出纳岗位工作职责范文七篇.docx

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1、出纳岗位工作职责范文七篇出纳岗位工作职责【篇1】出纳员，很关键；静头脑，清杂念。业务忙，莫慌乱；情绪好，态度谦。取现金，当面点；高警惕，出安全。收现金，点两遍；辨真假，免赔款。支现金，先审单；内容全，要会签。收单据，要规范；不合规，担风险。账外账，甭保管；违法纪，又罚款。长短款，不用乱；平下心，细查点。借贷方，要分清；清单据，查现款。月凭证，要规整；张数明，金额清。库现金，勤查点；不压库，不挪欠。现金账，要记全；账款符，心坦然。一、办理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。四、负责报销差旅费的工作。1、员工出差分借支和不可借支，若需要借

2、支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。五、员工工资的发放。1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。2、现金一经付清，应在原单据上加盖现金付讫章。多付或少付金额，由责任人负责。3、把每日收到的现金送到银行，不得坐支。4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转

3、账或汇兑手续。特殊情况需审批。6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。出纳岗位工作职责【篇2】岗位职责：1、审核原始单据，负责国内银行日常付款单据及报销单据的审核;2、负责境内银行各种结算业务及网银操作，及境内外收付汇款项的外汇申报及核验;3、保管公司财务相关印鉴章及合同档案.进项发票的接收和整理;4、整理相关单据、装订、保存记账凭证及归档财务相关资料,负责公司所有的银行对账;5、资金报表的及时提交，资金的合理划转;6、协助上级做好各种帐务的处理工作，完成上级交给的其它事务性工作。任职要求：1、大专以上学历，英语良好;2、1年以上

4、出纳/会计工作经验，熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件3、深户或非深户有房产者优先，或非深户有深户担保者优先考虑;4、工作认真严谨，具备良好的沟通理解能力和执行能力，善于处理流程性事务，规范化运作，原则性强，具备较强的敬业精神及职业素养，反应敏锐、思维清晰;出纳岗位工作职责【篇3】1.负责每天清点库存现金，与现金日记账余额核对，做到账账相符；2.保证日常现金需要，控制库存现金额度；3.负责管理好发票以及空白支票等重要票据，登记支票使用记录；4.负责编制收付款记账凭证和银行存款余额调节表；5.负责月末填报资金收支汇总表，做到账表相符；6.负责及时按发票开具流程开具发票和收据，每月按

5、时完成抄报税工作，维护开票软件，保证其正常运行；7.负责协助制定财务管理流程，参与资产管理，提出合理化建议；8.负责固定资产、现金、银行存款盘点和清查，并负责出具行政后勤用固定资产盘点报告；9.负责保管好各种财物类证照，负责办理相关财物类证照年审（如税务登记证）。出纳岗位工作职责【篇4】1、负责银行账户的管理，包括但不限于开户、销户、信息变更等;2、每日网上银行付款操作、银行结算等工作;3、收集、归纳、整理银行回单，按时完成相关收付款单据交接;4、负责资金结算外勤工作(包括但不限于持公章去银行配合融资部门完成票据结算业务、去各大银行递交进口付汇材料等);5、准确编制银行账等各种相关资金流动报表

6、;6、上级主管指派的其他相关工作。出纳岗位工作职责【篇5】一、严格遵守国家财经纪律，认真按照规定办理现金、银行存款的结算、收付业务。二、认真审核各种费用的报销，对不合法、不合理的原始凭证坚决予以退回。三、发放事业编制职工工资及奖金等费用。四、保管好各种空白支票、库存现金、有价证券、财务印鉴。五、认真按时登记现金日记帐及银行存款帐，做到日清月结，按月核对银行余额，填制银行余额调节表。六、认真准确填制现金收付凭证。七、负责各类票据的认购和发放登记工作。八、完成上级交办的其它任务。出纳岗位工作职责【篇6】1.严格执行银行结算制度，按照会计规定、程序和要求办理银行收支结算业务，完备手续。2.负责办理学

7、院行政、食堂、医务账户的银行结算业务。所有银行收支业务必须先审核，后办理，准确填制各种银行凭证。3.负责完成全院干警(包括离退休人员)的工资和学生助学金的造表、发放工作。4.负责整理学院行政、食堂、医务账户的各种报销单据，及时做好凭证录入工作。认真核对银行账，对各项银行往来款项要及时结算、及时入账。5.负责保管学院行政、食堂、医务账户的空白支票;随时掌握银行存款情况，不开空头支票，不透支。6.负责学院有关经费的收付。7.严守财经制度，遵守职业道德，文明服务。8.完成领导交办的其他工作。出纳岗位工作职责【篇7】1.负责公司日常的费用报销、审计，核实；2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；3.定期核对公司银行账目，编制成表；4.定期核对现金/银行存款日记账的发生额与余额；5.每月配合人事行政人员编制好工资表，并协助发放。