2023年度企业专项资金自查报告3篇.docx

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1、 2023年度企业专项资金自查报告3篇企业专项资金自查报告1 为进一步加强对家电下乡、摩托车下乡资金的监视与治理，xxx财政所积极响应县局号召，对xxx镇XX年14月间的家电下乡、汽车下乡、摩托车下乡全部资金进展了全方位自查。现将自查状况报告如下： 一、总体进展状况 在国家惠农政策的强劲东风推动下，我镇家电下乡活动掀起了热销高潮，农夫购置家电下乡产品的积极性越来越高。XX年1至4月，累计发放家电下乡、汽车下乡、摩托车下乡补贴1122671.88元。其中家电下乡补贴累计742200.68元，汽车下乡补贴累计196724元，摩托车下乡补贴累计183747.2元。1至4月，家电下乡补贴共农户2517

2、户，汽车下乡补贴48台，摩托车下乡补贴288辆。 二、详细补贴做法 家电下乡推广之初，我县实行的是“乡审县兑”方式。自XX年开头，为了加大补贴兑付的力度，我县开头实行“乡审乡兑”的补贴兑付方式，更有效的降低了骗补的风险。我镇财政所抽调了一名工作人员专职负责家电下乡工作资料的收集和录入，并加强对家电下乡宣传工作和监视检查工作的落实，从而提高了工作效率，保障了家电下乡补贴准时到户。 在扩大宣传方面采纳了以下几种措施： 一、镇*召开专题会议，发动全体机关干部做好家电下乡政策的宣传工作并组织培训，要求相关负责部门熟识报批手续办理流程。 二、利用村干部开会时机，屡次强调，积极宣传，使广阔村干部树立了解和

3、宣传家电下乡政策的意识，并要求各村加大宣传力度，将家电下乡信息宣传到户，提高了农夫的知晓率。 三、充分利用百姓赶集的时机，解答老百姓的家电下乡政策询问，并发放相关宣传材料，扩大了宣传范围。 四、为了使每个农户都能准时把握家电下乡政策，各经销商积极和他们的上级商家联系，利用赶集日进展形式多样的大型促销活动，通过广泛宣传，使广阔农户充分了解了家电下乡产品的购置和补贴申领程序，提高了农户购置家电产品的积极性。 企业专项资金自查报告2 接到总部转发的xx集团关于加强资金管控确保资金安全的通知（xx财字20xx4号）后，我单位高度重视，经单位领导讨论打算，成立了自纠自查领导小组，对单位资金治理工作进展了

4、自查，现将自查状况说明如下： 一、制度建立及执行状况 1、单位内掌握度建立完善并得到有效执行，其内容符合现行国家有关财经法规制度。 2、严格执行集团公司的各项财经治理规定、方法。 二、资金治理执行方面 1、收入方面:收入方面全部缴入结算资金账户 单位的各项收入做到应收尽收，全部收入均纳入财务账簿，无私设帐外及“小金库”现象。 2、全部资金支出均履行了严格的审批手续，全部支出都填 写费用报销单，有相关的经办人员签字，并经财务部审核单位负责人签字后付款，不存在挤占、挪用行为。根本支出严格执行国家的有关政策及规定，无擅自扩大开支范围和提高开支标准，单位津补贴、奖金和福利均根据国家或地方及集团公司公司

5、规定发放，无滥发奖金、补贴或福利现象。 工程支出均根据批准的工程及用途以及工程实施方案执行，无自行转变工程内容，扩大支出范围现象，全部工程支出均合法合规。 三、资金安全治理方面： 1、现金的治理:现金的使用范围严格执行现金治理暂行条例，职工工资、奖金的发放实行银行代发，月末出纳的银行日记账与会计的账务相核对，确认无误后结账。 2、财务岗位职责分工明确，明确了出纳、记账、审核等会 计的职责权限，使其相互分别、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进展。 3、银行账户治理方面：现有账户根据要求治理使用，对账制度每月末仔细落实。 4、票据有专人治理，负责票据的收、发台账登记工作。 5、

6、财务印章治理:财务专用章及法人章分别由二位副经理负责保管，非经单位负责人同意，不得携章外出，制止非财务事项加盖财务印章，严禁财务章外借。 6、银行印签和空白凭证的“治理:银行印签和空白凭证没有同一人保管。 7、严格实行责任追究:财务人员对工作仔细负责，一丝不苟，严守职业道德。因马虎、过失造成的损失由责任人负责并担当相应费用，无法追回造成的全部资金损失由责任人自行担当。 总之此次自查，单位领导高度重视，通过自查，自纠，对进一步加强和改良资金治理工作起到了积极的促进作用。 企业专项资金自查报告3 关于强农惠农资金专项清理自查工作状况的报告县强农惠农资金专项清查领导组办公室：依据舒城县强农惠农资金专

7、项清理和检查工作实施方案的要求，我们对近三年来强农惠农资金使用状况进展了全面自查，现将自查状况报告如下： 一、工作落实 1、自县强农惠农资金专项清理工作会后，乡马上召开党委扩大会，就县会议精神及相关文件进展了传达和学习，并就此项工作如何开展进展了安排。 2、召开由各村及*相关单位主要负责人和业务人员参与的专题会，会上传达和学习了县会议精神及相关文件，对我乡自查工作进展全面部署，并以阙政字202374号文件形式下发到各自查单位。同时对自查报表的填报工作进展了业务培训。 3、乡村联动，协调协作。*相关部门对近几年强农惠农资金进展全面核现核查，各村在乡*部门的协作下，对强农惠农资金特殊是打卡发放到户

8、资金，对比发放条件进展逐项核查。 二、自查结果 1、打卡发放类： 依据自查表，我乡共涉及农作物良种补贴、粮食直补、农资综合补贴、退耕还林补贴等9个工程。20232023年，以上资金由县财政拔付到乡财政，乡财政足额将资金打卡到户。2023年乡财政依据县核定的数据准时上传相关到户信息资料，由县财政直接打卡到户。存在问题，是在本次自查之前，在库区移民直补到人资金发放中，由于时间跨度长，移民人口状况简单，加之少数村刚申报时对政策把握不准，消失错登，造成资金错发觉象。如：2023年度何店村错登84人，打卡资金额为37800元；2023年阴洼村错登5人，打卡资金额为6750元。2023年阙店村错发资金36800元，横山村错发资金35000元。乡党委*发觉后马上将打卡资金收回乡财政，并赐予全乡通报批判。乡纪委准时下发了阙纪202302号文件关于进一步严明水库移民工作纪律，仔细开展水库移民直补人口自查自纠工作的通知。 2、工程工程类： 我乡主要涉及到财政扶贫资金（含以工代赈资金）。库区扶持工程资金等。在资金治理方面，根本能做到专项治理、专款专用。但在本次自查过程中，发觉在财政扶贫工程方面，有资金滞留现象，资金额达2.5万元，涉及2个小工程。其缘由是以上资金到位后，正处于我乡村级财务全面清理时期，各村资金已冻结，8月1日才开头运行。近期我们已予订正，将资金拔付到工程单位，并完善了帐务处理。