出纳人员岗位职责工作范文7篇.docx

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1、出纳人员岗位职责工作范文7篇出纳人员岗位职责【篇1】1、格遵守公司制定的规章制度，准时上下班。2、服从公司领导及财务主管的工作安排。3、认真办好日常现金收入、支出，做到帐证相符。4、认真做好银行存款日记帐及每个月的对帐工作。5、做好每天的现金盘存工作。6、私自向外泄漏公司财务信息，做好保密。7、对工作认真负责，实事求是，客观公正。8、爱岗敬业，诚实守信，廉洁自律。9、同事之间互相尊重，互相帮助。工作流程:1、每天早上清点核实前日收回的现金，并及时办理银行存款。2、每天整理归类收银单据并核实，盘点库存备用金并与会计核对。3、每天做好各超市商场的交接班收款工作，现金当面点清核实做到准确误。4、做好

2、每天的日常零星报销。5、每天必需把发生的每笔业务登记放帐，并结出余额。6、每天应到银行取回回单进行登帐核对。7、保证款项的收支准确无误。出纳人员岗位职责【篇2】一、支票管理1、银行票据的发放：根据业务需要，申请人领用银行票据须填写(支票领用单)，并经总经理或总经理授权人员签署同意后，方可出具银行票据。若遇金额不确定的情况，应在最高位填上“￥”标识，以限定其最高使用额度。根据公司总经理或总经理授权的人员审批(支票领用单)，正确出具银行票据。审核(支票领用单)上是否填写齐全规范，要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。使用支票管理系统，填制支票或其它银行票据，并打印出具。2、银行票据的购买

3、：为方便公司对银行票据的管理，购买银行票据事先经财务主管签字批准，每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记，做到有据可查，使其有可追溯性。未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。3.银行票据的作废：对作废的银行票据要做到及时回收，杜绝在外单位或不相关的部门保管。4.银行票据的跟踪核销：为便于帐目的管理，支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票，以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。5、余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理员(周琼)审核签字，后方可出票。6、支票出票后4日内要跟踪票根的回笼情况，对超期的要查明原因并

4、提醒相关业务人员及时收回。对领用时金额不确定的银行票据，在收回票据后，当天将实际金额录入支票管理系统和“金蝶”财务系统。7、银行票据出票后，及时整理(支票领用单)，并与支票管理系统出票记录核对，使其一致。每使用支票(100张、包括作废票据)需打印出票清单，附在(支票领用单)中一并装订，经总经理审批后由公司统一保存。8、支票管理系统要每周做一次备份。二、现金管理和报销款的支付：1、对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金额的正确性，检查是否有陈平董事长签字和经办人员签字。2、对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。发票涂改或严重缺损的应拒绝接收。3、核对无误后，按实际

5、金额支付报销款，并请报销人在报销单上签字，作为签收依据。4、驾驶员报销要先审核其出车记录，查看行车时间任务、地点、汽油消耗是否符合公司标准(每升油行驶10-13公里)、用车人签字。同时其他停车费、过路费、汽油费发票必须有使用人或证明人签字证明方可报销。5、交纳水、电、煤、电话费及物业管理费时，须按月按号分别做好登记，记录以备核查。6、严格执行每周统一付款制度。7、为确保现金的安全性，除每月发薪日外，保险箱内现金总额不得超过1万元整。三、工资发放：1、每月按工资表发放工资、补贴等报酬。2、对享受手机补贴的员工，须按其电话帐单或发票金额参照报销，对金额小于补贴金额的按发票金额实报，并要求未达到补贴

6、金额的退回差额。3、按照工资保密的原则，发放工资前要把相应的内容隐蔽，不得以任何形式向任何人透露与其不相关的内容。4、发放工资时，需经当事人当面点清，核实发放金额是否正确。四、签章与保险箱钥匙的管理：1、印签章与支票必须分开存放，并妥善保管。2、保险箱钥匙必须随身携带，并要分两地存放。定期更新保险箱密码。五、帐务处理：1、每日10点前结算出每个银行余额，编制银行余款日报表并上报公司领导。2、依据单据在“金蝶”财务系统中填制会计凭证，摘要栏要尽量写完整业务相关内容，以备日后查询。3、每日依部门审核erp软件中往来帐收付款金额的正确性。4、每天及时登记银行存款手工日记帐，检查进帐单大小写的正确性，

7、银行业务章盖是否戳盖。银行日记帐与现金日记帐必需做到日结日清。5、月底必须核对银行帐，如发现以外支付情况必须当场汇报公司领导。按时填写银行“未达帐调节表”。6、公司购入的固定资产，办公易耗品等物品报销时，须收回相应的保修卡，保修单等资料并妥善保管，以备不时之需。六、其他事项：1、遇请假或出差，临时交付其他财务人员工作时，应以书面的方式交接工作，做好备忘记录，当事人双方签字认可。接班后也以书面的方式交接工作。2、按公司需要办理银行开户或撤销账户业务，及时交纳各种费用。3、处理公司领导临时交办的任务。出纳人员岗位职责【篇3】1、负责日常收支的管理和核对；2、办公室基本账务的核对；3、负责收集和审核

8、原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；4、负责登记现金、银行存款日记账，并准确的录入系统，按时编制银行存款余额调节表；5、负责记账凭证的编号、装订；保存归档财务相关资料；6、负责开具各项票据；配合副总负责财务管理统计汇总；出纳人员岗位职责【篇4】1、执行公司财务制度，现金管理办法及出纳岗位操作流程2、负责公司日常的收付款业务3、负责管理公司所有银行账户4、负责公司资金系统的录入5、审核收银员每日报送的整车销售收入，售后维修收入日报6、每日盘点现金7、负责公司员工工资的银行转账业务出纳人员岗位职责【篇5】1、填写现金、银行日记账，对每日发生的收支业务及时记账、核对，做到日清月结；2、

9、按财务制度要求，对员工费用报销单据进行收集和审核，并负责保管所有票据；3、负责公司日常结算，对已审核的各种费用报销通过现金、银行等方式支付并登记；4、定期办理银行对账，归整回单以及对账单等财务资料；5、负责银行往来业务，不限于办理银行账户开立、注销、变更等；6、其他领导交代的事务性工作。出纳人员岗位职责【篇6】1、严格按照国家相关规定和公司财务制度办理现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务和工资、奖金发放工作。2、每月2日前准确、完整地向会计传递各种原始凭证。3、妥善保管库存现金和各种有价证券。4、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。5、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。6

10、、认真登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。7、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。8、定期与银行进行账目核对，编制银行存款余额调节表。9、及时编制公司资金日报表、月报表并报公司财务负责人和财务分管领导。10、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项，严禁以白条子顶库。11、协助会计人员的日常工作。12、领导交办的其他事项。出纳人员岗位职责【篇7】1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。