大连大学顾瑞特精品屋责任有限公司投资可行性报告.doc

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1、创业 /商业计划书公司名称： 大连顾瑞特精品屋责任有限公司所属院校： 大连大学信息工程学院指导老师： 团队成员： 创业/商业计划书撰写分工表创业计划书分工部门/岗位名称人员姓名1.0执行摘要董事长总经理2.0市场分析市场部经理3.0营销策略4.0人员与组织结构人事部经理5.0投资与财务分析财政部会计附表1：经营第一年损益表附表2：第一年度的现金流量计划6.0风险分析与对策风险预测7.0企业愿景 25 / 25团队成员寄语胡宏章：顾客的满意是我们最好的回报，精益求精。曾凡进：我们将以精诚负责的精神敏锐准确的定位，先进科学的管理方法，敏捷高效的作风，服务于每一位顾客，用你我的热情提供更好的服务质量

2、，壮大我们的公司。 聂凡胜：知难而进，稳中求进，坚持不懈 张大陆：乘风破浪终有时，坚持创新，努力达标！南征：互帮互助，团结友爱！徐兴文：踏实肯干，坚持创新！王超：每一次失败都是离成功更进一步，所以我们每个人都要正视困难！王昆昆：唯有坚忍不拔，才能有所突破！英鹏英：大家好才是真心的好！团队文化1、以制度管理企业，避免人性化的管理因素法家文化的代表人物曹操，一生戎马，以法治国，以身作责，彪炳千秋！制度面前，人人平等。企业的每个员工都必须在企业管理制度这个游戏规则的范围内操作，谁违规，谁受罚。企业内不存在亲戚关系，朋友关系，师徒关系及特殊小集团的关系。企业只有上级和下级的关系，上级以绝对权威领导下级

3、的工作。每个员工都有真实执行上级命令的义务和职责，不存在讨价还价的余地。上级需对自己下达的每一个决定负全部责任。如果你不能承担相应的责任，你就肯定不能担负相应的领导职务；如果你不能当好上级领导的下级，你就当不好下级领导的上级。也可以讲，你不能被人管理，你就不能管理人。这就是辨证法。2、 制度的设计要做到相互监督不存在谁不相信谁的问题，我们要以一种超前的思维看待企业的管理问题。回头看看美国的“三权分立“思想，是目前为止最科学的一种管理方式，它把国家机密、权利、权益利害关系通过相互监督、相互制约机制保留在这种“三角关系”之中。为什么三条腿的凳子最稳定呢？因为三点成平面，相互支撑，相互依赖。企业虽小

4、五脏俱全，企业的所有秘密都是分散保密在每一个人的手中，每一个工作职位中。前一段时间我们通过的公司机密保密规章，就是一个纲领性的文件。每个员工都必须有这个方面的意识，是我工作范围内的事情多了解、多学习、多动脑筋、多发挥主观能动性，但我只能对我的上级报告工作，对其他岗位工作人员没有报告的义务，我必须绝对保密；不是我工作范围内的事情不了解、不打听、不追问。人人都能干好本职工作，企业的工作自然干得不差！企业在朝正规化方向发展，你的思想是否也在朝这个方向考虑呢？3、企业用人准则：人品第一，能力第二，经验第三有才无德才为害，能力最强，才能最好，我们都不欢迎，因为他会给企业造成相当大的麻烦，他会给社会造成相

5、当大的危害！德航坚决不能培养这样的人。相关工作经验对相关工作岗位确实很重要，有经验的人进入角色的进度要快多了，并且工作的成效也要好得多；但是，具备足够能力的人，可以通过较短时间达成工作经验能达到的工作成效，要惜才、爱才、留才，是作为一个领导者而言，超越自我的最基本的方式。千里马常有，伯乐不常有。企业发展的关键在于人，在于人才，人类所有的财富，所有的奇迹都是人创造出来的，人才创造出来的。德航的明天也要靠人才来创造。不拘一格降人才，只要品德过关，我们要通过各种方式和渠道从社会吸纳人才，替企业服务，为企业创造更大的效益和奇迹。所以，从某种意义上讲，我们要做伯乐，要学会相马的本领和艺术。刘备求贤若渴、

6、三顾茅庐，把个初出茅庐、没有工作经验的诸葛亮当成“手心里的宝”，刘备不差伯乐啊！没有工作经验不要紧，只有学而知之，没有生而知之。只要你具备前面两个条件，你就是人才！4、持续学习是发展的精神和动力社会日新月异，企业在不断壮大发展，人员的素质必须不断提高。尤其对管理人员更是要求日高。MBA的博士生会流行，不光是时髦的流行病造成的，对大企业而言管理问题是最大的问题。员工要不断学习，公司要建立培训的和学习的机制。新的产品投放市场，从销售到研发到生产所有环节都要培训学习。企业的正规化经营，所有员工的操作模式和思路都要随之变化，只有学习才能解决问题。要向同行学习，要向客户学习，要向同事学习，要向供应商学习

7、，要向所有能给我们带来机会和效益的人学习。三人行，必有我师。给人当徒弟要谦虚，虚怀若谷的人能学到东西，任何师傅都愿意教。也许他有十个缺陷，只有一项特技，如果你谦虚，他就能把这个特技教给你。你找十个人，你就有十个特技。只有你才是最终最有本事的人。但是你要谦虚啊！5、客户是我们的衣食父母企业以市场为导向，所开发的产品以客户的需要为目标。我们不追求国家权威机构的认证（除非确实必须），但我们必须追求客户的认证和认可！经营过程的任何环节均需站在客户立场替客户着想，想办法使企业具备足够的市场空间和魅力。客户购买我们的产品，同时购买我们的服务，服务在某种意义上甚至优先于产品。我们没有国家财政的大靠山，客户才

8、是我们生存之根本！客户才是我们的饭碗。市场是最公正的裁判，企业经营的好不好，事实胜于雄辩！6、不看你说什么，只看你做什么夸夸其谈的人会说、溜须拍马的人会说、口是心非的人会说、纸上谈兵的人会说、口若悬河的人会说、旁征博引的人也会说等等，世界上会说的人实在太多了。口才好本是一个优点，本是一个推销自己、让人认同的最直接的途径，但遗憾的是，很多人就满足于所谓“口才”，华而不实、言过其实，说的一套做的又是一套。所以禁不起时间的考验、岁月的洗礼！做比说重要一百倍，你做了什么？你做出来什么样的结果？是最终能证明一个人的能力和水平的。会说不会做的人，有很多客观的理由，以证明他本来可以做得好的。按照辩证法的观点

9、，内因是根本，外因是条件，外因通过内因起作用。内因才是最根本的原因。所以，这种人的所谓“口才”是不能为企业所欣赏的。我们需要会说的人，我们更需要能做的人，我们更需要能克服各种困难做出成绩的人。夸夸其谈、华而不实的人在德航公司没有市场。7、团队协作，荣辱与共我们不片面追求个人的明星效应，我们讲求团队整体作战的水平和能力。企业不能靠某个人的力量来维持发展，企业需要的是五个指头变成拳头伸出去。一个拳头的力量远大于五个指头的力量，这就是团队。工作中相互协作、相互学习、相互帮助，集体的失败就是我的失败、集体的兴衰就是我的兴衰、集体的荣誉就是我的荣誉！员工从团队中获得专业和经验，员工将自己的专业和经验传承

10、给团队的后来人。员工共同承担责任和风险、员工共同享受企业的经营成果！“厂兴我荣，厂衰我耻”，“企业因我而兴旺，我因企业而自豪”！“集体的力量，其中多少我的力量”！反映的就是一种团队协作、荣辱与共的精神！8、企业的利益是最高利益一切以团队利益为重。只有这个团队能获得强劲的发展动力，只有团队这头奶牛营养充足，团队的成员才能从它身上获取最新鲜的牛奶！想办法让我们的奶牛强壮起来，损害团队的利益无异于杀鸡取卵，对团队的其他任何成员都是不公平的！成员要有大局观念，要有团队的整体利益观念，当个人的利益同团队的利益发生冲突的时候，个人的利益只能后退！9、下级尊重上级，新人尊重老人，晚辈尊重长辈传承中华民族的传

11、统美德，从我做起，生生不息！老人要身体力行，言传身教，通过行为和语言来带动影响公司的新进员工；上级要给下级做好表率，亲历亲为，事必躬亲！10、得失观我付出智慧和体力，我付出真诚和感情，我得到物质生活和精神享受，我得到义道和朋友。君子爱财，取之有道！我得到我应该得到的，我付出我该付出的。我享受通过我的诚实劳动换取的生活。也许我渺小，也许我卑微，但在社会这个偌大的电场中，至少我是一个正电荷，对社会的奉献是正数！所以我自豪！11、承担责任，分享荣誉我对我所做的一切承担责任，决不推委；我把取得的荣誉和成果同协作部门的人员分享，绝不贪功！错了就错了，我接受处罚！但我努力不犯第二次同样的错误。成效不好，我

12、努力跟进，勤于工作和进取。我不以客观条件作为搪塞的理由，勤于开拓，尽我之才，尽我所能！成绩面前，谦虚谨慎，我感谢教诲我的人和协作我的人；我总结经验和教训，希望锦上添花。我为团队的成绩感到骄傲，因为它凝聚我的汗水和心血；我为团队的错误感到惋惜，因为我没有尽到协作的义务。保密须知本创业/商业计划书内容属商业机密，所有权属于本公司，其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。请贵公司收到本创业/商业计划书后，在7个工作日内予以回复，确认立项与否。贵公司如接收本创业/商业计划书，即为承诺同意遵守以下条款：1. 若贵公司不希望涉足本创业/商业计划书所述项目，请按上述地址尽快将本创业/商业计划书完整退

13、回；2. 未经本公司许可，贵公司不得将本创业/商业计划书的内容全部或部分地透露给他人； 3. 贵公司应该将本创业/商业计划书作为机密资料保存。【其他事项说明】1. 本创业/商业计划书所涉及的内容均可具体协商。2. 本创业/商业计划书系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。仅涉及第一年的经营分析与预测，不作为实际商业融资依据。3. 本创业/商业计划书所附带的万能商业计划书计算公式只作为验算参考工具，学生须仔细演算各项数据，完成创业/商业计划书。目 录1.0 执行摘要61.1 公司概况61.2 注册资金71.3 产品/服务特征摘要71.4 商业模式（盈利模式）71.5 市场机会82.0 市场分析92

14、.1 市场定位与目标客户92.2 市场预测（市场占有率）92.3 竞争分析92.4 项目SWOT分析103.0 营销策略113.1 产品定价与销售收入预测113.2 地点(渠道/选址)113.3 促销/宣传推广124.0 人员与组织结构124.1 组织结构124.2 管理团队134.3 部门/岗位职责145.0 投资与财务分析报告155.1 固定资产155.2 原材料采购计划155.3 营业（成本）费用预测165.4 资金需求165.5 盈亏平衡点176.0 风险分析与对策177.0 企业的愿景178.0 附录188.1 附表：经营第一年利润表188.2 附表2：第一年度的现金流量表201.0

15、执行摘要1.1 公司概况公司名称 大连顾瑞特精品责任有限公司 模拟公司公司类型 有限责任公司 个体工商户 个人独资企业 合伙企业 其他_ （打选择）注册地址辽宁省大连市经济技术开发区学府路10号，大连大学。主要经营范围各种小饰品，各种新奇小玩意如魔术用具，智力开发小玩具，DIY小物件工具及家居饰品，如各式壁挂、花瓶、 布质靠垫、陶瓷画、陶瓷花瓶、小地毯、电器套等。另外还可以在店内发展美甲行业。利用广大女性的爱美之心吸引顾客。把店铺业务不断的往大往好发展。建立店铺网站，为大家提供交流平台，为店铺提供中肯的意见和建议。市场定位相信依靠店铺成员的努力，我们的产品会赢得良好的信誉，在获得丰厚利润的同时

16、，也帮顾客创造出温馨舒适的家居气氛。实现店铺与客户的双赢.1.2注册资金50万元人民币1.3产品/服务特征摘要产品或服务服务：1.售后服务态度好！2.耐心讲解3.售后赠送精美小礼物。产品：品质有保障，精美包装。1.4商业模式（盈利模式）以各种精品交易为主。1.5市场机会第一，店铺形象建立期，及业务产品引入期：以传单，实地考察为工具，大力宣传店铺形象；第二，店铺形象成长期，及业务产品成长期：通过师弟经营为主，网络广告为辅进行宣传；第三，店铺形象成熟期，及业务产品成熟期：通过前两个阶段，店铺的形象在人们心中及基本已经建立，人们对店铺经营业务也相对比较了解，在这种情形下，利用广泛的关系营销网络宣传，

17、以扩大品牌知名度和影响力及强大的品牌效应。 1.6投资与财务 单位：万元总投资额20000投资收益率（第一年） 15 %预期净利润（税后利润）第一年第二年第三年年增长率20 %年增长率30 %30000元36000元48000元 备注投资收益率净利润总投资额100%预期净利润第一年：见 8.1 附表1；此表中“总投资额”项的金额以公式的形式引用到表5.4 中“自有资金-金额”项2.0市场分析2.1市场定位与目标客户目标客户小孩子能自己支配金钱的学生爱潮流的青年男女爱美的女性朋友。2.2 市场预测（市场占有率）对于小孩子来说，他们现在是家里的小皇帝、小公主，家长之间也就因宠爱小孩而出现竞争，给小

18、孩的各种玩具当然也会追求创新，而随着时代的发展，家长们对于小孩儿智力的开发也是逐渐看重，所以本店铺会尽最大可能搜集各类最新的开发智力类玩具以求满足家长们的要求。对能够自己支配金钱的学生来说，购买精美的饰品对他们来说也是一种竞争，性价比比较高更能体现她们的追求，因此本店铺将会有极大的市场。对一些爱美的年轻女性来说，美甲行业会称为她们的新宠。这一服务的推广相信也可以增加店内的客流量。对广大新潮青年爱好者来说，魔术也逐渐走进了各家各户，越来越多的年轻人爱上了魔术。因此这一物品的推出也在很大程度上吸引了顾客的到来。对广大家居爱好者来说，有丰富的家居饰品会让他们留恋忘返。对于广大手工爱好者来说，有DIY

19、手工作业更能够让他们得到满足。试想一下，在朋友生日的时候送上一份自己亲手制作相互来的世界上独一无二的礼物也是一件值得骄傲的事情。总之，要做到麻雀虽小，五脏俱全。要不断的发展店内物品涵盖率。以吸引更多的更广泛的新老顾客。2.3 竞争分析目前我国女性饰品人均占有率不足5%，而发达国家一般都在45%左右，其中最高的是日本东京为98%。据专家预计，我国女性用品消费率正按每年19%的年增长率递增。所以目前竞争较小，应该全力以赴，因为其中隐藏着很大的市场。2.4 项目SWOT分析Strengths（优势）Weaknesses（劣势）Opportunities(机会)Threats（威胁）1. 我还很年轻，

20、有大把的时间可供准备，完善2. 我有拼劲，有绝对的信心能够成功3. 我能坚持，有绝对的吃苦耐劳的精神4. 有好的创业团队1. 各同类店铺之间竞争激烈2. 如果没有新奇的东西吸引顾客，很难保证丰富的客源3. 客户来源不稳定1. 店内有丰富的产品可供选择2. 对于客户关于精品的需求，作为新新人类的我会更加了解3. 完善的工作准备计划是我店铺成功的关键1. 店铺地址的客流量是否多2. 店员服务态度和配合态度的好坏3. 是否有充足的资金4. 是否有固定的客户来源3.0 营销策略3.1产品定价与销售收入预测 单位：元产品或服务单位单位成本销售单价*同类产品市场零售单价月均销售数量月均销售 收入头饰1人1

21、0151880900项链2人506066603600售后2人产品介绍3人合计 *月销售增长率：_15_%注1：此表销售收入预测可设定月增长率注2：销售单价一栏，如果一年当中产品售价有变化，也可按照产品均价计算3.2地点(渠道/选址) 单位：元经营地址面积费用或成本（元/月）选择该地址的主要原因沙河口区50平方米3000人流量大销售渠道面向最终消费者 通过零售商 通过批发商 （打选择）选择该销售方式的原因便捷发货主要批发/零售商情况注1：本表中“费用或成本”的金额与“附表”中1-12月“管理（经营）费用场地租金”之和应一致。3.3促销/宣传推广单位：元/月宣传推广费用占比 20 %推广费用500

22、0推广方式主要内容广告宣传发传单会展推广帮助其他集体举办活动公关活动网络推广优惠活动人员推销数据库营销注1：数据库营销是指通过手机短信、电子邮件，向数据库中的客户群发送促销/推广信息的营销手段。注2：此表中“推广费用”金额应与“附表”中1-12月“销售费用促销/宣传推广”之和一致。4.0人员与组织结构4.1组织结构4.2管理团队姓名年龄职务最高学历及专业主要工作经历优势专长请说明与经营项目相关的经验与专长 4.3部门/岗位职责部门/岗位负责人职责总经理总经理助理_部_部_部5.0.投资与财务分析报告5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 单位：元项 目原值月折旧率（）月折旧金额备 注

23、生产工具和设备 200001.67%3400办公家具300001.67%501电子设备200002.78%556电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等交通工具500002.08%1016汽车店铺厂房200000.42%84租房，此项空白合 计2157备注此表中“月折旧合计”项的金额以公式的形式引用到附表中1-12月“管理（经营）费用设备及家具折旧”项; 折旧率参看根据2009-06-23颁布的企业所得税法实施条例此表中“原值合计”项的金额以公式的形式引用到附表中1月“现金流出固定资产”项此表中“原值合计”项的金额以公式的形式引用到附表中1月“现金流出固定资产”项5.2 原材料采购计划 单位：元

24、原材料名称数量单价（不超过产品成本价格）成本原材料一20002040000原材料二10002525000原材料三1500200300000原材料四2000010020000000合计备注此表中“成本合计”项的金额以公式的形式引用到附表中1-12月“主营业务成本原材料采购/进货”项5.3 营业（成本）费用预测月销售收入1000000可变成本/费用（月）原材料采购/进货：30000000销售提成（比例） 20 %6000000营业税金（5）：50000 可变成本/费用共计：50000000固定成本/费用（月）场地租金：3000000宣传推广费用：2000000人员固定薪酬：10000000办公用品

25、及耗材：50000水、电、交通费：40000设备折旧：5000000其他费用：5000000固定成本/费用共计：200000005.4 资金需求 单位：万元筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金股东3000000 30%私人拆借亲属、朋友5000000 50%银行贷款 _中国建设_ 银行100000010%政府小额贷款政府部门1000000 10%总计10000000 100%备注注1：此表中“注册资金金额”项的金额以公式的形式引用到表1.6总投资额中； 注2：如自有资金大于注册资金，此栏可以填写所需的自有资金；5.5 盈亏平衡点（保本额） 保本金额 单位：元固定成本毛利率 5%注：固定

26、成本：应与5.3 营业（成本）费用预测所列各项一致；毛利率：毛利销售净收入100%；毛利：销售净收入（销售收入-流转税）-变动成本；变动成本：应与5.3 营业（成本）费用预测所列费用一致；6.0 风险分析与对策风险类别风险内容应对措施财务风险市场风险不能被市场接受通过严谨的市场调研和科学的数据分析，要对于市场变化的敏感性和市场机会的把握，细化市场和准确的产品定位。管理风险政策风险未来每个人想起送礼物或收藏时，脑海中会应毫不犹豫的浮现我们公司，另外希望我们公司能在未来几年不断创新，有自己不同于其他公司的发光点。在不久的未来，越做越大，然后上市，继而走向更大的市场7.0企业的愿景8.0 附录8.1

27、 附表：经营第一年利润表 单位: 元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计产品一平均售价销售数量月销售额产品二平均售价销售数量月销售额产品三平均售价销售数量月销售额产品四平均售价销售数量月销售额一、主营业务收入减：主营业务成本原材料采购/进货：销售费用销售提成促销/宣传推广流转税及附加收入的5减：营业费用场地租金人员工资办公用品水、电费设备及家具折旧(%)其他费用二、营业利润减：所得税（25）三、净利润注平均售价：表3.1销售单价；销售数量：见表3.1月销售数量；场地租金：见表3.2；其他销售费用：见表3.3；设备折旧：见表5.1；原材料采购/进货：见表5.2；此表中“净利润总计”项的金额以公式的形式引用到表.6 中“预期净利润第一年”项8.2 附表2：第一年度的现金流量表 单位：元123456789101112总计月初现金现金流入销售收入应收款收入股东投入现金借贷收入其它现金收入现金流入小计现金流出采购/进货销售提成销售费用营业税金场地租金人员工资设备、用品及耗材水、电、交通费固定资产借贷还款支出其它支出现金流出小计净现金流量月底现金余额备注