Excel模板：财务报表分析管理系统(终结升级版).xls

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1、财务报表分析管理系统 （终结升级版）资产负债表利 润 表资产负债环比分析资产负债结构分析杜邦体系分析财务比率分析利润表环比分析利润表结构分析资产负债表利 润 表现金流量表利润分配分析现金流量环比分析现金流量结构分析财务预警分析财务报表分析管理系统 （终结升级版）使用说明1 1、首首先先请请录录入入资资产产负负债债表表、利利润润表表、现现金金流流量量表表相相关关数数据据；2 2、本本表表中中各各项项公公式式不不要要删删除除，使使用用前前请请先先备备份份；3 3、部部分分分分析析表表需需要要用用到到去去年年同同期期数数，不不能能自自动动取取数数的的地地方方需需要要填填上上去去年年同同期期相相关关数

2、数据据。返回主界面3 3、部部分分分分析析表表需需要要用用到到去去年年同同期期数数，不不能能自自动动取取数数的的地地方方需需要要填填上上去去年年同同期期相相关关数数据据。资产负债表 资 产 负 债 表 编制单位：2017-6-31资 产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数流流动动资资产产:流流动动负负债债:货币资金1 短期借款68 短期投资2 应付票据69 应收票据3 应付账款70 应收股利4 预收账款71 应收利息5 应付工资72 应收账款6 应付福利费73 其他应收款7 应付股利74 预付账款8 应交税金75 应收补贴款9 其他应交款80 存货10 其他应付款81 待摊费用11 预提

3、费用82 一年内到期的长期债权投资21 预计负债83 其他流动资产24 一年内到期的长期负债86 流动资产合计310.000.00 其他流动负债90长长期期投投资资 长期股权投资32 流动负债合计1000.00 长期债权投资33长长期期负负债债 长期投资合计380.000.00 长期借款101固固定定资资产产:应付债券102 固定资产原价39 长期应付款102返回主界面Page 5资产负债表 减:累计折旧40 专项应付款106 固定资产净额410.000.00 其他长期负债108 减:固定资产减值准备42 长期负债合计1100.00 固定资产净额430.000.00递递延延税税款款 工程物资4

4、4 递延税款贷项111 在建工程45 负债合计1140.00 固定资产清理46 固定资产合计500.000.00所所有有者者权权益益(或或股股东东权权益益)无无形形资资产产及及其其他他资资产产 实收资本(或股本)115 无形资产51 减:已归还投资116 长期待摊费用52 实收资本(或股本)净额1170.00 其他长期资产53 资本公积118 无形资产及其他资产合计600.000.00 盈余公积119 其中:法定公积金120递递延延税税款款 未分配利润121 递延税款借项61 所有者权益(或股东权益)合计1220.00 资资产产总总计计670.000.00 负债和所有者权益(或股东权益)总计1

5、350.00Page 6资产负债表会企01表单位:元期末数0.00Page 7资产负债表0.000.00 0.000.000.00Page 8利润表行业类别：编制单位：项 目行次本月数一.主营业务收入1 其中：出口销售收入（自营或委托）2 减：销售折扣与折让3 主营业务收入净额40.00 减：主营业务成本5 其中：出口销售成本（自营或委托）6 主营业务税金及附加7二.主营业务利润80.00 加:其他业务利润9 减:营业费用10 管理费用11 财务费用12 其中:利息支出(减利息收入)13 汇兑损失(减汇兑收益)14三.营业利润(亏损用-号)150.00 加:投资收益16 补贴收入17 营业外收

6、入18 加：以前年度损益调整19 减：营业外支出20四.利润总额(亏损用-号)210.00 减：所得税22五.净利润(亏损用-号)230.00 补补 充充 资资 料料 项 目行次本月数1.期末全部职工人数（人）252.平均职工人数（人）263.工资总额（元）274.银行利息支出数（元）285.增值税销项税额（元）296.增值税进项税额（元）307.增值税应纳税额（元）318.营业税（元）329.消费税（元）3310.资源税（元）3411.在管理费用中列支的税金（元）3512.减征所得税（元）3613.赊销收入净额372017-6-31金额单位：元本年累计数去年累计数0.000.000.000.

7、000.000.000.000.000.000.00本年数上年数返回主界面现金流量表编制单位:公司名称2017 年项目行次上期数一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金1 收到的税费返还2 收到的其他与经营活动有关的现金3现金流入小计40.00 购买商品、接受劳务支付的现金5 支付给职工以及为职工支付的现金6 支付的各项税费7 支付的其他与经营活动有关的现金8现金流出小计90.00经营活动产生的现金流量净额100.00二、投资活动产生的现金流量：11 收回投资所收到的现金12 取得投资收益所收到的现金13 处置固定资产、无形资产或其他长期资产收回的现金净额14 收到的其他与投资

8、活动有关的现金15现金流入小计160.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17 投资所支付的现金18 支付的其他与投资活动有关的现金19现金流出小计200.00投资活动产生的现金流量净额210.00三、筹资活动产生的现金流量：22 吸收投资所收到的现金23 借款收到的现金24 收到的其他与筹资活动有关的现金25现金流入小计260.00 偿还债务所支付的现金27 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28 支付的其他与筹资活动有关的现金29现金流出小计300.00筹资活动产生的现金流量净额310.00四、汇率变动对现金的影响32 五、现金流量净额330.00返回主界面单位:元本期数

9、0.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.00利润分配表单位名称：2017年*月项 目上年数本年数增加额一、净利润0.000.000.00 加:年初未分配利润0.00 年初未分配利润调整0.00二、可供分配的利润0.000.000.00 减：提取法定盈余公积0.00 提取法定公益金0.00三、可供股东分配利润0.000.000.00 减：提取任意盈余公积0.00 优先股股利0.00 应付普通股股利0.00四、未分配利润0.000.000.00五、少数股东权益0.00增减百分比%上年结构%本年结构%#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DI

10、V/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!返回主界面 资 产 负 债 表 环 比 分 析 编制单位：资 产行次增减额增减百分比流动资产:货币资金10.00#DIV/0!短期投资20.00#DIV/0!

11、应收票据30.00#DIV/0!应收股利40.00#DIV/0!应收利息50.00#DIV/0!应收账款60.00#DIV/0!其他应收款70.00#DIV/0!预付账款80.00#DIV/0!应收补贴款90.00#DIV/0!存货100.00#DIV/0!待摊费用110.00#DIV/0!一年内到期的长期债权投资210.00#DIV/0!其他流动资产240.00#DIV/0!流动资产合计310.00#DIV/0!长期投资 长期股权投资320.00#DIV/0!长期债权投资330.00#DIV/0!长期投资合计380.00#DIV/0!固定资产:固定资产原价390.00#DIV/0!减:累计折

12、旧400.00#DIV/0!固定资产净额410.00#DIV/0!减:固定资产减值准备420.00#DIV/0!固定资产净额430.00#DIV/0!工程物资440.00#DIV/0!在建工程450.00#DIV/0!固定资产清理460.00#DIV/0!固定资产合计500.00#DIV/0!无形资产及其他资产 无形资产510.00#DIV/0!长期待摊费用520.00#DIV/0!其他长期资产530.00#DIV/0!无形资产及其他资产合计600.00#DIV/0!递延税款 递延税款借项610.00#DIV/0!资产总计670.00#DIV/0!返回主界面会企01表2017-6-31单位:元

13、负债及所有者权益行次增减额增减百分比流动负债:短期借款680.00#DIV/0!应付票据690.00#DIV/0!应付账款700.00#DIV/0!预收账款710.00#DIV/0!应付工资720.00#DIV/0!应付福利费730.00#DIV/0!应付股利740.00#DIV/0!应交税金750.00#DIV/0!其他应交款800.00#DIV/0!其他应付款810.00#DIV/0!预提费用820.00#DIV/0!预计负债830.00#DIV/0!一年内到期的长期负债860.00#DIV/0!其他流动负债900.00#DIV/0!流动负债合计1000.00#DIV/0!长期负债 长期借

14、款1010.00#DIV/0!应付债券1020.00#DIV/0!长期应付款1020.00#DIV/0!专项应付款1060.00#DIV/0!其他长期负债108#VALUE!#VALUE!长期负债合计1100.00#DIV/0!递延税款 递延税款贷项1110.00#DIV/0!负债合计1140.00#DIV/0!所有者权益(或股东权益)实收资本(或股本)1150.00#DIV/0!减:已归还投资1160.00#DIV/0!实收资本(或股本)净额1170.00#DIV/0!资本公积1180.00#DIV/0!盈余公积1190.00#DIV/0!其中:法定公积金1200.00#DIV/0!未分配利

15、润1210.00#DIV/0!所有者权益(或股东权益)合计1220.00#DIV/0!负债和所有者权益(或股东权益)总计1350.00#DIV/0!资 产 负 债 表 环 比 分 析 资 产 负 债 表 结 构 分 析 编制单位：资 产行次年初数%期末数%流动资产:货币资金1#DIV/0!#DIV/0!短期投资2#DIV/0!#DIV/0!应收票据3#DIV/0!#DIV/0!应收股利4#DIV/0!#DIV/0!应收利息5#DIV/0!#DIV/0!应收账款6#DIV/0!#DIV/0!其他应收款7#DIV/0!#DIV/0!预付账款8#DIV/0!#DIV/0!应收补贴款9#DIV/0!#

16、DIV/0!存货10#DIV/0!#DIV/0!待摊费用11#DIV/0!#DIV/0!一年内到期的长期债权投资21#DIV/0!#DIV/0!其他流动资产24#DIV/0!#DIV/0!流动资产合计31#DIV/0!#DIV/0!长期投资 长期股权投资32#DIV/0!#DIV/0!长期债权投资33#DIV/0!#DIV/0!长期投资合计38#DIV/0!#DIV/0!固定资产:固定资产原价39#DIV/0!#DIV/0!减:累计折旧40#DIV/0!#DIV/0!固定资产净额41#DIV/0!#DIV/0!减:固定资产减值准备42#DIV/0!#DIV/0!固定资产净额43#DIV/0!#

17、DIV/0!工程物资44#DIV/0!#DIV/0!在建工程45#DIV/0!#DIV/0!固定资产清理46#DIV/0!#DIV/0!固定资产合计50#DIV/0!#DIV/0!无形资产及其他资产 无形资产51#DIV/0!#DIV/0!长期待摊费用52#DIV/0!#DIV/0!其他长期资产53#DIV/0!#DIV/0!无形资产及其他资产合计60#DIV/0!#DIV/0!递延税款 递延税款借项61#DIV/0!#DIV/0!资产总计67#DIV/0!#DIV/0!返回主界面会企01表2017-6-31单位:元负债及所有者权益行次年初数%期末数%流动负债:短期借款68#DIV/0!#DI

18、V/0!应付票据69#DIV/0!#DIV/0!应付账款70#DIV/0!#DIV/0!预收账款71#DIV/0!#DIV/0!应付工资72#DIV/0!#DIV/0!应付福利费73#DIV/0!#DIV/0!应付股利74#DIV/0!#DIV/0!应交税金75#DIV/0!#DIV/0!其他应交款80#DIV/0!#DIV/0!其他应付款81#DIV/0!#DIV/0!预提费用82#DIV/0!#DIV/0!预计负债83#DIV/0!#DIV/0!一年内到期的长期负债86#DIV/0!#DIV/0!其他流动负债90#DIV/0!#DIV/0!流动负债合计100#DIV/0!#DIV/0!长期

19、负债 长期借款101#DIV/0!#DIV/0!应付债券102#DIV/0!#DIV/0!长期应付款102#DIV/0!#DIV/0!专项应付款106#DIV/0!#DIV/0!其他长期负债108#VALUE!#DIV/0!长期负债合计110#DIV/0!#DIV/0!递延税款 递延税款贷项111#DIV/0!#DIV/0!负债合计114#DIV/0!#DIV/0!所有者权益(或股东权益)实收资本(或股本)115#DIV/0!#DIV/0!减:已归还投资116#DIV/0!#DIV/0!实收资本(或股本)净额117#DIV/0!#DIV/0!资本公积118#DIV/0!#DIV/0!盈余公积1

20、19#DIV/0!#DIV/0!其中:法定公积金120#DIV/0!#DIV/0!未分配利润121#DIV/0!#DIV/0!所有者权益(或股东权益)合计122#DIV/0!#DIV/0!负债和所有者权益(或股东权益)总计135#DIV/0!#DIV/0!资 产 负 债 表 结 构 分 析利 润 表 环 比 分 析行业类别：编制单位：2017-6-31金额单位：元 项 目行次增减额增减百分比%一.主营业务收入10.00#DIV/0!其中：出口销售收入（自营或委托）20.00#DIV/0!减：销售折扣与折让30.00#DIV/0!主营业务收入净额40.00#DIV/0!减：主营业务成本50.00

21、#DIV/0!其中：出口销售成本（自营或委托）60.00#DIV/0!主营业务税金及附加70.00#DIV/0!二.主营业务利润80.00#DIV/0!加:其他业务利润90.00#DIV/0!减:营业费用100.00#DIV/0!管理费用110.00#DIV/0!财务费用120.00#DIV/0!其中:利息支出(减利息收入)130.00#DIV/0!汇兑损失(减汇兑收益)140.00#DIV/0!三.营业利润(亏损用-号)150.00#DIV/0!加:投资收益160.00#DIV/0!补贴收入170.00#DIV/0!营业外收入180.00#DIV/0!加：以前年度损益调整190.00#DIV

22、/0!减：营业外支出200.00#DIV/0!四.利润总额(亏损用-号)210.00#DIV/0!减：所得税220.00#DIV/0!五.净利润(亏损用-号)230.00#DIV/0!补补 充充 资资 料料 项 目行次增减额增减百分比%1.期末全部职工人数（人）250#DIV/0!2.平均职工人数（人）260#DIV/0!3.工资总额（元）270#DIV/0!4.银行利息支出数（元）280#DIV/0!5.增值税销项税额（元）290#DIV/0!6.增值税进项税额（元）300#DIV/0!7.增值税应纳税额（元）310#DIV/0!8.营业税（元）320#DIV/0!9.消费税（元）330#D

23、IV/0!10.资源税（元）340#DIV/0!11.在管理费用中列支的税金（元）350#DIV/0!12.减征所得税（元）360#DIV/0!13.赊销收入净额370#DIV/0!返回主界面利润表结构分析行业类别：编制单位：2017-6-31 项 目行次上年数%本年数%一.主营业务收入1#DIV/0!#DIV/0!其中：出口销售收入（自营或委托）2#DIV/0!#DIV/0!减：销售折扣与折让3#DIV/0!#DIV/0!主营业务收入净额4#DIV/0!#DIV/0!减：主营业务成本5#DIV/0!#DIV/0!其中：出口销售成本（自营或委托）6#DIV/0!#DIV/0!主营业务税金及附加

24、7#DIV/0!#DIV/0!二.主营业务利润8#DIV/0!#DIV/0!加:其他业务利润9#DIV/0!#DIV/0!减:营业费用10#DIV/0!#DIV/0!管理费用11#DIV/0!#DIV/0!财务费用12#DIV/0!#DIV/0!其中:利息支出(减利息收入)13#DIV/0!#DIV/0!汇兑损失(减汇兑收益)14#DIV/0!#DIV/0!三.营业利润(亏损用-号)15#DIV/0!#DIV/0!加:投资收益16#DIV/0!#DIV/0!补贴收入17#DIV/0!#DIV/0!营业外收入18#DIV/0!#DIV/0!加：以前年度损益调整19#DIV/0!#DIV/0!减：

25、营业外支出20#DIV/0!#DIV/0!四.利润总额(亏损用-号)21#DIV/0!#DIV/0!减：所得税22#DIV/0!#DIV/0!五.净利润(亏损用-号)23#DIV/0!#DIV/0!本年比上年增减%#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!返回主界面现金流量表环比分析编制单位:公司名称2017 年项目行

26、次比上年增减额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金10.00 收到的税费返还20.00 收到的其他与经营活动有关的现金30.00现金流入小计40.00 购买商品、接受劳务支付的现金50.00 支付给职工以及为职工支付的现金60.00 支付的各项税费70.00 支付的其他与经营活动有关的现金80.00现金流出小计90.00经营活动产生的现金流量净额100.00二、投资活动产生的现金流量：11 收回投资所收到的现金120.00 取得投资收益所收到的现金130.00 处置固定资产、无形资产或其他长期资产收回的现金净额140.00 收到的其他与投资活动有关的现金150.00现金流入

27、小计160.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金170.00 投资所支付的现金180.00 支付的其他与投资活动有关的现金190.00现金流出小计200.00投资活动产生的现金流量净额210.00三、筹资活动产生的现金流量：22 吸收投资所收到的现金230.00 借款收到的现金240.00 收到的其他与筹资活动有关的现金250.00现金流入小计260.00 偿还债务所支付的现金270.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金280.00 支付的其他与筹资活动有关的现金290.00现金流出小计300.00筹资活动产生的现金流量净额310.00四、汇率变动对现金的影响32#VAL

28、UE!五、现金流量净额330.00返回主界面增减百分比%#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#VALUE!#DIV/0!返回主界面现金流量表结构分析编制单位:公司名称行次现金流入分析现金流出分析现金净额分析项目上年本年上年本年上年

29、本年一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金1#DIV/0!#DIV/0!收到的税费返还2#DIV/0!#DIV/0!收到的其他与经营活动有关的现金3#DIV/0!#DIV/0!现金流入小计4#DIV/0!#DIV/0!购买商品、接受劳务支付的现金5#DIV/0!#DIV/0!支付给职工以及为职工支付的现金6#DIV/0!#DIV/0!支付的各项税费7#DIV/0!#DIV/0!支付的其他与经营活动有关的现金8#DIV/0!#DIV/0!现金流出小计9#DIV/0!#DIV/0!经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额10#DIV/0!#DIV/0!二、投资活动产生

30、的现金流量：11 收回投资所收到的现金12#DIV/0!#DIV/0!取得投资收益所收到的现金13#DIV/0!#DIV/0!处置固定资产、无形资产或其他长期资产收回的现金净额14#DIV/0!#DIV/0!收到的其他与投资活动有关的现金15#DIV/0!#DIV/0!现金流入小计16#DIV/0!#DIV/0!购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17#DIV/0!#DIV/0!投资所支付的现金18#DIV/0!#DIV/0!支付的其他与投资活动有关的现金19#DIV/0!#DIV/0!现金流出小计20#DIV/0!#DIV/0!投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额2

31、1#DIV/0!#DIV/0!三、筹资活动产生的现金流量：22 吸收投资所收到的现金23#DIV/0!#DIV/0!借款收到的现金24#DIV/0!#DIV/0!收到的其他与筹资活动有关的现金25#DIV/0!#DIV/0!现金流入小计26#DIV/0!#DIV/0!偿还债务所支付的现金27#DIV/0!#DIV/0!分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28#DIV/0!#DIV/0!支付的其他与筹资活动有关的现金29#DIV/0!#DIV/0!现金流出小计30#DIV/0!#DIV/0!筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额31#DIV/0!#DIV/0!四、汇率变动对现金的影

32、响32#VALUE!#VALUE!五五、现现金金流流量量净净额额33#DIV/0!#DIV/0!分析年份：返回主界面财务比率编制单位：分析年份：项 目计算公式上年数本年数一一、偿偿债债能能力力1、流动比率流动资产流动负债#DIV/0!#DIV/0!2、速动比率速动资产流动负债#DIV/0!#DIV/0!3、现金流量比率经营活动现金流量净额流动负债#DIV/0!#DIV/0!4、现金比率现金及现金等价物仅增加额流动负债#DIV/0!#DIV/0!5、资产负债率负债总额资产总额#DIV/0!#DIV/0!6、产权比率负债总额股东权益总额#DIV/0!#DIV/0!7、股东权益比率股东权益总额资产总

33、额#DIV/0!#DIV/0!8、利息保障倍数（税前利润+利息费用）利息费用#DIV/0!#DIV/0!9、偿债保障比率负债总额经营活动现金流量净额#DIV/0!#DIV/0!二二、营营运运能能力力比比率率1、应收帐款周转率赊销收入净额平均应收帐款#DIV/0!2、存货周转率主营业务成本平均存货#DIV/0!3、流动资产周转率主营业务收入平均流动资产#DIV/0!4、固定资产周转率主营业务收入平均固定资产#DIV/0!5、总资产周转率主营业务收入平均总资产#DIV/0!三三、盈盈利利能能力力比比率率1、总资产报酬率息税前利润平均总资产#DIV/0!2、总资产净利率净利润平均总资产#DIV/0!

34、3、净资产收益率净利润平均股东权益#DIV/0!4、主营业务毛利率主营业务利润主营业务收入净额#DIV/0!#DIV/0!5、主营业务净利率净利润主营业务收入净额#DIV/0!#DIV/0!6、成本费用利润率净利润（主营业务成本期间费用）#DIV/0!#DIV/0!四四、发发展展能能力力比比率率1、主营业务收入增长率本年主营业务收入增长额上年主营业务收入#DIV/0!2、净利润增长率本年净利润增长额上年净利润#DIV/0!3、留存盈利比率（净利润全部股利）净利润#DIV/0!#DIV/0!4、可持续增长率净资产收益率留存盈利比率#DIV/0!五五、现现金金流流量量分分析析现金股利优先股股利普通

35、股股数经营活动净现金比率经营活动净现金流量负债总额#DIV/0!#DIV/0!到期债务本息偿付比率经营活动净现金流量（本期到期债务本金+现金利息支出）#DIV/0!#DIV/0!支付现金股利比率经营活动净现金流量现金股利#DIV/0!#DIV/0!现金充分性比率现金流量净增加额（现金股利利息资本性支出额+债务偿还额）#DIV/0!每股经营现金流量(经营活动净现金流量优先股股利)普通股股数#DIV/0!#DIV/0!现金获利指数净利润经营活动净现金流量#DIV/0!#DIV/0!净利润现金保证比率经营活动净现金流量净利润#DIV/0!#DIV/0!现金与流动资产比率现金流量净增加额流动资产#DI

36、V/0!#DIV/0!销售收入现金回收比率经营活动净现金流量全年销售收入#DIV/0!#DIV/0!返回主界面单位名称：杜邦分析体系单位：元年净资产收益率#DIV/0!总资产净利率#DIV/0!权益乘数#DIV/0!主营业务净利率#DIV/0!总资产周转率#DIV/0!净利润0.00主营业务收入0.00主营业务收入0.00平均总资产0.00其中：期初0.00期末0.00总收入0.00总成本0.00流动资产0.00非流动资产0.00主营业务成本0.00其中：期初0.00其中：期初0.00税金0.00期末0.00期末0.00营业费用0.00管理费用0.00货币资金0.00财务费用0.00其中：期初

37、0.00营业外支出0.00期末0.00少数股东权益0.00应收帐款0.00长期投资0.00其中：期初0.00其中：期初0.00期末0.00期末0.00存货0.00固定资产0.00其中：期初0.00其中：期初0.00期末0.00期末0.00其他流动资产0.00无形及其他资产0.00其中：期初0.00其中：期初0.00期末0.00期末0.00返回主界面财务预警分析阿尔曼模型适用范围 企业破产和综合业绩评价指标名称计算公式系数值运营资金资产比率运营资金资产总额0.012#DIV/0!留存收益资产比率留存收益资产总额0.014#DIV/0!息税前收益资产比率息税前收益资产总额0.033#DIV/0!权益市价债务比率权益市价债务总额0.006#DIV/0!销售收入资产比率销售额资产总额0.00999#DIV/0!权益市价普通股优先股的股票的市场价值Z值(按年末数计算)#DIV/0!Z临界值2.675判断结果#DIV/0!返回主界面