财务部门工作职责.docx

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1、财务部门工作职责 第一篇：财务部门工作职责 财务部门工作职责 1.在董事长和院长领导下，负责全院资金调配、本钱核算和财务管理，推行 现代化管理方式，进行本院经济核算和分析工作，并反映其成效。 2.严格执行国家财经制度、财经纪律以及财务会计制度，加强财务管理，遵守国家政策、法令。保证国家、企业利益不受侵扰。 3.根据本院年度科研、生产经营综合支配编制全院财务收支支配、信贷支配和本钱支配，并加强管理，促进各项经济指标实现。确保按期组织税利上缴，完成上级下达的各项任务。 4.组织编制各项资金预算，严格费用开支，加强本钱管理，搞好经济活动分析，搜集、整理、积累历年各项原始资料，促进企业经济效益逐年提高

2、。 5.负责企业资金管理，监督其增减变动，负责盘盈、盘亏、报废清理、货款结算、催收和处理等工作。做到状况清楚，手续完备，数据精确，处理刚好。 6.负责财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、搜集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。 7.负责对全院重要经济合同的审查会签。并监督经济合同的执行，确保企业利益不受损害。 9.负责组织制订财务方面的管理制度及有关规定。 10.负责固定资产的管理。 其次篇：财务部门工作职责 财务部门工作职责 财务部门的主要职责有以下几个方面：1会计核算，2资金管理：3本钱限制：4内部限制： 财务部门负责人务必将财务部门塑造成企业的核心部门，无论是集团公司财务部，还是生产

3、型企业财务部。因为财务部门是企业资金限制的最终环节，一旦现金流出，发生的损失要挽回就相当的困难了。 个人认为，作为生产型企业，财务部门的主要职责有以下几个方面： 1会计核算：根据国家集团的会计制度建立完善公司的财务核算体系；刚好精确对公司经济业务进行账务处理；精确刚好编制公司财务报告；参与公司的经营分析；为公司生产经营决策供应精确刚好的财务信息。 2资金管理：筹措公司生产经营资金；合理高效调度公司资金；定期对公司的资金营运实力进行分析；对公司的债权债务限制进行分析；为公司的生产经营供应良好的资金支持。 3本钱限制：拟定公司的本钱限制措施；下达公司各产品或项目目标本钱；监督本钱的开支范围；审核公

4、司各项费用的真实性、合法性；对本钱进行本钱分析并提出初步处理看法；为公司的经营投标报价供应精确的本钱数据； 4内部限制：检查评价公司的内部会计限制并提出改良措施。 生产型企业来讲，财务部门的岗位职责主要表达在这四个方面。我想核算是财务部门的基础，资金是财务部门的核心职能，本钱限制其实就是内部限制的一个方面，不过在本男的眼里，本钱是企业在市场竞争是处于有利位置的最重要的法宝。 中国的企业营销之怪现状，那就是降价。假如本钱奇高，在市场竞争中处于不利地位，面对竞争对手的杀手锏时，企业假如与对方走的相同线路，我想其竞争劣势突显。 资金和本钱是一对孪生兄弟。有资金的地方，有会有本钱的发生。即使是资本性支

5、出，最终它也会转化为企业的本钱。所以说管好资金，也就能管好本钱。资金贯穿于企业经济活动的始终，解决好资金问题，是财务部门最重要的职责之一。 我已经讲了财务部门的重要职责，所以财务部门的岗位设置就要根据部门职责进行划分和设置。 一个小企业不需要这么困难，很多小企业只需要一个会计和一个出纳就足够了。在很多只需老板拍脑袋的企业，财务部门根本不用分支。我在这里讲的都是比较大型的生产企业财务部门岗位设置问题。从我上面的讲解并描述中大家可以推想出，我们要做的岗位设置，确定要划分方向了。因为大型生产企业财务部少则十多个人，多则几十个人。全部归财务经理直管，财务经理不累死才怪，所以财务部门下面要划分几个方向。

6、这样的企业财务部门负责人要学会授权分工，不然自己会忙死。 我一般把财务部门划分为会计、资金和本钱费用方向。并且分别由三个主管来负责这三方面的工作。会计主要负责会计核算方面的工作，资金负责资金管理包括融资、银行授信评级、资金预算管理等方面的管理工作，本钱费用当然就是指财务部门对本钱费用的监督管理工作了。每季度会要求他们供应分析，重点分析存在的问题并提出解决的方法。这其中的分析的最重要方面不是会计核算，会计核算只是我们资金和本钱管理的一种工具，资金和本钱费用分析是必需下功夫的。前面已经说过，资金和本钱是一对孪生兄弟，所以这样的对比分析很能看出其中的问题，假如工作繁重，会适当考虑协作副主管或者得力的

7、助手关心他们的工作。 体的岗位可以根据各个方向的需要设置。各个企业具体状况不一样，要求也不一样。岗位的设置确定要符合企业自身的特点。譬如产品企业对产品本钱岗位的要求相对说比较固定，对本钱分析也要求地产公司、建筑企业对项目本钱的要求就相当的高，不仅要具备确定的会计学问，还 要具备一些预决算方面的学问。当然，假如你能做一个读懂图纸的本钱会计，那么你确定会成为这方面的佼佼者。 一般状况下，会计方向需要设置的岗位是最多的，因为这方面是我们做分析和管理的基础。会计核算是财务管理的基础，会计核算确定要符合公司财务管理的要求。这样在做分析的时候才会更轻松。我们把会计核算的岗位进行分解，通常会设置以下一些会计

8、核算的岗位： 备用金、审核、总账报表、档案管理、存货、固定资产、债权、薪酬管理、税务、财务分析等。 本钱方向通常会设置稽核、预算本钱、本钱分析等。 资金方向设置信贷管理、资金预算、现金出纳及银行出纳等。 一些企业还会有内部限制，重点对内部限制制度进行评价。这样的企业是我最看好的企业。岗位设置这么多，并不愿定就是一人一岗了，根据具体状况和不相容职务相分别的原则，可以一人多岗 财务经理岗位职责 一、财务制度建设 1负责组织制定公司财务管理方法。 2负责组织制定公司的内部会计限制制度。 3负责组织制定公司的本钱费用管理方法。 4负责组织制定公司内部审计方法。 5参与公司其他基本制度的制定。 二、会计

9、核算 1组织建立完善公司财务核算体系。 2根据集团会计制度组织公司的会计核算工作。 3组织部门刚好向上级单位及有关部门提交公司财务报告。 4负责组织公司财务报表分析。 三、资金管理 1拟定公司的资金预算并提交公司董事会审批。 2拟定公司的资金筹集方案并提交公司董事会审批。 3审核各分公司、项目部、职能部门的月度资金运用支配，并提交总经理审批。 4调度公司资金，确保公司正常生产经营所需资金的集中运用。 四、预算及本钱费用管理 1组织制定公司财务预算及五年规划。 2复核各项目目标本钱，并提交公司总经理审批。 3根据公司财务管理方法，审核各项目、分公司及职能部门的各项费用。 4复核公司本钱分析报告，

10、并提出处理看法报公司总经理。 5监督财务预算及项目目标本钱的执行状况。 五、风险管控 1、参与公司全部经济合同特别是项目承包合同、工程分包合同、物资选购合同的会审工作。 2、参与公司重大经营、投资项目决策。 3、协作经营部门，分析投标项目的经营风险和财务风险。 4、定期检查公司生产经营中存在的风险。 5、提出风险限制措施。 六、绩效管理 1、负责对下属的考核、评价。 2、负责部门内人员的奖惩、任用。 3、负责对下属进行业务培训、职业道德教化以及对企业忠诚度的培训。 七、其他 完成公司领导交办或其他部门临时需要关心的工作。 稽核会计岗位职责 1、审核经济业务事项的实质是否与企业经营范围相符，相关

11、手续和凭据内容是否齐全。 2、审核原始凭据要从合法性、真实性、手续是否完备、数字是否精确等方面进行认真复核。 3、取得凭据的时效不否符合规定，是否超过会计结算期及取得的票据是否超过税局规定的运用日期及范围。 4、审核财务、本钱、费用等支配执行和完成状况，是否符合收支标准。草拟修改和完善的建议。对严峻超支配者要审核其合理性，否则不予认定。 5、对稽核中觉察的问题，要分别状况实行以下措施。对于可以更正、补救和重新取得合法凭证的，要求有关人员坚决进行更正、补救和重新取证；对于重大的有问题的经济事项，要会同部门负责人、有关部门和公司领导妥当处理。 6、审查各部门的内部制度存在的漏洞和弊端，提出改良措施

12、。 7、在已稽核的会计资料上盖章，以示负责。并随时做好稽核记录。 8、记账凭证是否根据审核无误的原始凭证填制的，是否内容齐全、填写规范。 9、会计科目的运用及其对应关系是否正确含明细科目及帮助核算。 10、所附原始凭证的张数和金额是否相符，借贷金额是否平衡。 11、会计报表是否根据完好无误的会计账簿及有关资料编制，报表格式是否统一。 12、账表是否相符，表与表之间的勾稽关系是否连接。 13、审核报表是否数字真实，计算精确，内容完好，说明清楚。 14、审核账证、账账、账表之间的勾稽关系是否正确。 15、相关责任人的签字和盖章是否齐全。 16、部门负责人交办的其他工作 总账报表 1、负责公司日常报

13、销业务的账务处理； 2、负责分摊各种费用； 3、按月确定各工程完工进度和收入并按月提取各种税费。 4、按时编制、报送公司快报、会计报表及会计报表附注。 5、按时编制管理睬计报表及附注。 6、编制预算报表。 7、部门负责人交办的其他工作 资金管理 1、审核各部门资金收支支配。 2、按周编制资金运用支配，报部门经理审核。 3、按月统计分析资金流量。 4、分析公司各部门资金占用状况，提出资金管理方案建议； 5、测算公司资金需求，草拟公司资金预算。 6、草拟公司资金筹措方案。 7、领取银行对账单，按月编制银行余额调整表。 8、做好库存现金的盘点工作并做好盘点记录。 第三篇：财务部门工作职责 财务部门工

14、作职责 一、财务部职能职责 (一)、职能 财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据企业进展规划编制和下达企业财务预算，并对预算的实施状况进行管理;其核算职能是对公司的生产经营、资金运行状况进行核算;其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示，财务部门工作职责。 (二)、职责 1、贯彻执行会计法及国家有关各项法规和规章制度。严格执行国家的企业会计准则、和上级的会计核算方法、投融资资管理方法。 2、制定企业财务管理的各项规章制度并监督执行。 3、协作关心企业目标任务的制订与分解，编制并下达企业的财务支配，编制并上报企业财务预算，指导企业司的财务活动。 4

15、、负责企业的财务管理、资金筹集、调拨和融通，制定资金运用管理方法，合理限制运用资金。 5、负责本钱核算管理工作，建立本钱核算管理体制系，制定本钱管理和考核方法，探究降低目标本钱的途径和方法。 6、负责企业网上银行的平安与正常运营，负责下属各企业应上缴费用、下达与收缴工作。 7、负责企业的资产管理、债权债务的管理工作，参与企业的各项投资管理。 8、负责企业财务决算工作，审核、编制上级有关财务报表，并进行综合分析，管理制度财务部门工作职责。 9、负责企业的会计电算化管理工作，制定相关规章制度，保证会计信息真实、精确和完好。 10、负责企业的纳税管理，运用税收政策，依法纳税，合理避税。 11、负责财

16、务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交档案。 12、根据企业财务总监管理方法有关条款规定，对派往各股份公司的财务总监的工作进行管理和考核。 13、完成领导交办的其他事项。 二、资产财务部部长职能职责： (一)、职能 财务部部长在企业总经理和主管副总经理的领导下，负责资产财务部的全面工作和全企业司的财务管理工作。 (二)、职责 1、负责组织实施企业的财务管理、本钱管理、资金管理、财务预算限制、会计核算和会计监督等方面的各项工作。 2、建立健全会计工作岗位责任制、定期考核、增加会计人员的责任感和纪律性。 3、主持编制和执行公司的财务收支支配、信贷支配，对执行中存在的问题提出改良措施。指

17、导企业各项财务活动，考核经营成果。 4、负责组织拟订企业的资金筹措和运用方案，合理支配资金筹集、调拨和融通工作，限制资金的流出量，提高资金的运用效果。 5、检查、监督企业财务部门和会计人员执行国家财政法规、法令、制度，查处不符合法规，不执行支配和违背财经纪律的事项，规范企业的会计行为。 6、参与企业的新进展、重大投资、重要经济事项的可行性探讨，对企业的重大经营决策提出建议和看法，当好决策参谋。 7、定期组织编制财务报表和经济活动的分析，主持召开处务会和财务专业例会，探讨解决财务管理方面的问题。 8、提议企业财务机构的设置和会计人员的配备及基层单位财务主管的委派，组织会计人员的业务培训和考核，支

18、持会计人员依法行使职权。 9、对派往各股份公司的财务总监的工作进行管理和考核。 10、定期向领导汇报工作，完成领导交办的其他任务。 第四篇：财务部门职责 财务部门职责 一、会计核算 1、负责日常的会计核算工作，包括费用报销与核算、本钱核算、选购核算、销售核算、资金核算、资产核算等 2、负责按时提交各公司财务会计报表和全公司合并报表，全面反映公司经营业绩 3、负责按时提交各项财务分析报告，为公司经营供应决策参考根据 4、负责账务核对，包括经销商、供应商、员工等单位和个人的往来核对工作，每年一次资产盘点工作，保证账实相符 5、负责税务管理工作，做到按时进行纳税申报，做好与税务主管机关的连接工作。统

19、筹各项税收，合理避税，促使税负最小化 二、财务管理 1、制订公司财务管理制度，包括费用报销、审批权限、资金管理、资产管理等各方面 2、依据审核审批权限要求，履行财务审核职责 三、预算管理 1、负责组织建立财务预算管理制度 2、组织编制公司财务预算，滚动修订季度或月度财务预算 3、对各部门预算执行进行监控，对预算执行结果进行检查与分析，并提出建议 四、资金管理与财务监控 1、负责日常资金统筹、运用、调拨和分析，每月编制资金支付支配，每日上报公司资金收支状况及余额。定期资金盘点和检查印章、支票、存折分别管理状况，以充分有效利用资金和确保资金平安。 2、负责督导和分析费用限制销售费用、管理费用，刚好

20、向领导汇报执行状况； 3、负责督导和分析本钱限制，刚好向领导汇报执行状况 4、督导仓库定期盘点、定期对账、以及分析不良存货； 五、财务部人员配置 1、负责岗位设计、工作分工，编写和修订财务岗位说明书 2、负责根据公司进展刚好调整财务组织结构及人员配置 第五篇：财务部门职责 财务部门职责 一、 负责项目资金的筹措、调剂，业主预付款和工程计价款 的刚好回拨; 二、 每月与物资设备部门核对内部承包外部分包单位所 用材料款、设备租赁费等，按月入帐; 三、 严格依据每月内部承包外部劳务分包合同要求进行 验工计价和核算拨付工程款，供应财务方面的索赔资料，参与索赔工作，搞好项目财务决算和竣工后盈余资金的结算

21、收缴； 四、做好项目运用人力资源上交款和固定资产资源运用费的收缴； 五、负责项目经理部职工工资、奖金、福利的发放，监督施工队按时发放农夫工工资； 六、 协作后勤款待工作，合理运用款待费用，不奢侈奢侈； 七、 参与项目本钱管理工作，参加项目廉政领导小组，增加 廉政意识。 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第25页 共25页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页