财务部财务工作总结(精).docx

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1、财务部财务工作总结(精) 第一篇：财务部财务工作总结(精) 财务部财务工作总结 财务部财务工作总结200X年上半年，财务部紧紧围绕机械集团公司年初职代会的工作中心，在为全公司供应优质服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，并通过加强财务制度和财务内部限制制度的建设， 财务部财务工作总结 200X年上半年，财务部紧紧围绕机械集团企业年初职代会的工作中心，在为全企业供应优质服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，并通过加强财务制度和财务内部限制制度的建设，站在财务管理和战略管理的角度，以本钱为中心、资金为纽带，不断提高财务服务品质。 一、严格遵循财务会计制度和税收法规，认真

2、履行职责，组织会计核算 财务部的主要职责是做好会计核算，开展会计监督。财务部全体人员始终严格遵循国家财务会计制度、税收法规、集团总企业的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金支配的部署，到结算中心的统一调拨、支付等等，每位会计人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计资讯收集、处理和传递的刚好性、精确性。 二、以实施新中大软件为契机，规范各项财务基础工作 在经过两个月的年度三套会计决算报告的编制后，财务部按新企业会计制度的规定着手开展了新中大20

3、05年财务会计模块的初始化工作。对会计科目、核算项目、部门的设置，会计报表的格式等均依据新企业会计制度的规定，并针对平常会计核算和报表编制中觉察的问题和缺乏开展了改良和完善。如设置“制造费用明细科目，并按该科目的费用项目开展了明细核算、归集和支配，费用的具体开支状况现已一目了然；规范“应交税金科目的核算，如对增值税明细项目的月末结转、个人所得税的科目统 一、现金流量项目的规范化；对收下属分企业的管理费用由以前冲减管理费用改为冲减制造费用，这样使管理费用和销售毛利率的反映更为合理、恰当；在协作固定资产实物管理部门对固定资产开展全面清理的基础上，依据固定资产分类与代码对固定资产编制了固定资产卡片类

4、别代码，并在此基础上，完成了新中大固定资产管理模块的初始化工作。集团总企业规定在本年4月份全面正式运营新中大财务软件，而本集团企业财务部在3月份就完全甩掉金蝶财务系统，正式运营新中大，完毕了长达半年之久的两套财务软件同时运营的局面。目前新中大软件已正式与矿部相链接，并运营良好。 三、制订各项财务本钱支配，严格限制本钱费用 根据集团司企字117号文关于下达集团2006年多经企业经济责任制检测方案的公告和司字8号文关于下达分企业多样化经营二暨一季度生产经营支配的公告，财务部对有关检测指标开展了分解，下发了年财务支配和可控费用指标。在财务执行过程中，严格限制费用，实施刚性检测。财务部每一季度汇总可控

5、费用的执行状况，于企业常务会上通报，针对每一季度电话费超支的部室、企业，按超支额扣部室担当责任人及其他第一责任人的奖金；对于其他可控性费用也是实施指标检测，对于超支部分坚决不予核销。 四、资金调控有序，合理限制集团总体资金规模 上半年，随着原材料市场价格的持续上扬，而集团总企业销售价格制订相对缓慢，本集团企业资金一度吃紧。为此，财务部一地方刚好与客户对账，加强销货款的刚好回笼，在资金部署上，做到公正、透亮，先急后缓；另一地方，根据集团企业经营方针与支配，合理地部署融资进度与额度，并针对工商银行借款利率上浮的状况，选择相对利率更低的农村信誉联社贷款，以及通过向集团总部结算中心临时借款，以保证生产

6、经营所需。这样，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营成长的有序开展。 五、加强财务会计制度建设，提高财务资讯品质 财务部根据企业差旅费的现实执行状况，为进一步规范本集团企业工作人员差旅费开支做法、统一标准，制定了机械集团工作人员差旅费开支规定。为提高会计资讯的品质，财务部制定了机械集团会计报告竞赛考评方法，对各母子企业的会计报表从报送时间刚好性、数据精确性、报表格式规范化、完好性等地方做了比较系统的规定，从而逐步提高了会计资讯的品质，为领导决策和管理者开展财务分析供应了牢靠、有用的资讯。 平常财务部通过开展每周一次的沟通会，解决上周工作中出现的问题，布置下周的主要工作，逐步规范各

7、项会计做法，使会计工作的各个环节按确定的会计规则、程序有效地运营和限制。 六、制定财务部各工作岗位职责，并开展自我评定 为明确财务部会计人员各岗位的职责权限、工作分工和纪律规定，制定了会计人员岗位职责，同时规定各岗位会计人员根据本岗位的职责规定，开展工作总结，岗位评述和认定，对各自的工作提出建议、作出预备，并对自己的岗位写出每月工作规程备忘录。这样，强化了各岗位会计人员的责任感，加强了内部核算监督，促进了各岗位的沟通、合作与团结。 七、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动 为了规范财务做法，协作各级主管部门的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团企专业的年至年

8、的财务自查活动，对审计和自查中觉察的问题刚好地开展了整改，事后开展了沟通，提高了会计人员的职业技能。 下半年，为实现本集团企业的各项生产经营任务和总体成长目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个地方接着做好工作： 1、做好上半年和第三季度的经济活动分析工作，刚好提出为实现本集团企业生产经营支配的财务限制可行性措施或建议。协作集团总部开展收入、本钱、费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的限制、执行力度，不能超支的绝不超支。 2、为更好地加强资金管理，统一调配，根据集团总部结算中心的工作支配部署，做好本企业结算中心的统收统支和结算软件的培训与安装工作。 3、接着制定和完善各项财务管理

9、制度和内部限制制度，如会计电算化管理制度、固定资产财务管理制度、会计人员岗位考评方法等。 4、集团总部财务处规定在全集团范围内推行全面预算管理，本企业是先行试点企业，因此财务部要主动协作做好这地方的工作。 5、做好年终财务决算的各项前期准备工作，工作中遇到不能解决的问题，刚好反映，以求得到刚好解决。并留意与集团总部财务处、分部、本企业等各有关部室的沟通，更好地提高财务服务品质。 6、加强会计人员的业务学问、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合会计人员考评方法，逐步提高会计人员的专业学问、技能和职业推断实力。 xiexiebang ) 其次篇：财务部年终工作总结(精) 2022年年终工作总

10、结报告 送走了2022年，迎来了2022年，现就这一年所做的工作汇报如下： 一、上年工作及成果转瞬 1、执行财务管理规范化。 把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。坚持原则、不讲人情，把一些不符合公司财务规定的借款和费用报销拒之门外，严格执行财务人员应遵守的职业道德，在凭证审核环节中，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。工作中审核一切开支凭证，刚好结算记账，做到各项开支都符合规定，一切账目都清楚精确，对资金的运用状况和现存在的财务问题，向总经理请示汇报。 2、统筹兼顾，合理运用资金。 有支配的运用资金，杜绝奢侈现象。严格依据资金预算合理支配资金，对每月的

11、收入进行预算，每月应收账款的列项及催款；对每月固定费用进行提前预算，例：电话费、水电费、房租等相关费用。在资金紧缺的状况下优先支配急需支付的资金。 3、主动与其他部门的协作，做好财务工作， 依据公司规定的财务制度和费用标准，了解各部门的费用预算和运用状况，刚好支配资金及主动关心各部门合理运用资金，以确保合理、有效的运用资金。 4、银行存款以及现金的管理。 每月与银行进行对账，防止出现不达账项，造成资金混乱。每日对现金进行核查，做到日清月结及每月对现金进行盘点，实时监控现金流向。 5、原材料、产成品以及外购件的管理 公司的规定双月份对仓库进行盘点工作，刚好核对数量，更新进销存账，以便于生产材料的

12、购置入发放。每月与仓库核对进销存账目，以确保账实相符。 6、合同、资质、票据、公章的保管工作。 依据公司的规定做好票据的相关保管工作，对运用合同，资质、盖章做好登记手续，以备核查，对合同、资质进行梳理，编号入册，刚好备电子档，以防丢失。 7、按时报税，纳税，按时核算工资及费用。 8、与行政单位的合作。 协作税务部门及工商部门供应所需资料及文件，使工商，税务检查工作顺当结束。 9、即时做好应收应付工作，把几个工程的尾款收回。 10、协作总经办供应工程投标所需要的资料、文件、数据并取得万达集团供应商资格，为明年的销售业绩打下良好的基础。 11、供应银行所需资料并取得了BBB-企业资信，为公司以后的

13、工程投标供应有力的关心。 12、供应融资租赁公司所需文件和资料，获得融资租赁公司支持，引进一台大型生产设备。 13、总结公司本到11月31日至相关业绩如下：单位：元 收入：3326691.33元，销售本钱：3601843.78元，费用：2728499.72元， 实现产品利润：-3385858.61元, 费用占收入的比率是82%，本钱占收入的比率是108%， 资产负债率(负债总额/总资产)为1.24(实际的) 流淌比率(流淌资产/流淌负债)为0.52(实际的) 速动比率(速动资产/流淌负债)为0.23(实际的) 从以上的数据可看出公司今年是亏损的，收入太少而本钱费用却是高的。 今年全年的签单金额

14、只有5759470元，2022年签单金额9941867元，今年同比去年签单金额降低了42%。明年只有大量增加销售收入，同时降低销售本钱，才能扭亏为盈。 二、工作中的缺乏 1、进一步加强财务管理 财务部不是核算部，仅仅做好核算是不够的，管理上不去，核算的再细也没用，核算是基础，管理是目的，所以做好基础工作时也要提高管理意识，要求在思想上高度重视财务管理工作。如对每一笔经济业务的核算，再考虑核算要求的同时，还要考虑该项业务对公司的如今和将来的在管理上和税收政策上的影响问题。 2、进一步加预算管理 预算收入是完成工作任务，实现企业进展和工作正常运转的重要保证，进一步加强预算管理，严格限制一般性支出的

15、增长. 同时加强对资金的管理,限制好专项资金的运用,做到专款专用. 3、进一步加强财务分析 要把财务分析纳入到日常工作中去，为企业决策和管理供应有力的财务信息支持，刚好做好财务分析资料的收集，加强学习，提高财务分析的实力，做到较全面的反映确定时期的企业财务状况。 4、进一步加快工作流程、提高工作效率 三、对其它部门的工作要求： 总经办： 1、每月3日供应员工用餐明细表及用车明细表，便于核算生活费用是否超标，进行调整； 2、每月5日之前供应计算工资的数据：考勤文件、宿舍电费运用明细表、社保缴费明细表、业绩统计表，以便于刚好计算员工工资； 3、每月25日预算下月参加社保人员的缴纳金额，确保银行能正

16、常扣款以及财务费用的预算； 4、离职人员的工资核算：等离职人员办理完全部的离职手续后，最终交由财务部进行工资核算； 选购部： 1、下订单后，订单需交财务部及仓库各一份，便于财务进行货款的核对及支付和仓库正确收货。 2、货款支付后，刚好要求供应商供应发票，便于财务部进行进项票预算及核销；、 工程部： 1、外动身生费用刚好冲账、报销以及退回多余资金； 2、安装费用提前请款，专款专用；严禁挪用资金。 生产部： 1、如员工急需运用资金，由主管代其与财务部进行协商。 三、展望将来 1、统筹兼顾，合理运用资金，预算收入及费用支出， 2、加快工作流程，提高工作效率， 3、严格遵照公司的相关条例进行费用的审核

17、和报销以及员工借款的工作， 4、做好预算，做到专款专用。保证资金的运行流畅， 5、以培训为动力，学习会计专业学问，不断更新会计学问，提高理论水平，结合本行业会计特点，认真进行工作总结，吸取阅历、查找缺乏，保证财务工作的精确、及是、完好，为领导刚好、精确、完好的供应财务信息。 第三篇：财务小结,财务工作总结(精) 公司已经迈进一个新世纪。同时,财务部也有了一个全新的起先,人员结构有较大的调整，基本上都是新人、新岗位，带队的任务落在肩上。都感到担子重了压力大了但是没有畏缩，领导的正确引导和各部门的大力支持下，靠着责任心和敬业精神，逐步无趣起来。为了进一步的进展和提高，觉得有必要对这半年多的工作做一

18、简洁的回顾。 一、 公司已经迈进一个新世纪。同时,财务部也有了一个全新的起先,人员结构有较大的调整，基本上都是新人、新岗位，带队的任务落在肩上。都感到担子重了压力大了但是没有畏缩，领导的正确引导和各部门的大力支持下，靠着责任心和敬业精神，逐步无趣起来。为了进一步的进展和提高，觉得有必要对这半年多的工作做一简洁的回顾 。 一、作为非盈利部门，合理限制本钱(费用)，有效地发挥企业内部监督职能是我们上半年工作的重中之重。年初，为了加强会计基础工作的规范性，完善公司的管理机制，财务部制定了新的管理细则。细则中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的说明。我们通过对细则的学习、探讨，把各项条款逐一与实

19、际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。在出纳环节中，我们强调确定要坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。在凭证审核环节中，我们根据细则中的规定，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。通过这半年的实践，我们的工作取得了显著的成效。数字是最有劝服力的，在销售额与上年同期基本持平的状况下，三费(管理费用、销售费用、财务费用)却比去年同期下降了20.8%.通过实际工作，我们都深刻的意识到加大本钱限制的力度，尽快推出相应制度的必要性。 二、财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表，但大家以苦为乐，从来没有怨言，工作干得绘声绘色。为了提高员工的荣誉意识，针对公司出台

20、的工资考核制度，我们相应地制定了内部员工工资考核方案，由部门经理根据员工的岗位描述对其平常的表现进行综合评判并作为参考递交会计主管。考核制度的实行有效地调动了大家的主动性，充分发挥了企业的嘉奖机制，合理地利用了人力资源。 三、为了更好的与部门沟通，我们在完本钱职工作的同时，发扬协作精神，主动协作总经办顺当完成了 年工商年检的工作，为随后通过企业贷款证年审做好了铺垫。为了协作物流中心录入费用，我们刚好、精确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作。为了更好地核算营销部门的盈亏，为公司完成销售支配供应根据，我们刚好记录每一笔到款，精确记录货款的清欠并周期性地与营销人员的往来帐进行核对，并做到营销、财

21、务、物流中心数据口径一样。 四、为了培育自身的综合实力，取人之长、补己之短。我们定期进行小组探讨、学习企业会计制度，大家互相沟通心得，熟识各岗位的工作流程，把问题摆在桌 面上。由员工转达给部门经理，再由部门经理转达给主管，主管根据汇总上来的看法与建议做出相应的措施。除此之外，我们合理地支配每位员工的外勤工作，让每个人都有与外界接触的机会，做到工作有里有外、有张有弛。 五、在上半年的税务工作中我们克服了许多困难，通过主动参加国、地税局举办的办税人员岗位培训以及查阅大量的财务资料，顺当完成并通过了企业所得税纳税清缴、增值税一般纳税人年审工作。通过对税务筹划的学习，提高了每月纳税申报工作的质量，并且

22、娴熟驾驭了统计局、财政局、税务局各项报表的填制工作。 通过总结，我有几点感受：其一是要发扬团队精神。因为公司经营不是个人行为，一个人的实力必竟有限，假如大家拧成一股绳，就能做到事半功倍。但这确定要建立在每名员工具备较高的业务素养、对工作的责任感、良好的品德这一基础上，否则团队精神就成了一句空话。那么如何主动的发扬团队精神呢?具体到各个部门，假如你努力的工作，业绩被领导认可，势必会影响到你四周的同事，大家以你为典范，你的进步无形的带动了大家共同进步。 反之，别人取得的成果也会成为你不断进取的动力，如此产生连锁反应的良性循环。其二是要学会与部门、领导之间的沟通。公司的机构分布就象是一张网，每个部门

23、看似独立，事实上它们之间存在着必定的联系。就拿财务部来说，日常业务和每个部门都要打交道。与部门保持联系，听听它们的看法与建议，觉察问题刚好订正。这样做一来有效的发挥了会计的监督职能，二来能刚好的把信息反馈到领导层，把工作从被动变为主动。其三是要有一颗永攀高峰的进取之心。随着社会的不断进展，会计的概念越来越抽象，它不再局限于某个学科，在金融、税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及。这就给我们财务人员提出了更高的要求逆水行舟，不进则退。假如想在事业上有所进展，就必需武装自己的头脑，来适应优胜劣汰的市场竞争环境。 第四篇：财务部财务工作总结 财务部财务工作总结 200x年上半年，财务

24、部紧紧围绕机械集团公司年初职代会的工作中心，在为全公司供应优质服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，并通过加强财务制度和财务内部限制制度的建设，站在财务管理和战略管理的角度，以本钱为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。 一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算 财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务部全体人员始终严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金支配的支配，到结算中心的统一调拨

25、、支付等等，每位会计人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的刚好性、精确性。 二、以实施新中大软件为契机，规范各项财务基础工作 在经过两个月的三套会计决算报告的编制后，财务部按新企业会计制度的要求着手进行了新中大2005年财务会计模块的初始化工作。对会计科目、核算项目、部门的设置，会计报表的格式等均依据新企业会计制度的规定，并针对平常会计核算和报表编制中觉察的问题和缺乏进行了改良和完善。如设置“制造费用明细科目，并按该科目的费用项目进行了明细核算、归集和支配，费用的具体开支状况现已一目了然；规范“应交税金科目的核算，如对增值税明细项目的

26、月末结转、个人所得税的科目统 一、现金流量项目的规范化；对收下属分公司的管理费用由以前冲减管理费用改为冲减制造费用，这样使管理费用和销售毛利率的反映更为合理、恰当；在协作固定资产实物管理部门对固定资产进行全面清理的基础上，依据固定资产分类与代码对固定资产编制了固定资产卡片类别代码，并在此基础上，完成了新中大固定资产管理模块的初始化工作。集团总公司要求在今年4月份全面正式运行新中大财务软件，而本集团公司财务部在3月份就完全甩掉金蝶财务系统，正式运行新中大，结束了长达半年之久的两套财务软件同时运行的局面。目前新中大软件已正式与矿部相链接，并运行良好。 三、制订各项财务本钱支配，严格限制本钱费用 四

27、、资金调控有序，合理限制集团总体资金规模 上半年，随着原材料市场价格的持续上扬，而集团总公司销售价格制订相对缓慢，本集团公司资金一度吃紧。为此，财务部一方面刚好与客户对账，加强销货款的刚好回笼，在资金支配上，做到公正、透亮，先急后缓；另一方面，根据集团公司经营方针与支配，合理地支配融资进度与额度，并针对工商银行借款利率上浮的状况，选择相对利率更低的农村信誉联社贷款，以及通过向集团总部结算中心临时借款，以保证生产经营所需。这样，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营进展的有序进行。 五、加强财务会计制度建设，提高财务信息质量 财务部根据公司差旅费的实际执行状况，为进一步规范本集团公司

28、工作人员差旅费开支行为、统一标准，制定了机械集团工作人员差旅费开支规定。为提高会计信息的质量，财务部制定了机械集团会计报告竞赛考评方法，对各母子公司的会计报表从报送时间刚好性、数据精确性、报表格式规范化、完好性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高了会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析供应了牢靠、有用的信息。 平常财务部通过开展每周一次的沟通会，解决上周工作中出现的问题，布置下周的主要工作，逐步规范各项会计行为，使会计工作的各个环节按确定的会计规则、程序有效地运行和限制。 六、制定财务部各工作岗位职责，并进行自我评定 为明确财务部会计人员各岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，制定了会

29、计人员岗位职责，同时要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求，进行工作总结，岗位评述和认定，对各自的工作提出建议、作出预备，并对自己的岗位写出每月工作规程备忘录。这样，强化了各岗位会计人员的责任感，加强了内部核算监督，促进了各岗位的沟通、合作与团结。 七、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动 为了规范财务行为，协作各级主管部门的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的年至年的财务自查活动，对审计和自查中觉察的问题刚好地进行了整改，事后进行了沟通，提高了会计人员的职业技能。 下半年，为实现本集团公司的各项生产经营任务和总体进展目标，财务部的工作任重而道远。为

30、此，需要在以下几个方面接着做好工作： 1、做好上半年和第三季度的经济活动分析工作，刚好提出为实现本集团公司生产经营支配的财务限制可行性措施或建议。协作集团总部进行收入、本钱、费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的限制、执行力度，不能超支的绝不超支。 2、为更好地加强资金管理，统一调配，根据集团总部结算中心的工作支配支配，做好本公司结算中心的统收统支和结算软件的培训与安装工作。 3、接着制定和完善各项财务管理制度和内部限制制度，如会计电算化管理制度、固定资产财务管理制度、会计人员岗位考评方法等。 4、集团总部财务处要求在全集团范围内推行全面预算管理，本公司是先行试点单位，因此财务部要主动协作

31、做好这方面的工作。 5、做好年终财务决算的各项前期准备工作，工作中遇到不能解决的问题，刚好反映，以求得到刚好解决。并留意与集团总部财务处、分部、本公司等各有关部室的沟通，更好地提高财务服务质量。 6、加强会计人员的业务学问、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合会计人员考评方法，逐步提高会计人员的专业学问、技能和职业推断实力。 xiexiebang ) 第五篇：财务部财务工作总结 财务部财务工作总结 200x年上半年，财务部紧紧围绕机械集团公司年初职代会的工作中心，在为全公司供应优质服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，并通过加强财务制度和财务内部限制制度的建设，站在财务管理

32、和战略管理的角度，以本钱为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。 一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算 财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务部全体人员始终严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金支配的支配，到结算中心的统一调拨、支付等等，每位会计人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的刚好性、精确性。 二、以实施新中大软件为契机，规范各

33、项财务基础工作 在经过两个月的三套会计决算报告的编制后，财务部按新企业会计制度的要求着手进行了新中大2005年财务会计模块的初始化工作。对会计科目、核算项目、部门的设置，会计报表的格式等均依据新企业会计制度的规定，并针对平常会计核算和报表编制中觉察的问题和缺乏进行了改良和完善。如设置“制造费用明细科目，并按该科目的费用项目进行了明细核算、归集和支配，费用的具体开支状况现已一目了然；规范“应交税金科目的核算，如对增值税明细项目的月末结转、个人所得税的科目统 一、现金流量项目的规范化；对收下属分公司的管理费用由以前冲减管理费用改为冲减制造费用，这样使管理费用和销售毛利率的反映更为合理、恰当；在协作

34、固定资产实物管理部门对固定资产进行全面清理的基础上，依据固定资产分类与代码对固定资产编制了固定资产卡片类别代码，并在此基础上，完成了新中大固定资产管理模块的初始化工作。集团总公司要求在今年4月份全面正式运行新中大财务软件，而本集团公司财务部在3月份就完全甩掉金蝶财务系统，正式运行新中大，结束了长达半年之久的两套财务软件同时运行的局面。目前新中大软件已正式与矿部相链接，并运行良好。 三、制订各项财务本钱支配，严格限制本钱费用 四、资金调控有序，合理限制集团总体资金规模 上半年，随着原材料市场价格的持续上扬，而集团总公司销售价格制订相对缓慢，本集团公司资金一度吃紧。为此，财务部一方面刚好与客户对账

35、，加强销货款的刚好回笼，在资金支配上，做到公正、透亮，先急后缓；另一方面，根据集团公司经营方针与支配，合理地支配融资进度与额度，并针对工商银行借款利率上浮的状况，选择相对利率更低的农村信誉联社贷款，以及通过向集团总部结算中心临时借款，以保证生产经营所需。这样，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营进展的有序进行。 五、加强财务会计制度建设，提高财务信息质量 财务部根据公司差旅费的实际执行状况，为进一步规范本集团公司工作人员差旅费开支行为、统一标准，制定了机械集团工作人员差旅费开支规定。为提高会计信息的质量，财务部制定了机械集团会计报告竞赛考评方法，对各母子公司的会计报表从报送时间刚

36、好性、数据精确性、报表格式规范化、完好性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高了会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析供应了牢靠、有用的信息。 平常财务部通过开展每周一次的沟通会，解决上周工作中出现的问题，布置下周的主要工作，逐步规范各项会计行为，使会计工作的各个环节按确定的会计规则、程序有效地运行和限制。 六、制定财务部各工作岗位职责，并进行自我评定 为明确财务部会计人员各岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，制定了会计人员岗位职责，同时要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求，进行工作总结，岗位评述和认定，对各自的工作提出建议、作出预备，并对自己的岗位写出每月工作规程备忘录。这样，强化

37、了各岗位会计人员的责任感，加强了内部核算监督，促进了各岗位的沟通、合作与团结。 七、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动 为了规范财务行为，协作各级主管部门的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的年至年的财务自查活动，对审计和自查中觉察的问题刚好地进行了整改，事后进行了沟通，提高了会计人员的职业技能。 下半年，为实现本集团公司的各项生产经营任务和总体进展目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面接着做好工作： 1、做好上半年和第三季度的经济活动分析工作，刚好提出为实现本集团公司生产经营支配的财务限制可行性措施或建议。协作集团总部进行收入、本

38、钱、费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的限制、执行力度，不能超支的绝不超支。 2、为更好地加强资金管理，统一调配，根据集团总部结算中心的工作支配支配，做好本公司结算中心的统收统支和结算软件的培训与安装工作。 3、接着制定和完善各项财务管理制度和内部限制制度，如会计电算化管理制度、固定资产财务管理制度、会计人员岗位考评方法等。 4、集团总部财务处要求在全集团范围内推行全面预算管理，本公司是先行试点单位，因此财务部要主动协作做好这方面的工作。 5、做好年终财务决算的各项前期准备工作，工作中遇到不能解决的问题，刚好反映，以求得到刚好解决。并留意与集团总部财务处、分部、本公司等各有关部室的沟通，更好地提高财务服务质量。 6、加强会计人员的业务学问、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合会计人员考评方法，逐步提高会计人员的专业学问、技能和职业推断实力。 daodoc ) 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第28页 共28页第 28 页 共 28 页第 28 页 共 28 页第 28 页 共 28 页第 28 页 共 28 页第 28 页 共 28 页第 28 页 共 28 页第 28 页 共 28 页第 28 页 共 28 页第 28 页 共 28 页第 28 页 共 28 页