excel表格模板：企业收入支出明细表.xlsx

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1、月月份份汇汇总总查查询询表表部部门门查查询询月月份份支支出出收收入入月月份份支支出出收收入入150,000.0010,000.001-10,000.00250,000.0010,000.002-350,000.0010,000.003-453,000.00100,000.004-550,000.005,000.005-62,000.004,000.006-710,000.0070,000.00710,000.00-8-5,000.008-93,200.00100,000.009-1050,000.0010,500.0010-114,000.0070,000.0011-1231,000.0011

2、0,500.001210,000.00-合计353,200.00505,000.00合计20,000.0010,000.00部部门门2 2账账户户查查询询账账户户1 1月月份份支支出出收收入入150,000.0050,000.002-3-450,000.0050,000.005-6-710,000.0010,000.008-9200.00200.0010-11-1211,000.0011,000.00合计121,200.00121,200.00收收入入支支出出明明细细表表序序号号部部门门月月日日类类型型金金额额摘摘要要1 1部部门门1 11 19 9支支出出50,000.0050,000.00

3、付付商商砼砼材材料料款款2 2部部门门2 21 11010收收入入10,000.0010,000.00 收收到到房房租租租租金金收收入入3 3部部门门4 42 21 1支支出出500.00500.00餐餐费费4 4部部门门3 32 29 9收收入入1,000.001,000.00卖卖废废旧旧物物品品5 5部部门门5 53 38 8支支出出10,000.0010,000.00付付工工资资款款6 6部部门门6 63 31010收收入入100,000.00100,000.00收收到到工工程程款款7 7部部门门6 63 31515收收入入4,000.004,000.00收收到到赔赔偿偿款款8 8部部门

4、门6 63 31717支支出出1,000.001,000.00绿绿化化费费用用9 9部部门门6 64 41212支支出出3,000.003,000.00员员工工过过节节费费1010部部门门7 74 41414收收入入100,000.00100,000.00收收到到工工程程款款1111部部门门5 54 41616支支出出50,000.0050,000.00发发员员工工工工资资1212部部门门7 75 51010收收入入5,000.005,000.00房房屋屋租租金金1313部部门门6 65 51616支支出出6,000.006,000.00材材料料费费1414部部门门8 86 61616收收入入

5、4,000.004,000.00费费用用退退回回1515部部门门3 36 61919支支出出2,000.002,000.00办办公公费费用用1616部部门门1 17 71 1收收入入70,000.0070,000.00收收到到工工程程款款1717部部门门2 27 75 5支支出出10,000.0010,000.00购购置置固固定定资资产产1818部部门门3 38 81212收收入入4,000.004,000.00变变卖卖固固定定资资产产1919部部门门4 48 82020收收入入1,000.001,000.00保保险险退退回回2020部部门门5 59 91313支支出出200.00200.00

6、交交通通补补贴贴2121部部门门6 69 91515支支出出3,000.003,000.00高高温温补补贴贴2222部部门门7 79 91818收收入入100,000.00100,000.00收收工工程程款款2323部部门门8 810101111支支出出50,000.0050,000.00员员工工工工资资2424部部门门9 910101717收收入入10,000.0010,000.00租租金金收收入入2525部部门门101010103535收收入入500.00500.00坏坏账账收收入入2626部部门门1 111111 1支支出出1,000.001,000.00绿绿化化费费用用2727部部门门

7、7 711116 6收收入入50,000.0050,000.00收收到到工工程程款款2828部部门门8 811119 9支支出出2,000.002,000.00员员工工工工资资2929部部门门4 411111717支支出出1,000.001,000.00餐餐费费3030部部门门5 511112525收收入入20,000.0020,000.00招招商商收收入入3131部部门门5 512125 5收收入入10,000.0010,000.00废废品品收收入入3232部部门门2 212121010支支出出10,000.0010,000.00办办公公用用品品3333部部门门4 412121515收收入入

8、50,000.0050,000.00收收到到工工程程款款3434部部门门7 712122020支支出出1,000.001,000.00员员工工节节假假费费3535部部门门5 512122525支支出出10,000.0010,000.00员员工工工工资资3636部部门门4 412123030支支出出10,000.0010,000.00付付水水泥泥材材料料款款账账户户备备注注账账户户1 1账账户户2 2账账户户3 3账账户户1 1账账户户4 4账账户户7 7账账户户2 2账账户户3 3账账户户2 2账账户户7 7账账户户1 1账账户户5 5账账户户4 4账账户户2 2账账户户4 4账账户户4 4账

9、账户户1 1账账户户2 2账账户户3 3账账户户1 1账账户户5 5账账户户2 2账账户户2 2账账户户5 5账账户户5 5账账户户5 5账账户户1 1账账户户2 2账账户户3 3账账户户1 1账账户户1 1账账户户1 1账账户户1 1账账户户1 1账账户户2 2账账户户2 2201711收入201822支出20193344556677889910101111121213141516171819202122232425262728293031部门账号月份部门1账户11部门2账户22部门3账户33部门4账户44部门5账户55部门6账户66部门7账户77部门8账户88部门9账户99部门10账户10101112