/人才开发院）第 5 页 1 1 1 12 2 2 23 3 3 34 4 4 45 5 5 56 6 6 67 7 7 78 8 8 89 9 9 91010101011111111121212121313131314141414151515151616161617171717181818181919191920202020集团集团总部总部职能职能部门部门1+51+5产业产业ITIT治治理理多元化建设标准的确立理解宝钢集团发展战略项目启动、现状项目启动、现状分析与评估分析与评估信息化整体规信息化整体规划与架构设计划与架构设计实施计划实施计划制定多元化产

8、业信息化实施计划HR 信息化应用系统分析电子商务OA&KM 信息化应用系统分析财务/审计应用系统分析调研集团各部门对于管控模式及定位集团总部信息化投资及实施计划预算/资金管理信息化系统分析投资管理主业信息化建设思路与确定不同实施主体的应用蓝图的讨论与确定项目启动集团信息化应用蓝图对项目进行优先级排序确定每个领域的具体实施计划国资委央企信息化评估主业的信息化理解及扩张战略理解及整合思路信息化管理制度确定集团信息技术领域关键流程要点明确信息技术部门定位及决策模式多元化板块的业务理解(分板块确立计划)确定项目实施的策略集团共享服务设计规划集团总部信息化各部门的调研与研究集团各部门的信息化现状调研及需

9、求分析集团各部门的业务现状调研及需求分析从集团管控角度分析未来三年信息化应用的重点领域行业信息化标杆研究集团总部信息化应用蓝图项目实施计划确定信息技术部门提供服务的基本模式1.2 项目历程：项目历程：经历理解总部业务、分领域突破、汇总整合、安排实施计划四个阶段，不断加深对集团业务的理解在业务理解基础上，分别从管在业务理解基础上，分别从管控模式、业务流程、组织架构、控模式、业务流程、组织架构、价值管理等不同角度界定集团价值管理等不同角度界定集团总部的总部的IT需求需求阶段一：阶段一：大量收集各个领域的资料，大量收集各个领域的资料，通过对标分析，深化各个领域通过对标分析，深化各个领域研究研究阶段二

10、：阶段二：整合形成集团总部整合形成集团总部IT建设的关键建设的关键点：两大平台、三类应用、三点：两大平台、三类应用、三个基础个基础阶段三：阶段三：实施计划的调整与明确实施计划的调整与明确阶段四：阶段四：第 6 页 1.3 项目目过程：程：项目组通过深度访谈、研讨会和例会、内审等方式，与宝钢、宝信相关部门进行了广泛的沟通序号序号领域领域访谈部门访谈部门访谈人次访谈人次访谈纪要份数访谈纪要份数1商务智能集团相关部门/宝信软件1032人力资源人力资源部/运改部/宝信软件2343会计核算财务部/运改部/宝信软件634资金管理财务部/宝信软件1675预算管理财务部/宝信软件736审计审计部/宝信软件81

11、7风险运改部/财务部/宝信软件1828KM/OA运改部/经管院/宝信软件939投资管理资产经营部、重大工程项目部/宝信软件8710采购股份原料采购中心/宝钢资源/宝信软件11611电子商务东方钢铁/宝信软件20212IT治理运改部14113基础设施集团运改部/股份系统创新部/宝信软件18214主数据运改部/宝信软件21合计合计170人次人次45份份项目期间，项目组进行了项目期间，项目组进行了170人次的正式访谈；此外，联合项目组召开了人次的正式访谈；此外，联合项目组召开了8次项目例会，次项目例会，3次阶段性内审，完次阶段性内审，完成了成了14个分领域的规划报告，两份汇总汇报报告，大量参考资料。

12、个分领域的规划报告，两份汇总汇报报告，大量参考资料。第 7 页 集团总部业务模式理解是集团总部业务模式理解是IT规划的基础；需要从业务流程、管控模式、组织架构、管理目标等方规划的基础；需要从业务流程、管控模式、组织架构、管理目标等方面理解总部业务，从而形成面理解总部业务，从而形成IT应用需求。应用需求。1.4 集团总部信息化规划项目的主要结论集团总部信息化规划项目的主要结论n以以BI平台为核心支持战平台为核心支持战略规划略规划经营经营计划计划预算预算管理管理业绩管理业绩管理；n以以KM/OA平台为核心支平台为核心支持各个部门的运作。持各个部门的运作。两大平台两大平台n一、集团统一管理类应用：会

13、计核算，一、集团统一管理类应用：会计核算，e-HR，资金管理，协同，资金管理，协同OA、审计等；、审计等；n二、集团规划计划预算绩效类应用：战略二、集团规划计划预算绩效类应用：战略规划规划经营经营计划计划预算预算业绩业绩；n三、集团职能类应用：风险、投资管理、三、集团职能类应用：风险、投资管理、法律事务、门户网站等。法律事务、门户网站等。三类应用三类应用三个基础三个基础n主数据管理、基础设施主数据管理、基础设施管理、管理、IT治理成为落实整治理成为落实整体计划的重点；体计划的重点；n特别是从特别是从BI与与KM两个统两个统一平台建设和集团统一一平台建设和集团统一管理类应用推广两个角管理类应用推

14、广两个角度来看，度来看，IT治理会成为后治理会成为后续信息化建设成功的关续信息化建设成功的关键键。两大平台三个基础三类应用战略规划经营计划预算管理业绩管理文档/项目/工作流平台BI管理平台IT治理主数据管理基础设施管理资金管理会计 核算协同OAe-HR系统电子商务e-Learning审计风险投资管理法律事务第 8 页 第二部分第二部分集团总部信息化三类应用集团总部信息化三类应用集团统一管理类应用、集团规划计划预算绩效类应用、集团职能类应用。集团统一管理类应用、集团规划计划预算绩效类应用、集团职能类应用。第一部分第一部分项目基本思路，项目历程及项目主要的结论项目基本思路，项目历程及项目主要的结论

15、理解业务，参考标杆，历时三个半月时间，得出两大平台理解业务，参考标杆，历时三个半月时间，得出两大平台、三个基础、三类应用。、三个基础、三类应用。第三部分第三部分集团信息化两大平台：集团信息化两大平台：BI平台和平台和KM/OA平台平台以结构化数据为中心的以结构化数据为中心的BI平台、以非结构化数据为中心的平台、以非结构化数据为中心的KM/OA平台。平台。第四部分第四部分集团信息化三个基础：主数据管理、基础设施管理、集团信息化三个基础：主数据管理、基础设施管理、IT治理治理主数据管理的重点在于集团高层的长期关注和支持，基础设施管理建设的重点是数据主数据管理的重点在于集团高层的长期关注和支持，基础

16、设施管理建设的重点是数据中心，而中心，而IT治理的重点在于强化治理的重点在于强化IT组织建设。组织建设。第五部分第五部分集团信息化建设子任务的分解原则及实施计划集团信息化建设子任务的分解原则及实施计划集团信息化建设，根据应用、平台、基础各自的特点和推广实施的策略分别展开。规集团信息化建设，根据应用、平台、基础各自的特点和推广实施的策略分别展开。规划期为划期为20092012年。年。目录目录第 9 页 战略规划经营计划预算管理业绩管理文档/项目/工作流平台BI管理平台IT治理主数据管理基础设施管理资金管理会计 核算协同OAe-HR系统电子商务e-Learning审计风险投资管理法律事务2.1.1

17、 三三类应类应用之一：用之一：集集团统团统一管理一管理类应类应用系用系统统n集团统一管理类应用系统集团统一管理类应用系统l应用定位：以集团为主导作整体安排的应用系统；l应用范围：在全集团范围推广应用，贯穿所有管理层级；l应用内涵：总部需要在全集团贯彻统一的管理意志，推行一致的管理模式，并可直接掌控企业运营关键数据；l软件特性：统一管理类应用的软件，以在线事务处理为主，其功能有高度的相似性；l数据特性：来自全集团各经营单元，线上数据为主，数据标准化要求高；l资源安排：总部集中平台部署与各产业板块自主平台部署结合。n系统建设前提前提在于业务标准化体系建设业务标准化体系建设，用于指导数据的清理和规范

18、化的实施。n系统建设重点重点在于确定具体功能需求、推广的策略、实施的重点。第 10 页 2会计核算系统对集团会计核算系统对集团规范会计核算与管理规范会计核算与管理提出了要求提出了要求n集团会计核算系统为集团各级公司提供统一的总账及报表管理功能，意味着对集团规范会计核算与管理提出了统一的要求，并为集团层面财务监管、财务分析、审计支持打下基础，是支持集团管理的有效工具。n BI的深化应用是集团总部在财务数据基础上进一步提升财务管理的有效工具：以公司为分析对象的价值管理需要财务层面大量的分析支持，体现在增长、盈利、审计等各分析主题上；n 进一步提升合并报表数据准确性、及时性，满足对外报送与财务监管要

19、求是未来集团总部在财务管理上的另一个重点。13集团总部应重视集团集团总部应重视集团各产业各产业的的财务系统建设规范财务系统建设规范、策略与实施推广的方法论、策略与实施推广的方法论n重视全集团范围的财务信息化管理规范的制定；n总结会计核算系统的实施与推广经验，提升为实施方法论；n重点关注对集团财务信息化管理、数据分析有重大影响的领域；n业务财务标准、流程和规范的统一是实现共享服务的前提，应进一步加强。2.1.2 集团统一管理类应用集团统一管理类应用_会计核算会计核算_主要结论主要结论会计核算会计核算未来的重点与难点未来的重点与难点是是BI的深化应用与合并报表的深化的深化应用与合并报表的深化第 1

20、1 页 2.1.3 会计核算领域应用蓝图会计核算领域应用蓝图应付管理固定资产资金管理应收管理应付管理固定资产资金管理内部交易产成品管理税务管理成本管理产副品厂务会计应收管理应付管理固定资产战略管理层战略管理层业务运营层业务运营层生产制生产制造层造层总账钢钢 铁铁 主主 业业多多 元元 产产 业业报表合并报表总账报表合并报表总账报表合并报表集集 团团 总总 部部资金管理全层级必用功能选用功能集团成员单位功能图例：图例：属地功能第 12 页 3建立统一的建立统一的资金分析平台资金分析平台，全面加强，全面加强风险预警能力和决策支持能力风险预警能力和决策支持能力n现有系统以支持资金实务操作为主，可基本

21、满足集团总部对成员单位资金实务操作要求n未来要推进子公司资金帐户信息的集中，包括外部银行帐户、财务公司内部帐户、合作银行帐户等，从而加强资金集中监控。现有系统基本可实现资金实务操作需要，未来要加强现有系统基本可实现资金实务操作需要，未来要加强总部对整个集团的资金监控总部对整个集团的资金监控1逐步完善资金管理系统以支持总部对整个集团的资金综合管理逐步完善资金管理系统以支持总部对整个集团的资金综合管理2n资金综合管理主要包括：外汇管理、财政补贴管理、担保管理、融资管理和委托贷款管理；n建立总部和属地两级的资金综合管理应用机制。n以BI平台为基础，重点关注现金流分析、资产负债分析等主题，逐步建设成为

22、资金管理决策支持系统；n依据全面风险管理要求，实现对子公司财务风险预警的系统支持，增强对风险的预警能力。2.1.4 集团统一管理类应用集团统一管理类应用_资金管理资金管理_主要结论主要结论第 13 页 2.1.5 宝宝钢集集团资金管理信息化金管理信息化现状状总体分析体分析资金分析资金分析资金实务资金实务资金综合资金综合n宝钢集团目前建立了一套子公司财务风险预警指标体系n现金流量、资产负债等综合分析目前主要依靠手工完成n现有系统可在很大程度上支持现金集中管理的需要n对平台单位，现金平台可支持集团总部在资金集中管理的业务处理n对非平台单位的资金信息，目前应用以手工报送为主n业务涵盖范围相对较窄n对

23、于子公司委贷、担保等资金业务的管理，目前以手工方式为主，占用了大量工作时间n资金管理的三个基本目标：资金管理的三个基本目标：安全性、流动性安全性、流动性和和收益性收益性。n集团总部资金管理的三项基本职能：集团总部资金管理的三项基本职能：资金实务、资金综合资金实务、资金综合和和资金分析资金分析。第 14 页 2.1.6 资金管理金管理现状状评价价n现有系统可基本满足集团总部对成员单位现金管理的要求；n随着统一会计系统的实施，集团财务的资金管理模块进行了调整与进一步提升，以提高集团财务监管的能力和水平。财务公司系统财务公司系统帐户管理帐户管理资金调拨执行资金调拨执行资金计息资金计息资金结算资金结算

24、授信授信预算管理预算管理票据管理票据管理查询查询统一会计系统统一会计系统财务监管财务监管财务管理财务管理集团总部财务系统集团总部财务系统资金实务资金实务预算管理预算管理合并报表合并报表统计管理统计管理费用报支费用报支固定资产固定资产现金现金平台平台表示现有资金管理系统表示现有资金管理系统现金平台管理银行存款管理资金计划和调度大额资金支付资金业务核算图例：图例：第 15 页 2.1.7 资金管理系金管理系统应用用蓝图财务公司系统财务公司系统资金综合资金综合会计核算系统会计核算系统资金分析资金分析投融资分析现金流量分析外部银行外部银行账户信息账户信息财务风险预警融资管理担保管理财政补贴管理委托贷款

25、管理资产负债分析信用风险管理资金实务资金实务外汇管理文件接口文件接口合作银行合作银行2.1.7 资金管理系统应用蓝图资金管理系统应用蓝图银行帐户管理大额资金支付资金计划和调度银行存款管理现金平台管理资金业务核算资金结算帐户管理计 息资金调拨执行查 询资金计划授 信帐户信息属地业务操作属地业务操作新增功能新增功能图例：图例：已有功能已有功能第 16 页 2.1.8 集集团统一管理一管理类应用用_人力人力资源源_主要主要结论2一期建设落实了一期建设落实了“点准人头、发对工资点准人头、发对工资”目标，但在细节功能上需进一步完善目标，但在细节功能上需进一步完善后续建设的后续建设的HR系统（二期、三期）

26、将进一步系统（二期、三期）将进一步延伸延伸HR的功能的功能ne-HR系统一期建设落实了“点准人头、发对工资”目标，使集团人力资源管理信息化迈上新台阶；n后续应沿着既有方向深化应用，以保证全集团范围内“点准人头，发对工资”，并在现有基础上完善细节功能。n二期内容以招聘、培训等流程性工作为重点，建议借鉴标杆软件和考虑下属公司的个性化需求，将业务流程稳定在HR系统中；同时以集团管控需求和权属公司需求二方面共同为牵引，进行实施与推广；n三期内容以全面绩效、人力资源规划等工作为重点，建议先进行业务模式研究，以建立业务流程与可落实在IT系统中的流程与需求；待时机成熟后将研究成果在系统中实现，并选择适当的对

27、象进行推广。13集团总部集团总部HR多维分析及应用需求，需要统筹考虑多维分析及应用需求，需要统筹考虑n 以e-HR系统为支撑业务的基础平台，辅以KM/OA、e-Learning、BI系统，全面满足集团人力资源部的信息化需求；n以e-HR系统为基础，未来逐步建立共有人员信息库，逐步整合党委、团委、工会等系统中与员工管理相关的基础信息。第 17 页 2.1.9 宝宝钢集集团HR领域信息化域信息化现状分析状分析系统建设系统建设组织保障组织保障应用实绩应用实绩n宝钢集团已经建立分工明确、责任完备的HR信息化保障体系，为HR信息化提供了强有力的组织保证。n经过10多年的建设，宝钢集团HR领域信息化逐渐走

28、向成熟；ne-HR一期基本信息模块将在08年内将实现全集团的推广；n以两个总部（集团总部和股份总部）和宝钢分公司需求为原型与基础，开发并丰富现有e-HR系统，为集团全面应用打下了很好的基础。n通过e-HR系统一期建设推广，在集团较大范围实现了“点准人头，发准工资”的基本目标，标志着公司HR管理标准化、规范化、实时化、网络化的工作平台搭建已初步完成，集团人力资源管理上了新台阶。第 18 页 人员信息库岗位库KPI库库 机构/岗位管理建模工具报表引擎门户平台数据交换 能力素质库能力素质库员工信息薪酬管理社保福利时间管理时间管理职业生涯职业生涯管理管理劳动合同招聘管理招聘管理人力资源人力资源规划规划

29、绩效考核绩效考核培训管理培训管理员工配置预警平台工作流引擎 业 务 层基 础 数 据 层软 件 基 础 架 构 层组织机构库员工自助门户领导自助领导自助经理自助经理自助内部招聘内部招聘外部招聘外部招聘全面绩效全面绩效管理管理核心人员核心人员管理管理能力素质能力素质管理管理管理驾驶舱战 略 层自定义报表KM/OA周边系统BI系统系统教育培训教育培训系统系统党党/工工/团团系统系统其他系统其他系统2.1.10 e-HR系统蓝图系统蓝图全力打造五个平台全力打造五个平台决策支持平台、人力资源管控平台、人力资源信息平台、业务流程平台、员工自助平台决策支持平台、人力资源管控平台、人力资源信息平台、业务流程

30、平台、员工自助平台图例：图例：已有功能已有功能新增功能新增功能外部系统外部系统第 19 页 2.1.11 集集团统一管理一管理类应用用_电子商子商务_主要主要结论2对于钢铁主业，宝钢股份电子商务国内领先，具备推广到其他钢铁单元的条件；对于钢铁主业，宝钢股份电子商务国内领先，具备推广到其他钢铁单元的条件；建议通过改造升级，将其作为集团钢铁主业电子商务平台建议通过改造升级，将其作为集团钢铁主业电子商务平台对于多元化产业，建设集团电子商务公共服务平台，优先满足基本需求；并随对于多元化产业，建设集团电子商务公共服务平台，优先满足基本需求；并随着多元化产业业务发展不断完善功能，满足深度需求着多元化产业业

31、务发展不断完善功能，满足深度需求n宝钢股份电子商务平台功能基本完备，支持多组织、多帐套，在电子商务向纵深应用进一步发展的同时，具备推广到其他钢铁单元的基本条件；n进一步对宝钢股份电子商务平台进行改造升级，使之成为集团钢铁主业电子商务平台，服务钢铁主业。n东方钢铁电子交易市场已经能够支撑通用交易业务，对其进行适应性改造并建设成集团电子商务公共服务平台，优先满足多元化产业电子商务服务的基本需求；n随着多元化产业的发展不断深入研究其服务特色，可有针对性地选取部分服务，实现电子商务的业务突破，并逐步完善集团电子商务公共服务平台。n通过设备扩容、网络扩容等手段提高基础技术平台的性能，满足向其他钢铁单元推

32、广的规模要求和支持多元化产业的电子商务发展；n拓展和深化电子商务服务手段和内容，如建设移动商务和呼叫中心，支持集团规模扩张。13提升宝钢电子商务基础平台性能和改进服务手段、深化服务内容，支持集团规提升宝钢电子商务基础平台性能和改进服务手段、深化服务内容，支持集团规模扩张模扩张4集团层面对电子商务的发展进行统筹规划集团层面对电子商务的发展进行统筹规划n建设宝钢电子商务门户，实现协同服务；n实现电子商务用户数据统一管理，支持业务协同；n考虑集团总部决策需求，建设电子商务BI。第 20 页 2.1.12 宝宝钢集集团电子商子商务信息化信息化蓝图n集团总部的重点应用：集团电子商务门户建设、电子商务用户

33、代码管理、电子商务集团总部的重点应用：集团电子商务门户建设、电子商务用户代码管理、电子商务BIBI建设建设n钢铁主业：一个平台，同时支持多个区域钢铁集团的采购和销售应用钢铁主业：一个平台，同时支持多个区域钢铁集团的采购和销售应用n其它产业：扩充电子商务服务平台，支持电子交易。其它产业：扩充电子商务服务平台，支持电子交易。第 21 页 战略规划经营计划预算管理业绩管理文档/项目/工作流平台BI管理平台IT治理主数据管理基础设施管理资金管理会计 核算协同OAe-HR系统电子商务e-Learning审计风险投资管理法律事务2.2.1 三三类应类应用系用系统统之二：集之二：集团规团规划划计计划划预预算

34、算绩绩效效类应类应用系用系统统n规划计划预算绩效类应用系统：l应用定位：支持集团层面作管理分析的平台，总部统一安排实施；l应用范围：总部职能部门、集团中、高层管理者l应用内涵：价值管理为核心，应用功能相关，BSC计划预算业绩等；l软件特性：功能相似，以数据统计、分析为主，如：计划/实际，大量指标；l数据特性：静态数据以指标为主，体系庞大，动态数据面广，不易完整抓取。财务数据主体+个 性化；l资源安排：在集团总部BI平台统一部署。n实施的重点在于：确定系统整体的构架，集团总部管理意志的强化。n实施的难点在于：指标体系的建立、数据源的长期建设。第 22 页 2.2.2 集集团规划划计划划预算算绩效

35、效类应用范用范围集团规划计划预算绩效类应用的六个组成部分集团规划计划预算绩效类应用的六个组成部分n作为集团本身，需要真正发挥战略方向选择、市场风险估计、作为集团本身，需要真正发挥战略方向选择、市场风险估计、BSC指标确定等核心战略应用。指标确定等核心战略应用。n将企业战略与运营相连接；n对业务单元进行绩效管理n经营计划制定；n提升对企业整体业务的前瞻性n缩短预算周期；n提升管理控制n总部自身的业绩分析；n下属公司的业绩分析n财务管理报告；n风险评估报告n下属公司审计报告n企业风险监控；nKPI管理n仪表盘以价值管理为核心目标的集团规划计划预算绩效类应用涉及如下六个方面：以价值管理为核心目标的集

36、团规划计划预算绩效类应用涉及如下六个方面：平衡平衡计分卡计分卡业务业务经营模型经营模型财务预算财务预算运营计划运营计划绩效评估绩效评估报告管理报告管理管理监控管理监控第 23 页 2.2.3 企企业价价值的体的体现：价值管理为核心涉及的企业应用指标与数据源分析企业盈利评估指标体系可由多级指标、若企业盈利评估指标体系可由多级指标、若干个分支构成，以实现由下到上地动态监干个分支构成，以实现由下到上地动态监控企业盈利的变化。控企业盈利的变化。宝钢股份已经设立的宝钢股份已经设立的BSC指标体指标体系涉及系涉及21个部门，包括个部门，包括151个核心个核心指标和指标和200多个内控点，为下一步多个内控点

37、，为下一步BI支撑确定了基础。支撑确定了基础。注：以价值管理为目标对集团信息化建设的指导意义在于：一方注：以价值管理为目标对集团信息化建设的指导意义在于：一方面，它确定了集团信息化支撑的应用对象；另一方面，也确立了面，它确定了集团信息化支撑的应用对象；另一方面，也确立了集团战略规划、计划、预算、绩效等集团管控的目标。集团战略规划、计划、预算、绩效等集团管控的目标。企企业业价价值值第 24 页 2.2.4 集集团规划划计划划预算算绩效效_预算管理算管理_主要主要结论3未来预算管理系统建设的重点在于在未来预算管理系统建设的重点在于在BI平台实现预算分析功能平台实现预算分析功能n宝钢集团多年来，从生

38、产型预算到集团型预算，再到现在的目标预算，整个探索及发展历程和国际预算管理理论及实践发展历程是一致的。n从国际先进企业如GE、华润的预算管理历程来看，也经历了一系列的预算变革，且这个变革至今还在进行，宝钢目前也正经历着这一变革。宝钢集团预算管理的发展路径具有普遍性宝钢集团预算管理的发展路径具有普遍性1在建的预算编制系统符合宝钢集团预算管理的业务需求在建的预算编制系统符合宝钢集团预算管理的业务需求2n宝钢集团的预算管理以价值为目标，以下属分子公司为对象，决定了集团预算更多的站在股东的角度，关注各公司预算的共性部分。n系统需要在预算变更的灵活性、查询的易用性、界面的友好性等方面进一步完善。n从预算

39、编制-预算控制-预算分析是一个预算管理的闭环流程，目前预算分析功能仍然依靠手工完成，无法给集团高层提供及时、动态的决策支持。n通过竞争情报系统获取外部竞争对手信息，并指导预算的编制和考核是预算发展的趋势。第 25 页 2.2.5 预算管理系算管理系统蓝图应用功能应用功能基础功能基础功能n未来，通过在集团未来，通过在集团BI平台上设置相应主题和指标来实现预算主题分析。平台上设置相应主题和指标来实现预算主题分析。n预算与实际的比较需要与会计核算系统结合后实现。预算与实际的比较需要与会计核算系统结合后实现。在开发中的功能在开发中的功能未开发的功能未开发的功能预算编制预算查询预算计划汇总预算审核预算调

40、整预算合并组织管理权限管理模板管理工作流管理预算主题分析分析功能分析功能集团集团BI平台平台图例：图例：第 26 页 战略规划经营计划预算管理业绩管理文档/项目/工作流平台BI管理平台IT治理主数据管理基础设施管理资金管理会计 核算协同OAe-HR系统电子商务e-Learning审计风险投资管理法律事务n集团职能类应用系统：l应用定位：总部专项职能应用系统群，分部门主导实施；l应用范围：总部相关职能部门；l应用内涵：满足专项管理需求，不涉及太多下属公司大量数据集成；l软件特性：以工作流管理为主线，功能本身比较简单；l数据特性：以文档类的非结构化数据为主，大都可以在KM/OA平台上通过应用开发来

41、实现相关的应用功能；l环境部署：主要在集团KM/OA平台部署，特殊的可单独部署如外网门户。n项目的重点在于确定具体的功能要求及数据标准。2.3.1 三类应用系统之三：集团职能类应用系统三类应用系统之三：集团职能类应用系统第 27 页 2.3.2 集集团总部部职能涉及的关能涉及的关键要素：要素：流程流程人员人员/部门部门会议会议文档文档1234资源资源5项目项目6战略规划流程年度计划流程重大项目投资管理流程人力资源/人才开发院流程半年战略回顾会战略发展部 并购、重组流程绩效管理流程战略规划汇报会系统运营改善部 人力资源部 资产经营部 重大工程项目部 公共关系部 法律事务部 企业文化部 监察部 其

42、他部门预算管理流程系统运营改善流程企业文化/公共关系/法律事务相关流程财务部 安全保卫监督部 审计/监查/安全保卫管理流程战略研讨会上年度战略完成情况回顾三年战略规划报告行业和竞争对手分析报告流程&IT咨询公司集团年度财务预算报告讨论稿战略咨询公司项目建设情况汇报会月度/季度绩效考核例会半年度经营情况分析报告月度/季度绩效完成情况下月/季度绩效指标项目年度投资管理计划人才评估/考核会议（GE：session C)经理/人员的业绩及效率报告人员业绩差距和岗位轮换、培训要求审计工作会议预算目标确认会检查工作会议审计报告讨论稿专业咨询公司n麦肯锡n罗兰贝格nBCGn.nAccenturenAMTn凯

43、捷n宝信nn人力资源-mercern财务-四大会计师事务所n外部专家外包资源项目类别n咨询类项目n投资类项目n工程类项目n.项目管理n可行性研究n项目审批n项目管理n.宝钢集团总部的业务协同场景至少包括如下六个关键要素第 28 页 外部接口外部接口基础基础组件组件工作流引擎文档基础管理日志异常管理数数据据层层应应用用层层展展示示层层DBMSXML文档文档files业务业务应用应用组件组件通信管理搜索引擎短信平台短信平台邮件系统邮件系统认证授权管理文档中心文档中心网站管理网站管理虚拟团队虚拟团队工作工作公文管理公文管理信息共享信息共享消息管理消息管理通通 讯讯 录录联联 络络 件件会议管理会议管

44、理标准应用标准应用出国管理出国管理接待管理接待管理专项应用专项应用日程管理日程管理辅助功能辅助功能应用菜单应用菜单待办提示待办提示公司网站公司网站部门网站部门网站个人办公平台个人办公平台宝钢新闻宝钢新闻友情链接友情链接我的文档我的文档eHR即时通知即时通知部门新闻部门新闻我的日程我的日程搜索工具搜索工具管理文件管理文件消息管理消息管理图片新闻图片新闻2.3.3 协同办公平台总部职能运作的重要平台：协同办公平台总部职能运作的重要平台：为了支撑集团职能协同业务运作能力，我们已经建设了协同办公平台以支撑全集团上下之间的协同办公要求应用展示应用展示图例：图例：系统功能外部系统外部系统第 29 页 2.

45、3.4 2.3.4 总部职能应用的建设：总部职能应用的建设：外部接口外部接口基础基础组件组件工作流引擎工作流引擎文档基础管理文档基础管理日志异常管理日志异常管理数数据据层层应应用用层层展展示示层层DBMSDBMSXMLXML文档文档filesfiles业务业务应用应用组件组件通信管理通信管理搜索引擎搜索引擎短信平台短信平台邮件系统邮件系统认证授权管理认证授权管理文档中心文档中心网站管理网站管理虚拟团队虚拟团队工作工作公文管理公文管理信息共享信息共享消息管理消息管理通通 讯讯 录录联联 络络 件件会议管理会议管理标准应用标准应用经济管理研究经济管理研究风险内风险内控控专项应用专项应用日程管理日程

46、管理辅助功能辅助功能集团职能专项应用集团职能专项应用eHReHR即时通知即时通知法务法务风险内控风险内控经济管理研究经济管理研究法务法务文献管理文献管理资料管理资料管理业务工作流业务工作流文献查询文献查询应用画面应用画面n基于协同办公平台的扩展专项应用可以满足建设集团职能应用类系统的文档管理、工作流和 表格数据的应用需求（例如经济管理研究应用、法务应用、风险内控管理等）。经济管理研究专项应用涉及到的功能经济管理研究专项应用涉及到的功能图例：图例：第 30 页 第二部分第二部分集团总部信息化三类应用集团总部信息化三类应用集团统一管理类应用、集团规划计划预算绩效类应用、集团职能类应用。集团统一管理

47、类应用、集团规划计划预算绩效类应用、集团职能类应用。第一部分第一部分项目基本思路，项目历程及项目主要的结论项目基本思路，项目历程及项目主要的结论理解业务，参考标杆，历时三个半月时间，得出两大平台理解业务，参考标杆，历时三个半月时间，得出两大平台、三个基础、三类应用。、三个基础、三类应用。第三部分第三部分集团信息化两大平台：集团信息化两大平台：BI平台和平台和KM/OA平台平台以结构化数据为中心的以结构化数据为中心的BI平台、以非结构化数据为中心的平台、以非结构化数据为中心的KM/OA平台。平台。第四部分第四部分集团信息化三个基础：主数据管理、基础设施管理、集团信息化三个基础：主数据管理、基础设

48、施管理、IT治理治理主数据管理的重点在于集团高层的长期关注和支持，基础设施管理建设的重点是数据主数据管理的重点在于集团高层的长期关注和支持，基础设施管理建设的重点是数据中心，而中心，而IT治理的重点在于强化治理的重点在于强化IT组织建设。组织建设。第五部分第五部分集团信息化建设子任务的分解原则及实施计划集团信息化建设子任务的分解原则及实施计划集团信息化建设，根据应用、平台、基础各自的特点和推广实施的策略分别展开。规集团信息化建设，根据应用、平台、基础各自的特点和推广实施的策略分别展开。规划期为划期为20092012年。年。目录目录第 31 页 战略规划经营计划预算管理业绩管理文档/项目/工作流

49、平台BI管理平台IT治理主数据管理基础设施管理资金管理会计 核算协同OAe-HR系统电子商务e-Learning审计风险投资管理法律事务3.1 两大平台是三大两大平台是三大应用的支撑用的支撑战略规划流程年度计划流程重大项目投资管理流程人力资源/人才开发院流程半年战略回顾会战略发展部 并购、重组流程绩效管理流程战略规划汇报会系统运营改善部 人力资源部 资产经营部 重大工程项目部 公共关系部 法律事务部 企业文化部 监察部 其他部门预算管理流程系统运营改善流程企业文化/公共关系/法律事务相关流程财务部 安全保卫监督部 审计/监查/安全保卫管理流程战略研讨会上年度战略完成情况回顾三年战略规划报告行业

50、和竞争对手分析报告流程&IT咨询公司集团年度财务预算报告讨论稿战略咨询公司项目建设情况汇报会月度/季度绩效考核例会半年度经营情况分析报告月度/季度绩效完成情况下月/季度绩效指标项目年度投资管理计划人才评估/考核会议（GE：session C)经理/人员的业绩及效率报告人员业绩差距和岗位轮换、培训要求审计工作会议预算目标确认会检查工作会议审计报告讨论稿专业咨询公司n麦肯锡n罗兰贝格nBCGn.nAccenturenAMTn凯捷n宝信nn人力资源-mercern财务-四大会计师事务所n外部专家外包资源项目类别123456n咨询类项目n投资类项目n工程类项目n.项目管理n可行性研究n项目审批n项目管