Excel表格模板：往来对账单.xls
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珠海市稻壳儿科技有限公司地址：*Tel：0756*FAX：0756*12月份对账单To:Tel:ATTN:财务部DATE:2018/1/26 23:30FAX:按照本公司财务管理制度要求，需要函证本公司与贵单位的往来账项等事项。截止 年月 日本公司与贵公司的往来账项列示如下：日期摘 要产品名称规格单位单价数量金额期初余额本期合计期末余额备注：如与贵司记录相符，请在本函下端“信息是否相符”处勾“是”并签章回传；如有不符，请勾“否”并列明原因回传。多谢合作！信息是否相符：是 否供货单位盖章：（公司盖章）如若不符,请说明原因：（公司盖章）供货单位经办人：收货单位经办人：日 期：年 月 日日 期：年 月 日
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