Excel表格模板：现金盘点表(审计).xlsx
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库库存存现现金金监监盘盘表表被审计单位：XXX公司 编制：张三 日期：2018年1月5日报表截止日：2017年12月31日 复核：李四 日期：2018年1月5日检检 查查 盘盘 点点 记记 录录实实 有有 库库 存存 现现 金金 盘盘 点点 记记 录录项目项次人民币美元某外币面额人民币美元某外币上一日账面库存余额张金额张金额张金额盘点日未记账传票收入金额1000元盘点日未记账传票支出金额500元盘点日账面应有金额=+-盘点实有库存现金数额-100元盘点日应有与实有差异=-50元差异原因分析白条抵库（张）20元10元5元2元1元5角2角追溯调整报表日至审计日库存现金付出总额1角报表日至审计日库存现金收入总额5分报表日库存现金应有余额-2分报表日账面汇率1分报表日余额折合本位币金额合计本本位位币币合合计计出纳员：会计主管人员：监盘人：王二 检查日期：2018年1月5日审计说明:审计结论:
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- 特殊限制：
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