财务部门工作汇报.docx

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1、财务部门工作汇报 第一篇：财务部门工作汇报 财务部门工作汇报 一、进一步明确了加强政治理论学习与业务技能学习对统一思想相识、提高财务管理水平和保障财务工作顺当进行的重要意义，财务部门工作汇报。财务处通过多种形式认真学习实践“三个代表重要思想和科学进展观，增加了财务人员的凝合力、战斗力和奉献精神。尽管同其他市属市管高校相比，我校财务人员数量少，工作量大，但是处里的每一位同志都能够做到以学校利益为重，主动为做好财务工作献计献策，工作中不讲条件、不谈个人困难，经常加班加点，有力保障了学校财务工作的顺当进行。 二、进一步实行了教化部、财政部关于“十一五期间进一步加强高等学校财务管理工作的若干看法精神。

2、在深化探讨高等教化办学规律和高等学校理财规律的基础上，明确了学校财务工作的组织领导责任和经济责任，在有效执行预算的过程中坚持节俭意识、廉洁意识，留意贷款风险，提高了学校资金营运实力和抗风险实力。 三、进一步加强了财务管理制度建设，理顺业务流程，为提高财务服务质量供应了制度保障。2022年财务处依据学校事业进展需要，进一步完善了服务教化教学、科学探讨和管理运行的财务制度体系。制定和完善了高校现金管理方法、高校差旅费管理方法、高校会议费管理方法、高校印刷费管理方法，在认真整理现有财务管理制度的基础上，印发了学校财务管理制度汇编(2022)和报账员工作手册，使各项财务工作做到了有章可循，为提高财务服

3、务质量供应了制度保障。 四、圆满完成了2022年的财务决算工作，2022年预算执行状况较好。财务决算工作既是当年财务收支状况的综合反映，同时也是下一年度财力支配的重要根据。为了做好2022年度财务决算工作，财务处在今年初成立了特地的工作组，集中人力尽快解决结账、对账中的困难问题，并在基础数据生成后以最短的时间形成决算分析报告，精彩完成了决算编制工作，被北京市教委评为2022年度财务决算工作先进单位，工作汇报财务部门工作汇报。 为了执行好2022年预算，学校财务处刚好向二级单位下拨经费，并实时指导资金运用，杜绝无预算支出，在2022年预算执行状况自查工作中没有觉察违背预算的支出行为，预算执行状况

4、较好。 五、圆满完成了11年预算编制的“一上工作。目前学校的办学资金主要来源于财政拨款，预算编制模式是“两上两下。依据北京市教委与财政的统一部署，10年预算的“一上工作需要在9月底前完成。为了顺当完成预算编制工作，在学校领导及相关职能部门的协作下，学校财务克服了预算先于事业进展支配的冲突，圆满完成了2008年预算编制的“一上工作。 六、主动调研论证、多方协调，做好学校专项资金管理工作。在主动调研论证、多方协调的基础上，学校进一步明确了项目经费是解决进展问题的主要经费来源,是项目实施单位为完成事业进展目标，在基本支出之外通过编报专项资金预算申请的财政专项资金，其来源主要有市财政局、市教委下达的教

5、化专项资金，财政部下达的中心与地方共建高等学校共建专项资金，其他部委下达的教化专项资金和学校根据进展需要设立的校内专项资金。为了加强学校项目经费管理，保证专项资金项目顺当实施并使专项资金发挥最大效益，根据北京市市级教化事业单位项目支出预算管理方法(试行)以及高校财务管理方法、高校预算管理方法，学校修订了高校项目预算管理方法。从执行效果看，该方法较好地推动了学校专项资金管理工作。 七、认真完成了2022年学校党风廉政建设责任制的工作内容，严格执行“收支两条线管理规定，实行“阳光收费。伴随我国高等教化管理体制改革以及财政改革的不断深化，高校财务管理的环境发生了较大转变，面对新的理财环境，学校确立了

6、从规范理财向科学理财迈进的财务进展战略。依法理财是科学理财的核心和精髓，是党风廉政建设落到实处的重要保证。学校进一步完善了收费政策和收费公示制度，确保各类收费公开透亮，实现了“阳光收费。行政事业性收费接着坚持依据北京市进展与改革委员会批复的标准由校财务处统一收娶管理和核算，并在学校网站上向社会公示;服务性收费坚持本钱标准、收费公示和自愿付费原则。全力关心学校纪委监察处完成了2022年收费自查工作。 八、进一步推动了学校财务信息化建设工作，学校财务信息化服务体系初步建立。构建学校财务信息化服务体系有助于学校各级领导刚好了解、驾驭学校财务状况，科学决策、科学管理;有助于师生员工刚好获得个人的财务信

7、息，提高工作效率;有助于推动全员理财、民主理财，提高资金运用效益。面对信息化财务管理环境，2022年学校财务处在做好会计核算基础工作的同时，主动适应信息化时代的要求，强化服务观念，变被动服务为主动服务，从资金、技术、服务内容、业务流程、服务指南等多方面着手，拓展了财务信息处理中心的功能，为做好财务信息服务工作，提高财务信息的共享程度，向主管部门和校内有关部门供应牢靠、相关的优质财务信息，增加重要财务信息在学校管理中的作用奠定了较好的基矗 九、进一步规范了基本建设财务管理行为，主动协作相关职能部门全力推动良乡校区一期工程决算工作。为了更好地实行行政事业单位基本建设财务管理制度，学校修订了高校基本

8、建设财务管理制度，以保证基本建设会计核算正确、账簿资料完好。同时主动协作相关职能部门做好良乡校区一期工程款支付的对账事宜，全力推动良乡一期工程决算工作。 十、进一步探究了“统一领导、分级管理、一级核算的财务管理运行模式。根据财权和事权相结合的原则，明确了学校二级管理单位参与理财的方式、方法，调动了大家参与理财的主动性，同时充分发挥财务处二级网站的窗口作用和服务功能，大力宣扬国家财经法律和学校财务制度，认真解决全校师生提出的财务需求，并组织校内财务人员和二级管理单位的报账员进行财经学问专题培训和研讨，不断提高学校整体财务管理水平和财务服务质量。 其次篇：公司财务部门工作汇报 公司财务部门工作汇报

9、 一、财务部的中心任务：主要是负责公司日常财务工作及财务预算、核算和财务管理以及资金筹措等工作，对财务风险进行预警及监控，通过财务数据分析指导公司的经营活动。 二、 财务部的基本职责： 1、起草公司经营支配；组织编制公司财务预算。 2、执行国家的财务会计政策、税收政策和法规。 3、整合公司业务体系资源，发挥公司综合优势，实现公司整体利益的最大化。 4、做好公司的会计核算、会计监督工作。 5、编写公司经营管理状况的财务分析报告。 6、防范公司财务风险。 三、财务制度： 1、会计档案管理制度。 2、薪酬管理制度试行，2022年7月1日起执行。 3、出差及差费管理制度，2009年12月15日起执行。

10、 4、财务管理制度，2009年12月15日起执行。 四、财务部人员状况：本部门共有3人，其中财务负责人、会计、出纳各1人。分工如下： 1、财务负责人：主要负责日常财务管理工作，完成公司领导交办的事项。执行财务负责人岗位的工作职责。 2、会计：主要负责日常会计记账，关心负责人完成公司领导交办的事项，执行会计岗位的工作职责。 3、出纳：主要负责办理日常现金、转账等业务，协作负责人、会计完成公司领导交办的事项。执行出纳岗位的工作职责。 五、主要工作流程： 1、审批流程：经办人填制审批申请单会计出纳复核财务负责人审核签字提交公司领导审批签字。 2、凭证传递流程：办理银行、税务等部门业务领取回执单出纳登

11、记现金银行日记账整理粘贴完好传递会计记账。 3、业务联系书传递流程：相关部门提交业务联系书会计出纳复核签收填制审批申请单财务负责人审核签字提交公司领导审批签字。 4、与各部门的工作关系： 六、管理绩效 一工作成果： 1、加强内部管理工作，完善部门管理制度。 2、参与公司薪酬方案试行的制定，现已实施。 二存在问题： 1、财务管理方法、管理水平欠缺。 2、财务分析披露比较肤浅。 3、缘由分析：财务管理人员管理阅历缺乏。 七、建议： 1、加强学习财务管理学问。 2、擅长总结分析财务报表。 第三篇：财务部部门文化建设工作汇报 财务部部门文化建设工作汇报 根据三九党字4号关于际华三五三九制鞋有限公司20

12、08年企业文化建设工作要点的通知精神，为实现公司生产经营目标，到达公司效益和职工收入双增长的目的。财务部结合自身部门的特点,充分调动财务人员加强管理的主动性、主动性，有效地限制费用、节省资金、降低本钱，主动开展财务部部门文化建设。 一、财务部部门文化的表述 1、目标：管好资金、降低本钱、节省费用。 2、团队精神：学习、敬业奉献。 二、建设财务部部门文化是公司进展的要求 1、公司进展面临的形势 一方面，公司2007年各项主要经济技术指标均完成较好，销售收入创历史新高，形成了新的进展平台，公司步入了新的快速进展时期；另一方面，2008年年初，公司确立了接着快速增长的进展目标，制定内部销售收入3.5

13、亿元，利税总额3,100万元的目标。公司的形势与任务，对财务管理提出了严峻的挑战。 2、公司面临生产本钱的全面上涨 今年以来，由于国际原油价格的持续上涨，造成公司原材料价格大幅攀升，自然橡胶价格从去年的17,000元/吨到今年的27,000元/吨，化工原料也一涨再涨，同时包装材料和燃料动力也大幅增加，7月份的增资，使人工本钱增加，造成公司的本钱大增。 3、建设财务部部门文化是管理的要求 以公司文化为核心的管理，是公司管理的高级阶段，是国内外先进公司管理的必定趋势，是打造公司核心竞争力的重要途径。集团公司确立了2008年为“管理效益年,这给公司财务管理提出了更高的要求，同时也指明白努力方向，建设

14、财务部部门文化，加强财务管理，有效地限制费用、节省资金、降低本钱，打造一支学习、敬业奉献的团队就显得特别重要。 三、结合财务部部门文化特点，加强资金、本钱、费用管理 面对公司目前的形势，财务部结合本部门特点,把财务管理与财务部部门文化建设紧密结合起来，突出财务管理职能，对目前在资金、本钱、费 用管理中存在的问题提出整改措施。其主要内容是： 一资金管理方面 1、加强材料储备管理，削减储备资金占用。 一、除自然橡胶、军品统筹材料、近期意料涨价领导同意储备材料外，其他材料严加限制，超储不准入库，不予付款； 二、主动加强积压物资处置代用工作，能代用的赐予代用部门嘉奖，不能代用的按程序招标处置，盘活库存

15、资金； 三、严格短线产品、定单产品生产材料储备，必需按支配供应材料，防止造成新的积压。 2、加强生产支配调度，降低生产资金占用。 一、狠抓半成品配套管理，大底、鞋帮、比例号依据生产支配配套生产，削减中心库大底、鞋帮库存量； 二、加强外加工点鞋帮、辅料限制，每月依据外加工点生产实力，合理配发鞋帮、辅料，防止外加工点鞋帮、辅料储备过大； 三、加强短线产品、定单产品生产组织，做到工完料尽，连同供应材料一起形成考核制度。 3、加大应收账款管理力度，依据集团公司关于加强企业应收账款和存货管理工作的通知的文件要求，建立应收账款欠款台账，编制应收账款清欠支配和压减支配，并对应收账款清欠和压减支配执行状况进行

16、分析，规避资金风险。 4、依据年初资金责任预算，对超占和节省资金部门分别进行扣款和嘉奖，按月奖惩兑现。 二本钱管理方面 1、加强材料选购合同管理，对常用材料的选购，必需签订选购合同。一是便于材料价格、长短途运费最好包含在价格内，享受17%进项税抵扣监管；二是便于对涨价材料价格的监控，对价格上调并按程序审批的，执行新价，未经审批的上调材料一律执行原合同，并扣除材料款。对于称重入库材料，必需做到数量精确，从今年5月份对购入的各种橡胶、再生胶、油料、燃料及化工材料等的统计数量看，差异较大，不便于向供应商索赔，为此，称重人员必需要有责任心，对公司负责；另对列入称重的材料财务部门必需要有过磅单才能结算。

17、 2、加强五金材料选购价格管理，实行定点选购，建立价格书目，且每月先用后结付，用多少结付多少，既保证质量又削减库存。 3、加强低耗品投入限制，对仓库、车间低耗品进行彻底清查，新上产 品尽量利用现有工装模具，防止大规模投入，加大产品本钱；对购入的低耗品加强质量限制，分析材质，避开新的报废。 4、短线产品、定单产品生产搞过包保责任，从材料入库到成品入库一系列过程实施本钱监控，明确责任，结果本钱能限制，公司能盈利。但要形成制度化，从被动管理到自愿加强管理，才能到达预期的目的。 5、加大投入产出考核力度，确保盘存数据精确。盘存的时候特别是短线产品、定单产品和外加工点，各车间委派会计必需参加，对盘存数量

18、进行抽查，做到账账相符，账实相符。假如造成月底账面数与实际盘存数不相符这种状况，任何人不准擅自改账，必需经过确定程序审批，才能进行财务处理。 6、加强本钱核算工作，正确归集本钱费用；加强材料消耗定额和劳动定额梳理工作；加大机电部设备修理材料耗用和工时费审核；对标挖潜，降低本钱费用。近期依据公司杨董事长要求,对主要产品与3537公司开展了本钱对标工作,找出当前公司本钱管理存在的缺乏。 三预算费用管理方面 1、按月编报预算费用完成状况表，反映各部门预算执行进度，下半年严格限制在预算指标总额以内；对执行过程中的差异进行分析，刚好实行措施，削减预算执行偏差；对预算外开支，如VI系统、著名商标等费用，严

19、格按程序进行审批后才能追加预算费用，否则，一律不予报销，杜绝先开支后追加预算现象。 2、依据新企业所得税法规定，业务款待费税前扣除标准为60%，且费用总额在销售收入的5以内，故限制业务款待费开支尤为重要。财务部将根据公司管理要求，重新设计表格，要求对口接待，限制陪餐人数和开支标准，严格按公司业务款待费管理规定报销。 四、营造学习、敬业奉献的团队精神，塑造财务部门文化 1、塑造学习文化，提高队伍素养 要求财务人员把追求个人进步与做好本职工作紧密结合起来，有组织地开展学习与自主学习，探究建立学习型组织，提倡互相学习、全员学习、自觉学习、终生学习，更好地适应公司财务管理的要求。一是组织财务人员认真学

20、习集团公司财务管理制度，学习企业会计准则和新企业所得 税法；二是强调自主学习，多出初、中级人才，提高队伍素养。 2、塑造敬业奉献，营造团队精神 要求财务人员增加敬业精神，工作力求完备、精益求精，削减过失，提高质量；做到了令行禁止，顾全大局，认真负责，兢兢业业，高标准做好本职工作。造就具有一流思想道德素养和一流业务素养的财会人员队伍，以人的高素养保证财务工作的高质量。同时，引导财务人员把个人价值融入公司进展，树立奉献精神，培育集体主义精神和大局意识。要求各岗位人员互相轮换，一职多能，互相协作，亲热协作，互相补位，营造敬业爱岗、爱厂如家的气氛。 第四篇：财务部门上半年财务工作总结 一、以人为本抓管

21、理，夯实基础促工作。 1、坚持学习，不断提高工作实力。 年初我们制定了科室学习支配，坚持正常的科室集体学习与个人自学相结合的方式，组织科室人员学习政治理论学问和财经专业学问，树立终身学习的理念，营造深厚的学习气氛，努力建设“在学习中工作、在工作中学习的学习型科室。不断汲取新学问，与时俱进，适应工作需要，提升整体工作实力。引导科室人员团结一样、虚心谨慎、真诚待人，踏实工作、加强品性修养，做一个高尚而有品位的人，树立良好形象。 2、明确分工，落实工作责任制。 根据省局党组提出的三化管理的要求，紧紧围绕如何又好又快地完成今年财务工作的目标任务，主动进取、扎实工作成效显著，为确保又好又快地完成工作目标

22、责任制任务，财务科制定工作岗位责任，明确人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，月月有工作支配，周周有科务会，强化了人员的责任感，加强了内部核算监督，同时促进了财务人员合作与团结，从制度上奠定了完成目标任务的基础。 xiexiebang 范文网 二、围绕目标抓落实，扎实工作出成效。 1、上半年财务收支状况 2、规范财务管理，年初重新修订了财务管理制度以及对县级局的预算定额执行标准，认真编制了全系统的财务总预算和各单位的财务收支预算，为规范财务管理供应了制度保证，今年对全系统的财务收支两条线的执行状况进行了检查，检查中没有觉察大的违背财经纪律的问题，都是按财务制度的规定执行。 3、加强报账员队伍

23、建设，组织报帐员进行了微机应用技能培训及相关业务学问培训，下基层指导工作，提高了报帐员办公室自动化应用实力和工作效力。 4、合理调度资金，保证全系统事业进展的需要。根据预算和全系统事业进展需要，刚好调度资金，保证了全系统日常工作的正常运转。 5、对全系统固定资产进行了核查登记，组织下发了国家局配备执法车辆和办公用电脑、快检装置、复印机等现代办公设备并组织安装调试，使全系统的办公条件又上了新的台阶，对全系统往来款进行了清查，为迎接省局的检查做好了准备。完善了固定资产台账，为下一步全面资产清查打下了基础。 6、主动整理睬计档案，规范会计档案管理。我们克服了时间紧、任务重的困难，组织全科室人员对20

24、22年的会计档案进行整理归档，经过一个多月的努力，完成了会计档案归档工作。 7、完成了两个县局的基本建设初步设计方案，现正在办理有关手续，意料今年年底能开工新建。 财务科在领导的关切指引下，兄弟部门的大力关心下，完成了新旧标准的顺当更替，我们深知以前的工作不能说明什么，还有很多的挑战与我们同行，请领导放心，财务科确定会一如既往、解除万难，与其他兄弟部门一起帮领导分忧，做好财务部11年下半年工作支配，尽全力完成领导交付的各种任务，为公司的进展奉献自己应尽的力气! 第五篇：财务部门工作职责 财务部门工作职责 1.在董事长和院长领导下，负责全院资金调配、本钱核算和财务管理，推行 现代化管理方式，进行

25、本院经济核算和分析工作，并反映其成效。 2.严格执行国家财经制度、财经纪律以及财务会计制度，加强财务管理，遵守国家政策、法令。保证国家、企业利益不受侵扰。 3.根据本院科研、生产经营综合支配编制全院财务收支支配、信贷支配和本钱支配，并加强管理，促进各项经济指标实现。确保按期组织税利上缴，完成上级下达的各项任务。 4.组织编制各项资金预算，严格费用开支，加强本钱管理，搞好经济活动分析，搜集、整理、积累历年各项原始资料，促进企业经济效益逐年提高。 5.负责企业资金管理，监督其增减变动，负责盘盈、盘亏、报废清理、货款结算、催收和处理等工作。做到状况清楚，手续完备，数据精确，处理刚好。 6.负责财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、搜集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。 7.负责对全院重要经济合同的审查会签。并监督经济合同的执行，确保企业利益不受损害。 9.负责组织制订财务方面的管理制度及有关规定。 10.负责固定资产的管理。 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第20页 共20页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页