用友通标准版plus年结流程.ppt

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1、T3用友通标准版10.8plus1年结流程畅捷通信息技术股份有限公司服务支持总部2012 年11 月1 1年结流程图 年结流程图2 2年结前的准备 年结前的准备3 3年结具体操作过程 年结具体操作过程4 4年结后的对账 年结后的对账5 5年结常见问题 年结常见问题开始结束建立年度账固定资产结转 工资结转 老板通结转 供销链结转应收应付结转总账结转供销链：指业务通+核算+生产二、年结前的准备 二、年结前的准备1、各个模块12 月月结检查(1)、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目(2)、现金管理中上年银行对帐平衡后要做核销。(3)、会计科目设置了辅助核算，结转总账时按“明细方式”进行结转，需

2、要进行客户往来和供应商往来两清操作(4)、采购模块12 月份月结,月结之前进行月结检测(5)、销售模块12 月份月结，月结之前进行月结检测(6)、库存模块12 月份月结(7)、核算模块12 月份期末处理并月结(8)、固定资产模块12 月份月结，但月结之前要求完成所有制单业务。(9)、工资模块完成当年业务：工资的计算、汇总；银行代发、工资分摊(10)、总账模块完成当年业务，对各个期间进行试算和对账二、年结前的准备 二、年结前的准备2、年结前，请备份数据！12Admin 身份登录3二、年结前的准备 二、年结前的准备 3、要打上T3-用友通标准版10.8plus1的补丁包，并对账套执行脚本。（htt

3、p:/补丁更新中848号补丁）选择后点击执行三、年结具体操作过程 三、年结具体操作过程(1)(1)建立年度账 建立年度账操作：以账套主管的身份登录系统管理，建立年度账帐套主管身份登录三、年结具体操作过程 三、年结具体操作过程(1)(1)建立年度账 建立年度账操作：年度账 建立 确认 是123三、年结具体操作过程 三、年结具体操作过程(1)(1)建立年度账 建立年度账操作：成功建立年度账(此过程可能需几分钟时间)三、年结具体操作过程 三、年结具体操作过程(2)(2)新度账执行脚本 新度账执行脚本2、对新年度账执行脚本：新年度账建立以后，一定要对新年度执行脚本，因为脚本中包含对数据结构的修改和字段

4、字节的扩充，年结需要将上年数据结转至下年，如果对新年度不执行脚本，会造成某些数据不能回填对应的数据库表，或对应字节长度不够，造出数据溢出，从 而导致年结报错。利用安装目录下的补丁脚本执行器对新年度账执行脚本：打开安装目录下的补丁脚本 补丁脚本执行器三、年结具体操作过程 三、年结具体操作过程(3)(3)结转数据 结转数据操作：账套主管重新以新年度登录系统管理新年度三、年结具体操作过程 三、年结具体操作过程(3)(3)结转供销链 结转供销链（应收应付结转操作类同）操作：年度账 结转上年数据 供销链结转 确认 开始 确定12345三、年结具体操作过程 三、年结具体操作过程(3)(3)结转固定资产 结

5、转固定资产操作：年度账 结转上年数据 固定资产结转 确认 开始结转上年 是 结束3214567三、年结具体操作过程 三、年结具体操作过程(3)(3)结转工资 结转工资操作：年度账 结转上年数据 工资管理结转 确认 确认 是 是否选择清零项选择清零项目 结束注：结转工资后，总账系统应做12 月份月结，才能继续进行年结321456789三、年结具体操作过程 三、年结具体操作过程(3)(3)结转总账 结转总账操作：年度账 结转上年数据总账系统结转 选择结转方式查看结转报告12341.选择按 余额方式：系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年2.选择按 明细方式：系统会将该未两清的往来账按

6、个人、客户、供应商数据按明细结转至下年结转步骤完成后，会弹出结转报告。确认无误后，即可关闭结转报告，从而完成总账系统的年度结转5三、年结具体操作过程 三、年结具体操作过程(3)(3)结转老板通 结转老板通32145四、年结后的对账 四、年结后的对账年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的工作才算完成，大致需要核对的数据为：总账 工资 固定资产 业务通和核算四、年结后的对账 四、年结后的对账 总账 总账操作：总账 设置 期初余额 试算，进行试算平衡的检查四、年结后的对账 四、年结后的对账 总账 总账试算平衡后，进行对账，选择【对账】，无误后再把

7、本年的期初数据与上年的期末数据进行核对，确认年结后的数据与上期相比是否正确结转过来四、年结后的对账 四、年结后的对账 工资和固定资产 工资和固定资产工资：人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转固定资产：固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致四、年结后的对账 四、年结后的对账 业务通和核算 业务通和核算采购：期初采购发票、期初采购入库单、供应商往来期初是否正常结转销售：期初发货单、客户往来期初是否正常结转库存：库存期初、库存总账、现存量、库存批次汇总表等是否与上年一致核算：总账、收发存汇总表、明细账、暂估材料余额表等是否与上年一致五、年结常见问题 五、年结常见问题(一 一)1、问：工资模

8、块为何12 月份不能月结？答：工资模块12 月份不需做月末处理，当工资结转后12 月份自动完成月结2、问：固定资产12 月结账前生成业务号但如果不需要生成凭证怎么办？答：批量制单中把相应的业务记录删除即可3、问：为何账套菜单的备份置灰不能使用？答：系统管理中必须以admin 身份登录才能备份账套4、问：为何年度账菜单是置灰不能使用？答：系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账，也有可能系统 未检测到加密狗五、年结常见问题 五、年结常见问题(二 二)5、问：各模块结转有先后顺序之分吗？答：供销链、固定资产、工资、老板通模块结转不分先后，其它按年 结流程图执行6、问：对总账进行年结的时候，提

9、示“为使用后的第一年，不需要执行上 年结转！”不能结转答：计算机时间必须以新年度日期方可进行总账的结转7、问：结转总账如果不做银行对账单的核销会有什么后果？答：下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对账期初 与上年期末的余额调节表不符五、年结常见问题 五、年结常见问题(三 三)8、问：如果发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度答：使用年度账菜单清空年度数据的功能。“清空”并不是指将年度账的 数据全部清空，而还是要保留一些信息的，主要有：基础信息、系统 预置的科目报表等，方便清空后的年度账重新做账9、问：成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容？答：在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行调 整和删改，等年度结转完毕后，再到新年度账中对需要调整的基础 档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误 提示，或年度结转后数据出现错误