Excel模板：财务做账系统(自动生成财务报表).xlsx

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1、财务做账管理系统自动生产财务报表存存款款余余额额调调节节表表使使用用说说明明科科目目余余额额表表资资产产负负债债表表会会计计科科目目表表总总分分类类账账利利 润润 表表凭凭证证录录入入表表明明细细分分类类账账通通用用记记账账凭凭证证本本系系统统通通用用所所有有软软件件使 用 说 明（必读）1 1、注注意意事事项项：本本系系统统中中各各项项公公式式不不要要随随意意删删除除和和修修改改（要要牢牢记记，否否则则可可能能致致使使系系统统数数据据生生成成错错误误或或无无法法正正常常使使用用），使使用用前前请请先先复复制制备备份份；2 2、使使用用流流程程：请请依依次次录录入入“银银行行存存款款余余额额调

2、调节节表表会会计计科科目目表表凭凭证证录录入入表表”；科科目目余余额额表表、总总分分类类账账、资资产产负负债债表表、利利润润表表全全自自动动生生成成，明明细细分分类类账账（需需点点选选黄黄色色区区域域科科目目代代码码后后自自动动生生成成相相关关科科目目明明细细）、通通用用记记账账凭凭证证（点点选选年年和和月月后后自自动动生生成成某某月月记记账账凭凭证证）。3 3、点点选选资资产产负负债债表表的的日日期期后后自自动动生生成成某某月月的的资资产产负负债债表表和和利利润润表表，利利润润表表的的上上期期金金额额或或数数据据不不能能自自动动生生成成。4 4、利利润润表表、资资产产负负债债表表的的编编制制

3、单单位位名名称称修修改改，可可以以点点选选单单元元格格直直接接删删除除后后添添加加，也也可可按按住住ctrl+F3ctrl+F3键键，打打开开名名称称管管理理器器，点点选选coco后后点点编编辑辑，输输入入单单位位名名称称。5 5、会会计计科科目目表表：如如需需在在现现有有科科目目基基础础上上增增加加科科目目，请请复复制制一一行行现现有有科科目目-然然后后插插入入复复制制行行最最后后修修改改插插入入科科目目的的“科科目目代代码码”、“明明细细科科目目”等等列列内内容容，“账账户户查查询询”列列的的内内容容有有公公式式自自动动生生产产，请请不不要要删删除除和和修修改改。返回主界面1 1、注注意意

4、事事项项：本本系系统统中中各各项项公公式式不不要要随随意意删删除除和和修修改改（要要牢牢记记，否否则则可可能能致致使使系系统统数数据据生生成成错错误误或或无无法法正正常常使使用用），使使用用前前请请先先复复制制备备份份；2 2、使使用用流流程程：请请依依次次录录入入“银银行行存存款款余余额额调调节节表表会会计计科科目目表表凭凭证证录录入入表表”；科科目目余余额额表表、总总分分类类账账、资资产产负负债债表表、利利润润表表全全自自动动生生成成，明明细细分分类类账账（需需点点选选黄黄色色区区域域科科目目代代码码后后自自动动生生成成相相关关科科目目明明细细）、通通用用记记账账凭凭证证（点点选选年年和和

5、月月后后自自动动生生成成某某月月记记账账凭凭证证）。3 3、点点选选资资产产负负债债表表的的日日期期后后自自动动生生成成某某月月的的资资产产负负债债表表和和利利润润表表，利利润润表表的的上上期期金金额额或或数数据据不不能能自自动动生生成成。4 4、利利润润表表、资资产产负负债债表表的的编编制制单单位位名名称称修修改改，可可以以点点选选单单元元格格直直接接删删除除后后添添加加，也也可可按按住住ctrl+F3ctrl+F3键键，打打开开名名称称管管理理器器，点点选选coco后后点点编编辑辑，输输入入单单位位名名称称。5 5、会会计计科科目目表表：如如需需在在现现有有科科目目基基础础上上增增加加科科

6、目目，请请复复制制一一行行现现有有科科目目-然然后后插插入入复复制制行行最最后后修修改改插插入入科科目目的的“科科目目代代码码”、“明明细细科科目目”等等列列内内容容，“账账户户查查询询”列列的的内内容容有有公公式式自自动动生生产产，请请不不要要删删除除和和修修改改。银行存款余额调节表项目金额项目企业银行存款账面余额100000.00银行对账单存款余额加：企业未入账的加：银行未入账的收入款项收入款项（1）存入转账支票（1）银行代收货款减：银行未入账的支出款项（2）存款利息（1）开出的转账支票减：企业未入账的（2）开出的现金支票支出款项（1）代扣电费调整后的存款余额100000.0调整后的余额2

7、017年1月31日金额150000.0050000.00100000.000返回主界面会计科目表科目代码总账科目明细科目科目级次 余额方向1001 库存现金1借1002 银行存款1借100201 银行存款农业银行2借10020101 银行存款农业银行_环球金融中心支行3借100202 银行存款建设银行2借100203 银行存款工商银行2借1012 其他货币资金1借1101 交易性金融资产1借110101 交易性金融资产 成本2借110102 交易性金融资产 公允价值变动2借1121 应收票据1借1122 应收账款1借112201 应收账款购房款2借11220101 应收账款购房款_中冶建设3借

8、11220102 应收账款购房款_中国水电三局3借11220103 应收账款购房款_3借11220104 应收账款购房款_3借11220105 应收账款购房款_3借11220106 应收账款购房款_3借11220107 应收账款购房款_3借11220108 应收账款购房款_3借11220109 应收账款购房款_3借11220110 应收账款购房款_3借112202 应收账款工程款2借11220201 应收账款工程款_交通总队3借11220202 应收账款工程款_汽车城3借11220203 应收账款3借11220204 应收账款3借11220205 应收账款3借112203 应收账款劳务费2借1

9、12204 应收账款购货款2借112205 应收账款租金2借1123 预付账款1借112301 预付账款工程款2借11230101 预付账款工程款_宜之居装饰3借11230102 预付账款工程款_易百通科技3借11230103 预付账款工程款_3借11230104 预付账款工程款_3借11230105 预付账款工程款_3借11230106 预付账款工程款_3借11230107 预付账款工程款_3借11230108 预付账款工程款_3借11230109 预付账款工程款_3借11230110 预付账款工程款_3借112302 预付账款购货款2借11230201 预付账款购货款_天府钢结构3借113

10、1 应收股利1借1132 应收利息1借1221 其他应收款1借122101 其他应收款关联单位往来2借12210101 其他应收款关联单位往来_华西投资3借12210102 其他应收款关联单位往来_青少年宫3借12210103 其他应收款关联单位往来_日报咨询3借122102 其他应收款其他单位往来2借12210201 其他应收款其他单位往来_建云工程3借12210202 其他应收款其他单位往来_建浩工程3借12210203 其他应收款其他单位往来_网动器材3借12210204 其他应收款其他单位往来_联华工程3借12210205 其他应收款其他单位往来_建工五司3借122103 其他应收款内

11、部员工往来2借12210301 其他应收款内部员工往来_张三3借12210302 其他应收款内部员工往来_李四3借122104 其他应收款代垫代付款项2借12210401 其他应收款社会保险费3借12210402 其他应收款住房公积金3借12210403 其他应收款3借12210404 其他应收款3借12210405 其他应收款3借1231 坏账准备1借1401 材料采购1借1402 在途物资1借1403 库存材料1借140301 库存材料土建工程材料2借140302 库存材料安装工程材料2借140303 库存材料装饰工程材料2借140304 库存材料库存设备2借140305 库存材料物业管理

12、材料2借140306 库存材料原材料2借140307 库存材料其他材料2借1404 材料成本差异1借1405 库存商品1借1406 发出商品1借1408 委托加工物资1借1409 开发产品1借140901 开发产品出售开发产品2借140902 开发产品出租开发产品2借1411 周转材料1借141101 周转材料包装物2借14110101 周转材料在库_模板3借14110102 周转材料在库_挡板3借14110103 周转材料在库_架料3借14110104 周转材料在库_安全网3借14110105 周转材料在库_管理用具3借14110106 周转材料在库_工具用具3借141102 周转材料低值易

13、耗品2借14110201 周转材料在用_模板3借14110202 周转材料在用_挡板3借14110203 周转材料在用_架料3借14110204 周转材料在用_安全网3借14110205 周转材料在用_管理用具3借14110206 周转材料在用_工具用具3借1461 融资租赁资产1借1471 存货跌价准备1借1501 持有至到期投资1借150101 持有至到期投资 成本2借150102 持有至到期投资 利息调整2借150103 持有至到期投资 应计利息2借1502 持有至到期投资减值准备1借1503 可供出售金融资产1借1511 长期股权投资1借151101 长期股权投资成本2借151102

14、长期股权投资损益调整2借151103 长期股权投资其他权益变动2借1512 长期股权投资减值准备1借1521 投资性房地产1借1523 投资性房地产减值准备1借1531 长期应收款1借1532 未实现融资收益1借1601 固定资产1借160101 固定资产办公桌2借160102 固定资产打印机2借160103 固定资产空调2借160104 固定资产保险柜2借160105 固定资产架库房2借160106 固定资产车棚2借160107 固定资产电脑2借160108 固定资产经纬仪2借160109 固定资产打印机2借160110 固定资产办公桌2借160111 固定资产空调2借160112 固定资产

15、汽车2借160113 固定资产测定仪2借160114 固定资产污水泵2借160115 固定资产发电机2借160116 固定资产活动房2借1602 累计折旧1借1603 固定资产减值准备1借1604 在建工程1借1605 工程物资1借1606 固定资产清理1借1701 无形资产1借170101 无形资产专利权2借170102 无形资产非专利技术2借170103 无形资产土地使用权2借1702 累计摊销1借1703 无形资产减值准备1借1711 商誉1借1801 长期待摊费用1借180101 长期待摊费用固定资产修理支出2借180102 长期待摊费用租入固定资产改良2借1811 递延所得税资产1借

16、1901 待处理财产损溢1借2001 短期借款1贷2101 交易性金融负债1贷2201 应付票据1贷2202 应付账款1贷220201 应付账款工程款2贷22020101 应付账款工程款_南恒制冷3贷22020102 应付账款工程款_星宇建材3贷22020103 应付账款工程款_金思维美工3贷22020104 应付账款工程款_天源建材3贷22020105 应付账款工程款_振豪水暖3贷220202 应付账款购货款2贷22020201 应付账款购货款_重庆基辅涂料3贷2203 预收账款1贷220301 预收账款购房款2贷22030101 预收账款购房款_中国水电七局3贷22030102 预收账款购

17、房款_中国化工七建3贷22030103 预收账款购房款_3贷22030104 预收账款购房款_3贷22030105 预收账款购房款_3贷22030106 预收账款购房款_3贷22030107 预收账款购房款_3贷22030108 预收账款购房款_3贷22030109 预收账款购房款_3贷22030110 预收账款购房款_3贷220302 预收账款工程款2贷220303 预收账款劳务费2贷220304 预收账款租金2贷220305 预收账款购货款2贷220399 预收账款预收账款结转2贷2211 应付职工薪酬1贷221101 应付职工薪酬工资2贷221102 应付职工薪酬职工福利2贷221103

18、 应付职工薪酬社会保险费2贷221104 应付职工薪酬住房公积金2贷221105 应付职工薪酬工会经费2贷221106 应付职工薪酬职工教育经费2贷221107 应付职工薪酬非货币性福利2贷221108 应付职工薪酬辞退福利2贷2221 应交税费1贷222101 应交税费应交增值税2贷222102 应交税费未交增值税2贷222103 应交税费应交消费税2贷222104 应交税费应交营业税2贷222105 应交税费应交土地增值税2贷222106 应交税费应交城建税2贷222107 应交税费应交房产税2贷222108 应交税费土地使用税2贷222109 应交税费车船使用税2贷222110 应交税费

19、应交企业所得税2贷222111 应交税费应交个人所得税2贷222112 应交税费代扣代缴税费2贷222113 应交税费教育费附加2贷222114 应交税费保险保障基金2贷2231 应付利息1贷2232 应付股利1贷2241 其他应付款1贷224101 其他应付款其他单位往来2贷22410101 其他应付款其他单位往来_乘风房开3贷22410102 其他应付款其他单位往来_畅畅公司3贷22410103 其他应付款其他单位往来_天诚设备3贷22410104 其他应付款其他单位往来_铁明建材3贷22410105 其他应付款其他单位往来_山利建材3贷22410106 其他应付款其他单位往来_3贷224

20、10107 其他应付款其他单位往来_3贷22410108 其他应付款其他单位往来_3贷22410109 其他应付款其他单位往来_3贷22410110 其他应付款其他单位往来_3贷224102 其他应付款代收代付款项2贷224103 其他应付款保证金2贷2314 代理业务负债1贷2401 递延收益1贷2501 长期借款1贷2502 应付债券1贷2701 长期应付款1贷2711 专项应付款1贷2801 预计负债1贷2901 递延所得税负债1贷4001 实收资本(或股本)1贷400101 实收资本(或股本)公司12贷400102 实收资本(或股本)公司22贷400103 实收资本(或股本)公司32贷

21、4002 资本公积1贷400201 资本公积资本溢价2贷400202 资本公积其他资本公积2贷4101 盈余公积1贷410101 盈余公积法定盈余公积2贷410102 盈余公积任意盈余公积2贷410103 盈余公积盈余公积补亏2贷4103 本年利润1贷4104 利润分配1贷410401 利润分配未分配利润2贷410402 利润分配提取法定盈余公积2贷410403 利润分配提取任意盈余公积2贷410404 利润分配盈余公积补亏2贷4201 库存股1贷5001 开发成本1贷500101 开发成本四季花城2贷50010101 开发成本四季花城_土地征用及拆迁费3贷50010102 开发成本四季花城_

22、前期工程费3贷50010103 开发成本四季花城_基础设施费3贷50010104 开发成本四季花城_建安工程费3贷50010105 开发成本四季花城_园林环境费3贷50010106 开发成本四季花城_公共配套费3贷50010107 开发成本四季花城_开发间接费3贷50010108 开发成本四季花城_资金成本3贷50010109 开发成本四季花城_成本结转3贷5101 开发间接费用1贷510101 开发间接费用四季花城2贷51010101 开发间接费用四季花城_职工薪酬3贷5101010101 开发间接费用四季花城_职工薪酬_工资4贷5101010102 开发间接费用四季花城_职工薪酬_福利费用

23、4贷51010102 开发间接费用四季花城_办公费3贷51010103 开发间接费用四季花城_差旅费3贷51010104 开发间接费用四季花城_业务招待费3贷51010105 开发间接费用四季花城_车辆费用3贷51010106 开发间接费用四季花城_通讯费3贷51010107 开发间接费用四季花城_折旧费3贷51010108 开发间接费用四季花城_会务费3贷51010109 开发间接费用四季花城_租赁费3贷51010110 开发间接费用四季花城_维修费3贷51010111 开发间接费用四季花城_保险费3贷51010112 开发间接费用四季花城_资产摊销3贷51010113 开发间接费用四季花城

24、_水电物管费3贷51010197 开发间接费用四季花城_其他3贷5201 劳务成本1贷520101 劳务成本工程监理成本2贷520102 劳务成本工程施工成本2贷520103 劳务成本代理开发成本2贷520197 劳务成本其他2贷520199 劳务成本劳务成本结转2贷5301 研发支出1贷5401 工程施工1贷5402 工程结算1贷6001 主营业务收入1贷600101 主营业务收入不动产销售收入2贷600102 主营业务收入不动产租赁收入2贷600103 主营业务收入物业收入2贷600104 主营业务收入产品销售收入2贷600105 主营业务收入工程施工收入2贷600106 主营业务收入劳务

25、收入2贷600197 主营业务收入其他经营收入2贷6051 其他业务收入1贷605101 其他业务收入出租固定资产2贷605102 其他业务收入出租无形资产2贷605103 其他业务收入出租包装物和商品2贷605104 其他业务收入销售材料 2贷6101 公允价值变动损益1贷6111 投资收益1贷6301 营业外收入1贷630101 营业外收入处置非流动资产利得2贷630102 营业外收入非货币性资产交换利得2贷630103 营业外收入债务重组利得2贷630104 营业外收入罚没利得2贷630105 营业外收入政府补助利得2贷6401 主营业务成本1借640101 主营业务成本不动产销售成本2

26、贷640102 主营业务成本不动产租赁成本2贷640103 主营业务成本物业成本2贷640104 主营业务成本产品销售成本2贷640105 主营业务成本工程施工成本2贷640106 主营业务成本劳务成本2贷640197 主营业务成本其他经营成本2贷6402 其他业务成本1借640201 其他业务成本销售材料的成本 2借640202 其他业务成本出租固定资产的累计折旧2借640203 其他业务成本出租无形资产的累计摊销2借640204 其他业务成本出租包装物的成本2借6403 营业税金及附加1借6601 销售费用1借660101 销售费用职工薪酬2借66010101 销售费用职工薪酬_工资3借6

27、6010102 销售费用职工薪酬_福利费用3借660102 销售费用办公费2借660103 销售费用差旅费2借660104 销售费用业务经费2借660105 销售费用车辆费用2借660106 销售费用通讯费2借660107 销售费用折旧费2借660108 销售费用会务费2借660109 销售费用包装费2借660110 销售费用运输费2借660111 销售费用装卸费2借660112 销售费用仓储保管费2借660113 销售费用保险费2借660114 销售费用销售服务费2借660115 销售费用广告费2借660116 销售费用样品及产品损耗2借660117 销售费用委托代销手续费2借660118

28、销售费用宣传展览费2借660119 销售费用产权交易税费2借660120 销售费用卖场装修费2借660121 销售费用低值易耗品摊销2借660122 销售费用其他2借6602 管理费用1借660201 管理费用职工薪酬2借66020101 管理费用职工薪酬_工资3借66020102 管理费用职工薪酬_福利费用3借660202 管理费用办公费2借660203 管理费用差旅费2借660204 管理费用业务招待费2借660205 管理费用车辆费用2借660206 管理费用通讯费2借660207 管理费用折旧费2借660208 管理费用会务费2借660209 管理费用筹建费2借660210 管理费用物

29、管费2借660211 管理费用保险费2借660212 管理费用修理费2借660213 管理费用资产摊销2借660214 管理费用存货盘亏及毁损2借660215 管理费用水电费2借660216 管理费用租赁费2借660217 管理费用诉讼仲裁费2借660218 管理费用聘请中介机构费2借660219 管理费用咨询费2借660220 管理费用研究与开发费用2借660221 管理费用技术转让费2借660222 管理费用董事会费2借660223 管理费用排污费2借660224 管理费用税费2借66022401 管理费用税费_印花税3借66022402 管理费用税费_车船使用税3借66022403 管理

30、费用税费_土地使用税3借66022404 管理费用税费_房产税3借660225 管理费用企业宣传费2借660297 管理费用其他2借6603 财务费用1借660301 财务费用利息支出2借660302 财务费用利息收入2借660303 财务费用汇总差额2借660304 财务费用手续费2借660305 财务费用现金折扣2借6701 资产减值损失1借6711 营业外支出1借671101 营业外支出处置非流动资产损失2借671102 营业外支出非货币性资产交换损失2借671103 营业外支出债务重组损失2借671104 营业外支出罚款支出2借671105 营业外支出捐赠支出2借671106 营业外支

31、出非常损失2借6801 所得税费用1借680101 所得税费用当期所得税费用2借680102 所得税费用递延所得税费用2借6901 以前年度损益调整1借15,479,473.2115,479,473.21借借贷贷方方差差额额-经试算借贷余额已平衡期初余额(借)期初余额(贷)账户查询134,153.13库存现金6,895.07银行存款6,895.07银行存款_农业银行6,895.07银行存款_农业银行_环球金融中心支行-银行存款_建设银行-银行存款_工商银行-其他货币资金-交易性金融资产-交易性金融资产_成本-交易性金融资产_公允价值变动-应收票据7,630,360.17应收账款7,630,36

32、0.17应收账款_购房款3,262,155.25应收账款_购房款_中冶建设1,248,688.52应收账款_购房款_中国水电三局500,000.00应收账款_购房款_184,266.84应收账款_购房款_248,821.68应收账款_购房款_887,525.63应收账款_购房款_643,652.58应收账款_购房款_655,249.67应收账款_购房款_-应收账款_购房款_应收账款_购房款_-应收账款_工程款-应收账款_工程款_交通总队-应收账款_工程款_汽车城-应收账款-应收账款-应收账款-应收账款_劳务费-应收账款_购货款-应收账款_租金-预付账款-预付账款_工程款-预付账款_工程款_宜之

33、居装饰-预付账款_工程款_易百通科技-预付账款_工程款_-预付账款_工程款_-预付账款_工程款_-预付账款_工程款_-预付账款_工程款_-预付账款_工程款_返回主界面-预付账款_工程款_-预付账款_工程款_-预付账款_购货款-预付账款_购货款_天府钢结构-应收股利-应收利息439,512.50其他应收款227,864.91其他应收款_关联单位往来87,762.44其他应收款_关联单位往来_华西投资60,102.47其他应收款_关联单位往来_青少年宫80,000.00其他应收款_关联单位往来_日报咨询181,162.00其他应收款_其他单位往来35,000.00其他应收款_其他单位往来_建云工程

34、50,000.00其他应收款_其他单位往来_建浩工程35,000.00其他应收款_其他单位往来_网动器材1,162.00其他应收款_其他单位往来_联华工程60,000.00其他应收款_其他单位往来_建工五司3,560.00其他应收款_内部员工往来1,560.00其他应收款_内部员工往来_张三2,000.00其他应收款_内部员工往来_李四26,925.59其他应收款_代垫代付款项2,600.00其他应收款_社会保险费24,325.59其他应收款_住房公积金其他应收款其他应收款其他应收款-坏账准备-材料采购-在途物资401,861.03库存材料4642471.99188,276.00库存材料_土建

35、工程材料58,575.03库存材料_安装工程材料72,500.00库存材料_装饰工程材料15,200.00库存材料_库存设备32,510.00库存材料_物业管理材料34,800.00库存材料_原材料-库存材料_其他材料-材料成本差异-库存商品-发出商品-委托加工物资-开发产品-开发产品_出售开发产品-开发产品_出租开发产品-周转材料-周转材料_包装物周转材料_在库_模板周转材料_在库_挡板周转材料_在库_架料周转材料_在库_安全网周转材料_在库_管理用具周转材料_在库_工具用具-周转材料_低值易耗品周转材料_在用_模板周转材料_在用_挡板周转材料_在用_架料周转材料_在用_安全网周转材料_在用

36、_管理用具周转材料_在用_工具用具-融资租赁资产-存货跌价准备-持有至到期投资-持有至到期投资_成本-持有至到期投资_利息调整-持有至到期投资_应计利息-持有至到期投资减值准备-可供出售金融资产-长期股权投资-长期股权投资_成本-长期股权投资_损益调整-长期股权投资_其他权益变动-长期股权投资减值准备-投资性房地产-投资性房地产减值准备-长期应收款-未实现融资收益2,019,132.43固定资产211,850.00固定资产_办公桌20,190.00固定资产_打印机89,750.00固定资产_空调23,800.00固定资产_保险柜380,000.00固定资产_架库房102,000.00固定资产_

37、车棚73,490.00固定资产_电脑16,758.43固定资产_经纬仪4,950.00固定资产_打印机103,921.00固定资产_办公桌50,000.00固定资产_空调455,483.00固定资产_汽车10,500.00固定资产_测定仪188,940.00固定资产_污水泵89,500.00固定资产_发电机198,000.00固定资产_活动房-1,115,998.37累计折旧-固定资产减值准备1,281.00在建工程-工程物资-固定资产清理5,962,276.25无形资产-无形资产_专利权-无形资产_非专利技术5,962,276.25无形资产_土地使用权-累计摊销-无形资产减值准备-商誉-长期

38、待摊费用-长期待摊费用_固定资产修理支出-长期待摊费用_租入固定资产改良-递延所得税资产-待处理财产损溢-短期借款-交易性金融负债-应付票据6,041,019.62应付账款4,800,000.00应付账款_工程款1,800,000.00应付账款_工程款_南恒制冷1,250,000.00应付账款_工程款_星宇建材1,250,000.00应付账款_工程款_金思维美工250,000.00应付账款_工程款_天源建材250,000.00应付账款_工程款_振豪水暖1,241,019.62应付账款_购货款1,241,019.62应付账款_购货款_重庆基辅涂料-预收账款-预收账款_购房款-预收账款_购房款_中

39、国水电七局-预收账款_购房款_中国化工七建-预收账款_购房款_-预收账款_购房款_-预收账款_购房款_-预收账款_购房款_-预收账款_购房款_-预收账款_购房款_-预收账款_购房款_-预收账款_购房款_-预收账款_工程款-预收账款_劳务费-预收账款_租金-预收账款_购货款-预收账款_预收账款结转-115,201.39应付职工薪酬-73,571.41应付职工薪酬_工资-41,629.98应付职工薪酬_职工福利-应付职工薪酬_社会保险费-应付职工薪酬_住房公积金-应付职工薪酬_工会经费-应付职工薪酬_职工教育经费-应付职工薪酬_非货币性福利-应付职工薪酬_辞退福利-13,933.85应交税费-应交

40、税费_应交增值税-15,253.42应交税费_未交增值税-应交税费_应交消费税886.44应交税费_应交营业税266.03应交税费_应交土地增值税114.01应交税费_应交城建税-应交税费_应交房产税-应交税费_土地使用税-应交税费_车船使用税-应交税费_应交企业所得税应交税费_应交个人所得税应交税费_代扣代缴税费53.09应交税费_教育费附加应交税费_保险保障基金-应付利息-应付股利1,467,623.99其他应付款1,467,623.99其他应付款_其他单位往来825,000.00其他应付款_其他单位往来_乘风房开30,000.00其他应付款_其他单位往来_畅畅公司320.00其他应付款_

41、其他单位往来_天诚设备127.89其他应付款_其他单位往来_铁明建材612,176.10其他应付款_其他单位往来_山利建材-其他应付款_其他单位往来_-其他应付款_其他单位往来_-其他应付款_其他单位往来_-其他应付款_其他单位往来_-其他应付款_其他单位往来_-其他应付款_代收代付款项-其他应付款_保证金-代理业务负债-递延收益-长期借款-应付债券-长期应付款-专项应付款-预计负债-递延所得税负债8,000,000.00实收资本(或股本)4,000,000.00实收资本(或股本)_公司12,000,000.00实收资本(或股本)_公司22,000,000.00实收资本(或股本)_公司3-资本

42、公积-资本公积_资本溢价-资本公积_其他资本公积39,864.21盈余公积39,864.21盈余公积_法定盈余公积-盈余公积_任意盈余公积-盈余公积_盈余公积补亏-本年利润60,100.63利润分配60,100.63利润分配_未分配利润-利润分配_提取法定盈余公积-利润分配_提取任意盈余公积-利润分配_盈余公积补亏-库存股-开发成本-开发成本_四季花城-开发成本_四季花城_土地征用及拆迁费-开发成本_四季花城_前期工程费-开发成本_四季花城_基础设施费-开发成本_四季花城_建安工程费-开发成本_四季花城_园林环境费-开发成本_四季花城_公共配套费-开发成本_四季花城_开发间接费-开发成本_四季

43、花城_资金成本-开发成本_四季花城_成本结转-开发间接费用-开发间接费用_四季花城-开发间接费用_四季花城_职工薪酬-开发间接费用_四季花城_职工薪酬_工资-开发间接费用_四季花城_职工薪酬_福利费用-开发间接费用_四季花城_办公费-开发间接费用_四季花城_差旅费-开发间接费用_四季花城_业务招待费-开发间接费用_四季花城_车辆费用-开发间接费用_四季花城_通讯费-开发间接费用_四季花城_折旧费-开发间接费用_四季花城_会务费-开发间接费用_四季花城_租赁费-开发间接费用_四季花城_维修费-开发间接费用_四季花城_保险费-开发间接费用_四季花城_资产摊销-开发间接费用_四季花城_水电物管费-开

44、发间接费用_四季花城_其他-劳务成本-劳务成本_工程监理成本-劳务成本_工程施工成本-劳务成本_代理开发成本-劳务成本_其他-劳务成本_劳务成本结转-研发支出-工程施工-工程结算-主营业务收入-主营业务收入_不动产销售收入-主营业务收入_不动产租赁收入-主营业务收入_物业收入-主营业务收入_产品销售收入-主营业务收入_工程施工收入-主营业务收入_劳务收入-主营业务收入_其他经营收入-其他业务收入-其他业务收入_出租固定资产-其他业务收入_出租无形资产-其他业务收入_出租包装物和商品-其他业务收入_销售材料-公允价值变动损益-投资收益-营业外收入-营业外收入_处置非流动资产利得-营业外收入_非货

45、币性资产交换利得-营业外收入_债务重组利得-营业外收入_罚没利得-营业外收入_政府补助利得-主营业务成本-主营业务成本_不动产销售成本-主营业务成本_不动产租赁成本-主营业务成本_物业成本-主营业务成本_产品销售成本-主营业务成本_工程施工成本-主营业务成本_劳务成本-主营业务成本_其他经营成本-其他业务成本-其他业务成本_销售材料的成本-其他业务成本_出租固定资产的累计折旧-其他业务成本_出租无形资产的累计摊销-其他业务成本_出租包装物的成本-营业税金及附加-销售费用-销售费用_职工薪酬-销售费用_职工薪酬_工资-销售费用_职工薪酬_福利费用-销售费用_办公费-销售费用_差旅费-销售费用_业

46、务经费-销售费用_车辆费用-销售费用_通讯费-销售费用_折旧费-销售费用_会务费-销售费用_包装费-销售费用_运输费-销售费用_装卸费-销售费用_仓储保管费-销售费用_保险费-销售费用_销售服务费-销售费用_广告费-销售费用_样品及产品损耗-销售费用_委托代销手续费-销售费用_宣传展览费-销售费用_产权交易税费-销售费用_卖场装修费-销售费用_低值易耗品摊销-销售费用_其他-管理费用-管理费用_职工薪酬-管理费用_职工薪酬_工资-管理费用_职工薪酬_福利费用-管理费用_办公费-管理费用_差旅费-管理费用_业务招待费-管理费用_车辆费用-管理费用_通讯费-管理费用_折旧费-管理费用_会务费-管理

47、费用_筹建费-管理费用_物管费-管理费用_保险费-管理费用_修理费-管理费用_资产摊销-管理费用_存货盘亏及毁损-管理费用_水电费-管理费用_租赁费-管理费用_诉讼仲裁费-管理费用_聘请中介机构费-管理费用_咨询费-管理费用_研究与开发费用-管理费用_技术转让费-管理费用_董事会费-管理费用_排污费-管理费用_税费-管理费用_税费_印花税-管理费用_税费_车船使用税-管理费用_税费_土地使用税-管理费用_税费_房产税-管理费用_企业宣传费-管理费用_其他-财务费用-财务费用_利息支出-财务费用_利息收入-财务费用_汇总差额-财务费用_手续费-财务费用_现金折扣-资产减值损失-营业外支出-营业外

48、支出_处置非流动资产损失-营业外支出_非货币性资产交换损失-营业外支出_债务重组损失-营业外支出_罚款支出-营业外支出_捐赠支出-营业外支出_非常损失-所得税费用-所得税费用_当期所得税费用-所得税费用_递延所得税费用-以前年度损益调整凭证录入2017年凭证序号 附件张数 凭证种类、号数摘要科目编号账户名称借方金额贷方金额月日1811现付现金存行10020101银行存款_农业银行_环球金融中心支行4,000.001811现付现金存行1001库存现金4,000.001921现付支付电话费660206管理费用_通讯费100.001921现付支付电话费1001库存现金100.0011030转结转利润

49、4103本年利润100.0011030转结转利润660206管理费用_通讯费100.00131022803310430053106300731083109300103101131经试算借贷余额已平衡4,200.004,200.00借贷方差额-返回主界面科目余额表2017年1月1日至2017年6月30日科目代码会计科目科目级次期初余额本期发生额借方1001 库存现金1134,153.13-1002 银行存款16,895.07-100201 银行存款_农业银行26,895.07-10020101 银行存款_农业银行_环球金融中心支行36,895.07-100202 银行存款_建设银行2-10020

50、3 银行存款_工商银行2-1012 其他货币资金1-1101 交易性金融资产1-110101 交易性金融资产_成本2-110102 交易性金融资产_公允价值变动2-1121 应收票据1-1122 应收账款17,630,360.17-112201 应收账款_购房款27,630,360.17-11220101 应收账款_购房款_中冶建设33,262,155.25-11220102 应收账款_购房款_中国水电三局31,248,688.52-11220103 应收账款_购房款_3500,000.00-11220104 应收账款_购房款_3184,266.84-11220105 应收账款_购房款_324