企业管理软件年结流程讲义.pptx

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1、用友软件股份有限公司用友软件股份有限公司SBU-T6SBU-T6服务支持部服务支持部Wednesday,May 24,Wednesday,May 24,20232023普及型普及型ERPT6 3.3PLUS版本年结版本年结普及型普及型ERPT6 3.3PLUSERPT6 3.3PLUS版本年结版本年结1 1 1 1年结流程图年结流程图年结流程图年结流程图2 2 2 2年结前的准备年结前的准备年结前的准备年结前的准备3 3 3 3年结的注意事项年结的注意事项年结的注意事项年结的注意事项4 4 4 4年结具体操作过程年结具体操作过程年结具体操作过程年结具体操作过程5 5 5 5年结后的对账年结后的

2、对账年结后的对账年结后的对账6 6 6 6年结常见问题年结常见问题年结常见问题年结常见问题一、年结流程图一、年结流程图开始建立年度账固定资产工资供销链应收应付总账结转网上银行结束二、年结前的准备二、年结前的准备1、应收、应付、采购、销售、库存、核算和固定资产模块均期末处理并12月份月结各模块结转状态检查各模块结转状态检查2、工资模块完成当年业务，但12月份不需做月末处理，当工资年度结转后12月份自动完成月结3、总账模块完成当年业务(银行对账单两清之后核销)，等工资年度结转后再做总账12月份月结。结转流程图二、年结前的准备二、年结前的准备系统环境检测系统环境检测1，首先保证能够正常登陆系统管理进

3、行年度结转。2，硬盘要有可供新的年度账可用的空间。3，年结前打上相应版本最新补丁。4，内存要尽可能大，不然会影响效率(sql)。5，排除病毒等干扰因素。二、年结前的准备二、年结前的准备年结前，先做好帐套的备份！年结前，先做好帐套的备份！Admin身份登录12345三、年结的注意事项三、年结的注意事项1、备份数据：、备份数据：备份数据是年结工作中重要的一环，它可真正的保障您的数据安全，让您在遇到问题的时候可以有机会补救。系统管理员（admin）在进行备份账套的时候，一一定不要选择上删除账套。定不要选择上删除账套。备份完成后请将备份文件在别的机器上进行引入测试，以免由于您原始机器自身的问题而造成备

4、份数据无法引入；三、年结的注意事项三、年结的注意事项2、建立年度账注意点：（1 1）、再次提醒您别忘了备份数据，）、再次提醒您别忘了备份数据，否则在工资结转出错后，您将不能恢否则在工资结转出错后，您将不能恢复到数据的初始状态复到数据的初始状态（2 2）、在进行）、在进行20102010年度账的建立后年度账的建立后,在在结转上年数据完成之前结转上年数据完成之前,建议不要对建议不要对20092009年度及其年度及其20102010年的基础设置进行年的基础设置进行改动。改动。（3 3）、工资管理结转完成后）、工资管理结转完成后20092009年的年的工资系统自动结账工资系统自动结账.三、年结的注意事

5、项三、年结的注意事项3、年度数据结转注意点：、年度数据结转注意点：（1）、如果档案信息重复，可能会使年度数据结转失败。请检查档案是否重复。（2）、如果结转失败，最好的方法是引入结转前的备份，调整错误重新结转。（3）、业务系统（购销存）的一些调整最好在结转后进行。（4）、结转数据之前不要在新年度中做业务（除了填写凭证）。（5）、结转总账数据之前系统日期必须是新年度的日期。（6）、全部模块结转完毕后一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致，当时发现的问题及时解决，避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失。三、年结的注意事项三、年结的注意事项4、年度数据调整原则、年度数据调整

6、原则（1）对于准备删除的各类档案信息（包括科目的辅助核算），应保证其相应的余额为0。（2）对于期末有余额的各类档案信息（包括科目的辅助核算），可以在结转年度数据后在期初余额进行调整，或做凭证进行调整。（3）对于年度数据按明细结转的部门，在删除部门档案之前，应保证无相应的发生数据。（4）建完新年度账，结转上年数据之前可以做新年度的凭证，但是不要记账。（5）在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行增删改。（6）如果需要在建立新年度账之后、结转数据之前，对基础信息进行修改，那么一定要注意在进行上年新增或调整基础档案的同时在新的年度账中也进行相同增改。四、年结具体操作过程四、年结具体操

7、作过程(1)(1)建立年度账建立年度账操作：以账套主管的身份登录系统管理，以建立年度账操作：以账套主管的身份登录系统管理，以建立年度账四、年结具体操作过程四、年结具体操作过程(1)(1)建立年度账建立年度账操作：年度账操作：年度账建立建立确认确认是是12四、年结具体操作过程四、年结具体操作过程(1)(1)建立年度账建立年度账操作：成功建立年度账操作：成功建立年度账(此过程可能需几分钟时间此过程可能需几分钟时间)123四、年结具体操作过程四、年结具体操作过程(2)(2)结转数据结转数据操作：账套主管重新以新年度登录操作：账套主管重新以新年度登录新年度四、年结具体操作过程四、年结具体操作过程(2)

8、(2)结转供应链结转供应链/生产管理生产管理5操作：年度账操作：年度账结转上年数据结转上年数据供销链结转供销链结转/生产管理结转生产管理结转确认确认开始开始确定确定1234四、年结具体操作过程四、年结具体操作过程(2)(2)结转应收应付结转应收应付5备注：如果09年度应付系统存在未审核单据将会出现步骤6的提示67操作：年度账操作：年度账结转上年数据结转上年数据应收应付结转应收应付结转确认确认确定确定结转结转/不结不结账账确定确定1234四、年结具体操作过程四、年结具体操作过程(2)(2)结转固定资产结转固定资产操作：年度账操作：年度账结转上年数据结转上年数据固定资产结转固定资产结转确认确认开始

9、结转上年开始结转上年是是确定确定1234567四、年结具体操作过程四、年结具体操作过程(2)(2)结转工资结转工资678操作：年度账操作：年度账结转上年数据结转上年数据工资工资管理结转管理结转确认确认确认确认选择清零项选择清零项目目结束结束注：结转工资后，总账系统应做注：结转工资后，总账系统应做12月份月份月结，才能继续进行年结月结，才能继续进行年结注意：如果选择清零项，将可以指定具体的清零的项目同工资月结12345四、年结具体操作过程四、年结具体操作过程(2)(2)结转网上银行结转网上银行操作：年度账操作：年度账结转上年数据结转上年数据网上银行结转网上银行结转确认确认结束结束51234四、年

10、结具体操作过程四、年结具体操作过程(3)(3)结转总账结转总账操作：年度账操作：年度账结转上年数据结转上年数据总账系统结转总账系统结转选择结转方式选择结转方式查看结转报告查看结转报告1234五、年结后的对账五、年结后的对账年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的工作才算完成，大致需要核对的数据为：总账工资 固定资产应收应付业务成本五、年结后的对账五、年结后的对账总账总账操作：总账操作：总账设置设置期初余额期初余额试算，进行试算平衡的检查试算，进行试算平衡的检查五、年结后的对账五、年结后的对账总账总账试算平衡后，进行对账，选择【对账】，无误后再

11、把本年的期初数据与上试算平衡后，进行对账，选择【对账】，无误后再把本年的期初数据与上年的期末数据进行核对，确认年结后的数据与上期相比是否正确结转过来年的期末数据进行核对，确认年结后的数据与上期相比是否正确结转过来五、年结后的对账五、年结后的对账工资和固定资产工资和固定资产工资工资：人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转：人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转固定资产固定资产：固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致：固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致五、年结后的对账五、年结后的对账供应链供应链应收应收：期初发票、期初应收单、票据：期初发票、期初应收单、票据应付应付：期初发票、

12、期初应付单、票据：期初发票、期初应付单、票据采购采购：期初采购发票、期初采购入库单：期初采购发票、期初采购入库单销售销售：期初发货单：期初发货单库存库存：库存期初、现存量、库存批次汇总表等是否与上年一致：库存期初、现存量、库存批次汇总表等是否与上年一致存货核算存货核算：收发存汇总表、暂估材料余额表等是否与上年一致：收发存汇总表、暂估材料余额表等是否与上年一致六、年结常见问题六、年结常见问题(一一)1、问：工资模块为何、问：工资模块为何12月份不能月结？月份不能月结？答：工资模块答：工资模块12月份不需做月月份不需做月末末处理，当工资结转后处理，当工资结转后12月份自动完成月结月份自动完成月结2

13、、问：固定资产、问：固定资产12月结账前生成业务号但如果不需要生成凭证怎么办？月结账前生成业务号但如果不需要生成凭证怎么办？答：批量制单中把相应的业务记录删除即可答：批量制单中把相应的业务记录删除即可3、问：为何账套菜单的备份置灰不能使用？、问：为何账套菜单的备份置灰不能使用？答：系统管理中必须以答：系统管理中必须以admin身份登录才能备份账套身份登录才能备份账套4、问：为何年度账菜单是置灰不能使用？、问：为何年度账菜单是置灰不能使用？答：系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账，也有可能系统答：系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账，也有可能系统 未检测到加密狗未检测到加密狗

14、六、年结常见问题六、年结常见问题(二二)5、问：各模块结转有先后顺序之分吗？、问：各模块结转有先后顺序之分吗？答：供销链、固定资产、工资、网上银行、成本模块结转不分先后，其它答：供销链、固定资产、工资、网上银行、成本模块结转不分先后，其它按年结流程图执行按年结流程图执行6、问：对总账进行年结的时候，提示、问：对总账进行年结的时候，提示“为使用后的第一年，不需要执行上为使用后的第一年，不需要执行上 年结转！年结转！”不能结转不能结转答：计算机时间必须以新年度日期方可进行总账的结转答：计算机时间必须以新年度日期方可进行总账的结转7、问：结转总账如果不做银行对账单的核销会有什么后果？、问：结转总账如

15、果不做银行对账单的核销会有什么后果？答：下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对账期初答：下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对账期初 与上年期与上年期末末的余额调节表不符的余额调节表不符六、年结常见问题六、年结常见问题(三三)8、问：如果发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他、问：如果发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度信息全部转到下一年度答：使用年度账菜单清空年度数据的功能。答：使用年度账菜单清空年度数据的功能。“清空清空”并不是指将年度账的并不是指将年度账的 数据全部清空，而还是要保留一些信息的，主要有：基础信息

16、、系统数据全部清空，而还是要保留一些信息的，主要有：基础信息、系统 预置的科目报表等，方便清空后的年度账重新做账预置的科目报表等，方便清空后的年度账重新做账9、问：成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容？、问：成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容？答：在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行调答：在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行调 整和删改，等年度结转完毕后，再到新年度账中对需要调整的基础整和删改，等年度结转完毕后，再到新年度账中对需要调整的基础 档案相关信息进行调整。否则会造成后续的档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转年度结转”时出现错误时出现错误 提示，或年度结转后数据出现错误提示，或年度结转后数据出现错误