山东省部门决算软件培训.ppt

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1、2014年度山东省部门决算软件培训2023/5/182决算报表填报决算报表填报软件其他操作软件其他操作目录目录目录目录2023/5/183 数据录入与审核数据录入与审核 部门决算软件下载和安装部门决算软件下载和安装 报表打印报表打印1 12 23 3 数据传出上报数据传出上报4 4 汇总单位数据装入及审核汇总单位数据装入及审核5 5p软件安装信息软件安装信息数据默认存放路径：C:RepTasks20142014年度部门决算报表.TSK软件默认安装路径：C:ProgramFilesjoincheer2014年度部门决算表软件注意：2014年软件和2013软件需安装在同一台电脑上。软件安装软件安装

2、2023/5/184软件安装软件安装2023/5/185p软件安装1.双击并解压缩软件安装包，将安装程序解压缩到桌面。2.双击安装包中的“CDFace.exe”图标，选择“系统安装”,执行安装程序,安装过程按照默认选择即可。3.枚举字典精简 作用：精简隶属关系等 目的：便于选择减少出错目录目录2023/5/186 数据录入与审核数据录入与审核 部门决算软件下载和安装部门决算软件下载和安装 报表打印报表打印1 12 23 3 数据传出上报数据传出上报4 4 汇总单位数据装入及审核汇总单位数据装入及审核5 51.1.关联任务关联任务打开报表软件，点击“高级”按钮，然后选择关联任务定义通过任务或者路

3、径选择需要关联的13年部门决算任务关联任务关联任务2023/5/187关联任务容易出现的问题关联任务容易出现的问题 任务关联顺序都正确，上下间也没有空格，但仍然是打开任务报错、不显示已填列的数据、或者上年结余结转任务下提取数据为空。原因：数据库名称不是“默认数据库”，或者说是上年度和本年度数据库名称不一致所致。关联任务关联任务2023/5/1882.2.录入封面代码录入封面代码打开报表软件，在封面代码界面中点击“新增”按钮，然后在界面中录入单位信息、或者从13年软件里面点复制代码到14年里面点新增粘贴代码、或封面代码提取（通过关联13年决算任务）单位信息填写完整后，点击“保存”按钮。如果填写不

4、正确，将弹出错误提示信息，请根据提示内容进行修改。注意：封面代码信息一定要填写正确，以免影响数据汇总结果；数据录入与审核数据录入与审核2023/5/1893.3.数据录入数据录入2014年度部门决算报表增设了表间相同数据自动提取公式，单位须按照先明细表后汇总表的顺序填报，涉及以下报表需按照下述顺序填写：先填写财决05-1表、财决05-2表，再填写财决03表、财决04表，接着填写报财决02表。先填写财决08-1表、财决08-2表，再填写财决07表。最后填财决01表及财决01_1表（预算数）。数据录入与审核数据录入与审核4.4.数据运算数据运算点击录入界面上的“运算”按钮，此时只运算当前报表公式。

5、每填写完一张报表后，都应进行运算。当填完所有报表后，需要做批量运算。方法是点击录入界面中“工具”菜单下的“运算所有报表”按钮，此时会进行所有报表的公式运算。数据录入与审核数据录入与审核5.5.数据审核数据审核 审核顺序：枚举字典检查本年公式审核上下年数据核对模板审核5.1 枚举字典审核 数据录入完成后，点击“审核”“枚举字典检查”，实现对封面涉及到枚举的信息、以及表中填列的预算支出科目、功能分类科目等正确性进行检查。可以点击“选择枚举”，具体查看枚举字典检查的详细内容。枚举字典报错的可能原因：1、填列不正确，检查更正；2、未做节点汇总、批量运算；枚举字典检查不容许有报错提示，如有，需检查更正。

6、数据录入与审核数据录入与审核2023/5/18125.2本年数据审核（公式审核）通过在软件中预置的公式对录入数据间和不同表间的勾稽关系进行正确性检查。数据审核分为表内审核、相关表审核、套表审核（全审）三种。表内审核：是提供用户在录入数据过程中对每一张表单独进行审核。可点击工具栏上的快捷按钮“审核”或者【工具】-表内审核；相关表审核：相关表审核时用于在录完某张表后，可以用相关表审核功能，对当前录入数据的报表的表内公式和与此表相关的表间公式进行审核。点击工具-相关表审核-提示错误信息）套表审核：用于对当前单位的整套报表的所有数据进行表内和表间公式全审。工具-套表审核，或者工具栏的快捷菜单“全审”。

7、如果审核出错，会有错误提示信息。红色错误提示为基本平衡审核公式，必须修改；紫色错误提示为逻辑性审核公式，需核实修改；绿色错误提示为核实性审核公式，可以保留，但需要提供相关说明。数据录入与审核数据录入与审核2023/5/18135.3上下年数据审核 通过在软件中的“与上年数据核对”功能进行审核。变革：增加了填报说明附表 如果审核出错，需要根据具体错误提示填写出错说明。填写方法：双击错误即可填写出错说明。数据录入与审核数据录入与审核2023/5/1814注意，编辑界面下的审核和全审的区别：审核-表内审核，只审单张表；全审-对单表及表表之间的勾稽关系正确性审核注意：主界面下的审核和编辑界面下的全审的

8、区别：主界面下的审核可以对全部单位进行一次性完整审核，且审核结果可在审核结果查询中随时查询；编辑界面下的全审只是对当前所选树形结构的单节点进行审核。数据录入与审核数据录入与审核2023/5/18156.6.编辑出错说明编辑出错说明选中审核错误提示，点击鼠标右键，弹出编辑菜单。选择出错说明编辑，弹出“出错说明编辑”对话框。2023/5/1816数据录入与审核数据录入与审核在编辑框中输入出错说明，点击“确定”即可。2023/5/1817数据录入与审核数据录入与审核7.7.模板审核模板审核点击“应用”，在弹出的“横向过录表查询”界面中，点击“模板分组过滤”下拉框，选择“A审核模板”，在弹出的模板选择

9、界面中，选择需要审核的模板；2023/5/1818数据录入与审核数据录入与审核选择需要查询的单位。选择“确定”，软件显示执行结果。如数据填报正确，则提示：没有符合查询条件的数据，如存在问题，则会列出待核实的数据。若需修改，可直接定位到录入界面进行对应修改。2023/5/1819数据录入与审核数据录入与审核模板审核（重点）模板是部门决算审核中除公式审核外的又一审核重点，每一个模板的设置都是严格按照财政部强调和审核的重点进行设置的，因此，模板审核工作一定要做，而且对于审核出现的问题一定要认真分析、查找原因、反复核实，确需进行说明的必须说明，并提供相关的文件依据。2023/5/1820数据录入与审核

10、数据录入与审核目录目录2023/5/1821 数据录入与审核数据录入与审核 部门决算软件下载和安装部门决算软件下载和安装 报表打印报表打印1 12 23 3 数据传出上报数据传出上报4 4 汇总单位数据装入及审核汇总单位数据装入及审核5 51.1.报表打印报表打印在主界面点击菜单中“打印”下的“报表打印”选择需要打印的单位，并点击“确定”，弹出“多表打印窗口”选择打印机,并选择需要打印的报表,选择“确定”开始报表打印。2023/5/1822报表打印报表打印注意：1.打印转换金额单位，2.打印科目到类、款、项。3.报表打印默认为A3纸打印。2023/5/1823报表打印报表打印目录目录2023/

11、5/1824 数据录入与审核数据录入与审核 部门决算软件下载和安装部门决算软件下载和安装 报表打印报表打印1 12 23 3 数据传出上报数据传出上报4 4 汇总单位数据装入及审核汇总单位数据装入及审核5 5数据传出上报数据传出上报p数据传出数据传出点击主界面“传送”菜单下的“数据传出”选项。选择传出内容选择文件存放的位置，及名称，点击“开始”按钮传出JIO数据文件注意：文件名称默认方式为预算代码+单位名称+时间，也可以自定义。2023/5/1826数据传出上报数据传出上报目录目录2023/5/1827 数据录入与审核数据录入与审核 部门决算软件下载和安装部门决算软件下载和安装 报表打印报表打

12、印1 12 23 3 数据传出上报数据传出上报4 4 汇总单位数据装入及审核汇总单位数据装入及审核5 5p数据装入数据装入单户装入选择主界面的“装入”按钮。在弹出的对话框中选需要装入的JIO数据点击“下一步”，然后点击“开始”完成数据装入操作。批量装入选择“传送”菜单下的“数据批量装入”按钮点击“选择文件”，依次选择需要装入的JIO数据点击“装入”，完成数据的装入。数据装入数据装入2023/5/1828p汇总单位审核汇总单位审核根据上面讲的单户审核方式进行公式审核、上下年数据核对、财政缴拨款等核对（即数据审核、模版审核）枚举字典、节点汇总检查、户数核对完全汇总：(汇总完全汇总）新建汇总封面，更

13、新数据后节点汇总及检查汇总后的数据，依然要进行审核（公式审核、上下年数据核对、模版核对)，审核无误后，才能继续上报数据到财政主管业务科室。汇总单位审核汇总单位审核2023/5/1829p汇总单位审核汇总单位审核节点汇总 当所有下级单位的数据都已经上报，并且审核无误后，汇总单位可以使用“汇总“功能下的“节点汇总”功能，将所有下级的数据汇总，形成汇总户的决算数据。汇总单位审核汇总单位审核2023/5/1830p汇总单位审核汇总单位审核树形结构调整 如果树形不正确，可以通过汇总树形结构维护进行维护树形。选择需要维护的单位，并选择父节点，点修改父节点。汇总单位审核汇总单位审核2023/5/1831p汇

14、总单位审核汇总单位审核封面代码排序排序的意义:为了使树形结构层次清晰，以根节点为先，逐级展开，而不是树形结构混乱，有的根节点展开了，有的还没有展开，结构层次混乱。需要做单位排序整理。具体操作方法：高级-单位排序整理-确定-软件默认是按照预算代码排序-单击勾选“树形结构次序优先”，单击排序。汇总单位审核汇总单位审核2023/5/18322023/5/1833决算报表填报决算报表填报软件其他操作软件其他操作目录目录2023/5/1834 参数更新参数更新1 1 数据库维护数据库维护2 2目录目录更新流程更新流程参数更新参数更新2023/5/1835备份报表数据装入报表参数进行数据库维护p参数更新详

15、细步骤:打开2014年度部门决算报表软件。在软件功能区域选择“装入”按钮，弹出“数据装入向导”界面，在界面上选择新参数位置，选择新参数,例如“山东省2014年部门决算参数更新.jio”选择完毕新参数后点击“下一步”，确认“报表参数”及“装入到当前任务”为打勾状态，确认无误后点击“下一步”，点击“开始”，执行参数装入，如果有提示参数是否需要覆盖，点击“是”即可。装入完成后软件会提示“数据装入完成”，为了保证数据一致性，参数更新完毕之后需要进行“数据库维护”操作。参数更新参数更新2023/5/1836p数据库维护步骤数据库维护步骤点击“高级”菜单，勾选“显示所有扩展功能”。选择“数据库维护”，在弹

16、出的对话框中选择“开始维护”若提示“您还没有备份数据，现在要备份数据吗？”，选择“是”。提示数据库维护成功注意：当更新参数后，应进行数据库维护，确保数据安全。若报表打开提示进行数据库维护，则应进行数据库维护。数据库维护数据库维护2023/5/1837回顾回顾2023/5/1838 数据录入与审核数据录入与审核 部门决算软件下载和安装部门决算软件下载和安装 报表打印报表打印1 12 23 3 数据上报数据上报4 4软件和上年数据在同一台电脑上公式审核、模板审核打印时注意默认金额单位数据汇总上报之前，需要进行全审内容回顾内容回顾2023/5/1839 参数更新参数更新1 1 数据库维护数据库维护2 2当更新参数当更新参数后，应进行后，应进行数据库维护，数据库维护，确保数据安确保数据安全。全。若报表打开若报表打开提示进行数提示进行数据库维行数据库维行数据库维护，据库维护，则应进护。则应进护。久其软件(软件):053189605697 财政厅国库处:0531826697032023/5/1840联系方式联系方式