Excel表格模板：银行承兑及商业承兑信息统计表(含公式).xlsx

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1、供应商名称方向年初金额1月2月入票汇款结余入票XXXX瑞高星科技有限公司贷22750.0022,750.00XXXX金盾金属制品有限公司借(3648.00)-3,648.00XXXX双星电子有限公司贷23369.2422,994.7046,363.9413,159.79XXXX华维电子有限公司贷63383.3030,000.0033,383.30XXXX淼利贸易有限公司贷366.00366.00XXXX马哈电子科技有限公司贷119510.2640,000.0079,510.26XXXX卓越工业控制设备有限公司贷2800.002,800.002,750.00XXXX国驰五金机电有限公司贷2700

2、.002,700.00XXXX京晶电器联合发展有限公司贷17100.0019,000.0036,100.0020,750.00XXXX意顺风发展有限公司贷831.5012,600.00831.5012,600.004,400.003月4月5月汇款结余入票汇款结余入票汇款结余入票22,750.000.000.0067,740.0067,740.006,000.00-3,648.00-3,648.003,648.0059,523.734,200.0063,723.7311,085.0046,363.9428,444.7933,383.3033,383.3029,252.2033,383.3029,

3、252.20366.00366.00366.0079,510.2679,510.2668,897.5020,000.00 128,407.7612,112.105,550.005,550.005,950.005,550.005,950.003,650.002,700.002,700.002,700.0056,850.0020,000.0056,850.0020,000.0088,500.00108,500.0012,600.004,400.005,292.009,692.003,355.0013,047.003,020.592月6月7月8月汇款结余入票汇款结余入票汇款结余入票73,740.00

4、73,740.0067,740.006,000.0048,445.003,648.00-3,648.00-3,648.0028,444.7939,005.5013,159.7954,290.504,200.0050,090.5015,597.4029,252.2022,813.5052,065.7052,065.70366.00366.00366.00140,519.8620,000.00 120,519.8620,000.00 100,519.869,600.002,750.0012,350.002,750.005,950.009,150.002,750.002,700.002,700.00

5、2,700.00108,500.005,000.00 108,500.005,000.008,400.005,000.008,400.0040,280.009,692.006,375.59290.006,665.598,480.006,375.598,770.0010,095.005月9月10月11月汇款结余入票汇款结余入票汇款结余入票54,445.006,000.0048,445.0027,540.0048,445.0027,540.00-3,648.00-3,648.00-3,648.0011,085.0054,602.9034,400.2889,003.187,762.5039,005.

6、5057,760.187,146.5029,252.2022,813.5034,598.3057,411.8022,813.5034,598.30366.00366.00366.0020,000.0080,519.8680,519.8680,519.8611,900.002,750.0014,650.002,750.006,400.0011,000.002,700.002,700.002,700.008,400.0040,280.0036,300.0076,580.0057,700.0040,280.0094,000.0022,000.008,770.0010,095.00315.0010,4

7、10.0010,410.000.008月12月汇款结余入票汇款结余27,540.0027,540.00-3,648.00-3,648.0015,597.4049,309.284,569.9953,879.2734,598.3010,373.4044,971.70366.00366.0010,000.0070,519.8670,519.865,500.005,500.002,210.007,710.002,700.002,700.0036,300.0079,700.008,500.0088,200.000.005,615.005,615.0011月供应商名称方向年初金额XXXX瑞高星科技有限公司

8、贷100000.00XXXX金盾金属制品有限公司借(3648.00)XXXX双星电子有限公司贷200000.00XXXX华维电子有限公司贷300000.00XXXX淼利贸易有限公司贷40000.00XXXX马哈电子科技有限公司贷50000.00XXXX卓越工业控制设备有限公司贷60000.00XXXX国驰五金机电有限公司贷80000.00XXXX京晶电器联合发展有限公司贷100000.00XXXX意顺风发展有限公司贷600000.00收收到到日日期期供供应应商商名名称称（票票据据来来源源）票票据据号号金金额额票票据据类类型型2017/01/12XXXX京晶电器联合发展有限公司684932119

9、,000.002017/01/12XXXX双星电子有限公司204004412,700.302017/01/27XXXX双星电子有限公司204008810,294.402017/01/28XXXX意顺风发展有限公司284845712,600.002017/02/12XXXX京晶电器联合发展有限公司684936520,750.002017/02/19XXXX双星电子有限公司204014313,159.792017/02/19XXXX意顺风发展有限公司28487294,400.002017/02/19XXXX卓越工业控制设备有限公司59300552,750.002017/03/12XXXX京晶电器联

10、合发展有限公司684936620,000.002017/03/22XXXX双星电子有限公司20402974,200.002017/03/22XXXX意顺风发展有限公司28488675,292.002017/04/03XXXX卓越工业控制设备有限公司59697005,950.002017/04/08XXXX双星电子有限公司204050411,085.002017/04/12XXXX京晶电器联合发展有限公司684936744,250.002017/04/15XXXX马哈电子科技有限公司390404268,897.502017/04/16XXXX瑞高星科技有限公司305005867,740.0020

11、17/04/18XXXX意顺风发展有限公司28485993,355.002017/04/22XXXX京晶电器联合发展有限公司684939444,250.002017/04/28XXXX华维电子有限公司659490329,252.202017/05/12XXXX双星电子有限公司205919139,005.502017/05/16XXXX马哈电子科技有限公司392404312,112.102017/05/20XXXX瑞高星科技有限公司40600236,000.002017/05/21XXXX意顺风发展有限公司28489403,020.592017/05/31XXXX卓越工业控制设备有限公司5969

12、7983,650.002017/06/06XXXX意顺风发展有限公司2848252290.002017/06/11XXXX华维电子有限公司659859422,813.502017/06/18XXXX京晶电器联合发展有限公司68493685,000.002017/06/21XXXX卓越工业控制设备有限公司59708992,750.002017/07/16XXXX意顺风发展有限公司28484868,480.002017/07/22XXXX京晶电器联合发展有限公司68493698,400.002017/07/22XXXX卓越工业控制设备有限公司59709552,750.002017/08/05XXX

13、X意顺风发展有限公司284873010,095.002017/08/08XXXX京晶电器联合发展有限公司684937040,280.002017/08/08XXXX瑞高星科技有限公司415006648,445.002017/08/12XXXX双星电子有限公司304001115,597.402017/08/22XXXX卓越工业控制设备有限公司59712342,750.002017/09/02XXXX意顺风发展有限公司2848412315.002017/09/03XXXX华维电子有限公司659919534,598.302017/09/05XXXX双星电子有限公司305696034,400.2820

14、17/09/08XXXX京晶电器联合发展有限公司684932936,300.002017/10/10XXXX双星电子有限公司30869027,762.502017/10/15XXXX瑞高星科技有限公司415012327,540.002017/10/16XXXX京晶电器联合发展有限公司685010157,700.002017/10/22XXXX卓越工业控制设备有限公司60023932,750.002017/11/01XXXX双星电子有限公司31054557,146.502017/11/12XXXX京晶电器联合发展有限公司685013522,000.002017/12/09XXXX京晶电器联合发展

15、有限公司68502348,500.002017/12/14XXXX意顺风发展有限公司28489265,615.002017/12/22XXXX卓越工业控制设备有限公司60048482,210.002017/12/23XXXX华维电子有限公司665020210,373.402017/12/23XXXX双星电子有限公司31240444,569.99票票据据到到期期日日背背被被书书人人备备注注1 1备备注注2 2备备注注3 3日日期期供供应应商商名名称称（票票据据去去向向）票票据据号号金金额额是是否否做做账账账账 背背被被书书人人2017/01/18XXXX意顺风发展有限公司104959831.50

16、2017/01/28XXXX华维电子有限公司10496030,000.002017/01/29XXXX马哈电子科技有限公司10496140,000.002017/02/18XXXX瑞高星科技有限公司10496222,750.002017/02/22XXXX意顺风发展有限公司10496312,600.002017/03/19XXXX京晶电器联合发展有限公司10496456,850.002017/04/12XXXX双星电子有限公司10496546,363.942017/04/20XXXX华维电子有限公司10496633,383.302017/04/20XXXX马哈电子科技有限公司10496720,

17、000.002017/04/20XXXX卓越工业控制设备有限公司1049685,550.002017/05/19XXXX意顺风发展有限公司1049699,692.002017/06/12XXXX马哈电子科技有限公司10497020,000.002017/06/18XXXX京晶电器联合发展有限公司104971108,500.002017/06/20XXXX双星电子有限公司10497213,159.792017/07/01XXXX京晶电器联合发展有限公司1049735,000.002017/07/05XXXX双星电子有限公司1049744,200.002017/07/12XXXX马哈电子科技有限公

18、司10497520,000.002017/07/12XXXX意顺风发展有限公司1049766,375.592017/07/19XXXX瑞高星科技有限公司10497767,740.002017/07/19XXXX卓越工业控制设备有限公司1049785,950.002017/08/01XXXX意顺风发展有限公司1049798,770.002017/08/05XXXX华维电子有限公司10498029,252.202017/08/20XXXX双星电子有限公司10498111,085.002017/08/20XXXX马哈电子科技有限公司10498220,000.002017/08/20XXXX京晶电器联

19、合发展有限公司1049838,400.002017/09/28XXXX瑞高星科技有限公司1049846,000.002017/10/11XXXX京晶电器联合发展有限公司10498540,280.002017/10/12XXXX瑞高星科技有限公司10498648,445.002017/10/15XXXX双星电子有限公司10498739,005.502017/10/16XXXX卓越工业控制设备有限公司1049886,400.002017/10/18XXXX华维电子有限公司10498922,813.502017/10/22XXXX意顺风发展有限公司10499010,410.002017/11/19X

20、XXX双星电子有限公司10499115,597.402017/11/19XXXX马哈电子科技有限公司10499210,000.002017/11/19XXXX卓越工业控制设备有限公司1049935,500.002017/11/22XXXX京晶电器联合发展有限公司10499436,300.00备备注注1 1备备注注2 2备备注注3 3供供应应商商名名称称（票票据据来来源源）年年初初金金额额本本年年累累计计收收票票本本年年累累计计汇汇款款票票据据张张数数收收票票金金额额承承兑兑支支付付次次数数XXXX瑞高星科技有限公司100,000.004149,725.004XXXX金盾金属制品有限公司-3,6

21、48.0000.000XXXX双星电子有限公司200,000.0011159,921.666XXXX华维电子有限公司300,000.00497,037.404XXXX淼利贸易有限公司40,000.0000.000XXXX马哈电子科技有限公司50,000.00281,009.606XXXX卓越工业控制设备有限公司60,000.00825,560.004XXXX国驰五金机电有限公司80,000.0000.000XXXX京晶电器联合发展有限公司100,000.0012326,430.006XXXX意顺风发展有限公司600,000.001053,462.596合计1,526,352.0051893,1

22、46.2536当当前前结结余余支支付付金金额额票票据据张张数数票票据据金金额额144,935.000104,790.000.000-3,648.00129,411.635230,510.03115,449.000281,588.400.00040,000.00130,000.00-41,009.6023,400.00462,160.000.00080,000.00255,330.006171,100.0048,679.094604,783.50847,204.72151,572,293.53本本年年累累计计汇汇款款选选择择供供应应商商:XXXXXXXX京京晶晶电电器器联联合合发发展展有有限限公

23、公司司期期初初余余额额：100,000.00100,000.00票票据据张张数数：1212支支付付次次数数：目目前前结结余余：369,580.00369,580.00票票据据合合计计：326,430.00326,430.00 支支付付合合计计：入入票票明明细细汇汇款款明明细细入入票票日日期期发发票票号号金金额额汇汇款款日日期期票票号号2017/01/12 6849321190002017/03/19 1049642017/02/12 6849365207502017/03/12 6849366200002017/04/12 6849367442502017/04/22 6849394442502017/06/18 684936850002017/07/22 684936984002017/08/08 6849370402802017/09/08 6849329363002017/10/16 6850101577002017/11/12 6850135220002017/12/09 685023485006 656,850.0056,850.00金金额额56850XXXXXXXX京京晶晶电电器器联联合合发发展展有有限限公公司司