Excel表格模板：资金管理系统.xlsx

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1、资 金 管 理 系 统收收支支汇汇总总查查询询使使用用说说明明汇汇总总收收入入明明细细支支出出明明细细日日期期类类别别账账户户尾尾号号 收收入入金金额额备备注注4月1日建行46206200工资4月2日建行92063200银行卡4620转入4月3日工行3296600银行利息4月4日支付宝mn83004月5日微信ccn605月6日支付宝mn8600银行卡4620转入5月6日微信ccn200银行卡4620转入日日期期类类别别账账户户尾尾号号 支支出出金金额额备备注注4月2日建行46203200转入银行卡92064月2日建行92062672偿还房贷4月3日工行32961000提取现金，日常消费4月4日

2、支付宝mn8320买衣服4月5日微信ccn60购买电影票5月6日支付宝mn8120超市购物5月6日建行4620600转入支付宝5月6日建行4620300转入微信5月7日微信ccn60超市购物各各账账户户汇汇总总类类别别账账户户尾尾号号期期初初收收入入支支出出余余额额建行4620150006200410017100建行9206100003200267210528工行3296200060010001600支付宝mn8100900440560微信ccn600260120740合合计计27700277001116011160833283323052830528账户查询2016年5 5月类别建建行行 账户尾号 46204620收入0 0支出900900日期查询2016年4 4月收入1036010360支出725272521、收入、支出两个表格中所有项目按要求逐项填写2、汇总表中只需填写类别、账户尾号、期初余额，其他项目自动生成3、收支汇总查询分两部分：1、日期查询，输入年、月后，该时间段内的收支总数即可自动统计出来。2、按账户查询，需要输入年、月、类别、账户尾号该时间段内的收支总数即可自动统计出来。2、汇总表中只需填写类别、账户尾号、期初余额，其他项目自动生成