财务部工作总结与计划.docx

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1、财务部工作总结与计划 第一篇：财务部工作总结与支配 财务部工作总结与支配 一、做好辖内资金运用工作，财务部工作总结与支配。为了防止发生支付风险，支配财务部负责辖内信誉社资金运用工作，实现了全辖平稳支付，稳健经营。 二、认真做好上级行、办事处及银监局和政府部门统计报表的报送工作。财务部各种报表较多，上报时间要求严格，加上监管部门、人民银行、地方政府的各项报表、材料、统计数据等等，工作任务较为繁重，但是我们克服了时间紧任务重的困难，细心支配，认真统算，加班加点，保质保量的完成了上级部门下达的各项工作任务。 三、强化对会计工作的管理和监督以及各项规范工作的落实。加强对会计工作的规范化管理，使之有章可

2、循，有规可依，根据联社各项会计法规及管理制度、方法进行了检查。觉察问题刚好予以订正，确保了各项基本制度、岗位责任制和各项会计财务法规制度的实行。我们每季度对全辖进行了一次格式化、作业式会计工作检查，5月份联社组织人员对辖内基层信誉社现金、空白重要凭证进行了全面检查。6月份又对全辖的大额支现状况进行了检查，使会计帐务有了进一步的规范和提高。 四、做好会计核算的指导、监督，严格限制各项财务指标，确保各项经营指标的完成，年初，我们依据市办下达的经营支配，对各社制定了全年经营支配。并按月、按季进行认真的测算和分析，更好完成今年市办下达的各项经营指标。 五、刚好上报银监局非现场监管系统数据报送工作，严控

3、各项风险指标，化解经营风险。非现场监管系统是银监局对农村信誉社非现场监管的重要途径，我们财务部依据银监局“以防为主的监管理念，组织各社学习对预警指标的计算和通过汲取存款，严控大额贷款，按月结息收息等限制预警指标和化解风险的手段。使各信誉社在资本足够率、备付金比例、不良贷款比例、最大一户贷款比例等资本足够率指标、流淌性指标，平安性指标，效益性指标较上年有了很大的提高，工作支配财务部工作总结与支配。 六、时刻做好反洗钱的宣扬防范工作，抓好信誉社大额现金备案及上报工作。为提高反洗钱工作水平，规范反洗钱业务操作，辽宁省农村信誉社大额数据业务上报系统起先应用，我们特地组织各信誉社反洗钱领导小组，反洗钱岗

4、位人员，多次召开特地会议和、国内反洗钱工作形势，国家有关反洗钱的政策和法规，学习反洗钱的识别、上报工作，我们财务部每天对辖内基层信誉社反洗钱数据进行录入、审核、汇总及上报。确保操作无风险。 七、按人民银行账户管理系统的要求，严格审核开户手续。严把开户审核关，对于手续完备的，经审核后录入到账户管理系统中，再由市人民银行进行审核核准开户。 八、认真做好专项央行票据考核兑付的跟踪考核工作。 我们财务部负责对票据考核兑付后的各项数据的具体测算工作。票据考核工作政策性强，我们每月每季末都要对资本足够率、不良贷款比例等项指标进行具体的支配和测算。尽管考核时间与月末结账发生冲突，但我们还是做好了各项考核达标

5、工作。 九、认真做好中和系统上线前的准备和上线后的会计核算工作。 为了做好综合系统数据移植工作，我们通过联社细心支配，加班加点，较好的完成了移植工作。因为我们理解有限，具体的核算工作还需要我们主动探究。 十、20XX年度工作支配 1、接着完成财务、会计、统计、非信贷五级分类、财政快报、反洗钱、结算、改革及监测、本级1004等各类报表的填报、汇总及上报工作，同时按月监测各项经营指标、绩效考核完成状况，按季进行财务会计检查。 2、支配在1月末之前，完成账户联网核查工作;在3月份进行一次“银行卡业务培训， 6、9月份搞两次会计培训及赛帐活动并按季做好格式化检查工作。 3、主动协作网络中心完成“金信工

6、程各项工作。 4、根据“精确分类-提足拨备-做实利润-资本足够率达标的监管要求，针对信贷五级分类单轨运行的状况，做好来年呆账准备、应付利息、其他资产减值准备的提取支配，并按季度列账，以逐步到达准备金提取的标准。 5、做好呆账核销工作。一是要主动协作风险管理部门加大呆账贷款核销;二是依据规章制度进行操作并对已核销贷款做好相关账务处理工作。 6、主动协调市区级财政对20XX年度风险准备金政策的落实工作，力争补贴按时足额到位。 7、与国、地税部门沟通协调各项税费减免、纳税申报等相关事宜。 明年我们除了一如继往的做好上述工作外，将全力以赴做好综合系统的会计核算工作，以提高会计核算质量，还要开展账户管理

7、、会计核算、费用列支、现金等检查工作。我们坚信，只要我们严格依据省联社、办事处及联社的指示精神，抓住机遇，克难奋进，开拓进取，团结务实，真抓实干，就确定能够取得更大、更好的成果。 其次篇：财务部工作总结与支配 2022财务工作总结及2022支配 2022，财务部在公司领导的正确指导和各部门的大力支持下，财务工作取得了确定的进展。现将2022财务工作总结如下： 一、会计核算工作 众所周知，会计核算是财务部最基础也是最重要的工作，是各项财务工作的基石和根源。随着公司业务的不断扩张，如何加强会计核算工作的标准化、科学性和合理性，成为我们财务工作的新课题。为努力实现这一目标，财务部主要开展了以下工作：

8、 1、建立会计核算标准规范，实现会计核算的标准化管理。财务部根据路桥工程项目核算的需要、根据纳税申报的需要、根据资金预算的需要，设立会计科目，制定了具体的二级和多级明细，并且对各个科目的核算范围进行了明确规定。 具体有以下几点：1、规范记账、算账、报账等日常会计处理工作，做到手续完备、数字精确、账目清晰，按月编制会计报表、会计分析报告。 2、定期与项目部会计核对现金、银行存款以及原辅材料、低值易耗品、备品配件的入库、领用、报废。 3、精确刚好登记各种账簿，并做到账账相符。刚好精确供应各方所需数据，严格依据财务管理制度工作流程进行工作。 2、引入用友网络版财务软件，全面实施会计电算化。经过前期加

9、班加点数据初始化，最终将财务数据系统建立起来。财务部各个岗位基本驾驭了财务软件的应用与操作，财务核算顺当过渡到用电算化处理业务。大大地提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。 3、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定，如今的财务部内部会计核算流程更加突出了内部限制，明确了各个流程所占用的时间，对什么时候报账、出什么表、供应哪些单据，凭证如何传输都做出了明确清晰的规定。保证了财务信息能有序地、按时、按质地供应出来。接受新的工作流程后，工作效率提高了，各岗位的冲突和扯皮现象削减了，财务报告的刚好性得到了有效地保障。 4、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核

10、对工作，定时与各单位打电话或亲自上门清理核对帐目，使得我公司与上下游往来账目清晰精确。同时加强应收工程款的追讨，如省路桥公司、环安公司和新疆、宿州的款项。 财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。一年来，我们刚好为各项内外经济活动供应了应有的服务，基本上满意了各部门对财务的要求。公司资金流量始终很大,尤其是在年底春节前，在回收工程款和结算支付材料、工程款、工资等工作中，现金流量巨大，财务部本着“认真、细致、严谨的工作作风，各项资金收付平安、准 确、刚好。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用完自己最大的努力。 二、内控管理 1、建立了出纳通

11、核算系统，各项目部会计在经济业务发生当日 刚好登账，真正做到日清日结，便于公司统一限制，为公司统一筹划资金和限制费用供应了最快捷有效的第一手资料。 2、建立了材料核算系统，各项目部在当天材料出入库时，刚好将出库材料和入库材料登入系统，便于总部动态驾驭各项目部的材料运用状况及库存数，做到周转快，库存少，尽量少占用资金。 3、财务部全体人员通过学习公司财务流程及支付管理方法，大大地增长了业务学问，有效地改善了前期支付劳务、租赁、工程款手续有时不齐全也付款的状况，以便条代票，以单代账，财务只是被动付款等等不规范行为。同时实现了收支同步、债权债务关系刚好反映 并能分项目刚好正确核算本钱费用，同步做出报

12、表上报公司领导。 4、开展有多部门参与的资产清查工作，与资产管理部门亲热协作，将财务账面资产与现有资产核对开展实地清查。使公司资产利用率得到提高，有效地盘活了资产，并合理地做出折旧方案，合理地计算经营本钱。 在内控方面，财务部相继提出了关于财产管理、合同签订、费用限制等方面的合理建议。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。 三、税务筹划与融资 1、财务部除了负责处理公司内部财务关系外，为达成公司的目标任务，还要妥当处理外部各方面的财务关系。2022我们相继和多家担保公司合作，建立了良好的合作伙伴关系。与徽行、中行、招行、杭州银行等实力雄厚的单位也都建立了优良的银企

13、关系。 2、与税务部门建立了良好的税企关系，并圆满完成了对税务、银行、统计局、街道、建委等相关部门所需资料的申报。 3、在日常资金管理上，财务部重点加强了以下工作：与各家银行开通了网上银行业务，关心公司实时了解公司的银行存款状况；建立了资金日报体系，每日向公司领导上报头天的公司资金状况，为公司领导进行资金调度供应了根据；每月定期编制各家银行的银行余额调整表，保证了公司资金的精确性和平安性；不定期地对库存现金进行盘点；在付款流程上增加了对出纳填制的付款单据的复核程序；通过这一系列的工作，使得公司资金的收取和运用上的精确性及平安性大大提高，使财务部在资金管理的规范化方面上了一个新的台阶。 四、财务

14、部存在的问题及解决方法 1、有关制度和规定执行力度不够，比方我们在资金支付和费用报销方面要真正发挥财务的监督职能，对于不符合规定的坚决不予支付。 2、固定资产账务系统未建立起来，要充分利用现有固定资产模块建立明细账，便于公司对固定资产的日常核算管理。 3、财务人员来自各行各业，需加强财务人员内训，通过学习、培训、沟通来逐步提高自我，促进内部沟通，更好地做到上传下达。 2022工作支配 2022年在一如既往地做好日常财务核算工作的同时，要更进一步加强财务的监督和管理职能，做到财务工作长支配，短支配。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。 1、资金调度和信贷工作：今年随着公司业务量

15、的加大，资金需求日益增加，我们将在公司高层的领导下，合理支配运用资金，搞好信贷工作的开展，期间要收集、整理大量的资料，编制各类贷款报告，与银行、担保公司人员充分沟通，把贷款工作落到实处。 2、与税务的对接：结合新会计准则的实施，新税法的动态，亲热关注营改增及相关政策是否与本企业有关，并认真学习税法，刚好与相关税务人员沟通，确保在税变更动的状况下刚好连接。篇二：财务部某年工作总结及工作支配 *年 工作总结 及*年工作支配 财务部 *年财务部*领导的正确领导下，依靠全体同志共同努力，求真务实、踏实苦干，努力为*供应服务。时间如梭，转瞬间又跨过一个之坎，为了总结成果，查找缺乏，依据公司的统一部署，财

16、务部经过认真总结，认为较好地完成了各项工作任务。公司内部，要求管理水平不断地提升；外部阅历了税务机关对企业的检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控，在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、同心协力地完成了各项工作。 现就财务部工作简要总结如下： 回顾一年来本部门所做的工作：建设资金筹措压力、银行还贷压力、大量资金结算业务，繁杂的日常报销工作、日常财务、会计监督工作，繁杂的项目核算工作，财务预算、支配合同执行状况的核算，各种财务票据的领取、规范化运用、票据核销工作，财务规范的实行、资金借贷合同的草拟、公文写作学问的学习、运用，内部部门间工作的协调，外部财政、物价、税务、银行、审计等工作的协调

17、，财务新学问的学习与实践等等。 财务人员始终牢记全公司工作一盘棋，以本部门的工作目标为中心，通过同心同德，拧成一股绳，发挥财务人员的整体力气。*年在公司财务人员较少的状况下，财务部全体人员克服了工作中的种 种压力与困难，在公司领导和公司领导及相关人员、相关部门的关切、指导、关心下，全面完成了部门既定的工作目标，在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成果 一、财务会计核算方面 “凡事预则立，*公司全体财务人员在公司财务部和公司领导的指导、关心下，结合公司的具体状况和财务工作目标，根据公司项目建设投资对会计核算资料的要求，进一步完善会计核算体系和会计信息报告系统。在符合

18、国家正常财务核算对财务工作要求的前提下，为领导的决策，上级主管部门、财政、税务监督，内部各部门限制运用资金等多方面刚好供应了大量真实、完好、有用的财务信息。 *全体财务人员紧紧围绕公司的财务工作目标，供应公司下月的现金收支支配，供应基建财务报表，供应月度财务快报，供应月度财务报表、现金收支报告及银行余额表等。通过全体财务人员的共同努力，顺当的完成了会计核算目标，每月按时、精确、完好的供应了财务核算资料，为领导的决策和有关部门的监督、管理供应了大量真实、完好、刚好、有用的财务会计核算信息。 认真做好年终决算工作。年终决算是一项比较困难和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制

19、会计报表等，财务报表是反映单位财务状况和收支状况的书面文件，是公司和公司领导了解状况，驾驭政策，指导公司财务预算执行工作的重要资料，也是编制下公司财务收支预算的基础。所以，财务部特殊重 视这项工作，放弃休息时间，加班加点，认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。并针对报表撰写出客观详实的财务分析报告，对一年来的投资活动进行分析和探讨，做出正确的评价，通过分析，总结出管理的阅历，揭示出存在的问题，以便改良财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策供应根据。 二、财务会计监督方面 财务部全体人员坚持从微小处入手，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完好性进行认真审核，严格限制现金的支出，对超

20、过现金限额的支出按国家相关规定严格限制现金的运用。加强财务印章的管理和运用，定期进行银企资金的核对。确保公司资金的平安、完好。进一步加强资产和财务票据的管理，实行专人负责，日常工作中做好各种票据的领用、核销、库存等的台账登记工作，每次都向领用人书面交待清楚各种票据的运用规定、留意事项等相关的事宜，刚好核销各种票据以确保公司的全部收支刚好进行账务处理，坚持财务“收支两条线，严格实物资产的入库手续，从源头做好公司的财务监督工作。 财务“收支两条线就是全部的财务收入都必需入公司统一的财务账务，全部的支出都必需按公司事先规定的用款手续办理用款。财务“收支两条线是公司全部财务工作都必需遵循的一个重要的财

21、务纪律。做好公司的财务票据管理工作就是做好了财务“收支两条线的源头限制工作，财务部正是从这一关键的源头限制入手，做到了全年财务收支无过失。 三、财务管理方面： 经济财务工作涉及面广、影响力强、责任重大，要求有一个健全完善的管理体制和运行机制，才能保证工作的顺当进行和经济效益的提高。但在市场经济改革过程中，如何适应形势的转变来改革我们的经济财务管理体系，健全而不是减弱经济财务管理、推动而不是阻碍改革的进展，具有重要的现实意义。实践证明，减弱经济财务管理不仅不利于工作进展，反而会造成负面影响。 我们是新设项目公司，肩负着进展的重任，我们要通过加强 内限制度的建设，防范和化解经营风险 。建立健全符合

22、公司投资需要、适应企业现代化管理需要的企业财务管理和内部限制制度；加强对项目建设投资和财务风险的评估、限制，确保资金资产在企业管理各环节的有效和平安；开展稽核工作，加强对制度实施的检查监督。真正做到有章可循、有章必循、违章必究，发挥制度的作用；协作国家有关部门做好今年的审计工作。 加强财务管理，依据公司的要求完善机构设置，进一步完善各项财务管理规章制度。 在公司领导的正确领导和大力支持下，经过我们财务管理部全体员工共同努力，基本保证了对以资金为主线的投资管理活动实施可控、在控，基本实现了对投资管理活动过程限制与结果限制的统一, 对各项财务收支实行支配、限制、核算、分析并进行考核 ，依法合理筹集

23、资金，为有效利用公司各项资产，努力提高公司的经济效益作 出了确定的努力。今后仍要进一步完善内部限制体系，严格执行国家、上级主管部门规定的各项财务开支范围和标准，照实反映公司财务状况和经营成果，定期对现有资金和账目进行清理。归并银行账户，规范会计科目，清理往来款项和债权债务，严格存款、担保等各项经济行为。保证资产平安完好，确保会计信息质量，降低企业经营风险。 当前，我们正面临着前所未有的机遇和挑战。“三军未动，粮草先行。 财务的改革是改革的重要组成部分，要为改革供应重要的资金和政策保障。因此，我们的财务工作必需要有全局意识、超前意识、服务保障意识，才能适应当前改革形势的要求。因此，我们应当在以下

24、几个方面加大改革的力度： 一合理支配收支预算，严格预算管理 加强预算管理，严格预算执行。预算管理是第一位的管理、首要的管理，是保证经营效益和项目进展的核心和关键性的管理，公司预算管理体系初步建立，预算秩序管理还有待进一步加强，在今后的工作中，要进一步强化执行预算的肃穆性和刚性，发挥预算的指导性和约束力，加强全过程限制和动态管理，加大对执行结果的奖罚力度，并以确保完成投资支配，限制投资概预算为目标，建立经营责任考核制度，下一步要进一步完善，并严格考核，从机制上激发职工搞好经营管理工作。 除不行抗力因素外，预算一经下达原则上不予调整。 预算是单位完成各项工作任务，实现公司目标支配的重要保证，也是公

25、司财务工作的基本根据。因此，认真做好我公司的财务收支预算具有特别重要的意义。财务部根据上年预算执行状况及本篇三：财务部2022年上半年工作总结及下半年工作支配 财务部2022年上半年工作总结及下半年工作支配 财务部在公司领导的支持和关心下，在其他部门的有效协作下，以企业效益为中心，围绕部门工作目标和重要任务，全体财务人员共同努力，力求做到刚好精确完成核算工作，为公司经营进展做好监督服务；真实反映公司财务状况、经营成果，为领导经营决策供应根据。现就上半实际工作总结汇报如下： 一、认真做好2022年年终决算工作。全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本结构，为2022的绩效考核、经营责任目标考核工

26、作供应了真实可信详尽的数据信息。财务部将根据公司领导的经营思路，不断积累阅历，供应更加详尽的财务数据。 二、多方协调及调整，科学编制2022年财务经营预算。围绕公司经营目标，制定和下达财务预算，持续推动全面预算管理工作。 三、认真做好常规性财务工作。财务部能够轻重缓急妥当处理各项工作，刚好为各项经济活动供应有力的支持和协作，满意了各部门对财务部的工作要求。对日常的财务工作流程娴熟驾驭，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都到达了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律依据财务档案管理制

27、度执行，深化了财务基础工作，使得财务部成为公司的信息库。 四、认真完成公司日常各项财务核算工作，严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，严格依据公司有关规定程序和审批权 限办理。每月能按时按质完成凭证编制复核，按时编制报送财务报表，刚好反映公司经营状况。 五、防范经营风险，特别是防范税务风险，促进公司稳健经营。建立了良好的银企关系和税企关系；定期与国税地税业务沟通，认真听取对方看法和建议，使工作能更快速、更有效得完成。按时办理纳税申报，刚好足额交纳各项税款。 六、主动做好汇算清缴工作。在规定的时间内向税局报送企业所得税纳税申报表，并汇算清缴，结清应缴应退税款。报送的资料包括企业所得税纳税

28、申报表纸质资料和电子数据。 七、有效开展本钱核算，加强了对各项业务的财务监督管理。对收入、本钱、费用作专项检查，加强非生产费用和可控费用的限制、执行力度，不能超支的绝不超支，以提高公司经济效益，加强经济活动分析，供应各种数据给领导参考决策，当好领导的参谋，为公司进展出谋献策。 八、加强应收账款的管理，关心客服部做好公司的资金回款，限制好费用，有效限制应收账款的增长。 九、完善财务部各工作岗位职责。要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求，进行工作总结，岗位评述和认定，对各自的工作提出建议、作出支配。这样，强化了各岗位会计人员的责任感，加强了内部核算监督，促进了各岗位的沟通、合作与团结。 下半年工

29、作支配： 鉴于工作中存在的问题，在下半年工作中重点放在以下几个方面进行： 一、主动参与企业经营治理，搞好公司财产物资的清查与盘点。 随着公司的进展(转载于:财务部工作总结与支配)的蒸蒸日上，财务管理职能的日益显现，财务治理参与到企业治理的方方面面，使其更加符合财务制度规定，经得起各审计、税务部门的财务检查。 二、不断学习，以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识 随着各项财务、税务的新规定不断出台，财务人员还需刚好针对专业学问方面加强培训。尤其增值税、企业所得税、个人所得税等，财务部应多加培训，进行学习、探讨，争取使企业利润最大化。将公司财务人员培育为不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财

30、务管理的作用，增加独立解决问题的实力。 三、迎接国税稽查的检查。 7、8月份，国税稽查将按支配对公司2022年财务工作进行审计，针对敏感问题我部门先进行自查自改，确保供应的数据合理化，统一口径，提升会计信息报告精细度，保证审计工作的顺当进行。 四、完成2022年预算初稿编制工作。根据集团历年要求，在 10、11月份会进行下一的预算初稿编制工作，根据公司的运行方式，结合生产实际，通过对公司的各项费用认真调研和测算做好初稿的编制工作。 最终，财务部的工作并非独立的，离不开各个部门的协作，盼望在今后的工作中，大家互相支持，互相关心，发扬兄弟人的精神，为完成下半的工作，为企业的经营目标的实现做出更大的

31、奉献! 2022年6月20日篇四：上半年财务部工作总结与下半年工作支配 上半年财务部工作总结与下半年工作支配 -支配 年初，xxxx有限正式进入运营，部在做好前期核算的基础上主动协作公司各部门的运营，从核算和财务两方面做好公司层的参谋，。随着公司推出财务资金管理，财务部为首的资金统筹工作正式开展起来；公司内部、对本钱费用的核算与限制的要求不断提升、对各部门发生的精确反映和有效管控的要求也越来越高，公司外部、随着国家宏观经济政策的紧缩、国家税收政策调整及税务机关对房地产企业的重点检查、金融机构对房地产行业的紧缩与重点监管，这些都是财务部工作的重中之重。在里全体财务人员任劳任怨、同心协力把各项工作

32、努力做好，下面做具体的与。 一、财务职能的完善与扩展 由于xx公司是由xx年年8月份收购过来的，原有的财务核算及管理体系极不完善。在过去的上半年，财务部在整个财务职能上进行了主动的完善。 1、建立健全了财务各项会计核算账簿，对本钱费用明细进行合理有效的分类，使本钱费用核算口径一样。 2、建立和完善各项报销单据，为加强内部管理做好前期工作。 3、设置了资金支配表格及方法，为公司规范化管理、统筹及高效地运用资金、提高运营绩效、，铺下了良好的基础。 公司实行“资金支配管理，说明公司决策层对财务管理工作的重视，为使各部门管理人员充分地资金支配的重要性，财务亲自拟定了各项具体细则，同时在财务部例会上对全

33、体财务人员提出做好基础工作的同时要提高管理及服务意识，要求财务人员在上要高度重视资金支配管理，按月做好资金支配的汇总与工作并刚好上报公司决策层。 4、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发本钱、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目统一核算口径，保证数据归集及分析对比前后的一样。 5、对财务报表体系的完善、对公司财务报表的及其内容进行再调整、增加了各项内部管理报表和财务分析，充分反映公司整体项目运营绩效 、细致反映公司资金往来及本钱费用等具体指标变动。其目的，一是要符合财务管理的要求；二是要满意管理层对项目运营状况的了解和分析。 6、为了使会计核算工作规范化，从基础工作、

34、会计核算、日常管理三方面落实标准化，()。从小处着手，对财务档案进行系统化管理、科学分类归档、专人保管，对会计凭证要求刚好装订、整齐整齐。 7、财务学问的，通过纳税xxxx及xxxx税务事务所的培训与，提高全体财务人员对新的税务政策和学问的了解和驾驭。 二、具体职能管理 一财务核算工作 财务核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与支配、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能刚好有效的完成。 1、财务审核 财务审核分两个方面，一是对原始报销单据的审核、财务部严格依据公司有关制度规定审核、原则、杜绝人情关。 如对一些票据不完善、未列入资金支配内支出等坚决退

35、回。二是对会计凭证的审核工作，重要的对会计分录的正确性、附件的有效及齐全进行审核把关。 2、本钱核算 随着公司“xx项目进行，工程本钱支出不断加大。在工程支出上财务部严格依据税务要求和工程部进度管理进行付款，对xxxxx建设集团的工程款支付刚好核算代扣代缴税款，并要求对方刚好开具工程款项发票。这样有利于清晰刚好的核算开发本钱。 3、核算 上半年公司累计推出x栋多层、共x户进行销售，在公司决策层的政策和营销部同仁的努力下销售势头良好，实现销售x户，销售额x万元。财务部在整个销售流程中主动做好认筹、大定、房款等收款工作、对销售单据按公司要求进行把关、对销售进行专人归档保管。按揭放款环节由财务部与销

36、售部门进行主动沟通，并催促放款，保证资金刚好到位。 5月份公司加强了财务部销售核算力气，确定专人进行销售收款、与销售部门连接，同时加强了对销售台帐的统计工作，做好财务销售明细的编制。 财务部按月刚好与销售部的销售提成表进行审查核对，保障销售数据的核对无误。 4、会计电算化 xx年年10月份财务部实行用金蝶软件标准版进行账务处理，这样极大提高了工作效率和会计核算的精确性。但由于标准版的功能局限性，不能适应公司财务核算需要，财务部于6月份联系金蝶软件公司对财务软件进行升级。目前这一工作还在进行中。 5、合同管理 财务部对存放的付款合同进行集中的归档管理，并建立合同台帐。按部门对合同的类别、名称、签

37、订、合同金 额、付款时点及金额、执行状况等做出具体精确的反映。 6、纳税申报 由于房地产行业的特殊性，国家税务总局在税款征收上是按预售款来作为计税根据的的，1-6月公司应缴纳各项税收 x万元左右，财务部在严格依据税法进行核算与申报的基础上，主动与税务部门沟通，实行缓缴的方式来减缓公司的资金支出。 回顾上半年虽然为公司项目营运做出主动的工作，但也存在一些缺乏，在部分财务人员的工作实力需要进一步提高，财务部分工作还需要进一步完善。对于，财务部做出以下支配和部署： 1、推动会计标准化工作，从基础核算到日常流程进行细则的规定、以形成统一标准。 2、加强内部财务管理工作，实行与外部单位、内部各部门定期核

38、对账目及台帐来确保数据无误，对各部门资金支出进行刚好反映和分析等。 3、提高财务人员的核算平和管理服务意识，加强财务人员的定期培训。 4、做好资金统筹支配，保障项目运营。 上半年财务部工作总结与下半年工作支配随文赠言：篇五：财务部2022年工作总结与2022年工作支配 财务部2022年工作总结和2022年工作设想 2022年财务部在公司领导大力支持、其他部门协作协作、财务人员的辛勤努力下，紧紧围绕公司经营管理目标，主动开展财务工作，发挥管理职能，以本钱管理和资金管理为重点，安健环风险管理体系建设为契机，有序地完成了各项工作。为使财务工作进一步得到提高，现将2022年的工作做如下简要回顾和总结。

39、 一、 做好经营预算分析，供应管理决策根据 1、 以预算指标和经营业绩考核指标的目标值为指引，落实公司竞争战略，强化本钱限制，争取本钱事先优势。推动公司业务流程合理化、过程管理可控化、监督考核系统化，着重关注经营指标的实际及支配状况对财务状况、经营成果及现金流的影响，通过财务指标的比较分析和意料，为公司主动参与直购电、碳排放交易等有关市场竞价业务供应财务支持平台，同时对觉察的问题并提出合理建议，保证公司预期经营目标的实现。 2、 *财务部较好地完成公司2022经营业绩考核的申报工作，通过申报、考核工作，充分反映公司财务状况、经营效益、资本保值增值以及经营管理水同等状况，公司2022年经营业绩考

40、核成果为优 二、 加强公司资金管理，主动筹措营运资金 1、 通过合理支配资金，在保证生产经营资金需求的状况下，提前偿还本年固定资产借款本金及还将来三年75%的借款本金合计52,002.50万元，相比原还款支配削减借款利息1,353.67万元。 2、 近年环保压力增大，脱硝项目、脱硫设施升级改造、湿式除尘改造等大型资本性项目相继实施，碳排放放额度的竞购，排污费用的涨价，无一不对公司营运资金造成巨大压力，使资金链面临断裂风险。因此，公司现金流管理将成为重中之重。与此同时，国家宏观调控收紧银根，银行谨慎放贷，利率居高不下。在此困局下，公司主动筹集资金，争取到贷款利率为基准利率下浮10%实惠条件的流淌

41、资金循环借款，满意生产经营的需求。同时合理运用各种资金来源，降低筹资本钱，防止资金沉淀及供应不刚好，从而提高资金管理效益，降低资金本钱，防范财务风险。 三、 实现资产价值管理，国有资产保值增值 1、 根据*集团公司批复的 3、4号机组财务竣工决算报告，对2307张固定资产卡片进行分类、整理、核实，完成卡片导入财务管理系统的工作，落实责任管理部门/分部。此举标记着 3、4号机组财务竣工决算工作全面完成。 2、 根据公司实际业务流程，修订了固定资产管理标准，完善固定资产后续支出的价值归集制度，夯实资产计价基础。对资产处置处理方面的模糊点及缺失点进行改良，真正做到明晰权责，落实责任。 3、 根据国有

42、资产监管及评估的相关规定，财务部牵头完成了定子线棒、换热元件及锅炉管屏报废物资处置的资产评估工作，刚好向*集团公司和省国资委上报备案。 4、 启动1-4号机组脱硫改造报废固定资产工作，目前资产报废鉴证报告的税局备案及资产评估报告的*批复工作正在进行中。 5、 参与了物资仓库搬迁工作，财务人员全程监督盘点下架物资。 四、 强化保险管理工作，完善保险索赔机制 1、 根据安健环风险管理三星标准的要求，修订了保险管理标准、建立了财产保险投保及索赔状况表及社保及工会保障支配状况统计表等台帐。通过三次元素审查及自我评价，不断查找差距并推动其完善。 2、 制定2022-2022机组保险方案，充分利用公司良好

43、的营运业绩和风险管控实力，比上削减保险费用200万元，下降17%。 3、 主动跟进保险理赔案件，每周盘点保险工作，与相关部门亲热沟通协作，加快了索赔进度，今年共收到保险赔款420万元。 五、 加强税务机关沟通，依法进行税务工作 1、 依法完成税务申报工作，做到按时申报、税额精确。截至2022年11月，事实上缴税收3.77亿元。 2、 2022年末，广东省已被纳入部分营业税改增值税试点范围，本年财务部在合同审批过程中，重点关注符合“营改增业务范围的项目，对合同税费条款提出要求或建议，节省公司本钱。 3、 为规范固定资产抵扣增值税管理，珠海市国家税务局对我公司2022年以来固定资产抵扣状况开展清理

44、核查。财务人员主动协作，完成税局检查工作。 六、 加强财务团队建设，团结高效完成工作 人才是企业经营进展的核心要素，也是财务部团队构建的主要力气。由于财务编制和工作支配方案，2022年是财务部人员工作稳定性最为经受考验的一年。面对这些无法立时解决的问题，财务部刚好调整工作思路，精细开发存量，深挖现有人员的潜力，着力打造合力高效团队。 七、 加强财务制度建设，夯实财务管理基础 公司今年开展安健环风险管理体系建设，财务部以此为契机，重新谛视财务管理标准，根据公司业务进展的实际状况，以加强公司内部限制为目标，修订了全面预算管理标准等9个财务管理标准，进一步理顺业务流程，明晰工作内容，为提升经营管理效

45、率奠定基础。 八、 留意财务工作基础，认真做好常规工作 1、 财务人员严格遵守财税法规，认真履行工作职责。在原始单据审核、记账凭证录入、资金的收付等会计处理环节，财务人员都能做到认真细致地完成工作，认真执行公司的各项规章制度，保证了会计信息的刚好性、完好性及精确性。 2、 刚好精确上报报表。依据国资委、*集团的要求，财务部人员加班加点，遇有国家法定假日各会计也放弃休息主动加班，保时保质完成报表的编制，顺当完成财务决算工作，并荣获*集团公司财务决算工作二等奖。 3、 规范财务档案管理。财务部依据国家档案管理以及会计档案管理要求，收集、整理、装订、归档各类合同及财税基础资料。 展望2022年，电力

46、市场需求持续低迷，发电份额不断被挤占，节能环保要求走高，碳排放配额竞购、直购电竞价上网等竞争性新事物出现，使经营环境困难重重，公司盈利空间受限，经营管理压力倍增。在此机遇与挑战并存的时刻，我们必需做好规划应对挑战，在激烈的战场中开创新局面。 2022年设想： 1、 推行全面预算管理，实行本钱费用精细化管控。严格限制下达的本钱费用指标，强调目标本钱管理法，推行以节省本钱、提高竞争实力为目的的全员式、全过程本钱管理，以提升盈利空间。开展全面预算管理，编制中期预算，初步构建预算系统和经营量化指标意料数据的互动，通过滚动预算，提高预算的前瞻性， 更好地为参与竞争和争取盈利供应服务。 2、 主动筹措资金，优化贷款结构，争取实惠贷款条件，降低融资费用，防范财务风险。协同相关部门编制生产及基建工程资金支配，合理支配用款，组合、运用各种资金来源，满意生产运营及环保改造工程的资金需求，防止资金沉淀及供应不刚好。 3、 健全保险索赔机制，完善保险管理标准