QAD业务流程培训9020.pptx

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1、P 1InFoPowerD&F-To Be Process Map1.销售流程2.计划流程3.采购流程 4.生产流程5.库存管理6.财务流程6.1 应收帐款/暂收款项6.2 应付帐款6.21 原物料/固定资产等采购6.22 三单检查 6.23 差旅费暂支和报销6.24 付款6.3 费用报销6.4 财务预算6.5 总帐6.51 主文件设置6.52 月末结帐6.6 期末集团内部单位间往来业务流程钱啤MFG/PRO 系统流程概述(销售/财务)0.主文件设置P 2InFoPowerD&F-To Be Process Map0.主文件设置 财务 1.系统/帐户控制文件 2.税收文件 3.银行代码 4.汇

2、率文件 5.会计单位 6.总帐日历 7.科目分组 8.帐户代码 9.分帐户代码 A.成本中心 B.项目代码 分销 1.地点 2.库位 3.公司地址 4.客户文件 5.供应商文件 6.产品类 7.零件数据 8.计量单位 系统管理 1.用户设置 2.打印机设置 3.菜单安全性设置 4.字段安全设置 5.会计单位安全设置 6.帐户安全设置 图例:处理 文挡 检查/批准P 3InFoPowerD&F-To Be Process Map1.1 销售流程客户订单 要货通知审批？6.1 A/R各销售公司优惠结算 瓶箱调换等 收款开票 提货证明单 提货证明单 提货证明单审批单 验收单 收款报表人工分配库存发货

3、屏幕打印系统发票打印正式发票提货证明单发票已打印系统发票日报 检查过帐 6.4 G/LY客户 财务部 瓶箱仓库 收款处 发酒调度 成品仓库 开发票处P 4InFoPowerD&F-To Be Process Map1.1 销售流程(1)P 5InFoPowerD&F-To Be Process Map责任人 过程描述 控制重点1.1 销售流程(2)P 6InFoPowerD&F-To Be Process Map2.计划概述预测 SO 库存MPS确保能力和资源运行MRP采购申请 生产计划转为生产排程收集采购申请准备采购3.采购流程接收排程转为实际的排程4.生产流程计划员 车间 采购员P 7In

4、FoPowerD&F-To Be Process Map转移单库存转移6.4 总帐正确？5.库存管理盘点报告初盘重盘 库存更新库存更新计划外入库计划外出库财务 仓库YesP 8InFoPowerD&F-To Be Process Map6.1 应收帐款/暂收款项 AR 会计 出纳 销售 客户客户AR 报表期末打印客户报表抵销未结发票AR 帐龄报表退余款？支票/现金交存银行按销售员排序的AR 报表汇票？记录汇票NY记录收款有发票号记录付款应用NY退余款银行收款通知记录借/贷通知单收款报表1。销售流程YN催款 付款确定付款用途银行转帐？YNP 9InFoPowerD&F-To Be Process

5、 Map6.1 应收帐款/暂收款项责任人 过程描述 控制重点销售员 负责催收客户欠并注明客户付款的用途(如发票号等)将现金/支票/汇票转交出纳 收到欠款必须注明发票号或付款用途 应当立即将收款转交给出纳出纳 交存现金/支票到银行 接收汇票并通知AR 会计 在AR 收款模块中记录收款 做收款报表并转给AR 会计以冲销客户欠款 其他暂收款项业务借用AR 得客户付款功能，将付款人像客户一样处理，收款时，借：现金等 贷：其他应付款，付款时(收负支票)，借：其他应付款 贷：现金等 现金/支票在当天或第二天交存银行 每天做收款报表并尽量注明发票号，客户代码，付款用途等AR 会计 在会计期末打印AR 报表(

6、分别按客户和销售员排序)并分别送到销售部和客户 根据银行收款通知冲销客户欠款 在汇票模块中处理汇票及其他期票 使用借/贷通知单功能处理退余款 在每一会计期末打印AR 帐龄报表 当退回暂收款项时，凭出纳通知抵销暂收款项(付款应用)假如客户需对帐则打印AR 报表给客户 每一会计期末打印客户欠款给销售部和其他管理部门 每一会计期末还应当打印其他应付款明细报表P 10InFoPowerD&F-To Be Process Map采购员 A/P 会计YN建立采购单6.21 AP-原物料/固定资产等采购仓库接收发票但不处理入库单/报销单采购需求6.22 三单检查供应商采购单发票发货有采购单？有入库单/报销单

7、？输入发票YNP 11InFoPowerD&F-To Be Process Map6.21 AP-原物料/固定资产等采购责任人 过程描述 控制重点采购员 业务暂时由手工处理仓库AP 会计 检查是否有采购单，如无则不接收发票 检查是否已收货，如没有则不输入发票 如已入库，则输入发票，并指明借方科目，系统会贷记AP 帐户 注意需把AP 用量和费率差异帐户指定为所采购的原物料所属的会计科目 对非库存零件采购，则必须由采购员填写报销单并须取得相应的批准，用该报销单取代流程中的入库单，然后连同发票一起送到AP 会计进行处理 发票应当注明采购单号码送到财务部 只有当入库后或有报销单时才输入发票 业务暂时由

8、手工处理P 12InFoPowerD&F-To Be Process Map采购员AP 会计6.22 三单检查发票冻结输入发票6.24 付款供应商发票错误Y输入抵冲证明抵冲发票金额证明N发票数量=入库/报销单数量发票单价=PO 单价YN取消发票冻结PO 错误相应主管批准YYNP 13InFoPowerD&F-To Be Process Map责任人 过程描述 控制重点AP 会计 比较发票与入库单(或报销单)和采购单上的数量与单价是否一致 输入发票并转给出纳以备付款 接收抵冲证明并取消发票冻结 业务暂时不在系统中处理采购员6.22 三单检查 当发票与采购单和入库单(或报销单)不一致时，必须取得相

9、应得批准才可传送给出纳付款P 14InFoPowerD&F-To Be Process Map6.23 差旅费报销报销人 主管按费用金额做AP 凭证出纳N要求暂支费用发生已批准的申请单已批准的付款凭证借款不足收到现金并作G/L 凭证主管批准主管审批出差申请单Fill in travel application有欠款？NY退回申请单主管检查填写出差申请单和付款申请单抵销借款做负AP 凭证并抵销借款余额出差申请单作AP 凭证 付款并在总帐 中处理记帐凭证按付款金额做负AP 凭证并作零支票P 15InFoPowerD&F-To Be Process MapP 16InFoPowerD&F-To Be

10、 Process Map6.24 付款出纳自动付款选择打印付款清单手工选择记录手工支票财务主管批准银行付款到期零星银行付款到期YN运行自动支票打印并实际签发支票等盖章并背书等送交银行或受款人P 17InFoPowerD&F-To Be Process Map责任人 过程描述 控制重点出纳 选择到期的付款清单并检查 零付款使用人工书写支票 打印到期应付的付款清单并送交批准 运行自动支票打印,并将付款清单送交AP 会计以抵销先用的未结款项 检查付款清单并审批 对实际填写得支票盖章等 系统有两种付款方式-自动支票主要针对大量付款，手工支票用于零星付款 所有付给员工的款项都像处理供应商付款一样处理财务主管6.24 付款P 18InFoPowerD&F-To Be Process MapP 19InFoPowerD&F-To Be Process MapP 20InFoPowerD&F-To Be Process Map6.4 财务预算打印比较报表6.7 G/L财务部计划确认年度计划预算计算输入预算实际数据预算查询其它子模块基于其它帐户的数据？调整预算？分析yesyes