购销存管理系统初始化会计信息化(第二版)教学课件.ppt

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1、思维导图 一、用友一、用友ERP-U872ERP-U872软件安装软件安装(一一)SQLServer2000)SQLServer2000数据库的安装数据库的安装(二二)用友用友ERP-U872ERP-U872管理软件安装管理软件安装任务一任务一 购销存管理系统初始化购销存管理系统初始化1.打开用友ERP-U872管理软件文件目录，双击Setup应用程序文件，系统显示提示信息，请用户确认计算机中是否已安装U8管理软件必须的系统补丁。一、用友一、用友ERP-U872ERP-U872软件安装软件安装2.单击“确定”按钮，进入ERP-U872管理软件安装欢迎界面。单击“下一步”按钮，打开安装授权“许可

2、证协议”对话框。一、用友一、用友ERP-U872ERP-U872软件安装软件安装4.输入用户名和公司名称，用户名默认为本机的计算机名，单击“下一步”按钮，打开“选择目的地位置”对话框。5.选择安装程序安装文件的文件夹。可以单击“浏览”按钮，修改安装路径。单击“下一步”按钮，打开选择“安装类型”对话框。一、用友一、用友ERP-U872ERP-U872软件安装软件安装6.选择安装类型（标准、全产品、服务器、客户端、自定义），单击“下一步”按钮，打开“环境检测”对话框 一、用友一、用友ERP-U872ERP-U872软件安装软件安装7.环境监测通过后，单击“下一步”按钮，系统开始复制文件，文件复制完

3、成后，显示“系统安装完成”对话框，系统提示是否需要立即启动计算机，建议选择“立即重新启动计算机”按钮，单击“完成”按钮。二、建账与财务分工二、建账与财务分工(一）账套管理（账套建立、引入、输出）一）账套管理（账套建立、引入、输出）（二）设置操作员与权限（二）设置操作员与权限1.用户管理（操作员）用户管理（操作员）2.角色管理角色管理角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织，这角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织，这个角色组织可以是实际的部门，可以是由拥有同一个角色组织可以是实际的部门，可以是由拥有同一类职能的人构成的虚拟组织。类职能的人构成的虚拟组织。只有系统管理员有权限进行本功能的设置。

4、只有系统管理员有权限进行本功能的设置。角色管理角色管理(1)在系统管理主界面，选择在系统管理主界面，选择“权限权限-角色角色”(2)在角色管理界面，点击【增加】按钮，显示在角色管理界面，点击【增加】按钮，显示增加角增加角色色 界面，输入角色编码，角色名称界面，输入角色编码，角色名称(角色编码和名称都角色编码和名称都不允许重复录入，而且此两项是必输项不允许重复录入，而且此两项是必输项)；在所属名称中；在所属名称中可以选中归属该角色的。点击【增加】按钮，保存新增可以选中归属该角色的。点击【增加】按钮，保存新增设置。设置。二、建账与财务分工二、建账与财务分工三、基础档案设置三、基础档案设置（一）设置

5、部门档案（一）设置部门档案（二）设置人员档案（二）设置人员档案（三）设置客户（三）设置客户/供应商档案供应商档案（四）设置存货分类（四）设置存货分类（五）（五）设置计量单位设置计量单位（无换算、固定换算、浮动换算）（无换算、固定换算、浮动换算）（六）设置存货档案（六）设置存货档案（七）会计科目设置（七）会计科目设置（八）设置凭证类别（八）设置凭证类别（九）（九）设置项目目录设置项目目录（十）设置结算方式（十）设置结算方式设置计量单位设置计量单位计量单位组分无换算、浮动换算、固定换算三种类别：计量单位组分无换算、浮动换算、固定换算三种类别：1.1.无换算计量单位组：在该组下的所有计量单位都以无换

6、算计量单位组：在该组下的所有计量单位都以单独形式存在，各计量单位之间不需要输入换算率，单独形式存在，各计量单位之间不需要输入换算率，系统默认为主计量单位。系统默认为主计量单位。2.2.浮动换算计量单位组：设置为浮动换算率时，可以浮动换算计量单位组：设置为浮动换算率时，可以选择的计量单位组中只能包含两个计量单位。选择的计量单位组中只能包含两个计量单位。3.3.固定换算计量单位组：设置为固定换算率时，可以固定换算计量单位组：设置为固定换算率时，可以选择的计量单位组中可以包含两个（不包括两个）以选择的计量单位组中可以包含两个（不包括两个）以上的计量单位，且每一个辅计量单位对主计量单位的上的计量单位，

7、且每一个辅计量单位对主计量单位的换算率不为空。换算率不为空。选择选择“基础设置基础设置基础档案基础档案存货存货计量单位计量单位”，点击，点击【分组】录入计量单位分组信息，然后点击【单位】，【分组】录入计量单位分组信息，然后点击【单位】，完成计量单位的的设置。完成计量单位的的设置。设置计量单位设置计量单位设置付款条件设置付款条件 也叫现金折扣，指为了鼓励客户偿还货款而允诺的折也叫现金折扣，指为了鼓励客户偿还货款而允诺的折扣优待。系统最多同时支持四个时间段的折扣。扣优待。系统最多同时支持四个时间段的折扣。选择选择“基础设置基础设置基础档案基础档案收付结算收付结算付款条件付款条件”，打开付款条件窗口

8、。点击【增加】按钮，在相应栏目中打开付款条件窗口。点击【增加】按钮，在相应栏目中输入优惠天数、优惠率等信息。点击【保存】按钮。输入优惠天数、优惠率等信息。点击【保存】按钮。设置仓库档案设置仓库档案选择选择“基础设置基础设置基础档案基础档案业务业务仓库档案仓库档案”，打开，打开仓库档案窗口。仓库档案窗口。系统提供多种计价方式。工业有计划价法、全月平均法、系统提供多种计价方式。工业有计划价法、全月平均法、移动平均法、先进先出法、个别计价法等；商业有售价移动平均法、先进先出法、个别计价法等；商业有售价法、全月平均法、移动平均法、先进先出法、个别计价法、全月平均法、移动平均法、先进先出法、个别计价法等

9、。每个仓库必须选择一种计价方式。法等。每个仓库必须选择一种计价方式。设置收发类别设置收发类别 收发类别设置，是为了对材料的出入库情况进行分收发类别设置，是为了对材料的出入库情况进行分类汇总统计而设置的，表示材料的出入库类型，可根据类汇总统计而设置的，表示材料的出入库类型，可根据各单位的实际需要自由灵活地进行设置。各单位的实际需要自由灵活地进行设置。选择选择“基础设置基础设置基础档案基础档案业务业务收发类别收发类别”，打，打开收发类别窗口。开收发类别窗口。收发类别可以增加、修改和删除。收发类别可以增加、修改和删除。设置采购类型设置采购类型选择选择“基础设置基础设置基础档案基础档案业务业务采购类型

10、采购类型”，打开，打开采购类型窗口。采购类型窗口。入库类别：是设定填制采购入库单时，输入采购类型后，入库类别：是设定填制采购入库单时，输入采购类型后，默认的入库类别，以便加快录入速度。入库类别是收发默认的入库类别，以便加快录入速度。入库类别是收发类别中的收发标志为收的那部分，收发标志为发的收发类别中的收发标志为收的那部分，收发标志为发的收发类别是不能作为入库类别的。类别是不能作为入库类别的。设置销售类型设置销售类型选择选择“基础设置基础设置基础档案基础档案业务业务销售类型销售类型”，打，打开销售类型窗口。开销售类型窗口。出库类别：输入销售类型所对应的出库类别，以便销出库类别：输入销售类型所对应

11、的出库类别，以便销售业务数据传递到库存管理系统和存货核算系统时进售业务数据传递到库存管理系统和存货核算系统时进行出库统计和财务制单处理。出库类别是收发类别中行出库统计和财务制单处理。出库类别是收发类别中的收发标志为发的那部分，收发标志为收的收发类别的收发标志为发的那部分，收发标志为收的收发类别是不能作为出库类别的。是不能作为出库类别的。费用项目费用项目本功能完成对费用项目的设置和管理，在处理销售业本功能完成对费用项目的设置和管理，在处理销售业务中的代垫费用、销售支出费用时，应先行在本功能务中的代垫费用、销售支出费用时，应先行在本功能中设定这些费用项目。中设定这些费用项目。选择选择“基础设置基础

12、设置基础档案基础档案业务业务费用项目费用项目”，打，打开费用项目窗口。可以根据业务的需要方便地增加、开费用项目窗口。可以根据业务的需要方便地增加、修改、删除、查询、打印费用项目。修改、删除、查询、打印费用项目。单据设置单据设置单据格式设置主要是根据系统预置的单据模板，定义单据格式设置主要是根据系统预置的单据模板，定义本企业所需要的单据格式。本企业所需要的单据格式。单据编号设置根据企业业务中使用的各种单据的不同单据编号设置根据企业业务中使用的各种单据的不同需求，由自己设置各种单据类型的编码生成原则。需求，由自己设置各种单据类型的编码生成原则。选择选择“基础设置基础设置单据设置单据设置”可进行单据

13、格式和编号可进行单据格式和编号设置。设置。四、总账系统初始化四、总账系统初始化（一）总账系统选项设置（一）总账系统选项设置 系统选项也称系统参数、业务处理控制参数，是指系统选项也称系统参数、业务处理控制参数，是指在企业业务处理过程中所使用的各种控制参数，系统参在企业业务处理过程中所使用的各种控制参数，系统参数的设置将决定使用系统的业务流程、业务模式、数据数的设置将决定使用系统的业务流程、业务模式、数据流向。选择流向。选择“业务工作业务工作财务会计财务会计总账总账设置设置选项选项”，打开选项设置窗口。，打开选项设置窗口。五、应收款管理系统初始化五、应收款管理系统初始化（一）选项设置（一）选项设置

14、选择选择“业务工作业务工作财务会计财务会计应收款管理应收款管理设置设置选项选项”，打开选项设置窗口。，打开选项设置窗口。.常规选项常规选项.凭证选项凭证选项3.3.权限与预警权限与预警4.4.核销设置核销设置(二二)初始设置初始设置选择选择“业务工作业务工作财务会计财务会计应收款管理应收款管理设设置置初始设置初始设置”，打开初始设置窗口。，打开初始设置窗口。1.1.设置科目设置科目2.2.坏账准备设置坏账准备设置3.3.账期内账龄区间设置账期内账龄区间设置4.4.逾期账龄区间设置逾期账龄区间设置5.5.设置报警级别设置报警级别五、应收款管理系统初始化五、应收款管理系统初始化六、应付款管理系统初

15、始化六、应付款管理系统初始化 应付款管理系统主要用于核算和管理供应商往来应付款管理系统主要用于核算和管理供应商往来款项，该系统通过发票、其他应付单、付款单等单据款项，该系统通过发票、其他应付单、付款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供供应商的往来账款余额资料，提供各种分析确地提供供应商的往来账款余额资料，提供各种分析报表，合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。报表，合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。七、采购管理系统初始化七、采购管理系统初始化(一一)采购选项采购选项选择选择“业务工作业务工作供应链供应链采购管理

16、采购管理设置设置采购选项采购选项”，打开采购选项设置窗口。，打开采购选项设置窗口。1.1.业务及权限控制业务及权限控制2.2.公共及参照控制公共及参照控制(二二)采购期初数据录入采购期初数据录入1.期初暂估入库存货期初暂估入库存货选择选择“采购管理采购管理采购入库采购入库采购入库单采购入库单”单击【增加】按钮，录入期初采购入库单，并保存数据。单击【增加】按钮，录入期初采购入库单，并保存数据。七、采购管理系统初始化七、采购管理系统初始化2.2.期初在途存货期初在途存货期初在途存货数据用以反应期初单已到但货未到情况。期初在途存货数据用以反应期初单已到但货未到情况。选择选择“采购管理采购管理采购发票

17、采购发票专用采购发票专用采购发票点击【增加】按钮，录入期初采购专用发票，并保存数点击【增加】按钮，录入期初采购专用发票，并保存数据。据。七、采购管理系统初始化七、采购管理系统初始化(三三)采购期初记账采购期初记账（1 1）输入期初单据后，选择）输入期初单据后，选择“设置设置采购期初记账采购期初记账”。（2 2）进入采购期初记账界面，系统显示提示信息。）进入采购期初记账界面，系统显示提示信息。（3 3）单击【记账】，则系统开始记账。）单击【记账】，则系统开始记账。记账后，如取消记账，则单击【取消记账】，系统将记账后，如取消记账，则单击【取消记账】，系统将期初记账数据设置为未期初记账状态。期初记账

18、数据设置为未期初记账状态。七、采购管理系统初始化七、采购管理系统初始化八、销售管理系统初始化八、销售管理系统初始化（一）销售选项设置（一）销售选项设置选择选择“业务工作业务工作供应链供应链销售管理销售管理设置设置销售选销售选项项”，打开采购选项设置窗口。，打开采购选项设置窗口。1.1.业务控制业务控制2.2.其它控制其它控制3.3.信用控制、可用量管理、价格管理信用控制、可用量管理、价格管理(二二)销售期初数据录入销售期初数据录入选择选择“设置设置期初录入期初录入期初发货单期初发货单”点击【增加】按钮录入期初发货单。点击【增加】按钮录入期初发货单。八、销售管理系统初始化八、销售管理系统初始化九

19、、库存管理系统初始化九、库存管理系统初始化(一一)库存选项设置库存选项设置1.1.业务设置业务设置2.2.修改现存量时点修改现存量时点(二二)期初数据录入与审核期初数据录入与审核1.1.选择选择“初始设置初始设置期初结存期初结存”，进入，进入“库存期初数库存期初数据录入据录入”窗口。窗口。2.2.选择录入结存的仓库。按【修改】直接录入存货。选择录入结存的仓库。按【修改】直接录入存货。3.3.保存单据，单据状态为未审核。未审核的单据可以保存单据，单据状态为未审核。未审核的单据可以修改、删除。修改、删除。4.4.审核单据：未审核的单据可以审核，单据状态为已审核单据：未审核的单据可以审核，单据状态为

20、已审核，不能修改、删除。审核，不能修改、删除。九、库存管理系统初始化九、库存管理系统初始化十、存货核算系统初始化十、存货核算系统初始化(一一)存货核算选项设置存货核算选项设置1.1.核算方式核算方式2.2.暂估方式暂估方式(二二)存货期初数据录入与记账存货期初数据录入与记账1.选择选择“初始设置初始设置期初数据期初数据期初余额期初余额”2.选择要输入期初余额的仓库选择要输入期初余额的仓库/部门部门/存货，输入期初余存货，输入期初余额。可以通过点击【取数】按钮，从库存系统取期初数额。可以通过点击【取数】按钮，从库存系统取期初数,并保存。并保存。3.可以点击【对账】按钮，将存货系统期初与库存系统可

21、以点击【对账】按钮，将存货系统期初与库存系统期初进行对账。期初进行对账。4.当期初余额输入完毕后，可点击【记账】按钮，则可当期初余额输入完毕后，可点击【记账】按钮，则可以进行日常处理。记账可以恢复。以进行日常处理。记账可以恢复。十、存货核算系统初始化十、存货核算系统初始化(三三)科目设置科目设置1.1.存货科目设置存货科目设置选择选择“初始设置初始设置科目设置科目设置存货科目存货科目”点击【增加】按钮，输入所要设置的存货科目、差点击【增加】按钮，输入所要设置的存货科目、差异科目、分期收款发出商品科目、委托代销科目等异科目、分期收款发出商品科目、委托代销科目等并保存。并保存。十、存货核算系统初始化十、存货核算系统初始化2.2.存货对方科目设置存货对方科目设置选择选择“初始设置初始设置科目设置科目设置对方科目对方科目”点击【增加】按钮，选末级收发类别输入对方科目、暂估点击【增加】按钮，选末级收发类别输入对方科目、暂估科目，并保存。科目，并保存。十、存货核算系统初始化十、存货核算系统初始化