ERP之应用-财务-ERP理论与应用发展历史-电子教案课件.ppt

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1、ERPERP之应用之应用-财务财务总账系统的运行和数据处理总账系统的运行和数据处理200220022002年年年年年年7 77月月月月月月一、增加操作员及权限设置及编码方案1 1、以系统管理员身份进入系统管理界面、以系统管理员身份进入系统管理界面、以系统管理员身份进入系统管理界面、以系统管理员身份进入系统管理界面注册后注册后注册后注册后-权限权限权限权限-操作员操作员操作员操作员-增加增加增加增加2 2、权限、权限、权限、权限-权限权限权限权限-选某操作员（不是账套主选某操作员（不是账套主选某操作员（不是账套主选某操作员（不是账套主管）管）管）管）-增加增加增加增加（一）操作员及权限（一）操作

2、员及权限200220022002年年年年年年7 77月月月月月月（二）编码方案的定义1 1、编码的目的：提高计算机处理效率，便于分、编码的目的：提高计算机处理效率，便于分、编码的目的：提高计算机处理效率，便于分、编码的目的：提高计算机处理效率，便于分级核算、统计和管理。级核算、统计和管理。级核算、统计和管理。级核算、统计和管理。2 2、合理设置编码级次：、合理设置编码级次：、合理设置编码级次：、合理设置编码级次：根据单位的实际情况和管理的要求根据单位的实际情况和管理的要求根据单位的实际情况和管理的要求根据单位的实际情况和管理的要求3 3、合理确实每级的编码长度、合理确实每级的编码长度、合理确实

3、每级的编码长度、合理确实每级的编码长度 根据每级的实际情况和管理的要求根据每级的实际情况和管理的要求根据每级的实际情况和管理的要求根据每级的实际情况和管理的要求200220022002年年年年年年7 77月月月月月月二、辅助核算的使用二、辅助核算的使用1、目的：加强管理，提供更加详细的、目的：加强管理，提供更加详细的核算指标核算指标2、种类：客户往来、个人往来、部门、种类：客户往来、个人往来、部门核算、供应商往来、项目核算核算、供应商往来、项目核算3、适应条件：往来业务频繁，清欠工、适应条件：往来业务频繁，清欠工作量大，核算要求严格的企业。作量大，核算要求严格的企业。200220022002年

4、年年年年年7 77月月月月月月200220022002年年年年年年7 77月月月月月月200220022002年年年年年年7 77月月月月月月l l建立辅助核算（以建立部门核算为例）建立辅助核算（以建立部门核算为例）1.1.在在“系系统统总总账账”界界面面，单单击击“系系统统初初始始化化”菜菜单单下下的的“部门目录部门目录”选项，屏幕显示选项，屏幕显示“部门档案部门档案”界面；界面；2.2.单单击击 增增加加 按按钮钮，在在“部部门门编编码码”栏栏输输入入“”，“部部门门名名称称”输输入入“厂厂部部办办公公室室”，“部部门门属属性性”输入输入“管理管理”，顺次输入电话、地址等其他信息内容；，顺

5、次输入电话、地址等其他信息内容；3.3.单单击击 保保存存 按按钮钮，将将厂厂部部办办公公室室增增加加到到部部门门目目录录中中在在左窗中。左窗中。4.4.重重复复上上述述操操作作，可可设设置置单单位位其其他他部部门门直直至至所所有有部部门门输输入入完完毕毕；设设置置完完毕毕，单单击击 返返回回 按按钮钮，返返回回“总总账账系系统统”界面。界面。200220022002年年年年年年7 77月月月月月月.在在“总总账账界界面面”，单单击击“系系统统初初始始化化”下下“明明细细权权限限”，屏屏幕幕显显示示“明明细权限设置细权限设置”界面；界面；.单单击击“明明细细账账科科目目权权限限设设置置”，单单

6、击击操操作作员员下下拉拉菜菜单单选选取取“甲甲操操作作员员”，单单击击“全全选选”按按钮钮，所所有有待待选选科科目目均均被被调调入入已已选选科科目目一一览览表表，表表明明该该操作员对所有会计科目及下级的明细账拥有查询权、打印权；操作员对所有会计科目及下级的明细账拥有查询权、打印权；.单单击击操操作作员员下下拉拉菜菜单单选选取取“丙丙操操作作员员”，在在待待选选科科目目列列表表中中选选取取“现现金金”、则则该该科科目目被被调调入入已已选选科科目目列列表表，重重复复此此项项操操作作将将“银银行行存存款款”、“其其他他货货币币资资金金”调调入入已已选选科科目目列列表表，表表明明该该操操作作员员对对现

7、现金金、银银行行存存款款、其他货币资金会计科目及下级的明细账拥有查询权、打印权；其他货币资金会计科目及下级的明细账拥有查询权、打印权；.单单击击“凭凭证证审审核核权权限限设设置置”，单单击击审审核核人人下下拉拉菜菜单单选选取取“甲甲操操作作员员”，分分别别双双击击“乙乙操操作作员员”、“丙丙操操作作员员”所所在在的的“是是否否有有审审核核权权”一一栏栏并并作作对对勾勾标标记记，则则甲甲操操作作员员即即可可以以审审核核乙乙、丙丙操操作作员员填填制制的的凭凭证证，制制单单权权限设置类似明细科目权限设置。限设置类似明细科目权限设置。.上述设置完成后，单击上述设置完成后，单击 退出退出 按钮，返回按钮

8、，返回“总账系统总账系统”界面。界面。四、明细权限200220022002年年年年年年7 77月月月月月月明细权限设置200220022002年年年年年年7 77月月月月月月五、结算方式.在在“总总账账界界面面”，单单击击“系系统统初初始始化化”菜菜单单下下“结结算算方式方式”选项，屏幕显示选项，屏幕显示“结算方式结算方式”界面；界面；.在在“结结算算方方式式”界界面面，点点击击 增增加加 按按钮钮，激激活活界界面面的的右右窗窗口口，在在“结结算算方方式式编编码码”一一栏栏输输入入“”，在在“结结算算方方式式名名称称”一一栏栏输输入入“现现金金结结算算”，将将“票票据据管管理理标标志志”设设置

9、置为为空空；（若若实实施施票票据据管管理理则则打打上上对对勾标志）勾标志）.单单击击 保保存存 按按钮钮，则则该该结结算算方方式式进进入入系系统统并并在在界界面面左左则列示；参照上述操作，可定义其他结算方式；则列示；参照上述操作，可定义其他结算方式；.定义完毕，单击定义完毕，单击 退出退出 按钮，退回按钮，退回“总账系统总账系统”界面。界面。200220022002年年年年年年7 77月月月月月月六、凭证类别.在在“总总账账界界面面”，单单击击“系系统统初初始始化化”菜菜单单下下“凭凭证证类别类别”选项，屏幕显示选项，屏幕显示“凭证类别凭证类别”界面；界面；.在在“凭凭证证类类别别”界界面面，

10、系系统统提提供供了了几几种种常常用用的的分分类类方方式式供供使使用用单单位位选选择择，例例如如可可单单击击“收收款款凭凭证证、付付款款凭凭证证、转转账账凭凭证证”前前的的选选择择框框，作作选选中中标标记记，再再单单击击 确确定定 按按钮钮；系系统统已已按按照照所所选选定定的的凭凭证证分分类类方方式式对对凭凭证证进进行行了了预预置置，双双击击收收款款凭凭证证的的限限制制类类型型栏栏，单单击击下下拉拉框框选选取取“借借方方必必有有”，在在“限限制制科科目目”栏栏输输入入“、”，重重复复此此项项操操作作将将付付款款凭凭证证、转转账账凭凭证证的的有有关栏目进行设置；关栏目进行设置；.设置完毕，单击设置

11、完毕，单击 退出退出 按钮，退回按钮，退回“总账系统总账系统”界面。界面。200220022002年年年年年年7 77月月月月月月设置凭证类别200220022002年年年年年年7 77月月月月月月常用凭证及摘要定义200220022002年年年年年年7 77月月月月月月常用凭证及摘要定义200220022002年年年年年年7 77月月月月月月八、录入期初余额（一）总账期初余额的录入（一）总账期初余额的录入（一）总账期初余额的录入（一）总账期初余额的录入1.1.在在“总总账账系系统统”界界面面，单单击击“系系统统初初始始化化”菜菜单单下下的的“录入期初余额录入期初余额”，屏幕显示，屏幕显示“期

12、初余额录入期初余额录入”界面；界面；2.2.将将光光标标移移至至需需要要输输入入数数据据的的“期期初初余余额额”栏栏，直直接接输输入数据；入数据；3.3.数数据据输输入入完完毕毕，单单击击 刷刷新新 按按钮钮，系系统统自自动动生生成成上上级级科目余额；科目余额；4.4.定义完毕，单击定义完毕，单击 退出退出 按钮，退回按钮，退回“总账系统总账系统”界面。界面。200220022002年年年年年年7 77月月月月月月录入总账期初余额200220022002年年年年年年7 77月月月月月月（二）辅助账期初余额的录入（二）辅助账期初余额的录入（二）辅助账期初余额的录入（二）辅助账期初余额的录入1.1

13、.在在“总总账账系系统统”界界面面，单单击击“系系统统初初始始化化”菜菜单单下下的的“录录入入期期初初余余额额”，双双击击“其其他他应应收收款款应应收收职职工工借借款款（个个人人往往来来）”科科目目；屏屏幕幕显显示示“个个人人往往来来期期初初”界界面面；单单击击 科科目目名名称称 下下拉拉框框选选取取“应应收收职职工工借借款款”，再再单单击击 增增加加 按按钮钮；按按回回车车键键空空过过“日日期期”、“凭凭证证号号”，依依次次直直接接输输入入“部部门门”、“个个人人”、“摘摘要要”、“金金额额”等等内内容容，按按回回车车键键光光标标移移到到下下一一行行，可可继继续续录录入入其其他他个个人的期初

14、余额；人的期初余额；2.2.输输入入完完毕毕，单单击击 退退出出 按按钮钮，退退回回到到“期期初初余余额额录录入入”界界面面，“应收职工借款应收职工借款”辅助核算科目的期初数就由系统自动生成；辅助核算科目的期初数就由系统自动生成；3.3.单单击击 试试算算 按按钮钮，查查看看期期初初余余额额试试算算平平衡衡表表，检检查查余余额额是是否否平平衡衡；单单击击 对对账账 按按钮钮，检检查查总总账账、明明细细账账、辅辅助助账账的的期期初初余余额额是是否否一一致；致；4.4.检查平衡，单击检查平衡，单击 退出退出 按钮，返回按钮，返回“总账系统总账系统”界面。界面。200220022002年年年年年年7

15、 77月月月月月月九、进行总账系统初始化设置的正确性检查九、进行总账系统初始化设置的正确性检查九、进行总账系统初始化设置的正确性检查九、进行总账系统初始化设置的正确性检查1.1.是否设置会计科目；是否设置会计科目；2.2.是否有未定义下级会计科目的会计科目；是否有未定义下级会计科目的会计科目；3.3.是否有未定义项目大类的是否有未定义项目大类的“项目核算类项目核算类”会计科目；会计科目；4.4.各各科科目目年年初初余余额额及及各各科科目目上上、下下级级科科目目的的年年初初余余额额是是否平衡，各科目每月的发生额是否平衡；否平衡，各科目每月的发生额是否平衡；5.5.个人往来账与总账期初余额是否平衡

16、；个人往来账与总账期初余额是否平衡；6.6.单位往来账与总账期初余额是否平衡；单位往来账与总账期初余额是否平衡；7.7.部门核算总账与总账期初余额是否平衡；部门核算总账与总账期初余额是否平衡；8.8.项目核算总账与总账期初余额是否平衡；项目核算总账与总账期初余额是否平衡；9.9.是否设置凭证类型。是否设置凭证类型。200220022002年年年年年年7 77月月月月月月十、日常账务处理（一）填制凭证的基本方法（一）填制凭证的基本方法（一）填制凭证的基本方法（一）填制凭证的基本方法1.1.在在“总总账账系系统统”界界面面下下，用用鼠鼠标标单单击击菜菜单单 凭凭证证 下下的的 填填制制凭凭证证 选

17、选项项，屏屏幕幕显显示示一一张张空空白白凭凭证证；单单击击增增加加图图标标，系系统统自自动动以以机机内内时时间间作作为为填填制制凭凭证证的的月月份份和和日日期期，并并自自动动产产生生一一个个凭凭证证流流水水号号码码作为凭证号。作为凭证号。2.2.输输入入凭凭证证内内容容：即即输输入入本本张张凭凭证证的的每每一一笔笔分分录录。每每笔笔分分录录一一般般都都要由摘要、会计科目、要由摘要、会计科目、发生金额组成：发生金额组成：3.3.当当凭凭证证全全部部录录入入完完毕毕后后，按按 保保存存 按按钮钮或或F6F6键键保保存存这这张张凭凭证证，若若按按放放弃弃 按按钮钮，则则放放弃弃当当前前增增加加的的凭

18、凭证证。也也可可用用鼠鼠标标单单击击 增增加加 则可继续填制下一张凭证；则可继续填制下一张凭证；4.4.当当一一批批凭凭证证填填完完后后，用用鼠鼠标标单单击击 退退出出 或或通通过过菜菜单单 文文件件 下下的的 退退出出 填制凭证功能，返回填制凭证功能，返回“总账系统总账系统”界面。界面。200220022002年年年年年年7 77月月月月月月填制凭证200220022002年年年年年年7 77月月月月月月（三）、审核凭证（三）、审核凭证（三）、审核凭证（三）、审核凭证.在在“总总账账系系统统”界界面面，单单击击“文文件件”菜菜单单下下“重重新新注注册册”功功能能中中的的“更更换换操操作作员员

19、”，系系统统弹弹出出对对话话框框，在在“姓姓名名”栏栏下下拉拉框框选选取取“李李强强”，单单击击 确确认认 按按钮钮，返返回回“总账系统总账系统”界面；界面；.在在“总总账账系系统统”界界面面，单单击击“凭凭证证”菜菜单单下下“审审核核凭凭证证”中中的的“审审核核凭凭证证”屏屏幕幕显显示示记记账账凭凭证证选选择择凭凭证证条条件件窗窗，在在此此处处输输入入出出纳纳凭凭证证的的条条件件：单单击击“月月份份”下下拉拉框框选选取取“1998.12”“1998.12”，单单击击“全全部部凭凭证证”并并作作为为先先取取标标志志，再再单单击击 确确认认按按钮钮，屏幕显示凭证一览表；屏幕显示凭证一览表；.在在

20、凭凭证证一一览览表表中中用用鼠鼠标标双双击击待待签签字字凭凭证证，则则屏屏幕幕显显示示此此张张凭凭证证，如如果果凭凭证证不不是是要要进进行行签签字字的的凭凭证证，可可用用鼠鼠标标单单击击 首首页页 上上页页 下下页页 末末页页 按按钮钮翻翻页页查查找或按找或按 查询查询 按钮，按输入的查询条件去查找；按钮，按输入的查询条件去查找；.当当屏屏幕幕显显示示待待签签字字凭凭证证时时，通通过过菜菜单单 查查看看 下下的的 科科目目转转换换 可可切切换换显显示示科科目目编编码码和科目名称，用和科目名称，用或或键在分录中移动时，凭证下将显示当前分录的辅助信息；键在分录中移动时，凭证下将显示当前分录的辅助信

21、息；.在在审审核核员员确确认认该该张张凭凭证证正正确确后后，即即可可单单击击 签签字字 按按钮钮，在在凭凭证证底底部部的的“审审核核”处处自动签上审核员的姓名；自动签上审核员的姓名；.若想对已签字的凭证取消签字，可用鼠标单击若想对已签字的凭证取消签字，可用鼠标单击 取消取消 按钮取消签字；按钮取消签字；.用用鼠鼠标标单单击击 首首页页 上上页页 下下页页 末末页页 按按钮钮翻翻页页查查找找或或按按 查查询询 按按钮钮，按输入的查询条件去查找其他待签字凭证，重复上述操作步骤；按输入的查询条件去查找其他待签字凭证，重复上述操作步骤；.签字完毕，单击签字完毕，单击 退出退出 按钮，退回按钮，退回“总

22、账系统总账系统”界面。界面。200220022002年年年年年年7 77月月月月月月（四）、凭证汇总（四）、凭证汇总（四）、凭证汇总（四）、凭证汇总.“.“总总账账系系统统”界界面面，单单击击“凭凭证证”菜菜单单下下“凭凭证证汇汇总总”功功能能菜菜单单，屏屏幕幕显显示示出出“凭凭证证汇汇总总”界界面面，“凭凭证证汇汇总总”界界面面主主要要有有以以下下栏栏目：目：月份、类别、科目级次、凭证号、日期、凭证汇总范围；月份、类别、科目级次、凭证号、日期、凭证汇总范围；.操操作作员员可可根根据据上上述述屏屏幕幕栏栏目目，在在“月月份份”栏栏输输入入“1998.12”“1998.12”，在在“凭凭证证类类

23、别别”下下拉拉框框选选取取“付付款款凭凭证证 ”在在记记账账凭凭证证汇汇总总条条件件处处，选选择择“全全部部”，输输入入完完成成后后，单单击击 汇汇总总 按按钮钮，屏屏幕幕显显示示1212月月份份付付款款凭凭证证汇汇总总表表；系系统统提提供供了了快快速速定定位位查查询询功功能能，可可查查询询各各科科目目的的本本期期发发生生额额和和期期末末余余额额。重重复复上上述述类类似似操操作作，可可分分别别对对收收款款凭凭证、转账凭证进行汇总；证、转账凭证进行汇总；.凭证汇总完毕，单击凭证汇总完毕，单击 退出退出 按钮，退回按钮，退回“总账系统总账系统”界面。界面。200220022002年年年年年年7 7

24、7月月月月月月记账200220022002年年年年年年7 77月月月月月月（六）、凭证查询（六）、凭证查询（六）、凭证查询（六）、凭证查询1.1.在在“总总账账系系统统”界界面面，用用鼠鼠标标单单击击系系统统主主菜菜单单 凭凭证证 下下的的 查查询询凭凭证证 ，进进入入“查查询询凭凭证证”功功能能，屏屏幕幕显显示查询条件窗。示查询条件窗。2.2.输入查询凭证的条件后，屏幕显示凭证一览表；输入查询凭证的条件后，屏幕显示凭证一览表；3.3.在在凭凭证证一一览览表表中中用用鼠鼠标标双双击击某某张张凭凭证证，则则屏屏幕幕显显示示此此.凭证；凭证；4.4.可可用用鼠鼠标标单单击击 首首页页 上上页页 下

25、下页页 末末页页 按按.钮翻页查找或按钮翻页查找或按 查询查询 按钮查找输入条件查找；按钮查找输入条件查找；5.5.通通过过菜菜单单 查查看看 下下的的 科科目目转转换换 查查看看科科目目编编码码和和科科目目名名称称，用用或或键键在在分分录录中中移移动动时时，凭凭证证下下将将显显示示当当前分录的辅助信息。前分录的辅助信息。200220022002年年年年年年7 77月月月月月月（七）、日记账与资金日报表（七）、日记账与资金日报表1 1、现金日记账现金日记账2 2、银行日记账银行日记账3 3、资金日报资金日报4 4、支票登记簿支票登记簿（八）（八）银行对账银行对账1 1、银行对账期初录入银行对账

26、期初录入2 2、银行对账单银行对账单3 3、银行对账银行对账4 4、查询输出银行存款余额调节表查询输出银行存款余额调节表 5 5、查询对账结果查询对账结果200220022002年年年年年年7 77月月月月月月十一、账簿管理一、一、一、一、基本会计核算账簿管理基本会计核算账簿管理基本会计核算账簿管理基本会计核算账簿管理（一）总账的查询与打印（一）总账的查询与打印（二）余额表的查询与打印（二）余额表的查询与打印（三）明细账的查询与打印（三）明细账的查询与打印（四）序时账的查询与打印（四）序时账的查询与打印（五）多栏账的查询与打印（五）多栏账的查询与打印二、二、二、二、各种辅助核算账簿的管理各种辅

27、助核算账簿的管理各种辅助核算账簿的管理各种辅助核算账簿的管理（一）部门辅助账的管理（一）部门辅助账的管理（二）个人往来辅助账的管理（二）个人往来辅助账的管理（三）项目辅助账的管理（三）项目辅助账的管理 200220022002年年年年年年7 77月月月月月月十二、期末账务处理（一）自定义转账凭证（一）自定义转账凭证1.1.在在“总总账账系系统统”界界面面，用用鼠鼠标标单单击击系系统统主主菜菜单单 期期末末处处理理 下下的的 转转账账定定义义，再再选选择择其其下下级级菜菜单单中中的的 自自定定义义转转账账设设置置，屏屏幕幕显显示示“自动转账设置自动转账设置”窗口队窗口队2.2.在在“自自动动转转

28、账账设设置置”窗窗口口，用用鼠鼠标标单单击击 增增加加 按按钮钮，可可定定义义一一张张转账凭证，屏幕弹出转账凭证，屏幕弹出“转账目录转账目录”窗口，录入以下凭证主要信息：窗口，录入以下凭证主要信息：转账序号转账序号 转账摘要转账摘要 凭证类别凭证类别 3.3.输输入入以以上上各各项项后后，单单击击 确确定定，返返回回“自自动动转转账账设设置置”界界面面，“转转账账序序号号”、“转转账账摘摘要要”、“转转账账类类别别”等等信信息息自自动动填填入入相相应应的信息框，并开始定义以下转账凭证分录信息：的信息框，并开始定义以下转账凭证分录信息：摘要摘要 科目科目 部门部门 项目项目 个人个人 客户客户

29、供应商供应商 方向方向 公式公式 4.4.公式录入完毕后，按回车键，可继续编辑下一条转账分录。公式录入完毕后，按回车键，可继续编辑下一条转账分录。5.5.录入完所有转账分录，单击录入完所有转账分录，单击 退出退出 按钮，退回按钮，退回“总账系统总账系统”界面。界面。200220022002年年年年年年7 77月月月月月月定义转账凭证200220022002年年年年年年7 77月月月月月月（二）对应转账设置（二）对应转账设置（二）对应转账设置（二）对应转账设置1.1.在在“总总账账系系统统”界界面面，用用鼠鼠标标单单击击系系统统主主菜菜单单 期期末末处处理理 下下的的 转转账账定定义义，再再选选

30、择择其其下下级级菜菜单单中中的的 对对应应结结转设置转设置，屏幕显示，屏幕显示“对应转账设置对应转账设置”窗口；窗口；2.2.在在“对对应应转转账账设设置置”窗窗口口，用用鼠鼠标标单单击击 增增加加 按按钮钮，开始增加一笔对应转账。该窗口主要有以下栏目：开始增加一笔对应转账。该窗口主要有以下栏目：编号编号 转出科目转出科目 转入科目转入科目 凭证类别凭证类别 附单据数附单据数 3.3.输入以上各项后，按回车键，开始增加下一条定义；输入以上各项后，按回车键，开始增加下一条定义；4.4.按按 删除删除 按钮可删除光标所在行的对应结转凭证；按钮可删除光标所在行的对应结转凭证；5.5.按按EscEsc

31、键键退退出出输输入入状状态态，单单击击 退退出出 按按钮钮，退退回回“总总账账系统系统”。200220022002年年年年年年7 77月月月月月月对应转账设置200220022002年年年年年年7 77月月月月月月（三）（三）（三）（三）销售成本结转设置销售成本结转设置1.1.在在“总总账账系系统统”界界面面，用用鼠鼠标标单单击击系系统统主主菜菜单单 期期末末处处理理 下下的的 转转账账定定义义，再再选选择择其其下下级级菜菜单单中中的的 销销售售成成本本结结转转设设置置，屏屏幕幕显显示示“销售成本设置销售成本设置”窗口窗口2.2.在在“销销售售成成本本设设置置”窗窗口口，单单击击“凭凭证证类类

32、别别”下下拉拉框框，选选取取“转转账账凭凭证证”；在在“库库存存商商品品科科目目”栏栏输输入入“1243”“1243”，在在“主主营营业业务务收收入入科科目目”栏栏输输入入“5101”5101”，在在“主主营营业业务务成成本本科科目目”栏栏输输入入“5102”5102”；输输入入完完成成后后，单单击击 确确定定 按按钮钮，系系统统自自动动计计算算出出所所有有商品的销售成本。其中：商品的销售成本。其中：数量数量=商品销售收入科目下某商品的贷方数量商品销售收入科目下某商品的贷方数量 单价单价=库存商品科目下某商品的月末金额库存商品科目下某商品的月末金额/月末数量月末数量 金额金额=数量数量*单价单

33、价3.3.确确认认计计算算无无误误，单单击击 退退出出 按按钮钮，退退回回“总总账账系系统统”界界面面，销销售售成成本本结结转转设设置置完完成成，进进入入转转账账凭凭证证生生成成，系系统统将将自自动动计计算算出出结结转转月份的销售成本，并生成销售成本结转凭证。月份的销售成本，并生成销售成本结转凭证。200220022002年年年年年年7 77月月月月月月销售成本结转设置销售成本结转设置200220022002年年年年年年7 77月月月月月月（四）汇兑损益结转设置（四）汇兑损益结转设置（四）汇兑损益结转设置（四）汇兑损益结转设置1.1.在在“总总账账系系统统”界界面面，用用鼠鼠标标单单击击系系统

34、统主主菜菜单单 期期末末处处理理 下下的的 转转账账定定义义，再再选选择择其其下下级级菜菜单单中中的的 汇汇兑兑损损益结转设置益结转设置，屏幕显示，屏幕显示“汇兑损益结转设置汇兑损益结转设置”窗口窗口2.2.在在“汇汇兑兑损损益益结结转转设设置置”窗窗口口，单单击击“凭凭证证类类别别”下下拉拉框框选选取取“转转账账凭凭证证”；在在“汇汇兑兑损损益益入入账账科科目目”处处输输入入该该账账套套中中汇汇兑兑损损益益科科目目的的科科目目编编码码，此此处处可可输输入入“522”“522”，也可单击或按，也可单击或按F2F2键参照科目录入；键参照科目录入；3.3.将将光光标标移移到到要要计计算算汇汇兑兑损

35、损益益的的外外币币科科目目上上按按空空格格键键选选择择需需要要计计算算汇汇兑兑损损益益的的科科目目，或或用用鼠鼠标标双双击击要要计计算算汇汇兑损益的科目，选择完毕后，单击兑损益的科目，选择完毕后，单击 确定确定 即可；即可；4.4.选择完毕后，单击选择完毕后，单击 确定确定，退回，退回“总账系统总账系统”界面。界面。200220022002年年年年年年7 77月月月月月月汇兑损益结转设置200220022002年年年年年年7 77月月月月月月（五）期间损益结转设置（五）期间损益结转设置（五）期间损益结转设置（五）期间损益结转设置1.1.在在“系统总账系统总账”界面，用鼠标单击系统主菜单界面，用

36、鼠标单击系统主菜单 期末处期末处理理 下的下的 转账定义转账定义，再选择其下级菜单中的，再选择其下级菜单中的 期间损期间损益结转设置益结转设置，屏幕显示，屏幕显示“期间损益结转设置期间损益结转设置”窗口；窗口；2.2.在表格上方的本年利润科目是本年利润的入账科目，在表格上方的本年利润科目是本年利润的入账科目，可单击或按可单击或按F2F2参照录入。如果本年利润科目又分为参照录入。如果本年利润科目又分为多个下级科目，则可在下面表格中录入，并与相应的多个下级科目，则可在下面表格中录入，并与相应的损益科目对应；损益科目对应；3.3.在下面的对应结转表中录入明细级的本年利润科目；在下面的对应结转表中录入

37、明细级的本年利润科目；4.4.录入完毕，单击录入完毕，单击 确定确定 按钮，退回按钮，退回“总账系统总账系统”界面。界面。200220022002年年年年年年7 77月月月月月月期间损益结转设置200220022002年年年年年年7 77月月月月月月（六）生成自定义转账凭证（六）生成自定义转账凭证1.1.在在“总总账账系系统统”界界面面，用用鼠鼠标标单单击击系系统统主主菜菜单单 期期末末处处理理 下下的的 转转账生成账生成，或单击，或单击 自动转账自动转账 模块，屏幕显示模块，屏幕显示“转账生成转账生成”窗口；窗口；2.2.单单击击“自自定定义义转转账账”前前的的选选择择框框，选选择择所所要要

38、进进行行的的转转账账工工作作（此此处处选选取取“自自定定义义转转账账”），系系统统将将“自自定定义义转转账账设设置置”中中定定义义的的内容置于表中，内容置于表中，3.3.选选择择所所要要进进行行结结转转的的月月份份，单单击击“结结转转月月份份”下下拉拉框框，选选取取“1998.12”“1998.12”；选选择择所所要要结结转转的的凭凭证证，在在“是是否否结结转转”栏栏处处双双击击鼠标打上对勾标志、表示该转账凭证将执行结转；鼠标打上对勾标志、表示该转账凭证将执行结转；4.4.选择完毕后，按选择完毕后，按 确定确定 按钮，屏幕显示将要生成的转账凭证；按钮，屏幕显示将要生成的转账凭证；5.5.按按

39、首页首页上页上页下页下页末页末页 可翻页查看将要生成的转账凭证；可翻页查看将要生成的转账凭证；6.6.若若凭凭证证类类别别、制制单单日日期期和和附附单单据据数数与与实实际际情情况况略略有有出出入入，可可直直接接在当前凭证上进行修改即可；在当前凭证上进行修改即可；7.7.当当确确定定系系统统显显示示的的凭凭证证是是我我们们所所希希望望生生成成的的转转账账凭凭证证时时，按按 保保存存 按钮将当前凭证追加到未记账凭证中；按钮将当前凭证追加到未记账凭证中；8.8.操作完毕，单击操作完毕，单击 退出退出 按钮，退回按钮，退回“总账系统总账系统”界面。界面。200220022002年年年年年年7 77月月

40、月月月月生成转账凭证200220022002年年年年年年7 77月月月月月月（七）（七）生成对应结转凭证生成对应结转凭证（八）生成销售成本结转凭证（八）生成销售成本结转凭证（九）生成汇兑损益结转凭证（九）生成汇兑损益结转凭证（十）生成期间损益结转凭证（十）生成期间损益结转凭证 生成上述结转凭证的操作与自定义转账生成生成上述结转凭证的操作与自定义转账生成的操作基本相同，不同的是在的操作基本相同，不同的是在“转账生成转账生成”界界面的右侧，分别用鼠标单击面的右侧，分别用鼠标单击“对应结转对应结转”、“销售成本结转销售成本结转”、“汇兑损益结转汇兑损益结转”、“期间期间损益结转损益结转”选项即可。选

41、项即可。200220022002年年年年年年7 77月月月月月月十三、十三、其他期末账务处理业务其他期末账务处理业务（一）（一）（一）（一）对账及试算平衡对账及试算平衡1.1.在在“总总账账系系统统”界界面面，用用鼠鼠标标单单击击系系统统主主菜菜单单 月月末末处处理理 模模块块下下的的试算并对账试算并对账 选项，屏幕显示选项，屏幕显示“对账对账”界面；界面；2.2.单击单击 选择选择 按钮，选择待对账的会计期间。此处输入按钮，选择待对账的会计期间。此处输入“1998.12”;“1998.12”;用鼠标双击用鼠标双击“是否对账是否对账”栏，用鼠标单击栏，用鼠标单击 选择选择 打打上对勾标记；上对

42、勾标记；3.3.选选择择总总账账与与哪哪些些辅辅助助账账进进行行核核对对。如如若若只只想想核核对对总总账账与与部部门门账账，则用鼠标单击则用鼠标单击“核对总账与部门账核对总账与部门账”即可。系统默认为全选即可。系统默认为全选 ；4.4.用用鼠鼠标标单单击击 对对账账 按按钮钮，系系统统开开始始自自动动对对账账。这这一一操操作作需需要要一一定定时间，须耐心等待。在对账过程中，按时间，须耐心等待。在对账过程中，按 停止停止 按钮可停止对账；按钮可停止对账；5.5.若若对对账账结结果果为为账账账账相相符符，则则对对账账月月份份的的对对账账结结果果处处显显示示“正正确确”，若若对对账账结结果果为为账账

43、账账不不符符，则则对对账账月月份份的的对对账账结结果果处处显显示示“错错误误”；6.6.按按 试试算算 按按钮钮，可可以以对对各各科科目目类类别别余余额额进进行行试试算算平平衡衡。按按 打打印印 按钮，可打印试算平衡表。按钮，可打印试算平衡表。7.7.单击单击 确认确认 按钮，退回按钮，退回“对账对账”界面；界面；8.8.单击单击 退出退出 按钮，退回按钮，退回“总账系统总账系统”界面。界面。200220022002年年年年年年7 77月月月月月月对账及试算平衡200220022002年年年年年年7 77月月月月月月（二）结账（二）结账（二）结账（二）结账1.1.在在“总总账账系系统统”界界面

44、面，用用鼠鼠标标单单击击系系统统 月月末末处处理理 模模块块下下的的 月月末末结结账账 选选项项，屏屏幕幕显显示示“结结账账”向向导导一一界界面面选择结账月份，选择结账月份，2.2.用用鼠鼠标标点点击击要要结结账账月月份份。此此处处选选取取“1998.12”“1998.12”；选选择择结结账账月月份份后后用用鼠鼠标标单单击击 下下一一步步，屏屏幕幕显显示示“结结账账”向导二向导二核对账簿界面；核对账簿界面；3.3.按按 对对账账按按钮钮，系系统统对对要要结结账账的的月月份份进进行行账账账账核核对对，在在对对账账过过程程中中，可可按按 停停止止 按按钮钮中中止止对对账账，对对账账完完成成后后，单单击击 下下一一步步，屏屏幕幕显显示示“结结账账”向向导导三三月月度度工作报告界面；工作报告界面；4.4.查查看看工工作作报报告告后后，用用鼠鼠标标单单击击 下下一一步步，屏屏幕幕显显示示“结结账账”向向导导四四完完成成结结账账界界面面，符符合合结结账账要要求求，系系统将进行结账，否则不予结账。统将进行结账，否则不予结账。200220022002年年年年年年7 77月月月月月月结账200220022002年年年年年年7 77月月月月月月