Excel表格模板：差旅费报销台账管理系统.xlsx

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1、差旅费报销台账电子表格差旅费明细表报销周汇总表打印差旅费报销单部门汇总表工程明细汇总表个人借款付款申请单个人报销汇总表各类费用汇总表使用说明差旅费报销台账电子表格部门汇总表个人借款第 3 页，共 77 页部部门门费费用用报报销销明明细细账账统计部门:项目部打印日期:2018/5/13统计日期:2018-05-7至2018-05-13本周合计:0.00月统计日期单号发生日期线路事由工程名称项目类别金额报销人42017/4/2301-0012017/4/18午餐请客户吃饭铁路建设项目部生活费200张三42017/4/2301-0012017/4/19午餐请客户吃饭铁路建设项目部生活费350张三42

2、017/4/2301-0012017/4/20午餐请客户吃饭铁路建设项目部生活费280张三单单位位负负责责人人:_:_ 部部门门负负责责人人:_:_统统计计:_:_第 4 页，共 77 页部部门门费费用用报报销销明明细细账账统计部门:项目部打印日期:2018/5/13统计日期:2018-05-7至2018-05-13本周合计:0.00月统计日期单号发生日期线路事由工程名称项目类别金额报销人单单位位负负责责人人:_:_ 部部门门负负责责人人:_:_统统计计:_:_第 5 页，共 77 页部部门门费费用用报报销销明明细细账账统计部门:项目部打印日期:2018/5/13统计日期:2018-05-7至

3、2018-05-13本周合计:0.00月统计日期单号发生日期线路事由工程名称项目类别金额报销人单单位位负负责责人人:_:_ 部部门门负负责责人人:_:_统统计计:_:_第 6 页，共 77 页部部门门费费用用报报销销明明细细账账统计部门:项目部打印日期:2018/5/13统计日期:2018-05-7至2018-05-13本周合计:0.00月统计日期单号发生日期线路事由工程名称项目类别金额报销人单单位位负负责责人人:_:_ 部部门门负负责责人人:_:_统统计计:_:_第 7 页，共 77 页部部门门费费用用报报销销明明细细账账统计部门:项目部打印日期:2018/5/13统计日期:2018-05-

4、7至2018-05-13本周合计:0.00月统计日期单号发生日期线路事由工程名称项目类别金额报销人单单位位负负责责人人:_:_ 部部门门负负责责人人:_:_统统计计:_:_第 8 页，共 77 页单单位位负负责责人人:_:_ 部部门门负负责责人人:_:_统统计计:_:_05月项目部周报销汇总表此此次次附附附附件件(2 2 )份份统计部门:项目部统计日期:2018-05-7至2018-05-13项目张三李四王五ABCDEFG招待费-生活费-交通费-运输费-装卸费-人工费-材料费-燃油费-住宿费-过路费-通讯费-快递费-个人合计统计:附单据(2)份费用报销单报 销 人:张三起始号:01-011打单

5、日期:2017/4/25截止号:01-012工程名称项目部安装合计生活费 通讯费 交通费 人工费财务费用装卸费 材料费 运输费 人工费 生活费 住宿费铁路建设830830小计830.0830.00总金额人民币大写：捌佰叁拾元整请检查合计830.00其他备注:借款冲账:退现:领款:领款人:单位负责人:财务负责人:出纳:统计:2017各部门费用汇总表统计部门:财务部打印日期:2018/5/13月份业务设计部财务部办公室生产部项目部安装维修各月小计1月2月3月4月8308305月6月7月8月9月10月11月12月本年累计830830总经理审批:财务审核:统计:第 12 页，共 77 页第 13 页，

6、共 77 页2017年各种费用分月汇总表统计部门:财务部序号明细项目月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1交通费2货运费3生活费830.004住宿费5加工费6材料费7通讯费8人工费9投标费9医疗费10快递费11过路费12办公用品13手续费14业务费15燃油费16停车费18维保费17维修费19厨房用品20赞助费18福利费19罚款23水费24电费第 14 页，共 77 页25气费20合计830.00总经理审批:财务审核:统计:第 15 页，共 77 页第 16 页，共 77 页第 17 页，共 77 页本年累计830.00第 18 页，共 77 页830.00第 19 页，共

7、 77 页第 20 页，共 77 页第 21 页，共 77 页20172017年年各各工工程程年年度度明明细细汇汇总总表表统计部门:财务部序号工程项目报销项目交通费生活费 住宿费 货运费水费电费气费赞助费 加工费 材料费 通讯费 人工费 投标费 医疗费 快递费 过路费办公用品手续费 业务费燃油费1公司2工厂3铁路建设830.04北岸星座CSC5北京华联CSC6财富中心7草坪谷谷香8长生水利局9陈家坪谷谷香10成都茂业CSC11川北凉粉12川航配餐中心13地王店CSC14涪陵建工15国贸酒店16国瑞城CSC17海棠晓月18海逸酒店19恒明鸡汤面20皇冠假日21金科酒店第 22 页，共 77 页2

8、2科瑞制药23龙头寺谷谷香24龙头寺火车站谷谷香25龙头寺汽车站谷谷香26南坪上海城CSC27南山格力会所28融汇温泉29上海城CSC30沈丽(老墙根)31遂资建工32武当山酒店33武警医院34鲜氏乌鱼庄35乡村基36再回首酒店37重大店CSC38柏联员工厨房39菜园坝谷谷香40南坪老店CSC41西安百老汇CSC42西安长乐CSC43西安小寨CSC44旅游学校45西安民乐CSC46南坪派出所47喜来登海鲜城48红鼎高尔夫第 23 页，共 77 页49渝展电器50成都新城市店CSC51马来西亚52泸州重百CSC53希尔顿酒店54 成都双流店CSC55红瓦寺CSC56鹅岭88号酒店57港航家园58

9、 沙坪坝嘉茂CSC59南充CSC60 武汉大汉口CSC60小易61合计830.0总经理审批:财务审核:第 24 页，共 77 页20172017工工程程分分月月汇汇总总表表打印日期:2018/5/13统计部门:财务部打印日期:2018/5/13合计工程月汇总表停车费 维修费厨房用品福利费1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月本年累计830.0830.0830.0第 25 页，共 77 页第 26 页，共 77 页830.00830.0830.00统计:总经理审批:财务审核:统计:第 27 页，共 77 页#N/A#N/A铁路建设#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#

10、N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A第 28 页，共 77 页#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A第 29 页，共 77 页#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A第 30 页，共 77 页个人报销金额明细合计830日期张三李四王五4月1日4月2日4月3日4月4日4月5日4月6日4月7日4

11、月8日4月9日4月10日4月11日4月12日4月13日4月14日4月15日4月16日4月17日4月18日4月19日4月20日4月21日4月22日4月23日4月24日4月25日8304月26日4月27日4月28日4月29日4月30日5月1日5月2日5月3日5月4日5月5日5月6日5月7日5月8日5月9日5月10日5月11日5月12日5月13日5月14日5月15日5月16日5月17日5月18日5月19日5月20日5月21日5月22日5月23日5月24日5月25日5月26日5月27日5月28日5月29日5月30日5月31日6月1日6月2日6月3日6月4日6月5日6月6日6月7日6月8日6月9日6月1

12、0日6月11日6月12日6月13日6月14日6月15日6月16日6月17日6月18日6月19日6月20日6月21日6月22日6月23日6月24日6月25日6月26日6月27日6月28日6月29日6月30日7月1日7月2日7月3日7月4日7月5日7月6日7月7日7月8日7月9日7月10日7月11日7月12日7月13日7月14日7月15日7月16日7月17日7月18日7月19日7月20日7月21日7月22日7月23日7月24日7月25日7月26日7月27日7月28日7月29日7月30日7月31日8月1日8月2日8月3日8月4日8月5日8月6日8月7日8月8日8月9日8月10日8月11日8月12日8

13、月13日8月14日8月15日8月16日8月17日8月18日8月19日8月20日8月21日8月22日8月23日8月24日8月25日8月26日8月27日8月28日8月29日8月30日8月31日9月1日9月2日9月3日9月4日9月5日9月6日9月7日9月8日9月9日9月10日9月11日9月12日9月13日9月14日9月15日9月16日9月17日9月18日9月19日9月20日9月21日9月22日9月23日9月24日9月25日9月26日9月27日9月28日9月29日9月30日10月1日10月2日10月3日10月4日10月5日10月6日10月7日10月8日10月9日10月10日10月11日10月12日10

14、月13日10月14日10月15日10月16日10月17日10月18日10月19日10月20日10月21日10月22日10月23日10月24日10月25日10月26日10月27日10月28日10月29日10月30日10月31日11月1日11月2日11月3日11月4日11月5日11月6日11月7日11月8日11月9日11月10日11月11日11月12日11月13日11月14日11月15日11月16日11月17日11月18日11月19日是否交单己交己交己交己交己交己交己交己交己交己交己交己交己交己交己交己交己交己交己交己交己交己交己交己交己交己交己交己交己交己交己交己交己交己交己交己交己交己交己交己

15、交己交己交己交己交己交己交己交己交己交己交己交己交己交己交己交己交己交己交己交己交己交己交己交己交己交己交己交己交己交己交己交己交己交己交己交己交己交己交己交己交己交己交己交己交己交己交己交己交己交己交己交己交己交己交己交己交MM己交MM己交己交己交己交 1/2己交 1/2己交己交己交己交己交己交己交己交己交己交己交己交己交己交己交己交己交己交己交己交己交己交己交个人借款 2017年月4月30日止个人借款统计序号姓名借款人部门借款日期借款凭证号借款金额还款日期1234567总 计审核说明：1.本表中，根据借款日期，逐笔登记。2.退款或报销日期在本月的，需要每笔反映，在上月的，只反映退款或报销的

16、累计总金额.单位：元还款凭证号报销金额退还现金余额备 注制表人:个人借款 2017年月4月30日止个人借款统计2.退款或报销日期在本月的，需要每笔反映，在上月的，只反映退款或报销的累计总金额.付款申请单申请付款日期:2017/4/26附件张数:收款单位佳旺超市部门主管批 示付款原因支付食堂用食盐一件40包*1.35=54元财务主管批 示付款方式支票 转账 现金 电汇 其他付款金额54.00大写:伍拾肆元整总经理签 章收款人签名1(张)RFB-CW001-A.1使用说明1：用户只需要在查旅费明细表中依次录入，在后面的表格中设有公式，会自动生成。2：在差旅费明细表中“类别”下拉列表可以选择报销项目。3:一周统计指的是上周日到本周六为一周时间来进行统计的.4:在部门报销周汇总表和打印差旅费报销单和部门汇总表里只需要更改黄色区域部分。5：在差旅费报销明细表中的“工程建设“栏录入工程名称，在对应的“工程明细汇总表”中会自动生成各工程的报销项目和金额.6：“个人借款”是员工在财务借款的明细汇总。1：用户只需要在查旅费明细表中依次录入，在后面的表格中设有公式，会自动生成。4:在部门报销周汇总表和打印差旅费报销单和部门汇总表里只需要更改黄色区域部分。5：在差旅费报销明细表中的“工程建设“栏录入工程名称，在对应的“工程明细汇总表”中会自动生成各工程的报销项目和金额.