某软件股份有限公司成本管理课件(PPT 89页)bjev.pptx

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1、成本用友软件股份有限公司需求条目成本会计出库成本还原：分项结转时支持按明细要素结转出库成本还原：分项结转时支持按明细要素结转核算选项配置：新增核算配置功能核算选项配置：新增核算配置功能协同成本核算：支持协同子单成本核算和成本组织间抛转协同成本核算：支持协同子单成本核算和成本组织间抛转资源档案：支持自定义资源成本明细要素比例资源档案：支持自定义资源成本明细要素比例分配方法外部接口：支持自定义分配基数分配方法外部接口：支持自定义分配基数成本阶层：低阶码循环推算改进成本阶层：低阶码循环推算改进成本预估：计划成本类型成本预估取价方式完善成本预估：计划成本类型成本预估取价方式完善间接费用分配：增加多个分

2、配方法间接费用分配：增加多个分配方法成本调整：增加存货维度的成本调整、支持公共扩展字段成本调整：增加存货维度的成本调整、支持公共扩展字段产量数据：允许取委外在制量产量数据：允许取委外在制量总账费用接口：支持从科目余额取数总账费用接口：支持从科目余额取数AAIAAI影响因素：费用分配增加影响因素：费用分配增加“来源根部门来源根部门”影响因素影响因素出库成本还原：分项结转时支持按明细要素结转出库成本还原：分项结转时支持按明细要素结转PMP号：201107060102原始问题：济钢集团重工机械：分项结转时，只按成本要素类型进行分项结转，不能按明细要素进行结转；希望看到按明细要素的分项结转，这样才能按

3、明细要素进行成本分析，分项结转才有意义项目名称：济钢问题原因：当用户使用“分项结转”成本结转方式时，由于库存成本为分项成本，不能表达到明细要素，所以半成品出库时，不能确定明细的成本要素，成本分项结转时，无法明细到要素。出库成本还原：分项结转时支持按明细要素结转出库成本还原：分项结转时支持按明细要素结转产品处理方式：1、建立分项成本还原比例表，该表记录各加工件的累计生产成本明细要素成本，该成本将作为加工件出库时的要素还原比例依据；2、生产领料单领料出库时，根据还原比例表，将各分项成本的本、下阶成本在各分项成本范围内还原为要素成本，成本计算会根据期初要素比例、期初成本、本期完工入库各成本要素成本来

4、重算当期生产料品各成本要素比例，并以此为依据重算领料要素成本；3、如果为不可生产料品，不进行还原，则走备料对应的要素。对可生产料品，如果比例表中不存在该料品的数据，则写入对应要素类型下的第一个明细成本要素；4、如果比例表中存在负数，不特殊处理，正常计算；5、还原比例表随时更新，作为下次出库的成本还原比例；出库成本还原：分项结转时支持按明细要素结转出库成本还原：分项结转时支持按明细要素结转关联影响及注意事项：还原比例是一个系统自动维护的动态比例，由料品的期间入库明细要素成本决定其出库比例；还原比例允许手工干预；还原比例是对单价的还原，不会因出库数量的多少而产生差异；覆盖场景：成本会计下启用【是否

5、明细要素还原】，分项结转情况下生产成本按明细要素结转。出库成本还原：分项结转时支持按明细要素结转出库成本还原：分项结转时支持按明细要素结转关联影响及注意事项：还原比例是一个系统自动维护的动态比例，由料品的期间入库明细要素成本决定其出库比例；还原比例允许手工干预；还原比例是对单价的还原，不会因出库数量的多少而产生差异；覆盖场景：成本会计下启用【是否明细要素还原】，分项结转情况下生产成本按明细要素结转。出库成本还原：分项结转时支持按明细要素结转出库成本还原：分项结转时支持按明细要素结转步骤一：启用【是否明细要素还原】参数出库成本还原：分项结转时支持按明细要素结转出库成本还原：分项结转时支持按明细要

6、素结转步骤二：定义要素成本还原比例说明：用户必须定义期初的各料品要素成本或成本还原比例；成本会计会根据期初要素比例、期初成本、本期完工入库各成本要素成本计算当期各成本要素比例，作为当期领料成本各成本要素分配的依据核算选项配置：新增核算配置功能核算选项配置：新增核算配置功能概述：增加“成本选项”功能，用于配置联副产品成本分配、间接费用分配、完工在制分配方法（包括：实时成本转出方式和月末成本转出方式）。此功能点的增加主要是用于成本核算细化。PMP号：中山庆链：无三雄电器：无广西有色：9201108300222爱仕达：9201110180182索通发展：9201110180001某月结客户：无核算选

7、项配置：新增核算配置功能核算选项配置：新增核算配置功能原始问题：中山庆链：采用分项约当材料费100%，人工费0%、制造费0%、机器费0%、外协费0%，生产成本计算表里的本期发生直接材料，成本要素人工费、机器费、制造费、外协费应比照材料费的分摊方法，即采用约当比例100%。但本期发生间接费用的部分成本要素是人工费、制造费、机器费的部分应按照人工费、制造费、机器费、外协费的约当比例，即采用0%的约当比例，系统是否可行?三雄电器：吸收成本的完工成本转出方式“产量转出”法转出成本时，针对料、工、费采用统一的比例转出，而客户认为资源申报时是根据本期产出申报的人工制费，应该全部转出。如果按比例转出，吸收成

8、本吸收的直接费用就是不准确的，同时也就造成了差异分摊进的分摊依据不准确。广西有色：目前U9的成本计算逻辑里面，联产品与副产品是一样的，都是按比例摊分成本。但是在实际业务里面，联产品和副产品的产出比例是不均的，无法提前制定好比例就能计算出合理的成本。就广西有色这个冶炼行业而言，联产品的产出成本计算需要按单位成本比例来核算，而副产品的成本计算则需要按照固定单价或按单位成本比例来核算。核算选项配置：新增核算配置功能核算选项配置：新增核算配置功能爱仕达：目前U9的成本计算逻辑里面，联产品与副产品是一样的，都是按比例摊分成本。但是客户希望报废业务，废品只承担残值部分，其余部分由合格品承担。目前我们按报废

9、数量来分摊，因产品材料成本偏差较大，客户不接受该方法。请帮忙处理。索通发展：成品A生产过程完工后，如果产生了不合格品，则在成本核算时，不合格品则只分摊材料费用。不分摊其他任何费用。咨询：目前产品是否支持，不合格品只分摊材料费用，其他费用均由合格品分摊的核算。如果不支持，是否有变通的解决方法。某月结客户：企业核算对象为品种，存在大量的返修订单，间接费用分配后，返修订单未分配到任何间接费用。核算选项配置：新增核算配置功能核算选项配置：新增核算配置功能问题原因：中山庆链：产品不同成本要素、本下阶成本不能分别指定完工在制分配方法，不能满足用户深入的成本核算和个性化定制需求。三雄电器：产品不同成本要素在

10、实时成本转移时不能分别指定完工在制分配方法，不能满足用户深入的成本核算和个性化定制需求。广西有色：产品联副产品成本分配方法未提供按产量比分配，不能满足用户深入的成本核算和个性化定制需求。爱仕达：此问题的实际解法是使用联副产品产出分配，联副产出只承担材料费。使用产量加权法分配，按要素类型定义分配方法。索通发展：此问题的实际解法是使用联副产品产出分配，联副产出只承担材料费。使用产量加权法分配，按要素类型定义分配方法。核算选项配置：新增核算配置功能核算选项配置：新增核算配置功能某月结客户：核算对象为品种时，间接费用分配给品种，分配结果不区分返修和正常订单，但成本计算时，正常订单的品种和返修订单的品种

11、分开计算，优先计算正常订单的成本，分配结果一次性转给了正常订单。核算选项配置：新增核算配置功能核算选项配置：新增核算配置功能产品处理方式：月末成本转出方式：完工在制分配后的成本转出时，允许针对本下阶不同要素配置不同的转出方式。1、增加成本选项功能；2、本功能中增加“成本转出方式”页签，用于定义不同类型的要素的本、下阶成本转出方式，包括：本阶材料费、本阶加工费、下阶材料费、下阶加工费四项；3、各项可选择的转出方式包括：材料倒算、分项约当量、综合约当量、直接材料比例、不分配；各项可选择的分配方法受系统参数“完工在制分配方法”的限制；4、完工成本转出时，本阶下阶、不同类型的要素成本分配区别处理。核算

12、选项配置：新增核算配置功能核算选项配置：新增核算配置功能实时成本转出方式：实时成本转出方式允许不同类型的要素配置不同的分配方法1、成本选项功能增加“实时成本转出方式”页签，用于定义不同类型的要素成本在实时成本转移时的转出方式，目前可选类型为：材料费、加工费两项；2、可选择的转出方式包括：全部转出、按入库数量比转出；3、实时成本转移时，不同类型的要素成本分配区别处理。核算选项配置：新增核算配置功能核算选项配置：新增核算配置功能联副产品成本分配方式：联副产品成本分配增加“产量加权法分配”，并且允许针对不同类型的要素配置不同的联副产品成本分配方法1、成本会计参数设置中的“联副产品成本分配方法”增加“

13、按产量加权法分配”选项；允许用户在联副产品成本分配时，使用产量作为分配基数；2、成本选项功能增加“联副产品成本分配”页签，用于定义不同类型的要素成本在联副产品成本分配时，指定某些要素类型不分配；费用分配后续处理：在成本选项中增加相关配置“费用分配”配置页签；用于定义品种法核算时，费用分配后续处理时，分配到的费用是按成本计算顺序一次性转入第一计算顺序业务，还是在不同计算顺序间的业务中进行分配，目前只提供按产出数量分配。核算选项配置：新增核算配置功能核算选项配置：新增核算配置功能覆盖场景：月末成本核算完工在制分配时，不同要素类型要求使用不同方法处理的场景。实时成本转出时，不同要素类型要求使用不同方

14、法处理的场景。联副产品成本分配支持使用产量加权法分配，同时支持指定不参与分配的要素类型。品种法核算时，间接费用分配结果在不同计算顺序的业务间按产量分配。核算选项配置：新增核算配置功能核算选项配置：新增核算配置功能联副产品成本分配：核算选项配置：新增核算配置功能核算选项配置：新增核算配置功能成本转出方式：核算选项配置：新增核算配置功能核算选项配置：新增核算配置功能实时成本转出方式核算选项配置：新增核算配置功能核算选项配置：新增核算配置功能间接费用分配结果后续处理配置：协同成本核算：支持协同子单成本核算和成本组织间抛转协同成本核算：支持协同子单成本核算和成本组织间抛转PMP号：无原始问题：目前关系

15、企业不支持工序协同业务，必须走POSO处理，流程太长，同时如果使用收货到仓库，会虚增库存。目前非关系企业协同子单在协同工厂不参与核算，协同工厂的生产成本缺失，同时协同工厂的间接费用无法分配到子单，对协同工厂的成本分析造成困扰；项目名称：天安问题原因：标准产品协同生产业务处理不完善，随着业务处理（生产管理）的修改，成本会计同步修改。协同成本核算：支持协同子单成本核算和成本组织间抛转协同成本核算：支持协同子单成本核算和成本组织间抛转产品处理方式：1、协同生产成本核算将分两个叠代处理，本版先处理关系企业协同生产；2、关系企业增加支持工序协同生产核算，协同子单参与协同子厂的生产成本核算，协同成本在协同

16、子厂核算完成后，写入协同成本表的转出，并由协同成本表记AAI。3、在协同子单的完工报告审核时，生成母厂的工序转移单，由工序转移单推出资源报告，同时写母厂的协同成本转入，从而计入母单成本。4、修改领料单、完工报告和协同生产的交易分录模板，考虑区分关系企业和非关系企业协同，区分转入和转出成本；5、使用资源报告进行成本结算；核算过程如图：协同成本核算：支持协同子单成本核算和成本组织间抛转协同成本核算：支持协同子单成本核算和成本组织间抛转关联影响及注意事项：1、领料单、资源报告、协同成本的分录模板进行了修改调整，原模板失效，请重新配置新的模板；2、当核算对象是生产订单时，分配标准的目标对应选择会包括协

17、同子单；3、协同子单完工不入库，产量数据中协同子单的完工数量等于入库数量；4、新增协同成本自动会计模板，请使用此特性的用户进行相应的配置；5、新增协同转出转入成本表，关系企业协同生产成本可依此表查询；6、本版暂未处理非关系企业协同生产，后续版本提供；覆盖场景：关系企业协同生产成本核算。资源档案：支持自定义资源成本明细要素比例资源档案：支持自定义资源成本明细要素比例PMP号：9201106100134原始问题：如果将费用分配到资源，系统又要求费用分配组里的成本要素和资源里的成本要素一致，这样只能分配一种费用。如果有人工费和制造费都需要分配给资源，就不能实现。除非同一个资源建立多套档案，选择不同的

18、成本要素，这样用起来很不易用，不现实。综上所述，对于济钢来讲，要产生资源报告，但又不想将资源报告上的成本算入订单成本中，如何解决？项目名称：济钢问题原因：产品一个资源对应同一个成本要素，对部分客户希望处理不同要素的费用，并且希望只定义较少的资源，按资源分配费用时，不能满足。资源档案：支持自定义资源成本明细要素比例资源档案：支持自定义资源成本明细要素比例产品处理方式：1、资源档案定义资源对应成本要素时，允许指定该资源对应的不同明细要素比例；2、间接费用分配到资源时，将分得的成本根据定义的明细要素在不同要素间分配，从而得到不同明细要素的成本；关联影响及注意事项：此处理方式为约当处理方式，如果需要准

19、确核算，还请定义明细的资源。覆盖场景：间接费用分配到资源时，通过同一资源分配费用到不同的成本要素。资源档案：支持自定义资源成本明细要素比例资源档案：支持自定义资源成本明细要素比例资源明细成本要素比例定义画面：分配方法外部接口：支持自定义分配基数分配方法外部接口：支持自定义分配基数大量的客户存在差异化的间接费用分配需求，系统提供的30余种分配方法不能满足越来越多的客户要求，所以，产品整合分配基数功能，支持用户客开写分配基数表，同时在分配方法定义、分配标准定义、间接费用分配时，增加对依据分配基数的间接费用分配的处理。PMP号：无原始问题：无项目名称：无问题原因：无分配方法外部接口：支持自定义分配基

20、数分配方法外部接口：支持自定义分配基数产品处理方式：1、分配基数增加维度：允许定义到成本域、品种、生产订单和生产线日计划的分配基数；分配基数的数据录入支持手工录入，也支持客开逻辑写入；2、分配方法定义时，选择已定义的分配基数后，形成新的分配方法；3、分配标准定义时，支持选用已定义的“自定义分配方法“4、间接费用分配时，依据自定义分配方法所引用的分配基数进行间接费用分配；关联影响及注意事项：无覆盖场景：本功能提供了客户自定义分配方法的外部接口，对标准产品不能满足的间接费用分配方法，允许用户通过客开的方式制定分配基数，从而生成分配方法，赖以分配；主要解决差异化的间接费用分配方法。分配方法外部接口：

21、支持自定义分配基数分配方法外部接口：支持自定义分配基数分配基数定义：分配方法外部接口：支持自定义分配基数分配方法外部接口：支持自定义分配基数分配方法定义：分配方法外部接口：支持自定义分配基数分配方法外部接口：支持自定义分配基数分配标准定义：成本阶层：低阶码循环推算改进成本阶层：低阶码循环推算改进PMP号：92011081500229201112280172原始问题：中山庆链（9201108150022）：庆琏工厂七月做成本阶层推导时出现循环领用的错误,四月的生产领料没出现警告,但在七月出现了警告。经观察四月生产200111020002996领用200111020002001,是子件领母件的情形

22、,但四月到六月均没出现相关警告,但到了七月生产200111020002001时领用200111020002996是正常的母件领子件的情形,却出现了循环领用的警告,这样造成结账困扰,出现此种情形就得反回到四月修改单据,是否有相应处理方法可以避免此种情形？成本预估：低阶码循环推算改进成本预估：低阶码循环推算改进PMP号：恒源发制品（9201112280172）：生产订单MO-110900251，期间产量、生产订单期间成本如附件。生产订单总数量5000，其中，2011-10入库4900，2011-11入库100。2011-10的结存成本为什么是负数呢？注：项目正在推进验收，请协助加急处理，谢谢！项目

23、名称：中山庆链、恒源发制品问题原因：中山庆链：成本阶层推算时，包括了后续期间的业务。恒源发制品：由于发制品行业原物料与混合品的不标准，恒源的特殊业务场景：生产订单110900251领用了A物料，有可能A也会做为此订单的副产品完工入库。而产品的多产出未参与成本阶层推算；成本预估：低阶码循环推算改进成本预估：低阶码循环推算改进产品处理方式：1、推算低阶码时，推算范围进行限定，由推算期间结束时所有未关闭的MO备料领用关系改为取推算期间的领料单集合。2、增加参数“联副是否参与低阶码推算”；当用户选择为“Y”时，联副产出参与成本阶层推算。关联影响及注意事项：对无多产出的企业或多产出不存在领用循环的企业，

24、不需要修改“联副是否参与低阶码推算”参数；覆盖场景：多产出的产出料品参与生产领料时的成本计算。成本预估：低阶码循环推算改进成本预估：低阶码循环推算改进产品主要截图：新增“联副是否参与低阶码推算”参数：成本预估：计划成本类型成本预估取价方式完善成本预估：计划成本类型成本预估取价方式完善PMP号：9201106080038原始问题：目前生产订单勾选了成本预估，但是在订单审核时，系统找不到料品的计划价格。经过检查我发现系统取计划价格时需要判断会计期。生产订单和料品计划价格要在同一会计期。但是大江的计划价格没有每月复制，造成取不到价格。请问是否我理解有误？在不复制计划价的前提下有办法解决该问题吗？计划

25、价生产订单取IC成本只取本期IC成本，不会向上期间追溯。项目名称：重庆大江问题原因：料品成本模块中，料品的期间成本是在月结是由月结期间写入下一期间的，如果上一期间未月结，则料品成本中不存在本期间的料品成本；预估成本计算时母件及备料只按当前期间取IC成本，导致未月结前下月生产订单审核预估计算失败。成本预估：计划成本类型成本预估取价方式完善成本预估：计划成本类型成本预估取价方式完善产品处理方式：在生产订单审核时进行的成本预估，当成本类型为计划价时，预估材料取价先取本期料品成本，如取不到，向以前期间追溯取价，直到取到距月结期间最近的期间的料品单价，如一直未取到，报错。关联影响及注意事项：无覆盖场景：

26、计划成本类型时，生产订单审核时进行的成本预估。间接费用分配：增加多个分配方法间接费用分配：增加多个分配方法PMP号：2011062701109201110200296原始问题：费用金额按照定额成本的成本要素进行分配；天润曲轴：间接费用分配方法“分项定额成本”只能按一级要素定额成本进行分配，不能作到根据定额成本的明细要素项分配不同的费用。大运汽车：问题场景：A料品正常完工5个，返修完工5个，B料品正常完工5；现在有3万制造费分配；品种法下，A总入库数量为10个，分到2万，B入库数量为5个分到1万，而实际上应该是A和B各分到1万5才合适，因为返修A没有发生制造费，但A的返修入库数量虚增了分摊基数，

27、导致B分配少了间接费用分配：增加多个分配方法间接费用分配：增加多个分配方法问题原因：分配方法不支持。产品处理方式：1、增加分配方法：“本期投入分项定额成本”、“明细定额成本”、“负担成本数量（不含返工，返修）”、“定额工时（不含返工，返修）”；2、产量数据可以显示本期投入数量，并可手工修改数量。关联影响及注意事项：无覆盖场景：满足间接费用按当期实际投入量、按明细定额成本、按“负担成本数量（不含返工，返修）”、按“定额工时（不含返工，返修）”分配间接费用。间接费用分配：增加多个分配方法间接费用分配：增加多个分配方法产量数据成本调整：增加存货维度的成本调整、支持公共扩展字段成本调整：增加存货维度的

28、成本调整、支持公共扩展字段PMP号：920110714003492011080202389201111070218原始问题：力霸皇：成本会计的成本调整单上没存储地点，做成本调整后造成库存模块的台帐金额有一行存货没仓库、数量但有存货金额的记录；成本会计上的成本调整单上没有生产部门档案可供选择，存储地点也不能自动带出，是否可设置成按料品档案的生产部门和存储地点自动带出。现在的成本核算都是顾问在做，没法交给客户做，主要是客户的财务人员无法理解，认为这是产品缺陷，做不了要退货，上线8个月了，还只能是顾问给客户做成本核算。这个问题在9月份提过，原问题号是9201109220212，处理结果：此问题需求已

29、经备案，后续会逐步完善此功能龙工路面：需求：预设科目：存货，自动会计类型：成本调整单，需要使用料品分类做为影响因素，系统预置的影响因素中没有料品分类成本调整：增加存货维度的成本调整、支持公共扩展字段成本调整：增加存货维度的成本调整、支持公共扩展字段问题原因：成本调整单调整入库时，不支持录入存储地点，造成异动调整数据无存储地点，台账金额按存储地点行分组查询看数据异常。成本调整单不支持公共扩展字段；产品处理方式：1、成本调整单调整入库增加字段（存储地点、项目、番号、批号、版本），允许用户指定以上信息，以决定对哪些维度的成本进行调整；2、增加影响因素：料品分类3、成本调整单支持公共扩展字段，并允许更

30、新异动；覆盖场景：成本调整单调整入库时，会将存储地点、项目、番号、批号、版本等信息携带到异动，并在报表体现。满足用户根据成本调整单不同的“料品分类”配置不同的科目。成本调整：增加存货维度的成本调整、支持公共扩展字段成本调整：增加存货维度的成本调整、支持公共扩展字段成本调整单：产量数据：允许取委外在制量产量数据：允许取委外在制量PMP号：9201110110032原始问题：问题：系统成本会计下的约当系数无法按照生产目的设置。场景：之前系统是不取委外的在制数的，现在系统取委外的在制数，而长轴委外的发料用的是材料倒冲方式，在制分配方法用的分项约当，材料系数设置为100，故委外在制成本这块会有问题。设

31、置完工在制分配方法为材料倒冲不符合长轴具体情况。所以如果可以按照生产目的设置约当系数就可以解决以上问题。项目名称：重庆长轴问题原因：产品不支持产品处理方式：成本会计参数设置增加参数：“是否取全程委外业务在制量”，默认为T。用户可以选择对全程委外业务是否进行在制数量管理。覆盖场景：对全程委外业务要求进行在制数量管理的用户。总账费用接口：支持从科目余额取数总账费用接口：支持从科目余额取数PMP号：9201104150084原始问题：龙工有个科目是月末调整暂估差异的科目（生产成本-待分摊成本）。这个科目每个期末都有金额，在下个月就是期初金额，现在系统的总账费用取数只能取当期借方、贷方、净额，没有包含

32、期初金额。请处理。谢谢！项目名称：龙工问题原因：功能完善产品处理方式：总账费用接口取数方向增加余额，支持从总账科目余额取数；覆盖场景：通过此功能，从总账取待分摊成本时会考虑上期期未，不需要手工处理。总账费用接口：支持从科目余额取数总账费用接口：支持从科目余额取数总账费用接口AAIAAI影响因素：费用分配增加影响因素：费用分配增加“来源根部门来源根部门”影响因素影响因素PMP号：9201112020174原始问题：京东方：间接成本分配，中间过程生成交易分录。京东方觉得这样分析间接费用时无法区分是本部门发生还是其他部门分配过来的。也有其他客户提出过类似的问题，质疑间接费用翻倍。是否有好的办法处理？

33、既能满足需要看到中间分配过程的也能兼顾不需要中间过程生成交易分录的客户。新筑：全程委外和自制生产，这两种业务类型需要进入不同的科目（生产领料和完工报告），“生产订单单据类型”在业务层面有问题，不能作为影响因素。故请增加生产订单上的“BOM类型”为影响因素。成本核算对象为生产订单。新筑项目计划1月1号上线，请在12月20号前出补丁，多谢！问题原因：产品不支持AAIAAI影响因素：费用分配增加影响因素：费用分配增加“来源根部门来源根部门”影响因素影响因素产品处理方式：1、成本会计的费用分配AAI影响因素增加“来源根部门”；2、资源报告AAI影响因素增加“单据类型”、“BOM类型”，其中BOM类型为

34、资源报告对应的生产订单上的BOM类型；3、成本会计成本调整单影响因素增加“BOM类型”，其中BOM类型为调整单对应的生产订单上的BOM类型；4、生产领料单AAI影响因素增加“BOM类型”；5、完工报告AAI影响因素增加“BOM类型”。需求条目存货成本标准成本类型支持存货成本尾差处理标准成本类型支持存货成本尾差处理形态转换：不考虑存货核算维度，同时更新数量和金额形态转换：不考虑存货核算维度，同时更新数量和金额杂收单：有来源的杂收单可以指定单价杂收单：有来源的杂收单可以指定单价在手量：杂项料品在手量计算在手量：杂项料品在手量计算红字单据红字单据出库成本调整出库成本调整发类参照显示可用量信息发类参照

35、显示可用量信息内部逻辑改进内部逻辑改进成本计算：允许不更新业务单据成本计算：允许不更新业务单据计划价差异率计算特例处理计划价差异率计算特例处理计划价差异率计算逻辑计划价差异率计算逻辑整单拣货：数量控制逻辑修改整单拣货：数量控制逻辑修改更新异动：同步更新会计期间统计数据更新异动：同步更新会计期间统计数据标准成本类型支持存货成本尾差处理标准成本类型支持存货成本尾差处理概述：标准成本类型下，允许配置是否处理尾差，【STD是否处理尾差】=N时，异动单据取标准价仍取IC定义的单价；【STD是否处理尾差】为Y时，异动单据取标准价按原有逻辑。PMP号：无原始问题：1、没有变更STD价，发现明细账金额中取到的

36、标准价有所不同；2、变更STD价，跨月时，会出现两笔标准价与IC差异很大的情况（主要是可以在月结变更前就发生下期的发业务，在月结前下期业务可以会出现最后一笔处理尾差的情况）项目名称：双环、肯发标准成本类型支持存货成本尾差处理标准成本类型支持存货成本尾差处理问题原因：当异动为最后一笔时（结存为0），异动取标准价取标准结存金额，以保证结存数量为0时，标准结存金额也置为0，但用户提出需保证标准价一致，无需处理尾差。产品处理方式：库存模块增加【STD是否处理尾差】；库存模块增加【STD是否处理尾差】=N时，异动单据取标准价仍取IC定义的单价；【STD是否处理尾差】为Y时，异动单据取标准价按原有逻辑。标

37、准成本类型支持存货成本尾差处理标准成本类型支持存货成本尾差处理参数形态转换：不考虑存货核算维度，同时更新数量和金额形态转换：不考虑存货核算维度，同时更新数量和金额PMP号：9201106220116原始问题：形态转换单据，批号，等级、成份、自由项、项目、厂牌等存货纬度转换时，更新成本档，数量价值标识更新数量和价值项目名称：龙工路面问题原因：不影响存货核算的维度进行形态转换时，审核只更新数量，会造成台账数量与台账金额按维度查询时数量不一致。形态转换：不考虑存货核算维度，同时更新数量和金额形态转换：不考虑存货核算维度，同时更新数量和金额产品处理方式：1、批号，等级、成份、自由项、项目、厂牌纬度转换

38、且料品上【纬度影响成本】=N时，形态转换单审核更新数量更新金额，转换前成本按计价方式核算，转换后成本等于转换前成本；2、料号、批号，等级、成份、自由项、项目、厂牌纬度转换且料品上【纬度影响成本】=Y时，形态转换单审核更新异动按原有逻辑处理；3、形态转换的维度不包括以上存货核算维度，形态转换单审核更新异动按原有逻辑处理：只更新数量，不更新成本。转换前成本按计价方式核算，转换后成本等于转换前成本。关联影响及注意事项：对于认可不影响存货核算的维度进行形态转换审核只更新数量不更新金额的用户，需在形态转换单头上配置扩展字段，报表通过配置扩展字段查询条件隐藏此类数据，同时通过配置分录模版排除条件，此类形态

39、转换不生成交易分录。覆盖场景：不影响存货核算的维度进行形态转换，如批号，等级、成份、自由项、项目、厂牌等存货纬度。杂收单：有来源的杂收单可以指定单价杂收单：有来源的杂收单可以指定单价PMP号：2011111537437原始问题：业务场景描述：1、该业务涉及长轴的【工模分厂】和多个【产品分厂】，工装由工模分厂生产完工后入【工装库】，工装库中的工装成本为完工成本；2、产品分厂领用工装时，从工装库杂发出库然后转杂收入产品分厂【工装准备室】现场仓，杂发时工装成本一次性进制造费用，所以需要零成本入工装准备室且工装准备室库存成本一直为零；3、工装准备室的入库来源主要是从工装库领用新工装和产品分厂生产线上卸

40、装后退回的旧工装，出库去向主要是生产线领用和报废出库至废品仓（通过零成本杂收杂发）；4、长轴工装总量有接近2万个品种，且每天都会有新品种增加。杂收单：有来源的杂收单可以指定单价杂收单：有来源的杂收单可以指定单价历史方案说明：1、以工装准备室的发出作为费用分摊时机。这样处理的主要问题工装种类数量较多，收发频繁，成本管理难度较大每次旧工装退库后会摊低其他工装尤其是新工装的成本，无从考证每个月分厂工装耗用成本的真实程度报废工装出库时仍然带有成本金额需要处理，等等。2、杂发转杂收时依然带成本杂收至工装准备室，但不生成凭证即杂收不参与成本计算，月末手工将工装准备室库存金额调零。这样处理客户认为存在审计风

41、险，且大部分工装可能无法通过异常金额调整功能进行快速处理，工作量较大。3、工装库领用至工装准备室时，手工做无关联的杂发和零成本杂收。这样操作一方面会增加一倍的单据录入工作量，另一方面数据录入错误的概率增大会带来更多的检查核对工作。个人认为目前系统将杂发转杂收的成本处理方式复杂化了，不应强制性绑定两边的成本核算关系，希望转杂收后可以进行相应修改，最终成本核算时以杂收单信息为准。杂收单：有来源的杂收单可以指定单价杂收单：有来源的杂收单可以指定单价项目名称：重庆长轴问题原因：来源于杂发单的杂收单，其单价不允许修改，不能实现长轴的这个场景。产品处理方式：1、杂收单据类型增加参数【是否取来源单据成本】，

42、默认为Y，可改，现有单据类型【是否取来源单据成本】升级为Y。参数为Y时，按现有逻辑处理；2、参数为N时，来源于杂发的杂收单业务：单价金额可编辑，审核时校验单价金额不能为空（不为空的情况有：1.零成本；2.非零成本时金额非0）；3、更新异动时不创建来源去向档，成本金额取单据录入成本金额，杂收单【入库成本来源】更新为“正常异动收成本”,月末成本计算时来源杂发单成本不联动杂收。关联影响及注意事项：使用本特性的用户注意，如果【是否取来源单据成本】为N，即使有来源的杂收单，更新异动时其入库成本来源也会更新为“正常异动收成本”，并且月末不进行成本联动。覆盖场景：有来源单据的单据数据中，数量取自来源，但单价

43、不取自来源。杂收单：有来源的杂收单可以指定单价杂收单：有来源的杂收单可以指定单价杂收单单据类型：在手量：杂项料品在手量计算在手量：杂项料品在手量计算PMP号：9201111050016原始问题：问题描述：杂项物料的在手量包括品名维度。程序修改：1.杂项物料更新在手量时品名作为维度。（U9.AD.V2.1U9.VOB.AD.SCMINVDM.Doc库存异动库存异动汇总服务组件SRV_update_Qoh.doc中品名不作为匹配字段修改为：如果是杂项物料，那么品名作为匹配字段。涉及可用量的部分不需要调整）2.报表-库存(数量)可查不同品名的在手量。项目名称：得力集团问题原因：产品不支持。在手量：杂

44、项料品在手量计算在手量：杂项料品在手量计算参数红字单据红字单据PMP号：9201108290010原始问题：英茂糖业：杂收、杂发的调整无红字冲减功能，现系统提供的方法是，杂收调减做杂发，杂发调减做杂收，这种方式将虚增了杂收、杂发发生数，导致查询结果不正确。用红字冲减（历史业务数据的处理）或台账自定义出入库统计格式，没有真正的红冲功能，目前是用杂收临时解决。通鼎集团（9201108290010）：库存台账查询，客户要求采购退货数量显示在入库数中，冲减入库数。而不是目前显示在出库数中。问题原因：产品不能处理业务单据的逆向登账。红字单据红字单据产品处理方式：1、基础数据增加参数【逆向登账】：可选择项

45、“是”、“否”、“按单据类型定义”，该参数值带入相关单据类型，当选择为“是”或“否”时，单据类型上的【逆向登账】不可修改；当选择“按单据类型定义”时，单据类型上的【逆向登账】可修改；2、单据类型上增加【逆向登账】标识，该标识带到单据头上，不可修改；库存异动数量档上增加标识【逆向登账】字段，逆向登账的单据写该字段为Y；3、库存异动数量档上【逆向登账】为N时，报表（明细账、台账、流水）展现按现有逻辑;异动数量档上【逆向登账】为Y时，此类业务展现在相反方向，数量金额取负。4、本功能分两次叠代处理，本版本支持业务单据：杂收单、杂发单、采购退货单；后续版本支持：销售退回收货单、退货类型调拨单（一步式、两

46、式步）、生产退料单、委外退料单、委外退货单、完工退回单、生产复线；红字单据红字单据关联影响及注意事项：企业如果对逆向业务有需求，请调整相应的参数。根据参数和单据选项的不同，库存报表会将对应的业务金额在收、发栏目作相应的调整。覆盖场景：逆向业务需要在异动中体现为红字冲减的企业。出库成本调整出库成本调整PMP号：9201108240110；原始问题：英茂糖业（9201108240110）：成本调整单只能调整入库，不能调整发出，导致台帐数据和总账数据不一致，成本调整单只能调入库不能调出库。情况有两种：1、全月平均计价方式，存在某一时点因某些原因造成库存结存数量为零但成本金额不为零的情况，需要将多余的

47、部分成本金额发出，不然会增加下次出库成本；2、农业行业的原材料采购价格联动，1月份采购农产品原料入库，2月份存在发出，3月份因为行情变化需要对1月份采购的原料联动加价，联动加价金额通过成本调整增加了采购入库成本，也需要调整其发出成本，否则结存与总账不一致，并且金额非常大，不能用异常金额调整。问题原因：成本调整单不能进行出库成本调整。出库成本调整出库成本调整产品处理方式：1、成本调整单增加【入出库标识】，枚举项包括：入库、出库，默认值为入库。2、若【入出库标识】为入库时，现有逻辑为入库成本调整单；3、若【入出库标识】为出库时，更新库存异动方向为发类。4、各类成本调整单需要依据业务场景是入库成本调

48、整还是出库成本调整而写不同的【入出库标识】；关联影响及注意事项：企业如果对出入库成本调整有需求，请调整相应的参数。覆盖场景：成本调整单需要单独调整入库成本或调整出库成本的企业。发类参照显示可用量信息发类参照显示可用量信息PMP号：无原始问题：发类单据参照物料量，显示的是在手量的数量，进行可用量控制没，没法按可用量生单。项目名称：山西大运产品处理方式：1、库存管理增加参数可用量同步更新在手量数据。2、在手量表中增加一列实际可用量，参数可用量同步更新在手量数据为Y时，单据更新可用量同时，把可用量写到在手量数据表实际可用量中，并且可在发类单据物料参照可同时查看库存可用量和实际可用量两列信息。关联影响

49、及注意事项：无覆盖场景：存货出库参照实际可用量生单。发类参照显示可用量信息发类参照显示可用量信息参数设置成本计算：允许不更新业务单据成本计算：允许不更新业务单据PMP号：无原始问题：分项金额有负数的情况，杂收取分项比例不正确。数据如下：本层材料结存金额为0.02、本层制造结存金额为-0.01、下层材料结存金额为-0.01.结存数量为46杂收单录入526金额，本层材料结存金额为114348192、本层制造结存金额为-114347666。项目名称：浙江永强问题原因：异动成本有本下阶之分，收货成本取价取到无本下阶区分的成本后，写入异动需要分配到不同的本下阶，而分配时，使用的是分项本下阶单价比，当本阶

50、或下阶结存单价有负数时，由于分配的分母变小，分配结果会出问题。成本计算：允许不更新业务单据成本计算：允许不更新业务单据产品处理方式：1.分项金额按最新结存表的分项单价比例计算，改为分项金额按最新结存表的分项金额比例计算。2.若最新结存表中分项结存均为正数或均为负数时，分项金额按最新结存表的分项金额比例计算。3.若最新结存表中分项结存又有负数又有正数时，分项金额全部放在材料费分项上.。关联影响及注意事项：无计划价差异率计算特例处理计划价差异率计算特例处理PMP号：9201111070132原始问题：调入单成本审核时成本取价是标准成本，但之后发现变成了很大的负金额，帮忙检查下。项目名称：西蒙电气问