办公室管理规章制度(汇编15篇).docx

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1、办公室管理规章制度（汇编15篇）办公室管理规章制度1一是继续执行点名考勤制。要求严格落实县教体局关于职工 考勤管理制度，做到不早退、不迟到，上班认真工作，不做与工 作无关的事，做到有事请假。二是实施工作述职制。实行半年工作述职，述职内容主要是 上半年业务工作情况，下一步工作打算等，考核结果作为年终考 核的重要依据。三是实施工作调研制。根据所分配、管理工作，要求办公室 每位工作人员在包点学校针对自己工作，有针对性的进行工作调 研。四是落实层层负责制。每名人员身上均有任务，落实过程严 格执行层层负责制，下级对上级负责。五是实施工作调度制。实施一周一调度。要求各责任人汇报 书面日常工作开展情况，包括

2、具体做法、存在问题、下一步思路 及工作建议等，时间固定在每周五上午8： 30o六、实施工作计划制。坚持各责任人每月上报本月工作总结， 下月工作计划，上报时间为月底最后一天前。七是执行各项工作扎归口制。上边千条线下边一根针，谁 的工作谁负责，做到“事事有人管、人人得干事”，并且以干好 二十二、做好外宣工作，树立公司良好形象。二十三、按公司要求监管各类工程建设。二十四、按时、按质、按量完成领导交办的其它任务。办公 室管理规章制度6第一节概述财务管理办法是酒店在财务管理业务、会计制度的基础上， 结合业务需要所订立的运作规条，酒店财务管理制度范本。本管理办法所包括的规定内容，酒 店所有员工必须遵守，不

3、得违犯，或以任何形式蓄意背离原意， 以致虚应或走样。财务管理办法的内容，包括各项管理办法的细则都是财务管 理业务上用以规范业务运作标准，使用符合酒店业务运作要求。 这些管理办法的制定，在原则和方向上，应依循和符合会计制度 的规定和精神。如遇财务管理办法与会计制度的规定内容产生茅 盾或不一致时，应以会计制度的规定执行。财务管理办法的相关 部分应停止执行，并由酒店财务经理根据会计制度的规定及时作 出修订。财务管理办法的内容包括：第二节资金管理办法酒店的资金收支必须按本制度的规定办法管理。违反本制度所规定将按财务法规和员工手册的有关规定给予处分，并追究应 负的经济责任。1、酒店的资金包括银行存款和现

4、金，除按规定留存的备用金, 存放在酒店规定的贮存处外，均存入酒店在银行开立的基本账户 内。2、上述账户的提取及使用须由总经理（或他的代表），及财务 经理共两人以上的会签，并加盖酒店的财务专用章、私章方可提3、上述银行账户的支票私章由出纳保管。财务专用章由财务 经理保管。4、上述银行账户的支票由银行领出后，经出纳登记保管，并 凭有效批准后的付款通知单填写支票，不符本项规定的任何情况, 不予填写支票。5、如果在取得发票之前需要预先领取支票的，应在5个工作 日之内，将有关原始凭证交回财务部，予以核准报销。支票未能 按原定用途使用时，必须及时退交出纳员，可根据业务需要重新 办理支票领用手续。6、不得开

5、具空白支票，支票的收款人、用途、金额等必须填 列齐全。如因特殊情况确需将某项内容空置不填的，应在用款 申请单的备注栏填写清楚，按程序经有关领导审批后方可开具。经办人需在支票开出后三日内将原空置项目的实际内容告知财务 部。出纳员负责督促相关工作。7、酒店的所有营业现金收入均按酒店的营业款缴纳管理 制度办理，违反者给予处分，并追究应负的经济责任。8、按本管理制度存放在酒店内的周转资金规定为：出纳备用金：仅作为本制度规定的其他备用金的报销回填， 和支付零星现金支付。外币兑换备用金：前堂收银处的外币兑换备用金，除受酒店 的规定管控外，同时必须遵守银行对代办外币兑换业务所订立的 有关规定，并只作为外币兑

6、换点的外币兑换业务专款，不得挪作 其他用途。收银员找零备用金：各收银处的找零备用金，只作为收款业 务中找零给客人的专用备用金，并应按规定在每班交接班时，由 交接双方核点交接，不得截留滞交。邮资备用金：前堂部接待处的邮资专用备用金，允许以邮票 和现金的形式同时保管，但只用作提供给客人的代邮服务专用， 不得挪作其他用途。现金和邮票的总和应与备用金规定的固定额 度相符。采购部备用金：采购部的备用金，规定只作为解决酒店零星采购，业务急用所需。专用备用金：经总经理和财务经理的同意，在特殊情况下个 别部门可获拨留不超过人民币壹仟元的临时专用备用金。在事情 办理完毕后或被通知回缴时必须即时交回。9、所有备用

7、金包括出纳的备用金均采用随用随报的回填办法 控制。除出纳的备用金按实际支付后，并经批准开出支票由银行 账户存款回填补充外，其他备用金以报销方式回填，报销均应在 指定办公时间内，在出纳的办公室办理回填手续。办理回填手续 应在5个工作日以内，所有备用金均采用报销回填的定额控制方 法，使备用金固定在规定的额度，不得随意增减，所有备用金额 度的变更，均须获总经理和财务经理批准。10、酒店所有费用的报销，均须经部门经理同意，加签后送 财务部办理审批手续，经获批准后在出纳处领取或退缴现金。11、现金借款。公司严格控制现金借款。确因业务需要而必须借款时，借款 人应填写借款申请单（一式三联，见附表一），公司人

8、员借款 由总经理审批。借款1万元以下由总经理审批，借款1万元以上 及公司总经理本人借款由董事长审批。借款人申请临时借款时，应填明估计还款日期。除特殊情况 外，一般借款不得超过25个工作日。出纳员应及时向财务经理报 告借款逾期未还情况，并向借款人发送暂借款催款单。接到催款单后既不说明原因又不归还借款者，财务部有权扣发其工资，直 至结清借款为止。结清借款前不再给予第二次借款。第三节用款管理制度本制度适用于支付酒店改建项目、日常大批量采购以及大额 的费用支出，零星的费用采购或费用的开销，另订立报销制度。（一）、用款分类。本用款管理制度将用款项目划分为五类：1、建设项目。包括工程项目、设备的大修。2、

9、购买固定资产。3、特殊费用项目。包括差旅费每次超过5千元、业务招待费 和礼品费每笔超过2千元、公益赞助费、诉讼费、评估费4、日常经营项目：工资、能源、办公、成本等日常经营活动 的必需费用。5、财务类支出。包括银行贷款利息，代收代付款，支付供应 商货款等。本用款管理制度未涉及的支出项目，有合同的，按合同所规 定的程序付款;无合同的，相关责任部门必须提交相应的专题报告, 报送总经理批，审批后予以付款。（二）、用款的管理1、建设项目合同款项的支付（1）经办部门根据合同条款以及项目的进度情况，填写工程项目审价报告书，经由合同部、监理公司审核确认后，连同用 款申请单一起上报总经理审批；总经理批示付款意见

10、后，财务部 签字后对外支付(2)用款达100万元以上的，需要报集团总裁审批。2、购买固定资产及日常经营用品及日常费用(1)开业定购的固定资产和用品，在预算的范围内，择优与 供应商签订合同，根据合同的支付条款，如果是预付款，由经办 部门填写用款申请单，经总经理批准，财务部门支付款项；如 果是货款，财务部根据验收记录和发票的收取情况，支付款项(购 买固定资产需要行政部向银河集团公司汇报)。如果用款达100万 元以上的，需要报集团总裁审批。(2)使用部门根据营业情况，对需新添置的固定资产，提交 报告，连同用款申请单送财务部；对于日常经营用品的支出, 只需要提交物品申购单；对于日常费用按相关定额或要求

11、，填写 用款申请单；送财务部审核后，报总经理批准，批准后的进行 采购或付款。(3)设备大修计划首先报总经理审批，根据维修情况和合同 付款的要求，填写用款申请单附审批报告一份副本，经总经 理批准后付款。3、特殊费用项目用款特殊费用的用款，应由经办部门提交报告，报总经理批准， 批准后填写用款申请单，连同批准后的报告送财务部，完成付 款审批手续后付款。如差旅费每次超过5千元、业务招待费、礼 品费每笔超过2千元，依照集团有关规定送总裁审批。4、日常经营费用按采购制度进行(祥见采购制度)o5、财务类支出(1)财务类费用依照有关合同或规定，填写用款申请单, 报总经理批准，批准后付款。(2)月结的供应商货款

12、，根据验收单，核对清楚后，报总经 理批准，批准后安排付款。(3)月结的供应商货款，根据验收单，核对清楚后，报总经 理批准，批准后安排付款。第四节营业款缴纳管理制度酒店对营收现金采用钱、帐分途的管理方法，有关控管方法 按以下程序执行，所有操作人员均应绝对遵守本管理办法的各项 规定，违反者将受纪律处分，以至追究法律和经济责任。1、前堂收银员、餐厅和其他营业点的收银员均应在下班时将 该班次的账单点算清楚，并完成各该班的营业收入报告。账单和 有关报告应于下班后第一时间交到指定的办公地点，以便在初步核查后转夜班审核组进行随后的帐务工作。现金部份应于下班前, 在见证人的见证下投入投放式保管箱内。2、每一班

13、次的收银员在完成帐表的核查工作后将其所持现金 中，属找零备用金的部份取出，清点清楚后移交到下一更收银员， 如属于最后班次（除大堂外），即将其交到指定的保管处。在减去 找零备用金的额度后即属于该班次的现金收入，则按上述的规定, 投入投放式保箱内。3、每班的现金收入必须与该班的营业报表内所统计的现金销 售额相吻合。如有任何差异应即时查明，差异部份不论是超出或 是短款均应如属填报，记录在收银员报表内的现金超短栏内上报, 不得隐满。如投款包含了找零备用金，也要清楚地记录在缴纳袋 上，同时在交班记录本上注明，方便下一班次同事接收。4、现金收入应在该班当值的前堂收银员当面见证，点算清楚 后（假设条件许可，

14、以下相同），随即在缴纳封袋上如实填写清楚， 并在袋口骑缝加签，然后即时投入投放式保险箱中。收银员和见 证人均须在投缴记录簿上同时加签。所有封袋必需使用香糊，或 胶水封口，不准使用透明胶或订书机钉上作为加封，未依循本项 规定进行者，除对因此引起的所有后果负全部责任外，并将被视 作蓄意违反本管理办法，遭受纪律处分。5、所有投缴事项必须即核、即签、即时投箱，不得以任何理由拖延，缴款人和见证人均有责任监督对方按本规定的条款完成 规定的事项和核签，对不按规定操作而引致的后果，双方均负同 等责任，受同等处分。6、对于不按规定要求，在没有见证下，独自封袋投箱者，除 此而引致的后果全部由其个人负责外，还应按违

15、反规章制度论处, 初犯者予口头警告，蓄意再犯者给予书面警告，以至最后警告。7、缴纳人和见证人不按规定，没有当面点核，或不认真点算 清楚而造成的过失，按第6项的规定同等处分。8、收银缴纳登记簿的每一栏，均应按规定的内容和格式完成 要求填入的资料填写，并在规定的栏目位置加签，不得有遗漏、 错填。其中因错写需要更正的，应用横线画去，再在其上方写上 正确数据，然后由缴纳及见证双方加签，违反本项规定者按与第 6项相同的程度给予处分。9、所有收银员必须办妥缴纳现金收入，并完成各该班次的报 表及账务后，方可下班。大堂的每一班次的当值人员均应对收银 员缴纳登记簿进行检查，并对出现不完善的情况即时查明原因， 并

16、将情况通知在班的上一级主管人员，若当时未有直属上级主管 时，应向当时财务部在酒店当值的其他人员报告。10、收银缴纳登记簿所登记的缴纳封的数量及缴纳封中是否 有破损的情况，由出纳在第二天与见证人共同打开保险箱取出缴纳封袋时按实填写。实际数量或封内的缴款如与登记簿所载情况 有出入时，若当时办公室还有第三者在场时，应请第三者（前台收 银处24小时均有人员当值）作证，并在第一时间报告上级主管处 理。11、若当天所有缴纳封均未有破损时，破损封数目的栏位应 加斜线删除。若有封袋破损时，应将该等破损封袋的情况注 明，并按10项的规定处理。12、出纳及见证人均须在登记表上加签，任何一方漏，另一 方未能予以提醒

17、，均属疏忽责任。13、收益审核每天均应在出纳完成缴款点算后，检查经出纳 和见证人加签的登记簿，并与收入报告的现售总额核对。保证该 天的现金收入确已无误入库。如有差异应即时与出纳共同查明原 因。切不可拖延，以致增加核查的难度。14、出纳在点算所有缴款后，应将各项收银员的缴款情况， 据实在出纳的每日现金日报表内加以记录，并将副本送审核组作 账务处理。15、收银员缴纳报告（缴款封）应予保存不少于12个月，收 银缴纳登记簿应予保留少于18个月。出纳每日现金日报表应作为 辅助帐表并由出纳加以保管。16、收益审核应对在岗收银员进行不定期的现金（包括备用为原则。办公室管理规章制度2为规范办公区域的管理，创造

18、文明、整洁的办公环境，维护 正常的办公秩序，树立良好的企业形象，提高办公效率，利于公 司各项工作的开展，特制定本制度：第一条员工应严格遵守考勤制度，准时上班按时下班，上下 班时间按现有规定执行。第二条上班打卡后不得外出吃早点或办私事，如确有需要须 向直管领导报备，午休后应准时上班。第三条不得将可能影响办公环境的与工作无关的.物品带入 公司。第四条员工上班时必须着装整洁、得体，不得穿军靴、露出 脚趾及后跟的凉鞋及其他不适宜的装束，不准佩戴夸张、异类、 过大的饰物上班。整体形象符合中的仪容仪表要求。第五条办公时间因私会客需和直管领导报备，时间不得超过 30分钟；因私打电话必须简短。第六条上班时间内

19、办公区不得大声喧哗、嘻笑打闹、聚堆聊 天、玩游戏、浏览与工作无关网站；任何时候不得使用不文明语 言和肢体动作。第七条上班时间内不得用餐、吃零食；第八条个人所属的桌椅、设备、垃圾桶由各使用人自行清洁；金和当时的营业现金）检查，所有检查均应按营业情况考虑，避开 高峰期，在不预先通知的情况下进行。此项检查每月应进行2次 以上。17、各项检查均应留有记录，记录应有检查人和收银员双方 的加签，以确证当时的检查结果。为保证检查在公正和认真的情 况下进行，所有的现金检查，均应具备第三者作为见证，整个检 查过程应在见证人监督下进行，并由见证人在双方人员在检查记 录上加签后，最后加签证明。18、营业的各种报告及

20、营业帐单，在下班后交到夜审办公室。第五节报销管理制度第一条单据的处理1、所有申请报销的支出经过完整的验收、审核、批准手续, 方可报销。经手人、领导批准、财务审核原则上不能有同一人重 复的情况。不准自审、自批自己开支的费用，一律报上一级核批 （如，副总经理的支出报总经理核批，总经理的支出由董事长或执 行董事核批）。2、所有开支一律须经有关领导审批、指定的财务人员复核后 方能付款。3、所有申请报销的支出必须附有正确及有效的票据来证实支 出，依据必须是正本，并加盖对方发票章，复印件将不受理。发票、信用卡支付存根联、收据或其他证明文件必须粘在报销凭证 后。如果是报销采购物品的，在有保修单、说明书的情况

21、下，也 应附上。4、各人自行支付、报销自己发生的费用。多人参如的活动（如 用餐、乘坐出租车等），应由其中职级最高者报销。5、对员工实行现金周报制度。上周发生的各项现金报销费用, 应于本周内一次性填写“现金报销报告”办理报销手续，一般不 允许跨月报销。报支差旅费者，必须在出差回来后两星期内，到 财务部办理报销手续。财务部实行每周两次报销单据，时间分别 为每星期二上午、星期四上午，除此以外的时间一般不受理报销 申请。对外（指外单位及外部人士）付款不受报销时间限制。6、报销申请人首先将所有发票整理分类。定额小尺寸发票（如 车票、餐饮发票）应分类粘贴在一张或多张票据粘贴单上，并在粘 贴单上注明该类发票

22、的张数及金额。购物发票应有手续完整的验 收单、发票、保修单（保修单是附上，而不是粘上）；车票、机票上 应注明起讫地点、时间；所有接待、应酬费用必须每次结账，不可 以月结的形式报销。在填写现金报销单时要包括：姓名、部 门、用途、金额、附件张数等，经部门经理审核后，送财务部审核 员办理报销手续。7、审核员核对金额是否准确、是否符合公司规定的开支标准、各类审批手续是否适当、单据粘贴是否规范等等。如果有疑问， 或发现不应报销的项目，应及时向申请人落实及说明。审核员审 核无误，经财务经理审批后，按审批权限规定，呈送总经理/副总 经理审批。未经财务部审核员、财务经理签署的报销单据，不得 送总经理或副总经理

23、审批。审核员一般应在三天内办妥审批的手 续，并交由出纳员付款。8、出纳员应及时通知报销申请人领款，付款时收款人应在收 款栏签名及填写日期。付款之后出纳员应在发票、现金报销单 盖上“现金付讫”章。第二条本地差旅费1、报销市内交通车（船）费时，应在报销报告附件上注明每次 行程的事由、起止地点及费用。2、严格控制市内的的士费报销。市内办事搭乘的士，应取得 总经理/副总经理/部门经理的批准，方可报销。对弄虚作假者， 一经查出，将从严处理。如没有总经理或副总经理批准，凡搭乘 “的士”的费用一律不予报销。3、现金报销实行周报制度，即上周发生的各项现金报销费用， 应于本周规定的时间内办好报销手续。差旅费填于

24、现金报销单, 经审核签批后于每周规定的报销时间交财务部报销。一般不允许 跨月报销。4、出差并当天往返的视同市内出差办理，不能当天往返的作为异地出差，第三条外地差旅费1、出差审批1）所有业务到外地出差，必须由员工本人填写外地出差申 请表经部门经理审核后，由总经理或副总经理批准，方可出差 外地。2）外地出差申请表一式二联：行政联及财务联。在出差 前2天，必须把手续完备的申请表行政联交行政部考勤及订票等 使用，而保留财务联直到报销为止。2、出差补贴/费用报销标准（包括住宿、交通、伙食等）规定： 住宿费标准、伙食补贴标准：1）交通工具：机场至市区往返乘大巴，市区可以乘坐出租车。2）长途旅行一般乘坐火车

25、或汽车，夜间乘车每夜补贴25元。3）补贴天数的计算办法：以机票/车票时间为准，出发当天， 在12点之前出发的算1天，12点之后出发的算半天;返程到达当 天，不计算补贴天数。4）出差人员趁出差方便，经上级主管批准就近回家探亲、办 事，其间的交通费自理，并且该期间不享受出差补贴。5）除以上规定外，出差人员不享受任何其他出差补贴。3、差旅预支款项1）对需预支款项的，需填写借款申请单，列明有关事项,由上级领导（部门经理或以上）审核，总经理及财务经理批准。批 准时必须评估所需的款项与出差期及目的是否合理。2）每一次预支金额不高于人民币5,000元。3）所有借款须在1个月内必须报销及结清，以现金报销单 送

26、达财务部为准。确有特殊情况要延期，必须在到期前到财务部 说明情况，方可延期。员工报账时不退还借款申请单，由财务 部开给申请人收款收据。4）申请借款时，须附审批手续完整的外地出差申请表复 印件办理。5）财务部必须及时记录所有预支款项，确保没有久未退还的 预支款项。6）在旅途中尚未使用的预支款项应在报销时交还财务部，禁 止把款项保留或转至其他员工。7）预支款项退还财务不应用委托他人传递的方式，若款项遗 失，一切后果自负。4、交通工具1）选择最经济的交通工具是公司所需求的。2）限制乘坐飞机、火车软卧。普通员工需要乘坐飞机、火车软卧，应事先经总经理或副总经理特别批准。3）经理及以上人员出差可乘坐飞机、

27、火车软卧。4）机票/车票/船票的订购必须向指定的代理订婚5）不使用的机票/车票必须退回代理公司领回退款，不应保 留作将来之用。5、住宿安排1）酒店订房尽可能向指定的代理订房或使用有优惠协议的 酒店。2）住宿费在限额内据实报销。3）多人出差至同一地点，应尽量安排至少两人住同一房间。 不同级别的员工合住房间时，适用其中较高级别员工的住宿标准。4）到外地参加会议、培训等活动，统一安排住宿的，住宿费 可以据实报销。5）不论是否合住房间，均应按人分别付款，分别开具住宿发 票。第四条差旅支出报销及结算1）报支差旅费者必须在出差回来后两星期内到财务部办理 报销手续。2）报支外地差旅费者必须附相应的.外地出差

28、申请表的 财务联及出差工作报告，详列每天行程及出差期间工作内容。3）财务部应确保现金报销单上的预支款项金额与外地 出差申请表上所预支款项相符，否则不受理差旅费财务报销手 续。4）差旅支出报销若不按公司的报销程序将均不受理，此情况 包括，例如：a）没有填写现金报销单或出差工作报告。b）现金报销单的资料不正确或没有完全地填写。c）没有附上正本发票、信用卡支付存根联或其他有关证明文 件。d）没有总经理或副总经理的批准。e）没有一次性将本次的所有开支报销完毕。第五条与其他部门协调1）财务部应通知两个月或以上尚未退还预支款项的员工，尚 欠余额将会在下期工资内扣除。2）对于离职/解聘的员工，人力资源部/行

29、政部必须确保离 职手续表中各项手续（其中包括办理偿还借支手续）已经完成才 发出员工保证金、工资领取通知书，离职/解职的员工才能到 财务部领取保证金及应领工资。第六条特殊情况若有特殊情况而不能履行以上条文，必须有总经理/副总经理的批准。第六节发票管理办法为使酒店对发票的使用得到有效的管理制度，特制定本管理 制度，酒店所有人员必须严格遵守执行，违反者除按违反酒店员 工手册的规定给予严格处分处，还将循中华人民共和国发票管 理办法的有关规定追究应负责任。第一条开出发票1、酒店使用由税务机关统一的税控发票，由指定发票管理员 凭发票领购簿和规定的文件及财务专用章向税务机关领购发票， 并负责保管和控制使用，

30、并向税务机关报送使用情况。2、所有发票由指定会计员设立登记本记录和控制作用。在加 盖财务专用章后，由各岗位点的收银员向指定会计员直接办理领 出和缴销。1、收银必须按照本管理制度的各项规定执行，并接受监督 和指导，各岗位点的收银员要严格遵守发票的使用和缴销。在发 现有违反规定时，应立即通知指定发票管理员协同调查并报财务 部经理处理。4、发票必须顺序、按时限使用，不得折本跳页（指：订本式）， 每次打印发票后必须检查印刷号码与输出号码是否相同。2、发票的开具不准涂改、撕毁，如有作废，应注明原因，整份完整保存，交回给发票管理员核销。如发生丢失、损坏必须即 时报告候查，因此造成损失的由当事人赔偿。3、发

31、票不得转借、转让，不得为其他单位或个人代开，只 能对经营业务收取款项使用。4、任何情况不得拐带或以任何方法将空白发票带离酒店。5、发票管理员必须定期检查发票的管理和使用情况，监督 和责成完善和防止可能出现的疏漏。6、每班次结束后，收银员均要打印发票使用报告，附于营业 收入报告之后。第二条收取发票1、购买商品和其他付款事项，应向收款方向取得发票，该等 发票必须具税务机关规定的全国统一发票监制章，并由收款方加 盖财务专用章或发票专用章，并经开票人签字方可接受。2、发票必须符合有关税务规定，内容不得涂改。3、对不符合规定的发票，不得接受，不得作为报销凭证。4、所收发票金额应与交易事项的金额相符，在正

32、常情况下, 发票应直接开给酒店。如有特殊情况，应具报告说明，并经财务 经理批准，方可给予报销。5、发票的商品或服务内容应与交易事项相符，不得串通开票单位虚构作假，以相同金额发票抵充顶替。6、财务人员应以交来发票核销各项报销事项，审核其真实性、 合法性、完整性。第七节支票使用管理办法酒店银行账户的提存和支票使用采用双签和加盖专用印鉴的 多控方法，确保银行存款和支票使用得到合理和有效的监控：1、银行账户的款项提取须由总经理（或他的代表）和另一位 经授权人员盖章，并加盖酒店的财务专用章方可提踊2、财务专用章由财务经理保管；支票由出纳俣管。在任何情 况下对未具备经财务经理批准的有效支取凭证下，不得填制

33、任何 支款支票。3、支票由出纳凭留存银行印鉴从银行领出后，由出纳登记 保管，并凭有效批准的用款申请单填写支票。不符本项规定 的任何情况，不予填写支票。付款后在用款申请单上盖“银 行付讫”章。4、付款要求通知单由要求付款人按要求填写，内容包括收 款单位/收款人名称；大、小写金额；付款方式；要求付款原因，经 部门经理核实加签后，联同有关凭据送财务部进行财务审核。通 过财务审核的用款申请单由财务部送呈总经理批准，最后转 出纳填写支票。对不符合财务审核要求和不获批准的用款申请 单，在注明缘由后，退回原提出付款要求部门。部门所属的存储柜、文件柜内部由各部门指定专人负责整理和清 洁；第九条办公室环境要求：

34、环境整洁、摆放有序；随手清洁， 及时归位；办公室内不得摆放鞋、雨伞等有碍形象和环境的杂物 （鞋、雨伞存放于指定场所）；严禁随地吐痰、乱丢纸屑；垃圾桶 不超过3/4满。第十条公司办公区域、公用区域严禁吸游烟，吸烟的员工应 注意他人的感受，控制吸烟量及避免在女性面前吸烟；冬、夏季 开启空调期间，禁止在空调房内抽烟，须到有外窗的洗手间或指 定场所进行。第十一条工作期间和午休（餐）时间不得饮酒，不得带有酒 精状态上班；接待公司客人的除外。第十二条下班、或离开办公室30分钟以上的，须关闭不使用 的电器、电灯等耗电设备，午餐期间关闭应关闭显示器和电灯； 公文、印章、票据、现金及贵重物品等须锁入保险柜或抽屉

35、内， 关窗、锁门后方可离开。第十三条遵守保密纪律，保存好各种文件及技术资料，不得 泄露公司机密。第十四条文明用厕，节约用纸，注意保洁。第十五条办公区内不得擅自添加办公家俱。5、出纳必须严格要求保管和开出支票，对未经批准的付款 要求不得开出支票。6、开出的支票必须写明收款人或收款单位的名称、金额、 日期和用途。不得使用空白支票作任何用途，或将空白支票带离 酒店。7、因业务确有所需，不能确定实际金额的情况，允许在填 写收款人，及用途后，开出限额支票。按本项规定开出的支票， 领出支票人必须在2个工作天内，将使用情况报回出纳，办理财 务手续。8、支票必须使用墨汁或炭素墨水填写。金额、用途和收款 人不得

36、涂改，其他事项的更变，必须加盖与留存银行印鉴一致的 印鉴。9、因故取消或作废的支票必须注明原因，并在支票上明显 位置，用大号字标上“作废”字样。作废的支票除按上述规定标 注外，应按号与同号存根一并订在存备查。10、支票在使用前应按银行原装订本保存，不得折本使用。 支票页在使用前必须与存根联保持原状，不得撕离。H、支票本存根上的各项资料应与开出支票一致，各栏资料 必须如实填写，不得留空。12、支票必须按从银行领出的先后次序顺号使用，不得跳页跨页使用。13、已经整本使用的支票本的存根必须按票号和日期封存保 管备查，并按有关制度的规定期限保存。14、酒店对支票的使用除须符合本管理办法的各项规定外,

37、尚应遵守开户银行对支票使用的各项要求和有关守则。15、如当地人民银行有订立支票管理法则或规条的，应按有 关法则和规条修订本管理办法。并于当月报送公司行政部备查。第八节收据管理办法收据是财务部用以记录和证明业务事项的的书面凭证，开具 收据的情况罗列如下：收取客户的定金以后须退还得;借款人归还 借款；员工缴纳的制服保管金；收回的赔偿款；收取支票、发票等一 些重要的凭证资料；代收代之的款项；预收款。1、确保开具收据的真实性和完整性。未发生业务时不得开具,2、酒店营业收据应确保合法有效，并由专人保管、领用、发 放。3、收据填写要求项目齐全、字迹清楚、全部联次、一次复写， 内容一致，4、因工作失误或其他

38、原因开错的，要加盖“作废”章，并将 全部联次与存根订在一起，不可私自销毁。5、开具收据应使用中文，可同时使用英文。6、不得私自转借、转让、涂改或擅自销毁收据。收据使用完 毕后，应及时把收据存根交回管理人统一俣管。7、收据按号码必须连续使用。8、所领用收据出现问题，由责任人承担。第九节收银员编班制度为了管理好收银的工作，建立编更制度，编更制度是根据营 业运作需要而制定的，要求在月末制定下一个月的上班更次，首 先由收银员个人根据休假数量，提出休息请求（一般要求假期当月 处理完毕，不累计到下个月，如由于营业需要可以调整），再由编 更负责人综合情况，制定下月更期表，具体要求如下。1、排班表制定后，若有

39、需要更改或临时调更，需请示领导批 准。2、请休病假、事假的，需要出示医生开具的病假单或请假条， 并经批准。3、若因个人原因，需提前下班或推迟上班的，需经批准方可 执行，欠下的时间，以后补回。4、在工作未完成时，不得无故提前下班、早退。5、在每个月的排班表制定前，若员工有需要申请假期的，需 提交申请条，并交财务领导批准后，方可作准。6、当班人员负责起当班所有应付的工作责任。7、如遇上与人事部相关制度相抵触的，以人事部的相关制度作前提，作出修订。第十节各种消费券（卡）管理在酒店用于替代现金支付住宿或餐饮等其他服务，包括免费 的消费凭证。1、酒店发出的消费券仅限用于自身酒店内。2、消费券上必须注明可

40、消费金额。3、消费券不能兑换现金，并且未使用的价值不被偿还。4、消费券必须在消费前出示。5、消费券上必须注明有效使用期限，过期作废。6、所有消费券由财务部按序号控制并保存。7、所有消费券的使用需经财务部盖章后，方可生效。8、酒店员工不能使用消费券，特殊情况例外。9、消费券在申请或发放中，不得作假或发放与此无关人员， 一经查出，严肃处理。10、免费的消费券上须注明，如持券人到酒店消费，需提前 预订，以视客房及餐厅的消费安排情况H、申请免费消费券，应事先填写申请表，注明时间及原因， 而后经部门经理及总经理批准。12、任何消费券如延期使用，需由财务经理和总经理同意,并在消费券上签字确认，在原来的消费

41、券上注明延迟的日期，方 可生效。13、所有消费券均由财务部保管、发放，任何部门需要领取 消费券时，由财务部负责保管人员登记消费券号码、领取日期等 资料，并由领取人签收。14、消费券根据其发放的性质，相应作帐务处理。15、如果为IC卡，亦由财务部控制，包括：制卡、更换、充 值等等。第十一节酒店的交际宴请是指酒店有权限的人员根据工作需要而在餐厅宴请消费。1、所有高级部门经理、被授权的部门经理和员工允许宴请 客人。2、宴请申请单应提前申请，申请人必须填写宴请申请表， 注明申请人、部门、宴请日期、地点、人数、预计金额、被宴请人 及理由等详细内容。3、宴请必须事先经申请人的部门经理批准后经总经理审批。4

42、、所有食品及饮料均以实际消耗按餐牌及酒牌单价记录， 实际发生金额不得超过预计金额的10%o5、未及时提供宴请单者，必须在24小时之内主动交与财务日审。6、所有宴请原则上应在酒店内进行。7、只有在特殊情况下，经总经理特别批准方可在店外宴请， 事后同样补宴请申请单。8、如违反宴请规定而执行或经催促仍未补填宴请申请表， 其费用将从宴请人的工资中扣除。9、各享有宴请权的员工应自律地控制成本。10、日审人员应每天登记酒店员工宴请明细汇总表。11、如果有定额的，超出定额部分由个人承担，承担部分是 否折扣，另外制定。第十二节采购制度采购制度的大原则是：先审批，后购买；先验收，后付款。为了加强酒店的成本控制，

43、压缩不合理的费用支出，特制度 本制度。（一）、请购制度1、部门每月做好日常物品的采购计划，填写采购申请单 后，部门负责人审阅后，送行政部审批，超越行政部审批权限的， 应送总经办审批。2、在计划外和超计划的采购，要由总经办审批。3、部门对于固定资产的申购，要按实际情况，提交扼要的报告，说明有关情况，由总经办审批。4、更换原有的设备，要有专业部门的意见书。5、一些特殊设备申购，涉及多个部门的，要互相进行沟通, 完善方案。（二）、采购实施1、采购物品由采购部负责，如是专业用品，应有相关的专 业人员陪同。2、专用物品、常用用品的采购一般通过供应商送货，并有 一定范围的询价，选定两家以上的供应商。3、固

44、定资产的采购必须采取比价的方式进行，择优购买。（参见固定资产管理制度有关固定资产的采购部分）。4、采购物品先急后缓，营业部门优先。（三）、验收制度收货必须掌握三个重要环节，即数量、质量和价格。1、未经批准的采购定货单，而提前采购所列货品，收货部 一律拒收。2、收货记录上的金额应与发票金额相符，供应商名称应与 采购申请单名称一致。3、对收到的食品原料和物品进行数量盘点，收货量应与订 购数量相同。4、所采购的物品和原料应符合酒店质量要求，不合乎要求,收货部有权拒收。5、实行双重验收制度，收货部为第一验收人，使用部门为 第二验收人，必须各负其责。6、货品验收后的收货单必须加盖收货章。7、收货记录必须

45、有收货人、仓管员或使用部门双方签字， 方可生效。另外，贵重干货入库时，收货记录必须有使用部门的 厨师长签名确认。8、当天收货记录的汇总金额应等于收货日报汇总表的总计 金额。9、收货记录应于当天下班之前交与成本部审核入帐，确认 无误后，转交应付部复核。10、工作时间以外，如使用部门需要的紧急货品，由使用部 门通知采购部，货到后，由使用部门主管级以上人员验收，同时 填写相关的收货证明，签名后交给采购员，并在收货部上班后的 第一个工作日内补齐相关手续。H、购买的物品如果有保修单、说明书的必须收齐，送成本 部资产管理员。12、固定资产还要按固定资产管理制度操作。（四）、采购货款付款制度第三条凡购买“低

46、值易耗品”或“固定资产”的，均应先由行政部门、使用部门、财务部门分别办理“低值易耗品”或“固 定资产”登记验收手续，然后再履行审批程序，办理付款或核销。第四条供应商采取月结方式进行，经过对账确认后，按计划 支付货款。第五条货款以银行转账的形式为主。第六条采购员一般采取每星期一次结算货款，不能滞后，报 销时应分门别类进行报销。第七条报销时如有借款，同时还款手续。第八条付款时审核：发票是否完备，是否在计划期限，是否 有完善的验收手续（包括：验收单、保修单），是否经有关领导批 准。第十三节仓库管理制度1、酒店仓库分别存放餐料和物料等用品，必须有效划分和 管理，编排位置代码方式，方便管理。2、仓库门口

47、必须放置干粉灭火器两瓶。易燃品单独存货。3、每日由仓库保管员去前台领取仓库钥匙。检查封包钥匙 信封是否开启。4、如封包钥匙被开启，请通知财务经理。同时检查仓库货 物存放情况是否异常。5、出库入库餐料及物料，必须立刻登记进电脑，仓管员并在单据上签字。6、每日检查餐料是否有过期、变质，发霉等情况。对快过 期餐料要提前三个月书面通知使用部门。7、每日检查存货情况，及时填写采购申请单补充存货。8、每日关仓之前整理物货堆放，清洁仓库卫生，关闭电源。9、仓库钥匙必须使用信封包装封存，由库管员在信封封口 签字并住明日期。关仓后保存在前台钥匙箱并登记在册，10、每月末仓库由财务经理组织和监督货物盘点，并记录仓 库盘点表。成本控制负责核对盘点数量是否一致。发现问题及时 汇报财务经理。办公室管理规章制度7目的：为提升和维护*办公室的整体形象，建立健全办公 室各项规章制度，努力营造一个文明，整洁，有序的工作环境一.纪律1、员工出入办公楼一律凭公司盖章的工作证，上班时要求着 装整齐，仪表端庄，不得穿背心，内裤，拖鞋2、严格遵守公司的工作作息时间，上午8： 0012： 00, 下午14： 0018： 00,每天上班需到人事部签到，凡无故不报