SAP_FI初级培训教材9237.pptx

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1、SAP FI(财务管理）模块培训教材R/3最佳业务实践库FI FI财务会计 财务会计CO CO管理会计 管理会计AM AM资产管理 资产管理PS PS项目系统 项目系统WF WF工作流 工作流IS IS行业方案 行业方案HR HR人力资源 人力资源MM MM物料管理 物料管理SD SD销售分销 销售分销PP PP生产计划 生产计划QM QM质量管理 质量管理FICO FICO工厂维护 工厂维护业务流程方案 业务流程方案多国家 多国家多公司 多公司全面广泛的 全面广泛的实施支持 实施支持为各种类型的 为各种类型的业务而设计 业务而设计完备的功能 完备的功能开放的系统 开放的系统MM MM物料管理

2、 物料管理SAP R/3 系统课程内容銄 SAP AG 1999PrefaceAppendixUnit 1 系统浏览Unit 2 财务组织结构Unit 3 总账管理Unit 4 应付账款Unit 5 应收账款Unit 6 固定资产Unit 7 成本中心会计Unit 8Unit 9 内部订单Unit 10 产品成本Unit 11 获利能力分析课程内容Unit 12 总结利润中心会计 课程总览v 课程目标 对SAP FICO 模块基本功能和基本概念有初步了解 了解FICO 模块的主要流程 了解报表和分析工具 了解FICO 模块和其他模块的集成 v 课程内容和时间安排 第一天：Unit 1（系统浏览

3、）Unit 2（财务组织结构）Unit 3（总账管理）第二天：Unit 4（应付账款）Unit 5（应收账款）第三天：Unit 6（固定资产）第四天：Unit 7（成本中心会计）Unit 8（利润中心会计）Unit 9(内部订单）第五天：Unit10(产品成本核算）Unit 11（获利能力分析）Unit12(总结）交流銄 SAP AG 1999案例公司主要业务l IDES AG 公司有如下类型的财务活动n 总分类账n 应付账款n 成本中心n 内部订单n 获利能力分析应付账款 nnnn固定资产 利润中心 产品成本核算Unit 2 财务组织结构组织机构 组织机构公司代码 公司代码公司代码 公司代码

4、业务区域 业务区域销售组织分销渠道部门销售分销财务会计Client业务区域2000业务区域1000公司代码0003公司代码0002公司代码0001业务区域3000物料管理公司代码仓储地点0001工厂0001仓储地点0002工厂0002仓储地点0003工厂0003公司代码10002000 30001010 10 1001 01 01 02 01 02 01SAP 总体架构SAP 会计科目表SCOA中石化会计科目表组织机构 组织机构Client ClientAACC AACC AACO AACOAA03 AA03 AA01 AA01 AA02 AA021000 1000 2000 2000Clie

5、nt Client科目表公司代码 公司代码业务范围FI FI 的组织结构 的组织结构Unit 3 总账处理Unit 3+SAP中的主要数据类型-主数据：是一种在较长时间内相对稳定的数据-业务数据：在业务录入时产生，通过查询文档报表来显示+帐户类型:定义了帐户 主数据的类型:-总帐帐户:S-供应商:K-客户:D-资产:A-材料:M 主数据总帐主数据 总帐主数据主数据 主数据总帐科目 总帐科目客户主数据 客户主数据供应商主数据 供应商主数据 银行数据 银行数据物料主数据 物料主数据交易数据 交易数据发票 发票付款 付款Credit memo Credit memo收货单 收货单系统数据表数据 表数

6、据付款条款 付款条款容差设置 容差设置Pricing Conditions Pricing Conditions科目表中的主数据科目表AACC语言:ZH被选语言:集团科目表AACC长度EN7总帐主数据 总帐主数据科目表AACO语言:ZH被选语言:集团科目表AACC长度EN10科目表层 科目表层公司代码层 公司代码层+科目表层 科目表层:通用于各组织的科目数据 通用于各组织的科目数据(中石化总部层 中石化总部层)公司代码层 公司代码层:针对各公司定义的科目数据 针对各公司定义的科目数据+每个总帐科目必须在两层上都给予定义，但是集团科目只在科 每个总帐科目必须在两层上都给予定义，但是集团科目只在科

7、 目 目表层定义 表层定义总帐主数据 总帐主数据总帐科目结构科目表层 公司代码层名称控制合并帐户控制帐户管理文档输入控制短文本/长文本帐户组/资产负债表科目/利润表科目/样本科目集团公司代码货币/税码.行项目显示/排序码.字段状态组.科目代码在两层中都有总帐主数据 总帐主数据各层中的内容什么是帐户组？会计科目固定资产科目现金科目一般总帐科目材料库存科目损益表科目每个总帐科目都依据所属的类别，决定应包含的数据，这个依据就是帐户组，这种决定是在帐户组字段状态中定义的包含总帐主数据 总帐主数据统驭科目冻结科目冻结可以防止对科目的过帐凭证录入 总帐科目过帐总帐主数据 总帐主数据可以冻结科目的：创建过帐

8、科目表层公司代码层计划标记删除科目作用:删除科目 归档科目删除将科目从系统中彻底删除总帐科目 删除总帐科目注意：用户在前台操作只能标记删除标记删除总帐科目删除科目总帐主数据 总帐主数据在公司代码中删除仅从相关的公司代码中去除在科目表层删除是将科目从所有记录中去除总帐科目AACOAA01 AA02AA04删除科目总帐主数据 总帐主数据管理的要求通过子 管理的要求通过子模块来实现，科目精简，模块来实现，科目精简，相对稳定 相对稳定财务管理的要求通过科目来实现，造成科目庞大，经常变动科目对业务的提高 对业务的提高以前以后集中维护科目表，集中维护科目表，加强控制 加强控制各单位分开维护，不便于统一业务流程和集中控制维护对业务的提高 对业务的提高以前以后