2023年公司财务出纳周工作计划例文.docx

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1、 2023年公司财务出纳周工作计划例文 2023年最新公司财务出纳周工作规划例文精选 写工作规划实际上就是对我们自己工作的一次盘点。让自己做到清清晰楚、明明白白。规划是我们走向积极式工作的起点。这篇关于2023年最新公司财务出纳周工作规划例文精选文章是为您搜集的，盼望对大家有所帮忙！ 2023年最新公司财务出纳周工作规划例文精选 一、进一步加强员工的本钱操纵意识，严格操纵借支的审批流程 这个工作与各个部门的直接分管经理的治理是分不开的；同时，财务部将加强对新职工的本钱费用报销和操纵的宣传，老职工带新职工，把严格借支，节省费用，7天冲账的优良作风连续下去；对于工程的请款严格审批制度，经理一支笔制

2、度，对工程的冲账报销严格根据借支明细审批，超出借支范围的请款除共性批准外，财务一律不得核销负责人借支，并按银行规定收回借款或从工资扣除。 二、加强往来款项的催收力度 需要各工程总监竭力协作财务的此项工作，对各个工程的正常回款，根据银行财务部制定的佣金结算治理方法严格要求各工程部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每月5日左右对各工程所报数据归总，向董事办上报当月资金收付规划。 三、配备财务人员 财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运作尚好，本着为银行节省人力资源本钱的原则，财务推举至少增加一名主管会计，负责日常账务处理及本钱费用报销审核把控，出纳除负责日常收支及资金

3、收付规划外，加强往来款项的催要工作，本钱会计负责根据银行的绩效考核方案进展银行人力资源本钱提成的核算，另帮助往来款项的清欠工作。 四、日常工作 仔细完成每月原始凭证审核纳税申报，凭证装订和财务档案代理筹划等合同治理，现金银行收支，提成核算发放，账务核对和往来款项催收等日常工作，保证不出过失，做好资金安排，保证银行资金正常运作。 五、协作其他部门完成银行交给的其他工作 为了使财务工作更好地为统计事业的进展效劳，加强财务治理，完财务制度，做到财务工作长规划短安排，使财务工作在标准化制度化的良好环境中更好地发挥作用。以立足根底工作，深化工作细节；提高人员素养，追求工作质量为目标，加强财务根底性工作。

4、 2023年最新公司财务出纳周工作规划例文精选 一、严格遵守并执行公司的财务治理制度和部长的各项要求。 二、学习各项业务，不能不懂装懂，要准时彻底地把问题解决掉。 1、做好现金、支票、各种票据的保管工作，做到细心、仔细、负责； 2、做好报销等日常业务，对票据仔细核查，保证其满意要求； 3、把握财务治理信息系统的各种功能和使用方法； 4、熟识银行的各项业务，和银行人员做好工作沟通。 三、学习出纳岗位职责，培育财务人员的专业素养。 1、有关现金、支票的工作，做到收有记录，支有签字； 2、做好日记账，按日核对库存现金，做到记录准时、无误； 3、收付现金双方务必当面点清，防止发生过失； 4、做好出纳核

5、算工作，仔细、认真，屡次核查，不能心存幸运； 5、坚持原则，不满意要求的票据坚决拒收。 四、努力补习会计学问，学习过程做好理论和实践的结合，相互促进。 2023年最新公司财务出纳周工作规划例文精选 一、对二期业主入伙资料的整理，准时收取相关入伙费用； 二、对一期业主下一年物管费用的准时追缴，保证款项准时入库； 三、对其他各项应收款准时追缴，费用准时收取存入银行； 四、每月定期清理合同及协议，对未收取费用准时追缴； 五、坚决坚持财务手续，严格审核算，对不符手续的发票绝不付款； 六、监视收银员收银工作，保证款项相符，准时入库； 七、帮助收银员做好业主二次供水费用的计算及收取； 八、加强学习专业学问，提高自身效劳水平和素养，更好地效劳业主； 九、帮助其他部门做好各相关工作。