外国语学院学生社团财务管理办法.docx

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1、外国语学院学生社团财务管理办法同学社团财务管理方法 第一章总则 第一条 为加强*外国语学院同学社团的财务管理，规范同学社团的财务行为，提高社团资金的使用效率，促进各社团的健康进展，逐步建立起科学、合理、规范、灵敏、民主和公开的财务运作体系，切实爱惜宽阔社团成员权益，依据*外国语学院同学社团管理条例，制定本制度。 其次条 本条例适用于社团联盟全体成员。 第三条 各社团财务管理工作及有关财务工作应当遵循本制度的相关规定，加强财务管理，严格财务监督，乐观协作社团联盟秘书处的财务工作，保证财务工作有序进行。 第四条 各社团社长负责本社团的财务工作，可依据工作需要指定专人对本社团的财务工作进行监督管理。

2、 第五条 社团财产为全体社团成员所共有，必需用于服务社员、进展社团，不得挪作他用。 第六条 社团财产在使用时须厉行节约，合理使用资金。 第七条 社团联盟秘书处对各社团财务管理工作具有执行监督、审核的权力。 第八条 财务审查应遵循公开、公正、合理、规范、有效的原则。 其次章社团财务管理方法 第一条 社团经费的来源一、会费(一)各社团在招收会员时，可依据具体状况向会员收取确定的会费。收费前，各社团负责人须认真填写*外国语学院同学社团收费申请表，并报请社团联盟、校团委审批同意，向社团联盟领取统一收据，收费期间社团联盟可派人进行监督检查; (二)关于*外国语学院同学社团收费申请表 任何同学社团以社团名

3、义向会员、培训班学员等收取费用前必需认真详细填写*外国语学院同学社团收费申请表，此表内容包括：社团名称、会费有效时间、会费金额、会费用途、主要负责人和经手人; (三)社团联盟将严格审核社团所填写的*外国语学院同学社团收费申请表，批准后发给各社团通用收据，社团一律凭此收据收取会费及其它费用。收费结束后，社团应准时上缴存根。存根应妥当保管，不得有缺页、污损。如有缺页状况，应向社团联盟秘书处提交详细书面说明。社团经费的使用管理状况将作为社团考评项目之一。对于会费金额如有隐瞒、虚报等行为，一经发觉，将追究社团和相关人员责任;若情节严峻，将上报团委及相关部门处理; (四)对于未填写*外国语学院同学社团收

4、费申请表，未经社团联盟批准而擅自收取会费的社团，一经发觉，将强制停止社团一切活动，并追究社团和相关人员责任;若情节严峻，将上报校团委及相关部门处理; 制度大全网-，为您细心编辑整理本文，转载与引用请注明出处。 (五)会费金额须依据社团自身状况及进展需要适当收取，最高不得超过15元/年。 二、赞助同学社团可依据学校有关规定，与企事业单位合作，通过正值渠道向社会募集外联资金。 (一)禁止任何社团与赞助商合作在校内举办纯商业性及涉及现金交易的活动。对赞助商要求在校内内进行的各种形式的宣扬活动，社团必需制定详细的活动策划案(内容包括宣扬内容、宣扬形式以及宣扬对象等)，交社团联盟审批，并经学校保卫处同意

5、后，方可进行; (二)取得赞助后，社团须向社团联盟提交一份合作协议书复印件，由社团联盟秘书处保存; (三)赞助单位供应的一切实物赞助，全部归该社团集体全部，任何人不得以任何理由私自转移、变卖或据为己有; (四)认真做好每一项赞助经费使用状况登记，并保留原始消费凭证。 三、各社团参加社团评比或其它活动所获得的嘉奖资金。 其次条 社团经费的管理和使用一、各社团必需具备完善的财务制度，并设立特地的财务负责人(可由社长兼任)建立经费收支账目和社团内部的财务制度，做到账、款分别，专人管理。 社团财务负责人须履行以下的职责： (一)依据每次经济事项全面、真实、连续、系统地登记好现金日记簿，一切收入与支出必

6、需统一入账，并有效完整地保管财务凭证，做到日清日结，月末进行对账，如发觉问题应准时解决，确保账目清晰明白、客观精确; (二)在同学社团主要干部换届时，负责做好财物交接工作; (三)将资金的来源去向逐项登记清楚，保证帐簿记录与实物、款项相符，并保存好原始凭证。定期向社团成员公布财务状况并自觉接受社团全体成员的监督; (四)乐观协作社团联盟秘书处的工作，定期将财务收支状况进行总结，向社团联盟秘书处汇报财务状况，并自觉接受社团联盟的监督。 二、社团经费的使用应本着科学合理、勤俭节约的原则，服务社员、进展社团。 (一)社团经费的使用包括：活动支出(即社团开展各项活动所需的经费)、宣扬费用和交通费用;

7、(二)社团经费系全体社员所共有，任何人不得以个人名义支出社团经费; (三)严格依据预算支出社团经费，不得铺张或挪作他用。 三、每次活动结束后，社团须将需要报销的票据复印件上交秘书处，原件自行保存，留作年终报销凭证。 第三条 社团经费的报销一、*外国语学院校团委报销制度实行年终报销制，即每学年年终为各社团进行财务报销，其他时间不予报销; 二、经费报销具体流程 (一)每学年初各社团上交下一年的活动策划及预算，经校团委审批通过后，方可依据预算开展活动。社团经费的使用坚持先审批，后使用的原则，每次经费的使用须先经校团委批准，未经过审批的预算不予报销。报销时需持原始发票或相关凭证; (二)各项支出须有相

8、应的票据证明。有效报销凭证包括车票(公交车票、地铁车票、公交卡充值凭据)、销售商品专用发票(手写或机打)及门票(用于科研活动)，其他票据一律不予报销。若为手写发票，则须详细填写消费项目，否则不予报销; (三)发票台头必需填写*外国语学院;发票内容的填写须详细完整，不得笼统概括为办公用品文化用品等; (四)车票类票据背面须写明经手人、时间、目的地及事由，并由社长签字;发票类票据背面须写明经手人、时间及开具原由，并由社长签字;未经社长签字的票据不予报销; (五)以b5大小的白纸作为报账单底，报销票据原件须整齐有序地用胶水粘贴在报账单底上，不得使用透亮胶带、双面胶或订书器等粘合工具;报账单底正面粘贴

9、票据。白纸横放，票据按类别和面值归类，同类票据自左向右贴成一排，每张票据的左起点依次向右排，每排总长度不得超出报账单底长度，多于部分可向内对折;在每张报账单底的右下角对该页票据张数及金额进行分类统计;票据粘贴好后，将每张报账单底左侧粘贴在一起，附上校团委下发的统一封面，并依据封面规定项目认真填写。 (六)报账单须在规定时间内交由社团联盟秘书处处长和社团联盟主席签字后，由秘书处统一交到校团委报销; (七)每学年报销前，各社团由社团联盟秘书处处领取报账单底; (八)单张超过1000元的票据以支票形式报销; (九)报销金额应与预算大体相当，严峻超支的部分原则上不予报销; (十)对于信息不真实精确、不完整的原始凭证，不予报销; (十一)经费报销单不行作假，各负责人签字前务必严格审核。作假行为一经查出，将严峻处理并追究相关人员责任;6