统一收银业务管理规定.docx

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1、统一收银业务管理规定 第一篇：统一收银业务管理规定 统一收银业务管理规定编号：xx-x 一、开单销售： 1， “营业部门栏，填写营业部门编号及名称。 2， “分类码栏，要按商场统一编制下发的统一收银分类码比照表填写对应的销售码， 不得自行窜改和变更，并保证运用精确。 3， “名称规格栏，填写分类码对应品类的单品信息。除填写商品或服务的具体名称及 规特殊，可附带编码等内部规定信息。 4， 大件商品销售，应对“交货方式作以选项。如未勾选，则视为自提。 5， 考虑开单操作的便捷和习惯，未设“单位栏，开单时“数量栏里应填写数量及单位。 6， 根据商场经营品类状况，“金额栏未设角分位。如有折算后发生小数

2、状况，应取整处 理。 7， “合计栏中金额大小写要相符，大写如有空位，最终一个空位处要用符号“勾画。 8， “备注栏中，应将有必要与顾客事先商定或说明的事项简明扼要地填写清楚如：货 款交款、货品退换、费用附加、服务时效等方面的说明或商定，尤其是未按开单原价全额付款的如：只交纳部分预付款的欠款销售、整单折让或减款等。 9， 如营业部门需要对导购员考核，需将导购员工号信息向商场备案，“导购员签字处应 填写导购员工号并签字。否则，仅签字即可。 10， 在销售过程中，导购员有提示顾客阅读销售单顾客须知、向顾客阐述商场会员 制度及实惠细则的责任。导购员不得参与运用或托管顾客的具有积分兑换功能的会员卡。

3、11， 12， 13， 14， 15， 开单时，要保证字迹规整、不涂不改，妥当填好各栏目项。商场原则上要求，每笔销售单和收款单分别加盖商场客户服务专用章和现金收讫章方为有效，两严禁私自收银，无论款额大小，均由商场统一收款。不得代替顾客交款，需要求顾不得全欠款销售，即使当日货到付款，也必需有确定数额的预付款。欠款销售可能顾客补交余款，需供应原销售单的“顾客联或“营业部联，由营业人员陪伴办销售都应由顾客签字确认。 单合并作为付货或供应服务的根据，并应长期保存。 客将货款或服务费亲自交至商场收银台。不得将在商场内洽谈的业务转移他处。 会产生的利息，应在备注中说明，不得在开单时含加于单品销售金额中。

4、理并收存补款单的“营业部联。现金收讫章应加盖于收款单上部的“回款信息区域，营业部门应留意查验。如结算时产生利息，则按“服务费另外开单处理。 16， 因送货等状况所代收的余款或上门修理等发生的场外服务费用，应刚好按正常流程 上交商场。如经系统欠款交易筛查、回访客户或售后服务等，觉察营业部门滞留营业款，将按私自收银处理。 17， 顾客退货，须经商场负责人员核实并在原始单据的“顾客联上签字后，方可进入 退款程序退付押金除外。退款时，营业部门须对原始销售单的“顾客联做“退货批示并加盖部门章，连同原始收款单“顾客联一并交由营业人员陪伴顾客到收银台办 1 / 2 理。收银员审验并收存两“顾客联原始单据后打

5、单退款，营业人员干脆收存退款单的“营业部联。 18， 19， 顾客换货，须开负数销售单与所换新品同单处理，作出金额合计。若需向顾客找付统一收银，指向发生在商场内、针对于顾客的零售交易或团购，不包含各营业部门差额款，则参照退货流程处理，否则按正常流程办理。 经销商的分销业务。因此要求，分销业务不得在商场现场做现金交易，应通过其它方式结算，否则视为一般零售，纳入统一收银管理。各营业部门须将分销商信息刚好向商场备案，所发生现场交易的定性权归商场。团购时，需到商场后台办理，以批发形式销售收银。 20， 本着保证销售信息精确传递、削减顾客交易纠纷、避开营业部门责任风险的目的， 作出如上要求，营业部门应认

6、真遵守。如未按规定要求操作，与顾客或商场产生的争议或相关责任风险，均由相应营业部门担当。如发生私自收银、私下或场外交易，商场将对营业部门予以严峻惩处，并要求其对当事人员予以解聘。商场全体员工都有对统一收银制度实施监督的权力，举报违规经查实者，予以重奖。 二、对账结算： 1， 商场于每周一向各营业部门结算上一周所代收的营业款，同时扣除当期发生的顾客刷卡 手续费等应扣费用或其他临时性费用或款项。商场设置邮政银行银联POS，手续费为1%，20元封顶。 2， 日常对账，营业部门可实行自行查询系统销售报表或向商场核算人员确认的方式，对每 日实际销售额进行核对。 3， 结算对账，各营业部门每周一与商场核算

7、人员书面对账，对上一周实际销售额和应扣费 用进行确认。 4， 对账无误，营业部门核算人员在商户结算单上签字确认并加盖部门业务章。 5， 营业部门按商户结算单金额向商场开具收款收据并加盖部门业务章。 6， 与各营业部门对账结束、收取收款收据后，商场于当日统一向各部门备案账户内返款。 xxx 20xx年x月x日 2 / 2 其次篇：关于商场统一收银的管理规定 关于商场统一收银的管理规定 1、 2、 全部在商场内部产生的现金交易必需到商场收银台统一付款； 全部商户的销售凭据必需运用商场统一销货单，只有凭盖商场 收银章后的统一销货单方可参加商场各种促销活动； 3、 货款结算正常状况以一周为期限，一周内

8、如货款到达五万元可 即时结算。凡商场举办大型促销活动，活动结束其次天即可结算。全部通过刷卡机付款的货款因银行结算均延迟到第三天。结算方式为由楼层经理供应商场对账单，商户填写，财务审核，总经理审批后即可结算； 4、 刷卡机经多方协调，目前商场办理的刷卡手续费为百分之一， 封顶五十元，此手续费由商户担当。如商户有关系能联系到手续费比此还低的刷卡机，请尽快与商场联系，商场马上更换； 5、 对遇到消费者索要发票时，商户导购人员应做好说明工作，商 场最终成交价均为不含税价，如开发票，商场有发票代开服务，但须缴纳百分之三的税金； 6、 全部未在商场收银台统一付款的交易，均属于私自行为，由此 产生的任何后果

9、均与商场无关，如因商户处理不当而影响商场整体形象，商场将赐予重罚，情节严峻的，商场将解除合作关系并保存追究其法律责任的权利。 第三篇：收银部管理规定 收银部管理规定 目的：为加强收银管理，确保收银资金平安，明确收银工作标准，规范收银工作流程，制定本规定。 范围：适用于上悦汇购物中心收银日常管理。 职责：公司收银部收银领班及收银员负责实施，收银主管有监督的责任。 内容： 一、收银工作特点 1、专业性：收银工作有着特地的操作技术和工作要求，是一项专业性很强的工作。 2、责任性：收银台每天收取大量的货币资金，而这些资金既关系着企业的经济利益，又关系到顾客的切身利益，因此，收银员应有高度的责任心。 3

10、、娴熟性：由于商场的客流量较大，为了削减顾客交款等待的时间，收银员必需操作娴熟，提高工作效率。 4、服务性：收银工作是一项服务性工作，收银员的看法干脆影响到了企业的经济效益。收银员应树立服务观念，增加服务意识。 5、规范性：收银工作的各个环节必需依据确定的流程进行，执行确定的工作标准，才能保证收银工作的服务质量。 二、收银岗位职责： 1、落实公司的收银工作支配，按时参加公司例会。 2、保证公司的各项规章制度在收银区域内得到实行，严格遵守收银管理规定等公司规章制度。 3、保持工作区域环境卫生，做好收银机、计算器等的清洁保养工作。 4、做好交接班和班前准备工作(包括足够的备用金找零)。 5、收银时

11、唱收唱付，保证每笔账款正确、无误。 6、任何减、免业务都应有公司相关管理层人员签署，否则不得减免。 7、快速、精确地收银、结账，不出过失，驾驭不同结算方式的处理方法。 8、遇有不能解决的问题，包括长、短款应马上上报。 9、精确推断银行卡的真伪，遇可疑的人和卡刚好上报收银领班，并与银行核实或向银行反 映，按银行答复处理。 10、精确推断钱币的真伪，错收假币，责任自负。 11、运用文明礼貌用语，热忱接待好每一位顾客，为顾客供应快速、优质的结算服务。 12、负责当班期间的收银台资金平安。 13、严格财务手续，保证备用金完好、正确。 14、严格遵守银行信誉卡、储蓄卡、支付宝、和微信运用规定，严禁发生套

12、现等违法违纪现象发生。信誉卡、银行卡刷卡时，签购单确定要顾客签字。顾客发生退货需退款的，应有经有关领导签字同意的退货审批单，并严格依据购置时运用的支付方式退款。 15、每班营业结束，精确无误地填写“收银员缴款单，账款平衡方能下班。 16、营业结束后将现金营业款封入缴款袋，并统一投入金库管理。 17、每日营业结束后将备用金、收款专用章伴同营业款、单据等上缴收银领班。 18、遇突发事务刚好上报请示收银领班或部门主管，寻求关心。 19、按期参加部门固定资产盘点。 20、进行平安检查，做好收银区的防火防盗工作。 21、完成收银领班和部门主管交办的其他事项。 三、收银员仪容仪表规范： 1、容貌要求 女性

13、收银员要留意自己的容貌，化妆上应表达出现代女性应有的清爽高雅、端庄亮丽的风采。通常女性收银员工作中应以淡妆为宜，不宜浓妆艳抹；长发应扎于脑后，不留特殊的发型，不宜染成五光十色；不留长指甲，不涂深色指甲油；不行佩带手镯和带坠子的耳饰，也不宜带惹眼的胸饰、领花和戒指等。 2、服饰要求 收银员在工作时间里应穿着统一工服，工服衬衣要束扎在裙子或裤子里，禁止穿过尖的高跟鞋、长统靴、木屐、运动鞋、凉鞋；应穿低跟、黑色的皮鞋或布鞋，穿与肤色相近的丝袜，颜色以肉色、黑色为主，袜口不应露在裤子或裙子外。 四、收银员工作行为规范： 1、收银员在营业时身上不准带有现金，以免引起不必要的误会和可能产生的公款私挪的现象

14、。 2、收银员在进行收银作业时，不行擅离收银台，经收银领班批准后，方可离开收银台，以免造成钱币损失，或引起等候结算的顾客的不满与埋怨。 3、收银台上除茶杯外，收银员不行放置其他任何的私人物品。 4、收银员不行随便打开收银机抽屉查看数字和清点现金，因随便打开收银机会引人注目造成可能的担忧全因素，也会使人产生对收银员假公济私的怀疑。 5、收银员在营业期间不行看报与谈笑，要随时留意收银台前和视线所见的卖场内的状况，以防止和避开不利于企业的现象发生。 6、收银员严禁用自己的积分卡积顾客的分，或滥用它人实惠卡为自己谋取私利。 7、严禁在岗上会客，与熟人闲聊。 五、收银工作流程： 一、营业前： 1、开早会

15、，检查仪容仪表，共享公司信息及当日活动。 2、收银领班支配各个收银员的收银台位置。 3、领取备用金上岗。 4、整理、清洁收银台区域卫生。 5、检查备齐收银台所需物料打印纸、笔、印章、工具等。 6、检查收银机及相关设备运行是否正常。 7、端坐收银台随时进行收银服务工作。 二、营业中： 1、热忱、礼貌的接待好每一位顾客，包括公司的导购员。 (欢迎声：您好！欢迎光临！请问有会员卡吗？ 2、收取手工销售小票，根据手工销售小票的信息，精确无误、认真快捷的输入电脑。 3、结算商品总金额，礼貌告知顾客并询问客人付款方式，每单商品顾客必需运用本人积分卡，以便顾客退换货。 报价声：您好！一共多少钱，请问您是付现

16、金、刷卡、还是用券？ 4、顾客支付的钱款，要细致辩认，避开收到假钞，确认顾客所付的金额无误后，再输入电脑打出小票，需签名确认的，如银联小票签购单，应礼貌的请顾客签名确认，若顾客未付款应礼貌的重复一次，不行表现出不耐烦的看法。特殊收银操作，非现金交易如银行卡、储值卡及其它付款方式，该回收的票据应序时整理好犹如现金同等保管上交，对作废的单据及小票也应整理上交。 唱收：您好！一共收您多少钱！您好！请您在此签名确认！ 5、在手工小票上盖收银专用章及收银员签名，其中一联收银员留底交帐，其它两联连同小票及需找客人的零钱，一同交给顾客或导购员。 唱付：您好！找您多少钱！ 6、检查确定顾客有无遗漏物品，如卡、

17、包、票据及其它物品提示顾客，对顾客遗漏的物品做好登记，刚好上交收银主管。 致谢声：请拿好您的小票和物品，感谢光临，请慢走！ 7、不行在上班期间或收银台岗位上接待亲朋好友，以免引起不必要的麻烦； 8、在无客人买单的状况下随时整理保持区域卫生，留意自身形象，留意视察四周区域如有可疑状况及告知收银领班。 9、为确保现金平安，在现金较多时刚好通知收银领班收取百元大数。 10、用餐时间应接受收银领班支配分为两批，轮番用餐，应确保收银工作正常进行。 (三、营业后： 1、清洁、整理收银台区域卫生及设备养护。 2、将相关票据分类、序时整理并装订。 3、关闭收银系统及电源并盖好防尘罩。 4、由收银领班和防损部人

18、员带同至财务室上缴当日营业款及相关单据。 5、开晚会，总结当日工作。 六、收银领班工作职责要求： 1、督导收银员严格执行公司各项管理制度，对收银员进行培训工作，并负责对收银员评估考核。 2、制定收银员的排班表。 3、每天支配收银员的班前会议并对已发生的各项问题进行陈述和规范。 4、负责收银员零用备用金的管理。包括：营业前向收银员发放零用备用金，营业后收回备用金；到财务兑换零用备用金。 5、巡回检查各收银点收银员的工作状况，随时抽查收银员的收款状况，核对应收金额/与实收金额，防止过失的发生，关心较忙营业点收款工作。 6、刚好处理客人对收银员的投诉或其他突发事务，协调处理好与营运部门、顾客的关系。

19、 7、检查交接班留言本上的内容，并对工作中存在的问题，作出记录刚好向财务经理汇报。将处理看法对收银员进行传达，并制定相应措施，避开再次发生。 8、谨慎运用高级收银权限，审核修改/更正收银员收银时录入的错误项目。 9、营业结束后进行收银系统日结工作，催促全部收银员下班时刚好做好交接班手续，核对当班收银员的全部营业款、收银缴款单、收银系统收银数据的一样性，核对一样后收缴当班收银员的全部营业款、收银缴款单、相关单据，将营业现金、相关单据放入公司保险柜，并于次日负责和出纳清点，然后将银缴款单、银联签购单交于出纳。 10、营业次日将收银小票等单据整理移交给销售收入会计。 11、有义务协作财务人员做好账务

20、连接和核对工作。 七、收银考勤制度： 1、依据公司不同季节规定的每天起先营业时间和停止营业时间进行营业，营业时间不得擅自更改，如有调整听从公司支配。 2、借鉴其他大型百货公司收银考勤制度，我公司收银领班、收银员实行轮班工作制，收银员根据部门排班进行倒班，收银领班每天分为早班和晚班两班，两个收银员早晚班轮换上班，部门全部人员每周休息一天，当有一个收银领班补休时，由收银主管顶班或部门支配储备领班顶班 3、除特殊状况外，任何人不得在节假日和周 六、日换班休息，员工每月换班不能超过3次、收银领班不得与收银员换班。 4、收银员换班需填写换班单，经两个收银领班同意并签字；收银领班换班需填写换班单，经收银主

21、管同意并签字，否则视旷工处理。 八、收银考核标准： 1、收银技能操作：月累计无长短款差异，商品编码、收银金额等收银键盘操作无错输更正。 2、服务标准：无顾客投诉，受到顾客口头或书面表扬。 3、同事间的协作：能关心同事，友善团结不与同事争吵、产生冲突。 4、公司考勤：按时到岗，不旷工、早退，定时参加公司各种培训、会议。 5、有效完成上级支配的工作，能听从公司因工作需要而进行的工作调整。 6、有拾金不昧精神，顾客不慎遗失钱财等物品能主动上交公司返还顾客。 7、能觉察收银工作问题并刚好上报，刚好挽回公司损失。 九、赔偿规定： 1、由于收银员的工作失误造成的营业短款由收银员本人全额赔偿公司，收到假钞视

22、同短款处理。 2、收银员如将假钞找给顾客而引起顾客的投诉，除将担当全额的赔偿外， 3、另将处于信誉卡和储蓄卡运用规定，发生套现等违法违纪现象，每次赔偿公司损失200元。 4、顾客发生退货需退款的未严格依据购置时运用的支付方式退款的，每次赔偿公司损失50元。 5、没有经有关领导签字同意的退货审批单而退款的，每次赔偿公司100元。 6、收银领班未刚好将营业款缴存金库的，每次赔偿公司200元。 7、对多次出现违背收银规定的收银员，除应按规定赔偿公司损失外，公司将依据该收银员的操作技能及素养不能胜任收银岗位赐予辞退。 8、以上赔偿款在工资发放时扣除。 十、附则 本文件发行之日起起先执行，本文件说明权归

23、收银部。 第四篇：商场收银管理规定 商场收银管理规定 一、 目的：规范收银管理，保障收银款平安，提高服务水平 二、 原则：真诚服务，顾客至上，快速便利，精确第一， 三、 适用范围：商场收银管理 四、 职责描述 1、收银组长负责收银工作的管理；2防损队长负责收银工作的监督； 五、 细则： 1、收银员不准携带个人现金上岗。 2、收银员除为顾客结账服务外，不得私自打开收银柜。 3、收银员不得为亲戚挚友结账。 4、收银台不许放置私人物品。 5、收银员须娴熟驾驭商品学问及促销活动内容，能够精确回答顾客询问。 6、收银员必需定时检查电脑小票打印效果，打印缺纸或单据不清楚应刚好处理或上报； 7、收银员领取备

24、用金必需当面清点，签字确认，如过后觉察金额不准，应自行担当责任。 8、收银员换取零钱必需当面交接清楚，出现误差自行负责。 9、收银员上机期间不得擅自离开收银台，有事必需经收银主管确认方可离开，同时设置收银短暂离开状态，关闭收银通道。 10、 顾客未结帐商品，收银员应刚好告知防损人员回收。 11、 收银员在岗期间，应主动分流结帐顾客，维持收银区秩序。 12、 上机期间，顾客退货、打折必需由收银主管进行操作，并作好记录。 13、 收银员收款金额超过3000元时应刚好通知收银组长或出纳员收取整额现金。 14、 收银清机必需由收银主管进行，收银员不准偷看收款金额，清机后的收银款必需当面装进收银袋，经收

25、银主管核实后方可关机离开。收银员必需与收银主管一起将收银款带入财务室，当面点清，签名确认。 15、 收银款如与电脑清机单有误差，必需重新清点，如有误差按公司财务制度执行。 16、 收银员一个月内被查出多打、漏打或收银金额误差超标5次以上的必需进行培训或调离收银工作岗位。 17、 收银员工作期间，如有任何阻碍收款进行的状况发生，必需立即报告上级处理。 18、 收银员上班必需保持仪容仪表整齐，化淡妆，微笑服务，严格执行“收银三唱。 第五篇：收银员管理规定 各企业： 收银员是企业的关键岗位，是干脆为顾客服务、又干脆收取、归集企业销售款的重要岗位，是对全店销售款的平安及收银设备的正常运转负责的重要岗位

26、。对收银员的选拔、运用、培训及考核原则是：收银员由企业举荐、人事部把关、财务部培训、店长考核、财务部检查。现将收银员的上岗条件、岗位职责、培训内容和工作流程规定如下。 收银员上岗条件 1、具备良好的思想品质和职业道德，具有较强的工作责任心，酷爱企业，能自觉维护东来顺品牌。 2、自觉遵守本单位的各项规章制度和本岗位的纪律要求。 3、在本单位工作满一年，各方面表现良好，无违纪记录。 4、具备收银员的基本素养，反应灵敏，具备基本的动手操作实力，在收银员培训中成果优异。 5、具备良好的个人形象。 收银员岗位职责 1、熟识本岗位的工作流程，做到规范运作； 2、娴熟驾驭操作技能，确保结帐、收款的刚好、精确

27、、无误； 3、做好开业前的各项准备工作，确保收银工作的顺当进行； 4、结账收款时，对所收现金要坚持唱收唱付，刚好验钞，对支票要核实相关内容，削减企业风险。 5、管好备用金，确保备用金的金额精确、存放平安。 6、管好自己的上机密码，不得与他人共用，不得对外人泄露。 7、管好用好发票，做到先结账，后开票，开票金额与所收现金及机打票金额必需相符；对退票、废票要刚好更正。 8、向财务交款前，需将现金、支票、信誉卡分类汇总，与机打票核对相符，觉察问题刚好查找，避开损失。 收银员培训内容 1、 东来顺集团企业规章制度； 2、 东来顺集团收银员岗位职责； 3、 东来顺集团收银员工作流程； 4、 识别假币的各

28、种方法； 5、 现金管理制度、支票管理制度、发票管理制度； 6、 开据发票的规范要求及实际操作； 7、 东来顺集团平安手册及灭火器的运用； 8、 点菜宝系统基本原理，维护要点； 9、 收银机、点钞机、税控机上机操作。 收银员工作流程 一、 开业前的准备工作： 1、与财务人员一道，将前一天结业前的钱款、备用金、票据从存放的保险柜中取出，由会计人员复核。 2、到本单位会计室领取当天的备用金，换好零钱，以满意结帐找零的需要。 3、检查收银机是否正常，如有异样应立即调整；检查是否需要补充机打纸，若需要应刚好到财务室领取。 4、检查税控机是否正常，觉察问题刚好解决。 5、搞好收银台的卫生，物品要码放整齐

29、，以整齐的工作环境和饱满的工作热忱迎接开业。 二、进入工作状态： 1、对同时就餐未结帐的顾客按餐桌号挂机待结帐； 2、顾客要求结帐时按相应桌号同时打印出“结帐单及“顾客消费单，将“顾客消费单通过服务员交给顾客，便于顾客核对。 3、按结帐单合计金额与顾客结账，对收取的现金用验钞机验钞，对收取的支票要检查单位名称、印鉴、密码等是否填写齐全、是否正确。 4顾客要求开发票时，由收银员运用税控机按顾客要求输入付款单位全称或“个人，按结帐单合计金额输入餐费金额，打动身票通过服务员交给顾客。对发生的退菜、换菜、折扣等必需经店长或店长授权人签字确认。 三、向会计室交款： 1、收银员向会计室交款前需要按现金、转

30、账、信誉卡等类别分类打印出汇总小票，将收到的现金、支票、信誉卡小票分别打出汇总金额，与汇总小票分别进行核对留意清点现金时应扣除备用金。 2、票、款核对相符后，收银员要分别填制“现金交款汇总表、“转账交款汇总表和“信誉卡交款汇总表，收银员在表上签字后将票、款交到会计室。 3、收银员将票、款交到会计室，由会计分类进行核对，核对相符后由会计在“收款登记簿上登记相关内容，经双方确认后由收银员和会计分别在交款人和收款人栏下签字。 4、晚餐结业后，需将钱款、备用金、票据交存到财务指定的保险柜中，将保险柜锁好、乱码，以备其次天财务人员进行核对。本资料权属文秘资源网，放上鼠标依据提示查看文秘写作网更多资料 收银员交时，人也要办理好以上交款手续，给的收银员只留下备用金，由的收银员到财务室兑换零钱。 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第29页 共29页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页