EXCEL收入支出-费用类别-自动按条件汇总统计excel模板.xls

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1、管管理理费费用用统统计计明明细细表表2017/12/31科目部门办办公公室室人人事事处处总总务务部部财财务务部部仓仓储储部部企企管管部部采采购购部部食食堂堂保保卫卫科科质质检检科科总总计计管理费用-维修费-1,566.95-300.00800.001,717.994,384.94管理费用-差旅费-749.00-1,008.00-786.002,543.00管理费用-办公费-629.37353.7687.12212.70175.70369.773,754.455,582.87管理费用-邮电费-15.00-40.0055.00管理费用-招待费-611.00-611.00管理费用-水电费-16,69

2、0.17-24,436.61-41,126.78管理费用-车费用-5.41-97.8548.1159.00-210.37管理费用-工资-18,478.904,532.537,160.2312,395.279,201.268,469.7622,823.5883,061.53管理费用-福利费-1,498.00-1,498.00管理费用-保险费-管理费用-会议费-管理费用-劳保费-55.7319.3416.72238.58182.3727.86414.31954.91管理费用-电话费-828.30241.05367.311,698.1960.00-459.513,654.36管理费用-租赁费-管理费

3、用-其他费用-管理费用-会费-管理费用-上交行政性支出-管理费用-研究所费用-管理费用-工本费-800.00-800.00管理费用-牌证费用-管理费用-技术开发费-管理费用-税费-115,210.66-115,210.66管理费用-文印费-管理费用-无形资产摊销-670.02-670.02管理费用-递延资产摊销-管理费用-提取坏帐准备-管理费用-广告费-管理费用-职工教育经费-管理费用-税务代理费-管理费用-考核奖罚-管理费用-系统维护费-管理费用-培训费-管理费用-外事费-管理费用-诉讼费-管理费用-中介服务费-管理费用-商标注册费-管理费用-消防费-管理费用-排污费-管理费用-绿化费-管理

4、费用-工会经费-管理费用-社会保险金-3,077.60521.50377.502,892.00966.30393.50844.709,073.10管理费用-招聘费-管理费用-咨询费-折旧费-生产设备-19,321.94-694.45-355.4120,371.80折旧费-办公设备-743.2590.8657.52162.29399.751,395.008,846.6511,695.32折旧费-维修设备-折旧费-其他设备-1,648.86-878.7339.003,369.005,935.59折旧费-生产用车辆-折旧费-后勤用车辆-63.75-63.75折旧费-生产用房屋及建筑物-8,080.9

5、2-8,080.92折旧费-非生产用房屋及构筑物-31,607.01-3,614.73-5,187.534.48-40,413.75折旧费-低值易耗品摊销-410.38459.281,683.85275.29228.261,043.6415.18600.914,716.79折旧费-可回收包装物摊销-总合计-193,639.9625,652.8413,319.028,439.5419,683.4044,452.6411,514.5544,012.51360,714.46按部门汇总245,384.709,044.93193,639.9625,637.8413,319.028,439.5419,68

6、3.4044,452.6411,514.5544,012.51615,129.09审核￥245,384.70￥9,044.93￥-￥-15.00￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥254,414.63对象记帐日期成本要素描述金额办公室管理费用-办公费办公室2017.02.01管理费用-办公费-416办公室管理费用-办公费办公室2017.02.08管理费用-办公费60办公室管理费用-办公费办公室2017.02.08管理费用-办公费28办公室管理费用-办公费办公室2017.02.23管理费用-办公费16.27办公室管理费用-办公费办公室2017.02.23管理费用-办公费47.01办公室管理费用-办公费办公

7、室2017.02.23管理费用-办公费6.15办公室管理费用-办公费办公室2017.02.24管理费用-办公费6.41办公室管理费用-办公费办公室2017.02.24管理费用-办公费2,066.67办公室管理费用-保险费办公室2017.02.18管理费用-保险费-200办公室管理费用-保险费办公室2017.02.21管理费用-保险费-1,400.00办公室管理费用-保险费办公室2017.02.24管理费用-保险费-2,600.00办公室管理费用-保险费办公室2017.02.25管理费用-保险费-2,400.00办公室管理费用-保险费办公室2017.02.26管理费用-保险费-400办公室管理费

8、用-保险费办公室2017.02.27管理费用-保险费-1,600.00办公室管理费用-保险费办公室2017.02.28管理费用-保险费333.33办公室管理费用-保险费办公室2017.02.28管理费用-保险费2,375.00办公室管理费用-保险费办公室2017.02.26管理费用-保险费400办公室管理费用-保险费办公室2017.02.26管理费用-保险费-200办公室管理费用-差旅费办公室2017.02.01管理费用-差旅费-37办公室管理费用-差旅费办公室2017.02.01管理费用-差旅费37办公室管理费用-差旅费办公室2017.02.28管理费用-差旅费-894.79办公室管理费用-

9、差旅费办公室2017.02.28管理费用-差旅费2,917.69办公室管理费用-差旅费办公室2017.02.28管理费用-差旅费3,055.00办公室管理费用-车费用办公室2017.02.04管理费用-车费用20办公室管理费用-车费用办公室2017.02.04管理费用-车费用-3,333.33办公室管理费用-车费用办公室2017.02.04管理费用-车费用3,418.80办公室管理费用-车费用办公室2017.02.08管理费用-车费用350办公室管理费用-车费用办公室2017.02.23管理费用-车费用570办公室管理费用-车费用办公室2017.02.23管理费用-车费用725办公室管理费用-

10、车费用办公室2017.02.28管理费用-车费用604.91办公室管理费用-车费用办公室2017.02.28管理费用-车费用458.78办公室管理费用-车费用办公室2017.02.28管理费用-车费用342.44办公室管理费用-车费用办公室2017.02.28管理费用-车费用-458.78办公室管理费用-车费用办公室2017.02.28管理费用-车费用507.06办公室管理费用-车费用办公室2017.02.28管理费用-车费用-604.91办公室管理费用-车费用办公室2017.02.28管理费用-车费用2,649.57办公室管理费用-车费用办公室2017.02.28管理费用-车费用190办公室

11、管理费用-电话费办公室2017.02.27管理费用-电话费-2,022.71办公室管理费用-电话费办公室2017.02.28管理费用-电话费833.33办公室管理费用-电话费办公室2017.02.28管理费用-电话费3,700.00办公室管理费用-电话费办公室2017.02.28管理费用-电话费500办公室管理费用-福利费办公室2017.02.07管理费用-福利费50,000.00办公室管理费用-福利费办公室2017.02.28管理费用-福利费1,044.00办公室管理费用-福利费办公室2017.02.28管理费用-福利费4,200.00办公室管理费用-福利费办公室2017.02.28管理费用

12、-福利费975办公室管理费用-福利费办公室2017.02.28管理费用-福利费1,965.98办公室管理费用-福利费办公室2017.02.28管理费用-福利费11,050.00办公室管理费用-工资办公室2017.02.28管理费用-工资-10,027.00办公室管理费用-工资办公室2017.02.28管理费用-工资12,119.87办公室管理费用-工资办公室2017.02.28管理费用-工资18,600.00办公室管理费用-工资办公室2017.02.28管理费用-工资7,976.63办公室管理费用-劳保费办公室2017.02.01管理费用-劳保费3.05办公室管理费用-劳保费办公室2017.0

13、2.19管理费用-劳保费11.94办公室管理费用-劳保费办公室2017.02.19管理费用-劳保费3.05办公室管理费用-劳保费办公室2017.02.24管理费用-劳保费55.73办公室管理费用-劳保费办公室2017.02.24管理费用-劳保费22.29办公室管理费用-劳保费办公室2017.02.24管理费用-劳保费11.26办公室管理费用-绿化费办公室2017.02.28管理费用-绿化费1,946.67办公室管理费用-其他费用办公室2017.02.06管理费用-其他费用23办公室管理费用-其他费用办公室2017.02.24管理费用-其他费用120办公室管理费用-其他费用办公室2017.02.

14、28管理费用-其他费用190办公室管理费用-上交行政性支出 办公室2017.02.05管理费用-上交行政性支出600办公室管理费用-上交行政性支出 办公室2017.02.28管理费用-上交行政性支出1,300.00办公室管理费用-上交行政性支出 办公室2017.02.28管理费用-上交行政性支出8,333.33办公室管理费用-社会保险金办公室2017.02.02管理费用-社会保险金32办公室管理费用-社会保险金办公室2017.02.28管理费用-社会保险金1,615.60办公室管理费用-社会保险金办公室2017.02.28管理费用-社会保险金361.5办公室管理费用-水电费办公室2017.02

15、.28管理费用-水电费1,442.15办公室管理费用-水电费办公室2017.02.28管理费用-水电费1,089.10办公室管理费用-水电费办公室2017.02.28管理费用-水电费210.06办公室管理费用-水电费办公室2017.02.28管理费用-水电费580.17办公室管理费用-维修费办公室2017.02.28管理费用-维修费2,759.97办公室管理费用-维修费办公室2017.02.28管理费用-维修费15,308.11办公室管理费用-招待费办公室2017.02.01管理费用-招待费-6,580.00办公室管理费用-招待费办公室2017.02.01管理费用-招待费834办公室管理费用-

16、招待费办公室2017.02.01管理费用-招待费5,746.00办公室管理费用-招待费办公室2017.02.05管理费用-招待费6,000.00办公室管理费用-招待费办公室2017.02.07管理费用-招待费310办公室管理费用-招待费办公室2017.02.07管理费用-招待费2,000.00办公室管理费用-招待费办公室2017.02.07管理费用-招待费30,000.00办公室管理费用-招待费办公室2017.02.08管理费用-招待费2,090.00办公室管理费用-招待费办公室2017.02.08管理费用-招待费5,000.00办公室管理费用-招待费办公室2017.02.08管理费用-招待费

17、3,200.00办公室管理费用-招待费办公室2017.02.23管理费用-招待费339办公室管理费用-招待费办公室2017.02.25管理费用-招待费1,000.00办公室管理费用-招待费办公室2017.02.25管理费用-招待费1,000.00办公室管理费用-招待费办公室2017.02.28管理费用-招待费14,121.00办公室管理费用-招待费办公室2017.02.25管理费用-招待费60办公室管理费用-招待费办公室2017.02.28管理费用-招待费2,000.00办公室管理费用-招待费办公室2017.02.28管理费用-招待费776办公室管理费用-咨询费办公室2017.02.28管理费

18、用-咨询费2,900.00办公室折旧费-办公设备办公室2017.02.28折旧费-办公设备9,042.03办公室折旧费-低值易耗品摊销办公室2017.02.28折旧费-低值易耗品摊销6,162.25办公室折旧费-非生产用房屋及构筑物办公室2017.02.28折旧费-非生产用房屋及构筑物13,115.91办公室折旧费-后勤用车辆办公室2017.02.28折旧费-后勤用车辆2,055.50办公室折旧费-其他设备办公室2017.02.28折旧费-其他设备638.65总务部管理费用-水电费总务部2017.02.28管理费用-水电费-315.8总务部管理费用-水电费总务部2017.02.26管理费用-水

19、电费-106.38总务部管理费用-水电费总务部2017.02.28管理费用-水电费2,841.67总务部管理费用-水电费总务部2017.02.28管理费用-水电费483.08总务部管理费用-水电费总务部2017.02.28管理费用-水电费432.4总务部管理费用-水电费总务部2017.02.28管理费用-水电费73.51总务部管理费用-水电费总务部2017.02.28管理费用-水电费11,620.03总务部管理费用-水电费总务部2017.02.28管理费用-水电费1,661.66总务部管理费用-税费总务部2017.02.28管理费用-税费18,505.70总务部管理费用-税费总务部2017.0

20、2.28管理费用-税费4,601.74总务部管理费用-税费总务部2017.02.28管理费用-税费92,103.22总务部管理费用-无形资产摊销总务部2017.02.28管理费用-无形资产摊销670.02总务部折旧费-低值易耗品摊销总务部2017.02.28折旧费-低值易耗品摊销281.36总务部折旧费-低值易耗品摊销总务部2017.02.28折旧费-低值易耗品摊销129.02总务部折旧费-非生产用房屋及构筑物总务部2017.02.28折旧费-非生产用房屋及构筑物31,607.01总务部折旧费-其他设备总务部2017.02.28折旧费-其他设备1,648.86总务部折旧费-生产设备总务部201

21、7.02.28折旧费-生产设备19,321.94总务部折旧费-生产用房屋及建筑物总务部2017.02.28折旧费-生产用房屋及建筑物8,080.92仓储部管理费用-办公费仓储部2017.02.04管理费用-办公费242.26仓储部管理费用-办公费仓储部2017.02.04管理费用-办公费7.69仓储部管理费用-办公费仓储部2017.02.04管理费用-办公费2.5仓储部管理费用-办公费仓储部2017.02.06管理费用-办公费8.09仓储部管理费用-办公费仓储部2017.02.08管理费用-办公费36仓储部管理费用-办公费仓储部2017.02.08管理费用-办公费36仓储部管理费用-办公费仓储

22、部2017.02.19管理费用-办公费12.4仓储部管理费用-办公费仓储部2017.02.22管理费用-办公费8.82仓储部管理费用-电话费仓储部2017.02.27管理费用-电话费41.05仓储部管理费用-电话费仓储部2017.02.28管理费用-电话费200仓储部管理费用-工资仓储部2017.02.28管理费用-工资30仓储部管理费用-工资仓储部2017.02.28管理费用-工资4,502.53仓储部管理费用-劳保费仓储部2017.02.04管理费用-劳保费2.62仓储部管理费用-劳保费仓储部2017.02.25管理费用-劳保费4.78仓储部管理费用-劳保费仓储部2017.02.25管理费

23、用-劳保费11.94仓储部管理费用-社会保险金仓储部2017.02.02管理费用-社会保险金160仓储部管理费用-社会保险金仓储部2017.02.28管理费用-社会保险金289.2仓储部管理费用-社会保险金仓储部2017.02.28管理费用-社会保险金72.3仓储部管理费用-维修费仓储部2017.02.28管理费用-维修费1,566.95仓储部折旧费-办公设备仓储部2017.02.28折旧费-办公设备90.86仓储部折旧费-低值易耗品摊销仓储部2017.02.28折旧费-低值易耗品摊销1,683.85仓储部折旧费-非生产用房屋及构筑物仓储部2017.02.28折旧费-非生产用房屋及构筑物3,6

24、14.73仓储部折旧费-生产设备仓储部2017.02.28折旧费-生产设备694.45企管部管理费用-办公费企管部2017.02.04管理费用-办公费11.15企管部管理费用-办公费企管部2017.02.08管理费用-办公费48企管部管理费用-办公费企管部2017.02.08管理费用-办公费16企管部管理费用-办公费企管部2017.02.24管理费用-办公费11.97企管部管理费用-差旅费企管部2017.02.20管理费用-差旅费262.5企管部管理费用-差旅费企管部2017.02.22管理费用-差旅费-262.5企管部管理费用-车费用企管部2017.02.28管理费用-车费用97.85企管部

25、管理费用-电话费企管部2017.02.27管理费用-电话费-32.69企管部管理费用-电话费企管部2017.02.28管理费用-电话费400企管部管理费用-工资企管部2017.02.28管理费用-工资241.99企管部管理费用-工资企管部2017.02.28管理费用-工资6,918.24企管部管理费用-劳保费企管部2017.02.25管理费用-劳保费4.78企管部管理费用-劳保费企管部2017.02.25管理费用-劳保费11.94企管部管理费用-社会保险金企管部2017.02.02管理费用-社会保险金16企管部管理费用-社会保险金企管部2017.02.28管理费用-社会保险金289.2企管部管

26、理费用-社会保险金企管部2017.02.28管理费用-社会保险金72.3企管部折旧费-办公设备企管部2017.02.28折旧费-办公设备57.52企管部折旧费-低值易耗品摊销企管部2017.02.28折旧费-低值易耗品摊销275.29食堂管理费用-办公费食堂2017.02.04管理费用-办公费45.47食堂管理费用-办公费食堂2017.02.07管理费用-办公费5.34食堂管理费用-办公费食堂2017.02.08管理费用-办公费4食堂管理费用-办公费食堂2017.02.08管理费用-办公费8食堂管理费用-办公费食堂2017.02.22管理费用-办公费68.21食堂管理费用-办公费食堂2017.

27、02.22管理费用-办公费4.28食堂管理费用-办公费食堂2017.02.22管理费用-办公费0.73食堂管理费用-办公费食堂2017.02.22管理费用-办公费2.57食堂管理费用-办公费食堂2017.02.22管理费用-办公费12.82食堂管理费用-办公费食堂2017.02.26管理费用-办公费23食堂管理费用-办公费食堂2017.02.26管理费用-办公费1.28食堂管理费用-车费用食堂2017.02.28管理费用-车费用59食堂管理费用-电话费食堂2017.02.28管理费用-电话费60食堂管理费用-福利费食堂2017.02.08管理费用-福利费1,498.00食堂管理费用-工资食堂2

28、017.02.28管理费用-工资90食堂管理费用-工资食堂2017.02.28管理费用-工资9,111.26食堂管理费用-劳保费食堂2017.02.22管理费用-劳保费59.71食堂管理费用-劳保费食堂2017.02.22管理费用-劳保费22.87食堂管理费用-劳保费食堂2017.02.27管理费用-劳保费99.79食堂管理费用-社会保险金食堂2017.02.02管理费用-社会保险金96食堂管理费用-社会保险金食堂2017.02.28管理费用-社会保险金798食堂管理费用-社会保险金食堂2017.02.28管理费用-社会保险金72.3食堂管理费用-水电费食堂2017.02.28管理费用-水电费

29、1,245.65食堂管理费用-水电费食堂2017.02.28管理费用-水电费211.76食堂管理费用-水电费食堂2017.02.28管理费用-水电费187.44食堂管理费用-水电费食堂2017.02.28管理费用-水电费31.86食堂管理费用-水电费食堂2017.02.28管理费用-水电费19,912.42食堂管理费用-水电费食堂2017.02.28管理费用-水电费2,847.48食堂管理费用-维修费食堂2017.02.02管理费用-维修费300食堂折旧费-办公设备食堂2017.02.28折旧费-办公设备399.75食堂折旧费-低值易耗品摊销食堂2017.02.28折旧费-低值易耗品摊销1,0

30、43.64食堂折旧费-非生产用房屋及构筑物食堂2017.02.28折旧费-非生产用房屋及构筑物5,187.53食堂折旧费-后勤用车辆食堂2017.02.28折旧费-后勤用车辆63.75食堂折旧费-其他设备食堂2017.02.28折旧费-其他设备878.73保卫科管理费用-办公费保卫科2017.02.20管理费用-办公费360保卫科管理费用-办公费保卫科2017.02.28管理费用-办公费5.31保卫科管理费用-办公费保卫科2017.02.28管理费用-办公费4.46保卫科管理费用-工资保卫科2017.02.28管理费用-工资-16.9保卫科管理费用-工资保卫科2017.02.28管理费用-工资

31、8,486.66保卫科管理费用-劳保费保卫科2017.02.24管理费用-劳保费19.9保卫科管理费用-劳保费保卫科2017.02.24管理费用-劳保费7.96保卫科管理费用-社会保险金保卫科2017.02.02管理费用-社会保险金32保卫科管理费用-社会保险金保卫科2017.02.28管理费用-社会保险金289.2保卫科管理费用-社会保险金保卫科2017.02.28管理费用-社会保险金72.3保卫科管理费用-维修费保卫科2017.02.02管理费用-维修费800保卫科折旧费-办公设备保卫科2017.02.28折旧费-办公设备1,395.00保卫科折旧费-低值易耗品摊销保卫科2017.02.2

32、8折旧费-低值易耗品摊销15.18保卫科折旧费-非生产用房屋及构筑物保卫科2017.02.28折旧费-非生产用房屋及构筑物4.48保卫科折旧费-其他设备保卫科2017.02.28折旧费-其他设备39质检科管理费用-办公费质检科2017.02.01管理费用-办公费10.11质检科管理费用-办公费质检科2017.02.01管理费用-办公费21.19质检科管理费用-办公费质检科2017.02.01管理费用-办公费131.63质检科管理费用-办公费质检科2017.02.04管理费用-办公费49.41质检科管理费用-办公费质检科2017.02.04管理费用-办公费7.34质检科管理费用-办公费质检科20

33、17.02.04管理费用-办公费77.2质检科管理费用-办公费质检科2017.02.05管理费用-办公费51.28质检科管理费用-办公费质检科2017.02.05管理费用-办公费47.01质检科管理费用-办公费质检科2017.02.06管理费用-办公费0.85质检科管理费用-办公费质检科2017.02.06管理费用-办公费2,302.04质检科管理费用-办公费质检科2017.02.06管理费用-办公费3.25质检科管理费用-办公费质检科2017.02.08管理费用-办公费44质检科管理费用-办公费质检科2017.02.18管理费用-办公费14.8质检科管理费用-办公费质检科2017.02.22

34、管理费用-办公费4.85质检科管理费用-办公费质检科2017.02.22管理费用-办公费109.4质检科管理费用-办公费质检科2017.02.24管理费用-办公费3.85质检科管理费用-办公费质检科2017.02.24管理费用-办公费571.79质检科管理费用-办公费质检科2017.02.24管理费用-办公费5.92质检科管理费用-办公费质检科2017.02.24管理费用-办公费33.51质检科管理费用-办公费质检科2017.02.26管理费用-办公费8.55质检科管理费用-办公费质检科2017.02.26管理费用-办公费30.38质检科管理费用-办公费质检科2017.02.26管理费用-办公

35、费2.76质检科管理费用-办公费质检科2017.02.26管理费用-办公费79.49质检科管理费用-办公费质检科2017.02.26管理费用-办公费41.28质检科管理费用-办公费质检科2017.02.28管理费用-办公费55.55质检科管理费用-办公费质检科2017.02.28管理费用-办公费47.01质检科管理费用-差旅费质检科2017.02.27管理费用-差旅费110质检科管理费用-差旅费质检科2017.02.28管理费用-差旅费676质检科管理费用-电话费质检科2017.02.27管理费用-电话费219.51质检科管理费用-电话费质检科2017.02.28管理费用-电话费240质检科管

36、理费用-工资质检科2017.02.28管理费用-工资4,467.49质检科管理费用-工资质检科2017.02.28管理费用-工资18,356.09质检科管理费用-劳保费质检科2017.02.24管理费用-劳保费199.58质检科管理费用-劳保费质检科2017.02.25管理费用-劳保费79.61质检科管理费用-劳保费质检科2017.02.25管理费用-劳保费3.49质检科管理费用-劳保费质检科2017.02.25管理费用-劳保费31.84质检科管理费用-劳保费质检科2017.02.28管理费用-劳保费99.79质检科管理费用-社会保险金质检科2017.02.02管理费用-社会保险金144质检科

37、管理费用-社会保险金质检科2017.02.28管理费用-社会保险金628.4质检科管理费用-社会保险金质检科2017.02.28管理费用-社会保险金72.3质检科管理费用-维修费质检科2017.02.28管理费用-维修费886.76质检科管理费用-维修费质检科2017.02.28管理费用-维修费831.23质检科管理费用-邮电费质检科2017.02.27管理费用-邮电费40质检科折旧费-办公设备质检科2017.02.28折旧费-办公设备8,846.65质检科折旧费-低值易耗品摊销质检科2017.02.28折旧费-低值易耗品摊销600.91质检科折旧费-其他设备质检科2017.02.28折旧费-

38、其他设备3,369.00质检科折旧费-生产设备质检科2017.02.28折旧费-生产设备355.41采购部管理费用-办公费采购部2017.02.08管理费用-办公费60采购部管理费用-办公费采购部2017.02.08管理费用-办公费68采购部管理费用-办公费采购部2017.02.24管理费用-办公费84.7采购部管理费用-差旅费采购部2017.02.02管理费用-差旅费126采购部管理费用-差旅费采购部2017.02.02管理费用-差旅费162采购部管理费用-差旅费采购部2017.02.02管理费用-差旅费139采购部管理费用-差旅费采购部2017.02.08管理费用-差旅费321采购部管理费

39、用-差旅费采购部2017.02.08管理费用-差旅费180采购部管理费用-差旅费采购部2017.02.24管理费用-差旅费20采购部管理费用-差旅费采购部2017.02.24管理费用-差旅费60采购部管理费用-车费用采购部2017.02.23管理费用-车费用20采购部管理费用-车费用采购部2017.02.28管理费用-车费用28.11采购部管理费用-电话费采购部2017.02.27管理费用-电话费98.19采购部管理费用-电话费采购部2017.02.28管理费用-电话费1,600.00采购部管理费用-工本费采购部2017.02.08管理费用-工本费800采购部管理费用-工资采购部2017.02

40、.28管理费用-工资588.26采购部管理费用-工资采购部2017.02.28管理费用-工资11,807.01采购部管理费用-劳保费采购部2017.02.26管理费用-劳保费27.86采购部管理费用-劳保费采购部2017.02.26管理费用-劳保费11.14采购部管理费用-劳保费采购部2017.02.28管理费用-劳保费199.58采购部管理费用-社会保险金采购部2017.02.28管理费用-社会保险金2,313.60采购部管理费用-社会保险金采购部2017.02.28管理费用-社会保险金578.4采购部折旧费-办公设备采购部2017.02.28折旧费-办公设备162.29采购部折旧费-低值易

41、耗品摊销采购部2017.02.28折旧费-低值易耗品摊销228.26人事处管理费用-办公费人事处2017.02.08管理费用-办公费12人事处管理费用-办公费人事处2017.02.08管理费用-办公费12人事处管理费用-办公费人事处2017.02.24管理费用-办公费24.44人事处管理费用-电话费人事处2017.02.27管理费用-电话费180.07人事处管理费用-电话费人事处2017.02.28管理费用-电话费200人事处管理费用-工资人事处2017.02.28管理费用-工资30.1人事处管理费用-工资人事处2017.02.28管理费用-工资4,699.00人事处管理费用-广告费人事处20

42、17.02.23管理费用-广告费900人事处管理费用-劳保费人事处2017.02.26管理费用-劳保费11.94人事处管理费用-劳保费人事处2017.02.26管理费用-劳保费4.78人事处管理费用-社会保险金人事处2017.02.02管理费用-社会保险金8人事处管理费用-社会保险金人事处2017.02.28管理费用-社会保险金748人事处管理费用-社会保险金人事处2017.02.28管理费用-社会保险金144.6人事处管理费用-招待费人事处2017.02.23管理费用-招待费2,070.00财务部管理费用-办公费财务部2017.02.08管理费用-办公费48财务部管理费用-办公费财务部201

43、7.02.08管理费用-办公费60财务部管理费用-办公费财务部2017.02.24管理费用-办公费521.37财务部管理费用-差旅费财务部2017.02.23管理费用-差旅费749财务部管理费用-车费用财务部2017.02.28管理费用-车费用5.41财务部管理费用-电话费财务部2017.02.27管理费用-电话费28.3财务部管理费用-电话费财务部2017.02.28管理费用-电话费800财务部管理费用-工资财务部2017.02.28管理费用-工资360.96财务部管理费用-工资财务部2017.02.28管理费用-工资18,117.94财务部管理费用-劳保费财务部2017.02.26管理费用

44、-劳保费39.81财务部管理费用-劳保费财务部2017.02.26管理费用-劳保费15.92财务部管理费用-社会保险金财务部2017.02.02管理费用-社会保险金16财务部管理费用-社会保险金财务部2017.02.28管理费用-社会保险金2,483.20财务部管理费用-社会保险金财务部2017.02.28管理费用-社会保险金578.4财务部管理费用-邮电费财务部2017.02.23管理费用-邮电费15财务部管理费用-招待费财务部2017.02.01管理费用-招待费596财务部管理费用-招待费财务部2017.02.23管理费用-招待费15财务部营业费用-邮电费财务部2017.02.23营业费用

45、-邮电费-15财务部折旧费-办公设备财务部2017.02.28折旧费-办公设备743.25财务部折旧费-低值易耗品摊销财务部2017.02.28折旧费-低值易耗品摊销459.28615129.09科目部门行行政政部部管管理理部部管理费用-维修费行政部管理费用-维修费管理部管理费用-维修费管理费用-差旅费行政部管理费用-差旅费管理部管理费用-差旅费管理费用-办公费行政部管理费用-办公费管理部管理费用-办公费管理费用-邮电费行政部管理费用-邮电费管理部管理费用-邮电费管理费用-招待费行政部管理费用-招待费管理部管理费用-招待费管理费用-水电费行政部管理费用-水电费管理部管理费用-水电费管理费用-车

46、费用行政部管理费用-车费用管理部管理费用-车费用管理费用-工资行政部管理费用-工资管理部管理费用-工资管理费用-福利费行政部管理费用-福利费管理部管理费用-福利费管理费用-保险费行政部管理费用-保险费管理部管理费用-保险费管理费用-会议费行政部管理费用-会议费管理部管理费用-会议费管理费用-劳保费行政部管理费用-劳保费管理部管理费用-劳保费管理费用-电话费行政部管理费用-电话费管理部管理费用-电话费管理费用-租赁费行政部管理费用-租赁费管理部管理费用-租赁费管理费用-其他费用行政部管理费用-其他费用管理部管理费用-其他费用管理费用-会费行政部管理费用-会费管理部管理费用-会费管理费用-上交行政

47、性支出 行政部管理费用-上交行政性支出管理部管理费用-上交行政性支出管理费用-研究所费用行政部管理费用-研究所费用管理部管理费用-研究所费用管理费用-工本费行政部管理费用-工本费管理部管理费用-工本费管理费用-牌证费用行政部管理费用-牌证费用管理部管理费用-牌证费用管理费用-技术开发费行政部管理费用-技术开发费管理部管理费用-技术开发费管理费用-税费行政部管理费用-税费管理部管理费用-税费管理费用-文印费行政部管理费用-文印费管理部管理费用-文印费管理费用-无形资产摊销行政部管理费用-无形资产摊销管理部管理费用-无形资产摊销管理费用-递延资产摊销行政部管理费用-递延资产摊销管理部管理费用-递延

48、资产摊销管理费用-提取坏帐准备行政部管理费用-提取坏帐准备管理部管理费用-提取坏帐准备管理费用-广告费行政部管理费用-广告费管理部管理费用-广告费管理费用-职工教育经费行政部管理费用-职工教育经费管理部管理费用-职工教育经费管理费用-税务代理费行政部管理费用-税务代理费管理部管理费用-税务代理费管理费用-考核奖罚行政部管理费用-考核奖罚管理部管理费用-考核奖罚管理费用-系统维护费行政部管理费用-系统维护费管理部管理费用-系统维护费管理费用-培训费行政部管理费用-培训费管理部管理费用-培训费管理费用-外事费行政部管理费用-外事费管理部管理费用-外事费管理费用-诉讼费行政部管理费用-诉讼费管理部管

49、理费用-诉讼费管理费用-中介服务费行政部管理费用-中介服务费管理部管理费用-中介服务费管理费用-商标注册费行政部管理费用-商标注册费管理部管理费用-商标注册费管理费用-消防费行政部管理费用-消防费管理部管理费用-消防费管理费用-排污费行政部管理费用-排污费管理部管理费用-排污费管理费用-绿化费行政部管理费用-绿化费管理部管理费用-绿化费管理费用-工会经费行政部管理费用-工会经费管理部管理费用-工会经费管理费用-社会保险金行政部管理费用-社会保险金管理部管理费用-社会保险金管理费用-招聘费行政部管理费用-招聘费管理部管理费用-招聘费管理费用-咨询费行政部管理费用-咨询费管理部管理费用-咨询费折旧

50、费-生产设备行政部折旧费-生产设备管理部折旧费-生产设备折旧费-办公设备行政部折旧费-办公设备管理部折旧费-办公设备折旧费-维修设备行政部折旧费-维修设备管理部折旧费-维修设备折旧费-其他设备行政部折旧费-其他设备管理部折旧费-其他设备折旧费-生产用车辆行政部折旧费-生产用车辆管理部折旧费-生产用车辆折旧费-后勤用车辆行政部折旧费-后勤用车辆管理部折旧费-后勤用车辆折旧费-生产用房屋及建筑物 行政部折旧费-生产用房屋及建筑物管理部折旧费-生产用房屋及建筑物折旧费-非生产用房屋及构筑物行政部折旧费-非生产用房屋及构筑物 管理部折旧费-非生产用房屋及构筑物折旧费-低值易耗品摊销行政部折旧费-低值易