出纳日记账管理系统.xlsx

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1、出纳日记账管理系统Cashier journal management system期初余额表流水账现金日记账银行存款日记账汇总表使用说明出纳日记账管理系统Cashier journal management system期初余额表流水账现金日记账银行存款日记账汇总表使用说明期初余额表科目编号分类会计科目单位借或贷年初余额备注合计1现金现金元借10,000.002001银行存款中行元贷10,000.002002银行存款建行元借10,001.002003银行存款工行元贷10,002.002004银行存款农行元借10,003.003001应收票据银行承兑元贷10,000.004001支付宝支付宝元

2、借10,000.004002微信微信元贷10,000.00返回首页出纳日记账管理系统-自动生成银行存款日记账单位名称：海南有限责任公司日期凭证种类 凭证编号摘要科目借方2021年1月1日收001XXX公司货款现金356.001月2日收002XXX公司货款现金337.002月2日付002办公费现金2月3日付003其他费用工行2月4日付004工资现金2月5日收0057月份货款工行540.003月6日付006工资现金3月7日付007其他费用现金4月6日付006工资工行4月7日付007其他费用现金贷方备注基础设置现金农行890.00工行253.00支付宝165.00微信其他198.00248.0018

3、0.00350.00返回首页出纳日记账管理系统-自动生成银行存款日记账现金日记账xxxx有限公司货币：元2021年凭证摘要月日种类编号11期初余额11收001现金12收002现金本月合计本月累计22付002现金24付004现金本月合计本月累计36付006现金37付007现金本月合计本月累计47付007现金本月合计本月累计会计科目：现金借方贷方借或贷余额备注借10,000.00356.00-借10,356.00337.00-借10,693.00693.00-10,693.00693.00-10,693.00-890.00贷11,583.00-165.00贷11,748.00-1,055.0011

4、,748.00693.001,055.0011,748.00-198.00贷11,946.00-248.00贷12,194.00-446.0012,194.00693.001,501.0012,194.00-350.00贷12,544.00-350.0012,544.00693.001,851.0012,544.00-12,544.00-12,544.00返回首页现金日记账银行存款日记账xxxx有限公司货币：元会计科目：2021年凭证摘要借方月日种类编号11期初余额23付003工行-25收005工行540.00本月合计540.00本月累计540.0046付006工行-本月合计-本月累计540.

5、00-工行贷方借或贷余额备注贷10,002.00253.00贷10,255.00-贷9,715.00253.009,715.00253.009,715.00180.00贷9,895.00180.009,895.00433.009,895.00-9,895.00-9,895.00-9,895.00-9,895.00-9,895.00-9,895.00-9,895.00-9,895.00-9,895.00-9,895.00返回首页银行存款日记账1月汇总表科目编号分类会计科目单位 年初余额本年累计借方金额 贷方金额合计1,233.001,233.001现金现金元10,000.00693.001,85

6、1.002001银行存款中行元10,000.00-2002银行存款建行元10,001.00-2003银行存款工行元10,002.00540.00433.002004银行存款农行元10,003.00-3001应收票据银行承兑元10,000.00-4001支付宝支付宝元10,000.00-4002微信微信元10,000.00-月份1上月余额本月发生期末余额备注借方金额 贷方金额1,233.001,233.001,233.001,233.0010,000.00693.00-10,693.0010,000.00-10,000.0010,001.00-10,001.0010,358.00356.00-1

7、0,358.0010,003.00-10,003.0010,000.00-10,000.0010,000.00-10,000.0010,000.00-10,000.00返回首页1月汇总表使用说明单位名称：海南有限责任公司1、期初余额表为基础信息录入表，需要提前将公司的银行账户，期初余额录入进去。2、流水账表为手动输入日常收入支出明细，右侧基础设置需提前录入好账户名称，左侧账户直接选择即可。3、现金日记账为全公式自动计算，设置了本月合计和年度累计自动生成的效果，此表只需要，点击H4选择账户4、现金日记账I列右侧设置了辅助公式，请勿删除。5、银行存款日记账为全公式自动计算，此表也只需要，点击H4选

8、择账户名称即可。6、两大日记账全自动公式设置到了151行，流水账明细过多的时候，需要手动从151向下拉去公式。7、汇总表为全公式自动计算，只需点击L2,选择查看某个月份的汇总表即可。本本系系统统为为稻稻壳壳设设计计晴晴天天印印象象设设计计原原创创设设计计，盗盗版版必必究究,点点此此链链接接查查看看更更多多作作品品。今日日期：2021/9/28返回首页1、期初余额表为基础信息录入表，需要提前将公司的银行账户，期初余额录入进去。2、流水账表为手动输入日常收入支出明细，右侧基础设置需提前录入好账户名称，左侧账户直接选择即可。3、现金日记账为全公式自动计算，设置了本月合计和年度累计自动生成的效果，此表只需要，点击H4选择账户5、银行存款日记账为全公式自动计算，此表也只需要，点击H4选择账户名称即可。6、两大日记账全自动公式设置到了151行，流水账明细过多的时候，需要手动从151向下拉去公式。7、汇总表为全公式自动计算，只需点击L2,选择查看某个月份的汇总表即可。本本系系统统为为稻稻壳壳设设计计晴晴天天印印象象设设计计原原创创设设计计，盗盗版版必必究究,点点此此链链接接查查看看更更多多作作品品。